Document · PDF

Bjilage 2 Ontwerpbegroting Avalex 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

Raad Besluitvorming 27 juni 2024, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 151194415.140 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Taakveld

Om schrijving

Bijdrage gemeente

Begroting Begroting Begroting sw ijziging 2024 2025 2023

Realisatie 2023

43.102

44.146

44.841

Taakstelling Avalex 7.3 Afval

7.3 Afval

Bijdrage Projecten

7.3 Afval

400 -382

6,0%

803

824

442

2.485

2.502

2.371

2.473

102

4,3%

Overige opbrengsten

939

799

803

663

-140

-17,4%

Totaal opbrengsten

46.678

48.250

48.839

51.515

2.676

5,5%

-46,4%

Door te berekenen aan gemeenten

10.033

10.622

10.543

11.206

663

6,3%

Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen

2.485

2.502

2.371

2.473

102

4,3%

Verw erkingskosten

-10.885

-11.214

-11.084

-11.627

-543

4,9%

Afvalstoffenbelasting

-1.633

-1.910

-1.830

-2.052

-222

12,2%

-0

Inzamelvoorziening

6.162

6.811

6.518

6.427

-92

Directe personeelskosten

14.304

13.845

14.487

15.847

1.360

9,4%

515

429

276

364

31,9%

Totaal bem iddeling afval en grondstoffen gem eenten

-1,4%

Overlaad

646

682

615

537

-78

-12,7%

Mobiliteit

4.578

4.878

4.899

4.986

1,8%

Verw erking en Belastingen

12.518

13.124

12.914

13.679

765

5,9%

Totaal directe kosten

38.723

39.769

39.708

41.840

2.132

5,4%

Bedrijfsvoering

7.759

7.354

7.836

8.675

839

10,7%

Totaal overhead kosten

7.759

7.354

7.836

8.675

839

10,7%

636

1.128

1.295

1.000

-295

-22,8%

47.118

48.250

48.839

51.515

2.676

5,5%

-440

Projecten

Totale kosten

Resultaat voor belasting

0.9 VPB

2.696

400 152

Milieustraten

0.4 Overhead

47.537

Opbrengst grondstoffen

Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen

7.3 Afval

OB '25 vs OB '24 %verschil

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

-440

Tabel 3.1: Baten en lasten (x €1.000)

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

3.2. Financiële positie Aan de hand van de begroting van 2025 zijn de gevolgen op de financiële positie verwerkt. Dit resulteert in onderstaande geprognotiseerde begin- en eindbalans. Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31-12-2024 31-12-2025 44.038 38

53.224 38

Totaal vaste activa

44.076

53.262

Vlottende activa Rentetypische looptijd kort Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

4.992 1.008 198 1.000 67 7.264

165 1.059 206 1.000 55 2.486

51.341

55.747

Totaal activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Resultaat lopend boekjaar Bestemmingsreserve Voorzieningen Rentetypische looptijd lang Totaal vaste passiva

31-12-2024 31-12-2025 4.920 638 1.704 40.762 48.024

4.920 578 1.479 46.058 53.035

Vlottende passiva Overige schulden Overlopende passiva

2.556 760

2.674 38

Totaal vlottende passiva

3.317

2.712

51.341

55.747

Totaal passiva

Tabel 3.2: Verkorte balans (x €1.000)

De vaste activa bestaan voor het overgrote deel uit materiele vaste activa die zaken betreffen als grond en terreinen, gebouwen, inzamelvoorzieningen, voertuigen, machines en installaties. De vlottende activa bestaan uit de rijksschatkist, vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen (debiteuren). De vaste passiva betreft het eigen vermogen, verschillende bestemmingsreserves, de voorziening van het meerjarenonderhoudsplan en voor verlofsparen en de langlopende leningen. De vlottende passiva betreft kort vreemd vermogen, schulden aan openbare lichamen en overige schulden (crediteuren).

3.3. Meerjarenraming 2025 – 2028 De meerjarenraming toont een doorkijk voor de financiële vertaling van het beleid van Avalex . De belangrijkste grondslagen inzake de meerjarenraming wordt toegelicht in de kaderbrief, welke is bijgevoegd in bijlage 1. De komende paragrafen tonen verschillende elementen die de ontwikkeling van Avalex weergeven op het gebied van de opbrengsten, de bijdrage per gemeente, investeringen en verwerkingskosten. De totale meerjarenraming en effecten op de financiële positie worden in hoofdstuk 5 weergeven.

3.4. Basis voor de dekkingsmiddelen De inkomsten van Avalex worden gevormd door DVO-bijdragen van de gemeenten, opbrengsten van grondstoffen en de pinopbrengsten bij de milieustraten. Avalex ontvangt geen lokale heffingen, algemene uitkeringen, dividend of andere derde stromen. Taakveld

Om schrijving

Begroting 2025

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

7.3 Afval

Bijdrage gemeente

47.537

50.342

52.322

54.316

Taakstelling Avalex

400

Bijdrage projecten

442

499

689

669

2.473

2.644

2.806

2.960

Opbrengst grondstoffen Overige opbrengsten

663

680

698

716

Totaal opbrengsten

51.515

54.165

56.515

58.661

Tabel 3.3: Totale opbrengsten (x €1.000)

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

De bijdrage van de gemeenten vertoont een stijging voor de komende jaren. Dit wordt voornamelijk verklaard door reguliere kostenindexaties en een verwachting van de stijging in verwerkingskosten en de daling van de opbrengsten grondstoffen. De overige opbrengststromen blijven naar verwachting redelijk constant.

3.5. Bijdrage per gemeente Begroting Avalex De begroting is opgesteld door Avalex op basis van de uitgangspunten zoals in de kaderbrief staan toegelicht (zie bijlage 1). Deze begroting bevat alle kosten en opbrengsten en dienen als uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven per dienst. Deze tarieven worden gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de DVO.

Afname diensten De gemeenten bepalen in samenspraak met Avalex welke basis- en aanvullende diensten worden afgenomen. Per dienst worden ook de bijbehorende frequenties en andere volumes bepaald. Conform de berekende tarieven in de begroting wordt de afname van diensten vertaald naar een DVO-bijdrage. Dit proces zal in de loop van 2024 plaatsvinden voor de afname per gemeente van 2025.

Opbouw kostprijsmodel In onderstaande tabel wordt per proces aangegeven uit welke middelen het is opgebouwd en welke onderliggende kostencomponenten en rekeneenheden er zijn. Kostencomponenten

Rekeneenheid

Directe personeelskosten Mobiliteitskosten Kosten inzamelvoorziening

Route Route Aantal containers

Milieustraat

Ondersteunende kosten

Aantal bezoekers

Overslag af val en grondstof f en

Overlaadstation

Ondersteunende kosten

Tonnen restaf val

Verwerken af val en grondstof f en

Tonnen inzameling en inname

Ondersteunende kosten

Tonnen algemeen

Ondersteuning/overhead

Personeel Huisvesting ICT

Opslag bedrijf svoering

Opslagpercentage

Processen

Middelen

Inzamelen af val en grondstof f en

Personeel Voertuigen Inzamelvoorziening

Inname af val en grondstof f en

Tabel 3.4: Opbouw kostprijsmodel

Bijdrage per gemeente Aangezien de keuze per gemeente voor 2025 nog niet is gemaakt, wordt de bijdrage per gemeente in deze begroting verdeeld naar rato op basis van de getekende DVO’s 2024. De daadwerkelijke vaststelling van de DVO 2025 vindt in de loop van 2024 plaats. Begroting 2025

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

Delft

13.924

14.745

15.325

15.909

Leidschendam-Voorburg

10.527

11.149

11.587

12.029

Rijsw ijk

8.923

9.450

9.821

10.196

Pijnacker-Nootdorp

7.391

7.827

8.135

8.445

Wassenaar

4.558

4.827

5.016

5.208

Midden-Delfland

2.214

2.345

2.437

2.530

Totaal

47.537

50.342

52.322

54.316

Gem eenten

Tabel 3.5: Bijdrage gemeenten (x €1.000)

In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente gesplitst weergegeven naar opbrengsten en kosten. Hierbij is zoveel mogelijk direct toegewezen aan de gemeentes. Het blijft echter een grove indicatie. De nog te alloceren kosten en opbrengsten zijn voor dit overzicht naar rato van de getekende DVO’s 2024 verdeeld naar de gemeenten.

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Bijdrage gem eenten

Opbrengsten

Kosten

nog te alloceren opbrengsten

grondstoffen pinopbrengst MS

Opbrengsten totaal

verw erkings kosten

overlaad station

nog te alloceren kosten

milieu straten

Kosten Totaal

Delft

13.924

706

122

177

1.004

3.869

162

10.808

14.928

Leidschendam-Voorburg

10.527

510

133

726

3.273

128

7.792

11.253

Midden-Delfland

2.214

222

276

702

1.747

2.490

Pijnacker-Nootdorp

7.391

541

105

740

2.061

5.921

8.131

Rijsw ijk

8.923

371

113

572

2.413

101

6.918

9.495

Wassenaar

4.558

123

260

1.361

3.348

4.817

Totaal

47.537

2.473

502

603

3.578

13.679

537

364

36.535

51.115

Tabel 3.6: Bijdrage gemeenten gedetailleerd (x €1.000)

3.6. Investeringen Deze begroting bevat alle investeringen die gepland staan voor 2025 en meerjarig. De feitelijke ten uitvoering brenging van investeringen wordt, daar waar het geen reguliere vervangingen betreft, voorgelegd aan het bestuur. In 2025 worden naar verwachting de volgende typen investeringen uitgevoerd: De nieuwbouw van de locatie in Delft De investering in de elektrificering van het wagenpark infrastructuur; deze is onderdeel van de machines en installaties Investeringen in ondergrondse containers als gevolg van einde levensduur

Meerjarig investeringsprogramma Type investering Gebouwen Minicontainers Ondergrondse containers Bovengronds verzamel container Rolcontainers (>360L) Afzetcontainers Bootcontainers Perscontainers ICT Inventaris en inrichting Machines en installaties

Realisatie Begroting MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028 2023 2025 9 6.051 51 52 54 217 148 152 156 160 1.451 4.732 5.921 4.267 4.378 224 230 236 242 30 28 29 29 30 0 51 52 54 55 300 308 316 324 66 220 226 232 238 73 50 51 53 54 20 21 21 22 114 961 203 235 208

Mobiliteit 344 154 Totaal 2.305 12.939 Tabel 3.7: Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

158 7.401

162 5.813

166 5.930

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

4. Verwerkingskosten Avalex verzorgt de inzameling en inname van diverse afval- en grondstofstromen voor de inwoners van haar gemeenten. Vervolgens worden de tonnen afgegeven bij de verwerkers. De kosten op opbrengsten per afval- en grondstofstroom zijn afhankelijk van de wereldprijzen van grondstoffen. Hoewel deze stromen en afrekeningen via Avalex lopen, heeft Avalex hier zelf weinig tot geen invloed op. In onderstaande tabel staan de huidige prognoses van de tarieven van de verwerkingskosten.

Stroom Asbest Autobanden personen Bouw en Sloop Dakafval Drukhouders Snoei afval Gips Kunststof Hout A/B Hout C Kadavers KCA Veegzand Schoon puin GFT Restafval Grof Huishoudelijk Afval vlakglas Matrassen nat Matrassen droog Piepschuim Tapijt Wit-en bruingoed Metalen Textiel Glas Wit Glas Bont Papier Plastic / Metaal / Drankkarton

Realisatie Realisatie Begroting Begroting MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028 2022 2023 2024 2025 120 175 192 180 185 190 195 63 0 0 0 0 0 0 119 140 148 159 163 167 171 235 270 296 298 306 314 322 2.750 4.335 2.750 4.250 4.250 4.250 4.250 34 38 42 42 43 44 45 103 121 133 134 137 141 145 115 115 126 118 121 124 127 34 -13 35 35 35 35 35 76 45 80 81 83 85 87 360 370 360 370 370 370 370 287 299 300 300 310 320 330 68 77 84 78 80 82 84 17 8 9 9 9 9 9 81 80 93 96 99 102 105 95 101 107 108 111 115 119 175 190 182 211 218 225 232 0 0 0 0 0 0 0 330 135 136 135 135 135 135 169 216 171 239 247 255 263 0 0 0 0 0 0 0 137 137 150 150 154 158 162 -93 -275 -199 -27 -11 -141 0

-105 -231 -240 -30 -13 -79 -245

-93 -100 -50 -25 -10 -55 -220

-100 -100 -100 -25 -10 -55 -250

Tabel 4.1: Tarieven afvalstromen (bedragen in € per ton)

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

5. Meerjarenraming 2025-2028 Begrotings Begroting Begroting w ijziging 2024 2025 2023 43.102 44.146 44.841 47.537 400 152 803 824 442 2.485 2.502 2.371 2.473 939 799 803 663 46.678 48.250 48.839 51.515

Realisatie 2023

Taakveld

Om schrijving

7.3 Afval

Bijdrage gemeente Taakstelling Avalex Bijdrage Projecten Opbrengst grondstoffen Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

7.3 Afval

Totaal bem iddeling afval en grondstoffen gem eenten Door te berekenen aan gemeenten 10.033 Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen 2.485 Verw erkingskosten -10.885 Afvalstoffenbelasting -1.633 Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen

7.3 Afval

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

50.342 0 499 2.644 680 54.165

52.322 0 689 2.806 698 56.515

54.316 0 669 2.960 716 58.661

10.622

10.543

11.206

11.141

11.142

11.148

2.502 -11.214 -1.910

2.371 -11.084 -1.830

2.473 -11.627 -2.052

2.644 -11.785 -2.001

2.806 -11.998 -1.950

2.960 -12.207 -1.901

-0

Inzamelvoorziening Directe personeelskosten Milieustraten Overlaad Mobiliteit Verw erking en Belastingen Totaal directe kosten

6.162 14.304 515 646 4.578 12.518 38.723

6.811 13.845 429 682 4.878 13.124 39.769

6.518 14.487 276 615 4.899 12.914 39.708

6.427 15.847 364 537 4.986 13.679 41.840

7.076 16.617 370 723 5.472 13.785 44.043

7.665 17.428 387 758 5.847 13.948 46.032

8.194 18.278 402 793 6.014 14.108 47.789

Bedrijfsvoering

7.759

7.354

7.836

8.675

9.099

9.432

9.782

Totaal overhead kosten

7.759

7.354

7.836

8.675

9.099

9.432

9.782

0.4 Overhead

7.3 Afval

Projecten Totale kosten Resultaat voor belasting

Taakveld 0.9 VPB

636

1.128

1.295

1.000

1.023

1.050

1.090

47.118

48.250

48.839

51.515

54.165

56.515

58.661

-440

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

-440

Tabel 5.1: Meerjarenraming 2025 – 2028 (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

ACTIVA

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

Vaste activa Materiële vaste activa ‐

Investeringen met een economisch nut

41.671

44.038

53.224

56.361

57.670

58.890

Financiële vaste activa ‐

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen

Totaal vaste activa

41.709

44.076

53.262

56.399

57.708

58.928

185

1.008

1.059

1.104

1.146

5.303

4.992

165

505

2.719

-617

198

206

220

234

247

1.000

Overlopende activa ‐ Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.947

Totaal vlottende activa

8.455

7.264

2.486

2.887

5.157

1.835

Totaal activa

50.164

51.341

55.747

59.286

62.865

60.762

Vlottende activa Uitzettingen m et een rentetypische looptijd korter dan één jaar ‐ Vorderingen op openbare lichamen ‐ Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar ‐ Overige vorderingen ‐

Overige uitzettingen

Liquide m iddelen ‐

Banksaldi

PASSIVA

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

Vaste passiva Eigen verm ogen ‐

Algemene reserve

5.360

4.920

‐

Bestemmingsreserves

2.571

638

578

518

458

398

‐

Gerealiseerde resultaat

-440

Voorzieningen ‐

Voorzieningen jubilea en TOD

232

‐

Voorzieningen verlof sparen

‐

Voorzieningen ter egalisering van kosten

1.433

1.388

1.416

1.485

1.381

Vaste schulden m et een rentetypische looptijd van één jaar of langer ‐ Onderhandse leningen van: a.) Binnenlandse banken en overige f inanciële instellingen

34.890

40.762

46.058

49.425

52.792

50.658

Totaal vaste passiva

42.652

48.024

53.035

56.369

59.745

57.448

2.027

2.556

2.674

2.789

2.898

2.990

5.485

760

127

222

324

Totaal vlottende passiva

7.512

3.317

2.712

2.917

3.120

3.314

Totaal passiva

50.164

51.341

55.747

59.286

62.865

60.762

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden m et een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar ‐ Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen ‐ Banksaldi ‐

Overige schulden

Overlopende passiva ‐ Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Tabel 5.2: Meerjarige balans 2025 – 2028 (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Bijlage 1: Interne kaderbrief Avalex 2025 Uitgangspunten voor de begroting Avalex

Inleiding Voor de programmabegroting 2025 is een interne kaderbrief vanuit Avalex opgesteld waarin de uitgangspunten voor de begroting zijn opgesteld. Deze interne kaderbrief is gebaseerd op de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten in de regio Haaglanden. De uitwerking van deze uitgangspunten is in dit document opgenomen. Deze uitgangspunten zijn ook onderdeel van onze meerjarenbegroting 2026-2028. De uitgangspunten zijn verdeeld naar de onderdelen: algemeen, directie, bedrijfsvoering en uitvoering. Per bedrijfsonderdeel is een tabel opgenomen met de uitgangspunten en deze bevat de volgende elementen: • Naam : korte beschrijving; • Omschrijving : uitgebreidere beschrijving van het betreffende onderdeel; • Indicatoren : financiële- en niet financiële kengetallen/indicatoren die in de begroting zijn opgenomen.

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Uitgangspunten algemeen Nr

Naam

Omschrijving

Indicatoren

Kaderbrief 2025 gemeenschappelijke regelingen

In de kaderbrief 2025 gemeenschappelijke regelingen is een inflatiecorrectie opgenomen voor de loonkosten (4,9%) en kosten van materialen (2,6%). Weerstandsvermogen maximaal 1,0.

Afvalstoffenbelasting

2022 € 33,58 2023 € 35,70 2024 € 39,23 2025 € 40,25 (tarief 2024 met indexatie van 2,6%)

• Kaderbrief begroting GR 2025 • Loon (4,9%) o.b.v. begroting 2024 rekening houdend met laatst bekende update VNG over CAO 2024-2025 • Materiaal (2,6%) o.b.v. begroting 2024 • Weerstandvermogen max. 1,0 • Kaderbrief begroting GR 2025 • Site Belastingdienst tarief 2024 • Materiaal (2,6%) o.b.v. begroting 2024

Investeringen

Opbrengsten en kosten verwerking

NB: het tarief voor de afvalstoffenbelasting kan hoger uitvallen vanuit overheidsoverwegingen. Voor de investeringen wordt uitgegaan van een prijsindex afkomstig uit de kaderbrief 2025 (2,6%). Dit betreft vooral investeringen in diverse typen inzamelmiddelen. Voor de aantallen te investeren inzamelmiddelen is eind 2023 een inventarisatie gedaan op wijk en gemeenteniveau omtrent beoogde locaties en te investeren containers voor de jaren 2024 en 2025. Daarnaast zijn in 2025 investeringen nodig in verband met de overstap naar een elektrische laadinfrastructuur.. De afname volumes in de DVO 2024 (6x) omtrent de routes zijn de basis voor de PB 2025. De realisatie van de bezoekersaantallen van de milieustraten van 2023 is het vertrekpunt voor de PB 2025. Tevens worden de geprognosticeerde aantallen meegenomen vanuit eventuele beleidswijzingen voor de desbetreffende gemeenten. Voor de tonnen van 2025 is rekening gehouden met de opgaves van de gemeenten zelf als zijnde reductie restafval voor het bepalen van de verwerkingskosten/opbrengst grondstoffen

Aantal inwoners/ huishoudens

Fte’s

Ziekteverzuim

Opleidingen

Meerjarenbegroting

• Kaderbrief begroting GR 2025 • Materiaal (2,6%) o.b.v. begroting 2024 • Aantal = inschatting Q4 2023 op gemeenteniveau • DVO 2024 (6x) • Aantal bezoeken milieustraten 2023 + verwachting beleidswijzingen betalen voor halen • Tonnen restafval conform opgaaf gemeenten • Targets is reductie van het restafval en stijging opbrengststromen huis aan huis • Procentuele stijging CBS

In PB 2025 wordt ervanuit gegaan dat het aantal inwoners en/of huishoudens in het werkgebied van Avalex gaat stijgen. De procentuele stijging van het CBS is toegepast op de realisatiecijfers van 2023. Voor de fte’s zijn voor directie, bedrijfsvoering en uitvoering ei• Organisatie- en gen uitgangspunten opgenomen conform het organisatie- en for- • Formatieplan 2024 matieplan 2024. De uitgangspunten hierbij worden per bedrijfs• Kaderbrief begroting onderdeel verder in dit document uitgewerkt. De kaderbrief 2025 GR 2025 wordt gehanteerd voor het verhogen van de salarissen van 2025 • Loon (4,9%) o.b.v. been meerjarig 2026 t/m 2028. groting 2024 De vervanging voor het ziekteverzuim is voor de bedrijfsonder• Percentage per bedelen afzonderlijk bepaald en is bij de betreffende bedrijfsonderdrijfsonderdeel. delen verder toegelicht. Gemiddeld wordt per medewerker € 1.000 opgenomen als oplei• Opleidingsplan dingsbudget. Onderdeel van de PB is het opstellen van een meerjarenbegro• Kaderbrief begroting ting 2026 t/m 2028. Voor deze begroting worden dezelfde uitGR 2025 gangspunten gehanteerd. De verwerkingstarieven zijn reeds • Loon (4,9%) o.b.v. bemeerjarig geprognosticeerd en waar nodig aangepast. De finangroting 2024 ciële impact wordt in een aparte paragraaf nader uitgewerkt. • Materiaal (2,6%) o.b.v. begroting 2024

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Naam

Huisvestingsplan

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Samenwerking Voorschoten

13 14

Samenwerking Maassluis Aantal containers/inzamelmiddelen Projectbudget Innovatie Avalex breed

Omschrijving

Indicatoren

Er is een principeakkoord op de verbouwing van het pand in Den Haag in 2022 en de nieuwbouw van de hal en annexen in Delft in 2023. Vanwege externe omstandigheden vindt de verbouwing in 2024 plaats en wordt de nieuwbouw doorgeschoven naar 2025. Een extern bureau heeft de financieringsbehoefte destijds in kaart gebracht. De benodigde investeringen zijn opgenomen in de investeringsbegroting. Het huidige meerjarenplan 2024-2043 wordt gebruikt voor het bepalen van de opbouw en samenstelling van de voorziening danwel bestemmingsreserve groot onderhoud van PB 2025 De tonnen en de bezoekersaantallen worden ingeschat en gewaardeerd conform PDC/DVO inzake de zes gemeenten. Er vindt achteraf een afrekening plaats. De tonnen en de bezoekersaantallen worden ingeschat en gewaardeerd conform de afgesloten DVO. Aantal containers peildatum 1/1/24 inclusief de aantallen containers conform inschatting resterende wijkplannen van de gemeenten In de PB 2025 is een projectbudget opgenomen voor Avalex brede innovaties. Het is van belang dat er geïnvesteerd blijft worden in de vele innovaties die in de branche spelen. De interne projecten zijn vooral gericht op het (verder) optimaliseren van de bedrijfsvoering van Avalex. De externe projecten zijn primair op verzoek van de gemeenten en komen voort uit aanvullende wensen uit de PDC/DVO besprekingen.

• Tonnen restafval conform opgaaf gemeenten • Inschatting tarieven • Investeringsbegroting

• Meerjarenplan 20242043

• DVO Voorschoten • DVO gebruik milieustraat Maassluis • Realisatie containers peildatum 1/1/24 • Innovatiebudget 1% van de omzet van Avalex

Uitgangspunten Directie & Bedrijfsvoering Nr

Naam

Omschrijving

Fte’s

Ziekteverzuim

Overhead

Voor de fte’s voor Directie en Bedrijfsvoering is het uitgangspunt • Organisatie- en geen groei. De formatie blijft gelijk ook als de dienstverlening • Formatieplan 2024 van Avalex zich uitbreidt. De kaderbrief 2025 wordt gehanteerd • Kaderbrief begroting voor het verhogen van de salarissen van 2025 en meerjarig. GR 2025 • Loon (4,9%) o.b.v. begroting 2024 Bij Directie en Bedrijfsvoering wordt niet gewerkt met een budget • Budget voor opvanging voor vervanging ziekteverzuim omdat het ziekteverzuim laag is. ziekteverzuim is 0 Het uitgangspunt is dat kort ziekteverzuim wordt opgevangen op de betreffende afdeling. Bij langdurige ziekte wordt per geval bekeken of tijdelijke vervanging noodzakelijk is. Activiteiten van Directie en Bedrijfsvoering zijn alle ondersteunde • Kaderbrief begroting werkzaamheden voor het primair proces; ze zijn hiermee indirect GR 2025 en vormen de overhead. • Materiaal (2,6%) o.b.v. begroting 2024 De kosten van de overhead zullen niet meer stijgen dan met de CAO-stijging voor de salarissen en de voorgeschreven indexering voor materiaal.

Indicatoren

Uitgangspunten Uitvoering Nr

Naam

Omschrijving

Indicatoren

Fte’s

Voor Uitvoering wordt de totale personeelsplanning vooral bepaald door de Productie Uren Begroting. In het O&F rapport 2024 is de beoogde vaste formatie voor uitvoering opgenomen. Om de totale productie uit te voeren wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil (maximaal 30% vanuit inzameling en 20% vanuit de milieustraten). De kaderbrief 2025 wordt gehanteerd voor het verhogen van de salarissen van 2025 en meerjarig.

• Organisatie- en Formatieplan 2024 • Maximaal 30% flexibele schil • Kaderbrief begroting GR 2025 • Loon (4,9%) o.b.v. begroting 2024

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Naam

Omschrijving

Indicatoren

Ziekteverzuim

• Budget voor ziektevervanging is 5%

Productie/routes begroting

Omdat het ziekteverzuim bij de Uitvoering hoger ligt, wordt in de begroting 2025 gewerkt met een ziektevervangingspercentage en niet inzetbare uren wat direct invloed heeft op planning en bijbehorende kosten van de flexibele schil. In verband met ziekteverzuim is er een vervangingspercentage opgenomen in de begroting van 5%. De Productie/routes Begroting voor PB 2025 bevat de meest recente inzichten in routes, manuren en mobiliteit. Met het opstellen van de DVO 2025 zal een update volgen inzake de verwachte productie urenplanning.

• Productie/routes begroting van de PB 2025 is gebaseerd op de meest recente inzichten.

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Bijlage 2: Scenario’s kostenbesparing DVO In deze bijlage is een aantal scenario’s uitgewerkt waaruit blijkt wat de theoretische kostenbesparing in een aantal varianten zou kunnen zijn. Het gaat hier om een indicatie van de financiële impact. De besparing is berekend op basis van de huidige cijfers en situatie; de ontwikkelingen naar de toekomst van bijvoorbeeld verwerkingskosten en opbrengsten kunnen hier uiteraard nog sterk op van invloed zijn. Het is ook mogelijk dat er (vanuit de gemeenten) eerst investeringen noodzakelijk zijn om de verdere reductie te bewerkstelligen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of inzamelmiddelen. Ook deze zijn niet in de berekeningen meegenomen. A. Reductie restafval op 100 kg per inwoner In onderstaande tabel is het aantal kg restafval per inwoner van de gemeenten dat is opgenomen in de begroting. Daaronder staat wat de kosten per gemeenten zouden zijn als we op de VANG-norm van 100 kg per inwoner zouden zitten. Op totaalniveau zou dit een besparing opleveren van € 3.640.000. Het is daarom van belang om de komende jaren veel te investeren in het structureel terugbrengen van het restafval. Gem eenten Ontw erpbegroting 2025 (1)

% reductie fijn restafval

kg fijn restafval per inw (2)

Delft

Leidschendam Voorburg

Rijsw ijk

PijnackerNootdorp

10%

13%

164

186

190

kg restafval per inw (vang-norm)

188

€ verw erking (afgerond naar €10.000,-)

€ 3.130.000

223 €

2.730.000

Wassenaar

MiddenDelfland

Totaal

10%

11%

139

216

123

173

217

154

236

149

199

€ 2.020.000

€ 1.500.000

€ 1.230.000

€ 480.000

€ 11.090.000

Scenario 100kg fijn restafval (1) % reductie fijn restafval

45%

49%

54%

35%

55%

28%

47%

kg fijn restafval per inw

100

101

(2) kg restafval per inw (vang-norm)

125

137

127

115

121

126

128

€ verw erking (afgerond naar €10.000,-)

€ 2.040.000

€

1.720.000

€ 1.190.000

€ 1.170.000

€

920.000

€ 410.000

€ 7.450.000

€ 1.090.000

€

1.010.000

€

310.000

€ 70.000

€ 3.640.000

Scenario t.o.v. ontw erpbegroting 2025 € verw erking (afgerond naar €1000,-)

(1)

% reductie fijn restafval ten aanzien van de realisatie van 2023

(2)

vang-norm is fijn restafval + grof huishoudelijk afval + bouw en sloop

830.000

330.000

B. Reductie 25% minder restafval De komende jaren al op de VANG-norm komen, is waarschijnlijk niet haalbaar. Echter als we uitgaan van een

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

besparing van 25% ten opzichte van de realisatie 2023, zien we al dat de besparing per gemeente groot is. Zie hieronder. Gem eenten Delft

Ontw erpbegroting 2025 (1)

% reductie f ijn restaf val

kg f ijn restaf val per inw (2)

kg restaf val per inw (vang-norm)

€ verw erking (af gerond naar €10.000,-)

Leidschendam Voorburg

Rijsw ijk

PijnackerNootdorp

25%

13%

164

186

190

188 €

3.130.000

223 €

2.730.000

Wassenaar

MiddenDelfland

10%

11%

139

216

123

173

Totaal

217

154

236

149

199

€ 2.020.000

€ 1.500.000

€ 1.230.000

€ 480.000

€ 11.090.000

Scenario reductie 25% m inder restafval (1) % reductie f ijn restaf val

25%

kg f ijn restaf val per inw

137

147

165

116

169

104

143

(2) kg restaf val per inw (vang-norm)

162

184

192

131

189

130

€ 1.780.000

€ 1.310.000

€ 1.100.000

€ 420.000

€

9.550.000

€

1.540.000

€ verw erking (af gerond naar €10.000,-)

€

2.670.000

€

2.270.000

€

460.000

€

460.000

169

Scenario t.o.v. ontw erpbegroting 2025 € verw erking (af gerond naar €1000,-)

(1)

% reductie fijn restafval ten aanzien van de realisatie van 2023

(2)

vang-norm is fijn restafval + grof huishoudelijk afval + bouw en sloop

240.000

190.000

130.000

60.000

C. Reductie grofvuil ophalen Door (tijdelijk) minder grofvuil op te halen worden inwoners gestuurd om actiever naar de milieustraten te komen. Dit betekent een kostenreductie voor de gemeenten. Bijvoorbeeld in de zomerweken zes weken geen grofvuil ophalen, kan een besparing opleveren van € 165.600. Er zijn gemeenten in Nederland (niet Avalex-gemeenten) die deze besparing al hebben doorgevoerd. Hiermee komt ook de vakantieplanning in de uitvoering minder onder druk te staan. Deze keuze kan per gemeente gemaakt worden en zal dan ook een gespreksonderwerp voor de komende DVO besprekingen zijn. Productcode

Productnaam

rekeneenheid

Gemeenten WS

Totaal

1.7.1

Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep

# routes

270

392

140

903

1.7.2

Inzamelen grofvuil matrassen

# routes

182

1.8.1

Inzamelen grof snoeiafval op afroep

# routes

16,25

159

1.9.1

Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep

# routes

130

140

511

Totaal aantal routes

1.755

Tarief per route

€ 818,54

Totale kosten

€ 1.436.750

gem aantal routes per week kosten per week

34 € 27.600

# weken bouwvak

Besparing # routes

203

Besparing bouwvak in €

€ 165.600

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Bijlage 3: Tarievenblad Tarievenlijst Route minicontainer Route onderlossende container

Prijs 2025 (excl.

Prijs 2025 (incl.

Prijs 2024 (excl.

Prijs 2024 (incl.

Prijs 2023 (excl.

Prijs 2023 (incl.

opslag)

Opslag)

opslag)

Opslag)

opslag)

Opslag)

1.820

2.361

1.650

2.110

1.440

1.823

950

1.233

890

1.138

790

1.000

Route verzamelcontainer

1.820

2.361

1.650

2.110

1.440

1.823

Route zijbelading

1.450

1.881

1.330

1.701

1.170

1.481

740

960

640

819

560

709

3,4

4,4

3,3

4,2

3,5

4,4

12,8

16,5

12,5

16,0

12,3

15,6

1.088

1.412

1.139

1.457

1.133

1.435

Pers ondergrondse container

2.154

2.795

Toegangscontrole container

105

136

Intake milieustraat

15,7

20,4

13,2

16,9

14,8

18,8

Ton restaf val overlaad

18,9

24,5

18,3

23,4

19,5

24,7

Route overige diensten

Inzamelvoorziening: Minicontainer Inzamelvoorziening: Verzamelcontainer Inzamelvoorziening: Onderlossende container Inzamelvoorziening:

Desinvesteringskosten bij teruggave inzamelvoorziening Minicontainer

Verzamelcontainer Bovengronds onderlossende container

1.166

1.100

NB: De opslag voor bedrijfsvoeringskosten is 29,8%. Tevens worden de afgenomen hoeveelheden in de DVO vastgelegd. De stijging van de tarieven is enerzijds het gevolg van zowel de reguliere prijsindexatie voor materiaal en lonen, en de verhoging van de lonen door de cao 2024-2025. Anderzijds zijn sommige routes zoals overige diensten duurder omdat er met meer mensen gereden wordt op een wagen. Er wordt echter wel efficiënter gereden waardoor meer orders gereden kunnen worden.

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Bijlage 4: EMU-saldo Binnen de EMU (Economische en Monetaire Unie) coördineren lidstaten hun begrotingsbeleid. Dat moet ervoor zorgen dat schulden houdbaar blijven en dat lidstaten in goede tijden buffers opbouwen die ze kunnen inzetten in slechte tijden.

Omschrijving 1

Realisatie OB 2024 2023

OB 2025 MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.380

3.683

3.754

4.264

4.503

4.711

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

280

287

193

198

203

208

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.305

6.050

12.939

7.401

5.813

5.930

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1.355

-2.081

-8.993

-2.940

-1.107

-1.011

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves 10 (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

Bijlage 5: IV-3 tabel IV-3 (Informatie voor derden) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie verstrekt moet worden aan het CBS en op welke manier. Realisatie Begroting

Taakvelden

2023

Volksgezondheid en Milieu

2023

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo

3.6

Huren

7.3

Afval

3.8

Overige goederen en diensten 7.3

Afval

3.196

3.224

3.093

3.051

3.237

3.414

3.584

3.8

Overige goederen en diensten 7.3

Afval

3.250

3.224

3.093

3.051

3.237

3.414

3.584

4.3.2

Inkomensoverdrachten gemeenten

Afval

43.342

44.949

45.666

48.379

50.841

53.011

54.985

46.678

48.250

48.839

51.515

54.165

56.515

58.661

7.3

Totaal opbrengsten

1.1

Salarissen en sociale lasten

0.4

Overhead

-1.880

-2.636

-2.645

-2.878

-2.991

-3.136

-3.288

1.1

Salarissen en sociale lasten

7.3

Afval

-11.122

-10.811

-12.191

-13.198

-13.842

-14.520

-15.232

2.1

Belastingen

0.4

VpB

3.5.1

Ingeleend personeel

0.4

Overhead

-826

-214

-220

-300

-295

-291

-286

3.5.1

Ingeleend personeel

7.3

Afval

-3.356

-3.419

-2.557

-2.888

-3.015

-3.160

-3.313

3.8

Overige goederen & diensten

0.4

Overhead

-3.381

-2.695

-3.303

-3.676

-3.734

-3.820

-3.913

3.8

Overige goederen & diensten

7.3

Afval

-22.913

-23.914

-23.563

-24.094

-24.957

-25.757

-26.363

5.1

Rente

0.5

Treasury

-419

-416

-535

-869

-1.125

-1.348

7.1

Mutatie reserve

0.10 Mutatie reserve

7.2

Mutatie voorzieningen

0.4

Overhead

7.2

Mutatie voorzieningen

7.3

Afval

-280

-287

-193

-198

-203

-208

7.3

Afschrijven

0.4

Overhead

7.3

Afschrijven

7.3

Afval

Totaal kosten

-184

-286

-244

-241

-252

-264

-277

-3.196

-3.575

-3.414

-3.513

-4.011

-4.239

-4.433

-47.118

-48.250

-48.839

-51.515

-54.165

-56.515

-58.661

3.5.1

Ingeleend personeel

Afval

3.8

Overige goederen en diensten 0.4

Overhead

3.8

Overige goederen en diensten 7.3

Afval

7.3

Totaal incidentele kosten

3.8

Overige goederen en diensten 7.3

Afval

Totaal incidentele opbrengsten

Totaal Resultaat

-440

-0

Ontwerpbegroting Avalex 2025 (versie 18 april 2024)

-0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14098953/1