II 06 Antwoord artikel 41 vragen PvdA over financiele situatie Maasveren.PDF

zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel. Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Maasveren zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

‘s-Hertogenbosch, 29 april 2021 RADEMAKER AUDIT B.V.

W.g. B.T.S. Bernecker RA

Stichting de Maasveren, te Lith

BIJLAGEN

47

ANALYSE RESULTATENREKENING 2020 T.O.V. JAARREKENING 2019 REKENING 2019

REKENING 2020

VOOR-/ NADELIG

%

2,232,225 0 2,232,225

1,800,013 152,034 1,952,047

432,212 -152,034 280,178

24.0%

1,322,258 161,732 4,397

1,314,352 151,380 5,109

-0.6% -6.8% 13.9%

86,592 92,530 118,450 163,300 9,795 15,097 10,158 14,322 167,751 48,518 13,454 52,003 29,161 105,873 2,415,391

124,328 93,254 118,450 158,065 6,307 20,133 7,410 13,718 173,519 43,540 25,166 31,336 30,674 104,260 2,421,001

-7,906 -10,352 712 0 37,736 724 0 -5,235 -3,488 5,036 -2,748 -604 5,768 -4,978 11,712 -20,667 1,513 -1,613 5,610

2,232,225 2,415,391 -183,166

1,952,047 2,421,001 -468,954

19,715 63,023 15,861 -84,567

4,659 136,332 -54,177 -382,140

BATEN Veerontvangsten Tegemoetkoming Overheid

LASTEN Personeelskosten Brandstoffen Olien Scheepsbenodigdheden (va 2019 onderhoud) Onderhoud en Reparatie Technisch Beheer en Werkplaats Dotatie onderhoudsvoorziening Afschrijvingen Overige Algemene Direkte Kosten Bankkosten Financieringskosten Huisvesting Bedrijfsleiding Administratiekosten Accountants-/controlekosten Bestuur Advieskosten Overige Algemene Kosten

BEDRIJFSRESULTAAT Baten Lasten

FINANCIEEL RESULTAAT Rente / Beleggingsresultaat Tegemoetkoming Gemeenten Bijzondere Baten en Lasten

30.4% 0.8% 0.0% -3.3% -55.3% 25.0% -37.1% -4.4% 3.3% -11.4% 46.5% -66.0% 4.9% -1.5%

ANALYSE RESULTATENREKENING 2020 T.O.V. BEGROTING 2020 REKENING 2020

BEGROTING 2020

VOOR-/ NADELIG

%

1,800,013 152,034 1,952,047

2,265,000 0 2,265,000

-464,987 152,034 -312,953

-20.5%

1,314,352 151,380 5,109

1,305,000 155,000 9,385

-0.7% 2.3% 45.6%

124,328 93,254 118,450 158,065 6,307 20,133 7,410 13,718 173,519 43,540 25,166 31,336 30,674 104,260 2,421,001

84,647 94,350 118,450 157,450 16,867 12,496 8,909 13,707 171,800 48,119 11,184 38,925 15,000 90,385 2,351,674

-9,352 3,620 4,276 0 -39,681 1,096 0 -615 10,560 -7,637 1,499 -11 -1,719 4,579 -13,982 7,589 -15,674 -13,875 -69,327

1,952,047 2,421,001 -468,954

2,265,000 2,351,674 -86,674

4,659 136,332 -54,177 -382,140

23,200 70,000 0 6,526

BATEN Veerontvangsten Tegemoetkoming Overheid (NOW)

LASTEN Personeelskosten Brandstoffen Olien Scheepsbenodigdheden (va 2019 onderhoud) Onderhoud en Reparatie Technisch Beheer en Werkplaats Dotatie onderhoudsvoorziening Afschrijvingen Overige Algemene Direkte Kosten Bankkosten Financieringskosten Huisvesting Bedrijfsleiding Administratiekosten Accountants-/controlekosten Bestuur Advieskosten Overige Algemene Kosten

BEDRIJFSRESULTAAT Baten Lasten

FINANCIEEL RESULTAAT Rente / Beleggingsresultaat Tegemoetkoming Gemeenten Bijzondere Baten en Lasten

-46.9% 1.2% 0.0% -0.4% 62.6% -61.1% 16.8% -0.1% -1.0% 9.5% -125.0% 19.5% -104.5% -15.4%

RESULTATENREKENING 2020 STICHTING DE MAASVEREN WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

1,800,013 152,034 1,952,047 4,659 1,956,706

2,232,225 2,232,225 52 19,663 2,251,940

2,265,000 2,265,000 200 23,000 2,288,200

1,314,352 151,380 5,109 124,328 93,254 118,450 158,065 6,307 1,971,245

1,322,258 161,732 4,397 86,592 92,530 118,450 159,662 13,433 1,959,054

1,305,000 155,000 9,385 84,647 94,350 118,450 157,450 16,867 1,941,149

20,133 7,410 13,718 173,519 43,540 25,166 31,336 30,674 104,260 449,756

15,097 10,158 14,322 167,751 48,518 13,454 52,003 29,161 105,873 456,337

12,496 8,909 13,707 171,800 48,119 11,184 38,925 15,000 90,385 410,525

166,857 79,608 75,559 79,608 48,124 449,756

171,126 79,403 72,101 82,597 51,110 456,337

123,281 70,200 87,647 70,200 59,197 410,525

1,952,047 1,971,245 19,198449,756 468,954-

2,232,225 1,959,054 273,171 456,337 183,166-

2,265,000 1,941,149 323,851 410,525 86,674-

4,659 91,115 21,217 24,000 54,177-382,140

19,715 32,092 30,931 15,861 -84,567

23,200 30,000 5,000 35,000 6,526

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID DIREKTE INKOMSTEN RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK. BELEGGINGSRESULTAAT TOTAAL

UITGAVEN DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN va 2019 onderhoud ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

INDIRECTE KOSTEN BANKKOSTEN FINANCIERINGSKOSTEN HUISVESTING BEDRIJFSLEIDING OVERIGE ADMINISTRATIE ACCOUNTANT/CONTROLE BESTUURSKOSTEN ADVIESKOSTEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN TOTAAL VERDELING INDIREKTE KOSTEN "MEGEN" (37.1%) "AMALIA" (17,7%) " TONNIE DE BLANK" LITH (16,8%) "ALPHEN" (17,7%) "MAASBOMMEL" (10,7%)

RESULTAATBEREKENING DIREKTE INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN AFDELINGSRESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL TEGEMOETKOMING MAASDRIEL TEGEMOETKOMING OSS FINANCIEEL RESULTAAT

R E S U L T A T E N R E K E N I N G 2 0 2 0 V E E R P O N T "M E G E N " WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

707,227

835,976

840,315

707,227

835,976

840,315

394,442 40,369 978 23,197 22,119 24,000 49,773 1,607 556,485

396,800 46,428 874 16,567 18,033 24,000 49,958 1,624 554,284

395,390 42,000 1,870 16,085 22,380 24,000 49,694 4,405 555,824

af: KOSTEN RESERVE + VLET BRUTO RESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO AFDELINGSRESULTAAT

707,227 556,485 150,742 4,392 146,350 166,857 20,507-

835,976 554,284 281,692 4,922 276,770 171,126 105,644

840,315 555,824 284,491 4,894 279,597 123,281 156,316

bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL TEGEMOETKOMING MAASDRIEL TEGEMOETKOMING OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN NOW SUBSIDIE (UWV) FINANCIEEL RESULTAAT

1,727 -20,101 56,405 17,524

7,393 5,948

8,607 164,923

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID TOTAAL

DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

RESULTAATBEREKENING INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN

118,985

R E S U L T A T E N R E K E N I N G 2 0 2 0 V E E R P O N T "A M A L I A " WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

283,098

388,390

400,905

283,098

388,390

400,905

224,582 29,545 1,197

226,157 32,109 874

222,300 32,000 1,870

23,392 17,355 17,000 39,668 261 353,000

18,549 13,007 17,000 39,859 146 347,701

16,085 17,560 17,000 39,604 2,885 349,304

af: KOSTEN RESERVE + VLET BRUTO RESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO AFDELINGSRESULTAAT

283,098 353,000 69,9023,446 73,34879,608 152,956-

388,390 347,701 40,689 3,863 36,826 79,403 42,577-

400,905 349,304 51,601 3,839 47,762 70,200 22,438-

bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL TEGEMOETKOMING MAASDRIEL TEGEMOETKOMING OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN NOW SUBSIDIE (UWV) FINANCIEEL RESULTAAT

825 21,217 6,000 -9,588 26,910 -107,592

3,430 30,931 2,760

4,107 5,000 -

-5,456

-13,331

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID TOTAAL

DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

RESULTAATBEREKENING INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "TONNIE DE BLANK"LITH WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

296,065 296,065

351,960 351,960

380,520 380,520

281,342 30,084 978

282,346 30,620 874

277,550 34,000 1,870

26,182 21,943 25,000 11,912 260 397,701

27,806 33,997 25,000 12,103 767 413,513

16,085 22,200 25,000 11,848 2,885 391,438

af: KOSTEN RESERVE + VLET BRUTO RESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO AFDELINGSRESULTAAT

296,065 397,701 101,6364,357 105,99375,559 181,552-

351,960 413,513 61,5534,901 66,45472,101 138,555-

380,520 391,438 10,9184,854 15,77287,647 103,419-

bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL TEGEMOETKOMING MAASDRIEL TEGEMOETKOMING OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN NOW SUSBSIDIE (UWV) FINANCIEEL RESULTAAT

783 69,180 6,000 -9,102 25,542 -89,149

3,115 2,506

3,897 35,000 -

-132,934

-64,522

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID TOTAAL

DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

RESULTAATBEREKENING INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN

R E S U L T A T E N R E K E N I N G 2 0 2 0 V E E R P O N T "A L P H E N " WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

342,025 342,025

404,482 404,482

400,905 400,905

224,582 34,723 978

226,157 33,020 874

222,300 28,000 1,870

36,968 17,355 23,000 52,898 2,878 393,382

12,508 19,363 23,000 53,089 6,953 374,964

16,085 17,560 23,000 52,554 2,885 364,254

af: KOSTEN RESERVE + VLET BRUTO RESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO AFDELINGSRESULTAAT

342,025 393,382 51,3573,446 54,80379,608 134,411-

404,482 374,964 29,518 3,863 25,655 82,597 56,942-

400,905 364,254 36,651 3,839 32,812 70,200 37,388-

bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL TEGEMOETKOMING MAASDRIEL TEGEMOETKOMING OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN NOW SUBSIDIE (UWV) FINANCIEEL RESULTAAT

825 6,000 -9,588 26,910 -110,264

3,568 2,871

4,107 -

-50,503

-33,281

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID TOTAAL

DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

RESULTAATBEREKENING INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "MAASBOMMEL " WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

171,598

251,417

242,355

171,598

251,417

242,355

189,404 16,242 978

190,798 19,270 901

187,460 18,500 1,870

12,528 14,482 14,500 3,814 212 252,160

9,268 8,130 14,500 4,653 305 247,825

16,085 14,650 14,500 3,750 2,885 259,700

af: KOSTEN RESERVE + VLET BRUTO RESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO AFDELINGSRESULTAAT

171,598 252,160 80,5622,876 83,43848,124 131,562-

251,417 247,825 3,592 3,218 374 51,110 50,736-

242,355 259,700 17,3453,203 20,54859,197 79,745-

bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL TEGEMOETKOMING MAASDRIEL TEGEMOETKOMING OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN NOW SUBSIDIE (UWV) FINANCIEEL RESULTAAT

499 21,935 6,000 -5,796 16,267 -92,657

2,209 32,092 1,776

2,482 30,000 -

-14,659

-47,263

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID TOTAAL

DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

RESULTAATBEREKENING INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN

K O S T E N R E K E N I N G 2 0 2 0 RESERVE EN MOTORVLET WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

BEGROTING 2020

417

285

500 35

2,061

1,894

4,222

14,950

14,950 3,638

14,950

DIRECTE KOSTEN BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS* DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

1,089 18,517

20,767

922 20,629

4,922 3,863 4,901 3,863 3,218 20,767

4,894 3,839 4,854 3,839 3,203 20,629

DOORVERDELING NAAR DIREKTE KOSTEN VEERPONTEN "MEGEN" "AMALIA" "TONNIE DE BLANK" LITH "ALPHEN" "MAASBOMMEL"

*Doorber. Va Jaarrek.2018 op basis werkelijk bestede uren

4,392 3,446 4,357 3,446 2,876 18,517

TARIEF 1 Fiets TARIEF 2 Bromf. TARIEF 3 Motor TARIEF 4 Pers.auto TARIEF 5 Bestelbus TARIEF 6 Vrachtw.kl TARIEF 7 Vrachtw.gr TOTAAL

TARIEFSOORT

%

147,161 28.4 15,044 2.9 25,271 4.9 257,076 49.6 66,904 12.9 4,981 1.0 2,034 0.4 518,471 100.0

TOTAAL 43,489 3,720 7,922 114,681 30,550 2,532 1,309 204,203

MEGEN 21.3 1.8 3.9 56.2 15.0 1.2 0.6 100

%

MAASBOMMEL 18,777 4,574 2,335 19,688 4,748 109 16 50,247

AANTAL VERKOCHTE ENKELVOUDIGE VEERKAARTJES IN 2020

In dit overzicht treft u de volgende specificaties aan: 1. Het aantal verkochte enkelvoudige veerkaartjes in 2020 2. Het aantal verkochte strippenkaarten in 2020 3. De totaal jaaromzet uitgesplitst per pont 4. Het aantal verkochte veerpont-jaarpassen 5. De berekende overzettingen van personen en/of voertuigen 6. Onderscheidelijke verschillen "Tweewielers" en "Motorvoertuigen"

37.4 9.1 4.6 39.2 9.4 0.2 0.0 100

%

27,855 2,174 4,929 43,224 11,583 703 206 90,674

ALPHEN

30.7 2.4 5.4 47.7 12.8 0.8 0.2 100

%

24,291 2,359 4,321 39,634 10,241 631 170 81,647

LITH

In de wijze van administratievoering der veerontvangsten worden o.a. de volgende bijhoudingen gedaan: A. het aantal verkochte veerkaartjes per veerman, per categorie, per dag. B. het aantal verkochte strippenkaarten per veerman, per categorie, per dag. C. de weekomzet per veerman D. de cumulatieve omzet per veerman E. de omzet per veerpont F. recht op gratis overzetting in 2020 : 3 bestuursleden en 74 Gezinspassen personeel en oud personeelsleden. vrijstelling 6 landbouwers Alem

OVERZICHT VERKEERSBEWEGINGEN EN VEERONTVANGSTEN

29.8 2.9 5.3 48.5 12.5 0.8 0.2 100

%

32,749 2,217 5,764 39,849 9,782 1,006 333 91,700

ALEM

35.7 2.4 6.3 43.5 10.7 1.1 0.4 100

%

676 105 111 4,296 9,285 2,279 567 127 17,446

TOTAAL

3.9 0.6 0.6 24.6 53.2 13.1 3.3 0.7 100

% 152 21 30 1,760 3,377 705 127 53 6,225

MEGEN 2.4 0.3 0.5 28.3 54.2 11.3 2.0 0.9 100

%

76 8 84

TOTAAL

90.5 9.5 100

% 5 1 6

MEGEN 83.3 16.7 100

%

MAASBOMMEL 32 5 37

MAASBOMMEL 113 13 19 357 1,146 232 9 0 1,889

86.5 13.5 100

%

6.0 0.7 1.0 18.9 60.7 12.3 0.5 0.0 100

%

%

3.9 0.7 0.2 21.1 56.7 13.9 3.0 0.5 100

%

22 100.0 0 0.0 22 100

ALPHEN

142 24 9 761 2,048 501 110 18 3,613

ALPHEN

14 2 16

LITH

152 17 27 600 1,418 396 19 6 2,635

LITH

%

87.5 12.5 100

%

5.8 0.6 1.0 22.8 53.8 15.0 0.7 0.2 100

Het aantal te berekenen overzettingen per jaarpas = 40 weken x 10 strippen = 400 overzettingen per jaarpas.

TARIEF 1 TARIEF 2 TOTAAL

TARIEFSOORT

AANTAL VERKOCHTE VEERPONT - JAARPASSEN IN 2020

TARIEF 1-40 TARIEF 2-40 TARIEF 3-40 TARIEF 4-10 TARIEF 4-40 TARIEF 5-40 TARIEF 6-20 TARIEF 7-20 TOTAAL

TARIEFSOORT

AANTAL VERKOCHTE MEERVOUDIGE STRIPPENKAARTEN IN 2020 (Te koop tot 31-12-2020)

% 3 100.0 0 0.0 3 100

ALEM

117 30 26 818 1,233 259 183 11 2,677

ALEM

KAARTVER% KOOP KANTOOR 4.4 0 1.1 0 1.0 0 30.6 0 46.1 63 9.7 186 6.8 119 0.4 39 100 407

618,607 10,205 91,910 732,301 191,686 67,970 168,708 14,184 -95,557 1,800,013

TOTAAL

34.4 0.6 5.1 40.7 10.6 3.8 9.4 0.8 -5.3 100

% 220,011 2,417 28,886 268,021 64,313 19,207 58,384 1,007 -33,636 628,607

MEGEN 35.0 0.4 4.6 42.6 10.2 3.1 9.3 0.2 -5.4 100

%

MAASBOMMEL 75,791 612 8,519 84,199 21,829 608 17,052 6,255 -12,040 202,823 37.4 0.3 4.2 41.5 10.8 0.3 8.4 3.1 -5.9 100

% 135,579 2,849 20,693 158,918 37,657 16,490 38,686 3,716 -21,882 392,704

ALPHEN 34.5 0.7 5.3 40.5 9.6 4.2 9.9 0.9 -5.6 100

% 94,232 941 13,596 111,612 29,474 8,633 29,694 2,695 -16,340 274,535

LITH 34.3 0.3 5.0 40.7 10.7 3.1 10.8 1.0 -6.0 100

% 87,129 3,240 19,476 102,409 23,422 12,745 20,311 510 -11,658 257,583

ALEM

204,601 22,444 29,711 668,916 150,624 13,941 3,794 -55,881 1,038,150

TOTAAL

19.7 2.2 2.9 64.4 14.5 1.3 0.4 -5.4 100

% 51,569 4,960 9,122 267,361 58,750 5,072 2,369 -19,670 379,533

MEGEN 13.6 1.3 2.4 70.4 15.5 1.3 0.6 -5.2 100

%

MAASBOMMEL 36,097 7,094 3,095 69,098 14,028 289 16 -7,041 122,676

*Correctie op o.a. gehamsterde kaartjes ivm prijsverhoging per 01-01-2021

TARIEF 1 TARIEF 2 TARIEF 3 TARIEF 4 TARIEF 5 TARIEF 6 TARIEF 7 CORRECTIE 1-7* TOTAAL

TARIEFSOORT 29.4 5.8 2.5 56.3 11.4 0.2 0.0 -5.7 100

%

42,335 3,134 5,289 132,754 31,623 2,903 566 -12,798 205,806

ALPHEN

20.6 1.5 2.6 64.5 15.4 1.4 0.3 -6.2 100

%

35,971 3,839 5,401 102,354 26,081 1,011 290 -9,555 165,392

LITH

21.7 2.3 3.3 61.9 15.8 0.6 0.2 -5.8 100

%

38,629 3,417 6,804 97,349 20,142 4,666 553 -6,817 164,743

ALEM

% VERKOOP KANTOOR 23.4 2.1 4.1 59.1 12.2 2.8 0.3 -4.1 100

5,866 147 741 7,143 14,992 10,289 4,583 0 0 43,761

VERKOOP % KANTOOR 33.8 1.3 7.6 39.8 9.1 4.9 7.9 0.2 -4.5 100

BEREKENDE OVERZETTINGEN PERSONEN/VOERTUIGEN OP BASIS VAN VERKOCHTE ENKELVOUDIGE EN MEERVOUDIGE VEERKAARTEN

TARIEF 1 TARIEF 2 TARIEF 3 TARIEF 4 TARIEF 5 TARIEF 6 TARIEF 7 JAARPASSEN CORRECTIE 1-7* TOTAAL

TARIEFSOORT

SPECIFICATIE JAAROMZET PER VEERPONT NAAR TARIEFSOORT IN 2020

-264,632

VERSCHIL

243,550 256,924 -13,374

Totaal 2020 Totaal 2019 VERSCHIL

794,600 1,045,858 -251,258

VERSCHILLEN MOTORVOERTUIGEN

Totaal 2020 Totaal 2019 VERSCHIL

VERSCHILLEN TWEEWIELERS

1,038,150 1,302,782

Totaal 2020 Totaal 2019

TOTAAL

VERSCHILLEN TOTAAL OVERZETTINGEN

317,257 384,037 -66,780

62,276 57,086 5,190

-61,590

379,533 441,123

MEGEN

78,788 113,740 -34,952

43,888 55,671 -11,783

-46,735

MAASBOMMEL 122,676 169,411

157,632 189,682 -32,050

48,174 45,271 2,903

-29,147

205,806 234,953

ALPHEN

122,503 159,696 -37,193

42,889 51,892 -9,003

-46,196

165,392 211,588

LITH

118,420 173,550 -55,130

46,323 45,000 1,323

-53,807

164,743 218,550

ALEM

0 25,153 -25,153

0 2,004 -2,004

-27,157

0 27,157

OVER. VERK.

OVERZICHT OMZETVERSCHILLEN 2020 T.O.V. 2019 (Bedragen in Euro's) VEERPONT

WERKELIJK 2020

WERKELIJK 2019

VERSCHIL

VERSCHIL %

1e KWARTAAL MEGEN ALEM LITH ALPHEN MAASBOMMEL TOTAAL

156,336 63,588 67,039 78,405 40,851 406,219

173,060 79,714 69,921 87,825 49,943 460,463

16,724 16,126 2,882 9,420 9,092 54,244

10.70% 25.36% 4.30% 12.01% 22.26% 13.35%

2e KWARTAAL MEGEN ALEM LITH ALPHEN MAASBOMMEL TOTAAL

193,715 77,064 77,738 86,961 25,798 461,276

239,089 113,250 99,343 112,040 69,390 633,112

45,374 36,186 21,605 25,079 43,592 171,836

23.42% 46.96% 27.79% 28.84% 168.97% 37.25%

3e KWARTAAL MEGEN ALEM LITH ALPHEN MAASBOMMEL TOTAAL

224,963 95,090 92,398 103,488 66,897 582,836

231,640 99,436 93,937 104,333 70,722 600,068

6,677 4,346 1,539 845 3,825 17,232

2.97% 4.57% 1.67% 0.82% 5.72% 2.96%

4e KWARTAAL MEGEN ALEM LITH ALPHEN MAASBOMMEL TOTAAL

132,213 47,355 58,890 73,172 38,052 349,682

192,186 95,990 88,759 100,284 61,363 538,582

59,973 48,635 29,869 27,112 23,311 188,900

45.36% 102.70% 50.72% 37.05% 61.26% 54.02%

JAAROMZET MEGEN ALEM LITH ALPHEN MAASBOMMEL TOTAAL

707,227 283,098 296,065 342,025 171,598 1,800,013

835,975 388,390 351,960 404,482 251,418 2,232,225

128,748 105,292 55,895 62,457 79,820 432,212

18.20% 37.19% 18.88% 18.26% 46.52% 24.01%

TARIEFSOORTEN laatst vastgesteld op 01-01-2020 Bedragen in euro’s TARIEFSOORT

OMSCHRIJVING

PRIJS ENKEL KAARTJE 1,00

PRIJS MEERVOUD. KAART (40) 30,00

TARIEF 1

FIETS, VOETGANGER, ROLSTOEL,KINDERWAGEN MET BEGELEIDER

TARIEF 2

BROMFIETS, SNORFIETS, FIETS MET AANHANGER, SCOOTMOBIE, SPEED PEDELEC.

1,05

(40)

31,50

TARIEF 3

MOTOR, BROMFIETS MET AANHANGWAGEN, TANDEM, INVALIDEWAGEN/BROMMOBIEL VOORZIEN VAN EEN BROMFIETSKENTEKEN,

1,50

(40)

45,00

TARIEF 4

PERSONENAUTO INGERICHT VOOR HET VERVOER VAN MAXIMAAL 7 PERSONEN, MOTOR MET ZIJSPAN, BAKFIETS MET OF ZONDER HULPMOTOR, AANGEHANGEN WERKTUIG AAN TRACTOR, PIET PLEZIER, QUAD, TRIKE, TERUGGEKEURDE PERSONENAUTO’S

2,10

(10) (40)

19,00 63,00

TARIEF 5

BEDRIJSVOERTUIG (W.O. KOERIERS-, BESTEL- OF COMBIAUTO WAARVAN DE LETTERCOMBINATIE BEGINT MET B OF V),, PERSONENBUSJE VOORZIEN VAN EEN GEEL KENTEKEN OF TAXIBUSJE DAT IS VOORZIEN VAN EEN BLAUW KENTEKEN EN DAT IS INGERICHT VOOR VERVOER VAN MIN. 8 PERSONEN, CAMPER, TERUGGEKEURDE BESTELAUTO’S

2,45

(40)

73,50

TARIEF 6

2-ASSIGE VRACHTAUTO DIE DE GEEL/RODE MARKERING VOERT VOLGENS MODEL 161, 162 OF 163, TRACTOR, AANHANGER ACHTER VRACHTAUTO, ACHTER TRACTOR OF ACHTER MOBIELE WERKTUIGEN, UNIMOG.

4,20

(20)

67,50

TARIEF 7

VRACHTAUTO MET MEER DAN 2 ASSEN DIE DE GEEL/RODE MARKERING VOERT VOLGENS MODEL 161, 162 OF 163, OPLEGGER ACHTER VRACHTAUTO, BESTELAUTO MET OPLEGGER,AUTOBUS, OVERIGE MOBIELE WERKTUIGEN.

6,10

(20)

98,00

Het totaal eigen vermogen van de Stichting wordt gevormd door de Algemene reserve en de Herwaarderingsreserve. De Herwaarderingsreserve is echter een adminstratieve reserve die in 1983 is ingesteld toen de 'om niet' verkregen veerponten tegen vervangingswaarde zijn opgewaardeerd. Op basis daarvan werd tot 2008 jaarlijks een bedrag aan Herwaarderingsreserve gerealiseerd.

DATUM 31-12-1999 31-12-2000 31-12-2001 31-12-2002 31-12-2003 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

NOG TE STAND ALGEMENE GEREALISEERDE RESULTAAT WERKELIJK EIGEN REALISEREN RESERVE HERWAARDERING BOEKJAAR VERMOGEN HERWAARDERING € 1,258,755 € 43,563 € 121,886 € 1,424,204 € 392,066 € 1,424,204 € 43,563 € 55,411 € 1,523,177 € 343,301 € 1,523,177 € 43,563 € 46,518 € 1,613,258 € 304,940 € 1,613,258 € 43,563 € 114,984- € 1,541,837 € 261,377 € 1,541,837 € 29,042 € 241,543 € 1,812,422 € 145,209 € 1,812,422 € 23,597 € 129,426 € 1,965,445 € 94,385 € 1,965,445 € 23,597 € 867- € 1,988,175 € 70,788 € 1,988,175 € 23,597 € 33,896- € 1,977,876 € 47,191 € 1,977,876 € 23,597 € 9,671- € 1,991,802 € 23,594 € 1,991,802 € 23,594 € 310,547- € 1,704,849 € € 1,704,849 € - € 103,097 € 1,807,946 € € 1,807,946 € - € 83,966- € 1,723,980 € € 1,723,980 € - € 49,136- € 1,674,844 € € 1,674,844 € - € 22,375 € 1,697,219 € € 1,697,219 € - € 66,981- € 1,630,238 € € 1,630,238 € - € 165,930 € 1,796,168 € € 1,796,168 € - € 62,719 € 1,858,889 € € 1,858,889 € - € 237,202 € 2,096,091 € € 2,096,091 € - € 20,635 € 2,116,726 € € 2,116,726 € - € 144,878- € 1,971,848 € € 1,971,848 € - € 79,752- € 1,892,098 € € 1,892,098 € - € 381,362- € 1,510,736 € -

OVERZICHT EIGEN VERMOGEN tm 2020

ALPHEN - OIJEN Nieuwbouw veerpont eind dec. 2017

LITH - ALPHEN V.A. 2018 Veerpont Tonnie de Blank Toomlier + isolatie '09 Aandrijving okt. 2012 Nieuwe motor 07-2016 Kachel 11-2016 Aanpassen kleppen 31-12-2018

LITH - ALPHEN OUD Veerpont (afgeschreven in 2008) Veerstoep

ALEM - MAREN KESSEL Veerpont Alem (Amalia) Veerstoep Koppeling + inbouw aug.'11 Nieuwe motor medio okt. 2015

MEGEN-APPELTERN Veerpont Megen 2001 Hermotorisering Megen 01-07-2018 Hydrauliekaanpassing 31-12-2019

VEERVERBINDING

Bedragen vermeld in Euro's

STAAT VAN ACTIVA 2020

1,338,860.58 1,338,860.58

449,296.61 20,930.00 47,644.47 33,944.14 2,088.23 32,717.52 586,620.97

136,134.06 129,522.84 265,656.90

794,233.60 130,008.03 22,351.17 18,755.00 965,347.80

1,053,743.00 73,630.92 23,716.00 1,151,089.92

Herwaard. Aanschafw.

18,000.00 18,000.00

15,150.00

15,150.00

9,000.00

9,000.00

18,000.00

18,000.00

19,500.00

19,500.00

Restwaarde

1,231,753.72 1,231,753.72

15,150.00 0.00 13,102.20 22,063.70 765.65 29,445.77 80,527.32

0.00 0.00 0.00

290,636.85 13,867.54 3,538.91 10,862.27 318,905.57

296,042.98 62,586.28 21,344.40 379,973.66

Boekw.per 01.01.2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aanschaf 2020

4%

10% 10% 20% 10%

4%

4% 4% 10% 10%

4% 10% 10%

Afschrijv. %

52,834.42 52,834.42

0.00 0.00 4,764.45 3,394.41 417.65 3,271.75 11,848.26

0.00 0.00 0.00

30,292.98 5,200.32 2,235.12 1,875.50 39,603.92

39,506.14 7,363.09 2,371.60 49,240.83

Afschrijving

1,178,919.30 1,178,919.30

15,150.00 0.00 8,337.75 18,669.29 348.00 26,174.02 68,679.06

0.00 0.00 0.00

260,343.87 8,667.22 1,303.79 8,986.77 279,301.65

256,536.84 55,223.19 18,972.80 330,732.83

Boekwaarde 31.12.2020

KANTOOR Server en 2 computers juli 2014 Telefooncentrale mei 2013 Computer/ Laptop 31-12-2018 Bureau incl ladenblok 31-12-2018 Ricoh copieerapparaat/printer (28-4-20)

INVENTARIS:

GEBOUWEN Grond Gebouwen Airco 31-12-2018 Verwarming 21-12-2018 Keuken 31-12-2018

OVERIGEN

RESERVE/MOTORVLET Reserve veerpont (afgeschreven in 2008) Motorvlet Besturing Maasstroom ultimo 2008 Reserve Navigatie 2008

MEGEN-MAASBOMMEL Veerpont (afgeschreven in 2008) Veerstoep Machineaandrijving okt.2008 Nieuwe Motor 31-12-2016

2,690.94

11,511.46

20,641.32 32,853.54 !! 3,446.08 3,060.00 5,796.18 65,797.12

0.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00

0.00 1,594.78 0.00 4,310.03 5,904.81

Boekw.per 01.01.2020

0.00 0.00 1,325.19 1,365.75

13,800.00

11,250.00 2,550.00

7,500.00

7,500.00

Restwaarde

6,571.51 1,234.93 1,656.49 2,048.53

20,641.32 133,397.77 4,307.60 3,400.00 6,440.20 168,186.89

317,646.00 19,058.77 19,350.60 16,050.00 372,105.37

136,134.06 56,091.77 105,523.25 10,775.06 308,524.14

Herwaard. Aanschafw.

1,687.95 1,687.95

0.00

0.00

0.00

Aanschaf 2020

20.00% 33.33% 33.33%

0% 2.5% 20.0% 10.0% 10.0%

10%

5%

20%

4%

Afschrijv. %

0.00 331.30 682.78 375.06 1,389.13

3,334.94 861.52 340.00 644.02 5,180.48

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,594.78 0.00 2,155.01 3,749.79

Afschrijving

0.00 0.00 993.89 682.97 1,312.89 2,989.76

20,641.32 29,518.60 2,584.56 2,720.00 5,152.16 60,616.64

0.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00

0.00 0.00 0.00 2,155.02 2,155.02

Boekwaarde 31.12.2020

TOTAAL GENERAAL

BEDRIJFSAUTO Nissan 83-BZ-HJ (01-04-2014 )

INVENTARIS WERKPLAATS Klepelmaaier (2010) Generator april 2011 Aanhanger okt. 2012 Tractor jan. 2013 Lasapparaat nov. 2015 Polyethyleen tank april 2017 Hogedrukreiniger 01-07-2018

VEERREGISTRATIESYSTEEM Aanschaf Dacon 2014 Aanschaf Dacon nov.2015 Aanschaf Dacon okt. 2016 Aanschaf Dacon 2016 3etermijn Aanschaf Dacon juli 2017 Aanschaf Dacon printers 01-2019 Aanschaf Dacon printers 07-2019 Aanschaf Rosegaar 6 st. veerreg. 07-2020

OVERIGE VASTE ACTIVA Camera-installatie juli 2012 Installatiekosten camera's juli 2013 Camerasysteem Megen 01-07-2018

5,279,020.50

12,418.00 12,418.00

1,550.00 3,525.37 14,735.05 3,028.04 1,958.39 2,420.00 1,625.11 28,841.96

53,247.26

1,058.75 1,058.75 35,495.35 10,115.60 3,484.80 1,001.88 1,032.13

8,803.62 4,568.88 3,236.75 16,609.25

Herwaard. Aanschafw.

100,950.00

Restwaarde

2,100,835.55

1,471.10 1,471.10

0.00 0.00 4,052.20 0.00 333.28 1,089.00 808.35 6,282.83

0.00 0.00 0.00 0.00 580.92 667.95 860.13 0.00 2,109.00

0.00 326.32 2,543.16 2,869.48

Boekw.per 01.01.2020

25,089.94

0.00

23,401.99 23,401.99

0.00

Aanschaf 2020

16.67%

10% 20% 20% 20% 33%

14%

33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%

33.33% 33.33%

14% 14%

Afschrijv. %

174,097.92

1,471.10 1,471.10

333.28 484.00 541.65 2,832.43

1,473.51

580.92 333.93 344.04 3,899.94 5,158.83

326.32 462.39 788.71

Afschrijving

1,951,827.57

0.00 0.00

0.00 0.00 2,578.70 0.00 0.00 605.00 266.70 3,450.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.02 516.09 19,502.05 20,352.16

0.00 0.00 2,080.77 2,080.77

Boekwaarde 31.12.2020

STAAT VAN VERZEKERDE OBJECTEN 2020 Casco verzekeringen: Megen - Appeltern Veerpont “ Megen” Roei- en Gierboten Alem-Maren Kessel Veerpont “Amalia” Roeiboot Lith - Alphen (oud) Veerpont “Lith” Lith - Alphen Veerpont “Tonnie de Blank” Roeiboot Alphen – Oijen “Alphen “ Roei- en Gierboten Megen-Maasbommel Veerpont “Maasbommel” Roeiboot Reserveveerpont “Alem” Motorvlet “De Maasstroom”

€ € € € € € € € € € € €

700.000 27.000 650.000 4.500 170.000 330.000 4.500 1.365.000 27.000 150.000 4.500 180.000 50.000

Overige verzekeringen: Gebouwen Het Wargaren 12 Lith

€

295.200

Inventaris Goederen bij Allianz

€

22.689

Computer Uitgebreid

€

18.151

Veerregistratiesysteem

€

30.000

Landmateriaal

€

25.000

P & I Verzekering

€

5.000.000

Bedrijfsaansprakelijkheidsverz.

€

2.500.000

Bestuurders & Commissarissen aansprakelijkh.

€

1.250.000

Verzekering ziekengeld Amersfoortse W.G.A.-hiaat verzekering Coll. Ongevallenverzekering Rechtsbijstand verzekering Verzekering geldvervoer Wegam Verzekering Motorrijtuigenverzekering WA+Beperkt Casco Nissan 83-BZHJ

1.000.000

ONDERHOUDSVOORZIENING / BESTEMMINGSRESERVE mbt ponten per 31-12-2020 Het verloop hiervan is als volgt weer te geven:

Voorziening groot onderhoud veerponten

Veerpont Megen Veerpont Amalia Veerpont Lith (oud) Veerpont Lith T d Blank Veerpont Alphen-Oijen Veerpont Maasbommel Reserve Motorvlet

Stand per 01.01.2020

Dotatie 2020

Bestedingen 2020

Stand per 31.12.2020

35,471 120,700 0 80,407 45,000 107,388 53,885 47,437 490,288

24,000 17,000 0 25,000 23,000 14,500 9,500 5,450 118,450

2,527 131,314 0 17,171 0 0 16,602 877 168,491

56,944 6,386 0 88,236 68,000 121,888 46,783 52,010 440,247

Stand per 01.01.2020

Dotatie 2020

Bestedingen 2020

Stand per 31.12.2020

98,095 21,400 40,581 13,082 106,065 279,223

0 0 0 0 0 0

0 0

98,095 21,400 40,581 13,082 105,287 278,445

Bestemmingsreserve stoepen

Appeltern - Megen Alem - Maren Kessel Alphen - Lith Alphen - Oijen Maasbommel - Megen

#0550

#0552

0 778 778

661.6012

ROBECO LUX O RENT obl.

131

1470

AMUNDI

ISHARE AUTOMATION EN ROBOTICS 54,945.00 529,255.35

549,341.68

7,974.49

8,858.22

27,157.20

32,804.07

22,496.48

9,752.93

61,919.26

9,131.43

8,549.55

30,078.67

14,163.81

30,695.30

210,728.94

AANKOOPW. cq geactiv.w. '18

54,945.00

9,991.59

10,051.63

30,280.04

35,000.00

22,496.48

10,000.00

65,000.00

9,980.00

10,000.00

32,934.00

15,000.00

32,934.00

210,728.94

AANKOOPPRIJS

31 december 2020

Het verschil tussen de aankoopwaarde cq de geactiveerde koerswaarde en de koerswaarde is verwerkt in de post rente/Beleggingsresultaat van de resultatenrekening.

1672.0937

120

METROPOLE SELECTION

KEMPEN GLOBAL HIGH DIV. FD KLASSE X

]

ROBECO G1 CRED FD obl.

820

59.8429

ROBECO ASIA-PACIFIC

VANGUARD S P 500

97.5753

ROBECO HIGH YIELD BONDS obl.

73.37

250.4677

ROBECO GL MUL FAC EQ

SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS

146.0488

ROBECO EMERG.CONSERV.HDE

131

27.4217

ALLIANZ BEST STYLES GL.EQ.ACC

AMUNDI CAC ETF

200000

AANTAL

RABO LEDENCERTIFICATEN 6,5 % obl.

FONDSNAAM

EFFECTENOVERZICHT in euro's

631,976.15

56,549.06

11,242.56

11,521.45

31,422.00

35,186.94

44,614.56

11,348.69

62,838.88

10,927.31

9,080.36

36,620.88

15,859.44

39,244.02

255,520.00

KOERSW.

546,260.92

54,945.00

9,991.59

10,051.63

30,280.04

35,000.00

22,496.48

10,000.00

62,838.88

9,980.00

9,080.36

32,934.00

15,000.00

32,934.00

210,728.94

#1113 GEACTIVEERDE WAARDE '31-12-19

9,702.54

9,702.54

AANKOOP 14-01-2020

46,051.86

46,051.86

VERKOOP 01-01-2020

515,377.26

43,598.01

11,201.35

9,921.03

24,101.87

36,586.38

9,441.04

61,744.97

9,377.57

8,573.17

30,844.27

12,757.74

9,921.02

35,343.82

211,965.02

VERKOOP 31-07-2020

-5,465.66

11,346.99

-1,209.76

130.60

6,178.17

-1,586.38

-23,555.38

558.96

1,093.91

602.43

507.19

2,089.73

2,242.26

-218.48

-2,409.82

-1,236.08

#9900 BEREKEND KOERSRESULTAAT

Megen Alem Lith Alphen Maasbommel

*Basis omzet 37.10% 17.70% 16.80% 17.70% 10.70% 100.00%

382,140-

FINANCIEEL RESULTAAT

Verdeling (cfr.begroting 2020)

4,659 152,034 112,332 24,000 54,177-

1,800,013 2,421,001 620,988-

INKOMSTEN KOSTEN NETTO AFDELINGSRESULTAAT

RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT * NOW SUBSIDIE (UWV)* SUBSIDIE GEM.WEST M&W, MAASDRIEL SUBSIDIE GEM. OSS DOORVERDELING BIJZ.BATEN/LASTEN *

1,971,245 449,756 2,421,001

1,314,352 151,380 5,109 124,328 93,254 118,450 158,065 6,307 1,971,245

TOTAAL

DOORVERD. INDIRECTE KOSTEN * TOTALE KOSTEN

DOORVERD. KOSTEN RESERVE + VLET **

PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN SCHEEPSBENODIGDHEDEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHN. BEHEER EN WERKPLAATS ** DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

OMSCHRIJVING

2020

17,524

20,099-

1,727 56,405

** Basis vaaruren 23.72% 18.61% 23.53% 18.61% 15.53% 100.00%

107,592-

825 26,910 21,217 6,000 9,589-

283,098 436,053 152,955-

23,392 17,355 17,000 39,668 261 353,000 3,446 356,446 79,607 436,053

23,197 22,119 24,000 49,773 1,607 556,485 4,392 560,877 166,859 727,736

707,227 727,736 20,509-

224,582 29,545 1,197

ALEM

394,442 40,369 978

MEGEN

SPECIFICATIE FINANCIEEL RESULTAAT

89,149-

783 25,542 69,180 6,000 9,102-

296,065 477,617 181,552-

26,182 21,943 25,000 11,912 260 397,701 4,357 402,058 75,559 477,617

281,342 30,084 978

LITH

110,264-

6,000 9,589-

825 26,910

342,025 476,435 134,410-

36,968 17,355 23,000 52,898 2,878 393,382 3,446 396,828 79,607 476,435

224,582 34,723 978

ALPHEN

92,657-

499 16,267 21,935 6,000 5,796-

171,598 303,160 131,562-

12,528 14,482 14,500 3,814 212 252,160 2,876 255,036 48,124 303,160

189,404 16,242 978

MAASB.

1,089 18,517

14,950

2,061

417

RES./VLET