B11.2 Rapportage Q3 2024.pdf
Tekst van het document
Stand van zaken (toelichting) Procesoptimalisatie Het verbeteren van de efficiëntie van Ferm Werk door middel van procesverbetering.
Wat gaan we daarvoor doen? Beschrijven van processen In 2023 zijn we gestart met het beschrijven van de processen binnen Ferm Werk. Een proces wordt hierbij in kaart gebracht, geanalyseerd en bekeken waar het verbeterd kan worden. Alle processen worden beschreven in Engage procestool. Aangezien het alle processen van Ferm Werk betreft zullen wij hier in 2024 nog mee bezig zijn. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Privacy en informatiebeveiliging De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het veld rond privacy en informatiebeveiliging wordt steeds complexer. Dit komt onder andere door de vele gegevensuitwisselingen met (keten)partners, de technische mogelijkheden, gebruik van big en open data voor dienstverlening en de veranderde wetgeving. Het team privacy en informatiebeveiliging heeft continu aandacht voor het vergroten van het privacybewustzijn en of onze gegevens en systemen voldoende veilig zijn. Daarnaast toetsen zij of we voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. In 2022 haalden we een 1.7 voor het volwassenheidsniveau op het vlak van informatiebeveiliging. (Norea-normen) In 2024 willen dit niveau minimaal naar 2.5 hebben gebracht.
Wat gaan we daarvoor doen? Bewustwording in organisatie Het team PIV zal regelmatig bewustwordingscampagnes voeren via verschillende kanalen. Zij zullen zichtbaar zijn in teamoverleggen, op intranet of via de privacy-ambassadeurs in de organisatie. Daarnaast zal de FG en de CISO twee keer per jaar een rapportage aanbieden aan het MT met de bevindingen en aandachtspunten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) BIO meting In het kader van de wetgeving Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zullen we een BIOmeting laten doen. Hierbij wordt getoetst aan welke normen wij voldoen en waar nog aandacht voor nodig is. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In 2024 wordt geen nieuwe meting uitgevoerd, maar extra ingezet op de aanbevelingen uit de BIO meting 2023. Bovendien is de NIS 2 wetgeving in werking getreden, waarbij ook een externe handhavingsplicht van toepassing is om een digitaal weerbare organisatie te zijn (en te blijven). Om
te voldoen aan beide vereisten en daarmee ook de digitale weerbaarheid te vergroten wordt de focus gelegd op gezamenlijke aandachtspunten contractbeheer en toegangsbeveiliging. Inkoop en aanbesteding De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.
Rapportage Q3 2024 27
Wat gaan we daarvoor doen? Spendanalyse Eenmaal per jaar draaien van een spendanalyse (uitgavenanalyse). Dit geeft inzicht in de samenhang tussen de bestedingen van verschillende afdelingen, de noodzaak van het al dan niet aanbesteden van inkooppakketten en het jaarlijks verwerken van facturen. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Contractbeheer verbeteren Om te kunnen voldoen aan de inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers. In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar een systeem dat ons hierin faciliteert, zodat we hier in 2024 mee kunnen gaan werken. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In juni is gestart met het project inkoopprofessionalisering. In het bijbehorende Stappenplan is de activiteit "Contractbeheer verbeteren" opgenomen. In het 3e kwartaal is de opzet en inventarisatie deels afgerond. In het 4e kwartaal volgt de nadere uitwerking en implementatie. Mogelijk vindt er uitloop plaats naar het 1e kwartaal 2025.
Rapportage Q3 2024 28
Overhead en onvoorzien Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Overhead uitvoeringskosten
6.514
7.284
0
7.063
Onvoorzien
100
100
0
100
221 0
Totaal Lasten
6.614
7.384
0
7.163
221
Gerealiseerd resultaat
-6.614
-7.384
0
-7.163
-221
Toelichting verschillen Overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Verschil
Zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
221
Verdeelsleutels In de (ontwerp)begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemende gemeente verschuldigd is per product, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klantgebonden kosten en uitvoeringskosten. De uitgangspunten voor de verdeling van de klantgebonden kosten over de deelnemers zijn: Klantgebonden kosten van de WSW en beschut werken worden direct voor de betrokkenen ingezet. De NTW wordt naar rato van het aantal dienstverbanden uitgedrukt in SE die op grond van de wet aan iedere deelnemende gemeente moet worden toegerekend. Overige klantgebonden kosten komen voor rekening van de deelnemende gemeente waar de betrokkenen ingezetenen zijn. De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers is gebaseerd op: de vastgestelde sleutels zie tabel 1.
Tabel 1 Verdeling uitvoeringkosten Verdeling uitvoeringkosten Montfoort
Oudewater
Woerden
Bodegraven -Reeuwijk
Algemene sleutel
8,44%
7,64%
60,02%
23,90%
Inburgering
12,20%
10,12%
47,62%
30,06%
PM
PM
PM
0%
Wat
Declaratieregeling / TMZ Ondersteuningsfonds Huisvesting statushouders
100% 12,20%
Totaal
Rapportage Q3 2024 29
10,12%
47,62%
30,06%
Tabel 2 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
0335 gemeente Montfoort
184
211
138
217
0589 gemeente Oudewater
167
191
125
196
-5
0632 gemeente Woerden
1.310
1.504
982
1.541
-37
Programma Inkomensregelingen
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
-5
522
599
391
614
-15
2.182
2.506
1.637
2.567
-61
0335 gemeente Montfoort
237
264
239
255
9
0589 gemeente Oudewater
208
233
200
225
8
0632 gemeente Woerden
1.534
1.606
1.387
1.548
58
658
717
599
692
25
2.637
2.819
2.425
2.720
99
0335 gemeente Montfoort
149
131
112
127
4
0589 gemeente Oudewater
135
119
101
115
4
0632 gemeente Woerden
1.059
935
794
905
29
422
372
316
361
12
1.764
1.557
1.323
1.508
49
0335 gemeente Montfoort
31
37
23
37
1
0589 gemeente Oudewater
28
33
21
30
3
0632 gemeente Woerden
175
201
132
204
-4
Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
37
51
28
51
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
271
322
203
322
0
0335 gemeente Montfoort
550
615
419
596
19
0589 gemeente Oudewater
498
557
379
540
17
0632 gemeente Woerden
3.910
4.372
2.977
4.239
133
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.557
1.741
1.186
1.688
53
Totaal Programma Overhead
6.514
7.284
4.960
7.063
221
Programma Overhead
Kerncijfers per gemeente Gemeente Woerden Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Aantallen gemiddeld
Begroting 2024
Realisatie Q3 2024
Prognose 2024
Verschil
Uitkeringen
615
653
653
38
Garantiebanen
68
59
68
0
Nieuw Beschut
22
22
23
1
SE WSW
167
146
146
-21
Rapportage Q3 2024 30
Toelichting begrote aantallen cliënten gemeente Woerden
Rapportage Q3 2024 31
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Lasten
27.923
30.110
16.154
30.081
29
Baten
27.923
30.110
19.437
30.081
29
0
0
3.283
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2024 32
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
gemeentelijke bijdrage
25.092
27.177
0
27.085
92
Totaal Baten
25.092
27.177
0
27.085
92
Gerealiseerd resultaat
25.092
27.177
0
27.085
92
Baten
Rapportage Q3 2024 33
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
10.153
11.342
8.681
11.480
-138
Loonkostensubsidie
683
798
571
810
-12
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
123
178
154
166
12
Bijzondere bijstand
1.294
1.536
1.110
1.642
-105
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
1.310
1.504
0
1.541
-37
Totaal Lasten
13.563
15.359
10.516
15.638
-279
13.161
14.957
9.871
15.197
-240
402
402
357
440
-39
13.563
15.359
10.227
15.638
-279
0
0
-288
0
0
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Toelichting verschillen inkomensregeling gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Lasten
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen blijft stijgen t.o.v. inschatting Q2 i.v.m. aantal statushouders.
-138
Bijzondere bijstand: Bijzondere Bijstand: Alleenverdienerstoeslag wordt n.a.v. ontvangen aanvragen in Q4 uitbetaald. Verwachting is 43K. In Q2 2024 is in het AO besloten om een inhaalslag statushouders uit te voeren en de taakstelling te halen. Dit resulteert bij in hogere uitgaven dan begroot. Alleenverdienerstoeslag: Verzoek van het Rijk om dit uit te voeren. Gemeenten hebben Ferm Werk verzocht dit op te pakken en uit te betalen. Kosten worden vanuit het Rijk vergoed.
-105
Overige:
-36
Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Baten Overige:
39
Totaal:
-240
Rapportage Q3 2024 34
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Trajectkosten
187
175
130
175
Inburgeringstrajectkosten
237
125
64
125
0
1.348
1.275
0
1.224
50
Lasten
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten
0
186
331
0
324
7
1.958
1.905
195
1.848
58
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
1.958
1.905
1.468
1.848
58
Totaal Baten
1.958
1.905
1.468
1.848
58
0
0
1.273
0
0
Totaal Lasten Baten
Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Bedrag Verschil
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
50
Overige:
7
Totaal:
58
Rapportage Q3 2024 35
Programma Werkbedrijf en Beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
5.998
5.782
4.318
5.699
83
666
712
526
696
16
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.059
935
0
905
29
Totaal Lasten
7.723
7.428
4.844
7.301
128
Lasten Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut
Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
10
19
32
-22
Loonkosten Nieuw Beschut
228
320
236
322
-2
Netto toegevoegde waarde
2.201
2.201
0
2.201
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
5.294
4.897
3.970
4.745
152
Totaal Baten
7.723
7.428
4.225
7.301
128
0
0
-619
0
0
Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en Beschut werk gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Lasten
Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Grotere uitstroom dan prognose Q2
83
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
29
Overige:
16
Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Baten Loonkosten SW bedrijf:
-22
Loonkosten Nieuw Beschut:
-2
Totaal:
152
Rapportage Q3 2024 36
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Regeling TMZ
89
156
85
113
43
Declaratieregeling
446
629
509
678
-49
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
24
46
0
46
0
Lasten
Participatieverklaringstraject
0
0
6
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
151
155
0
158
-4
Totaal Lasten
711
986
600
996
-10
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
711
986
539
996
-10
Totaal Baten
711
986
539
996
-10
0
0
-61
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening gemeente Woerden Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Bedrag Verschil
Regeling TMZ: Wijziging TMZ regeling per 01-03-2023 welke niet is opgenomen in begroting 2024. Realisatie blijft achter op de te verwachtte kosten.
43
Declaratieregeling: In Q2 2024 is in AO besloten om inhaalslag statushouders uit te voeren en de taakstelling te halen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot
-49
Overige:
-4
Totaal:
-10
Rapportage Q3 2024 37
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Overhead uitvoeringskosten
3.910
4.372
0
4.239
Onvoorzien
60
60
0
60
133 0
Totaal Lasten
3.970
4.432
0
4.299
133
Overhead gemeentelijke bijdrage
3.970
4.432
2.977
4.299
133
Totaal Baten
3.970
4.432
2.977
4.299
133
0
0
2.977
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen overhead gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Overhead uitvoeringskosten: zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
Rapportage Q3 2024 38
Bedrag Verschil 133
Overzichten geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
6.3 Inkomensregelingen
13.563
15.359
10.516
15.638
-279
Totaal Programma Inkomensregelingen
13.563
15.359
10.516
15.638
-279
6.5 Arbeidsparticipatie
1.958
1.905
195
1.848
58
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
1.958
1.905
195
1.848
58
6.4 Wsw en Beschut Werk
7.723
7.428
4.844
7.301
128
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
7.723
7.428
4.844
7.301
128
6.3 Inkomensregelingen
687
940
594
950
-10
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
6
0
0
8.3 Wonen en bouwen
24
46
0
46
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
711
986
600
996
-10
3.910
4.372
0
4.239
133
60
60
0
60
0
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten Totaal Programma Overhead
3.970
4.432
0
4.299
133
Totaal Lasten
27.923
30.110
16.154
30.081
29
6.3 Inkomensregelingen
13.563
15.359
10.227
15.638
-279
Totaal Programma Inkomensregelingen
13.563
15.359
10.227
15.638
-279
6.5 Arbeidsparticipatie
1.958
1.905
1.468
1.848
58
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
1.958
1.905
1.468
1.848
58
6.4 Wsw en Beschut Werk
7.723
7.428
4.225
7.301
128
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
7.723
7.428
4.225
7.301
128
6.3 Inkomensregelingen
711
986
533
996
-10
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
6
0
0
711
986
539
996
-10
3.970
4.432
2.977
4.299
133
Baten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead 0.4 Overhead Totaal Programma Overhead
3.970
4.432
2.977
4.299
133
Totaal Baten
27.923
30.110
19.437
30.081
29
Uitsplitsing overhead over taakvelden gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Begeleide participatie
Rapportage Q3 2024 39
Verschil
Overige baten en lasten Totaal
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk Aantallen gemiddeld
Begroting 2024
Realisatie Q3 2024
Prognose 2024
Verschil
Uitkeringen
309
323
323
14
Garantiebanen
60
61
60
0
Nieuw Beschut
11
8
8
-3
SE WSW
32
29
29
-3
Toelichting begrote aantallen cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Rapportage Q3 2024 40
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Lasten
11.278
12.505
6.695
12.317
188
Baten
11.278
12.505
8.095
12.317
188
0
0
1.400
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2024 41
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
gemeentelijke bijdrage
10.542
11.851
0
11.643
208
Totaal Baten
10.542
11.851
0
11.643
208
Gerealiseerd resultaat
10.542
11.851
0
11.643
208
Baten
Rapportage Q3 2024 42
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
5.101
6.190
4.635
6.082
Loonkostensubsidie
543
487
385
485
2
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
84
109
93
125
-17
Bijzondere bijstand
591
591
437
605
-14
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
522
599
0
614
-15
6.840
7.976
5.550
7.910
66
6.663
7.799
4.997
7.718
81
177
177
147
192
-15
6.840
7.976
5.144
7.910
66
0
0
-406
0
0
Totaal Lasten
109
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Lasten
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen is lager dan in de begrotingswijziging was ingeschat. Dit resulteert in een positieve kostenverwachting.
109
Bijzondere Bijstand: Alleenverdienerstoeslag wordt n.a.v. ontvangen aanvragen in Q4 uitbetaald. Verwachting is 26K. Kleine voordeel wordt verwacht door het lager aantal uitkeringsgerechtigden voor de komende periode. Alleenverdienerstoeslag: Verzoek van het Rijk om dit uit te voeren. Gemeenten hebben Ferm Werk verzocht dit op te pakken en uit te betalen. Kosten worden vanuit het Rijk vergoed.
-14
Overige:
-30
Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Baten Overige:
-15
Totaal:
81
Rapportage Q3 2024 43
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Trajectkosten
60
147
74
147
Inburgeringstrajectkosten
140
89
38
89
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
537
508
0
488
20
Inburgering uitvoeringskosten
121
209
0
204
5
Totaal Lasten
858
953
111
928
25
858
953
643
928
25
0
0
0
0
0
858
953
644
928
25
0
0
532
0
0
Lasten 0
Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Lasten
Bedrag Verschil
Inburgering uitvoeringskosten: zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
20
Overige:
5
Totaal
25
Rapportage Q3 2024 44
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
1.286
1.224
911
1.195
Loonkosten Nieuw Beschut
255
164
123
160
4
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
422
372
0
361
12
1.962
1.760
1.034
1.716
45
Totaal Lasten
29
Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
0
2
4
-4
Loonkosten Nieuw Beschut
135
54
40
54
-1
Netto toegevoegde waarde
424
424
0
424
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
1.403
1.283
1.052
1.234
49
Totaal Baten
1.962
1.760
1.094
1.716
45
0
0
61
0
0
Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk gemeente BodegravenReeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 45
Bedrag Verschil
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
21
22
0
22
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
16
29
0
29
0
Lasten
Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Totaal Lasten
37
51
0
51
0
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
37
51
28
51
0
Totaal Baten
37
51
28
51
0
Resultaat
0
0
28
0
0
Baten
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening gemeente BodegravenReeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 46
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Overhead uitvoeringskosten
1.557
1.741
0
1.688
Onvoorzien
24
24
0
24
53 0
Totaal Lasten
1.581
1.765
0
1.712
53
Overhead gemeentelijke bijdrage
1.581
1.765
1.186
1.712
53
Totaal Baten
1.581
1.765
1.186
1.712
53
0
0
1.186
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen overhead gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Overhead uitvoeringskosten: zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
Rapportage Q3 2024 47
Bedrag Verschil 53
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
6.3 Inkomensregelingen
6.840
7.976
5.550
7.910
66
Totaal Programma Inkomensregelingen
6.840
7.976
5.550
7.910
66
6.5 Arbeidsparticipatie
858
953
111
928
25
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
858
953
111
928
25
6.4 Wsw en Beschut Werk
1.962
1.760
1.034
1.716
45
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.962
1.760
1.034
1.716
45
6.3 Inkomensregelingen
21
22
0
22
0
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
16
29
0
29
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
37
51
0
51
0
1.557
1.741
0
1.688
53
24
24
0
24
0
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten Totaal Programma Overhead
1.581
1.765
0
1.712
53
Totaal Lasten
11.278
12.505
6.695
12.317
188
6.3 Inkomensregelingen
6.840
7.976
5.144
7.910
66
Totaal Programma Inkomensregelingen
6.840
7.976
5.144
7.910
66
6.5 Arbeidsparticipatie
858
953
644
928
25
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
858
953
644
928
25
6.4 Wsw en Beschut Werk
1.962
1.760
1.094
1.716
45
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.962
1.760
1.094
1.716
45
6.3 Inkomensregelingen
37
51
28
51
0
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
37
51
28
51
0
1.581
1.765
1.186
1.712
53
Baten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead 0.4 Overhead Totaal Programma Overhead
1.581
1.765
1.186
1.712
53
Totaal Baten
11.278
12.505
8.095
12.317
188
Uitsplitsing overhead over taakvelden gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Begeleide participatie
Rapportage Q3 2024 48
Verschil
Overige baten en lasten Totaal
Gemeente Montfoort Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort Aantallen gemiddeld
Begroting 2024
Realisatie Q3 2024
Prognose 2024
Verschil
Uitkeringen
94
95
95
1
Garantiebanen
24
21
24
0
Nieuw Beschut
4
3
3
-1
SE WSW
13
12
12
0
Toelichting begrote aantallen cliënten gemeente Montfoort
Rapportage Q3 2024 49
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Lasten
4.106
4.426
2.282
4.372
53
Baten
4.106
4.426
3.018
4.372
53
0
0
736
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2024 50
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
gemeentelijke bijdrage
3.837
4.178
0
4.037
141
Totaal Baten
3.837
4.178
0
4.037
141
Gerealiseerd resultaat
3.837
4.178
0
4.037
141
Baten
Rapportage Q3 2024 51
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.552
1.900
1.420
1.871
Loonkostensubsidie
229
215
156
215
-1
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
48
48
1
24
24
Bijzondere bijstand
235
235
165
276
-41
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
184
211
0
217
-5
2.248
2.610
1.742
2.603
6
2.197
2.558
1.648
2.466
92
52
52
120
137
-85
2.248
2.610
1.768
2.603
6
0
0
26
0
0
Totaal Lasten
29
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Lasten
Bedrag Verschil
Bijzondere Bijstand: Alleenverdienerstoeslag wordt n.a.v. ontvangen aanvragen in Q4 uitbetaald. Verwachting is 4K. Uitgaven aan statushouders zullen in Q4 toenemen (verwachting 37K) gezien het aantal nog te plaatsen voor 2024. Alleenverdienerstoeslag: Verzoek van het Rijk om dit uit te voeren. Gemeenten hebben Ferm Werk verzocht dit op te pakken en uit te betalen. Kosten worden vanuit het Rijk vergoed.
-41
Overige:
47
Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Baten Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen is verrekening met UWV-Wajong uitkering 73K behaald.
-85
Totaal:
92
Rapportage Q3 2024 52
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Trajectkosten
65
41
27
41
0
Inburgeringstrajectkosten
61
44
19
44
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
190
179
0
172
7
Inburgering uitvoeringskosten
48
85
0
83
2
Totaal Lasten
363
349
46
340
9
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
363
349
273
340
9
Totaal Baten
363
349
273
340
9
0
0
227
0
0
Lasten
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 53
Bedrag Verschil
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Loonkosten SW-bedrijf
519
488
358
479
9
Loonkosten Nieuw Beschut
124
56
43
57
-1
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
149
131
0
127
4
Totaal Lasten
791
676
401
663
13
Lasten
Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
0
1
2
-2
Loonkosten Nieuw Beschut
48
27
20
27
0
Netto toegevoegde waarde
170
170
0
170
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
574
479
430
465
14
Totaal Baten
791
676
451
663
13
0
0
50
0
0
Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 54
Bedrag Verschil
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
13
30
18
24
6
Declaratieregeling
101
101
76
101
0
6
12
0
12
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
25
26
0
25
1
Totaal Lasten
144
168
93
161
7
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
144
168
108
161
7
Totaal Baten
144
168
108
161
7
0
0
15
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 55
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Overhead uitvoeringskosten
550
615
0
596
Onvoorzien
8
8
0
8
19 0
Totaal Lasten
558
623
0
605
19
Overhead gemeentelijke bijdrage
558
623
419
605
19
Totaal Baten
558
623
419
605
19
0
0
419
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen overhead gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Overhead uitvoeringskosten: zie toelichting Uitvoeringskosten en de algemene financiële uitgangspunten.
Rapportage Q3 2024 56
Bedrag Verschil 19
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
6.3 Inkomensregelingen
2.248
2.610
1.742
2.603
6
Totaal Programma Inkomensregelingen
2.248
2.610
1.742
2.603
6
6.5 Arbeidsparticipatie
363
349
46
340
9
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
363
349
46
340
9
6.4 Wsw en Beschut Werk
791
676
401
663
13
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
791
676
401
663
13
6.3 Inkomensregelingen
138
156
93
149
7
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
6
12
0
12
0
144
168
93
161
7
550
615
0
596
19
8
8
0
8
0
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten Totaal Programma Overhead
558
623
0
605
19
4.106
4.426
2.282
4.372
53
6.3 Inkomensregelingen
2.248
2.610
1.768
2.603
6
Totaal Programma Inkomensregelingen
2.248
2.610
1.768
2.603
6
6.5 Arbeidsparticipatie
363
349
273
340
9
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
363
349
273
340
9
6.4 Wsw en Beschut Werk
791
676
451
663
13
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
791
676
451
663
13
6.3 Inkomensregelingen
144
168
108
161
7
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
144
168
108
161
7
0.4 Overhead
558
623
419
605
19
Totaal Programma Overhead
558
623
419
605
19
4.106
4.426
3.018
4.372
53
Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead
Totaal Baten
Uitsplitsing overhead over taakvelden gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Begeleide participatie Overige baten en lasten Rapportage Q3 2024 57
Verschil
Totaal
Gemeente Oudewater Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater Aantallen gemiddeld
Begroting 2024
Realisatie Q3 2024
Prognose 2024
Verschil
Uitkeringen
89
85
85
-4
Garantiebanen
13
17
17
0
Nieuw Beschut
2
1
1
-1
SE WSW
14
13
13
-1
Toelichting begrote aantallen cliënten gemeente Oudewater
Rapportage Q3 2024 58
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Lasten
3.548
3.749
1.942
3.706
43
Baten
3.548
3.749
2.542
3.706
43
0
0
600
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2024 59
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
gemeentelijke bijdrage
3.300
3.518
0
3.428
90
Totaal Baten
3.300
3.518
0
3.428
90
Gerealiseerd resultaat
3.300
3.518
0
3.428
90
Baten
Rapportage Q3 2024 60
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.469
1.547
1.184
1.545
2
Loonkostensubsidie
113
157
124
159
-2
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
21
22
24
24
-2
Bijzondere bijstand
180
180
119
187
-7
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
167
191
0
196
-5
1.950
2.097
1.450
2.111
-14
1.911
2.058
1.433
2.030
29
39
39
56
81
-43
1.950
2.097
1.489
2.111
-14
0
0
39
0
0
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen gemeente Oudewater Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Lasten
Bedrag Verschil
Bijzondere bijstand: Alleenverdienerstoeslag: Verzoek van het Rijk om dit uit te voeren. Gemeenten hebben Ferm Werk verzocht dit op te pakken en uit te betalen. Kosten worden vanuit het Rijk vergoed. Overige:
-14
Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024: Baten Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen is verrekening met UWV-Wajong uitkering 25K behaald.
-43
Totaal:
29
Rapportage Q3 2024 61
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Trajectkosten
50
58
33
58
0
Inburgeringstrajectkosten
44
28
10
28
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
172
162
0
156
6
Inburgering uitvoeringskosten
37
70
0
69
2
Totaal Lasten
302
319
43
311
8
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
302
319
226
311
8
Totaal Baten
302
319
226
311
8
0
0
184
0
0
Lasten
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie gemeente Oudewater Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 62
Bedrag Verschil
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Loonkosten SW-bedrijf
462
474
353
465
9
Loonkosten Nieuw Beschut
60
24
18
23
1
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
135
119
0
115
4
Totaal Lasten
657
618
371
603
14
Lasten
Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
0
3
4
-4
Loonkosten Nieuw Beschut
29
11
8
11
0
Netto toegevoegde waarde
181
181
0
181
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
448
426
336
407
19
Totaal Baten
657
618
347
603
14
0
0
-24
0
0
Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk gemeente Oudewater Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 63
Bedrag Verschil
Programma aanvullende diensteverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
17
17
10
14
3
Declaratieregeling
89
101
67
89
12
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
5
10
0
10
0
Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
23
23
0
21
3
Totaal Lasten
133
151
78
133
18
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
133
151
101
133
18
Totaal Baten
133
151
101
133
18
0
0
23
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening gemeente Oudewater Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024
Rapportage Q3 2024 64
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
Lasten Overhead uitvoeringskosten
498
557
0
540
Onvoorzien
8
8
0
8
17 0
Totaal Lasten
505
564
0
547
17
Overhead gemeentelijke bijdrage
505
564
379
547
17
Totaal Baten
505
564
379
547
17
0
0
379
0
0
Baten
Resultaat
Toelichting verschillen overhead gemeente Oudewater Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Overhead uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten.
Rapportage Q3 2024 65
Bedrag Verschil 17
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie t/m Q3 2024
Prognose Q3 2024
Verwacht resultaat
6.3 Inkomensregelingen
1.950
2.097
1.450
2.111
-14
Totaal Programma Inkomensregelingen
1.950
2.097
1.450
2.111
-14
6.5 Arbeidsparticipatie
302
319
43
311
8
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
302
319
43
311
8
6.4 Wsw en Beschut Werk
657
618
371
603
14
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
657
618
371
603
14
6.3 Inkomensregelingen
129
141
77
123
18
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
5
10
0
10
0
133
151
78
133
18
498
557
0
540
17
8
8
0
8
0
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten Totaal Programma Overhead
505
564
0
547
17
3.548
3.749
1.942
3.706
43
6.3 Inkomensregelingen
1.950
2.097
1.489
2.111
-14
Totaal Programma Inkomensregelingen
1.950
2.097
1.489
2.111
-14
6.5 Arbeidsparticipatie
302
319
226
311
8
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
302
319
226
311
8
6.4 Wsw en Beschut Werk
657
618
347
603
14
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
657
618
347
603
14
6.3 Inkomensregelingen
133
151
100
133
18
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
133
151
101
133
18
505
564
379
547
17
Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead 0.4 Overhead Totaal Programma Overhead Totaal Baten
505
564
379
547
17
3.548
3.749
2.542
3.706
43
Uitsplitsing overhead over taakvelden gemeente Oudewater Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024 Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Begeleide participatie Overige baten en lasten Rapportage Q3 2024 66
Verschil
Totaal
Rapportage Q3 2024 67