B05. Stichting 1575, brief aan gemeenteraad en college 17 februari 2026 met bijlagen (geredigeerd).pdf
Tekst van het document
Gemeente Oudewater
het
van
college tot het aangaan
éénmalige verrekend 5. Geen van het
en
en
een
subsidie
wensen
,-.
van €
en
ten behoeve van de realisatie van behorende een door de gemeente te verlenen daarbij het uitwerken van het bouwplan en prijsvorming wordt
bijgevoegde “Uitvoeringsovereenkomst
de
buitenbad met voorzieningen”, 2.500.000 De subsidie voor met deze subsidie;
zwembad
een
van
de
ter kennis van het college te brengen ten aanzien van gemeentegarantie af te geven tot een bedrag van € 2.800.000,-
bedenkingen
het voorgenomen besluit voor een door SBZO te
college om een lening voor de nieuwbouw van de zwemvoorziening; 6. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit de exploitatie en het van het college tot het aangaan van de bijgevoegde “Concessieovereenkomst ten behoeve van de aan SBZO een te van welke overeenkomst gemeente Oudewater”, op grond onderhoud van het Zwembad € 225.000,-; zal van 10 ter stellen te indexeren voor beschikking exploitatiebijdrage jaar jaarlijks 7. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college tot het aangaan van de bijgevoegde “Overeenkomst tot het vestigen van een recht van erfpacht”; 8. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit de realisatie en exploitatie van het college tot het aangaan van het bijgevoegde “Afsprakenkader met betrekking tot sluiten
van
nieuw zwembad
een
in Oudewater”;
9. De exploitatie en het beheer economisch belang (DAEB); 10. De a.
volgende budgetten
€ 2.500.000,-
voor
de
onderhoud
en
van
de
zwemvoorziening
beschikbaar te stellen: subsidie ten behoeve
te verlenen
van
aan
de realisatie
te wijzen als Dienst
van
een
zwembad
van
en
algemeen
een
buitenbad
ten behoeve
met
de
voorzieningen, waarvan € 300.000,- ten behoeve van verdere planuitwerking en prijsvorming bouw van de zwemvoorziening, en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve; in de kadernota. b. De hogere exploitatielasten ten opzichte van de huidige begroting ad € 23.500,- op te nemen te 11. Bereid zijn om de extra structurele lasten te dekken door middel van een eventuele OZB-verhoging en dit op nemen
12. De
in de Kadernota 2023. lasten van € 50.000
eenmalige
begrotingssaldo
De
bevoegdheid
effect
Behoud
van de
van
van
voorbereidingskosten
de raad
komt
voort
uit de
volgende
wet- en/of
SBZO
ten laste te
brengen
van
het
is
regelgeving
Oudewater 2020.
voorzieningenniveau in de gemeente Oudewater
Argumenten 1.1 Plan
interne
2022.
Artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet. Artikel 7 van de Financiële verordening
Beoogd
aan
van
voor een
gezonde gemeenschap.
geselecteerd.
Beheer Zwembad besluitvorming gekomen is na de bespreking in het Forum met SBZO (Stichting komen. Echter november 2021 heeft de Hoge te 26 om ook tot contractuele op afspraken Oudewater) verder gesproken Raad de uitspraak gedaan dat gemeentelijke gronden niet zonder meer aan één partij gegund mogen worden zonder een niet meer te marktverkenning. Ondanks de gesprekken al ver gevorderd waren is toch besloten om SBZO op dat moment het arrest het nieuwe zwembadterrein. basis van beheer van Op zien als enige gegadigde voor de erfpacht, exploitatie en 2022 12:00 de om van 28 tot 11 gekregen in de december 2021 mogelijkheid hebben marktpartijen januari periode te doen voor gemotiveerd hun interesse te tonen. Er zijn door de gemeente minimale criteria gesteld om een inschrijving doen. Er Ook moest zich een hebben SBZO inschrijving het in erfpacht krijgen van de grond en exploitatie en beheer. de nadere motivatie selectiecriteria. van één bevatte op gevraagde geen zich twee partijen gemeld. De aanmelding partij Daarom kon Hierdoor is deze aanmelding afgewezen. De enige andere aanmelding van SBZO is positief beoordeeld. het nieuwe zwembad mits de verder gegaan worden met SBZO als partij voor het erfpachtrecht, exploitatie en beheer van haalbaar zijn en er wederzijdse bereidheid bij plannen in alle opzichten zoals geformuleerd in de intentieovereenkomst Om
tot deze
gemeente 1.2 Het
en
SBZO
is om
college wijkt af van
met elkaar een/de het
vervolgovereenkomst(en) aan
te gaan.
gemeentelijk aanbestedingsbeleid.
de gemeenschap. Hiervoor wordt Het betreft een burgerinitiatief waar voor meerdere jaren inzet wordt gepleegd voor van het gemeentelijk Het van het zwembad drempelbedrag gesloten. concessieovereenkomst voor het exploiteren zou dat er slechts voor één jaar de overeenkomst aangegaan is voor concessies zodanig laag aanbestedingsbeleid
een
Gemeente
kunnen
worden.
Daar het van
meerdere jaren vast te leggen belang is om de exploitatie met het burgerinitiatief voor wel de maar binnen regels te blijven van de het gemeentelijk aanbestedingsbeleid,
af te wijken van Europese aanbestedingswetgeving besloten om
2.1
plan is getoetst aanleiding van de
Het
Oudewater
voor
is
concessies.
als haalbaar, maar motie Vreemd aan
er
zijn wel risico's. Orde van de Dag
van 12 december 2019 is het plan van SBZO nader de realisatie van zwemvoorziening bijlage2). (zie beoordeeld exploitatie het plan nu In de beoordeling is ingegaan op aspecten die bij de bouw en exploitatie een rol spelen. Ruimtelijk gezien is Het 25 meter binnenbad en 50 meter plan bevat een passend binnen het vastgestelde bestemmingsplan Tappersheul Ill. het is plan passend bevonden. buitenbad met ligweide en andere bijbehorende voorzieningen. Stedebouwkundig gezien is het Statenbad. Uit de dan Oudewater een die huidige Met deze nieuwe voorziening krijgt voorziening hoogwaardiger zal met betrekking maar wel Het bouwkosten het realistisch scherp geprijsd. plan dat de van zijn, plan beoordeling blijkt feit dat tot de realisatie voor SBZO uitdagend zijn om binnen budget te blijven. Ook is zijn er risico's benoemd met het het de Oudewater omdat is het risicovol voor plan niet gemeente is. Financieel gezien plan SBZO een
Naar
voor wat betreft de
en
vrijwilligersstichting
zonder financiële
de
ondersteuning
van
de
gemeente
kan.
maar wel hoger dan bij het Statenbad. exploitatiekosten zijn laag voor de beoogde zwemvoorziening één van de twee baden is geopend. Dit betekent het seizoen altijd Uitgangspunt van de exploitatie is dat afhankelijk van voor de en ook het gehele jaar door inzet van kosten zwemvoorziening dat er wel een geheel jaar en opbrengsten zijn is dat door de inzet van een slimme wordt Geconstateerd het zwemwater is wijze gebruikt. waarbij op personeel nodig dat zij er alles aan zullen doen om lasten Het bestuur van SBZO heeft aangegeven de laag zijn. personele vrijwilligers ook op lange termijn naast vast personeel voldoende vrijwilligers in te zetten voor de exploitatie.
2.2 De
De totale exploitatiekosten zijn hoger geraamd dan bij de huidige exploitatie van het Statenbad. Hierbij moet opgemerkt worden dat in de exploitatie van SBZO voor de nieuwe zwemvoorziening rekening is gehouden met dit bij onderhoudsinvesteringen in de komende 40 jaar en de financieringslasten voor de bouw van het zwembad, terwijl de in het tussen het buitenbad en is. Ook is een verschil huidige plan het huidige Statenbad niet het geval er natuurlijk voorziene binnen- én buitenbad. Hierdoor is een vergelijk tussen de exploitatielasten van het huidige Statenbad en de nieuwe zwemvoorziening niet goed mogelijk. Op basis van het huidige financieringsplan is berekend dat een dat een gemeentelijke bijdrage van € 225.000 nodig is om een deel van de kosten te dekken. SBZO heeft aangegeven is met omdat in de van € 260.000 beter zou rekening gehouden circa zijn berekening uitgangspunt van hogere bijdrage de huidige raming zonder zekerheid te hebben over rentestijgingen over het komend jaar en inflatiecorrecties middelen zijn voor (exploitatieramingen zijn van 2021), maar ook dat er dan aan het eind van de looptijd er financiële van de zwemvoorziening ontstaat er een vervangingsinvesteringen voor het zwembad.
Met de realisatie en exploitatie alleen in het zomerseizoen in het kunnen zwemmen in van inwoners van jaarrond plaats voorziening waar de dat het de het moment zwembad open betekent voor gaat jaarlijks € 23.500 euro extra Statenbad. Dit begroting op
Oudewater
nodig
is dan het
bedrag
dat
nu
opgenomen
is in
begroting.
er
voor de realisatie. de realisatiekosten van de nieuwe zwemvoorziening zijn beoordeeld naar aanleiding van de motie. Deze kosten worden als zeer laag beschouwd. SBZO heeft aangegeven dat de kosten zo laag kunnen zijn door veel inzet van de lokale ondernemers die tegen een lage prijs voor de lokale gemeenschap willen werken. Wel heeft SBZO haar omdat een van de bouwkosten te verwachten is. Het is aan SBZO om binnen budget
2.3
Bijdrage van gemeente nodig
Ook
realisatieraming aangepast stijging blijven. SBZO zal door middel van een lening gemeente zal een éénmalige bijdrage doen van
€ 2,8 miljoen een deel van de realisatiekosten financieren en de 2,5 miljoen. Voor de lening van € 2,8 miljoen zal de gemeente garant het nader staan. De totale realisatiekosten betreffen niet alleen de daadwerkelijke bouwkosten, maar ook de kosten voor de ter nadere van risico's. het in en Dit inperking uitwerken van bouwtekeningen dergelijke. plan
te
van
€
het plan. voor het verder uitwerken van maar ook voor onder andere de omgevingsvergunning, huidige plan moet nog in detail worden uitgewerkt. Dit is nodig van het Ook ten behoeve van de is niet financiering van nu mogelijk. een daadwerkelijke prijsvorming marktpartijen nog wil in verband met de gemeentelijke bijdrage voor de De heeft SBZO nadere een uitwerking nodig. gemeente bouwplan realisatie ook zekerheid hebben dat het plan daadwerkelijk binnen budget kan worden gerealiseerd. Door SBZO een worden verkregen in de éénmalige subsidie toe te kennen van maximaal € 300.000 voor planuitwerking kan er zekerheid kaders. Deze steeds binnen de financiële dat het moet nadien aantonen past gestelde project nog uitwerking. SBZO voor de realisatie van de zwemvoorziening wel de totale dan af van subsidie gemeentelijke bijdrage gaat gemeentelijke de gestelde kaders past, wordt ter waarde van € 2,5 miljoen euro. Ná vaststelling dat de definitieve planvorming binnen aan SBZO. de resterende subsidie van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld
3.1 Eenmalige subsidie nodig Het
voor de uitvoeringsovereenkomst wordt de eenmalige gemeentelijke bijdrage en bijbehorende voorwaarden zwemvoorziening geregeld. € 2.500.000 wordt bijgedragen voor In deze overeenkomst (zie bijlage 5) is geregeld dat er door de gemeente maximaal het plan gaat hiervan af. Er wordt een het nader van De voor uitwerken de realisatie van de zwemvoorziening. bijdrage de realisatie van de bouw. betalingswijze van de bijdrage gevolgd die gelijk oploopt met de betalingen die nodig zijn voor
4. In de
Gemeente Oudewater
het gebied voor Zodra de nieuwe zwemvoorziening is geopend, kan het huidige Statenbad worden gesloopt en komt uit dit van tenminste € 2.500.000 Er een woningbouwproject wordt gestuurd op opbrengst woningbouw beschikbaar. binnen
de
huidige woningbouwkaders.
5. Om een lening voor de realisatie van de zwemvoorziening te verkrijgen heeft SBZO een gemeentegarantie nodig. De stichting heeft zelf geen vermogen om de bouw van de nieuwe zwemvoorziening te betalen. Dit betekent dat zij een heeft gevraagd of de gemeente een lening aan moeten gaan voor het resterende bedrag van € 2,8 miljoen. SBZO als achtervang voor de lening. De nota financiële sturing geeft de toetsingskaders aan verlenen wil gemeentegarantie In de bijlage 3 is deze getoetst. De garantstelling voor de kan worden binnen waar
een
lening kaders
gemeentegarantie
afgegeven.
wordt pas
aangegaan als uit de nadere uitwerking
gebleven
wordt.
6. In de concessieovereenkomst worden afspraken
en
prijsvorming blijkt dat binnen
vastgelegd
over de
exploitatie
en
de
afgesproken financiële
het beheer
van
de
zwemvoorziening. SBZO is zelf verantwoordelijk voor tekorten in haar exploitatie. In de concessieovereenkomst (zie bijlage 4) worden 225.000 (prijspeil 2023) met een jaarlijkse cpiafspraken vastgelegd over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van € indexatie voor de exploitatie en beheer en onderhoud voor een looptijd van 10 jaar. Ook zijn de bijbehorende voorwaarden hierin vastgelegd. erfpachtovereenkomst regelt de wijze waarop SBZO de grond kan gebruiken. betalen. (zie bijlage 6) wordt het gebied vastgelegd waarvoor SBZO een erfpachtcanon moet gaan de door voor kaders zoals deze u zijn vastgelegd grondprijs voor Deze jaarlijkse canon komt overeenin demet de financiële voor Tappersheul Ill. Verder dat de is de afspraak gemaakt maatschappelijke bestemmingen grondexploitatie in eigendom krijgt en dus volledig de beschikking krijgt over het het de aan eind van de looptijd opstallen gemeente terrein. De beroepstermijn van het bestemmingsplan loopt tot 15 februari. Tot dat moment zal er nog onzekerheid zijn of 7. De
In deze overeenkomst
het
plan daadwerkelijk planologisch gezien gerealiseerd
8. In het
afsprakenkader
staat de
onderlinge samenhang
kan
worden.
tussen
de
erfpachtovereenkomst, uitvoeringsovereenkomst
en
concessieovereenkomst. ledere overeenkomst heeft een specifiek doel. Het afsprakenkader (zie bijlage 7) legt de verbindingen tussen de overeenkomsten en hierin zijn de bedoelingen van beide partijen nader weergegeven. 9.1 Exploitatie en beheer van zwembaden betreft een DAEB-activiteit (Dienst van Algemeen Economisch Belang). De lidstaten, waaronder lokale en regionale overheden zoals de gemeente, beschikken over een ruime beoordelingsmarge bij het bepalen of een dienst kan worden aangemerkt als DAEB (zie de Mededeling van de Europese Commissie betreffende de toepassing van staatssteunregels op de voor verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie, 11 januari 2012, Pb. 2012, C 8/4, overweging 46 en het Besluit van de Europese Commissie DAEB (Vrijstellingsbesluit) van 20 december 2011, 2012/21/EU, overweging 8). Zoals in de ‘inleiding’ overwogen zijn
van algemeen belang kunnen worden geacht, maar die door de markt niet op de door de overheid gewenste met name omdat ze niet rendabel zijn. Aan deze dienstverlening kunnen dan ook bepaalde worden aangeboden, wijze vereisten worden gesteld om het publieke belang te waarborgen. Kort gezegd moet het bij DAEB gaan om aanvullingen het om een aanvulling op de markt. De op de markt. Bij de exploitatie en het beheer van de zwemvoorziening gaat het worden in die door de algemeen belang, en zonder overheidssteun is diensten aangeboden zijn zwemvoorziening hiervan niet Om die reden kan het beheer en de exploitatie van de
diensten die
kostendekkende exploitatie
zwemvoorziening aan
de
worden
goed mogelijk.
aangemerkt als
DAEB.
Ook het huidige Statenbad voldoet
aan
de criteria die worden
gesteld
DAEB activiteiten.
Aanwijsbesluit noodzakelijk om de met SBZO afgesproken financiële compensatie te laten voldoen aan staatssteunregels. is het Vrijstellingsbesluit Omdat de exploitatie en het beheer van de zwemvoorziening kan worden aangemerkt als DAEB financiële compensatie kan de DAEB is een aan de aan wie waarvan opgedragen van toepassing op grond onderneming niet mogelijk. Ten worden geboden. Zonder die financiële compensatie is een kostendekkende exploitatie immers dat in de overeenkomsten een jaarlijkse aanzien van het beheer en exploitatie van de zwemvoorziening geldt dan Deze is niet hetgeen nodig is ter dekking van de aan de DAEBbijdrage hoger gemeentelijke bijdrage is opgenomen. een winst, en voldoet ruimschoots aan de maximumbedragen met van redelijke inbegrip verplichtingen gebonden kosten, kunnen worden verstrekt. Noodzakelijke bijkomende voorwaarde is van de die op grond Europese vrijstellingsregelingen de in dit geval de gemeente Oudewater als lidstaat, echter nog wel dat er een openbaar besluit wordt genomen waarin tevens als DAEB en daarbij aangeeft de onderneming die lokale overheid, de activiteit die het betreft aanwijst voldoen de steunmaatregelen niet aan de Zonder dit van de is de activiteit. aanwijsbesluit voor uitvoering verantwoordelijk de overige voorwaarden voor geoorloofde staatssteun op basis regels op het gebied van staatssteun.
Met betrekking tot van het Vrijstellingsbesluit zullen, voor zover nog niet geborgd in de met SBZO gesloten overeenkomsten, aanvullende te verzekeren dat de uitvoering van de DAEB afspraken worden gemaakt tussen SBZO en de gemeente, teneinde vindt. binnen de kaders van het plaats Vrijstellingsbesluit volledig 9.2
Gemeente Oudewater
11.
van de exploitatiebijdrage nodig. meerjarenbegroting is nu de jaarlijkse bijdrage
Verhoging
€ aan SBZO opgenomen, van € 213.000 (prijspeil 2022, ongeveer nieuwe naar € 2023). voor het zwembad 225.000,(prijspeil subsidie wordt verhoogd 215.000,- op prijspeil 2023). De jaarlijkse subsidie wordt dus verhoogd met € 10.000,het Rekening houdend met alle gemeentelijke bijdragen en kosten waaronder de geraamde kapitaallasten voor Dit vanuit de zou -zonder gemeentelijke begroting. parkeerterrein, is een structurele hogere bijdrage van € 23.500,- nodig niet verder te leiden van 1% het kunnen om elderstot eventuele begrotingsbeeld een OZB-verhoging bezuinigingen verslechteren. In de
Deze
12. Er worden kosten die
De
kosten
gemaakt
wij als gemeente
ambtelijke begeleiding. voor ambtelijke begeleiding
voor
maken
van
dit
project bedragen
naar
verwachting ongeveer €
50.000,-. Op basis van de verslaggevingsregels mogen deze kosten niet geactiveerd worden en moeten dus direct als kosten verantwoord worden in 2022. Naar verwachting is vanuit budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 voldoende ruimte ter dekking. Een definitief voorstel hiervoor ontvangt u bij de budgetoverhevelingen danwel de voorjaarsrapportage. Vooralsnog wordt dit bedrag in mindering gebracht op het begrotingssaldo.
Kanttekeningen 2.1 De bouwkosten kunnen hoger uitvallen Sinds SBZO haar plan heeft ingediend zijn de bouwkosten gestegen. Hierop is een correctie doorgevoerd. Echter het is moet maken om haar plan mogelijk dat de bouwkosten toch hoger uitvallen. Dit zou betekenen dat SBZO een keuze moet indien dit is of dat een andere uit te voeren organiseren. soberder mogelijk zij financiering 2.2. De uiteindelijke exploitatielasten kunnen hoger uitvallen De zwemvoorziening is nog niet gerealiseerd. SBZO heeft al enige jaren ervaring met de exploitatie van het Statenbad. Met het nieuwe bad zal ervaring moeten worden opgedaan of de kosten voor onderhoud en beheer van de voorziening met het ontwerpen van daadwerkelijk overeenstemmen met de ramingen. De architect van SBZO is echter zeer ervaren zwembaden. Hierdoor mag
van
de
architect verwacht
worden
dat het
gebouw
kosten voor het beheer en onderhoud ontstaan. Ook duidelijk voldoende inwoners uit Oudewater zijn die zich vrijwillig inzitten voor de 5. De
gemeente loopt
een
zal
risico
om
op
enig
betaling verplichtingen die
moment de
moeten
voor de
zo
worden
ontworpen
is dat er geen
of er op korte en
onverwachte
langere tijd er
zwemvoorziening. lening
op te moeten overnemen. zijn geregeld zou kunnen
voldoen zal de de dan betekent de voor resterende Dit dat Oudewater gemeente financier een beroep doen op de gemeentegarantie. doet de gemeente wel dat als dit moment zich voor In de overeenkomsten is vast zit aan een lening. geregeld looptijd
Op
het moment dat SBZO
niet
meer
aan
haar
in de contracten
zwemvoorziening. De gemeente Oudewater heeft dan een zwemvoorziening waarna zij de keuze heeft om een andere exploitant te vinden of de gebouwen niet meer in gebruik te nemen. Het financieringsplan van de lening is zodanig opgesteld dat er voldoende financiële middelen zijn voor SBZO om regulier- en grootonderhoud te verrichten. Echter dit onderhoud is niet meer voorzien aan het eind van de looptijd. Dit betekent dat de gemeente Oudewater voor het eind van de looptijd voor een gelijkwaardige keuze komt te staan als de keuze die nu voorligt ten eigenaar wordt
aanzien
van
van
de
het Statenbad.
Herziening van afspraken kan na 5 en 10 jaar In de overeenkomst is afgesproken dat na een looptijd van 5 jaar er gezamenlijk gekeken kan worden of de indexatie aansluit bij de kosten en opbrengstenontwikkelingen. Dit zou op dat moment kunnen betekenen dat er een hogere of haar opbrengsten ten opzichte van lagere bijdrage nodig is. Tegelijkertijd kan SBZO ook worden uitgedaagd om juiste niet zou hoeven mee te stijgen zoals dit nu geraamd is. Na 10 jaar kan de zodat de kosten te 6.
verhogen
de
bijdrage
overeenkomst, met goedkeuring van beide partijen worden herzien. De gemeente heeft met deze 10 jaar wel veel zekerheid dan op dit moment in het Statenbad waar de overeenkomst iedere keer 1 of 2 jaren wordt verlengd.
meer
Opbrengsten uit Statenland zijn nog niet zeker niet gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de verwachte opbrengsten van Statenland. Zolang dit gebied nog is zekerheid er omdat er onder andere zijn, geen planologische procedures nodig daadwerkelijk kan worden gerealiseerd komen. deze inkomsten dat daadwerkelijk 7.
De
Financiën
is dat de gemeente een éénmalige bijdrage doet van in totaal 2.500.000,-. De verwachte opbrengsten zullen een aantal jaren later volgen, dit uitgaande van de aanname dat op Statenland woningbouw Statenland vanuit Dit zal betekent ook een tijdelijke rentelast. Hierdoor ontstaat tijdelijk een tekort in de Algemene Reserve. zijn. mogelijk
Uitgangspunt
Gemeente
Oudewater
De De Algemene Reserve wordt na het verstrekken van de subsidies € 2,5 miljoen lager en wordt tijdelijk negatief. Reserve. het de Ook weerstandsvermogen een van herstelplan Algemene provinciale toezichthouder zal dan vragen om met dit bedrag. Met de opbrengsten vanuit Statenland wordt de Algemene Reserve over enkele verslechtert dus
(tijdelijk)
jaren
aangevuld
weer
met € 2,5
miljoen.
In de
tussenliggende periode
is
sprake
van
een
Reserve.
negatieve Algemene
aanleg van het parkeerterrein nodig, dat tegelijkertijd ook dienst gaat het plaatse beoogde toekomstige sporthal. De kosten voor de aanleg van maken Voor het woonrijp parkeerterrein zullen voor een deel (ophoging e.d) uit de GREX Tappersheul Ill worden betaald. Hiervoor zal een apart krediet worden aangevraagd. van het parkeerterrein is een krediet nodig van € 240.000 Tappersheul Ill ook beoogde skeelerbaan en
is er op
Daarnaast
doen voor de
nog
een
een
ter
,-.
verwachting Komende periode zal naar verwachting blijvende ambtelijke begeleiding nodig zijn voor het project. de kosten hiervoor € 50.000 bedragen. Dit komt in eerste instantie ten laste van het begrotingssaldo 2022. Bij de te geven waar wij de dekking voor budgetoverhevelingen 2021-2022 of de voorjaarsrapportage verwachten wij u aan
De
is
dat
deze kosten vinden. van € 225.000,- met een cpi-indexatie Uitgangspunt is dat vanaf 2023 een gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie houdend met alle 213.000, Rekening is een (€ prijspeil 2022). is. In de bedrag opgenomen lager nodig huidige begroting kosten voor het parkeerterrein en de opbrengsten kapitaalslasten „waaronder de gemeentelijke bijdrages en de geraamde € van 23.500,dat een structurele nodig zal zijn vanuit de gemeentelijke uit Statenland, betekent er hogere bijdrage
begroting
het zwembad.
voor
Door het verstrekken
de
van
garantiestelling loopt
de
gemeente Oudewater het risico dat de geldverstrekker de gemeente verplichtingen voldoet. Dit risico wordt meegenomen in de
Oudewater aanspreekt als SBZO niet aan zijn (financiële) risicoanalyse, deze wordt opgenomen in de
gemeentelijke jaarrekening. Conform van €
2,8 min.
De
paragraafweerstandsvermogen
van
de
de gehanteerde systematiek bedraagt benodigde weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit wordt dus verhoogd met € 280.000. de
begroting
10%
van
en
de
de
hoofdsom
Met een te verstrekken subsidie van €2,5 miljoen stijgt de schuldquote met ongeveer 10%. De solvabiliteit neemt met ca 5% af door een forse daling in het EV tot het moment dat er opbrengsten van Statenland tegenover komen te staan. Op dit moment beweegt de vermogenspositie rond de nullijn, deze subsidie verslechtert de positie nog verder. Na het van het Statenland herstelt de financiële positie zich weer naar het huidige niveau. realiseren van de
verkopen
Uitvoering Na instemming -
kunnen -
Na
gebied
de
van
nieuwe
zwemvoorziening
zo
spoedig mogelijk geschikt worden gemaakt
bouwen
een
komen
zal het
positief besluit
een
gewerkt worden aan de planvorming gebied te gaan vaststellen.
zal ook verder
grondexploitatie
voor het
voor
Statenland, waarbij
een
om
voorstel zal
Communicatie
Samenhang
met eerdere
besluitvorming
1. Intentieovereenkomst 2. Bestemmingsplan Tappersheul
Bijlagen 1. Plan
SBZO
III
d.d. 3 december 2019
te
(D/22/049894)
Beoordeling plan SBZO d.d. 20-11-2021 (D/22/049896) 3. Toetsing ivm garantstelling SBZO (D/22/049897) het Zwembad te Oudewater 4. Concessieovereenkomst ten behoeve van de exploitatie en het onderhoud van en bijlage 2. opzet beheer (D/22/049893) met bijlagen 1. Meerjarenexploitatieraming (D/22/049944) (GEHEIM) 2.
en
Gemeente
Oudewater
onderhoudsplan (D/22/049943) te Oudewater 5. Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de exploitatie en het onderhoud van het Zwembad 2 en bouwkostenraming Planuitwerking 1 SBZO bijlage (GEHEIM), (D22/04941) (D/22/049891) met bijlage Bedrijfsplan 3 en Kruisjeslijst (D/22/049945) bijlage (D/22/04940) (GEHEIM) te Oudewater 6. Erfpachtovereenkomst ten behoeve van de exploitatie en het onderhoud van het Zwembad recht van de overeenkomst erfpacht (D/22/049939) (D/22/049892) met bijlage 1 Situatietekening behorend bij het Zwembad te Oudewater het onderhoud van (D/22/049893) van de en 7. Afsprakenkader ten behoeve exploitatie 8. Raadsbesluit
(D/22/49900)
SBZ Stichting Beheer Zwembad
Oudewater
Aan: De Raad
en
College
Datum:
24 oktober
2025
Betreft: Kostenstijging Geachte Raadsleden
gewijzigde wetgeving
en
College,
en
het bestuur van
Namens van
B & W
van
zaken
rond de bouwkosten hebben
uitvoeringsopdracht Inmiddels
voor
bedrag
een
factoren,
externe
ruim drie
waarvoor
wij u graag
wij op
de actuele stand
2022 de
1 maart
excl. btw.
€ 5.300.000
van
over
jaar verder. Gedurende deze periode zijn zowel de
regelgeving gewijzigd.
bouwkosten
als de relevante wet-
Op
de BDB-bouwkostenindex
basis van
overdekte zwembad,
het
van
aangenomen
zijn we, mede door
Oudewater informeren
Beheer Zwembad
Stichting
en
is gebleken
dat de bouwkosten tussen
april
2023
en
augustus
2025
met
in stijging komt overeen met een bedrag van € 333.900. Wij bevinden ons momenteel te hebben de afrondende fase van de bouwkostenbesprekingen en verwachten niet dit volledige bedrag nodig om de werkzaamheden conform planning te kunnen afronden. Wij vragen dan ook een éénmalige bijdrage
6,3% zijn gestegen.
Deze
-
naast de reeds
toegezegd subsidie
gewijzigde wetgeving
Ill
naar
opgave
e
meerkosten
éénmalige
een
_Legeskosten gemeente
e
Wij vragen
uw
aandacht
extra
Samen
met de betrokken
kunnen
leveren aan de
€
120.000,
naar
een
subsidiebijdrage
van
€ 420.000
exclusief btw, bestaande
uit:
gemeenschap van
de
alleen
lokale
samenhang
maar —
wwwssbzo.nl
e
op
toenemen.
Het
en
het
uw
zwembad
welzijn
binnen
steun om
®
Bank 1758,97,786
oratie
e
van
de
gemeentelijke
en
draagt
immers
van
onze
inwoners.
onze
op de zorg, zien
allemaal factoren die het welzijn
Stichting Beheer Zwembad Oudewater e
hopen
bezuinigen
is te
ontmoeting ontspanning termijn juist zorgkosten kunnen helpen beperken. en
en
gevraagd
vrijwilligers zijn wij verheugd dat wij een waardevolle bijdrage Oudewater. Wij geloven dat initiatieven als het onze een belangrijke
en
van
tijd waarin de overheid genoodzaakt
zoals het zwembad
€ 65.000
passende oplossing.
ondernemers
rol spelen in het versterken
waarvan
deze ontwikkelingen
voor
kaders te zoeken
politieke
zo.nl
€ 65.000.
Beperkte doorvoering van de stijgende bouwkosten € 285.000 Gewijzigde wetgeving zoutelektrolyse-installatie van € 70.000
e
een
uit
toegepaste zoutelektrolyse-installatie wordt aangepast van type in de bijgevoegde van € 70.000 zijn onderbouwd
de
gepaard gaande
die voortkomen
los van de extra kosten
Hellebrekkers.
Samenvattend vragen wij dus
In
btw
bouwvergunning
namelijk dat
vereist
type V. De hiermee van
€ 285.000 excl.
van
de meerkosten
en
regelgeving
De nieuwe
-
wij het belang
86
voorzieningen
bij gezondheid, beweging, gemeenschap bevorderen en op lange
zwembad: Statenland 1, 3421 (7 Oudewater
18AN: NL88 RABO 0175 8977
van
aan
e
Kok
57204128
-
10348 561805
©
e
BTU NL
852.481.366.3.01
Stichting Beheer
popelen
staan
dan ook
te
iets moois
kunnen
realiseren
Wij
Wij zijn uiteraard bereid Met
om
beginnen
om
te
voor
Oudewater.
—
deze situatie in een
het liefst
vandaag
plaats van
nog in
persoonlijk gesprek
nader toe te
Zwembad
morgen
—
Oudewater
zodat
we
samen
lichten.
vriendelijke groet,
Namens
het bestuur
Pim van
Baaren
van
Stichting
Beheer
Zwembad
Oudewater
(Voorzitter)
Stichting Beheer Zwembad Oudewater info @sbzo.nl
«
www.sbzo.nl
«
Bank 1758.97,786
Lo:at'e ©
zwembad:
Statenland 1, 3621 GZ Oudewater
86
IBAN: NL88 RABO 0175 8977
e
Kk
57204128
-
10348 5618
e
«
05
NL.852.481.366.3.01
1.000
exploitatiebegroting nieuw binnen recreatie
zomer
recreatie
zomer
recratief losse
en
buitenbad
bij voorstel SBZO
abonnement, wekelijks dagelijks
actueel
__2028
14
onderbouwing zie bijlage
105
39
abonnement
28
kaartjes
81 recreatief winter vast
30
86
rec
reatief inter los
13
35
'ozv
zwemvereniging
36
40
zwemles
70
110
doelgroepen
27
overige verhuur
19
netto
26
30
302
420
75
135
opbrengst horeca
Energie
kosten
14
verschil
-118
nader
te
verklaren
35
Energie transport kosten
13
Water
grootonderhoud
voorziening
40
onderhoudskosten klein onderhoud
25
machines/gereedschap
chemicalien/controles
10
regulier onderhoud
10
vaste lasten
25
erfpacht 10
verzekering pand. verkoopkosten
15
onvoorzien
toevoeging
aan
176
voorzieningen
afschrijving activa
zie opmerking
70
gestegen bouwkosten
233
145
personeelskosten algemene kosten
40
20
476
720
126
rentelasten 2800.000 tegen 4,5%
846
resultaat
-174
verschil
-370
te
nader verklaren
-426
87.585
bezoekersaantaal
begroting Bouwkosten: volgens 1 maart 2022 uitvoeringsopdracht
5.300.000
stijging
-1.203.750
thans
stichtingdkosten
stijging volgens geen
6.503.750
excl Incl
-1.706.250
architect
nadere
8.210.000
excl
btw btw btw
1.203.750 1.706.250
EEEN
verklaring en of uitleg gevonden
was
geen nadere
motivering
gevonden
geen nadere
motivering
gevonden waarom er geen liquiditeitsdekking is voor voorzieningen,
waarom
grondslagen voor voorzieningen:
voorzieningen niet stijgen
SBZ0
Architect
‘bouwkundige werken inrichting inrichting extra
2.174.000
4.065.841
426.000
563.651
technische installatie
1.675.000
3.053.817
300.000
384.165
143.680
archtitect/engenering
280.000
onvoorzien
4.855.000
Subsidie 2.500.000
toegezegd januari 2022 volgens overzicht 21-10-2025
2.854.540 -354.540
nader te verklaren
toegekend extra excl btw
rentelast
gemeente verkapte
opbrengst Statenland nodig rente last gedurende 10 jaar
opbrengst Statenland onzeker
420000
subsidie 2.500.000 625.000
ambtelijke organisatie te laag! Geen financiele dekking maar voorziening bijft ongewijzigd
105
2021
opgaaf 4-12-2025
176
is 2025
175