B16.1 Rapportage Q3 2025.pdf
Tekst van het document
20
2.650
2.439
1.759
2.527
-88
0
0
89
0
0
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Montfoort Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Trajectkosten
65
43
47
53
-10
Inburgeringstrajectkosten
55
46
8
11
35
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
456
213
0
208
5
Inburgering uitvoeringskosten
106
110
0
93
16
Totaal Lasten
682
411
55
365
46
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
682
411
241
365
46
Totaal Baten
682
411
241
365
46
0
0
186
0
0
Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Montfoort Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Loonkostensubsidie
0
271
194
259
13
Loonkosten SW-bedrijf
484
437
348
457
-20
Loonkosten Nieuw Beschut
71
78
42
64
14
Woerden, 29-10-2025
37
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
234
109
0
107
2
Totaal Lasten
788
894
584
886
9
Baten Loonkosten Nieuw Beschut
25
39
21
25
13
Netto toegevoegde waarde
187
187
0
195
-8
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
577
669
525
666
3
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
0
0
0
0
0
788
894
546
886
9
0
0
-38
0
0
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Montfoort Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Regeling TMZ
22
Declaratieregeling
25
11
15
10
104
0
2
0
0
Regeling TMZ uitvoeringskosten
9
11
0
11
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
19
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
9
9
0
9
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
20
0
0
0
0
Totaal Lasten
182
44
13
34
10
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
182
44
-1
34
10
Totaal Baten
182
44
-1
34
10
0
0
-15
0
0
Baten
Gerealiseerd resultaat
Overhead gemeente Montfoort Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
588
0
598
-10
Onvoorzien
9
9
0
9
0
Woerden, 29-10-2025
38
Exploitatie
Totaal Lasten
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
9
597
0
607
-10
Overhead gemeentelijke bijdrage
9
597
595
607
-10
Totaal Baten
9
597
595
607
-10
Gerealiseerd resultaat
0
0
595
0
0
Baten
Toelichting verschillen gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien Inkomensregelingen
Verschil -108
Inkomensverlening periodieke uitkeringen: - € 107K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (9) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat. BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten: € 20K Aantal aanvragen is in Q3 sterk gedaald. Dit is in lijn met de trant in 2025. Bijzondere bijstand: € 38 Alleenverdienerstoeslag blijft achter op begroting. Taakstelling statushouders ook blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven. Prognose is gebaseerd op het behalen van de taakstelling. Tevens worden er minder woningen beschikbaar gesteld dan begroot, wat ook van invloed is op de kosten voor inrichting. Meerpersoons huishoudens zijn hiervan de oorzaak. Uitvoeringskosten: - € 39K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Debiteurenontvangsten: € 20K Arbeidsparticipatie:
46
Trajectkosten: - € 10K Per half oktober een stop op de vermijdbare kosten. Inburgeringstrajectkosten: € 35K Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP, Z-route en tolk kosten. Zie uitgebreide toelichting in kader "Inburgering" onder programma 2.
Woerden, 29-10-2025
39
Uitvoeringskosten: € 21K Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Ontwikkelbedrijf en beschut werk:
3
Aanvullende Dienstverlening:
10
Overhead en onvoorzien:
-10
Totaal
-96
Woerden, 29-10-2025
40
Gemeente Oudewater Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q3 2025
Prognose 2025
Uitkeringen
85
85
82
83
Garantiebanen
14
14
15
15
Nieuw Beschut
1
1
1
1
SE WSW
13
13
13
13
Aantallen gemiddeld
Prognose aantal uitkeringen gebaseerd op het behalen van de taakstelling te huisvesten statushouders.
Totaaloverzicht gemeente Oudewater Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten
3.625
3.535
1.962
3.701
-167
Baten
3.625
3.535
2.463
3.701
-167
0
0
501
0
0
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage gemeente Oudewater In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Baten gemeentelijke bijdrage
3.413
3.265
0
3.451
-187
Totaal Baten
3.413
3.265
0
3.451
-187
Gerealiseerd resultaat
3.413
3.265
0
3.451
-187
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Oudewater Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.538
1.550
1.229
1.639
-89
Woerden, 29-10-2025
41
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Loonkostensubsidie
99
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
25
25
30
40
-15
Bijzondere bijstand
192
170
152
215
-45
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
309
183
0
214
-31
2.163
1.927
1.411
2.108
-180
2.140
1.843
1.308
2.050
-208
23
85
43
57
28
2.163
1.927
1.351
2.108
-180
0
0
-60
0
0
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Oudewater Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Trajectkosten
50
60
46
51
9
Inburgeringstrajectkosten
69
29
3
6
23
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
367
171
0
167
4
Inburgering uitvoeringskosten
88
91
0
78
14
Totaal Lasten
574
352
49
302
50
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
574
352
208
302
50
Totaal Baten
574
352
208
302
50
0
0
159
0
0
Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Oudewater Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Loonkostensubsidie
0
140
104
148
-7
Loonkosten SW-bedrijf
473
463
372
484
-21
Loonkosten Nieuw Beschut
37
26
20
27
-1
Woerden, 29-10-2025
42
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
218
101
0
99
2
Totaal Lasten
728
731
495
758
-28
Baten Loonkosten Nieuw Beschut
15
11
8
11
0
Netto toegevoegde waarde
174
174
0
182
-7
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
539
545
411
566
-20
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
0
0
0
0
0
728
731
419
758
-28
0
0
-76
0
0
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Oudewater Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Regeling TMZ
15
14
11
14
0
Declaratieregeling
92
0
-4
0
0
Regeling TMZ uitvoeringskosten
8
6
0
6
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
16
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
7
7
0
7
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
16
0
0
0
0
Totaal Lasten
153
28
7
28
0
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
153
28
-10
28
0
Totaal Baten
153
28
-10
28
0
0
0
-17
0
0
Baten
Gerealiseerd resultaat
Overhead gemeente Oudewater Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
490
0
498
-8
Onvoorzien
7
7
0
7
0
Woerden, 29-10-2025
43
Exploitatie
Totaal Lasten
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
7
497
0
506
-8
Overhead gemeentelijke bijdrage
7
497
495
506
-8
Totaal Baten
7
497
495
506
-8
Gerealiseerd resultaat
0
0
495
0
0
Baten
Toelichting verschillen gemeente Oudewater Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien Inkomensregelingen:
Verschil -208
Inkomensverlening periodieke uitkeringen: - € 89 K Gelijkblijvend aantal uitkeringen verwacht. Hogere kosten zijn veroorzaakt door hoger aantal samenwonenden dan begroot. BBZ Levensonderhoud en Bedrijfskrediet: - € 15K Als uitzondering is er bij Gemeente Oudewater wel een lichte stijging van vraag naar de BBZ. Bijzondere bijstand: - € 45K Alleenverdienerstoeslag blijft achter op begroting . Taakstelling statushouders ook blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven. Prognose is gebaseerd op het behalen van de taakstelling. Uitvoeringskosten: - € 31K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: - € 28K Arbeidsparticipatie:
50
Inburgeringstrajectkosten: € 23K Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP, Z-route en tolk kosten. Zie uitgebreide toelichting in kader "Inburgering" onder programma 2. Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:
-20
Loonkostensubsidie: - € 7K
Woerden, 29-10-2025
44
Loonkosten SW-bedrijf: - € 21K De prognose laat een nadelig resultaat zien van € 21K en is het gevolg van een combinatie van hogere werkgeverslasten en de compensatie voor de CAO SW van het kabinet in Q4. Loonkosten Nieuw Beschut lasten: - € 1K Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: € 2K Loonkosten Nieuw Beschut baten: Netto toegevoegde waarde: De prognose komt € 7K hoger uit (zie toelichting Programma 3). Aanvullende dienstverlening:
0
Overhead en onvoorzien:
-8
Totaal
-185
Woerden, 29-10-2025
45