2025-040 03 Advies Toekomst Kasteel de Keverberg (Hospitalitygroup 12 februari 2025) (geanonimiseerd)
Tekst van het document
=
De personele organisatie van 3.2 fte
=
Jaar 2025, uitgaande van een volledig exploitatiejaar.
= _ Alle bedragen exclusief btw, voor zover van toepassing.
hospitalitygroup
2025
Alle bedragen x 1.000 Omzet
m
133
2026
omn
2027
2028
168
m
216
€
248
56
om
69
€
78
146
€
170
75
€
76
31
€
32
105
€
108
“1
€
62
Inkoop
45
Bruto-marge
87
111
Directe personeelskosten
59
73
Overige directe kosten
29
30
Subtotaal
88
103
Directe exploitatiekosten
om
Operationeel resultaat Indirecte exploitatiekosten
m
Indirecte personeelskosten Overige indirecte kosten
101
86
omn
103
m
105
€
107
89
om
92
€
95
197
€
202
Subtotaal
187
192
Resultaat voor vaste lasten
-187
-183
-156
€
-140
29
29
29
€
29
-212
-185
€
-168
Vaste
lasten
Exploitatieresultaat
€
-216
€
Uit de tabel blijkt dat, na een aanloopperiode, rekening gehouden moet worden met een exploitatietekort van € 168.000,--.
Aangrijpingspunten voor verbetering van de exploitatie Er zijn drie concrete mogelijkheden voor verbetering van dit exploitatieresultaat. Die mogelijkheden zijn: =
Meer inzet vrijwilligers: In de exploitatiebegroting is uitgegaan van gedeeltelijke inzet van
betaalde krachten bij de receptie (informatieverstrekking aan toeristen) en het faciliteren van cultureel/maatschappelijke activiteiten. Al eerder is vermeld dat wij van mening zijn dat deze activiteiten in principe door vrijwilligers uitgevoerd moeten worden.
Uitvoering door vrijwilligers
leidt tot een besparing op personeelskosten en daarmee tot een lager exploitatietekort. = _ Commerciële verhuur: Al eerder in dit rapport is vermeld dat het mogelijk is om De Keverberg op dagbasis te verhuren aan commerciële exploitanten voor de exploitatie van vergaderingen,
cursussen, bedrijfsfeesten, e.d. Die opbrengsten zijn nog niet in de exploitatiebegroting meegenomen.
hospitalitygroup
«
Geen horeca: Ook de beperkte horeca Í verliesgevend. Dit verlies is overigens zeer beperkt.
Overwogen kan worden om geen horeca te bieden voor de toeristen. De vrees is echter dat in dat geval het aantal betalende bezoekers ook zal dalen. In de volgende tabel treft u de verschillende besparingsmogelijkheden aan en het effect op het
exploitatietekort. 2025
Exploitatieresultaat scenario 3
€
-216)
2026
€
-212)
2027
€
-185/
2028
€
-168
Verbetermogelijkheden Meer vrijwilligers
€
19|
€
32]
€
33
€
34
Verhuur
€
10|
€
15|
€
20|
€
20
€
30]
€
23)|
€
19|
€
13
Subtotaal
€
59|
€
71)
€
71)
€
67
Exploitatieresultaat
€
-157)
€
-141|
€
-113|
€
-101
Geen
commercieel
horeca
Uit de tabel blijkt dat er mogelijkheden zijn om het tekort serieus terug te brengen.
Ook blijkt dat
vooralsnog een bescheiden inkomstenpost is opgenomen bij ‘verhuur commercieel’.
Dit zijn de
netto opbrengsten, gegeven een bepaalde mix tussen grotere en kleinere bijeenkomsten. Als die mix wijzigt (bijvoorbeeld vooral grotere bijeenkomsten) kunnen de inkomsten hoger zijn.
Instandhoudingskosten gemeente De instandhoudingskosten voor de gemeente bestaan uit het exploitatietekort van de stichting en uit de kosten voor het grote onderhoud. Het grote onderhoud is gemiddeld € 60.000,-- per jaar.
4.6.
De investeringen
Vanuit de Werkgroep Toekomst Kasteel De Keverberg zijn er drie wensen voor investeringen, te weten:
=
Uitbreiding van het buitentheater.
=
Aanleg beregeningsinstallatie tuin.
=
Verhogen van de belevingswaarde van het kasteel door de interactieve uitwerking van de vijf verhaallijnen
Het betreft relatief beperkte investeringen.
De insteek is om deze investeringen eerst en vooral te
dekken door aanvragen uit verschillende subsidiefondsen. Wellicht dat de gemeente Peel en Maas ook bereid is een bijdrage te leveren.
hospitalitygroup
Bijlage 1: Toeristisch recreatief concept De Keverberg Afzonderlijk bijgevoegd.
hospitalitygroup
Bijlage 2: Leefstijlen toegelicht Afzonderlijk bijgevoegd.
hospitalitygroup
Bijlage 3: Adviezen subwerkgroepen Afzonderlijk bijgevoegd.