A02.1 Kwartaalrapportage Q2 2023 Ferm Werk (122419).pdf
Tekst van het document
-1.079
-1.079
Rapportage Q2 2023 41
Bedrag Verschil
Verdeelsleutels In de (ontwerp)begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemende gemeente verschuldigd is per product, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klantgebonden kosten en uitvoeringskosten. De uitgangspunten voor de verdeling van de klantgebonden kosten over de deelnemers zijn:
Klantgebonden kosten van de WSW en beschut werken worden direct voor de betrokkenen ingezet.
De NTW wordt naar rato van het aantal dienstverbanden uitgedrukt in SE of in fte’s die op grond van de wet aan iedere deelnemende gemeente moet worden toegerekend.
Overige klantgebonden kosten komen voor rekening van de deelnemende gemeente waar de betrokkenen ingezetenen zijn.
De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers is gebaseerd op:
de vastgestelde sleutels zie tabel 1.
Tabel 1 Verdeling uitvoeringkosten
Wat
Bodegraven
Montfoort
Oudewater
Woerden
8,44%
7,64%
60,02%
23,90%
12,20%
10,12%
47,62%
30,06%
8,44%
7,64%
60,02%
23,90%
16,30%
6,50%
77,20%
0,00%
pm
pm
pm
pm
Ondersteuningsfonds
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
NTW
6,72%
7,41%
69,61%
16,26%
Uitvoeringskosten algemene sleutel Uitvoeringskosten inburgering en huisvesting statushouders Uitvoeringskosten energietoeslag 2022 JIP TMZ en declaratieregeling
Tabel 2 Verdeling ambtelijk inzet
Rapportage Q2 2023 42
-Reeuwijk
Wat
Schaal
FTE
JIP
9
0,89
TMZ en declaratieregeling
9
0,39
8
0,50
7
2,00
Ondersteuningsfonds
9
0,25
Huisvesting statushouders
7
0,43
Rapportage Q2 2023 43
FTE extra
Bedrag
0,33
€ 50.067,00
Kerncijfers per gemeente
Rapportage Q2 2023 44
Gemeente Woerden Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q2 2023
Q2
Uitkeringen
607
620
626
19
Garantiebanen
80
59
63
-17
Nieuw Beschut
19
19
20
1
SE WSW
165
169
169
4
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q2 2023 45
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten
23.254
10.606
30.401
-7.147
Baten
23.254
11.621
30.401
-7.147
0
1.015
0
0
Resultaat
Rapportage Q2 2023 46
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Baten gemeentelijke bijdrage
20.908
27.605
-6.697
Gerealiseerd resultaat
20.908
27.605
-6.697
Rapportage Q2 2023 47
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
8.554
5.115
9.931
-1.377
Loonkostensubsidie
531
276
582
-51
Bbz levensonderhoud en
123
55
123
0
Bijzondere bijstand
1.036
1.512
4.857
-3.822
Inkomensregelingen
1.290
0
1.405
-115
11.533
6.958
16.898
-5.365
11.193
6.433
16.495
-5.302
340
222
403
-63
11.533
6.655
16.898
-5.365
0
-303
0
0
IOAW, IOAZ
bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen stijgt. De verhoogde taakstelling statushouders en de uitvoering daarvan, beïnvloed voor het grootste deel de stijging. De uitkeringsprijs met 10,15% verhoogd per januari 2023 t.o.v. begroting. In juli is de wettelijke verhoging van 3,13% doorgevoerd.
-1.377
Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Loonkostensubsidie garantiebanen: De salarislasten zijn zoals in de financiële uitgangspunten aangegeven verhoogd waardoor de uitgaven hoger
-51
zijn. Bijzondere bijstand: De verhoogde taakstelling van het huisvesten van (nog 91 in 2e helft 2023) statushouders voor 2023 , betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en Rapportage Q2 2023 48
-291
inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9,7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd en de kosten aan zwemlessen zorgen dit jaar voor een substantiële verhoging van de kosten. Bijzondere bijstand: 973K ambtshalve aan energietoeslag 2023 uitbetaald als voorschot op de 2023 regeling. In het tweede halfjaar gaat nog eens 2.557K uitbetaald worden. Incidenteel wegwerken wachtlijst zwemles en
-3.530
structureel verlengde zwemtijd. Debiteuren ontvangsten: Gezien de verhoogde taakstelling statushouders en de leenbijstand die daar aan gekoppeld is, zullen de ontvangsten door terugbetaling van de leenbijstand hoger uitvallen.
Rapportage Q2 2023 49
-63
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
175
72
175
0
Inburgeringstrajectkosten
170
19
40
130
1.194
0
1.246
-53
144
0
252
-108
1.683
91
1.714
-31
1.683
841
1.714
-31
0
751
0
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inburgeringstrajectkosten: Na het opstellen van de begroting hebben wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van de inkoop van instrumenten, waaronder het taalonderwijs. Dit betalen de gemeenten zelf en deze kosten komen dus niet ten laste het budget van de inburgeringstrajectkosten. Daarnaast is het lastig van tevoren te prognosticeren op welk moment in het inburgeringstraject bepaalde instrumenten ingezet worden (en dus kosten gemaakt worden). De uitgaven zijn daarbij ook afhankelijk van het aantal statushouders dat instroomt en het niveau van de statushouder. De uitgaven vallen door voornoemde redenen lager uit dan begroot, waardoor we onze prognose naar beneden bijstellen.
Rapportage Q2 2023 50
130
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
5.026
2.822
5.667
-641
306
250
560
-254
899
0
941
-43
6.230
3.072
7.168
-938
Loonkosten SW-bedrijf
0
0
75
-75
Loonkosten Nieuw
0
106
229
-229
2.005
0
2.088
-83
4.225
2.112
4.775
-550
6.230
2.219
7.168
-938
0
-854
0
0
Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SWbedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten
Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager
-641
klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd. Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.
Rapportage Q2 2023 51
-254
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
89
66
89
0
Declaratieregeling
373
417
599
-226
JIP uitvoeringskosten
48
0
57
-8
Huisvesting statushouders
16
0
24
-8
WIW
21
0
0
21
Participatieverklaringstraject
0
2
0
0
Aanvullende dienstverlening
200
0
145
55
748
484
914
-167
748
375
914
-167
0
0
0
0
748
376
914
-167
0
-109
0
0
uitvoeringskosten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Declaratieregeling: Er is geen reden tot aanpassing van de prognose, zoals die in Q1 is opgegeven. I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een openeinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft. In de heroverweging van de strategische heroriëntatie heeft de gemeente Woerden de bezuinigingsdoelstelling voor de declaratieregeling (statushouders) laten vervallen (150k).
Rapportage Q2 2023 52
-226
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
3.029
0
3.676
-647
Onvoorzien
31
0
31
0
Totaal Lasten
3.060
0
3.707
-647
3.060
1.530
3.707
-647
0
1.530
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q2 2023 53
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
11.533
16.898
-5.365
1.683
1.714
-31
6.230
7.168
-938
Inkomensregelingen
711
890
-180
Arbeidsparticipatie
21
0
21
Wonen en bouwen
16
24
-8
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
748
914
-167
3.029
3.676
-647
31
31
0
Totaal Programma Bedrijfsvoering
3.060
3.707
-647
Totaal Lasten
23.254
30.401
-7.147
11.533
16.898
-5.365
1.683
1.714
-31
6.230
7.168
-938
748
914
-167
Overhead
3.060
3.707
-647
Totaal Baten
23.254
30.401
-7.147
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten
Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Uitsplitsing overhead over taakvelden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Verschil
Inkomensregelingen
261
Arbeidsparticipatie
261 Rapportage Q2 2023
54
Begeleide participatie
170
Overige baten en lasten
0
Totaal
662
Rapportage Q2 2023 55
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q2 2023
Q2
Uitkeringen
311
316
315
4
Garantiebanen
39
56
57
18
Nieuw Beschut
10
6
7
-3
SE WSW
35
33
32
-3
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q2 2023 56
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten
9.888
4.695
13.304
-3.415
Baten
9.888
5.307
13.304
-3.415
0
612
0
0
Resultaat
Rapportage Q2 2023 57
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Baten gemeentelijke bijdrage
9.282
12.512
-3.230
Gerealiseerd resultaat
9.282
12.512
-3.230
Rapportage Q2 2023 58
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
4.809
2.841
5.475
-666
Loonkostensubsidie
347
232
439
-92
Bbz levensonderhoud en
84
37
84
0
Bijzondere bijstand
477
834
2.771
-2.294
Inkomensregelingen
517
0
559
-42
6.234
3.944
9.328
-3.094
6.097
3.555
9.112
-3.015
137
127
216
-79
6.234
3.682
9.328
-3.094
0
-262
0
0
IOAW, IOAZ
bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen stijgt. De verhoogde taakstelling statushouders en de uitvoering daarvan, beïnvloed voor het grootste deel de stijging. De uitkeringsprijs met 10,15% verhoogd per januari 2023 t.o.v. begroting. In juli is de wettelijke verhoging van 3,13% doorgevoerd.
-666
Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Loonkostensubsidie: Er zijn meer garantiebanen gerealiseerd dan begroot, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen.
-92
Bijzondere bijstand: De verhoogde taakstelling van het huisvesten van (nog 62 in 2e helft 2023) statushouders voor 2023 , betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en
Rapportage Q2 2023 59
-99
inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9.7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd. Bijzondere bijstand: 651K ambtshalve aan energietoeslag 2023 uitbetaald als voorschot op de 2023 regeling. In het tweede halfjaar gaat nog eens
-2.195
1.544K uitbetaald worden. Debiteuren ontvangsten: De retour ontvangsten TOZO Bedrijfskapitaal vallen hoger uit dan verwacht.
Rapportage Q2 2023 60
79
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
56
48
102
-46
Inburgeringstrajectkosten
133
23
40
93
Arbeidsparticipatie
475
0
438
38
96
0
159
-63
760
71
739
21
760
380
739
21
0
309
0
0
uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Trajectkosten: We constateren een overschrijding van het beschikbare budget voor trajectkosten. De belangrijkste reden hiervoor is de hoge uitgave aan vergoedingen voor reiskosten voor statushouders om taalonderwijs in Rotterdam en Gouda te kunnen volgen. In afstemming met de gemeente zijn
-46
keuzes gemaakt om de budgetoverschrijding zo laag mogelijk te kunnen houden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de inzet van re-integratie trajecten. Inburgeringstrajectkosten: Na het opstellen van de begroting hebben wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van de inkoop van instrumenten, waaronder het taalonderwijs. Dit betalen de gemeenten zelf en deze kosten komen dus niet ten laste het budget van de inburgeringstrajectkosten. Daarnaast is het lastig van tevoren te prognosticeren op welk moment in het inburgeringstraject bepaalde instrumenten ingezet worden (en dus kosten gemaakt worden). De uitgaven zijn daarbij ook afhankelijk van het aantal statushouders dat instroomt en het niveau van de statushouder. De uitgaven vallen door voornoemde redenen lager uit dan begroot, waardoor we onze prognose naar beneden bijstellen.
Rapportage Q2 2023 61
93
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
1.115
600
1.173
-58
161
80
177
-16
358
0
375
-17
1.634
680
1.725
-91
Loonkosten SW-bedrijf
0
0
9
-9
Loonkosten Nieuw
0
32
78
-78
469
0
488
-19
1.165
583
1.150
16
1.634
614
1.725
-91
0
-66
0
0
Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SWbedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten
Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager
-58
klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd. Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.
Rapportage Q2 2023 62
-16
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Ondersteuningsfonds
37
0
21
17
5
0
15
-10
0
0
0
0
42
0
36
7
42
21
36
7
0
21
0
0
uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q2 2023 63
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
1.206
0
1.464
-258
Onvoorzien
12
0
12
0
Totaal Lasten
1.218
0
1.476
-258
1.218
609
1.476
-258
0
609
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q2 2023 64
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
6.234
9.328
-3.094
760
739
21
1.634
1.725
-91
Inkomensregelingen
37
21
16
Wonen en bouwen
5
15
-10
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
42
36
7
1.206
1.464
-258
12
12
0
Totaal Programma Bedrijfsvoering
1.218
1.476
-258
Totaal Lasten
9.888
13.304
-3.415
6.234
9.328
-3.094
760
739
21
1.634
1.725
-91
42
36
7
Overhead
1.218
1.476
-258
Totaal Baten
9.888
13.304
-3.415
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten
Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Uitsplitsing overhead over taakvelden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Verschil
Inkomensregelingen
100
Arbeidsparticipatie
100
Rapportage Q2 2023 65
Begeleide participatie
64
Overige baten en lasten
0
Totaal
264
Rapportage Q2 2023 66
Gemeente Montfoort Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q2 2023
Q2
Uitkeringen
101
94
96
-5
Garantiebanen
13
23
24
11
Nieuw Beschut
3
3
2
-1
SE WSW
14
13
13
-1
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q2 2023 67
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten
3.524
1.596
4.474
-950
Baten
3.524
1.846
4.474
-950
0
250
0
0
Resultaat
Rapportage Q2 2023 68
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Baten gemeentelijke bijdrage
3.293
4.176
-882
Gerealiseerd resultaat
3.293
4.176
-882
Rapportage Q2 2023 69
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
1.493
859
1.704
-211
Loonkostensubsidie
133
87
182
-48
Bbz levensonderhoud en
48
4
48
0
Bijzondere bijstand
151
284
741
-590
Inkomensregelingen
182
0
198
-16
2.008
1.234
2.873
-865
1.971
1.144
2.804
-832
37
34
69
-33
2.008
1.178
2.873
-865
0
-57
0
0
IOAW, IOAZ
bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen is over het algemeen stabiel. Een verhoging per 1 juli van 3,13% en het relatief hoge
-211
aantal gehuwden/samenwonenden, bepalen de lichte stijging van de kosten. Loonkostensubsidie: Er zijn meer garantiebanen gerealiseerd dan begroot, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen.
-48
Bijzondere bijstand: De verhoogde taakstelling van het huisvesten van (nog 29 in 2e helft 2023) statushouders voor 2023 , betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en
-115
inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9,7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd. Bijzondere bijstand: 196K ambtshalve aan energietoeslag 2023 uitbetaald als voorschot op de 2023 regeling. In het tweede halfjaar gaat nog eens 279K uitbetaald worden.
Rapportage Q2 2023 70
-475
Debiteuren ontvangsten: De ontvangsten op de TOZO bedrijfskredieten vallen gunstiger uit.
Rapportage Q2 2023 71
33
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
61
14
28
33
Inburgeringstrajectkosten
45
4
10
35
Arbeidsparticipatie
168
0
146
22
38
0
65
-26
312
18
249
63
312
156
249
63
0
138
0
0
uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023 Trajectkosten: Er zijn minder statushouders binnen de gemeente dan begroot.
Bedrag Verschil
33
Inburgeringstrajectkosten: Na het opstellen van de begroting hebben wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van de inkoop van instrumenten, waaronder het taalonderwijs. Dit betalen de gemeenten zelf en deze kosten komen dus niet ten laste het budget van de inburgeringstrajectkosten. Daarnaast is het lastig van tevoren te prognosticeren op welk moment in het inburgeringstraject bepaalde instrumenten ingezet worden (en dus kosten gemaakt worden). De uitgaven zijn daarbij ook afhankelijk van het aantal statushouders dat instroomt en het niveau van de statushouder. De uitgaven vallen door voornoemde redenen lager uit dan begroot, waardoor we onze prognose naar beneden bijstellen.
Rapportage Q2 2023 72
35
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
467
243
487
-19
Loonkosten Nieuw
48
24
50
-2
126
0
132
-6
642
266
669
-27
Loonkosten SW-bedrijf
0
0
5
-5
Loonkosten Nieuw
0
7
22
-22
193
0
202
-8
449
224
440
8
642
231
669
-27
0
-35
0
0
Beschut Uitvoeringskosten SWbedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten
Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager
-19
klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd. Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.
Rapportage Q2 2023 73
-2
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
13
18
20
-7
Declaratieregeling
72
59
99
-27
JIP uitvoeringskosten
10
0
12
-2
Huisvesting
3
0
6
-3
33
0
25
8
131
77
162
-30
131
66
162
-30
0
-12
0
0
statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Regeling TMZ: I.v.m. het gewijzigde beleid en de oorspronkelijk regeling omtrent verplicht eigen risico, is ambtshalve de uitkering uitbetaald aan de
-7
cliënten die eerder van deze regeling gebruikt mochten maken. Declaratieregeling: Er is geen reden tot aanpassing van de prognose, zoals die in Q1 is opgegeven. I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een openeinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft.
Rapportage Q2 2023 74
-27
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
426
0
517
-91
Onvoorzien
4
0
4
0
Totaal Lasten
430
0
521
-91
430
215
521
-91
0
215
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q2 2023 75
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
2.008
2.873
-865
312
249
63
642
669
-27
Inkomensregelingen
128
156
-27
Wonen en bouwen
3
6
-3
131
162
-30
426
517
-91
4
4
0
430
521
-91
3.524
4.474
-950
2.008
2.873
-865
312
249
63
642
669
-27
131
162
-30
Overhead
430
521
-91
Totaal Baten
3.524
4.474
-950
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten Totaal Programma Bedrijfsvoering Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Uitsplitsing overhead over taakvelden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Verschil
Inkomensregelingen
35
Arbeidsparticipatie
35
Rapportage Q2 2023 76
Begeleide participatie
23
Overige baten en lasten
0
Totaal
93
Rapportage Q2 2023 77
Gemeente Oudewater Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater
Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q2 2023
Q2
Uitkeringen
88
84
83
-5
Garantiebanen
13
12
13
0
Nieuw Beschut
1
1
1
0
SE WSW
15
15
14
-1
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q2 2023 78
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten
3.051
1.399
4.056
-1.005
Baten
3.051
1.578
4.056
-1.005
0
179
0
0
Resultaat
Rapportage Q2 2023 79
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Baten gemeentelijke bijdrage
2.809
3.793
-984
Gerealiseerd resultaat
2.809
3.793
-984
Rapportage Q2 2023 80
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
1.281
750
1.459
-179
Loonkostensubsidie
62
41
86
-24
Bbz levensonderhoud en
21
20
33
-12
Bijzondere bijstand
143
251
858
-716
Inkomensregelingen
164
0
179
-14
1.671
1.062
2.615
-945
1.643
978
2.591
-947
28
12
25
3
1.671
990
2.615
-945
0
-72
0
0
IOAW, IOAZ
bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Per 1 juli is een verhoging van 3,13% doorgevoerd. Door het relatief stabiele aantal uitkeringen blijft de prognose
-179
nagenoeg gelijk aan die van Q1. Loonkostensubsidie: De salarislasten zijn zoals in de financiële uitgangspunten is genoemd verhoogd waardoor de uitgaven hoger uitvallen.
-24
BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten: I.v.m. herzien besluit op eerder verstrekte bijstand, wordt de begroting overschreden. Definitieve
-12
vaststelling vind achteraf plaats. Bijzondere bijstand: De verhoogde taakstelling van het huisvesten van (nog 27 in 2e helft 2023) statushouders voor 2023 , betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9.7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd.
Rapportage Q2 2023 81
-37
Bijzondere bijstand: 207K ambtshalve aan energietoeslag 2023 uitbetaald als voorschot op de 2023 regeling. In het tweede halfjaar gaat nog eens
-679
472K uitbetaald worden. Debiteuren ontvangsten: De ontvangsten op vorderingen blijft iets achter dan verwacht. Een kleine aanpassing op de prognose lijkt hierdoor op zijn plaats.
Rapportage Q2 2023 82
-3
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
47
28
43
4
Inburgeringstrajectkosten
34
3
10
24
Arbeidsparticipatie
152
0
137
15
29
0
54
-25
261
31
244
18
261
131
244
18
0
100
0
0
uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023 Trajectkosten: In overleg met de gemeente zijn keuzes gemaakt in de uitgaven van het budget om overschrijding zo ver mogelijk te voorkomen.
Bedrag Verschil
4
Inburgeringstrajectkosten: Na het opstellen van de begroting hebben wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van de inkoop van instrumenten, waaronder het taalonderwijs. Dit betalen de gemeenten zelf en deze kosten komen dus niet ten laste het budget van de inburgeringstrajectkosten. Daarnaast is het lastig van tevoren te prognosticeren op welk moment in het inburgeringstraject bepaalde instrumenten ingezet worden (en dus kosten gemaakt worden). De uitgaven zijn daarbij ook afhankelijk van het aantal statushouders dat instroomt en het niveau van de statushouder. De uitgaven vallen door voornoemde redenen lager uit dan begroot, waardoor we onze prognose naar beneden bijstellen.
Rapportage Q2 2023 83
24
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
481
230
448
32
Loonkosten Nieuw
19
9
21
-2
114
0
120
-5
614
240
589
25
Loonkosten SW-bedrijf
0
0
6
-6
Loonkosten Nieuw
0
4
9
-9
213
0
222
-9
401
200
351
49
614
205
589
25
0
-35
0
0
Beschut Uitvoeringskosten SWbedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten
Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager
32
klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd. Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.
Rapportage Q2 2023 84
-2
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
17
10
17
0
Declaratieregeling
60
56
87
-28
JIP uitvoeringskosten
4
0
5
-1
Huisvesting
5
0
5
0
30
0
22
8
115
66
136
-21
115
58
136
-21
0
-8
0
0
statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Declaratieregeling: Er is geen reden tot aanpassing van de prognose, zoals die in Q1 is opgegeven. I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een openeinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft.
Rapportage Q2 2023 85
-28
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie t/m Q2 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
385
0
468
-83
Onvoorzien
4
0
4
0
Totaal Lasten
389
0
472
-83
389
195
472
-83
0
195
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023 Zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal.
Rapportage Q2 2023 86
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Prognose Q2 2023
Verwacht resultaat
Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
1.671
2.615
-945
261
244
18
614
589
25
Inkomensregelingen
111
131
-20
Wonen en bouwen
5
5
0
115
136
-21
385
468
-83
4
4
0
389
472
-83
3.051
4.056
-1.005
1.671
2.615
-945
261
244
18
614
589
25
115
136
-21
Overhead
389
472
-83
Totaal Baten
3.051
4.056
-1.005
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten Totaal Programma Bedrijfsvoering Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Uitsplitsing overhead over taakvelden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Verschil
Inkomensregelingen
32
Arbeidsparticipatie
32
Rapportage Q2 2023 87
Begeleide participatie
21
Overige baten en lasten
0
Totaal
85
Rapportage Q2 2023 88
Rapportage Q2 2023 89