Bijlage 2_Ontwerpbegroting 2027 BHIC_getekend
Tekst van het document
Bijdrage Gemeenten en waterschappen Bernheze
Begroting 2026
Mutatie 2027
Begroting 2027
€
6. 500
€
€
2. 300
€
61.300
1. 400
€
7. 300 2. 600 7. 700
€
6. 800
€
183. 100
5. 300
€
21.000
€
18.600
€
496.200
€
2. 300
€
13.500
€
11.900
€
319.000
414.800
€
2. 000
€
19. 200
€
452.900
465.600
€
3. 000
€
21. 600
€
16. 900 19. 000
€ €
€
148.100
€
400
€
6.800
€
6.000
€
509. 200 161. 300
€
159.100
€
3. 400
€
7.400
€
6. 600
€
176.500
€
162.100
€
1. 300
€
7. 500
€
6. 600
€
177.500
€
162.200
€
1.300
€
7.500
€
6. 600
€
177.600
122. 100
€
107. 800
€
159.900
Boekel
€
55.600
€
Boxtel
€
167. 200
€
Land van Cuijk
€
451.300
€
Maashorst
€
291.300
Meierijstad Oss
€ €
St. Michielsgestel
Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel
E-depot 2027
Prijsindex 2027
€ 2. 637. 200
€
600
€
800
€
21. 800
174.300
€ 2. 888. 900
In het jaar 2026 is de bijdrage niet geïndexeerd. De indexcorrectiein 2028 van t-2 wordt dan dus ook niet verwerkt. Voor de begroting 2027 is de normale methode van indexering weer toegepast. De indexering is opgenomen conform de berekeningin de kadernota en komt uit op een percentage van 4,6%. Daarnaast is er een toename van € 107. 800 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel
(€ 0, 20 per inwoner in 2027) en € 21. 800 door wijzigingvan inwoneraantallen. Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentagevoor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2027) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentagevan het lopende jaar (2025). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze begroting is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2025. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen.
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant
Werkelijk
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
€ 758. 600
€ 639. 400
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie Noord-Brabant
740. 165
27
In 2025 is het aantal M1 dat het BHIC beheert voor de Provinciegedaald, daardoor daalt de bijdrage met € 142. 000. Echter doordat er uitgegaan is van medio het jaar uitnemen, is het gemiddelde van de berekeningop 31-12-2025 en 31-12-2026 genomen. De indexeringover de berekening per 31-12-2026 leidt tot een verdere afname van de bijdragen. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd door toepassing van de prijsindexatiemateriële overheidsconsumptie (Imoc) van het Centraal Planbureau (CPB). Daarbij wordt het gemiddelde genomen van 4 jaren (t-2 t/m t+1). Werkelijk
Begroting
Begroting
Verhuur vastgoed en catering Verhuur depotruimte Dienstverlening
€
133.738
€
314. 494
€
21.658
2026 123.400 250.000 8.700
Overige opbrengsten
€
o
o
o
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
€
469. 891
382. 100
418. 600
2025
Overige bedrijfsopbrengsten
2027 149.100 260.200 9.300
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. Aan de huurder van het voormalig restauratieatelier worden
extra diensten
aangeboden,
zoals parkeerplaatsen,
vergaderruimte
en
kantoren.
De
huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijksdepotcapaciteit bij de RHC's en een extra fysiek depot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak, noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisico voor het kunnen vinden van huurders.
Werkelijk €
2026 3. 125.000
2027 3.229.000
€
873. 800
€
904. 500 282. 100
2025
Personeelskosten
Begroting
Begroting
Salarissen en toeslagen Pensioenpremies en sociale lasten
€
Personeel niet in loondienst
€
2.960.401 800.912 346.862
Andere personeelskosten
€
156. 327
€
307.200 147.100
Totaal personeelskosten
€
4. 264. 502
€
4.453. 100
€
154.000 4. 569. 600
Salarissen en toesla en
De huidige CAO heeft een looptijd tot juni 2026. Voor de stijgingvan de salariskosten kijken we daarom naar de voorlopige index opgenomen in de septembercirculaire. Deze is voor 2027 5, 1%. Aangezien dit historisch gezien erg hoog is, is de bijgestelde loonvoet overheid uit de in maart verschenen CEP 2026 gehanteerd. Deze bedroeg 4, 2%.
De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager
geschoold werk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detacheringsconstructie.
Werkelijk 2025 Personeelsformatie
structureel
Begroting 2026 inFTE
inFTE
Begroting 2027 inFTE
Personeel in loondienst
41,0
42,1
42,8
Personeel niet in loondienst
2,9
Totaal FTE
43,9
3,5 45,6
3,5 46,3 28
Pensioen remies en sociale lasten
Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremiesmet € 17. 100 en de sociale tasten met € 13. 600. Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst dalen met € 25. 100. In het begrotingsproces zijn keuzes gemaakt om de ontwikkeling van de lasten in de pas te houden met de ontwikkeling van de baten. Dit heeft tevens tot gevolg dat de balans tussen de ambitie en de uitvoeringskracht bewaakt moet worden. De kosten betreffen inhuur voor technisch beheer van het gebouw, medewerkers die werkzaam zijn via
een detacheringsconstructievoor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamhedenvan analoog archiefen het inhuren van ICT-diensten. Andere
ersoneelskosten
De andere personeelskosten nemen met € 6. 900 toe, met name vanwege prijsstijgingen. Deze
begrotingspost betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV
Werkelijk 2025
Huisvestingskosten Huurkosten
€
194. 009
Belastingen en verzekeringen Toevoeging onderhoud en instandhouding Onderhoud en verduurzaming
€
27.296 974.317 221.805 224.957
€ €
Energiekosten Andere huisvestingskosten
€ €
Totaal huisvestingskosten
€
Begroting 2026
Begroting
2027
195.400 28.500 978.000
88.600
40. 974
289.900 30.900
28.500 974.200 68.200 299.800 31.700
1. 683. 358
1. 590.900
1. 491. 000
68. 200
Huurkosten
De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf(RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijfvoor eigenaarslasten. Vanaf 2026 zijn er nieuwe afspraken over de huur en de risico opslag. De verlaging van de huur wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Citadel en dienen ter dekking van onvoorziene risico's in het onderhoud en de instandhouding van de Citadel en de kosten van verduurzaming van de Citadel. Toevoe in onderhoud en instandhoudin
Per l januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De
berekende toevoeging aan de gevormde voorziening voor De Citadel bedraagt € 969. 000. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon15 jaar en de toevoeging € 5. 200. Onderhoud en verduurzamin
In deze begroting zijn kosten opgenomen voor de verduurzaming van De Citadel. De kosten hiervan worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2026 is een bedrag begroot van € 25. 000 voor onder
meer optimaliseringvan installatiesen klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave, waar we deelnemen in de VvE Zuid-Ooster.
29
Ener iekosten
De energiekosten voor De Citadel zijn begroot op € 260. 000 en voor de locatie Grave € 39. 900. De begrote
energiekostenzijn in deze begroting geïndexeerd. Andere huisvestin skosten
De overige huisvestingskosten stijgen met € 800.
Werkelijk
Begroting
Organisatiekosten
Begroting
2026 61.300
2027 60.300
59.400
60. 200
17.848
139.000 38. 100 15.000
144.700 38.600 15.000
365. 248
312. 800
318.800
2025
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen Advies-, administratie- en accountantskosten
€
48.414
€
Automatiseringskosten
€
91.475 168.524
Algemene kosten Andere organisatiekosten
€
38. 987
€
Totaal organisatiekosten
€
De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) dalen met € 1. 000 en advies-en administratiekosten
met € 800. De automatiseringskosten nemen toe met € 5. 700, zowel met betrekking tot hardware- als softwarecontracten. De overige organisatiekosten blijven gelijk.
Werkelijk 2025
Afschrijvingen Gebouwen
€
46. 278
Installaties
€
Verbouwingen
€
Inventarissen
€
Depotinrichtingen
€
15.671 46.231 24.354 30.325
ICT hardware
€
71. 397
ICT software
€
Totaal afschrijvingen
€
Begroting
2026 46.300 46.500 33.700 22.700 30.300
Begroting
2027
46.300 168.600 58.200 34. 800
27.100
8.451
81. 000 42. 200
114. 500 64. 100
242.707
302. 700
513. 600
De afschrijvingenzijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen.Gebouwen worden afgeschreven in 40 jaar, depotinrichtingin 25 jaar, installaties in 15 è 20 jaar, verbouwingen in 10 a 20 jaar en inventarissen in 5 a 10 jaar. ICT- investeringenworden afgeschreven in 5 jaar. De afschrijvingen op Installaties, verbouwing stijgen als gevolg van de uitgevoerde verbouwing van het voormalig restauratie atelier t. b. v. Erfgoed Brabant. De inventarissen stijgen als gevolg van voorgenomen investeringen. De ICT stijgen als gevolg de migratie van de sen/eromgeving.
30
Werkelijk
Begroting
2025
2026
Collectiebeheer
Transport archief en aankoop collecties Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots Scannen door derden en digitaliseringskosten
€
€
899 32.631 92.747
Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling
€
286. 519
€
54.190
Totaal kosten collectiebeheer
€
466. 986
Trans ortkosten
€
Begroting 2027
8.500
4.000 25.600 27.800 382.000 72.700
25. 300
89.000 366.000 70. 400 559.200
512. 100
ebruiks oederen de ots en scannin skosten
Kosten voor scannen dalen, omdat we niet voornemens zijn nog grote scan projecten op te pakken. Scannen op verzoek wordt wel gewoon doorgezet. Internet- cloud- en hostin sdiensten collectiebeheer
De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 16. 000, als gevolg van prijsstijgingen en vanwege de toenemende opslagkosten van onze digitale collectie. De opslag neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek en de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Inhuur derden en ontwikkelin
Deze kosten stijgen met € 2. 300, als gevolg van prijsstijgingen.
Werkelijk
Begroting
Begroting 2027
Bibliotheek en studiezaal
€
4.840
2026 12.700
Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling
€
102. 643
134. 500
€
Publiciteit en promotie
€
146.688 33.924
95.900 51. 500
9.700 139.800 99.800 43.100
Totaal kosten publieksbereik
€
288. 095
294. 600
292. 400
2025
Publieksbereik
Internet- cloud- en hostin sdiensten
Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van onze collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkers van de archiefvormers ( gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er
portalen, waarbinnen men informatieobjectenkan zoeken, aanvragen en mogelijk downloaden. Ook bij het publieksbereikzien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten,als gevolg van prijsstijgingen (€ 5. 300). Inhuur derden en ontwikkelin
Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website
en satellietwebsites.Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post neemt toe, als gevolg van prijsstijgingen(€ 3. 900). Publiciteit en
romotie
Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden
zijn aan het Genealogisch centrum van Noord-Brabant en Brabant in Beelden. Het budget, ook bedoeld voor het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verminderd met € 8. 400.
31
Financieringskosten Rentelasten Rentebaten
Totaal financieringskosten
Werkelijk
Begroting
Begroting
2025
€ 38. 963 € -126. 102
2026 € 34. 900 € -78. 400
2027 € 36. 300 € -78. 400
€ -87. 139
€ -43. 500
€ -42. 100
De rentelasten dalen met € 1. 400 vanwege het lineaireaflossingsschema van de lening. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën.
Over de middelen, die volgens de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt een rentevergoeding uitgekeerd (rentebaten). Er is één leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van de lening.
Toevoegingen reserves
Werkelijk 2024
Bestemmingsreserve De Citadel
€
o
o
€
Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur
€
125.000
73.500
€
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie
€
o
o
€
o
€
o
o
€
o
Totaal
€
125. 000
73. 500
€
78.600
Begroting
Begroting
2026
2027 78.600
In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging,zijn de kosten van de e-depotvoorzieningtot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorzieningworden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve. Werkelijk
Begroting
2025
2026
Onttrekkingen reserves
Begroting
2027 25.000
€
25. 000
€ €
175.500 7.200
€
1. 759 137.026 38.694 34. 100
€
o
8.300 25.000
€
211. 579
€
207.700
142. 600
Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot
€
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie
€
Totaal
€
84. 300
De Citadel
De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties en klimaatverbetering van de gebouwen. Maar dient mede ter dekking van onvoorziene onderhouds- en instandhoudingskosten alsmede verduurzamingkosten. E-depot
De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekostenvan de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdienstenvan het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorzieningworden tot en met 2027 gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserve. Na 2027 is de bestemmingsreserve nihil. Genealo isch centrum van NB
De begrote onttrekking betreft digitaliseringskosten van het scannen van genealogische aktes. Publieksfunctie
De ontwikkeling en uitvoering van het tocatieprofiel worden onttrokken uit de reserve. 32
111.5 Meerjarenbegroting2027-2030
Prijspeil Begroting 2027 Begroting 2028
Begroting
2027
Begroting 2029
Begroting 2030
Baten
Bijdrage Ministerie OCW Bijdrage Gemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Overige bedrijfsopbrengsten Totaal baten
€ 3. 644.500 € 2. 888.900 € 639. 400 € 418. 600
€
3.644.500 2.888.900 639.400
€
€ 7. 591.400
€
3. 644. 500
€ 3. 644. 500
€ €
2.888.900 639.400
418. 600
€
418. 600
€ 2. 888.900 € 639. 400 € 418. 600
€
7. 591.400
€
7. 591. 400
€ 7. 591. 400
€
4. 544. 600
€
4. 544. 600
€
€ €
€
1.491.000 318.800 513.600
€
1.491.000 318.800 513.600
€
419. 500
€
419. 500
€
€ €
292.400 -42. 100
€
7. 537. 800
€ €
Lasten Personeelskosten
€
4.569.600
€
Huisvestingskosten Organisatiekosten
€
1.491. 000
€
€
Afschrijvingen Collectiebeheer
€
Publieksbereik
€
318.800 513.600 512.100 292.400
€
€
€
4.544.600 1.491.000 318.800 513.600 419.500 292.400
Financieringskosten
€
-42. 100
€
-42. 100
€
292.400 -42. 100
€
7. 655.400
€
7. 537. 800
€
7. 537. 800
-64.000 €
53. 600
53. 600
53. 600
-78.600 € 142.600 €
-78. 600 €
-78. 600 €
25.000 €
25.000 €
-78. 600 25.000
-O €
O €
O €
Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten
€ €
€
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Gerealiseerde resultaat
€ €
Voor een nadere toelichting op de meerjarenbegrotingwordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 6.
33
111.6 Toelichting Meerjarenbegroting2027-2029 Algemeen
De meerjarenbegrotingis opgesteld in de lijn van de begroting 2027. Er is geen indexeringtoegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2027. Normaal wijkt de meerjarenbegrotingdan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de bijdrage OCW-kenniscomponent vervalt in 2027. Prijspeil Begroting 2027 Bijdrage Ministerie OCW
Bijdrage Min. OCW - lumpsum
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2027
2028
2029
2030
€ 3. 644. 500
€ 3. 644. 500
€ 3. 644. 500
€ 3. 644. 500
Bi'dra e Ministerie OCW - kennis com onent
Het Rijk heeft het voornemen per 2027 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als "Kenniscomponent", € 50. 000 per jaar zonder indexering.
Bijdrage Gemeenten en waterschappen
Begroting 2027
Begroting
Begroting
Begroting
2028
2029
2030
Bernheze
€ 174. 300
€ 174. 300
174.300
€
174. 300
Boekel
€ 61. 300
€
61. 300
61.300
€
61.300
Boxtel
€ 183. 100
€
183. 100
€
183.100
Land van Cuijk
€ 496. 200
€
496.200
€
496.200
Maashorst
€ 319. 000
€
319.000
183. 100 496. 200 319. 000
€
319. 000
Meierijstad
€ 452. 900
€
452.900
452.900
€
452.900
OSS
€ 509. 200
€
509.200
509.200
€
509.200
St. Michielsgestel Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel
€ 161. 300 € 176. 500 € 177. 500 € 177. 600
€
161. 300
161. 300
€
161. 300
€
176.500
176.500
€
176.500
€
177.500
177.500
€
177.500
€
177. 600
177.600
€
177.600
€ 2. 888.900
€
2.888.900
2.888.900
€ 2. 888.900
E-de otvoorzienin
In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorzieningvan het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikkinggesteld, beginnend met € 0, 25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0, 45 in 2025, € 0, 65 in 2026 en € 0, 85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-
depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijkingvan de overige bestemmingsreserves.
34
Dienstverlening Provincie NB
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2027
2028
2029
2030
€ 639. 400
€ 639. 400
€ 639. 400
€ 639. 400
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NB
Personeelskosten
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. De ontwikkeling van
de personeelsformatie is als volgt: Begroting 2027
Begroting
Begroting
Begroting
2029 42,8
2030 42,8
3,5
3,5
46,3
46,3
Personeel in loondienst
42,8
2028 42,8
Personeel niet in loondienst
3,5 46,3
3,5 46,3
Personeelsformatie
TotaalFTE
Huisvestingskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2027. Organisatiekosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2027. Afschrijvingen De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2027. Collectiebeheer
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2027. Vanaf 2028 zijn de collectiekostenin de meerjarenbegroting€ 92. 600 lager, omdat de onttrekking uit de bestemmingsreserve e-depot en Genealogisch Centrum vervallen. Publieksbereik
De kosten in de meerjarenbegrotingzijn berekend in de lijn van de begroting 2027. In 2027 worden de kosten voor ontwikkelingen uitvoeringvan het locatieprofielvan de Citadel gedekt uit de bestemmingsreserve. Financieringskosten
De kosten in de meerjarenbegrotingzijn berekend in de lijn van de begroting 2027 Begroting
Begroting
2027
2028
Bestemmingsreserve De Citadel
€ 78. 600
€ 78. 600
Bestemmingsreserve E-depot
€
€
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
€ O € O € 78. 600
Toevoegingen reserves
O
O
€ O € O € 78. 600
Begroting
Begroting
2029 2030 € 78. 600 € 78. 600 € O € O €
O
€
O
€
O
€
O
€ 78. 600
€ 78. 600 35
Begroting
€
2027 25.000 84.300 8.300 25.000
€
142.600
Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot
€
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB
€
€
Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting
€
25.000
€
25.000
€
2030 25.000
€
o
€
o
€
o
€
o
€
o
€
o
€
o
€
o
€
o
€
25.000
€
25.000
€
25.000
111. 7 Overzicht structureel begrotingssaldo
Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijkfinancieeltoezichtkader-GTK 2022 Gemeenschappelijkeregelingen,ziet het structureel begrotingssaldo er als volgt uit: 2027 2028 2029 2030 €7. 591.400 €7. 591.400 €7. 591.400 €7. 591.400 Geraamde baten €7. 655.400 €7. 537.800 €7. 537.800 €7. 537. 800 Geraamde lasten Saldo baten en lasten
64.000
€ 53. 600 € 53. 600 € 53. 600
€
78.600
€
78.600
€
78.600
€ 78. 600
€
142. 600
€
25. 000
€
25. 000
€ 25. 000
(begrotingssaldo voor bestemmingen) Beoogde toevoegingen aan reserves Beoogde onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)
O €
Waarvan incidentele lasten en incidentele
78. 600
€ 78. 600
€ 78. 600
€ 78. 600
€ 142. 600
€ 25. 000
€ 25. 000
€ 25. 000
€ -64. 000
€ 53. 600
€ 53. 600
€ 53. 600
toevoegingen aan reserves Waarvan incidentele baten en incidentele
onttrekkingen aan de reserves Saldo incidentele baten en lasten
Structureel begrotingssaldo
111. 8 Overzicht investeringskredieten 2027 - 2030
Bedrijfsinstallaties Den Bosch (20 jaar)
2027
€
Hardware
2027 2027 2027
€
€
10.000 25.000 10.000 10.950
2027 2027
€
113. 050
€
55.000
€
224.000
Software
Inventaris begane grond Verbouwing kelder (incl. Beeld & Geluid) Nieuwe website -1 jan. 2027 Termijn 3 Totaal
€
36