Ontwerp Begroting 2025 versie 1 2 280324

TOTAAL VASTE PASSIVA

3.821.374 4.214.174 4.563.074 4.995.428

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Crediteuren Af te dragen BTW Af te dragen loonheffing en soc. premies Overlopende passiva Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen Vooruit gefactureerde dwangsommen Nog te verrekenen saldo nacalculatie Overige overlopende passiva

4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 3.505.215 3.505.215 3.505.215 3.505.215 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 805.215 805.215 805.215 805.215 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

7.805.215 7.805.215 7.805.215 7.805.215

TOTAAL PASSIVA

11.626.589 12.019.389 12.368.289 12.800.643

23 / 27

7.4 BBV-informatie 7.4.1

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Tabel 15 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Overzicht van baten en lasten per taakveld 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning

2025 2026 2027 2028 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 12.029.300 0 12.029.300 12.537.300 0 12.537.300 13.069.000 0 13.069.000 13.625.900 0 13.625.900 0 -30.707.200 -30.707.200 0 -32.183.700 -32.183.700 0 -33.734.700 0 0 -35.364.400 -35.364.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.300 0 216.300 227.800 0 227.800 239.900 0 239.900 252.600 0 252.600 12.245.600 -30.707.200 -18.461.600 12.765.100 -32.183.700 -19.418.600 13.308.900 -33.734.700 13.308.900 13.878.500 -35.364.400 -21.485.900

7.4

Milieubeheer Volksgezondheid en milieu

18.461.600 18.461.600

Totaal

30.707.200 -30.707.200

7.4.2

0 18.461.600 19.418.600 0 18.461.600 19.418.600

0 19.418.600 20.425.800 0 19.418.600 20.425.800

0 32.183.700 -32.183.700

0 20.425.800 21.485.900 0 20.425.800 21.485.900

0 21.485.900 0 21.485.900

0 33.734.700 -33.734.700 33.734.700 35.364.400 -35.364.400

0

Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

Tabel 16 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Naam indicator

Eenheid

1 Formatie Bezetting (per 1-1) Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

7.4.3

Bron 2

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

3 FVW FVW Eigen bron Eigen bron Eigen bron

Fte/kosten 4 225,59 216,98 9.213.500 695.900 9.233.300

Begroting 2024 Inwoners/kosten Kosten per eenheid 5 6 1.143.900 0,20 1.143.900 0,19 1.143.900 8,05 22.271.100 3,12 28.054.400 32,91

Fte/kosten 7 227,38 229,46 12.029.300 1.001.800 12.029.300

Begroting 2025 Inwoners/kosten Kosten per eenheid 8 9 1.171.400 0,19 1.171.400 0,20 1.171.400 10,27 24.729.900 4,05 30.490.900 39,45

Financiële kengetallen

Tabel 17 Netto schuldquote Netto schuldquote A. Totaal van de vaste schulden B. Totaal van de netto vlottende schulden C. Totaal van de overlopende passiva D. Totaal financiële activa met een rentetypische looptijd van één jaar of langer E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar F. Totaal van alle liquide middelen G. Totaal van de overlopende activa H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H)

Verloop van de kengetallen Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 0 0 0 0 0 4.287.645 4.807.433 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 3.853.225 17.605.400 3.505.215 3.505.215 3.505.215 3.505.215 0 0 0 0 0 0 9.828.508 22.322.323 10.002.000 10.002.000 10.002.000 10.002.000 521.922 5.900 50.000 50.000 50.000 50.000 1.193.466 594.400 1.302.356 1.788.302 2.213.045 2.683.544 32.847.942 28.258.000 32.183.700 31.688.200 33.223.500 34.836.600 -10,4% -1,8% -11,0% -12,7% -13,4% -14,2%

Tabel 18 Solvabiliteitsratio Verloop van de kengetallen Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2.653.782 1.950.725 2.178.228 2.406.028 2.645.928 2.898.528 12.293.798 25.229.556 11.626.589 12.019.389 12.368.289 12.800.643 21,6% 7,7% 18,7% 20,0% 21,4% 22,6%

Solvabiliteitsratio A. Eigen vermogen B. Totaal alle passiva Solvabiliteitsratio (A/B)

Tabel 19 Structurele exploitatieruimte

Totaal lasten programma's Totaal incidentele lasten programma's A. Structurele lasten

Verloop van de kengetallen Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 32.583.968 28.054.400 30.490.900 31.955.900 33.494.800 35.111.800 5.371.100 0 0 0 0 0 27.212.868 28.054.400 30.490.900 31.955.900 33.494.800 35.111.800

Totaal baten programma's Totaal incidentele baten programma's B. Structurele baten

32.847.942 28.258.000 30.707.200 32.183.700 33.734.700 35.364.400 5.437.700 0 0 0 0 0 27.410.242 28.258.000 30.707.200 32.183.700 33.734.700 35.364.400

C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves D. Totaal structurele ontrekkingen aan reserves E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E

197.400 203.600 216.300 227.800 239.900 252.600 0 0 0 0 0 0 32.847.942 28.258.000 -30.707.200 -32.183.700 -33.734.700 -35.364.400 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Structurele exploitatieruimte

24 / 27

7.5 Informatie voor verbonden partijen Tabel 20 Vertegenwoordiging bestuur

Artikel 15, lid 2 a Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal

Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Aantal leden Stemverdeling Stemverhouding A B AxB 1 16 16 0 2 27 54 1 1 4 4 0 1 4 4 0 1 8 8 1 1 8 8 0 1 4 4 0 2 14 28 1 1 16 16 1 2 29 58 1 13 130 200 5

Tabel 21 Bekostiging

Bekostiging Begin Eind 1.638.111 1.638.111 8.093.535 8.093.535 1.130.983 1.130.983 686.443 686.443 914.227 914.227 892.323 892.323 635.630 635.630 4.567.252 4.567.252 1.383.143 1.383.143 10.765.519 10.765.519 30.707.166 30.707.166

Artikel 15, lid 2 b Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal Tabel 22 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico’s

Omvang Begin 1.756.600 1.312.200 0 0 1.154.900

Artikel 15, lid 2 c t/m e Eigen vermogen Weerstandsvermogen Vreemd vermogen Verwachte omvang financiële resultaat Risico's

25 / 27

Eind 1.756.600 1.312.200 0 0 1.154.900

7.6 Werkvolume in uren en tariefopbouw Tabel 23 Beschikbare werkvolume 2025 in uren Deelnemers

Aantal uren 2025 T&V T&H

Aantal fte 2025 T&V T&H

Uren 2025

Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal

4.080 9.513 31.885 36.872 3.357 6.015 2.271 3.478 2.626 4.946 4.385 3.057 2.676 2.600 15.138 23.029 4.639 6.862 61.505 21.177 132.562 117.549

2,94 22,94 2,42 1,63 1,89 3,15 1,93 10,89 3,34 44,25 95,37

13.593 68.757 9.372 5.749 7.572 7.442 5.276 38.167 11.501 82.682 250.111

Deelnemers

Aantal uren 2025 T&V T&H

Aantal fte 2025 T&V T&H

6,84 26,53 4,33 2,50 3,56 2,20 1,87 16,57 4,94 15,24 84,57

Uren 2025

T&V

T&H

Bijdrage 2025

500.766 3.824.207 412.582 276.216 322.901 535.536 328.348 1.845.175 568.223 8.145.060 16.759.014

1.122.551 4.247.751 710.776 406.552 584.757 358.874 306.712 2.697.972 808.023 2.704.183 13.948.152

1.623.317 8.071.958 1.123.359 682.769 907.659 894.409 635.060 4.543.147 1.376.246 10.849.244 30.707.166

T&V

T&H

Bijdrage 2025

132.562 117.549 250.111

Aantal uren werkplan T&V Aantal uren werkplan T&H Totaal

16.759.014 13.948.152 30.707.166

Tabel 24 Tariefopbouw 2025

Tariefopbouw 2025 Personeel Kapitaallasten Materiële lasten Totaal lasten Mutaties reserves Totaal

Productie

Overhead

Begroting 2025

Per uur

%

17.848.200 0 613.400 18.461.600

8.097.100 655.100 3.277.100 12.029.300

25.945.300 655.100 3.890.500 30.490.900

103,74 2,62 15,56 121,91

84,49 2,13 12,67 99,30

0

216.300

216.300

0,86

0,70

18.461.600

12.245.600

30.707.200

122,77

100,00

18.461.600 12.245.600 30.707.200

73,81 48,96 122,77

60,12 39,88 100,00

Directe kosten Overhead Gemiddeld tarief

26 / 27

Begrippen- en afkortingenlijst BBV BV Cao SGO CISO Fte IBP ICT KTO MEV NARIS OD ODH P&C PDC RvO T&H T&V UWV VTH WGA Whk WW Woo ZW

Besluit begroting en verantwoording Bedrijfsvoering Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Chief Information Security Officer Fulltime-equivalent Interbestuurlijk Programma Informatie- en communicatietechnologie Klanttevredenheidsonderzoek Macro Economische Verkenning Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Omgevingsdienst Omgevingsdienst Haaglanden Planning & Control Producten- en Diensten Catalogus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Toezicht & Handhaving Toetsing & Vergunningverlening Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vergunningverlening, toezicht en handhaving Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Werkhervattingskas Werkloosheidswet Wet open overheid Ziektewet

27 / 27