A01. 20220926 Stichting OPO Papendrecht Sliedrecht, Jaarverslag 2022.pdf

96.909 452.305 549.214

572.587 367.938 940.524

96.909 96.909

572.587 572.587

153.709 99.000 16.000 _______ 183.596 452.305

102.599 13.927 24.000 227.412 367.938

Ministerie van OCW

Bekostiging OCW

Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen inzake huisvesting Vorderingen inzake schakelklas/noodvoorziening Nog te ontvangen kapitaalslasten Overige overlopende activa

31-12-2022 € 4

31-12-2021 €

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen Spaarrekening

4.777.393 996.618 5.774.011

2.894.623 1.000.740 3.895.363

Tegoeden op bank- en girorekeningen

Schoolbanken Betaalrekening bestuur

2.845 6.573 4.774.548 2.888.049 4.777.393 2.894.623

Spaarrekening

Spaarrekening

996.618

1.000.740 996.618

1.000.7

Alleen voor ideniJficatiedoelelnden Moore DRV U?) Datum: - 80 -

• 6

2023

Stichting OPOPS, Papendrecht

PASSIVA 5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo 1-12022

Resultaat

2.488.054

592.061

0

3.080.115

Reserve projecten & knelpunten Bestemmingsreserve NPO

278.000 407.160 685.160

0 728.057 728.057

0 0 0

278.000 1.135.217 1.413.217

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

685.160

728.057

0

1.413.217

3.173.214

1,320.118

0

4.493.332

Algemene reserve

Overige Saldo 31-12mutaties 2022

Bestemmingsreserves publiek (A)

Eigen vermogen

BESTEMMING RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2022 ad € 1.320.118 als volgt over de reserves.

€

Resultaat algemene reserve

592.061

Resultaat bestemmingsreserve NPO Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) Resultaat bestemmingsreserve (A+B)

728.057 728.057

728.057

Resultaat Eigen vermogen

1.320.118

Alleen voor idertfifjcatiedoeleinden Moore DRV Datum:

- 81 -

^023 - 6

Stichting OPOPS, Papendrecht

Saldo Dotaties Onttrek1-1-2022 kingen

Vrijval

Saldo 31-12-2022

o

o

0 -27.831 -27.831

-19.160 ______0 -19.160

11.824 0 119.744 131.568

Onderhoud

1.813.264 307.400 -417.366 1.813.264 307.400 -417.366

0 0

1.703.298 1.703.298

Voorzieningen

1.939.095 360.128 -445.197

-19.160

1.834.866

6 Voorzieningen

Personeel:

Duurzame inzetbaarheid Langdurig zieken Jubilea

3.509 19.160 103.162 125.831

8.315 0 44.413 52.728

Overig:

Overzicht kort, middellang en langlopend deel voorzieningen

Saldo

Kort < 1 jr Middel 1 - 5 jr Lang > 5 jr

Personeel:

Duurzame inzetbaarheid Jubilea

11.824 119.744 131.568

0 6.078 6.078

11.824 38.587 50.411

0 75.079 75.079

1.703.298 1.703.298

539.009 539.009

1.164.289 1.164.289

£ 0

1.834.866

545.087

1.214.700

75.079 .■

Overige:

Onderhoud

Alleen voor ider^ifi^atiecloeleinden

Moore DRV Datum:

- 82 -

- 8 Jl

1023

Stichting OPOPS, Papendrecht

31-12-2022

31-12-2021

€

€

7 Kortlopende schulden

Crediteuren Belasting en premie sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige schulden en overlopende passiva

140.237 473.871 135.397 847.501 1.597.005

292.154 424.903 129.375 466.945 1.313.376

473.559 312 473.871

424.539 364 424.903

391.702 0 373.863 11.203 0 63.440 7.293 847.501

293.708 36.971 45.217 13.342 33.928 39.208 4.572 466.945

Belasting en premie sociale verzekeringen

Loonheffing Premie Vervangingsfonds / Participatiefonds

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen vakantiegeld / bindingstoelage Samenwerkingsverband Vooruitontvangen subsidies OCW Vooruitontvangen bedragen Overige Nog te betalen bedragen Netto lonen

Alleen voor idetjftifipatledöeleinden Moore DRV FA

Datum: - 83 -

- 8

I 2023

Stichting OPOPS, Papendrecht Model G Bijlage 4. Model G Deze bijlage behoort bij artikel 4a van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Model G. Verantwoording subsidies Gl.Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan

andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

conform de subsidiebeschikkinggeheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

DdpovoZlllB

aug-21

Ja

VB22-PO-17S4

nov-22

Nee

basisvaardighe VB22-PO-1755 den

nov-22

Nee

133512

jun-22

Ja

136079

jun-22

Ja

apr-22

Ja

Subsidie

doorstroom programma PO-

VO

Subside

basisvaardighe den

Subside

Subsidie

studiebeurs Subsidie

studiebeurs

Subsidie zij-

instroom

VO/1091439

G2 A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie Is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van de Ontvangen

Totale

Saldo perl

Ontvangen in

Subsidiabele

Te verrekent

toewijzing

t/m vorig

subsidiabele

januari

verslagjaar

kosten in

per 31

verslagjaar

kosten t/m

verslagjaar

verslagjaar

vorig

december

verslagjaar

verslagjaar Kenmerk

Datum

€

Totaal:

€

- € • C

- C

- €

- C

- €

- €

- €

• €

- €

- €

- <

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van de Ontvangen

Totale

Saldo per 1

Ontvangen in

Subsidiabele

Te verrekent

toewijzing

t/m vorig

subsidiabele

januari

verslagjaar

kosten in

per 31

verslagjaar

kosten t/m

verslagjaar

verslagjaar

vorig

december verslagjaar

verslagjaar

Alleen voor identi Moore DRV Datum:

- 84 -

- 6 JUNI

itiedoeleinden

Stichting OPOPS, Papendrecht B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Baten

Realisatie 2022 €

Begroting 2022 €

Realisatie 2021 €

12.290.857 1.730.909 535.559 304.020 _________0 14.861.345

10.691.278 1.539.357 68.000 272.050 _________0 12.570.685

11.330.514 727.603 584.142 334.674 271.169 13.248.102

8 Rijksbijdrage OCW

Rijksbijdrage OCW Rijksbijdrage NPO OCW Overige subsidies OCW Bijdrage SWV Extra handen voor de klas

9 Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen

157.177 157.177

48.750 48.750

78.350 78.350

114.114 30.399 144.513 -■ ■ ■ "'1

139.000

____ o 139.000

127.180 21.627 148.807

8.094.209 9.737.604 1.136.838 0 102.088 0 3.535 0 1.173.390 0 868.568 523.910 -30.492 _________ 0 11.348.135 10.261.514

6.855.424 980.188 196.703 3.174 1.144.069 650.688 -41.274 9.788.973

9.994.089 515.970 0 -1.136.838 -3.535 -102.088 -1.173.390 8.094.209

9.150.832 571.772 15.000 0 0 0 ________ 0 9.737.604

9.044.077 132.800 2.682 -980.188 -196.703 -3.174 -1.144.069 6.855.424

1.136.838 1.136.838

0 0

980.188 980.188

0 0

196.703 196.703

10 Overige baten

Verhuuropbrengsten Overige baten

Lasten

11 Personele lasten

Lonen en salarissen Sociale lasten Premies PF Premies VF Pensioenlasten Overige personele lasten Uitkeringen (-/-)

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen Salariskosten NPO Salariskosten ontslagvergoeding Correctie Sociale lasten Correctie Premies Participatiefonds Correctie Premies Vervangingsfonds Correctie Pensioenpremies

Sociale lasten

Sociale lasten

Premies PF

Premies PF

102.088 102.088

Premies VF

Premies VF

3J35 _0 3.535 0 Alleen vooridenh Moore DRV <

- 85 -

Datum:

3.174 3.174 Itfedoeleinden

Stichting OPOPS, Papendrecht

Realisatie 2022 €

Begroting 2022 €

Realisatie 2021 €

Pensioenlasten

Pensioenlasten

1.173.390 1.173.390

0 0

1.144.069 1.144.069

349.753 12.482 6.273 209.488 0 5.444 9.932 117.331 8.966 0 2.505 41.303 5.745 40.504 8.315 0 0 -19.160 44.413 10.050 15.224 868.568

175.000 56.975 0 0 0 0 9.500 120.500 15.000 15.000 2.950 32.000 5.600 39.185 0 0 0 0 15.000 15.000 22.200 523.910

288.480 12.877 499 61.129 20.055 18.899 8.243 45.797 13.927 13.147 1.129 28.515 4.551 55.804 2.473 -1.226 19.160 0 31.696 10.050 15.484 650.688

-30.492 -30.492

0 0

-41.274 -41.274

Overige personele lasten

Extern personeel tlv pers budget Extern personeel tlv mat budget Activiteiten personeel Externe salariskosten NPO Externe salariskosten IOP Externe salariskosten EHK Huishoudelijke uitgaven Professionalisering HR individuele trajecten Werving personeel Kosten dienstreizen Bedrijfsgezondheidsdienst Jubilea en afscheid Overige personele lasten Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid Onttrekking voorziening duurzame inzetbaarheid Dotatie voorziening langdurig zieken Onttrekking voorziening langdurig zieken Dotatie voorziening jubilea Kosten toezichthoudend bestuur Werkkosten FA

Uitkeringen (-/-)

Uitkeringen (-/-)

Alleen voor identi Moore DRV

Datum: - 86 -

- 0 JU

ledoeleinden

!3

Stichting OPOPS, Papendrecht

Toelichting personeelsbezetting

DIR

8,17

OP

104,75

OOP

22,44 135,36

Gedurende het jaar 2022 waren gemiddeld 135 fte in dienst ( 2021 : 127 fte ).

Alleen vooriden Moore DRV Datum:

- 87 -

itledoeleinden

- 6 JUNIX2ÖZ3

Stichting OPOPS, Papendrecht WNT-verantwoording 2022 Stichting OPOPS

De WNT is van toepassing op Stichting OPOPS Het voor Stichting OPOPS toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022: € 154.000

Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten. Gemiddeld aantal leerlingen 2 complextiteitspunt. Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt Dit totaal van 7 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse C.

1. Bezoldiging topfunctionarissen la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2022 Bedragen x € 1

C.J. Ligt

Functiegegevens

Bestuurder 01-01/31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijd!actor in fte)

0,7

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaatoaar op termijn

Subtotaal

€82.267 €13.658 € 95.925

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag Totaal bezoldiging 2022

€ 107.800 £0 € 95.925

Het bedrag van de overschrijding en de reden w aarom de overschrijding ai dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2021 Bedragen x€ 1

C.J. Ligt

Functiegegevens

Bestuurder 01-01/31-12 0,7

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

€ 72.497 €14.996 € 87.493

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€104.300

Bezoldiging

€ 87,493

Alleen voor ident Moore DRV

Datum: - 88 -

- 0 JVMI2Ö29

ledoeleinden

Ic.Toezichthoudende topfunctionarissen Gegevens 2022

Bedragen x € 1

J. Reuwer

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde functie vervulling in 2022

01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

€4.950

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€23.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. € 4.950

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021 Bedragen x € 1

J. Reuwer

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

Bezoldiging Bezoldiging

€ 4.950

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 22.350

Alleen voor idenijficatledoeleinden Moore DRV PA

Datum:

- 8 jomöia

Ld Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van €1.800 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.800 of minder Gegevens 2022

Naam topfunctionaris

Functie

J. van Waardenburg

Lid

J.H. Dijkstra

Lid

G.L.A. van Strien

Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

lattedoeieinden Alleen voor ide Moore DRV - 6 JUW2Ö23 Datum:

Stichting OPOPS, Papendrecht

Realisatie 2022 €

Begroting 2022 €

Realisatie 2021 €

12 Afschrijvingen

Leermethoden Meubilair ICT Inventaris en apparatuur

40.843 67.736 111.024 58.844 278.446

49.804 68.099 72.643 67.008 257.554

44.883 68.003 88.101 66.339 267.327

17.672 158.171 307.400 256.880 306.920 24.273 34.711 16.236 4.853 1.127.115

13.000 87.000 307.400 200.405 284.400 27.620 19.100 9.520 10.500 958.945

10.406 110.647 307.400 182.489 295.646 22.736 29.464 14.043 5.133 977.963

117.722 0 7.939 27.225 14.234 12.764 216 2.463 5.331 110 363 2.749 19.013 210.130

135.000 0 6.600 18.500 25.000 8.850 805 2.300 2.950 0 1.350 3.000 3.300 207.655

130.257 1.042 7.746 17.510 11.066 7.954 429 3.749 4.547 279 36 4.718 3.049 192.380

110.779 162.883 15.312 13.060 12.627 74.562 83.333 4.673 1.092 49.696 15.818 775 544.608

116.486 139.552 4.000 12.140 5.750 34.500 58.025 6.500 2.700 34.800 10.750 2.450 427.653

117.812 163.334 7.245 14.395 14.519 49.291 59.039 4.686 1.323 43.479 10.810 6.923 492.856

13 Huisvestingslasten

Huur Onderhoud Dotatie onderhoudsvoorziening Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Overige huisvestingslasten

14 Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten Administratiekantoor Licentiekosten AFAS Licentiekosten ProActive Accountantskosten Deskundigenadvies Telefoon-/faxkosten Porti kosten Drukwerk Kantoorbenodigdheden Onkostenvergoedingen RvT/bestuur Vergaderkosten Public relations en marketing Overige administratielasten

Inventaris en apparatuur Leermiddelen Leermiddelen licenties Klein Inventaris ICT internet ICT hardware ICT systeembeheer ICT Licenties Website Mediatheek/bibliotheek Huur kopieerapparatuur Kopieermaterialen EHBO materiaal

Alleen voor identlfitatledoeleinden Moore DRV

Datum: - 91 -

II 2023

Stichting OPOPS, Papendrecht

Realisatie 2022 € Overige lasten Kabeltelevisie en overige rechten Abonn/tijdschr/vakliteratuur Contributies bestuurlijke organisaties Medezeggenschap/OR Verzekeringen Culturele vorming Overige activiteiten Reizen en excursies Testen en toetsen Lasten OCW subsidies Lasten NPO Overige onderwijslasten

Begroting 2022 €

Realisatie 2021 €

6.106 2.292 34.431 3.656 10.342 35.965 622 10.762 3.338 0 166.659 46.551 320.725

6.000 2.350 31.450 9.574 9.200 21.591 2.070 1.479 8.134 0 791.516 9.448 892.812

6.677 2.113 29.736 3.876 11.367 26.642 1.734 1.928 7.805 12.732 126.513 7.097 238.220

1.075.462

1.528.120

923.456

4 4

0 0

5 5

Rentelasten Bankkosten

12.009 1.752 13.761

0 2.185 2.185

14.019 1.678 15.696

Totaal financiële baten en lasten

-13.757

-2.185

-15.691

Totaal Overige instellingslasten Financiële baten en lasten

15 Financiële baten

Rentebaten

16 Financiële lasten

Realisatie 2022

Specificatie honorarium Onderzoek jaarrekening Correctie jaarrekening vorig boekjaar Fiscale adviezen Andere niet-controle-diensten

Begroting 2022

27.225 0 0 _____ 0 27.225

18.500

- 92 -

19.360 -1.850 0 ____ 0

o o ___ o 18.500

Alleen voor idei Moore DRV Datum:

Realisatie 2021

- fl Jl

17.510

-- ■"

1

-------- :

itedo^leinden

!Ö23

Stichting OPOPS, Papendrecht

B7 Overzicht verbonden partijen

Model E

Overzicht verbonden partijen Model VT verplichte toelichting Naam

Jur.vorm

Stichting SWV Passend Stichting Onderwijs Drechtsteden 28.09

Stat.zetel Code act.

Papendrecht

4

EV

€ n.v.t.

res. 2021 deelname %

c n.v.t.

cons.

°/o

Ja/Nee

n.v.t.

nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Alleen voor idei Moore DRV Datum: - 93 -

- fl

ittedoeteinden II2023

Stichting OPOPS, Papendrecht

B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Naam leverancier

CSU Tydean Schillen CWS Engie Greenchoice ISO Groep B.V. (via BNP) Heemhove beleggingen Perspectief Groep B.V.

_________________ Betreft______________

Schoonmaak en glasbewassing Schoonmaak Schoonmaak Sanitaire middelen Levering en transport electricitiet Levering en transport duurzame energie Huur multifunctionaris Huur bestuurskantoor Arbo dienstverlening

Jaarbedrag In C 54.113 136.155 28.866 19.098 56.702 82.122 11.761 10.648 35.705

Looptijd Periodes_____ 10 1-11-20 tm 31-10-30 10 1-11-20 tm 31-10-30 10 1-11-20 tm 31-10-30 5 mnd 1-5-22 tm 31-5-23 4jaar 1-1-20 tm 31-12-23 2jaar 1-1-21 tm 31-12-23 SJaar 1-1-20 tm 31-12-24 8 mnd 1-4-22 tm 31-8-23 liaar 1-1-23 tm 31-12-23

Alleen voor iderOdijtffjöoeleinden Moore DRV

Datum: - 94 -

» 8 JUWI2823

Stichting OPOPS, Papendrecht

Bil GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Alleen voor identifi^atl^QQleinden Moore DRV

□atunr

-95 -

VtS - 6 JUI

123