Document · PDF

A10 - Ingekomen stuk ODRU - Verzoek zienswijze begrotings-wijzigingen en Kadernota 2023.pdf

Gemeenteraad 4 november 2021, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6.: Lijst van ingekomen stukken19.556 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Inhuurtaakstelling Totaal lasten Baten (in euro's)

VHROSV (Bouwen & RO) Bijgestelde Begroting Begrotingsbegroting 2022 wijziging 2022 2022 1.635.500 59.000 -17.000 1.677.500 Begroting 2022

-417.000 -17.500 -434.500

1.218.500 41.500 -17.000 1.243.000 Bijgestelde begroting 2022

Begrotingswijziging 2022

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Inhuurtaakstelling Totaal baten

2.862.000 -17.000 2.845.000

-677.000 -677.000

2.185.000 -17.000 2.168.000

Structureel saldo van baten en lasten

1.167.500

-242.500

925.000

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidenteel saldo van baten en lasten

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Koers (Ow) Onttrekking uit reserve Koers (Ow)

1.167.500 -

-242.500 -

925.000 -

Geraamd resultaat

1.167.500

-242.500

925.000

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

16 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Inhuurtaakstelling Totaal lasten Baten (in euro's)

Onderwijs (NDC) BegrotingsBijgestelde wijziging begroting 2022 2022

Begroting 2022 484.500 25.000 67.000 58.500 -5.000 630.000

Begrotingswijziging 2022

Begroting 2022

484.500 25.000 67.000 58.500 -5.000 630.000 Bijgestelde begroting 2022

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Inhuurtaakstelling Totaal baten

678.000 50.000 1.000 -5.000 724.000

Structureel saldo van baten en lasten

94.000

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidenteel saldo van baten en lasten

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Koers (Ow) Onttrekking uit reserve Koers (Ow)

94.000 -

Geraamd resultaat

94.000

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

17 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

Overhead Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Totaal lasten Baten (in euro's)

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten

Begroting 2022

Begrotingswijziging 2022

2.853.500 292.000 86.000 1.231.500 581.500 341.000 5.000 5.390.500 Begroting 2022

-86.500 -7.500 -94.000 Begrotingswijziging 2022

Bijgestelde begroting 2022 2.767.000 284.500 86.000 1.231.500 581.500 341.000 5.000 5.296.500 Bijgestelde begroting 2022

Structureel saldo van baten en lasten

-5.390.500

94.000

-5.296.500

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidenteel saldo van baten en lasten

200.517 165.500 -35.017

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Koers (Ow) Onttrekking uit reserve Koers (Ow)

-5.390.500 -

58.983 35.017

-5.331.517 35.017

Geraamd resultaat

-5.390.500

94.000

-5.296.500

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

18 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

BIJLAGE 4. Geprognosticeerde balans en kengetallen Realisatie 2020

2e Bijgestelde begroting 2021

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-6,28%

-5,22%

-1,90%

-1,23%

-6,28%

-5,22%

-1,90%

-1,23%

Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

12,83% n.v.t. -0,53% n.v.t.

11,35% n.v.t. -0,40% n.v.t.

9,45% n.v.t. 0,03% n.v.t.

7,90% n.v.t. -0,98% n.v.t.

Kengetallen

Balans - Activa (in euro's)

Balans 2020

Begroting 2022

1e Bijgestelde Begroting 2022

Balans 2021

Balans 2022

(na 2e bgw)

(begroting)

(na bgw)

12.500 340.146 352.646

7.500 735.562 743.062

7.500 697.562 705.062

Vaste activa Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut: - Verbouwingen - Apparaten /installaties

17.500 431.720 449.220

Vlottende activa Uitzetting rente looptijd < 1jaar - Vorderingen publiekrechtelijke lichamen - Vorderingen Overige instanties - Uitzetting in 's Rijk’s schatkist Liquide middelen - Kassaldo - Banksaldo Overlopende activa - Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen Totaal Activa

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

4.052.015 4.200.000 4.200.000 4.200.000 29.020 29.000 29.000 29.000 4.127.899 4.169.512 3.462.441 3.351.941 8.208.935 8.398.512 7.691.441 7.580.941 825 250.557 251.382

1.000 250.000 251.000

111.814

140.000

9.021.351 9.142.158 8.825.503

6.677.003

19 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

Balans - Passiva (in euro's)

Balans 2021

Balans 2022

(na 2e bgw)

(begroting)

(na bgw)

703.429 35.017 125.764

703.429 125.764

125.764 173.500 1.157.790 1.037.710

5.000 834.193

-143.500 685.693

199.310 199.310

Balans 2020

Vaste Passiva Eigen vermogen Reserves - Algemene reserve - Bestemmingsreserve Koers (Ow) - Bestemmingsreserve PFAS - Bestemmingsreserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Saldo rekening - Gerealiseerde resultaat Voorzieningen - Voorziening boventalligen

703.429 314.617 13.980 -

476.535 476.535

291.170 291.170

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr - Rekening courant BNG - Crediteuren 908.015 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - Belastingen (BTW) en Premies 1.203.575 1.300.000 1.300.000 1.300.000 2.111.590 2.550.000 2.550.000 2.550.000 Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)

Totaal Passiva

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

363.783

360.000

4.837.062 4.850.000 4.850.000 4.850.000 74.591 53.278 32.000 32.000 5.275.436 5.263.278 5.242.000 5.242.000 9.021.351 9.142.158 8.825.503 8.677.003

20 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

BIJLAGE 5. Geactualiseerde begroting & verloop bestemmingsreserve Omgevingswet In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verloop van de bestemmingsreserve Koers (Ow) alsmede de geactualiseerde begroting die voorligt ter besluitvorming in het AB van 30 september 2021. In 2021 wordt niet de gehele bestemmingsreserve benut. Het resterende deel loopt, net als het programma, door naar 2022. De totale voorbereidingskosten in 2022 bedragen € 200.517 die ten laste gaan van de bestemmingsreserve. Voor 2022 is een ophoging van de bestemmingsreserve benodigd van € 165.500. Deze incidentele aanvullende bijdrage wordt gevraagd aan de eigenaargemeenten en hierover zal worden besloten in de genoemde AB notitie ‘PVA uitstel’. Bijgestelde begroting 2022

2021 (2e BGW)

Programma (in euro's)

Programma Omgevingswet Programmabreed

103.700

51.717

Helderheid en afspraken over taken en rollen

55.000

45.000

Bijdragen aan kerninstrumenten

223.160

122.400

Digitaal samen kunnen werken

143.160

162.000

Ontwikkelen van kennis en anders werken

112.060

132.100

637.080

513.217

Regionale uren

36.000

60.000

Interne uren/budgetten

169.320

145.300

UVP uren

Kosten Dekking uit:

147.960

103.200

Dekking Provincie warme overdracht bodemtaken

4.200

Totaal benodigd uit bestemmingsreserve Omgevingswet

279.600

200.517

Bestemmingsreserve Koers (Ow) 2017 Resultaat 2016 Kosten 2017

beschikbare middelen

kosten programma

0 738.534

497.132

2018 Bestemming resultaat 2017 Kosten 2018 Bijdrage gemeenten 2018

241.402 238.127

587.684

442.250

2019 Kosten 2019 Bestemming resultaat 2018

saldo reserve

334.095 -

379.283

106.927

Vervolg tabel op de volgende pagina

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

21 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022

2020

61.738

Kosten 2020

235.863

Bestemming resultaat 2019

191.601

Bijdrage gemeenten 2020

297.141

2021

314.617

Kosten 2021

279.600

2022

35.017

Kosten 2022 Bijdrage gemeenten 2022

200.517

165.500

Saldo ultimo 2022 Totaal

2.180.080

Gemeente

UVP 2021

2.180.080

Incidentele bijdrage 2022

Gemeente Bunnik

6.370

3% €

5.750

Gemeente De Bilt

11.543

6% €

10.500

Gemeente De Ronde Venen

26.679

15% €

24.000

Gemeente IJsselstein

17.464

10% €

15.750

Gemeente Montfoort

9.856

5% €

9.000

Gemeente Oudewater

5.160

3% €

4.750

Gemeente Renswoude

4.348

2% €

4.000

Gemeente Rhenen

4.405

2% €

4.000

Gemeente Stichtse Vecht

18.957

10% €

17.250

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

11.028

6% €

10.000

Gemeente Veenendaal

9.630

5% €

8.750

Gemeente Vijfheerenlanden

15.642

9% €

14.250

Gemeente Wijk bij Duurstede

5.036

3% €

4.500

Gemeente Woerden

15.599

9% €

14.000

Gemeente Zeist

21.416

12% €

19.000

Totaal

183.133

100% €

165.500

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

22 Akkoord secretaris:

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/424/documents/13203