Jaarrekening 2020 Bijlagen definitieve .DOCX
Tekst van het document
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
424
Saldo 31 december
65
-78
411
Toelichting op de mutaties Geraamde onderhoudsbedragen zijn in de voorziening gestort, uitgaven voor planmatig onderhoud zijn aan de voorziening onttrokken.
91
Onderhoud accommodaties openluchtrecreatie (71060) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan gebouwen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze gemeentelijke gebouwen. Daarin hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. We hebben per gebouwencluster een aparte voorziening. In dit geval gaat het om accommodaties voor openluchtrecreatie zoals vissteigers en hondensportterreinen. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
395
Saldo 31 december
42
-3
434
Toelichting op de mutaties Geraamde onderhoudsbedragen zijn in de voorziening gestort, uitgaven voor planmatig onderhoud zijn aan de voorziening onttrokken.
92
Onderhoud sociaal-culturele accommodaties (71066) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan gebouwen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze gemeentelijke gebouwen. Daarin hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. We hebben per gebouwencluster een aparte voorziening. In dit geval gaat het om de sociaal-culturele accommodaties waar we als gemeente eigenaar van zijn. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
1.688
Saldo 31 december
1.472
-373
2.786
Toelichting op de mutaties Geraamde onderhoudsbedragen zijn in de voorziening gestort, uitgaven voor planmatig onderhoud zijn aan de voorziening onttrokken.
93
Onderhoud Museum Jan Cunen (71067) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan gebouwen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze gemeentelijke gebouwen. Daarin hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. We hebben per gebouwencluster een aparte voorziening. In dit geval gaat het om 1 gebouw, namelijk Museum Jan Cunen. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
209
Saldo 31 december
47
-1
255
Toelichting op de mutaties Het geraamde onderhoudsbedrag is in de voorziening gestort, uitgaven voor planmatig onderhoud zijn aan de voorziening onttrokken.
94
Cultuurtechnisch onderhoud sportterreinen (71068) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan sportterreinen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze sportterreinen. Het gaat om de verhardingen, beplanting, hekwerken, verlichting en inrichtingsmaterialen. In het beheerplan hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
198
-39
1 januari 2020
522
Saldo 31 december 681
Toelichting op de mutaties Geraamde onderhoudsbedragen zijn in de voorziening gestort, uitgaven voor planmatig onderhoud zijn aan de voorziening onttrokken.
95
Onderhoud sporthallen gebouwen (71069) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan gebouwen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze gemeentelijke gebouwen. Daarin hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. We hebben per gebouwencluster een aparte voorziening. In dit geval gaat het om de sporthallen. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
1.335
Saldo 31 december
630
-346
1.618
Toelichting op de mutaties Geraamde onderhoudsbedragen zijn in de voorziening gestort, uitgaven voor planmatig onderhoud zijn aan de voorziening onttrokken.
96
Onderhoud sporthallen inventaris (71070) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan gebouwen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze gemeentelijke gebouwen. Daarin hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. We hebben per gebouwencluster een aparte voorziening. In dit geval gaat het om de inventaris van de sporthallen. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
79
Saldo 31 december
25
0
103
Toelichting op de mutaties Onttrekking In het boekjaar zijn lagere uitgaven dan geraamd, het verschil is toegevoegd aan de voorziening.
97
Afkoopsommen gemeentelijke begraafplaats (71054) Beleidsdoel/noodzaak voorziening Deze voorziening dient ter dekking van toekomstige exploitatiekosten (onderhoud) van de gemeentelijke begraafplaats Hoogen Heuvel in Oss. De jaarlijks ontvangen afkoopsommen voor onderhoud storten we in de voorziening. De jaarlijkse onttrekking is gebaseerd op de vrijval van de in het verleden gestorte afkoopsommen. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
78
-84
1 januari 2020
617
Saldo 31 december 611
Toelichting op de mutaties Storting In het boekjaar is € 78.000 gestort aan ontvangen opbrengsten grafrechten. Onttrekking In het boekjaar is € 84.000 onttrokken ten behoeve van onderhoud.
98
Onderhoud brandweerkazernes (71035) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan gebouwen staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze gemeentelijke gebouwen. Daarin hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. We hebben per gebouwencluster een aparte voorziening. In dit geval gaat het om de brandweerkazernes. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
1 januari 2020
191
Saldo 31 december
0
-191
0
Toelichting op de mutaties Onderhoudsbedragen zijn aan de voorziening onttrokken, het restant-saldo is vrijgevallen in de exploitatie in verband met overdracht van de kazernes aan de veiligheidsregio.
99
Onderhoud haven, brug en sluis (71109) Beleidsdoel/noodzaak voorziening In het beheerplan haven staan de kaders voor het waarborgen van de technische instandhouding van onze haven, brug en sluis. In het beheerplan hebben we ook de kosten voor groot onderhoud tijdens de levensduur in beeld gebracht. We actualiseren het beheerplan periodiek. De kosten voor groot onderhoud variëren elk jaar. We zetten de voorziening in om de lasten in de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. In de begroting nemen we het gemiddelde onderhoudsbedrag als jaarlijkse storting in de voorziening op. De werkelijke kosten onttrekken we elk jaar uit de voorziening. Verloop 2020 bedragen x € 1.000 Jaar
Saldo
Storting
Onttrekking
305
-518
1 januari 2020
933
Saldo 31 december 720
Toelichting op de mutaties Storting De storting in de reserve is conform beheerplan. Onttrekking In het boekjaar is € 518.000 onttrokken voor uitgevoerd groot onderhoud van haven, brug en sluis.
100