Document · PDF

Najaarsnota 2021 (1384651)

Raad Besluitvorming 23 december 2021, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Najaarsnota25.995 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-2.681

564

-2.117

-353

313

-41

-3.034

877

-2.157

110 - Crisisbeheersing en brandweer

120 - Openbare orde en veiligheid

720 - Riolering

740 - Milieubeheer

309

336

-19.709

15.396

-4.313

-759

887

128

-20.468

16.284

-4.184

Mutaties reserves

Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021worden toegelicht:

110 Crisisbeheersing en brandweer Afrekening van het rekeningresultaat en de vrijval van een oude reserve Openbaar Meld Systeem bij de Veiligheidsregio levert een voordeel op van € 183.000.

De actualisatie van de voorziening voor functioneel leeftijdsontslag leidt tot een mutatie in de voorziening van € 165.000 (nadeel). Op dit zelfde onderwerp is de jaarlijkse structurele storting bij de bezuinigingen van dit voorjaar vervangen door een éénmalige aanvulling met een voordelig effect van € 107.500 in 2021.

720 Riolering De inkomsten en uitgaven voor Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) zijn voor dit jaar geactualiseerd. Het NAD betreft een samenwerkingsverband waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar (€ 510.000 voordeel en nadeel). Vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 38.000 toegevoegd aan de zowel de lastenals de batenkant voor de inzet van de DPRA gelden (Delta Programma Ruimtelijke Adaptie).

740 Milieubeheer De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de subsidies op het taakveld Milieubeheer zijn geactualiseerd waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar (€ 297.000 voordeel en nadeel). De afrekening van de jaarrekening van de Omgevingsdienst Haaglanden levert een nadeel op van € 14.000. Vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 27.000 toegevoegd aan de lastenkant (nadeel) ten behoeve van uitvoering van de motie verduurzaming woningen van particulieren.

9. Bestuur en dienstverlening Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college en in verbinding met de samenleving Opvolging geven aan bevindingen uit de Eindrapportage Maatschappelijke Impactanalyse COVID-19

Bevindingen geagendeerd in de P&C-cyclus De rapportage is volgens planning in januari in het college behandeld en in februari 2021 ter informatie aan de raad aangeboden. Omdat de crisis nog voortduurt is besloten de bevindingen uit de rapportage te monitoren binnen de programma's van de begroting en via de reguliere P&C cyclus. Acties op de korte termijn in het kader van de crisisaanpak worden opgepakt binnen de crisisorganisatie, onder aansturing van de stuurgroep.

Uitvoeren van de bijgestelde uitvoeringsagenda ‘Verder in verbinding’

Resultaten conform de bijgestelde Uitvoeringsagenda 2018-2022

In de zomer van 2020 hebben raad en college met elkaar gesproken in het kader van de midterm review. Doel van het midterm reviewgesprek was om de inhoudelijke en randvoorwaardelijke focus aan te brengen in de bestuurlijke en ambtelijke inzet voor het restant van deze bestuursperiode en dit te vertalen in een Bijgewerkte Uitvoeringagenda 2018-2022, die het college in oktober heeft vastgesteld en aangeboden aan de raad. De afspraken uit de (Bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting en zijn op dit moment in uitvoering. Eind 2021 wordt de Bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 geëvalueerd, zodat de evaluatienota nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de raad kan worden aangeboden in de vorm van een overdrachtsdocument voor de raad.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Versterken regionale samenwerking MRDH Verbetervoorstellen MRDH

Het betreft een doorlopende activiteit die gekoppeld is aan de inhoudelijke jaarplanning van de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de MRDH. Het strategisch kader wordt gevormd door de doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022 die het AB in de zomer van 2019 heeft vastgesteld. De komende tijd zal grotendeels in het teken staan van (het herstel na) de coronacrisis die grote impact heeft op zowel de economie als het openbaar vervoer binnen de MRDH. Enerzijds ligt de economische focus daarbij op samenwerking en het ontwikkelen van projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel na de coronacrisis als aan de transitie naar een nieuwe economie. Anderzijds heeft de MRDH in het Transitieprogramma OV & COVID-19 alle mogelijke maatregelen benoemd, die op korte termijn, acuut genomen moeten worden en maatregelen die mogelijk later onvermijdelijk zijn. Uitvoering van maatregelen is afhankelijk van de financiële situatie, van reizigersherstel en Rijkssteun, en kan per vervoerder verschillen. We zullen deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar nodig onze inzet en planning aanpassen op mogelijk gewijzigde omstandigheden en met de vertegenwoordigers van de raad bespreken in de gemeentelijke klankbordgroep.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening Het iteratief verbeteren van de digitaal aan We behouden de score op digitale te vragen producten, dit doen we samen volwassenheid en verbeteren de score op met inwoners en bedrijven klantbeleving

Ondanks de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van COVID-19 is de digitale dienstverlening onverminderd

Activiteit

Resultaat

Toelichting status doorgegaan. Het Klantcontactcentrum heeft meer producten digitaal beschikbaar gesteld. De toegankelijkheid van de website is verbeterd. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van digitale tekstverwerkers voor het klantcontactcentrum. Hierdoor kunnen inwoners sneller en beter worden voorzien van informatie. Ook zijn digitale tools ingezet voor online enquêtes, peilingen en het versturen van meer 'maatwerk' digitale nieuwsbrieven naar inwoners en ondernemers.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur

-3.265

-3.234

-3.263

106

-3.157

020 - Burgerzaken

-1.906

760

-1.146

-152

-2.058

760

-1.298

Mutaties reserves 012 - Bestuur

020 - Burgerzaken

152

192

-5.172

831

-4.340

-150

304

155

-5.321

1.135

-4.186

Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

012 Bestuur De gemeente ontvang in 2021 een afrekening van het voormalig Stadsgewest Haaglanden van € 75.314, dit betreft de laatste tranche van het liquidatiesaldo waarna het Stadsgewest Haalganden definitief wordt opgeheven. Vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020 vinden in dit taakveld reservestortingen plaats ten behoeve van de viering van het 75-jaar bevrijdingsfeest (€ 67.000 voordeel) en fractievergoedingen (€ 10.000 voordeel).

020 Burgerzaken Vanuit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona is aan zowel de baten- als lastenkant van dit taakveld € 152.000 toegevoegd voor de extra kosten die de verkiezingen dit jaar met zich meebrachten als gevolg van corona.

10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Saldo

Lasten

118

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead

-14.806

050 - Treasury

-25

712

687

118

-14.688

108

-25

820

061 - OZB Woningen

-439

7.080

6.641

062 - OZB Niet woningen

-244

3.334

063 - Parkeerbelasting

-23

064 - Belasting overig

-277

795

-40

-13

-479

7.107

6.628

3.090

-30

-200

-230

-274

3.134

2.860

-13

-23

-13

211

-66

-277

211

-66

-9

66.546

66.537

3.444

-9

69.989

69.980

080 - Overige baten en lasten

-3.616

395

-3.222

090 Vennootschapsbelasting

-926

-871

040 - Overhead

1.128

-438

689

050 - Treasury

2.177

-794

-1.821

-2.615

080 - Overige baten en lasten

-61.980

63.041

1.061

-2.872

1.946

-926

-64.852

64.987

135

090 Vennootschapsbelasting

871

-83.139

144.238

61.098

-4.196

5.758

1.562

-87.335

149.995

62.660

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-14.688

Mutaties reserves

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

040 Overhead Uit het resultaat van de jaarrekening 2020 is aan dit taakveld aan zowel de baten- als de lastenkant een bedrag van € 20.000 toegevoegd voor privacy en informatieveiligheid. Het bestaande budget voor GBI-software wordt vanuit Wijkzaken toegevoegd aan het taakveld overhead met een nadeel van € 35.000 op dit taakveld als gevolg. Een technische administratieve correctie leidt op dit taakveld tot een voordeel van € 164.000. Deze komt als een nadeel terug in taakveld 080 Overige baten en lasten. In de Kadernota 2021 is ten behoeve van de inzet van cloudoplossingen een bedrag van € 459.000 ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Nu bij de najaarsnota wordt dit bedrag alsnog ten laste van het begrotingssaldo gebracht met een nadeel aan de batenkant als gevolg.

050 Treasury De herziening van de grondexploitaties en overige gronden heeft een voordelig effect van € 108.000 op het renteresultaat.

061 OZB Woningen Herverdeling van uren tussen diverse taakvelden, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 40.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo. De opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen zijn naar boven bijgesteld met € 27.000 (voordeel).

062 OZB niet Woningen Herverdeling van uren tussen diverse taakvelden, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 30.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo. De corona pandemie heeft een hogere (tijdelijke) leegstand van bedrijfs-/winkelpanden tot gevolg gehad. Dit resulteert in 2021 in een lagere opbrengst OZB niet-woningen dan oorspronkelijk begroot (€ 200.000 nadeel).

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De inkomsten op dit taakveld muteren voor € 3,4 miljoen (voordeel). € 2,1 miljoen als gevolg van de meicirculaire 2021, € 1,0 miljoen als gevolg van de septembercirculaire 2021, en € 0,3 miljoen door afrekening uit voorgaande jaren. Van deze toegenomen inkomsten heeft € 1,4 miljoen betrekking op de incidentele compensatie voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. Dit wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Sociaal domein. Een bedrag van € 0,4 miljoen is bestemd voor corona compensatie en wordt gestort in de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.

080 Overige baten en lasten In dit taakveld staan onder andere de algemene stelposten gereserveerd waaronder de stelposten prijsindexering en onvoorzien die voor een deel onbenut zijn gebleven, gezamenlijk € 608.000 (voordeel). Een technische administratieve correctie leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 164.000. Deze komt als een voordeel terug in taakveld 040 Overige baten en lasten. In de vorm van reservemutaties is het rekeningresultaat 2020 na resultaatbestemming verwerkt (€2,8 miljoen hogere uitgaven en € 2,8 miljoen hogere inkomsten). De reservering van een bedrag van € 926.000 voor Vennootschapsbelasting is verplaatst naar het daarvoor bestemde taakveld Vennootschapsbelasting. Daar is nu het geactualiseerde bedrag gereserveerd.

090 Vennootschapsbelasting In verband met de afwikkeling van de Vennootschapsbelasting is een bedrag van € 871.250 opgenomen. Dekking vindt plaats via een onttrekking aan de algemene reserve.

Paragrafen 1. Lokale heffingen Taakveld Wonen en bouwen Als gevolg van corona zijn er vertragingen ontstaan in de woningbouw en blijft deze achter op de gemiddelde woningbouwprognose van 438 woningen waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2021. Dit komt tot uiting in minder aanvragen door projectontwikkelaars met een lagere opbrengst van € 600.000 aan bouwleges als gevolg.

Taakveld OZB niet woningen De corona pandemie heeft een hogere (tijdelijke) leegstand van bedrijfs-/winkelpanden tot gevolg gehad. Dit resulteert in 2021 in een lagere opbrengst OZB niet-woningen dan oorspronkelijk begroot (€ 200.000 nadeel).

2. Grondbeleid De financiële mutaties van de grondexploitaties in de Najaarsnota 2021 zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2021. De actualisatie van de grondexploitaties is opgenomen in de ‘Halfjaarlijkse financiële rapportage projecten 2021’ en informeert het college en de raad over de financiële voortgang van de projecten waarbij de nadruk op het lopende jaarschijf ligt. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand medio 2021 en zet dit af tegen de verwachtingen aan het begin van het jaar. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de aanbiedingsnota en de Halfjaarlijkse rapportage projecten 2021 (zaaknr.1271656).

3. Financiering Verwachte kasstromen 2021 In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2021, de cijfers van de najaarsnota 2021.

Bedragen x € 1 miljoen

Verwachte kasstroom 2021 op basis van de kadernota 2021

Verwachte kasstroom 2021 op basis van de najaarsnota 2021

Saldo RC en SKB 01-01-2021

145,9

Exploitatie

Uitgaven

-108,7

-110,3

( incl. dividend)

Inkomsten

108

114,1

Saldo exploitatie

-0,7

3,8

Uitgaven

-2,5

Voorzieningen

Investeringen

Grondexploitaties

Inkomsten

0,0

Saldo voorzieningen

-2,5

Uitgaven

-51,4

-31,1

Inkomsten

15,2

2,1

Saldo investering

-36,2

-29

Uitgaven

-15,5

-19

Inkomsten

40,7

32,6

Saldo grondexploitaties

25,2

13,6

Rente

Uitgaven

-3,1

( excl. dividend)

Inkomsten

0,1

Saldo rente

-3

Leningen

Aflossingen

-13,5

aankoop aandelen Stedin

Uitgaven

-8

115,2

107,3

Saldo 31-12-2021

Tijdens het opstellen van de Kadernota 2021 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2021 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 115,2 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2021 bijgesteld naar € 107,3 miljoen. Het verschil van € 7,9 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de aankoop van aandelen Stedin ter waarde van € 8 miljoen in het tweede kwartaal van 2021.

4. Sociaal domein Deze paragraaf geeft een samenvatting van de (financiële) ontwikkelingen van het Sociaal domein in het lopende begrotingsjaar. De begroting Sociaal domein 2021 inclusief mutaties Najaarsnota:

Bedragen in € 1 mln. Externe kosten

jaarrekening

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jeugd IB H10/SBJH + ov.

0,4

0,9

0,5

0,8

0,4

2021 0,5

Jeugd RTA+vervoer+lokaal

7,3

8,3

8,4

9,8

10,5

11,4

11,3

Jeugd subsidies

3,0

3,1

3,4

3,5

Jeugd LTA

0,2

0,3

0,4

0,2

0,5

PGB Jeugd BG

1,1

0,4

0,3

0,7

0,6

Wmo ZIN begeleiding

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

2,2

Wmo ZIN hulp bij hh

1,8

2,2

2,7

3,0

Wmo voorzieningen

0,7

0,6

0,7

0,9

1,3

1,6

Wmo eigen bijdrage

-0,5

-0,6

-0,5

-0,4

-0,2

-0,1

-0,2

Wmo overig

0,5

0,3

0,5

0,7

0,4

0,5

PGB Wmo HH

0,2

0,1

PGB Wmo BG

0,5

0,1

Wmo subsidies

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Participatie

2,0

2,4

1,0

0,9

1,3

0,8

1,3

Totaal kosten

19,5

20,2

19,6

22,4

24,5

26,1

26,7

geel gearceerd = nieuwe taken sinds 2015

In deze najaarsnota wordt aan de begroting uit de Kadernota 2021 een bedrag van € 1,0 miljoen toegevoegd aan de budgetten Sociaal domein: Bedragen in € 1.000,-

mutaties NJN2021

Jeugd

-897

Wmo

-280

Participatie Totaal

155 -1.022

Toelichtingen per onderdeel Jeugd De budgetten voor in H10 verband gecontracteerde jeugdhulp zijn bijgesteld aan de verwachte uitgaven 2021. De primaire begroting 2021 is gelijkgehouden aan de realisatie over 2020 (t-1). Correcties voor kostenstijgingen en de indexering van de tarieven met 2,2% in 2021 worden gedurende het jaar verwerkt op basis van de prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De belangrijkste oorzaken voor de kostenstijgingen zijn de duur en de intensiteit van de jeugdhulptrajecten en de indexering van de tarieven. Voor niet op regionaal niveau gecontracteerde jeugdhulp wordt door de gemeente lokale jeugdhulp ingekocht. Vaak is dit de duurdere soort jeugdhulp waarvoor budgettair geen ruimte is voorzien.

Wmo In 2021 is het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo verder gestegen. Dit is de algemene tendens in de Wmo, omdat het aantal ouderen in onze gemeente elk jaar toeneemt. In hoeverre de Covid pandemie invloed heeft op het totaal aantal voorzieningen is lastig te bepalen. Wel zien we in 2021 substantiële schommelingen in het aantal aanvragen per maand als gevolg van corona. Voor begeleiding ramen we budget af en verwachten we lagere uitgaven. Hier zien we effect van de kostenbesparingsmaatregelen. Het sterk schommelende aantal aanvragen per maand veroorzaakt wel onzekerheid, omdat de kostenontwikkeling in de laatste maanden van 2021 daardoor niet-lineair kan zijn. De verwachte stijging van de uitgaven voor hulp bij het huishouden komt door een toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening. In 2021 stijgt het aantal lopende voorzieningen van 840 naar 1.020. De algemene tendens van het toenemend aantal ouderen en ook de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage zien we als oorzaak van deze ontwikkeling. We verwachten hogere inkomsten uit de eigen bijdrage Wmo door het toenemend aantal inwoners dat gebruik maakt van Wmo voorzieningen.

Participatie Na de daling van het bijstandsbestand in 2019 en 2020 is het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 stabiel gebleven. Hierdoor verwachten we minder uitgaven op het budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) en ramen we budget af. Voor uitgaven bijzondere bijstand is een toevoeging aan het budget nodig vanwege stijgende uitgaven. Dit wordt deels veroorzaakt door een hogere taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders in 2021.

Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein Pijnacker-Nootdorp' Sinds de decentralisaties worden wij geconfronteerd met stijgende zorgkosten binnen het sociaal domein. Dit is verwerkt in de bovenstaande tabel waarin een duidelijke stijging te zien is. De belangrijkste oorzaken van de stijgende kostenontwikkeling zijn: •

•

• •

Toename van de vraag. Bij Jeugdhulp onder meer door: betere bekendheid met de problematiek, betere bekendheid van regelingen, toenemende problematiek. Bij Wmo door vergrijzing en toenemende complexiteit door extramuralisering en omdat ouderen langer thuis wonen. Kostenstijging door onder andere indexering van lonen en prijzen, Algemene maatregel van bestuur reële kostprijzen (regelgeving), algemeen verbindend verklarende CAO afspraken, toerekening van reële kosten en harmonisatie van producten en tarieven. Onvoldoende grip op de toegang bij Jeugd. Ruim driekwart van de verwijzingen wordt gedaan door andere verwijzers waar de gemeente geen grip op heeft. De invoering van het abonnementstarief Wmo in 2019.

Om meer grip te krijgen op de financiële ontwikkeling in het sociaal domein is het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ 2020 -2022 opgesteld. Onze invloed zit met name in het beperken van het volume (Q) en de intensiteit (I). Er is minder invloed op prijsontwikkelingen (P). In totaal zijn 28 beheersmaatregelen uitgewerkt. Deze hebben betrekking op de volgende knoppen: • • • • •

Meer grip op de toegang tot jeugdhulp. Stellen van normen. Meer sturen op de zakelijke samenwerking met aanbieders. Minder individueel maatwerk door de inzet van basisvoorzieningen en collectief aanbod. Inwoners meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid/normalisering.

Deze maatregelen moeten resulteren in betere beheersbaarheid en lagere kosten. We verwachten hiermee in eerste aanleg een kostenbesparing te realiseren van € 750.000 in 2021 en van € 1.250.000 in 2022 en verder. In september 2021 is een eerste voortgangsrapportage opgesteld. De raad is hierover met een informatienota geïnformeerd. Deze rapportage bevat de voorlopige resultaten van de genomen beheersmaatregelen tot 1 juli 2021. Over de verdere resultaten en eventuele bijsturing van de beheersmaatregelen zal via de reguliere P&C cyclus aan de raad worden gerapporteerd bij de jaarrekening en bij de najaarsnota. Het eerstvolgende rapportagemoment betreft de jaarrekening 2021. Hierin zal over het definitieve resultaat in 2021 worden gerapporteerd.

Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 1. Algemene uitkering Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 zijn de verwachte inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2021 bijgesteld ten opzichte van de Kadernota 2021. bedragen in € 1.000

2021

algemene uitkering Kadernota 2021

66.423

mutatie inkomsten meicirculaire 2021 en bijstelling BCF plafond

2.246

mutatie inkomsten septembercirculaire 2021 geactualiseerde inkomstenraming Najaarsnota 2021

972 69.641

Belangrijkste mutaties uit de meicirculaire De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: Incidenteel extra middelen voor Jeugdhulp voor een bedrag van € 1.283.000. In deze Najaarsnota is dit bedrag toegevoegd aan de Bestemmingsreserve sociaal domein. Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis zorgen voor € 539.000 hogere inkomsten. Deze ontwikkelingen betreffen aanpassingen aan maatstafgegevens zoals landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden etc. Omdat de aantallen waarmee het Rijk rekent zijn gedaald en het totaal te verdelen bedrag gelijk blijft, stijgt het bedrag per eenheid van de maatstafgegevens. Er is een voorschot aangekondigd van € 450.000 als uitkering van het resterende (niet gedeclareerde) bedrag uit het BTW Compensatiefonds 2020. Dit is € 170.000 meer dan waarmee in de Kadernota 2021 rekening werd gehouden. Dit levert een voordeel op dat in deze Najaarsnota is verwerkt.

Belangrijkste mutaties uit de septembercirculaire De belangrijkste onderwerpen uit de septembercirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: Extra inkomsten voor in totaal € 410.000 bestaande uit met name de actualisaties van de aantallen gemeentespecifieke maatstafgegevens en aanpassingen op de uitkeringsfactor van de algemene uitkering en (bestaande) integratie- en decentralisatie uitkeringen. Corona compensatie voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (€ 218.000) en lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (€ 147.000). Deze bedragen zijn toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor Jeugdhulp in de meicirculaire werd een bedrag gereserveerd voor de uitvoering van coordinatie en informatievoorziening door de VNG. Het onbenutte deel is alsnog toegekend aan gemeenten met voor onze gemeente extra inkomsten van € 154.000 als gevolg. Dit bedrag is in deze Najaarsnota toegevoegd aan de Bestemmingsreserve sociaal domein. Aan de in de meicirculaire aangekondigde uikering van de niet gedeclareerde ruimte in het BTW Compensatiefonds is een bedrag van € 63.000 toegevoegd.

Oude jaren Over oude jaren is er in totaal voor € 297.000 (voordeel) afgerekend.

2. Overzicht van de baten en lasten per product In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2021 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven. Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo -3.020

1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening

-3.230

165

-3.066

-3.184

165

820 Grondexploitatie

-36.175

35.673

-502

8.024

-8.150

-126

-28.152

27.523

-629

830 Wonen en Bouwen

-728

2.844

2.115

-600

-550

-678

2.244

1.565 322

Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening

548

-300

-226

-300

622

820 Grondexploitatie

-2.735

2.651

-84

336

134

470

-2.399

2.785

386

830 Wonen en Bouwen

-133

Totaal

-43.002

41.880

-1.121

8.156

-8.542

-387

-34.846

33.338

-1.508

-874

-19

-893

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.741

8.711

970

-4

120

116

-7.745

8.831

1.086

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-380

-334

-72

-451

-406

340 Economische promotie

-75

205

130

-75

205

130

2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling

Mutaties reserves 310 Economische ontwikkeling

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-970

-116

-1.086

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

127

340 Economische promotie Totaal

-10.040

9.022

-1.019

-210

217

-10.251

9.238

-1.012

-6.154

151

-6.004

-346

-266

-6.500

231

-6.269

-37

3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Mutaties reserves 210 - Verkeer en wegen

696

736

-6.191

846

-5.345

-346

120

-226

-6.537

966

-5.571

-5.080

1.841

-3.239

-104

230

126

-5.185

2.071

-3.114

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-1.428

265

-1.163

-2.784

2.464

-320

-4.212

2.729

-1.483

Totaal

-6.508

2.106

-4.402

-2.888

2.694

-194

-9.397

4.800

-4.597

420 - Onderwijshuisvesting

-3.006

-347

-3.352

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.791

983

-1.809

131

-2.735

1.058

-1.678

420 - Onderwijshuisvesting

978

167

1.145

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.797

1.995

-3.802

-291

259

-32

-6.088

2.253

-3.834

Totaal 4 Groen en recreatie 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Mutaties reserves

5 Onderwijs

Mutaties reserves

Totaal

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-684

190

-494

-88

-20

-771

258

-514

520 - Sportaccommodaties

-3.459

953

-2.506

-77

-18

-94

-3.536

936

-2.600

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.150

-1.135

-36

-2

-1.186

-1.137

540 - Musea

-59

560 - Media

-932

-6.182

187

-5.994

-4

-6.171

183

-5.988

-922

Mutaties Najaarsnota 2021

6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams

-901

-40

-962

103

-860

-2.370

-116

-18

-2.485

-2.388

-139

-151

-139

520 - Sportaccommodaties

-420

944

524

-38

133

-458

1.077

618

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

532

534

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

200

256

620 - Wijkteams

107

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-16.328

3.086

-13.242

-384

636

252

-16.713

3.723

-12.990

630 - Inkomensregelingen

-10.051

7.807

-2.244

-65

-9.982

7.742

-2.240

640 - Begeleide participatie

-2.976

200

256

-2.777

-2.721

650 - Arbeidsparticipatie

-1.277

-1.211

-1.277

-1.211

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.996

111

-1.885

-239

-2.235

111

-2.124

671 Maatwerkdienstverlening 18+

-3.893

-3.825

-281

125

-156

-4.174

193

-3.981

672 Maatwerkdienstverlening 18-

-11.470

-1.550

-1.519

-13.020

-12.989

681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+

-25

682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

-462

630 - Inkomensregelingen

-155

463

308

-155

463

308

640 - Begeleide participatie

650 - Arbeidsparticipatie

-106

265

159

-106

265

159

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

671 Maatwerkdienstverlening 18+

141

672 Maatwerkdienstverlening 18-

431

-100

299

199

-100

729

629

710 - Volksgezondheid

-2.370

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-151

Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering

Totaal 7 Individuele voorzieningen

Mutaties reserves

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

-32.256

8.991

-23.265

-2.057

110 - Crisisbeheersing en brandweer

-3.788

120 - Openbare orde en veiligheid

-1.097

720 - Riolering

-5.725

730 - Afval

-6.417

740 - Milieubeheer

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Lasten

Baten

Saldo

967

-1.090

-34.313

9.958

-24.355

130

-3.658

-1.022

-1.094

-1.018

6.759

1.034

-539

510

-29

-6.265

7.269

1.004

7.688

1.271

-6.417

7.688

1.271

-2.681

564

-2.117

-353

313

-41

-3.034

877

-2.157

110 - Crisisbeheersing en brandweer

120 - Openbare orde en veiligheid

720 - Riolering

740 - Milieubeheer

309

336

-19.709

15.396

-4.313

-759

887

128

-20.468

16.284

-4.184

682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18Totaal

Baten

Saldo

8 Veiligheid en duurzaamheid

Mutaties reserves

Totaal 9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur

-3.265

-3.234

-3.263

106

-3.157

020 - Burgerzaken

-1.906

760

-1.146

-152

-2.058

760

-1.298

Mutaties reserves 012 - Bestuur

020 - Burgerzaken

152

192

-5.172

831

-4.340

-150

304

155

-5.321

1.135

-4.186

118

-14.688

Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead

-14.806

050 - Treasury

-25

712

687

118

-14.688

108

-25

820

061 - OZB Woningen

-439

7.080

6.641

795

-40

-13

-479

7.107

6.628

062 - OZB Niet woningen

-244

3.334

063 - Parkeerbelasting

-23

3.090

-30

-200

-230

-274

3.134

2.860

-13

-23

064 - Belasting overig

-277

-13

211

-66

-277

211

-66

-9

66.546

66.537

3.444

-9

69.989

69.980

080 - Overige baten en lasten

-3.616

395

-3.222

090 Vennootschapsbelasting

-926

-871

040 - Overhead

1.128

-438

689

050 - Treasury

2.177

-794

-1.821

-2.615

080 - Overige baten en lasten

-61.980

63.041

1.061

-2.872

1.946

-926

-64.852

64.987

135

090 Vennootschapsbelasting

871

Totaal

-83.139

144.238

61.098

-4.196

5.758

1.562

-87.335

149.995

62.660

Resultaat begroting

-228.143

228.391

249

-3.125

3.300

175

-231.268

231.691

423

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Mutaties reserves

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

3. Overzicht van de investeringsbudgetten Verwachte bestedingen 2021 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2021 gepland staat. Prog.

Investering (ongewijzigd)

Katwijkerbuurt

Herstructurering Katwijkerlaan fase 1

1 1

budget KN2021

Mutatie

budget NJN2021

335.869

1.300.000

Voorbereiding De Scheg

-33.968

Voorbereiding Gildehof

-12.724

Voorbereiding Vrijeban 2

-9.779

Voorbereiding Oude Polder

-38.405

Voorbereiding Oranjepark

-16.058

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1

373.375

Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan

250.000

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7

285.754

BHP wegen 17-20: Vlielandseweg

673.115

Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven

-2.970

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2

700.000

Renovatie Virulypad

-193.428

Verlengde Keulseweg Pijnacker

44.016

VRI Laan v Nootdorp-Veenweg

145.041

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden

100.000

Herinrichting Raadhuisplein

291.262

Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan

280.680

BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord

129.250

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof

418.187

BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg

23.441

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen

31.020

BHP OV19-22:armaturen fietsenst.Pijn.Centr.

7.493

BHP OV19-22:Armaturen Hofpleintunnel

11.323

BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten

15.720

BHP OV19-22:masten&netwerk Pijnacker Noord

86.511

BHP OV19-22: masten & netwerk

199.389

BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg

26.572

BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten

26.271

BHP OV 19-22: Europaln: masten&netwerk

57.909

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg

71.346

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof

156.134

BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof

291.476

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg

133.190

BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten

33.000

DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl

116.807

Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool

25.000

Uitbreiding parkeerterrein De Boezem

60.000

Damwand zuidzijde Katwijkerlaan

1.215.283

Houten steigers P102/103/104/105/106

57.500

Bovo Komkommerweg

716.209

Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg

FES project Oostelijke Randweg (2010)

Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten

312.918

Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten

-250.000

Ruyven Zuidpolder (2008)

222.774

Lint Oude Leede, 2e fase (2010)

78.888

Verbinding Reesloot met Balijbos (2016)

457.477

Inrichting kavels/waterverband Molenlaan

309.349

58.266

2.156.471

Prog.

Investering (ongewijzigd)

budget KN2021

Mutatie

budget NJN2021

BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied

41.514

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7

100.000

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 1

150.000

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 2

150.000

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8

100.000

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk

130.000

Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West

30.336

Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek

40.000

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof

74.798

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum

36.046

RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen

31.000

RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen

15.500

Casaschool: inrichting groep 13

15.500

Casaschool, inrichting groep 14

15.500

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting

1.137.498

Ackerswoude: grond gymaccommodatie

242.835

CBS De Vlinderboom: inrichting groep

15.500

CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022)

59.796

OBS Ackerswoude: grond school

374.628

CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen

31.000

Casa & IKC Noord procesbegeleiding

95.908

DGW: veld 1 toplaag (2019) SPUK

89.964

DGW: hockeyveld 4 - toplaag SPUK

51.615

Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting SPUK

84.132

Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaagSPUK

236.063

Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaagSPUK

98.573

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag SPUK

550.550

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag SPUK

550.550

DGW: kunstgrasveld 2 - toplaag SPUK

550.550

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal

29.870

Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras onderbSPUK

363.000

Ackerswoude, gym accom - bouwkosten SPUK

679.557

Casa/Schatkaart: kinderopvang

22.736

Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang

352.680

Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21

49.167

Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn

470.000

Aanschaf woonunit WMO

46.694

GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21)

990.000

GRP18-21: gemalen electromechanisch

805.367

Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig

90.620

GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw

50.000

GRP18-21: overstortmeters

30.000

GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein

276.938

GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2

967.441

GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2

1.067.057

Vrijvervalriolering Vlielandseweg

630.945

Nader uit te splitsen uren

686.195

Leerplicht applicatie

11.147

Vervanging Iveco Daily 19-BBB-1 (2022)

76.000

Tractiemiddelen gemalendienst NAD

225.000

Vervanging Iveco Daily BX-VV-53)

43.000

Vervanging IVECO Daily 65-BDH-7

76.000

Vervanging Toyota Dyna VF-232-R

34.000

Vervanging Toyota Dyna VF-233-R

34.000

Elektrische tractiemiddel BOA 1

33.000

Elektrisch tractiemiddel BOA 2

33.000

Prog. 9

Investering (ongewijzigd)

budget KN2021

ICT investeringen

3.259.922

subtotaal ongewijzigde investeringsbudgetten

28.259.646

Mutatie

budget NJN2021

28.259.646

3.259.922

Doorgeschoven investeringsbudgetten 2021 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2022 of later. Prog.

budget KN2021

Mutatie

budget NJN2021

Investering (verminderingen) BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades

300.000

-300.000

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8

390.000

-390.000

Sneeuwschuivers

15.000

-15.000

Ruijven ZP: uitbr.scope/verv.brug(2016)

45.602

-45.602

Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp)

600.000

-600.000

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)

90.000

-90.000

BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470

124.350

-124.350

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw

3.031.163

-2.500.000

531.163

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond

260.403

-260.403

RKB Maria: permanente huisvesting

2.179.721

-1.914.488

265.233

Stanislas: uitbreiding huisvesting

1.522.953

-1.522.953

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang

1.671.712

-1.473.236

198.476

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang

738.535

-600.000

138.535

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond

50.094

-50.094

Aardgasvrije wijk Klapwijk

7.427.167

-7.127.167

300.000

Vrijverval riolering Koningshof, fase 7

214.491

-214.491

Vrijverval riolering Koningshof, fase 8

299.886

-299.886

GRP18-21: gemalen electromechanisch

313.000

-313.000

GRP18-21: gemalen bouwkundig

204.000

-204.000

Vervanging Financien applicaties

289.500

-65.000

224.500

Belastingen II-E-power

20.172

-20.172

Modernisering gem.kantoor:stoffering tlv res

17.246

-17.246

Meubilair gemeentekantoor HNW

24.651

-24.651

19.829.646

-18.171.739

1.657.907

subtotaal verlaagde investeringsbudgetten

Een toelichting op de grootste verminderingen:

BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades Doorgeschoven naar 2022 na afstemming met het Hoogheemraadschap, omdat dit een samenwerking betreft.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 Doorgeschoven naar 2022 vanwege uitvoering flora en fauna-onderzoek na aantreffen van vleermuizen.

Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp) Doorgeschoven naar 2022, omdat de staat van onderhoud zodanig goed is kan de vervanging een jaar worden uitgesteld.

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet) Doorgeschoven naar 2022, omdat de staat van onderhoud zodanig goed is kan de vervanging een jaar worden uitgesteld.

BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 Doorgeschoven naar 2022 na afstemming met de Provincie, omdat dit een provinciale weg betreft.

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw, grond en kinderopvang In Keijzershof wordt gewerkt aan uitbreiding van de scholen en de kinderopvang van Het Nest door realisatie van nieuwbouw IKC Vlinderboom. In november 2021 zal worden gestart met de nieuwbouw van het IKC. In 2022 staat de oplevering gepland en in dat jaar wordt het grootste deel van de kosten gemaakt. Om die reden wordt het investeringsbudget overgeheveld naar 2022.

RKB Maria: permanente huisvesting en RKB Maria, Ru Parésingel 1 kinderopvang De tijdelijke accommodatie van de Mariaschool wordt vervangen door permanente bouw voor de school en de kinderopvang. De verwachting is dat, na afronding van de aanbestedingsfase, begin 2022 gestart wordt met de bouw en in dat jaar het grootste deel van de kosten wordt gemaakt. Om die reden wordt het investeringsbudget overgeheveld naar 2022.

Stanislas: uitbreiding huisvesting Het schoolbestuur heeft uitstel aangevraagd omdat men in verband met corona niet in staat is geweest een adequaat plan van eisen op te stellen.

Aardgasvrije wijk Klapwijk Van het Rijk is eind 2020 een specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije wijken ontvangen. Dit jaar is een energietransitieplan opgesteld om hieraan invulling te geven. Verwacht wordt dat het grootste deel van de middelen in 2022 wordt besteed.

Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 en fase 8 Doorgeschoven naar 2022 vanwege uitvoering flora en fauna-onderzoek na aantreffen van vleermuizen.

GRP18-21: gemalen electromechanisch Doorgeschoven naar 2022 in verband met woningbouwontwikkeling aan de Burgemeester Merkusstraat.

GRP18-21: gemalen bouwkundig Doorgeschoven naar 2022 in verband met woningbouwontwikkeling aan de Burgemeester Merkusstraat.

Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2021 Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten: Prog. 9

Investering (ophogingen) - reeds besloten

budget KN2021

Mutatie

budget NJN2021

7.988.587

110.886

40.137

151.023

Aankoop aandelen Stedin Holding N.V. Investering (ophogingen)

Casaschool: nieuwbouw

Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workout-plek + watertappunt

55.000

Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden

1.936.106

Oracle 19C

65.000

110.886

10.084.830

10.195.716

48.200.178

-8.086.909

40.113.269

subtotaal verhoogde investeringsbudgetten Totaal

Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten en toevoegingen:

Casaschool: nieuwbouw Bij een eerdere opvoer van dit investeringsbudget is een onderdeel niet opgenomen, met deze toevoeging wordt dat aangepast.

Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt Deze investering is onderdeel van het Speelruimteplan en is nog niet eerder opgenomen in de investeringsplanning.

Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden Investeringen in (of verkopen van) strategisch vastgoed verlopen via dit investeringsbudget. In de basis staat hierop niets begroot, afhankelijk van acties in de loop van het jaar wordt het budget aangepast.

Oracle 19C database Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.

4. Overzicht van de reserves en voorzieningen Reserves Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2021 Programma (bedragen x € 1.000)

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

1. Ruimte en wonen 9002 Algemene reserve

2.532

-2.753

-221

9004 Reserve rekeningresultaat

-74

9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet

300

-548

-248

-31

2.832

-3.407

-575

9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona Subtotaal 2. Economie en glastuinbouw 9002 Algemene reserve

1.086

9004 Reserve rekeningresultaat

-25

9274 Bestemmingsreserve Gevolgen Corona

-132

1.086

-157

930

9002 Algemene reserve

-100

9004 Reserve rekeningresultaat

-40

9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg

-176

9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-27

9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-392

Subtotaal

-736

Subtotaal 3. Mobiliteit

4.Groen en recreatie 9002 Algemene reserve

4.212

-130

4.082

9244 Bestemmingsreserve Groenzoom beheer & onderhoud

-1.922

9253 Bestemmingsreserve Ruyven Noord (beheer)

-677

4.212

-2.729

1.483

Subtotaal 5. Onderwijs 9002 Algemene reserve

-24

9004 Reserve rekeningresultaat

-143

9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College

-260

9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord

-20

9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona

-17

9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's

-732

Subtotaal

-1.196

6. Collectieve voorzieningen

Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2021 Programma (bedragen x € 1.000)

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

1. Ruimte en wonen 9002 Algemene reserve

-440

9004 Reserve rekeningresultaat

-62

9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-133

9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord

-4

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-157

9250 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders

-65

9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona

158

-766

-608

9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-214

9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden

300

-89

211

9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp

-63

9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof

-91

458

-2.085

-1.627

Subtotaal 7. Individuele voorzieningen 9004 Reserve rekeningresultaat

-320

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein

361

-1.003

-641

9250 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders

-40

9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona

-396

361

-1.758

-1.397

9004 Reserve rekeningresultaat

-65

9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente

-309

Subtotaal

-374

9004 Reserve rekeningresultaat

-77

9274 Bestemmingsreserve Gevolgen Corona

-192

Subtotaal

-269

2.487

-61.636

-59.149

-2.852

9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

345

-300

9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-414

Subtotaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

9 Bestuur en dienstverlening

10. Algemene dekkingsmiddelen 9002 Algemene reserve 9004 Reserve rekeningresultaat

Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2021 Programma (bedragen x € 1.000)

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

1. Ruimte en wonen 9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College

2.932

9223 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ICT uitvoeringsplan2008-2011

-51

9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven ZuidPolder

-240

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein

1.437

9253 Bestemmingsreserve Ruyven Noord (beheer)

240

-39

9264 Bestemmingsreszerve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof

622

9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona

1.178

9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord

11.908

9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-2.177

9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's

27.758

9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen

9.485

9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden

1.975

9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp

1.771

9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof

2.956

9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering

1.358

Subtotaal

66.452

-67.709

-1.257

Totaal

75.402

-80.419

-5.017

9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

Voorzieningen Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma Programma (bedragen x € 1.000)

2021

1. Ruimte en wonen 9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie

2.267

Subtotaal

2.267

3. Mobiliteit 9501 Voorziening Onderhoud wegen 9519 Voorziening civiele kunstwerken Subtotaal 4. Groen en recreatie

705 323 1.028

Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma Programma (bedragen x € 1.000)

2021

1. Ruimte en wonen 9503 Voorziening baggerwerken

216

9526 Voorziening openbaar groen

170

Subtotaal

386

5. Onderwijs 9502 Voorziening onderhoud gebouwen

Subtotaal

6. Collectieve voorzieningen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen

9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport

Subtotaal

108

8. Veiligheid en duurzaamheid 9509 Voorziening dubieuze debiteuren

9534 Voorziening riolering (egalisatie)

410

9542 Voorziening FLO Brandweer

166

Subtotaal

607

9. Bestuur en dienstverlening 9516 Voorziening wethouderspensioenen

200

Subtotaal

200

10. Algemene dekkingsmiddelen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen

9509 Voorziening dubieuze debiteuren

Subtotaal

114 Totaal

4.777

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl internet www.pijnacker-nootdorp.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10809551/1