2021-075 03 Begroting 2022 gemeente Peel en Maas.docx
Tekst van het document
1
2
Inhoudsopgave:
Pagina:
Algemeen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten begroting 2022 3. Kerngegevens en indicatoren 4. Overzicht thema’s, programma’s en producten
5 6 8 13
5
Financiële begroting 2022 5. Financiële positie Peel en Maas 2022 – 2025 a. Baten en lasten 2022 – 2025 b. Toelichting op financiële positie c. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien d. Ombuigingsmaatregelen e. Overhead en treasury f. Investeringslijst en claims 2022 g. EMU saldo en geprognotiseerde balans 2022-2025
15 15 16 19 21 22 23 32
Beleidsbegroting 2022 6. Programmabeschrijvingen: 1 Thema Ruimte 1.1 Vitale leefomgeving 1.2 Beheer fysieke leefomgeving
34 36 36 39
15
34
2 Thema Sociaal domein 2.1 Werk en inkomen 2.2 Zorg en ondersteuning 2.3 Jeugd en onderwijs
42 42 46 51
3 Thema Vitale gemeenschappen 3.1 Gemeenschapsontwikkeling 3.2 Onderwijshuisvesting 3.3 Sport en bewegen 3.4 Kunst en cultuur
54 54 57 58 62
4 Thema Economie 4.1 Economie
64 64
5 Thema Integrale veiligheid 5.1 Integrale veiligheid
66 66
6 Thema Bestuur, communicatie en dienstverlening 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening
69 69
7. Paragrafen: A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Verbonden partijen F. Grondbeleid G. Lokale heffingen H. Demografische ontwikkelingen Bijlagen: A. Overzicht baten en lasten 2022 op productniveau B. Overzicht structureel begrotingsevenwicht 2022 - 2025 C. Overzicht reserves en voorzieningen 2022 – 2025 D. Specificatie algemene uitkering 2022 E. Overzicht baten en lasten 2022 op taakveldniveau F. Overzicht baten en lasten 2020 en 2021
72 73 84 90 94 95 111 118 126 128 129 131 134 140 142 143
3
4
1. Inleiding De Kadernota 2022 vormt de basis voor de voorliggende begroting. In financieel opzicht sluiten we aan op de exploitatiesaldi uit de kadernota en geven aan waar deze zijn aangepast en geactualiseerd. De opbouw van deze begroting Financieel In het eerste deel van de begroting staan de uitgangspunten, de kerngegevens, de indicatoren en een overzicht van de verwachte begrotingssaldi met toelichting. Hier staan ook de voorgestelde investeringen en claims. Ons beleid In het tweede deel van de begroting staan zes thema’s die de kapstok vormen. De zes thema’s zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ruimte Sociaal Domein Vitale Gemeenschappen Economie Integrale Veiligheid Bestuur, Communicatie en Dienstverlening
Bij elk thema horen programma’s. Deze beschrijven we aan de hand van vier vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat doen we om dit te bereiken? • Wat gaat het kosten? • Wat doen we nog meer? Voor de antwoorden op deze vragen zijn de programmadoelen en de uitvoeringsafspraken het vertrekpunt. Deze vinden hun oorsprong in de kaderstellingen die in de periode 2017-2018 door de raad zijn vastgesteld Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen we de doelen en afspraken bij. Per programma zijn ook de investeringen, de claims en de verbonden partijen genoemd. Dit geeft per programma inzicht in de ontwikkellijn, de productielijn en de kosten. Paragrafen Overkoepelende onderwerpen zoals risico’s, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, lokale lasten enzovoorts zijn in de paragrafen omschreven. Bijlagen De bijlagen zijn het laatste onderdeel van deze begroting.
5
2. Uitgangspunten begroting 2022 De voorliggende begroting is gebaseerd op de uitgangspunten die zijn benoemd in de kadernota die afgelopen juli in uw raad werd behandeld. Verder zijn de onderstaande uitgangspunten van toepassing: Overhead Volgens de regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven dat overheadkosten niet worden doorbelast naar de producten in de begroting. De overhead blijft als apart onderdeel (taakveld) zichtbaar in de begroting. Alleen de overheadkosten die samenhangen met investeringen en projecten worden nog doorbelast. Er is een algemeen overheadtarief berekend op basis van de totale overheadkosten en het verwachte aantal ‘productieve’ uren in 2022. In de paragraaf Lokale heffingen staat de exacte berekening en een nadere toelichting. Investeringen en kapitaallasten De nota activabeleid is door de gemeenteraad vastgesteld en vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop we investeringen activeren en kapitaallasten berekenen. De onderstaande uitgangspunten met betrekking tot de waardering en afschrijving van de gemeentelijke eigendommen worden in acht genomen: Er wordt geactiveerd voor investeringen boven de € 25.000. Investeringen onder de € 25.000 worden ten laste van de exploitatie in het jaar van aanschaf gebracht. Indien externe richtlijnen anders voorschrijven worden deze gevolgd.
Voor nieuwe investeringen wordt in principe uitgegaan van een lineair afschrijvingssysteem. Bij de kapitaallasten wordt rekening gehouden met het moment van realisatie van de investeringen, zodat kapitaallasten naar rato worden opgenomen. In de begroting wordt voor het jaar van investering rekening gehouden met een bepaalde onderuitputting op basis van de verwachte datum van ingebruikname. Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen gelden de volgende termijnen, tenzij anders is bepaald:
-
Omschrijving
Jaar
Gebouwen Verbetering aan gebouwen Rioleringen Vrachtwagens Auto’s Openbare verlichting Wegen Kunstwerken infrastructuur Tractoren Vuilnisauto’s Bladvegers Vorkheftrucks Gladheidbestrijdingsmiddelen Beveiligingssystemen Centrale hardware automatisering Software Telefooninstallaties
40 25 40 10 6 15 40 25 10 8 8 10 12 8 4 4 8
Voor de bepaling van het rentepercentage in 2022 over de boekwaarde van de nieuwe investeringen is het rentepercentage gesteld op 0,75% zijnde de (afgeronde) gemiddelde rentelasten dat wij conform regelgeving mogen toepassen. In de Kadernota 2022 is aangegeven dat de vrije ruimte voor kapitaallasten van nieuwe investeringen in 2022 € 250.000 bedraagt. Naast de investeringen, waarvan de kapitaallasten ten laste van de vrije begrotingsruimte komen, zijn er ook investeringen mogelijk waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit bestaande budgetten, reserves en voorzieningen of via direct aan de investering verbonden inkomsten.
6
De verwerking van de geactiveerde uren Uit de capaciteitsplanningen van de verschillende teams komt naar voren dat een deel van de uren besteed wordt aan investeringen en projecten. Deze doorberekende uren en kosten hebben dus geen directe invloed op het begrotingssaldo. In 2022 wordt een bedrag van € 1.056.988 (zijnde 8.788 uur) doorbelast naar investeringen en projecten. Reserves en voorzieningen In bijlage C wordt een meerjarig overzicht verstrekt van de aanwezige reserves en voorzieningen.
7
3. Kerngegevens en indicatoren
INWONERS PEEL EN MAAS
1-1-2016
1-1-2017
1-1-2018
1-1-2019
1-1-2020
1-1-2021
01-01-2022 (verwacht)
1.476
1.476
1.456
1.489
1.508
1.492
1.550
Inwoners 0 – 3 jaar Inwoners 4 – 16 jaar
6.183
6.063
5.907
5.795
5.665
5.603
5.600
Inwoners 17 - 64 jaar Inwoners van 65 jaar en ouder
26.940
26.788
26.717
26.510
26.504
26.553
26.800
8.718
9.024
9.239
9.525
9.753
10.013
10.250
Inwoners totaal
43.317
43.351
43.319
43.319
43.430
43.661
44.200
Baarlo
6.498
6.540
6.502
6.510
6.510
6.484
6.500
Beringe
2.122
2.134
2.124
2.122
2.127
2.148
2.165
Egchel
1.177
1.224
1.235
1.268
1.290
1.329
1.360
Grashoek
1.682
1.683
1.661
1.649
1.650
1.656
1.660
Helden
6.185
6.138
6.185
6.227
6.210
6.245
6.325
Kessel
3.458
3.453
3.423
3.416
3.403
3.354
3.425
INWONERS PER KERN
Kessel – Eik
795
805
795
794
808
802
815
Koningslust
1.222
1.227
1.199
1.229
1.235
1.253
1.285
Maasbree
6.561
6.519
6.522
6.520
6.512
6.626
6.625
Meijel
6.205
6.187
6.164
6.098
6.159
6.146
6.275
Panningen
7.412
7.441
7.509
7.486
7.526
7.618
7.765
43.317
43.351
43.319
43.319
43.430
43.661
44.200
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000
Inwoners van 65 jaar en ouder
25.000
Inwoners 17 - 64 jaar
20.000
Inwoners 4 – 16 jaar
15.000
Inwoners 0 – 3 jaar
10.000 5.000 (v -01 er -2 w 0 ac 2 ht 2 )
1-
1-
20
21
01
20 1-
1-
20
19 1-
1-
20
18 1-
1-
20
17 20 11-
1-
1-
20
16
0
8
Inwoners per kern 1-1-2022 (verwacht) 6.500
Baarlo 7.765
Beringe 2.165
Egchel Grashoek
1.360
Helden 1.660
6.275
Kessel Kessel – Eik Koningslust
6.325
Maasbree Meijel
6.625 3.425
Panningen
1.285815
UITKERINGSGERECHTIGDEN
WWB
1-1-2016
1-1-2017
1-1-2018
1-1-2019
1-1-2020
1-1-2021
01-01-2022 (verwacht)
375
364
351
315
305
334
330
BBZ l.o.
3
1
1
0
2
0
0
IOAW / IOAZ
58
63
64
59
56
48
41
WSW
299
297
282
275
220
194
185
01-01-2022 (verwacht) 1-1-2021 1-1-2020
WWB BBZ l.o.
1-1-2019
IOAW / IOAZ 1-1-2018
WSW
1-1-2017 1-1-2016 0
200
400
600
800
9
Indicatoren Gemeenten zijn (op basis van het BBV) verplicht om in de begroting en jaarstukken een aantal voorgeschreven prestatie-indicatoren op te nemen. Die indicatoren worden door de gemeenten niet zelf gevuld maar op landelijk niveau op uniforme wijze verzameld en gevuld. Op die manier zijn voor elke gemeente de indicatoren op dezelfde wijze samengesteld en gedefinieerd en is een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl worden deze gegevens ontsloten. Naast deze landelijk ter beschikking gestelde indicatoren zijn er nog vijf indicatoren die op basis van eigen gemeentelijke informatie moeten worden ingevuld. Dat betreft: - Formatie: Fte. per 1.000 inwoners (toegestane formatie) - Bezetting: Fte. per 1.000 inwoners (werkelijke bezetting) - Apparaatskosten: Kosten per inwoner - Externe inhuur: Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur - Overhead: % van de totale kosten
Eigen indicatoren: Peel en Maas Indicator:
Eenheid
Formatie
Begroting 2022
Begroting 2021
Jaarstukken 2020
FTE per 1.000 inwoners
7,40
7,34
7,54
Bezetting
FTE per 1.000 inwoners
7,11
7,07
7,08
Apparaatskosten*
Kosten per inwoner
€ 640,51
€ 616,21
€ 610,62
Externe inhuur
Kosten in euro’s
€ 1.519.160
€ 1.770.033
€ 2.149.231
Externe inhuur
% van totale loonsom
6,09%
7,43%
9,26%
Overhead
% van de totale kosten
12,70%
12,81%
10,44%
* Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
10
Landelijke indicatoren: Gemiddelde van Oorsprong gemeenten cijfers met 2022 BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING 25.000 - 50.000 inwoners 2019 2020 2021 2022 PEEL EN MAAS
INDICATOR
Eenheid
Woonlasten éénpersoonshuishouden
€
662
675
691
719
733
2021
Vlgns. COELO
Woonlasten meerpersoonshuishouden
€
712
725
741
769
810
2021
Vlgns. COELO
x € 1.000
228
234
246
261
270
2020
8,4
8,4
8,1
9,2
8,9
2020
97
69
36
38
161
2019
%
4,4
4,8
7,3
10,5
20,1
2019
Winkeldiefstal
aantal per 1.000 inw.
0,5
0,7
0,7
0,7
2,2
2018
Geweldsmisdrijven
aantal per 1.000 inw.
2,2
1,7
2,2
2,1
4,6
2020
Diefstal uit woning
aantal per 1.000 inw.
2,1
2,3
2,3
2,3
2,5
2018
Vernieling en beschadiging
aantal per 1.000 inw.
4,6
3,2
2,9
5,8
6,2
2020
Verwijzingen Halt
per 1.000 inw. 12-17 jr
8
2
5
6
11
2020
Jongeren met delict voor rechter
%
0,73
0,71
0
1
1
2019
Demografische druk
%
72,4
73,7
73,8
74,3
70,1
2021
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Niet-sporters
%
46,6
46,6
46,6
46,6
48,7
2016
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
Banen
per 1.000 inw 15-64 jr
608,6
621,5
661,6
663,6
795,9
2020
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bedrijfsvestigingen
per 1.000 inw 15-64 jr
136,9
139,2
145
148,6
158,4
2020
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
WOZ-waarde woningen Nieuwgebouwde woningen Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
aantal per 1.000 woningen kg per inwoner
11
Toelichting indicator
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
PEEL EN MAAS INDICATOR
Eenheid BEGROTING 2019
BEGROTING BEGROTING 2020 2021
BEGROTING 2022
Gemiddelde van Oorsprong gemeenten met cijfers 25.000 - 50.000 2021 inwoners
Netto arbeidsparticipatie
%
69,9
71,7
72,5
72,4
68,4
2020
Functiemenging
%
48,4
48,7
49,9
49,8
53,2
2020
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
156
144
146,5
173,4
459,7
2020
per 10.000 inw 15-65 jr
460
501
305,2
268,9
202
2020
per 10.000 inwoners
430
430
500
540
700
2020
% kinderen in uitkeringsgezin
%
2,39
2,39
3
3
6
2019
Werkeloze jongeren
%
0,57
0,57
1
1
2
2019
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)
%
1,2
1,9
1,3
1,1
1,7
2018
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
1,13
1,13
1,1
1,9
2,4
2019
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
8,52
8,76
9
10
26
2019
% van alle jongeren tot 18 jaar
8,3
7,4
9
9,3
11,9
2020
Jongeren met jeugdreclassering
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
2020
Jongeren met jeugdbescherming
%
0,9
0,9
1
1
1,2
2020
Lopende reintegratievoorzieningen Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
Jongeren met jeugdhulp
12
Toelichting indicator
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
5.0in wo
4. Overzicht thema’s / programma’s / producten Programma
1 1.1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 1.2 120 121 122 123 124 125 126 2 2.1 212 213 214 2.2 222 223 224 225 226 227 228 229 2.3 231 232 233 3 3.1 311 312 313 3.2 325 3.3 331 332 333 3.4 341 342 343 344
13
Product Vitale leefomgeving
Vitale leefomgeving Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling Plattelandsontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling kernen Gronden Uitvoering ruimtelijke ontwikkeling Beleidskader wonen Wonen - volkshuisvesting Grondexploitatie wonen Beleidskader vergunning en toezicht Integrale vergunningverlening Toezicht fysieke leefomgeving Beheer fysieke leefomgeving Beleidskader openbare ruimte Afvalinzameling Wegen Wijk, natuur en landschap Water en riolering Verkeer, vervoer en ondergrondse infrastructuur Openbare verlichting Sociaal domein Werk en Inkomen Werk Inkomen Minima Zorg en Ondersteuning Huishoudelijk werk Woonvoorzieningen Leef- en vervoersvoorzieningen WMO begeleiding Uitvoeringsprogramma WWZ Maatschappelijke opvang Volksgezondheid Bedrijfsvoering sociaal domein Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Jeugd en gezin Onderwijs Vitale gemeenschappen Gemeenschapsontwikkeling Beleidskader gemeenschapsontwikkeling Samenlevingsopbouw Gemeenschapsaccommodaties Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Sport en Bewegen Beleidskader Sport en bewegen Sport en bewegen Sportvoorzieningen en –accommodaties Kunst en Cultuur Beleidskader kunst en cultuur Cultuurstimulering Cultuurbehoud Culturele voorzieningen / accommodaties
Programma 4 4.1 411 412 421 422 423 424 425 426 427 428 429 5 5.1 510 515 520 6 6.1 611 612 613 614 615 616 620 711 712 713 714 715
14
Product Economie
Economie Beleidskader economische ontwikkeling Regionale economische samenwerking Beleidskader bedrijven Bedrijventerreinen Platteland Detailhandel Grondexploitatie werklocaties Ondernemersloket Beleidskader toerisme en promotie Recreatie en toerisme Evenementen Integrale veiligheid Integrale veiligheid Openbare orde en veiligheid Brandweerdistrict Peel en Maas Handhaving fysieke leefomgeving Bestuur, Communicatie en Dienstverlening Bestuur, Communicatie en Dienstverlening Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Ondernemingsraad Rekenkamercommissie Regionale bestuurlijke samenwerking Verkiezingen Burgerzaken Algemene dekkingsmiddelen en overige taakvelden Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Onvoorzien Overhead Treasury
5. Financiële positie Peel en Maas 2022-2025 A. Baten en lasten op programmaniveau 2022 – 2025* Programma
2022
2023
2024
2025
LASTEN
BATEN
LASTEN
BATEN
LASTEN
BATEN
LASTEN
BATEN
5.546.933 16.306.105 15.444.435 13.933.968 14.608.514 3.770.897 1.742.224 2.917.441 2.769.725 1.353.698 4.114.603
1.434.930 10.376.077 6.660.000 917.279 856.198 221.653 51.848 546.961 184.409 249.777 201.974
5.440.196 16.822.272 15.138.585 14.058.050 14.626.518 3.820.935 1.747.043 2.943.051 2.793.065 1.372.190 4.146.629
1.393.410 10.560.644 6.635.000 930.000 738.271 222.089 52.367 552.405 186.011 252.276 204.145
5.500.232 16.593.918 15.019.117 14.277.938 14.543.126 3.857.867 1.745.015 2.963.483 2.818.037 1.389.563 4.090.794
1.403.430 10.747.545 6.615.600 945.000 577.166 222.530 52.891 557.929 187.628 254.798 206.185
5.003.343 16.854.747 15.048.173 14.600.830 14.645.609 3.902.344 1.747.116 2.980.596 2.840.513 1.403.496 4.082.932
1.416.129 11.042.158 6.641.206 961.500 582.938 222.975 53.420 563.507 189.503 257.347 208.247
3.945.954
695.264
3.949.842
701.717
3.966.163
708.234
3.955.366
715.317
1.396.934 13.103.210 -178.649 300.000
79.799.328 100.000 54.015 0
1.948.633 13.278.654 -366.838 350.000
79.646.633 100.610 51.746 0
2.401.067 13.437.229 -439.144 400.000
80.761.243 76.226 49.508 0
2.857.525 13.566.099 -460.426 400.000
82.485.615 76.988 47.826 0
Resultaat voor bestemming TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN Dotaties en onttrekkingen aan reserves
101.075.992 102.349.713 102.068.826 102.227.324 102.564.407 103.365.913
103.428.262
105.464.676
2.092.925
2.708.499
1.442.687
Resultaat baten lasten
103.759.594 104.668.126 104.010.188 104.315.507 105.010.583 105.458.838
106.136.761
106.907.363
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1
Vitale leefomgeving Beheer fysieke leefomgeving Werk en inkomen Zorg en ondersteuning Jeugd en onderwijs Gemeenschapsontwikkeling Onderwijshuisvesting Sport en bewegen Kunst en cultuur Economie Integrale veiligheid Bestuur, communicatie en 6.1 dienstverlening Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Treasury Onvoorzien
GERAAMD RESULTAAT
1.273.721 2.683.602
2.318.413
158.498 1.941.362
908.532
2.088.183
305.319
801.506 2.446.176
2.036.414
448.255
* Door afrondingsverschillen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de totaaltellingen.
Als bijlage F is (ter vergelijking) een overzicht opgenomen van de baten en lasten over 2020 en uit de begroting 2021.
15
770.602
B. Toelichting financiële positie De basis voor de begroting 2022 vormt de Kadernota 2022. In de onderstaande tabel staat dan ook de aansluiting van de huidige begrotingssaldi met de saldi uit de Kadernota 2022:
Saldi kadernota 2022 (incl. stelpost alg. uitkering) Actualisatie personeelskosten 2022 - 2025 Actualisatie sociaal domein Actualisatie stelpost algemene uitkering Actualisatie budgetten en mutaties reserves Effecten septembercirculaire 2021 Effecten nieuwe claims en investeringen Aanpassen toevoegingen algemene reserve Saldi Begroting 2022 - 2025
2022 1.035.021 -56.259 -220.395 896.052 -220.076 793.606 -569.417 -750.000
2023 103.250 -115.448 -340.777 844.417 -523.348 377.642 -540.417 500.000
2024 779.533 -287.677 -511.884 722.243 -405.249 380.706 -479.417 250.000
2025 1.170.285 -267.078 -368.609 576.365 -424.190 564.746 -480.917 0
908.532
305.319
448.255
770.602
De afzonderlijke posten worden als volgt toegelicht: Actualisatie Personeelskosten: De raming van de personeelskosten 2022 – 2025 is gebaseerd op de verwachte bezetting en formatie per 1-1-2022. In de doorrekeningen houden we rekening met een structurele loonstijging van 1% per jaar. Voor 2022 houden we ook rekening met een mogelijk hogere stijging als gevolg van CAOonderhandelingen. Vanaf 2022 verwachten we verder een stijging van de pensioenpremies die in de kosten is verwerkt. Actualisatie stelpost sociaal domein: Op basis van de laatste prognoses uit 2021 verwachten we ook structureel hogere lasten in het sociaal domein dan eerder geraamd. In het sociaal domein hebben we vooral te maken met open-einde regelingen en zien we dat een enkele casus soms al forse financiële impact kan hebben. Actualisatie stelpost algemene uitkering: In de kadernota hebben we een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de toename van de algemene uitkering in 2022 en verder. Verwachte ontwikkelingen zoals extra compensatie voor tekorten jeugdzorg, herijking van het gemeentefonds en mogelijke afschaffing van de opschalingskorting waren toen nog niet zodanig duidelijk dat we daar concrete bedragen voor konden opnemen.
In de kadernota hebben we een stelpost opgenomen gebaseerd op de verwachting dat we in 2022 € 1 miljoen extra zouden ontvangen en vanaf 2023 een voordeel van € 650.000 (€ 15 per inwoner) zou ontstaan. Inmiddels is er in elk geval duidelijkheid over de extra middelen die we ontvangen als compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg. Voor 2022 wordt daarvoor landelijk € 1,3 miljard toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Peel en Maas betekent dat een voordeel van ruim € 1,9 miljoen. Alhoewel er nog geen concrete toezegging is van het kabinet dat deze bijdrage ook ná 2023 zal worden voortgezet, zijn Rijk, VNG en provincies overeengekomen dat gemeenten structureel rekening mogen houden met een aanvullende Rijkscompensatie. Die extra compensatie wordt gebaseerd op 75% van de bedragen die zijn opgenomen in de financiële tabel van de ‘commissie der wijzen’. Voor Peel en Maas betekent dit een compensatie van zo’n € 1,3 miljoen in 2023 tot € 1,1 miljoen in 2025. Dit zijn hogere bedragen dan de stelposten in de kadernota dus ontstaat voor de begroting een financieel voordeel. De verwachte effecten van de herijking van het gemeentefonds zijn voor Peel en Maas nog steeds positief maar nemen we niet op in de begroting vanwege de onzekerheid over de ingangsdatum (vermoedelijk 2023) en definitieve effecten.
Ook andere aanpassingen aan het gemeentefonds (zoals structurele afschaffing van de opschalingskorting) zijn nu nog niet ‘vertaald’ in de begroting. Actualisatie diverse budgetten en reserves: Tussentijdse ontwikkelingen hebben invloed op de begrotingssaldi. Onder andere de budgetten voor riolering zijn geactualiseerd op basis van het GRP. Ook de verwachte kosten en opbrengsten voor het product afval zijn geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen (o.a. tarieven oud papier, verwerkingskosten e.d.). We hebben verder de meerjarige mutaties aan de reserves en ook de effecten van rente en afschrijving geactualiseerd.
16
Effect septembercirculaire 2021: In de septembercirculaire geeft het Rijk aan dat de rijksuitgaven komende jaren harder zullen stijgen dan eerder aangegeven. Dat komt door hogere loon- en prijsstijgingen maar ook door extra uitgaven op het gebied van duurzaamheid e.d. Die hogere rijksuitgaven betekenen dat het gemeentefonds ook harder stijgt dan voorzien in de meicirculaire waardoor de algemene uitkering voor Peel en Maas positiever wordt. Specifiek voor het jaar 2022 geldt ook nog dat de ‘opschalingskorting’ opnieuw een jaar wordt doorgeschoven waardoor een extra positief effect ontstaat. Vanwege de verwachting dat de lonen en prijzen komende jaren harder zullen stijgen dan verwacht ‘reserveren’ we een deel van het voordeel als algemene stelpost (€ 500.000) om daarmee eventuele nadelen als gevolg van hogere prijzen en lonen in de toekomst af te dekken. Effecten nieuwe claims / investeringen: In de kadernota is rekening gehouden met de effecten van de verwachte claims en investeringen zoals die in de bijlage bij de kadernota zijn opgenomen. Inmiddels zijn er nog enkele nieuwe investeringen en claims opgenomen waarvan de financiële gevolgen dus niet in de kadernota waren verwerkt. Een specificatie van de investeringen en claims is opgenomen in paragraaf F van dit hoofdstuk. Daar worden ook de nieuwe claims en investeringen expliciet toegelicht.
Aanpassen toevoegingen algemene reserve: Om onze reservepositie op peil te houden, wordt er jaarlijks een bedrag uit de exploitatie toegevoegd aan de algemene reserve. We stellen voor het betaalritme aan te passen zodat we in 2022 meer toevoegen en in 2023 en 2024 wat minder. Vanaf 2025 houden we in onze exploitatielasten rekening met een toevoeging van € 2 miljoen. Ná aanpassing ontstaan de volgende toevoegingen: Toevoeging aan algemene reserve t.l.v. begroting
2022
2023
2024
2025
€ 2.000.000
€ 1.250.000
€ 1.750.000
€ 2.000.000
Reserves Het resultaat van de begroting wordt mede bepaald door de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In 2022 zal naar verwachting € 2,3 miljoen worden onttrokken uit diverse reserves. Die onttrekkingen hebben merendeels betrekking op posten waarvoor in het verleden via een raadsbesluit is aangegeven dat dekking via reserves plaats zal vinden zoals (kapitaal)lasten onderwijshuisvesting, kapitaallasten Huis van de Gemeente etc. In 2022 wordt een toevoeging aan diverse reserves verwacht van ca. € 2,6 miljoen. De toevoegingen en onttrekkingen voor 2022 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
17
2022 Mutaties reserves
Reserve risico's grondexploitatie
Lasten begroting 50.000
Reserve herstructureringsfonds Reserve materialen OW
50.000
structureel
500.000 incidenteel 13.073
Algemene reserve Reserve Herziening bestemmingsplannen
structureel / Baten incidenteel begroting
structureel 100.000 incidenteel
56.000
structureel 60.000 incidenteel
toevoeging t.b.v. dekking van kosten voor aanschaf materieel buitendienst dekking kosten woonondersteuner (claim 2021) toevoeging t.b.v. dekking van kosten omgevingswet / bestemmingsplannen onttrekking ter dekking van kosten m.b.t. invoering omgevingswet (incl. claim 2021)
240.671
structureel
toevoeging aandeel onderwijshuisvesting in algemene uitkering
4.202
structureel
toevoeging t.b.v. dekking kosten aanleg hockeyveld
structureel
onttrekking ter dekking van kosten ontsluiting glastuinbouwgebieden Baarlo
structureel
toevoeging t.b.v. dekking kosten ontsluiting glastuinbouwgebieden Baarlo
structureel
onttrekking ter dekking kapitaallasten plan Maasdal
incidenteel
toevoeging ter versterking vermogenspositie
41.000 50.000
Reserve Schering en inslag Algemene reserve
herstructureringsbudget 2022 - 2024
onttrekking ter dekking van kosten onderwijshuisvesting
Reserve onderwijshuisvesting
Reserve ontsluiting glastuinbouw-gebieden
toevoeging en inzet t.b.v. dekking structurele kosten Hart van Maasbree
structureel
413.208
Reserve Mixed Hockeyclub Helden
Toelichting reserves
15.000 2.000.000
Reserve dekking kapitaallasten
471.600
structureel
onttrekking ter dekking van kapitaallasten diverse investeringen
Reserve uitgezette middelen
512.605
structureel
onttrekking ter dekking kapitaallasten verbouwing Huis van de Gemeente
structureel
toevoeging t.b.v. dekking kosten voor licenties en onderhoud ICT
110.000 Reserve ICT Diverse reserves vaste compensatie Totaal lasten / baten begroting 2022 Per saldo mutaties reserves 2022
18
155.000 incidenteel
onttrekking ter dekking van (meer)kosten ICT inzake onderhoud en licenties
structureel
toevoeging vaste compensatie aan diverse reserves
159.656 2.683.602
2.318.413
-365.189
De onderverdeling in structurele en incidentele mutaties in 2022 is als volgt: 2022
Mutaties reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen
Structureel Incidenteel Totaal
683.602 2.000.000 2.683.602
1.563.413 755.000 2.318.413
Voor de jaren 2022 t/m 2024 zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves als volgt: Mutaties reserves Structureel Incidenteel Totaal
2023
2024
2025
Toevoegingen* Onttrekkingen* Toevoegingen* Onttrekkingen* Toevoegingen* Onttrekkingen* 691.362 1.250.000 1.941.362 * Toevoegingen Onttrekkingen
1.528.183 560.000 2.088.183
696.176 1.750.000 2.446.176
1.472.925 620.000 2.092.925
708.499 2.000.000 2.708.499
1.442.687 0 1.442.687
= lasten begroting = opbrengsten begroting
Het totaaloverzicht van de reserves voor de periode 2022 – 2025 is opgenomen in bijlage C van deze begroting. Vennootschapsbelastingplicht De gemeente Peel en Maas is met ingang van 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting voor zover zij een onderneming in fiscale zin drijft. Op basis van de ingenomen standpunten, die met de Belastingdienst zijn besproken, worden de aangiften opgesteld. De aangiften over de jaren 2016 tot en met 2019 zijn ingediend en door de Belastingdienst ook al conform de aangiften definitief vastgesteld. Er is over deze jaren geen Vennootschapsbelasting verschuldigd. Eind 2019 is er nog een compensabel verlies van afgerond € 2,3 miljoen wat met toekomstige winsten verrekend kan worden. Over 2020 en de komende jaren is mede gelet op de verliescompensatie, de verwachting dat ook geen Vennootschapsbelasting verschuldigd is. Arbeidskosten 2022 – 2025 De berekening van de personeelskosten voor 2022 is gebaseerd op de werkelijk verwachte bezetting per 1-1-2022 conform de geldende CAO. Dat leidt tot de volgende jaarlijkse arbeidskosten inclusief de kosten van (oud-)bestuurders: Arbeidskosten
2022
2023
2024
2025
25.076.400
25.345.654
25.569.550
25.795.461
C. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit zijn voornamelijk baten die niet toegerekend (mogen) worden aan een specifiek programma. 2022 Lokale heffingen Algemene uitkering Dividenden en rente Overige Algemene dekkingsmiddelen Post onvoorzien
2023
2024 Baten
Lasten
Lasten
Baten
Lasten
217.121 0 14.219 1.165.594
9.434.917 69.695.805 668.606 0
219.291 0 14.225 1.715.117
9.667.696 221.484 9.905.812 223.699 10.129.401 69.309.268 0 70.184.688 0 71.684.387 669.669 14.231 670.743 14.237 671.827 0 2.165.353 0 2.619.589 0
1.396.934
79.799.328
1.948.633
79.646.633 2.401.068 80.761.243 2.857.525 82.485.615
300.000
0
350.000
0
400.000
Onderstaand worden de belangrijkste onderdelen nader toegelicht
19
2025 Baten
Lasten
0
400.000
Baten
0
Lokale heffingen Dit zijn vooral OZB-opbrengsten, verblijfsbelasting en forensenbelasting. BsGW voert voor Peel en Maas de taken voor de lokale heffingen uit. BsGW is beschreven in de paragraaf verbonden partijen. Een specificatie van de tarieven staat in de paragraaf Lokale heffingen. Samen met BsGW is een prognose gemaakt en de tarieven zijn hierop afgestemd. 2022 Lasten OZB Verblijfs- en forensenbelasting Overige kosten en opbrengsten
2023
Baten
0
8.470.613
0
Lasten
2024
Baten
Lasten
2025 Baten
Lasten
Baten
0 8.683.226
0
8.901.174
0
9.124.593
947.685
0
967.685
0
987.685
0
987.685
217.121
16.619
219.291
16.785
221.484
16.953
223.699
17.123
217.121
9.434.917
219.291 9.667.696
221.484
9.905.812
223.699
10.129.401
Algemene uitkering Het belangrijkste algemene dekkingsmiddel voor de gemeentelijke begroting vormt de algemene uitkering. De algemene uitkering is onder andere afhankelijk van de omvang van de rijksuitgaven (samen trap op, samen trap af). Er zijn diverse ontwikkelingen rondom het gemeentefonds die op dit moment nog niet zodanig concreet zijn dat we die al kunnen opnemen in de begroting. De door het rijk toegezegde compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg hebben we, onder specifieke voorwaarden van rijk, VNG en Provincie, wel opgenomen. Dat leidt per saldo tot een extra voordeel van € 1,9 miljoen in 2022 aflopend tot € 1,1 miljoen in 2025. Alle andere ontwikkelingen zoals de herijking van het gemeentefonds en eventuele structurele afschaffing van de opschalingskorting zijn niet in de begroting vertaald. Deze begroting is gebaseerd op de gegevens uit de septembercirculaire 2021. In die circulaire zijn de gevolgen van de miljoenennota 2022 verwerkt. Als bijlage D is een specificatie van de algemene uitkering 2022 op basis van de septembercirculaire 2021 opgenomen. Dividenden / renteopbrengsten We ontvangen dividend van Enexis en de BNG omdat we aandeelhouder zijn. Ook is een lening verstrekt aan Enexis. De Provincie Limburg beschrijft in haar richtlijnen voor de begroting welke bedragen aan dividend mogen worden opgenomen. 2022
Dividend BNG
181.508
Rente / Dividend Enexis
487.098 668.606
Overige algemene dekkingsmiddelen: Deze post bestaat onder andere uit: • Kapitaallasten van nieuwe investeringen (reguliere € 250.000 jaarlijks) • Algemene stelpost voor loon- en prijsindexatie (€ 500.000) • Stelpost aanvullende kapitaallasten; zoals in de kadernota aangegeven verwachten we de komende jaren extra investeringen (o.a. in onderwijshuisvesting). Om de kapitaallasten te dekken die volgen uit de extra investeringen is een stelpost opgenomen. Die extra kapitaallasten bieden ruimte voor zo’n € 3 miljoen aan aanvullende investeringen • Budgetten voor cofinanciering van projecten in het kader van de Investeringsagenda en Regio Deal van de Regio Noord-Limburg (€ 400.000 in 2022 tot en met 2025)
20
Onvoorzien: Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een post onvoorzien voor, maar niet de omvang. Gemeenten bepalen zelf hoe groot deze post moet zijn. Deze post vangt onverwachte kosten of schommelingen in de algemene uitkering op. De post onvoorzien breiden we komende jaren uit tot structureel € 400.000 vanaf 2024. Het verloop van deze post is als volgt: 2022: € 300.000 2023: € 350.000 2024: € 400.000 2025: € 400.000 D. Ombuigingsmaatregelen Door de positieve begrotingssaldi voor 2022 – 2025 is het niet nodig om deze maatregelen te nemen.
21
E. Overhead en treasury Overhead Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat overheadkosten niet worden doorbelast naar de producten in de begroting. Alleen de overheadkosten voor investeringen en projecten worden doorbelast. Het overheadtarief is berekend op basis van de totale overheadkosten en het verwachte aantal ‘productieve’ uren in 2022. In de paragraaf Lokale heffingen staat de berekening en een toelichting. De overheadkosten 2022 van Peel en Maas zijn (per saldo) als volgt opgebouwd: Overheadkosten 2022 betreft directie, MT en strategie en ontwikkeling betreft o.a. P&O, inkoop, juridisch control, P&C, financiële administratie, secretariaat en BsGW
2.387.339
Kosten Faciliteiten, informatisering en automatisering
incl. kapitaallasten en kosten voor licenties en onderhoud, telefonie
5.332.578
Kosten huisvesting
betreft kosten huis van de gemeente (netto kosten)
1.324.270
Overige kosten overhead
communicatie, algemene personeelskosten
887.433
Kosten management Kosten advies & control
Bruto overheadkosten Doorbelasting naar investeringen / projecten Overheadkosten t.l.v. begroting
3.568.706
13.500.326 -497.116 13.003.210
Treasury Naast de overheadkosten moeten ook de kosten m.b.t. treasury apart worden opgenomen: Treasury 2022 Te betalen rente m.b.t. opgenomen geldleningen (saldo)
1.096.582
Afschrijvingskosten investeringen en projecten
7.045.977
Ontvangen rente m.b.t. verstrekte geldleningen
-104.500
Kosten treasury 2022 (per saldo)
8.038.059
Doorbelaste kapitaallasten naar producten
-8.307.206
Doorbelaste renteopbrengsten naar producten (bij projectfinanciering)
50.485
Doorbelaste kapitaallasten naar projecten grondexploitatie
-14.002
Saldo treasury
-232.664
Het saldo op dit taakveld is administratief en ontstaat doordat er meer kapitaallasten worden doorbelast op basis van rekenrente (0,75%) dan er daadwerkelijk aan kosten voor rente en afschrijving ontstaat.
22
F. Investeringslijst en claims 2022 Investeringen 2022 In de kadernota 2022 staat € 250.000 aan kapitaallasten voor nieuwe investeringen. Diverse investeringen hebben een ‘eigen dekking’ en tellen niet mee in de € 250.000. Bijvoorbeeld: investeringen die in Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) staan. In de Kadernota 2022 is al aangegeven dat er aanvullende investeringen verwacht worden in de jaren 2022 en verder. Dat betreft o.a. investeringen in onderwijshuisvesting volgens het IHP. In de begroting 2022 hebben we naast de reguliere € 250.000 dus ook een stelpost opgenomen waarmee we de kapitaallasten voor de aanvullende investeringen kunnen dekken. Aanvulling investeringsoverzicht en claims Bij de begroting 2022 zijn er, in aanvulling op het investeringsoverzicht in de kadernota, nog enkele nieuwe investeringen opgevoerd.
Dat betreft: • Bijdrage privaat afkoppelen (onderdeel van nieuwe GRP) • Bijdrage ‘groen-blauwe revolutie’ (onderdeel van nieuwe GRP) • Uitbreiden Grondwatermeetnet (onderdeel van nieuwe GRP) • Heljes Pedje en omgeving • Aanleg glasvezelkabel buitendienst • Vervanging audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen Ook bij de claims zijn enkele posten toegevoegd ten opzichte van de Kadernota 2022: • Aanvullende subsidie Omroep P&M • Groepsgewijze inschrijving arbeidsmigranten • Waarborgen informatieveiligheid • Uitbreiding licenties ICT • Regionale samenwerking platform vitale veehouderij • Programma Vitaal en verbonden buitengebied – Project toekomstgebonden wonen buitengebied • Actualiseren / indexeren waarderingssubsidies 2022 e.v. • Uitbreiding BOA’s De financiële effecten van de nieuwe investeringen en claims zijn opgenomen in de begroting 2022 en verder. In paragraaf B van dit hoofdstuk worden de financiële effecten specifiek toegelicht.
23
Investeringen Begroting 2022 nr
Kern
Omschrijving van de kapitaaluitgaven
AfschrijfBruto termijn investering
Dekking*
Netto investering
Kapitaallasten Kapitaallasten ten laste van Totaal gedekt* exploitatie kapitaallasten rente 0,75%
rente 0,75%
Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling 1 2 3 4
Algemeen Egchel Algemeen Algemeen
Verbetermaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW) 2022 Muldersweg-Rector Thomassenstraat- van Acchgelstraat Bijdrage privaat afkoppelen Bijdrage groen-blauwe revolutie Bevordering verkeersveiligheid
60 40 60 60
980.000 490.000 50.000 60.000
980.000 0 50.000 60.000
0 490.000 0 0
0 15.925 0 0
23.683 0 1.208 1.450
23.683 15.925 1.208 1.450
5a 5b 6 7a
Meijel Meijel Beringe Panningen
Herinrichting Kerkstraat + Parkeerplaats Kurversweg (wegen) Herinrichting Kerkstraat + Parkeerplaats Kurversweg (riolering) Herinrichting Peelstraat Herinrichting Wietelweg (wegen)
40 60 40 40
1.600.000 300.000 620.000 900.000
0 300.000
1.600.000 0 620.000 900.000
52.000 0 20.150 29.250
0 7.250 0 0
52.000 7.250 20.150 29.250
7b 8
Panningen Helden
Herinrichting Wietelweg (riolering) Heljes Pedje en omgeving Overige infrastructurele werken
60 40
100.000 740.000
100.000 0
0 740.000
0 24.050
2.417 0
2.417 24.050
40 40 80 80 20
1.470.000 2.175.000 1.025.000 460.000 150.000
0 0 0 0 0
1.470.000 2.175.000 1.025.000 460.000 150.000
47.775 70.688 20.500 9.200 8.625
0 0 0 0 0
47.775 70.688 20.500 9.200 8.625
Renovatie/vervanging vrijverval rioliering 2022 60 Uitbreiden grondwatermeetnet 60 Onderhouden en verduurzamen accommodaties
525.000 50.000
525.000 50.000
0 0
0 0
12.688 1.208
12.688 1.208
VV Baarlo, vervanging verlichting 3 voetbalvelden
15
40.000
0
40.000
2.967
0
2.967
347.200 900.000 50.000 250.000
347.200 900.000 0 0
0 0 50.000 250.000
0 0 2.875 43.542
52.204 231.750 0 0
52.204 231.750 2.875 43.542
9 Panningen Reconstructie Ninnesweg 10a Meijel/Beringe Reconstructie Heldensedijk en Meijelseweg 10b Meijel/Beringe Vervangen brug Heldensedijk 11 Maasbree Vervangen brug 't Rooth en brug Aan de Kerkhof 12 Algemeen Vervangen van speelvoorzieningen Riool en afvalwaterbeheer 13 14
Algemeen Algemeen
15
Baarlo
Bedrijfsvoering 16 17 18 19
Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen
Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst Vervanging Basis ICT 2022-2026 Aanleg glasvezel buitendienst en HvdG Audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen WMO-voorzieningen
7 4 20 6
20
Algemeen
WMO-vervoersvoorzieningen TOTAAL
5
24
500.000 500.000 0 0 103.750 103.750 13.782.200 3.812.200 9.970.000 347.546 437.608 785.154 Ad* kapitaallasten kunnen worden gedekt uit GRP, b estaande b udgetten b innen b egroting, reserves etc.
Toelichting investeringen 2022 Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling 1. Verbetermaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW) 2022 De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit aan bepaalde eisen moet voldoen. In ons Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is dit vertaald in concrete maatregelen. 2. Muldersweg-Rector Thomassenstraat-van Achgelstraat In de begroting 2021 is een investering opgenomen (en vastgesteld) voor groot onderhoud, inrichten conform richtlijnen 30 km., vervangen van bomen en afkoppelen van hemelwater bij de Muldersweg, Rector Thomassenstraat en Van Achgelstraat in Egchel. Inmiddels is gebleken dat het gevraagde investeringsbedrag niet volledig is en er nog € 490.000 nodig is om alle werkzaamheden uit te voeren. Het totaalkrediet voor deze investering komt dan uit op € 1.280.000 waarvan € 490.000 is bestemd voor werkzaamheden aan riolering en € 790.000 voor wegen en vervanging van bomen. 3. Bijdrage privaat afkoppelen De huidige subsidie voor het stimuleren van afkoppelen private terreinen, in samenwerking met Waterschap Limburg en Waterpanel Noord, is in 2021 afgelopen. Voor 2022-2023 wordt een nieuwe regeling opgesteld. Onduidelijk is of er daarna nog een subsidieregeling mogelijk is. Binnen het GRP is daarom de jaarlijkse bijdrage van circa € 50.000 vanuit de gemeente gedurende de hele planperiode opgenomen. 4.
Bijdrage ‘Groen-blauwe revolutie’ Een bijdrage in het vergroenen en afkoppelen van alle basisschoolpleinen, incl. educatie, verdeeld over 5 jaar. Het budget geeft ruimte om 2 tot 3 scholen per jaar op te pakken binnen het samenwerkingsverband Waterpanel Noord. De totale bijdrage van de gemeente Peel en Maas bedraagt € 300.000. De rest wordt uit provinciale-/ rijkssubsidie en eigen bijdragen van scholen gefinancierd. Dit is een maatregel uit het GRP. Bevordering verkeersveiligheid 5. Herinrichting Kerkstraat + parkeerplaats Kurversweg In Peel en Maas worden alle wegen, conform uitvoeringsplan openbare ruimte, ingericht volgens het concept van Duurzaam Veilig Verkeer (DVV). Bij het ontwerpen van wegen speelt de veiligheid van de weggebruiker een belangrijke rol. Landelijke richtlijnen, normen en instrumenten helpen de wegontwerper bij het maken van een optimaal wegontwerp. De Kerkstraat in Meijel moet nodig opnieuw worden ingericht. De herinrichting van de parkeerplaats Kurversweg (als laatste deelproject van de totale herinrichting van het kindcentrum Meijel) wordt omwille van de aanbestedings- en uitvoeringsvoordelen tegelijk met de Kerkstraat uitgevoerd. Werkzaamheden aan het riool worden voor € 300.000 opgevoerd als investering in het GRP 2022-2025. 6. Herinrichting Peelstraat Investering ten behoeve van het duurzaam veilig herinrichten van de Peelstraat in Beringe.
De werkzaamheden aan het riool worden voor € 150.000 gedekt uit het reeds beschikbaar krediet vanuit het GRP. 7. Herinrichting Wietelweg Duurzaam veilig herinrichten van de weg en vernieuwen kolkaansluitingen. Werkzaamheden aan het riool worden voor € 100.000 opgevoerd als investering in het GRP 2022-2025.
25
8. Heljes Pedje en omgeving Een van de onderdelen van het ‘Toekomstbeeld centrum Helden’ is het Heljes Pedje. De uitvoering van fase 1 (Heldense Bossen tot en met Kerkeböske) omvat enerzijds extra verlichting en aanpassing van de verharding en anderzijds beleving. De werkgroep Heljes Pedje heeft plannen gemaakt voor de belevingselementen. De gemeente draagt maximaal € 50.000 aan deze beleving bij. Het resterende bedrag zal het dorp zelf via zelfwerkzaamheid en sponsoring regelen. De omgeving van het Heljes Pedje is ook aan een opknapbeurt toe. Verder vraagt de komst van het nieuwe kindcentrum vanuit verkeersveiligheid om een aantal maatregelen. Dit alles wordt als één werk aanbesteed en uitgevoerd. - Aanpassingen Heljes Pedje (verlichting en verharding): € 120.000 - Bijdrage beleving Heljes Pedje: € 50.000 - Groot onderhoud omliggende wegen: € 470.000 - Verkeersmaatregelen kindcentrum: € 100.000 Totaal benodigd krediet: € 740.000 Overige infrastructurele werken 9. Reconstructie Ninnesweg Duurzaam veilig herinrichten van de Ninnesweg tussen de rotonde Aan De Dèl en rotonde Ninnes. 10a. Reconstructie Heldensedijk en Meijelseweg Duurzaam veilig herinrichten van de Heldensedijk en Meijelseweg (vanaf de aansluiting met de Heufkesweg Meijel tot aan de bebouwde komgrens Beringe). 10b.
Vervangen brug Heldensedijk De brug over het Kanaal van Deurne is technisch afgeschreven en moet in zijn geheel worden vervangen. 11. Vervangen brug ’t Rooth en brug Aan de Kerkhof Beide bruggen over respectievelijk de Everlosebeek en de Springbeek zijn technisch afgeschreven en moeten in zijn geheel worden vervangen. 12. Vervangen van speelvoorzieningen Conform uitvoeringsplan openbare ruimte worden speeltoestellen die technisch zijn afgeschreven, vervangen. We geven hiermee invulling aan de behoeften van ouders en kinderen om het buiten spelen en bewegen te bevorderen. Door planmatige vervanging houden we het totaal aan speelvoorzieningen op niveau en voldoen we aan de strenge veiligheidseisen. Door het beschikbaar stellen van een (jaarlijks) krediet, kan de toevoeging van € 38.400 aan de voorziening speeltoestellen vervallen per 2022. Riool- en afwaterbeheer 13. Renovatie/vervanging vrijverval riolering 2022 Dit is een maatregel uit het GRP. 14. Uitbreiden grondwatermeetnet Om zo goed mogelijk te voldoen aan de zorgplicht grondwater, wordt het grondwatermeetnet uitgebreid en het bestaande in stand gehouden. Dit is een maatregel uit het GRP.
26
Onderhouden en verduurzamen accommodaties 15. VV Baarlo, vervanging verlichting 3 voetbalvelden Volgens het actueel meerjarenonderhoudsplan is de verlichting van de velden van VV Baarlo aan vervanging toe. De gemeentelijke bekostiging is op basis van twintig armaturen voor een wedstrijdveld en twee trainingsvelden. De kosten voor de boventallige velden zijn voor rekening van de vereniging. Bij het opvragen van offertes worden ook duurzamere opties meegenomen, zoals bijvoorbeeld vervanging door LED-verlichting. Bedrijfsvoering 16. Vervanging en verduurzamen tractie buitendienst Diverse tractiemiddelen zijn aan vervanging toe en moeten in 2022 vervangen worden. Deze nieuwe voertuigen voldoen aan de duurzaamheidseisen. In de begroting is al rekening gehouden met de kapitaallasten die jaarlijkse vervanging van tractiemiddelen met zich meebrengt. 17. Vervanging Basis ICT 2022-2026 Deze post heeft betrekking op investeringen die nodig zijn in/vanaf 2022 als vervanging van de Basis ICT onderdelen. 18. Aanleg glasvezelkabel buitendienst De huidige verbinding is al vaker beschadigd en vervolgens gerepareerd. Dit gebeurt regelmatig en leidt tot uitval bij de buitendienst voor het gebruik van onze IT systemen. De verbinding is kwalitatief door de vele herstellingen niet meer up to date en niet goed herkenbaar bij graafwerkzaamheden.
Een nieuwe verbinding lost al deze problemen op, maakt de nieuwe verbinding beter detecteerbaar bij graafwerkzaamheden en is beter afgeschermd. 19. Audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen Voor het Huis van de Gemeente zijn in 2015 audiovisuele middelen gerealiseerd. Beeldschermen met smart devices erachter in de publieksruimte, inrichting geluidsinstallatie(s), grote schermen in overlegen vergaderruimtes en projectoren voor digitale presentaties. Deze zijn na 6 jaar gebruik technisch afgeschreven en dienen vanaf 2022 vervangen te worden. Bij de vervanging worden ook aanpassingen gedaan die nodig zijn om het hybride vergaderen (deels digitaal / deels fysiek) beter mogelijk te maken. In de raadzaal wordt een groot scherm geplaatst om bijvoorbeeld bij raadsvergaderingen de amendementen en moties te kunnen tonen. Een ander onderwerp is in welke mate we als werkgever het thuiswerken moeten en willen faciliteren. Hierover dient met de bonden en OR te worden afgestemd. Mogelijk betekent dit nog een extra claim in de loop van 2022. Zodra daarover duidelijkheid is zullen we dit, voor zover dit niet binnen de huidige begroting kan worden bekostigd, aan uw raad voorleggen. Wmo-voorzieningen 20. Wmo-vervoersvoorzieningen De aangeschafte Wmo-vervoersvoorzieningen worden als investering opgenomen.
Daardoor ontstaan er jaarlijkse kapitaallasten waarmee de aanschafkosten worden verdeeld over 5 jaar. De kapitaallasten worden betaald uit het budget voor Wmo-vervoersvoorzieningen.
27
Claims Begroting 2022 Nr
Omschrijving van de kapitaaluitgaven
1
Opstellen Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) vastgoed.
2
Betrekking op periode
Kosten Eventuele 2022 dekking
Kosten 2023
Eventuele dekking
Kosten 2024
Eventuele dekking
Kosten 2025
Eventuele dekking
2022
40.000
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage centrummanagement
structureel
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
3
Bijdrage projectorganisatie Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
structureel
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
4
Aanvulling subsidie Omroep Peel en Maas
structureel
61.000
0
61.000
0
61.000
0
61.000
0
5
Budget groepsgewijze Inschrijving arbeidsmigranten
structureel
67.000
0
68.000
0
68.000
0
69.000
0
6
Waarborgen informatieveiligheid
structureel
140.000
0
140.000
0
140.000
0
140.000
0
7
Uitbreiding licenties ICT (Teams en Office)
structureel
113.000
0
113.000
0
113.000
0
113.000
0
8
Regionale samenwerking platform vitale veehouderij
2022
10.000
0
0
0
0
0
0
0
9
Programma Vitaal en verbonden buitengebied - Project toekomstbestendig wonen buitengebied
2022
50.000
0
0
0
0
0
0
0
structureel
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
2022 + 2023
62.000
0
62.000
0
0
0
0
0
623.000
0
524.000
0
462.000
0
463.000
0
10 Actualiseren / indexeren waarderingssubsidies 11 Uitbreiding BOA's
28
Toelichting claims 2022 1. Opstellen meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) vastgoed Het beleid rondom het gemeentelijk vastgoed is erop gericht om het vastgoed, conform NEN 2767, op kwaliteitsniveau 3 te houden. Bij het Huis van de Gemeente en DOK6 hanteren we kwaliteitsniveau 2. Als accommodaties op de nominatie staan voor verkoop en/of sloop dan wordt maatwerk toegepast en wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd in het kader van wet- en regelgeving en veiligheid. Om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen en financiële middelen we nodig hebben om het kwaliteitsniveau vast te houden, is er per accommodatie een MJOP opgesteld. Om de 4 jaar laten we de MJOP’s actualiseren. In 2022 willen we de MJOP's wederom actualiseren. 2. Bijdrage centrummanagement Het Centrummanagement Panningen krijgt vanaf 2004 een bijdrage van de gemeente voor haar werkzaamheden. Deze bijdrage loopt formeel af in 2021. Gezien het positieve effect op de centrumontwikkeling en de regelmatige inzet van het Centrummanagement Panningen als intermediair van winkeliers en ondernemers en als sparringpartner van de gemeente, wordt voorgesteld deze structureel op te nemen in de begroting. 3. Bijdrage projectorganisatie Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. In Noord-Brabant is in 2018 de projectorganisatie Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
opgericht om het gebied rond de Peelrandbreuk aan te laten wijzen als Unesco Global Geopark. Naar verwachting wordt een landschapsbiografie nog deze zomer opgeleverd. Op basis daarvan besluiten de Limburgse gemeenten om al dan niet definitief aan te haken bij deze projectorganisatie. Daarvoor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 10.000. 4. Omroep P&M In 2018 is voor de begroting 2019 een amendement aangenomen om de jaarlijkse bijdrage aan Omroep P&M tijdelijk te verhogen naar een bedrag van € 2 per inwoner. In het amendement is aangegeven dat het een tijdelijke verhoging betreft voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Gezien de grote meerwaarde van Omroep P&M voor onze gemeenschappen willen we deze verhoging vanaf 2022 structureel doorvoeren. Vanaf 2022 is al een regulier subsidiebedrag van € 25.000 opgenomen dus moeten we structureel € 61.000 bijramen om te komen tot het budget van € 86.000. 5. Budget groepsgewijze inschrijving arbeidsmigranten In het beleid huisvesting short stay arbeidsmigranten hebben we in 2019 opgenomen dat we gingen werken met groepsgewijze inschrijvingen. Met die wijze van inschrijvingen hebben we positieve ervaringen opgedaan in de afgelopen 2 jaar. We wensen die methodiek voort te zetten, temeer omdat het vele malen efficiënter is dan werken op basis van individuele inschrijvingen.
Deze werkzaamheden hebben een structureel karakter, gezien de toename van en de jaarlijks terugkerende arbeidsmigranten. Door de meldplicht en verhuurdersvergunning wordt ook een toename van inschrijvingen van arbeidsmigranten en daarbij behorende onderzoeken verwacht. Binnen de bestaande budgetten is niet voldoende ruimte om deze werkzaamheden uit te voeren. Er is een aanvullend budget van € 67.000 nodig. Na drie jaar zullen we een evaluatie uitvoeren om nut en noodzaak van de werkwijze en het aanvullende budget te bezien. Mocht uit de evaluatie blijken dat de werkwijze anders zal worden, dan zullen we uiteraard ook het extra budget herzien.
29
6. Waarborgen informatieveiligheid De afgelopen tijd is regelmatig gebleken dat organisaties kwetsbaar zijn op het gebied van informatieveiligheid. De situatie bij de gemeente Hof van Twente is daar een duidelijk voorbeeld van. In Peel en Maas is informatieveiligheid daarom ook een belangrijke prioriteit. Om ‘up to date’ te blijven en onze digitale weerbaarheid te vergroten is het nodig om onder andere: nieuwe technieken en systemen te implementeren in onze IT- infrastructuur (zoals firewalls, end-point-protection systemen en zaken als Teams); informatieveiligheid via de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) op te volgen en te verantwoorden. BIO 10.10.1.4 "De informatie verwerkende omgeving wordt gemonitord door een SIEM en/of SOC middels detectie-voorzieningen, die worden ingezet op basis van een risicoinschatting en de aard van de te beschermen gegevens en informatiesystemen, zodat aanvallen kunnen worden gedetecteerd. Daarover moeten we elk jaar verantwoording afleggen via het college door de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Daarnaast is via een Kamerbrief (26643 nr. 574) toegezegd dat bezien wordt of en hoe een meer algemeen informatieveiligheidsbeleid een plaats moet krijgen in een volgende tranche van de aanstaande Wet Digitale Overheid (WDO). Hiervoor zijn de bestaande budgetten niet meer toereikend en is structureel € 140.000 nodig. 7.
Uitbreiding licenties ICT De kosten voor licenties voor MS Office zijn vanwege de uitbreidingen met Teams en vanwege een nieuw verplicht licentiemodel van Microsoft een stuk duurder. Het huidige budget is niet meer toereikend en er is structureel € 113.000 extra nodig. 8. Regionale samenwerking Platform Vitale veehouderij Het Platform Vitale veehouderij is een samenwerking met de 6 gemeenten met de meeste veehouderij in Limburg, de provincie Limburg, het Rijk, de LLTB, de Rabobank en de Natuur en Milieufederatie. Alle partijen zijn van mening dat er een toekomst is voor de veehouderij in onze regio. In het platform gaan alle partijen samen aan de slag om de stap te maken richting een circulaire en duurzame veehouderij. Voor deze samenwerking wordt in 2022 een bijdrage gevraagd van € 10.000. 9. Programma Vitaal en Verbonden Buitengebied – Project toekomstbestendig wonen buitengebied Dit betreft een project voortvloeiende uit het programma Vitaal en Verbonden Buitengebied, waar reeds in de kadernota melding van is gemaakt. De hoofddoelstelling van het project is samengevat te formuleren als het actualiseren en ontwikkelen van een beleidskader voor toekomstbestendig wonen in het buitengebied.
In de beschrijving van de aanleiding is al duidelijk geworden dat dit hoofddoel drie pijlers heeft: kostendrager sloop VAB’s: we onderzoeken of andere dan de tot nu toe gebruikelijke kostendragers (herbestemming, sloop in combinatie met woningbouw) mogelijk zijn en hoe we deze beleidsmatig kunnen vormgeven. Omzetten agrarische bedrijfswoningen in woningen: we kijken gebiedsgericht of en onder welke voorwaarden omzetting van de agrarische bedrijfswoningen wenselijk en haalbaar is. Anders gezegd: is de betreffende locatie als woonbestemming voldoende toekomstbestendig? Legaliseren illegale woningen: de eerste stap bestaat uit controleren wat er illegaal gebouwd en/of in gebruik is. Daarna gaan we kijken of legalisatie een optie kan zijn op basis van de opbrengst van de deelprojecten 1 en 2. Dit verwerken we in specifiek beleid voor de vraag of en onder welke voorwaarden Peel en Maas woningen die zijn gerealiseerd in strijd met het bestemmingsplan wil legaliseren. Waar legalisatie niet mogelijk is, kijken we wat qua handhaving nodig is om tot een legale situatie te komen. Voor dit project is in eerste instantie een budget noodzakelijk van € 50.000. 10. Actualiseren / indexeren waarderingssubsidies vanaf 2022 Zoals in de Kadernota 2022 aangekondigd is het budget voor waarderingssubsidies sinds 2012 ongewijzigd gebleven ondanks inflatie / gestegen kosten.
Mede ingegeven door de coronacrisis, willen we juist voor de periode 2022-2026 een impuls geven aan verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties middels de waarderingssubsidies. We hebben deze geëvalueerd en herijkt. Op basis van de nieuwe (geïndexeerde) subsidiebedragen is het totaalbudget niet meer toereikend en moeten we dit structureel verhogen.
30
11. Uitbreiding BOA’s Het aantal meldingen (klachten) in de fysieke leefruimte zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen (toename ± 50% t.o.v. 2018 / 2019). Om tot opvolging en afhandeling van dit stijgende aantal meldingen te komen is uitbreiding van onze BOA capaciteit noodzakelijk. Daarom het voorstel voor een tijdelijke uitbreiding van 2 BOA’s voor de duur van 2 jaar, die zichtbaar zijn in de openbare ruimte en zich hoofdzakelijk bezig houden met de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. Om inzicht te krijgen in het stijgende aantal meldingen en het al dan niet structurele karakter daarvan, wordt na 1 jaar een tussenevaluatie uitgevoerd in samenwerking met partners op dit domein, bijvoorbeeld de politie.
Toekomstige ontwikkelingen Er zijn, naast de concrete investeringen en claims die in voorgaande overzichten zijn opgenomen, ook nog enkele ontwikkelingen die binnen afzienbare tijd mogelijk zullen leiden tot een claim en/of een investering. Deze zijn op dit moment nog onvoldoende concreet om al volledig (financieel) te kunnen onderbouwen. Hoogspanningslijnen Kessel en Kessel-Eik Verwacht wordt dat in 2022 kosten gemaakt worden voor de hoogspanningslijn ter hoogte van Kessel en Kessel-Eik. Begin 2022 worden onderzoeken afgerond naar de verschillende oplossingsrichtingen en de bijbehorende kosten. We informeren de raad over de voortgang en vragen de raad om een besluit. De exacte financiële gevolgen zijn nu nog niet te ramen. Schone Lucht Akkoord In 2021 hebben wij het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend en ons geconformeerd aan de doelstellingen die zijn opgenomen in dit akkoord. Mogelijk vraagt het oppakken van acties uit het SLA om extra financiële middelen. Investering sporthal Maasbree Op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe sporthal in Maasbree volgen drie scenario’s: vernieuwbouw huidige locatie, nieuwbouw huidige locatie en nieuwbouw locatie sportieve omgeving. Op basis van de onderzoeksresultaten kan binnen het dorp getoetst worden welk scenario de voorkeur heeft en maakt de gemeente een afweging over welk scenario het beste past.
Het is aan de raad om hierover een besluit te nemen. Vernieuwen technische installaties gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek De technische installaties voor verwarming, koeling en ventilatie in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek zijn grotendeels afgeschreven en er zijn structurele klachten over ventilatie en klimaatbeheersing. Een uitgevoerde externe quick-scan bevestigt dit beeld. Vervolgonderzoek geeft inzicht over de eventuele noodzaak van vervanging van de installaties. Een voorstel over dit onderwerp wordt aan de raad voorgelegd. Regio Noord-Limburg, de Gezondste Regio Ook in 2022 werken we aan een gezamenlijke agenda voor de regio Noord-Limburg. De concrete projecten worden verzameld in enveloppen en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenten. Op basis van de inhoud van de enveloppen wordt de financiële bijdrage van Peel en Maas bepaald. Gelet op de omvang van de beoogde investeringen is er een kans dat er extra middelen nodig zullen zijn. Op dit moment is een jaarlijks budget van € 400.000 opgenomen. Mocht dat niet toereikend zijn dan zal bij het voorstel over de concrete projecten ook een voorstel worden opgenomen om de extra kosten te dekken (bijvoorbeeld via een reserve).
31
G. EMU saldo en geprognotiseerde balans De begroting van Peel en Maas is gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat kosten van investeringen niet volledig ten laste van het begrotingsjaar worden gebracht maar middels kapitaallasten worden ‘uitgesmeerd’ over meerdere jaren. De Rijksoverheid werkt op basis van het kasstelsel en alle kosten komen daarbij volledig ten laste van het jaar van uitgave. Het gevolg daarvan is dat, om te kunnen bepalen in hoeverre gemeenten een tekort hebben in het kader van de EMU, de begroting van de gemeente moet worden ‘vertaald’ naar het kasstelsel. Op die wijze wordt bepaald of er een tekort is en in welke mate dat binnen (of buiten) de gestelde normen valt. Het ‘maximale’ tekort voor Peel en Maas op basis van de referentiewaarde voor het EMU-saldo uit de septembercirculaire bedraagt € 3.708.000. De berekeningen van het EMU saldo laten zien dat Peel en Maas het maximale tekort van € 3.708.000 niet zal overschrijden. Door de verwachte extra investeringen vanaf 2022 ontstaan er wel tekorten op het EMUsaldo maar deze blijven binnen de maximale waarden die aan Peel en Maas zijn ‘toebedeeld’. Overigens heeft overschrijding van die referentiewaarde ook geen directe consequentie. Pas als het totaal EMU tekort van alle gemeenten groter wordt dan de totaal aan referentiewaarden kan de rijksoverheid maatregelen voorstellen.