Bijlage - Najaarsnota 2022
Tekst van het document
De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.
47
681 Maatwerk geëscaleerde zorg 18+ Voor de kosten van de Uitvoeringsagenda Beschermd wonen/Beschermd thuis wordt een budget van € 120.000 (nadeel) beschikbaar gesteld. Deze kosten worden voor eenzelfde bedrag (voordeel) gedekt uit de bestemmingsreserve die voor dat doel is opgericht. Een administratieve wijziging van een budgetsubsidie leidt hier tot lagere lasten van € 78.000. Deze komen terug in het programma 6 op taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.
48
8. Veiligheid en duurzaamheid Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 8.01 Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren Handhavend optreden met het oog op openbare orde en veiligheid
Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten op basis van uitvoeringsplan Integrale veiligheid en Handhavingsuitvoeringsplan
Een voortgangsrapportage over dit onderwerp wordt in het derde kwartaal 2022 ter informatie aan de raad aangeboden.
Hoofdactiviteit (rol): 8.02 Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en partners Handhavingsuitvoeringsplan 2022
Resultaten conform het Handhavingsuitvoeringsplan
In het vierde kwartaal 2022 wordt een actueel handhavingsuitvoeringsplan (HUP) voor 2023 vastgesteld. Een van de aandachtspunten is een resultaatgerichte aanpak. Dit heeft vooralsnog geen effect op veiligheid en leefbaarheid
Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 wordt opgesteld
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 wordt eind 2022 vastgesteld
In het derde kwartaal is door het college de startnotitie voor het nieuwe integraal veiligheidsplan vastgesteld. De startnotitie wordt in het derde kwartaal ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Participatietraject starten voor input Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
Geslaagd participatietraject met bruikbare gegevens
In de startnotitie voor het nieuwe Integrale Veiligheidsplan is beschreven hoe het participatietraject wordt vormgegeven. Deze notitie is in het derde kwartaal door het college vastgesteld en is ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
Vervolg uitvoering en evaluatie Integraal Veiligheidsplan 2020- 2021
Geslaagde evaluatie met bruikbare input voor nieuw op te stellen nota
De evaluatie van het IVP 2018 - 2022 is in het derde kwartaal door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden.
Hoofdactiviteit (rol): 8.03 Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwaterafvoer en riolering
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2021 wordt in 2022 geactualiseerd
Het VGRP 2022-2025 is in februari door de raad vastgesteld.
Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
Voortgang verduurzaming warmte is voortaan onderdeel van de integrale voortgangsrapportage energie
Over de totale energietransitie wordt jaarlijks gerapporteerd in een voortgangsrapportage. Daarin wordt ook de stand van zaken van het regionale warmtenet meegenomen. De rapportage is in het derde kwartaal van 2022 opgesteld.
Invoeren Omgekeerd Inzamelen volgens Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen
In 2022 wordt de uitrol gevolgd en bijgestuurd waar nodig
In januari is HNI ingevoerd in de appartementencomplexen. Hiermee is de invoering voltooid. In 2022 worden de resultaten van het afvalscheiding gemonitord.
Klimaatbestendig en gasloos Klapwijk
Voortgang Klapwijk is voortaan onderdeel van de integrale voortgangsrapportage energie
De raad heeft in mei 2022 besloten om het proces om te komen tot een aanbod aan bewoners met HVC te doorlopen. In Q4-2022/Q1-2023 wordt het resultaat aan de raad aangeboden.
Samenwerken Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag
Uitvoeringsagenda Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag
De regionale energietransitie wordt in 2022 opgewerkt naar een 2.0 versie. Onze inbreng is vastgelegd in het Energietransitieplan en de Omgevingsvisie. De RES 2.0 zal nadere invulling geven aan de wijze waarop ambities gerealiseerd kunnen worden.
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en LeidschendamVoorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater
Uitvoering conform Gemeenschappelijke Regeling
De dienstverleningsovereenkomsten zijn voor 2022 verlengd en akkoord bevonden door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de DVO's wordt verzorgd door het NADgemalenbeheer.
Uitvoeringsprogramma Energietransitie
Resultaten conform het uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma heeft 3 lijnen: 1. Bewustwordingsprogramma "Met Energie Aan de Slag" dat zich richt op energiebesparing en energieopwekking. Met het regionale energieloket werken we een de verbeterde informatie, zowel digitaal als
49
Activiteit
Resultaat
Toelichting status fysiek en starten we centrale inkoopacties voor warmtepompen en isolatie. Daarnaast geven we invulling aan de energiearmoede 2. Wijkuitvoeringsplannen. Op basis van het Energietransitieplan gaan we met en per buurt en/of clusters van buurten gedetailleerde plannen maken om aardgasvrij te worden, Klapwijk is de eerste wijk, en we zijn 2022 gestart met 'sGravenhout in 2023 met een groot deel van Nootdorp. 3. Projecten: uitvoeren van projecten zoals aardgasvrij Klapwijk en de realisatie van geothermiebronnen. De activiteiten zijn divers, over de voortgang per activiteit/project van het uitvoeringsprogramma wordt de raad geïnformeerd in een jaarlijkse rapportage energietransitie.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-3.878
0
-3.878
37
0
37
-3.841
0
-3.841
120 - Openbare orde en veiligheid
-1.696
433
-1.263
-34
14
-20
-1.730
447
-1.283
720 - Riolering
-5.985
6.836
851
-581
581
0
-6.566
7.417
851
730 - Afval
-6.960
8.016
1.056
0
0
0
-6.960
8.016
1.056
740 - Milieubeheer
-2.566
450
-2.116
-374
356
-18
-2.940
806
-2.134
Mutaties reserves
0
0
110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
68
68
0
0
0
0
68
68
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
81
81
0
0
0
0
81
81
740 - Milieubeheer
-2.000
2.395
395
0
47
47
-2.000
2.442
442
Totaal
-23.085
18.279
-4.806
-952
998
46
-24.037
19.277
-4.760
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer Aframing voor de begroting van 2022 met € 37.000, dit is een voordeel. Dit bedrag is ontvangen als gevolg van de verrekening van de bijdrage voor 2021.
720 Riolering De inkomsten en uitgaven voor Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) zijn voor dit jaar geactualiseerd. Het NAD betreft een samenwerkingsverband waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar (€ 581.000 voordeel en nadeel).
740 Milieubeheer Voor duurzaamheidsbeleid is er in twee tranches een subsidie binnen gekomen voor energiearmoede en ook voor lokale isolatieaanpak (€ 356.000). Dit is zowel bij de baten (een voordeel) als bij de lasten (een nadeel) verantwoord. Voor het onderdeel handhaving is een post van € 20.000 als kosten toegevoegd (nadeel)
50
9. Bestuur en dienstverlening Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 9.01 Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Versterken regionale samenwerking MRDH
Verbetervoorstellen MRDH
Het betreft een doorlopende activiteit die gekoppeld is aan de inhoudelijke jaarplanning van de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de MRDH. Het strategisch kader wordt gevormd door de doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022 die het AB in de zomer van 2019 heeft vastgesteld. In de inhoudelijke jaarplanning is per kwartaal aangegeven welke (grote) onderwerpen voor behandeling gepland staan in de bestuurscommissie(s), adviescommissie(s), dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Op deze manier is in één oogopslag te zien welke onderwerpen in dezelfde tijdsperiode in de verschillende gremia behandeld worden en kunnen verbetervoorstellen worden ingediend. Zo hebben wij samen met de Klankbordgroep MRDH onze inbreng geleverd in de tweede tussenevaluatie GR MRDH, die de MRDH in het eerste kwartaal met een rapportage heeft afgerond. Daarnaast heeft de raad zijn zienswijze kunnen geven op de MRDH begroting 2023 die grotendeels in het teken staat van het herstel na de coronacrisis welke een grote impact heeft (gehad) op zowel de economie als het openbaar vervoer binnen de MRDH. Op dit moment werkt de MRDH samen met de 23 gemeenten aan de actualisatie van de Strategische Agenda die na een formele zienswijze procedure naar verwachting in het voorjaar van 2023 wordt vastgesteld.
Hoofdactiviteit (rol): 9.02 Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college en in verbinding met de samenleving Evalueren bijgestelde uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘Verder in verbinding’
51
Evaluatienota bijgestelde Uitvoeringsagenda De Evaluatienota is begin 2022 door het 2018-2022 'Verder in verbinding' college aan de raad aangeboden. Per ambitie van de raad is de meest actuele stand van zaken van de bijbehorende speerpunten uit de bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 beschreven aan de hand van beleidsinformatie uit de verantwoordingsdocumenten van de P&C-cyclus. De evaluatienota is daarmee qua opzet en inhoud vergelijkbaar met de midterm review rapportage uit het voorjaar van 2020. Net als bij de midterm in 2020 was de conclusie bij de eindevaluatie dat de meeste van de bij de midterm review gemaakte afspraken zijn nagekomen. Veel programma’s en plannen zijn in uitvoering en lopen volgens planning door in de komende jaren, zoals de realisatie IKC’s en binnensport. Grote projecten als de Groenzoom en Ackerswoude, maar ook de invoering van HNI en investeringen in buitensportfaciliteiten zijn nagenoeg voltooid en afgerond. Pijnacker-Nootdorp loopt voorop met een vastgestelde omgevingsvisie, heeft een energietransitieplan vastgesteld en de implementatie van de kostenbeheersingsmaatregelen in het sociaal domein lijkt haar vruchten af te werpen.
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Inventariseren trends en ontwikkelingen waarmee de nieuwe raad te maken gaat krijgen
Overdrachtsdocument 2022
Ter informatie heeft de raad direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 een overdrachtsdossier ontvangen. Ten behoeve van het voornemen van de raad om een bestuursakkoord op te stellen zijn in het Overdrachtsdossier 2022 de hoofdlijnen geschetst van ontwikkelingen die onze gemeente aangaan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn iedere vier jaar een moment waarop een nieuwe gemeenteraad aantreedt en kaders stelt voor een nieuwe bestuursperiode. Bij eerdere verkiezingen is gebleken dat de nieuwe raad behoefte heeft aan overdrachtsinformatie. Een overdrachtsdossier helpt de raad om, naast de politieke ambities van de verschillende raadsfracties, rekening te houden met lopende dossiers, afspraken die daarover zijn gemaakt in de programmabegroting, de staat van de gemeente en trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. In deze informatiebehoefte voorziet het Overdrachtsdossier 2022. Het dossier vraagt aandacht voor de hoofdzaken en biedt zo mogelijk een hulpmiddel -zonder advies voor de te volgen richting- bij het opstellen van het bestuursakkoord.
Hoofdactiviteit (rol): 9.03 Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening Het iteratief verbeteren van de digitaal aan We behouden de score op digitale te vragen producten, dit doen we samen met volwassenheid en verbeteren de score inwoners en bedrijven op klantbeleving
Om ons voor te bereiden op de Wet Digitale Overheid stellen we een plan van aanpak en implementatieplan Digitale Dienstverlening op. Daarnaast voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit.
Voorbereidende organisatorische en technische werkzaamheden verrichten in aanloop naar de Wet digitale overheid en de Wet open overheid
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) grotendeels in werking getreden. Vanaf die datum werken wij conform de bepalingen van die wet. Verder treft de projectgroep Woo voorbereidingen om te voldoen aan de bepalingen over de verplichte actieve openbaarmaking van bepaalde informatiecategorieën. Deze bepalingen treden in een later stadium gefaseerd in werking. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer. De voorbereiding op de implementatie Wet digitale overheid loopt in de pas met de landelijke ontwikkelingen op dat vlak.
Een soepele inwerkingtreding van de WDO en WOO waarbij voldaan wordt aan weten regelgeving
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-3.319
31
-3.288
-131
5
-126
-3.450
36
-3.414
020 - Burgerzaken
-1.894
760
-1.134
-102
0
-102
-1.996
760
-1.236
012 - Bestuur
0
20
20
0
0
0
0
20
20
020 - Burgerzaken
0
0
0
0
66
66
0
66
66
-5.213
811
-4.402
-233
71
-162
-5.446
882
-4.564
Mutaties reserves
Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
012 Bestuur In 2022 vallen de accountantskosten hoger uit als gevolg van extra werkzaamheden voor de interimcontrole op administratieve organisatie (AO) en het opstellen van de (V)IC's, nadeel € 75.000.
52
Een verhoging van de contributiebijdrage van de gemeente aan het VNG Fonds (GGU), nadeel € 36.000. De ophoging van het fonds wordt veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie van 3,4% op basis van de CPB-indexcijfers en de toevoeging van nieuwe structurele diensten op het gebied van; digitale veiligheid, contractbeheer specialistische zorg en WOZ-datacenter. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2023.
020 Burgerzaken In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn extra kosten gemaakt van € 66.000 die worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona (voor- en nadeel). De gemeente heeft hiervoor additionele middelen ontvangen via de algemene uitkering in 2021 die zijn toegevoegd in de reserve Financiële gevolgen corona. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Burgerzaken € 36.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.
53
54
10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-14.834
0
-14.834
-402
0
-402
-15.236
0
-15.236
050 - Treasury
-3.899
4.956
1.057
-81
125
44
-3.980
5.081
1.101
061 - OZB Woningen
-461
7.300
6.839
-25
0
-25
-486
7.300
6.814
062 - OZB Niet woningen
-261
3.359
3.098
0
0
0
-261
3.359
3.098
063 - Parkeerbelasting
-23
10
-13
0
0
0
-23
10
-13
064 - Belasting overig
-240
140
-100
0
0
0
-240
140
-100
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-10
77.430
77.420
0
3.679
3.679
-10
81.109
81.099
-5.073
0
-5.073
1.737
992
2.729
-3.336
992
-2.344
-906
0
-906
-804
0
-804
-1.710
0
-1.710
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Mutaties reserves 040 - Overhead
0
605
605
0
16
16
0
621
621
050 - Treasury
0
1.873
1.873
0
0
0
0
1.873
1.873
-139
0
-139
0
0
0
-139
0
-139
-21.861
22.012
151
-2.427
945
-1.482
-24.288
22.957
-1.331
0
906
906
0
172
172
0
1.078
1.078
-47.707
118.591
70.884
-2.002
5.929
3.927
-49.709
124.520
74.810
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
040 Overhead Als gevolg van hogere kosten Overhead nemen de kosten voor de exploitatie toe met 402.000, dit heeft onder andere te maken met extra inhuur (management) Veiligheid en Handhaving (€ 277.000), stijging energielasten (€ 57.000) en verzekeringen (€ 33.000).
050 Treasury De belastingrente voor de vennootschapsbelasting voor de periode 2019-2022 bedraagt € 72.000 (nadeel). Daarnaast is het te ontvangen dividend van Stedin op de juiste hoogte gebracht, een voordeel van € 125.000.
061 OZB Woningen Herverdeling van uren tussen diverse taakvelden, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 25.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De mutaties op dit taakveld bestaan uit een toename van de inkomsten uit de meicirculaire met een bedrag van € 2,0 miljoen en een toename van de inkomsten uit de septembercirculaire met een bedrag van € 1,8 miljoen. Daarnaast wordt € 0,1 miljoen nadelig afgerekend uit voorgaande jaren. Van deze toegenomen inkomsten is in totaal een bedrag van € 1,8 miljoen gereserveerd als budget in diverse programma's binnen de begroting. Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.
55
080 Overige baten en lasten Op dit taakveld staan onder andere de algemene stelposten gereserveerd waaronder de stelposten prijsindexering en onvoorzien die voor een deel onbenut zijn gebleven, gezamenlijk € 312.000 (voordeel). In 2022 valt stelpost Enecogelden vrij en wordt daarmee toegevoegd aan de algemene reserve voor € 1.577.201. Voor de initiatiefase is een bestemmingreserve "Afschrijvingslasten Transformatiegebieden"gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten, dit bedraagt € 450.000. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Voor de benodigde plankosten is een voorbereidingsbudget benodigd van € 400.000. Hiervoor is een bestemmingsreserve "Afschrijvingslasten Oranjepark" gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Ten laste van reserve Bedrijfsvoering is een bedrag van € 95.000 onttrokken voor de dekking van de kosten van RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding).
090 Vennootschapsbelasting Het budget voor af te dragen Vennootschapsbelasting 2022 is aangepast aan de verwachte winstneming 2022. Ook is de aangifte 2020 met de Belastingdienst afgerekend. Samen levert dit een nadeel aan de lastenkant op van € 804.000.
56
Paragrafen 1. Lokale heffingen De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Een meerderheid stemde echter voor een motie waarin de regering wordt verzocht de Kamer in oktober te informeren over de voortgang van de voorbereidingen - van in het bijzonder de ICT - op de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2023. In de Kamer leeft de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet op 1 januari 2023 kan ingaan. In oktober 2022 wordt ondermeer een nieuw advies verwacht van de Adviescollege ICT-toetsing. Dit advies wordt eerst behandeld in de Eerste Kamer, waarna de Kamer een definitief besluit neemt over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het plenaire debat staat - onder voorbehoud - gepland voor 1 november 2022. Mocht de Eerste Kamer in november besluiten dat de wet inderdaad op 1 januari 2023 ingaat, dan heeft dat gevolgen voor de totale leges. Zowel de begrote opbrengsten, kosten en kostendekkendheidsberekening als de legesverordening en tarieventabel zullen dan aangepast moeten worden. Financiële gevolgen zullen dan worden verwerkt in de kadernota 2023.
Bij de begroting 2022 is uitgegaan van de gemiddelde woningbouwprognose van 400 woningen en de gemiddelde bouwkosten van de afgelopen vier jaar. Om alle omgevingsvergunningen onder de huidige wetgeving te kunnen toetsen, verstrekken en toezicht te houden op de bouwactiviteiten is extra personeel nodig waardoor de flexibele inhuurschil volledig is ingezet in 2022. Er vindt een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten voornieuwbouw (€ 500.000 nadeel). De realisatie van woningen loopt achter op de gemiddelde woningbouwprognose van 400 waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2022. Tevens is er vaart gemaakt om meer sociale woningen te bouwen ten opzichte van de vrije sector woningen, waardoor de gemiddelde bouwkosten lager uitvallen. De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Het moment van indienen heeft vaak te maken met de bedrijfseconomische situatie van de ontwikkelaar.
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Geen relevante ontwikkelingen.
3. Onderhoud kapitaalgoederen Geen relevante ontwikkelingen.
57
4. Financiering Verwachte kasstromen 2022 In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2022, de cijfers van de najaarsnota 2022. Verwachte kasstroom 2022 op basis van de kadernota 2022
Verwachte kasstroom 2022 op basis van de najaarsnota 2022
Saldo exploitatie
7,8
10,3
Saldo voorzieningen
-2,1
-1,6
Saldo investeringen
-36,2
-23,4
Bedragen x € 1 miljoen
Saldo grondexploitaties
5
4,5
Saldo rente
-2,6
-2,6
Aflossingen langlopende leningen
-12,9
-12,9
Verstrekken langlopende leningen
0
0
Mutatie Kasstroom
-41,0
-25,7
Banksaldo per 01/01
128,8
128,8
Aan te trekken leningen
0
0
Banksaldo per 31/12
87,8
103,1
Tijdens het opstellen van de Kadernota 2022 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2022 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 87,8 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2022 bijgesteld naar € 103,1 miljoen. Het verschil van € 15,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachting dat de uitgaven op de investeringen lager zullen uitvallen in 2022.
5. Bedrijfsvoering Geen relevante ontwikkelingen.
6. Verbonden partijen Geen relevante ontwikkelingen.
7. Grondbeleid De financiële mutaties van de grondexploitaties in de Najaarsnota 2022 zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2022. De actualisatie van de grondexploitaties is opgenomen in de ‘Halfjaarlijkse financiële rapportage projecten 2022’ en informeert het college en de raad over de financiële voortgang van de projecten waarbij de nadruk op het lopende jaarschijf ligt. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand medio 2022 en zet dit af tegen de verwachtingen aan het begin van het jaar. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de aanbiedingsnota en de Halfjaarlijkse rapportage projecten 2022 (zaaknummer 1271656).
58
8. Gemalendienst NAD Geen relevante ontwikkelingen.
9. Sociaal Domein Deze paragraaf geeft een samenvatting van de (financiële) ontwikkelingen van het Sociaal domein in het lopende begrotingsjaar. De begroting Sociaal domein 2022 inclusief mutaties Najaarsnota: Bedragen in € 1 mln. Externe kosten
jaarrekening
Prognose
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jeugd IB H10/SBJH + ov.
0,4
0,9
0,5
0,8
0,4
0,4
0,3
2022 0,4
Jeugd RTA+vervoer+lokaal
7,3
8,3
8,4
9,8
10,5
11,4
11,2
10,6
Jeugd subsidies
3,0
3,0
3,1
3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
Jeugd LTA
0,2
0,3
0,3
0,4
0,2
0,5
0,5
0,5
PGB Jeugd BG
1,1
0,4
0,3
0,3
0,7
0,7
0,6
0,6
Wmo ZIN begeleiding
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
2,5
2,3
2,2
Wmo ZIN hulp bij hh
1,8
1,8
1,8
1,8
2,2
2,7
3,1
3,6
Wmo voorzieningen
0,7
0,6
0,7
0,9
1,3
1,6
1,6
1,7 -0,2
Wmo eigen bijdrage
-0,5
-0,6
-0,5
-0,4
-0,2
-0,1
-0,2
Wmo overig
0,5
0,3
0,5
0,7
0,4
0,4
0,3
0,6
PGB Wmo HH
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
PGB Wmo BG
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Wmo subsidies
1,3
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,8
Participatie
2,0
2,4
1,0
0,9
1,3
0,8
0,7
3,3
Totaal kosten
19,5
20,2
19,6
22,4
24,5
26,1
25,8
28,9
geel gearceerd = nieuwe taken sinds 2015
Ten opzichte van de begroting uit de Kadernota 2022 wordt in deze Najaarsnota een bedrag van € 0,9 miljoen toegevoegd aan de budgetten Sociaal domein: Bedragen in € 1.000,-
mutaties NJN2022
Jeugd
400
Wmo
-507
Participatie
-827
Totaal
-934
Toelichting per onderdeel Jeugd De budgetten voor in H10 verband gecontracteerde jeugdhulp zijn bijgesteld aan de verwachte uitgaven 2022. Ondanks indexering van de tarieven met 3,4% in 2022 koersen we af op een kostendaling ten opzichte van 2021.
Wmo In 2022 is het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo verder gestegen. Dit is de algemene tendens in de Wmo, omdat het aantal ouderen in onze gemeente elk jaar toeneemt. Voor begeleiding verwachten we lagere uitgaven en ramen we budget af. Hier zien we effect van de kostenbesparingsmaatregelen.
59
De verwachte stijgingen van de uitgaven voor hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen worden veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening. Ook in 2022 stijgt het aantal lopende voorzieningen. De algemene tendens van het toenemend aantal ouderen en ook de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage zien we als oorzaak van deze ontwikkeling.
Participatie Binnen Participatie is het budget voor bijzondere bijstand in 2022 met € 1,5 miljoen toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de kosten voor uitvoering en uitkering van de energietoeslag. Daarnaast is het BUIG budget 2022 (de rijksvergoeding) dat wordt ingezet voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen lager dan in 2021. Het voordeel van € 740.000 dat hierop in de jaarrekening 2021 nog kon worden opgenomen wordt dit jaar niet meer verwacht. Overigens is het definitieve BUIG budget bij het opstellen van deze Najaarsnota nog niet gepubliceerd.
Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein Pijnacker-Nootdorp' Om meer grip te krijgen op de stijgende kosten in het sociaal domein is het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ 2020-2022 vastgesteld. De maatregelen in dit plan moeten resulteren in betere beheersbaarheid van de kosten en tevens kwaliteitsverbetering in het sociaal domein. In 2021 (het eerste jaar van uitvoering van het Interventieplan) is een besparing van € 1,6 miljoen gerealiseerd. In september 2022 is de derde voortgangsrapportage opgesteld. Deze rapportage bevat de voorlopige resultaten van de genomen beheersmaatregelen over de eerste helft van 2022. Deze rapportage laat wederom een positief resultaat zien. Voor meer gedetailleerde resultaten wordt verwezen naar deze voortgangsrapportage. De raad is hierover in oktober 2022 met een informatienota geïnformeerd.
60
Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 1. Algemene uitkering Op basis van de meicirculaire 2022 zijn de verwachte inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2022 bijgesteld ten opzichte van de Kadernota 2022. bedragen in € 1.000
2022
algemene uitkering Kadernota 2022
77.263
mutatie inkomsten meicirculaire 2022
1.959
mutatie inkomsten najaarsnota/septembercirculaire 2022
1.816
geactualiseerde inkomstenraming Najaarsnota 2022
81.038
Belangrijkste mutaties uit de meicirculaire 2022 De toename van de inkomsten algemene uitkering uit de meicirculaire bedraagt € 2,0 miljoen waarvan € 0,8 miljoen als budget is toegekend aan diverse programma's binnen de begroting. De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: Een toename van het accres als gevolg van hogere rijksuitgaven met daaruit voortvloeiend voor onze gemeente een toename van de algemene uitkering met € 1,3 mln. Een bedrag van € 428.000 als toevoeging op de eerder toegezegde middelen voor de uitvoering en uitkering van de energietoeslag. Deze middelen zijn daar ook voor ingezet. Een bedrag van € 352.000 bestemd voor de kosten van uitvoering van het klimaatakkoord. Deze middelen zijn daar ook voor gereserveerd.
Mutaties najaarsnota/septembercirculaire 2022 De toename van de inkomsten algemene uitkering uit de septembercirculaire bedraagt € 1,8 miljoen waarvan € 1,0 miljoen als budget is toegekend aan diverse programma's binnen de begroting. De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: Een aanvullend bedrag van € 391.000 ontvangen voor de uitvoering en uitkering van de energietoeslag. In totaal bedragen de ontvangsten voor dit onderwerp van maartbrief (Kadernota) t/m septembercirculaire € 1,6 miljoen. Als voorschot op het onbenutte deel van het btw compensatiefonds wordt voor 2022 een bedrag van € 600.000 toegekend. Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en implementatie van de Wet kwaliteitsborging bouw is € 464.000 toegekend (voordeel). Deze middelen zijn daar ook voor gereserveerd. Voor maatschappelijke begeleiding en inburgering is € 156.000 ontvangen. Deze middelen kunnen in 2022 nog niet worden ingezet. Bij de jaarrekening 2022 wordt hierover een voorstel tot resultaatbestemming gedaan. Afrekeningen als gevolg van definitieve aantallen maatstafgegevens en als gevolg hiervan ook de uitkeringsfactor levert een voordeel op van € 202.000.
61
Oude jaren Over oude jaren staat structureel een vast bedrag aan verrekeningen opgenomen. De werkelijke bedragen voor verrekeningen oude jaren wijken daar van af, dit jaar vindt een negatieve bijstelling plaats van € 79.000.
2. Overzicht van de baten en lasten per product In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2021 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven. Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening
-3.448
167
-3.281
-161
0
-161
-3.609
167
-3.442
820 Grondexploitatie
-15.081
16.051
970
-111
851
740
-15.192
16.902
1.710
830 Wonen en Bouwen
-662
2.844
2.182
-47
-500
-547
-709
2.344
1.635
0
900
900
-464
0
-464
-464
900
436
-1.883
444
-1.439
-1.070
381
-689
-2.953
825
-2.128
Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen
-133
15
-118
0
0
0
-133
15
-118
Totaal
-21.207
20.421
-786
-1.853
732
-1.121
-23.060
21.153
-1.907
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling
-814
0
-814
-50
40
-10
-864
40
-824
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-6.941
8.684
1.743
472
-856
-384
-6.469
7.828
1.359
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-302
60
-242
-24
16
-8
-326
76
-250
340 Economische promotie
133
0
-75
208
133
-75
208
Mutaties reserves
0
0
310 Economische ontwikkeling
0
116
116
0
0
0
0
116
116
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.743
0
-1.743
384
0
384
-1.359
0
-1.359
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
-9.875
9.068
-807
782
-800
-18
-9.093
8.268
-825
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
-9.915 -43
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
383
-9.532
-449
2.071
0
-43
0
0
Lasten
Baten
Saldo
1.622
-10.364
2.454
-7.910
0
-43
0
-43
3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Mutaties reserves 210 - Verkeer en wegen
0
3.693
3.693
-1.920
0
-1.920
-1.920
3.693
1.773
Totaal
-9.958
4.076
-5.882
-2.369
2.071
-298
-12.327
6.147
-6.180
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
62
Baten
Saldo
Mutaties Najaarsnota 2022 Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 Lasten
Baten
Saldo
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
-5.697
502
-5.195
-173
45
-128
-5.870
547
-5.323
-185
177
-8
0
75
75
-185
252
67
Totaal
-5.882
679
-5.203
-173
120
-53
-6.055
799
-5.256
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
420 - Onderwijshuisvesting
-4.081
628
-3.453
-179
72
-107
-4.260
700
-3.560
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.049
1.384
-1.665
-176
314
138
-3.225
1.698
-1.527
-478
1.857
1.379
0
0
0
-478
1.857
1.379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
-7.608
3.869
-3.739
-355
386
31
-7.963
4.255
-3.708
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
-797
257
-540
-27
27
520 - Sportaccommodaties
-4.155
909
-3.246
-186
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-927
15
-912
550 - Cultureel erfgoed
4 Groen en recreatie 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
5 Onderwijs
Mutaties reserves 420 - Onderwijshuisvesting 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
-824
284
-540
176
-10
-4.341
1.085
-3.256
-202
34
-168
-1.129
49
-1.080 -71
6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering
-71
0
-71
0
0
0
-71
0
540 - Musea
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560 - Media
-931
0
-931
0
0
0
-931
0
-931
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-8.902
928
-7.974
-2.642
3.064
422
-11.544
3.992
-7.552
620 - Wijkteams
-1.007
0
-1.007
-519
562
43
-1.526
562
-964
710 - Volksgezondheid
-2.541
30
-2.511
38
20
58
-2.503
50
-2.453
750 - Begraafplaatsen en crematoria
-149
12
-137
0
14
14
-149
26
-123
0
24
24
0
0
0
0
24
24
520 - Sportaccommodaties
-600
1.449
849
-72
-72
-672
1.449
777
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
164
164
0
149
149
0
313
313
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
1.204
1.204
-999
10
-989
-999
1.214
215
620 - Wijkteams
0
170
170
0
0
0
0
170
170
710 - Volksgezondheid
0
24
24
0
0
0
0
24
24
750 - Begraafplaatsen en crematoria
0
91
91
0
0
0
0
91
91
Totaal
-20.080
5.277
-14.803
-4.609
4.056
-553
-24.689
9.333
-15.356
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
630 - Inkomensregelingen
-10.382
640 - Begeleide participatie
-2.806
Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering
Mutaties Najaarsnota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
7.411
-2.971
-929
15
-914
-11.311
7.426
-3.885
0
-2.806
85
85
170
-2.721
85
-2.636
7 Individuele voorzieningen
63
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
650 - Arbeidsparticipatie
-1.329
0
-1.329
325
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-2.047
57
-1.990
-390
671 Maatwerkdienstverlening 18+
-4.238
222
-4.016
672 Maatwerkdienstverlening 18-
-11.931
0
681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+
-131
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18-
-660
Mutaties reserves
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022 325
-1.004
0
-1.004
-16
-406
-2.437
41
-2.396
-345
-7
-352
-4.583
215
-4.368
-11.931
351
0
351
-11.580
0
-11.580
398
267
-42
0
-42
-173
398
225
0
-660
0
0
0
-660
0
-660
568
22
0
0
630 - Inkomensregelingen
-546
568
22
0
0
0
-546
640 - Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
0
650 - Arbeidsparticipatie
0
155
155
0
0
0
0
155
155
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
12
12
0
140
140
0
152
152
671 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
350
350
0
350
350
681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+
-398
60
-338
0
120
120
-398
180
-218
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
-34.468
8.883
-25.585
-945
687
-258
-35.413
9.570
-25.843
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
0
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-3.878
0
-3.878
37
0
37
-3.841
0
-3.841
120 - Openbare orde en veiligheid
-1.696
433
-1.263
-34
14
-20
-1.730
447
-1.283
720 - Riolering
-5.985
6.836
851
-581
581
0
-6.566
7.417
851
730 - Afval
-6.960
8.016
1.056
0
0
0
-6.960
8.016
1.056
740 - Milieubeheer
-2.566
450
-2.116
-374
356
-18
-2.940
806
-2.134
Mutaties reserves
0
0
110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
68
68
0
0
0
0
68
68
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
81
81
0
0
0
0
81
81
740 - Milieubeheer
-2.000
2.395
395
0
47
47
-2.000
2.442
442
Totaal
-23.085
18.279
-4.806
-952
998
46
-24.037
19.277
-4.760
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Mutaties Najaarsnota 2022
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-3.319
31
-3.288
-131
5
-126
-3.450
36
-3.414
020 - Burgerzaken
-1.894
760
-1.134
-102
0
-102
-1.996
760
-1.236
Mutaties reserves
64
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
012 - Bestuur
0
20
20
0
0
0
0
20
020 - Burgerzaken
0
0
0
0
66
66
0
66
66
Totaal
-5.213
811
-4.402
-233
71
-162
-5.446
882
-4.564
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
20
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-14.834
0
-14.834
-402
0
-402
-15.236
0
-15.236
050 - Treasury
-3.899
4.956
1.057
-81
125
44
-3.980
5.081
1.101
061 - OZB Woningen
-461
7.300
6.839
-25
0
-25
-486
7.300
6.814
062 - OZB Niet woningen
-261
3.359
3.098
0
0
0
-261
3.359
3.098
063 - Parkeerbelasting
-23
10
-13
0
0
0
-23
10
-13
064 - Belasting overig
-240
140
-100
0
0
0
-240
140
-100
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-10
77.430
77.420
0
3.679
3.679
-10
81.109
81.099
-5.073
0
-5.073
1.737
992
2.729
-3.336
992
-2.344
-906
0
-906
-804
0
-804
-1.710
0
-1.710
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Mutaties reserves 040 - Overhead
0
605
605
0
16
16
0
621
621
050 - Treasury
0
1.873
1.873
0
0
0
0
1.873
1.873
-139
0
-139
0
0
0
-139
0
-139
-21.861
22.012
151
-2.427
945
-1.482
-24.288
22.957
-1.331
0
906
906
0
172
172
0
1.078
1.078
-47.707
118.591
70.884
-2.002
5.929
3.927
-49.709
124.520
74.810
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Totaal
3. Overzicht van de investeringsbudgetten Verwachte bestedingen 2022 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2022 gepland staat. Prog.
65
budget KN2022
Mutatie
budget NJN2022
1
Investering (ongewijzigd) Katwijkerbuurt
332.791
0
332.791
1
Startersleningen T5
500.000
0
500.000
1
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1
1.767.568
0
1.767.568
1
Voorbereiding Vrijeban 2
-45.263
0
-45.263
1
Voorbereiding Oude Polder
-52.583
0
-52.583
3
Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan
295.000
0
295.000
3
Vervanging Hazepad Nootdorp
582.194
0
582.194
3
Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven
-15.294
0
-15.294
3
Verlengde Keulseweg Pijnacker
47.378
0
47.378
3
Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan
69.576
0
69.576
3
BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord
73.381
0
73.381
3
BHP OV 19-22: Armaturen AHR Oudeweg
343.390
0
343.390
3
BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg
17.783
0
17.783
3
BHP OV19-22:masten&netwerk AHR Oudeweg
56.217
0
56.217
3
BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg
6.003
0
6.003
Prog.
66
budget KN2022
Mutatie
budget NJN2022
3
Investering (ongewijzigd) BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten
20.276
0
20.276
3
BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg
71.346
0
71.346
3
BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof
13.656
0
13.656
3
BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg
106.300
0
106.300
3
BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten
33.000
0
33.000
3
BHP OV 19-22: OV voedingskasten
44.000
0
44.000
3
BHP 19-22: Armaturen Overgauwseweg
30.200
0
30.200
3
BHP OV 19-22:verv.4 OV voedingskasten
44.000
0
44.000
3
BHP OV 19-22: Vlielandseweg: masten&netwerk
21.233
0
21.233
3
BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: masten&netwerk
66.595
0
66.595
3
BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: armaturen
35.673
0
35.673
3
BHP OV 19-22: Klaproostun/fietsenstal:armaturen'21
24.750
0
24.750
3
BHP OV 19-22: Vlielandseweg: armaturen
11.374
0
11.374
3
Damwand zuidzijde Katwijkerlaan
1.176.513
0
1.176.513
3
Houten steigers P102/103/104/105/106
57.500
0
57.500
3
Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg
27.970
0
27.970
4
Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten
10.295
0
10.295
4
Lint Oude Leede, 2e fase
76.629
0
76.629
4
Verbinding Reesloot met Balijbos
413.619
0
413.619
4
Inrichting kavels/waterverband Molenlaan
409.842
0
409.842
4
BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied
26.997
0
26.997
4
BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470
124.350
0
124.350
4
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3
141.802
0
141.802
4
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West
30.336
0
30.336
4
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek
100.000
0
100.000
4
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum
9.548
0
9.548
4
Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout
55.000
0
55.000
4
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost
25.000
0
25.000
4
Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw
55.000
0
55.000
4
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan
95.000
0
95.000
4
Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack
95.000
0
95.000
5
PCB Beatrixschool tijdelijke huisvesting
93.000
0
93.000
5
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw
4.569.882
0
4.569.882
5
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond
57.409
0
57.409
5
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen
31.000
0
31.000
5
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen
15.500
0
15.500
5
RKB Maria: permanente huisvesting
681.955
0
681.955
5
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
201.085
0
201.085
5
Beatrixschool: uitbreiding
507.667
0
507.667
5
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting
95.526
0
95.526
5
CBS De Vlinderboom: inrichting groep
15.500
0
15.500
5
CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
65.202
0
65.202
5
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen
31.000
0
31.000
5
CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen
31.000
0
31.000
5
CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen
31.000
0
31.000
5
Kraaienest: inrichting groei 8 leerlingen
15.500
0
15.500
6
DGW: korfbalvelden - toplaag SPUK
223.850
0
223.850
6
Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting SPUK
42.767
0
42.767
6
Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK
117.370
0
117.370
6
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK
78.769
0
78.769
6
Ackerswoude, gym accom - bouwkostenSPUK
168.784
0
168.784
6
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang
658.879
0
658.879
6
Casa/Schatkaart: kinderopvang
24.478
0
24.478
6
Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang
35.822
0
35.822
6
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang
1.151.254
0
1.151.254
6
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond
6.754
0
6.754
Prog.
budget KN2022
Mutatie
budget NJN2022
6
Investering (ongewijzigd) CulturA: reviseren lift
30.000
0
30.000
6
CulturA: verlichting theater
50.000
0
50.000
6
CulturA: reviseren luchtbehandeling
80.000
0
80.000
6
CulturA: vervangen installatie keuken
60.000
0
60.000
8
Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig
90.620
0
90.620
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Vlielandseweg
97.256
0
97.256
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein
382.943
0
382.943
9
700000 Nader uit te splitsen uren
677.819
0
677.819
17.850.536
0
17.850.536
subtotaal ongewijzigde investeringsbudgetten
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2022 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2023 of later. Prog.
67
budget KN2022
Mutatie
budget NJN2022
1
Investering (verminderingen) 2e hands Chalets i.v.m. Crisisopvang(9 st.)
270.000
-35.000
235.000
3
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades
300.000
-300.000
0
3
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7
278.465
-200.000
78.465
3
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8
390.000
-390.000
0
3
MFR Hazepadbrug
216.000
-216.000
0
3
Pollers Pijnacker Centrum
130.000
-130.000
0
3
Herinrichting Raadhuisplein
191.594
-187.735
3.859
3
Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp)
600.000
-600.000
0
3
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)
90.000
-90.000
0
3
BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk
182.620
-90.000
92.620
3
BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen
225.662
-190.000
35.662
3
BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof
217.791
-208.022
9.769
3
DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl
116.807
-116.807
0
3
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool
25.000
-25.000
0
4
Prog.Water & Klimaat minibos
100.000
-100.000
0
4
BPH Oevers 22-26 Noordpolder van Delfgauw
350.000
-250.000
100.000
4
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7
99.044
-90.000
9.044
4
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8
100.000
-100.000
0
4
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk
87.296
-27.000
60.296
4
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof
124.798
-50.000
74.798
4
Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark
60.000
-60.000
0
4
Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt
60.000
-60.000
0
5
PCB Beatrix: inrichting groep 13
15.500
-15.500
0
5
PCB Beatrixschool: 7 lokalen
1.331.567
-1.281.567
50.000
5
Casaschool: inrichting groep 15
15.500
-15.500
0
6
PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang
956.654
-956.654
0
6
Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21
567.156
-547.156
20.000
6
Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021)
8
Aardgasvrije wijk Klapwijk
8
365.603
-200.000
165.603
7.127.167
-6.750.000
377.167
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie
983.696
-800.000
183.696
8
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7
-31.814
214.491
182.677
8
GRP18-21: gemalen electromechanisch
605.601
-500.000
105.601
8
GRP18-21: overstortmeters
30.000
-30.000
0
8
GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein
276.938
-200.000
76.938
8
GRP22-25: Vrijverval.riolering Klapwijk
600.000
-140.000
460.000
8
GRP22-25 Vrijverval.rioler.Klapwijk wijkpark
1.300.000
-180.000
1.120.000
8
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie
990.000
-990.000
0
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
575.000
-573.915
1.085
8
GRP22-25 Gemalen bouwkundig
102.000
-100.000
2.000
8
GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8
616.729
-616.729
0
9
Tractiemiddelen
474.500
-249.000
225.500
9
ICT investeringen
2.855.963
-725.311
2.130.652
Prog.
Investering (verminderingen) subtotaal verlaagde investeringsbudgetten
budget KN2022
Mutatie
budget NJN2022
23.972.837
-18.172.405
5.800.432
Het grotendeels van de investeringen die doorgeschoven worden hebben te maken met wijzigen in het beheerplan wegen en riolering en investeringen die betrekking hebben met de bouw van scholen.
Aardgasvrije wijk Klapwijk Van het Rijk is eind 2020 een specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije wijken ontvangen. In 2022 zijn er voorbereidingskosten geweest voor verdere invulling van het project. Verwacht wordt dat het grootste deel van de middelen in 2023 wordt besteed.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2022 Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten: Prog.
budget KN2022
Mutatie
budget NJN2022
1
Investering (ophogingen) - reeds besloten Transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33
0
6.050
6.050
1
Transitiekosten opvang ontheemden Kon.Julianastraat Brandweerkazerne
0
6.050
6.050
1
Transitiekosten opvang ontheemden,Oranjepark
0
250.755
250.755
1
Transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninglaan 30
0
112.530
112.530
1
Transitiekosten opvang ontheemden,Molenweg 61A
0
55.055
55.055
1
Transitiekosten opvang ontheemden,Nootdorpseweg2-4
0
918.390
918.390
1
Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden
1
Voorbereiding Oranjepark
0
200.000
200.000
-48.148
200.000
151.852
Investering (ophogingen) 1
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)
1.700.000
100.000
1.800.000
3
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3
121.799
550.000
671.799
3
BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg
0
50.000
50.000
3
BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad
0
50.000
50.000
3
VRI Laan v Nootdorp-Veenweg
-505
180.000
179.495
3
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden
90.440
150.000
240.440
5
CBS De Regenboog: nieuwbouw
-31.287
350.000
318.713
5
Casa & IKC Noord procesbegeleiding
-49.806
105.000
55.194
6
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK
779.142
49.136
828.278
6
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang
8
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw
8 9 9
0
50.000
50.000
50.000
225.000
275.000
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8
0
299.886
299.886
Volautomatische kassasysteem KCC
0
18.000
18.000
Neuron
0
50.000
50.000
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten
2.611.635
3.975.852
6.587.487
Totaal
44.435.008
-14.196.553
30.238.455
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
Transitiekosten opvanglocaties ontheemden Oekraine Op 5 april 2022 heeft u raad besloten tot het geschikt maken van enkele locaties voor tijdelijke huisvesting van 100 vluchtelingen. Vervolgens heeft de gemeente via een formeel verzoek van de veiligheidsregio ingestemd om nog eens 50 extra vluchtelingen op te vangen. Op een zestal locaties wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd in de gemeente Pijnacker-Nootdrop zijnde, Dwarskade 33, brandweerkazerne Koningin Julianastraat, Oranjepark, Meikoninglaan 30, Molenweg 61Aen Nootdorpseweg 2-4. Voor de transitiekosten die gemaakt worden om de locaties gereed te maken voor de opvang van in totaal 150 vluchtelingen worden conform collegebesluit 'Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraine' (zaaknummer 1363250) investerginsbudgetten gevormd. Voor de dekking van de afschrijvingslasten wordt een bestemmingsreserve afschijvingslasten Transitiekosten gevormd ten lasten van de algemene reserve. Bij het ministerie van JenV is een vergoeding aangevraagd ter dekking van de transitiekosten.
68
Voorbereidingsbudget ruimtelijke visie Oranjepark Conform raadsvoorstel 'Startnotite Ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker' (zaaknummer 1361532) wordt een investeringsbudget van in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld ( €200.000 in 2022 en een bedrag van € 200.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau.
Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden Conform raadsvoorstel 'Voorbereidingsbudget transformatiegebieden' (zaaknummer 1338566) wordt een investeringsbudget van in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld ( €200.000 in 2022 en een bedrag van € 250.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau in de initiatiefase voor de tuinbouwgebieden Dwarskade, Overgauw, Balijade en Rijskade.
Volautomatische kassasysteem KCC Aanschaf van een volautomatische kassasysteem voor het gebruik van contact geld aan de balies van het KCC. Dit is veiliger, betrouwbaarder en efficiënter.
Neuron Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.
4. Overzicht van de reserves en voorzieningen Reserves Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2022 Programma (bedragen x € 1.000)
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
1. Ruimte en wonen 9002 Algemene reserve
3.086
-818
0
-15
-15
464
-900
-436
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
0
-7
-7
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden
0
0
0
3.550
-1.740
1.810
1.359
0
1.359
0
-116
-116
1.359
-116
1.243
9250 Reserve huisvesting statushouders 9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
Subtotaal
2.268
2. Economie en glastuinbouw 9002 Algemene reserve 9004 Reserve rekeningresultaat Subtotaal 3. Mobiliteit 9002 Algemene reserve
1.500
-2.626
-1.126
9004 Reserve rekeningresultaat
0
-165
-165
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
0
-25
-25
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg
0
-176
-176
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord
0
-27
-27
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering
0
-303
-303
9280 Bestemmingsreserve Civiele Kunstwerken
0
-370
-370
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten
420
0
420
1.920
-3.693
-1.773
Subtotaal 4.Groen en recreatie 9002 Algemene reserve 9004 Reserve rekeningresultaat
69
185
-75
110
0
-160
-160
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder
0
-17
-17
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan
0
0
0
185
-252
-67
9002 Algemene reserve
0
-478
-478
9004 Reserve rekeningresultaat
0
-208
-208
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College
0
-260
-260
9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart
478
-159
318
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord
0
-20
-20
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's
0
-732
-732
478
-1.857
-1.379
9002 Algemene reserve
0
-600
-600
9004 Reserve rekeningresultaat
0
-202
-202
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
0
-133
-133
600
-300
300
0
-4
-4
9250 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders
999
-1.111
-112
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
72
-471
-399
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen
0
-214
-214
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden
0
-95
-95
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp
0
-63
-63
Subtotaal 5. Onderwijs
Subtotaal 6. Collectieve voorzieningen
9242 Best.res.Tijdelijke huisv.Jan Jansen Sporthal 9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof
0
-91
-91
1.671
-3.285
-1.614
9004 Reserve rekeningresultaat
0
-558
-558
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
0
-106
-106
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
546
-505
41
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
0
-57
-57
Subtotaal 7. Individuele voorzieningen
9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis
398
-180
218
Subtotaal
944
-1.405
-461
9002 Algemene reserve
0
-2.068
-2.068
9004 Reserve rekeningresultaat
0
-27
-27
2.000
-415
1.585
8. Veiligheid en duurzaamheid
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente 9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
0
-81
-81
2.000
-2.591
-591
9004 Reserve rekeningresultaat
0
-20
-20
9274 Bestemmingsreserve Gevolgen Corona
0
-66
-66
Subtotaal
0
-86
-86
10.296
-12.559
-2.263
0
-11.137
-11.137
1.443
-380
1.062
0
-414
-414
137
0
137
0
-35
-35
Subtotaal 9 Bestuur en dienstverlening
10. Algemene dekkingsmiddelen 9002 Algemene reserve 9004 Reserve rekeningresultaat 9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering 9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting 9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College 9223 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ICT uitvoeringsplan2008-2011
70
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Katwijkerlaan 9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor 9268 Bestemmings reserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog
2.089
0
2.089
0
-39
-39
4.865
0
4.865
9270 Bestemmingsreserve Cultuur
381
0
381
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
354
0
354
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord
915
0
915
0
-1.873
-1.873
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g 9280 Bestemmingsreserve Civiele Kunstwerken
853
0
853
9281 Best.reserve Afschr. opvanglocaties ontheemden
1.970
0
1.970
9283 Best.res.Afschrijvingslasten Transformatiegebieden
450
0
450
9285 Best.reserve Afschr. Oranjepark, ruimtelijke visie
400
0
400
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen
275
0
275
0
-92
-92
Subtotaal
24.427
-26.530
-2.103
Totaal
36.533
-41.554
-5.021
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden
Voorzieningen Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma Programma (bedragen x € 1.000)
2022
1. Ruimte en wonen 9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie
541
Subtotaal
541
3. Mobiliteit 9501 Voorziening Onderhoud wegen
937
9519 Voorziening civiele kunstwerken
223
9543 Voorziening Onderhoud Metropolitane Fietsroute
2.615
Subtotaal
3.775
4. Groen en recreatie 9503 Voorziening baggerwerken
86
9526 Voorziening openbaar groen
100
Subtotaal
186
5. Onderwijs 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
67
Subtotaal
67
6. Collectieve voorzieningen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
67
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport
41
Subtotaal
108
8. Veiligheid en duurzaamheid 9509 Voorziening dubieuze debiteuren
32
9534 Voorziening riolering (egalisatie)
407
9542 Voorziening FLO Brandweer
68
Subtotaal
507
9. Bestuur en dienstverlening 9516 Voorziening wethouderspensioenen
200
Subtotaal
200
10. Algemene dekkingsmiddelen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
66
9509 Voorziening dubieuze debiteuren
48
Subtotaal
114 Totaal
71
5.497
bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015