07 Regiotaxi Noordoost Brabant Jaarstukken 2024_geanonimiseerd
Tekst van het document
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Overlopende passiva
5.1.2f
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
5.1.2f
Liquide middelen
5.1.2f
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
5.1.2f
5.1.2f
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
5.1.2f
18
0
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Totale vlottende activa
5.1.2f
Totaal vlottende passiva
Totale Activa
5.1.2f
Totale Passiva
0
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
0
3.
Overzicht Baten en Lasten
3.1 Programma Exploitatie: Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Baten 4.32. Bijdrage exploitatiekosten Wmo 2. Bijdrage regiekosten WMO 4.34. Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie) 4.34. Bijdrage Provincie regiekosten OV 4.34. Bijdrage Provincie OV-advies 5.1.2f
Totaal baten
Lasten 3.8. Exploitatiekosten WMO 3.8. Regiekosten WMO 3.8. Exploitatiekosten OV (Provincie) 3.8. Exploitatiekosten regiekosten OV 3.8. Exploitatiekosten OV-advies
Totaal lasten 0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2024
2024
2023
5.1.2f 5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f 5.1.2f 5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
0
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
0
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
0
0
0
35
3.2 Overhead: Taakveld 0.4 Bestuur en ondersteuning Overhead
Taakveld 0.4. Bestuur en ondersteuning
Baten 4.32./4.34. Bijdrage beheerkosten 34. Bijdragen projecten 4. . Eigen bijdragen VEP
Begroting
Realisatie
Realisatie
2024
2024
2023
5.1.2f
5.1.2f
Totaal baten
Lasten 1.1. Personele kosten 3.8. Overige kosten
-
5.1.2f
5.1.2f
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves 7.1. T.l.v. Bestemmingsreserve projecten 7.1. T.g.v. Bestemmingsreserve opvolging manager
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
Totaal lasten
Gerealiseerd resultaat
-
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
-
-
-
5.1.2f
-
-
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
-
36
4.
Toelichting op de balans per 31 december 2024
4.1 Activa *Bedragen in euro Vaste activa Investeringen met een economisch nut Boekwaarde begin boekjaar Aanschaf mobiele telefoon Afschrijving boekjaar Boekwaarde einde boekjaar
31-12-2024
31-12-2023
5.1.2f 5.1.2f
- 5.1.2f 5.1.2f
De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar. Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Per 31 december 2024 nog te vorderen voor: Deelnemende gemeenten, exploitatie WMO november en december 2024
5.1.2f
Vorderingen Voor Elkaar Pas Totaal Uitzetting in Rijksschatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
0
0
5.1.2f
5.1.2f
Het gaat hierbij om verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Wet van de financiering decentrale overheden. Liquide middelen Rabobank Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Facturering Provincie 4e kwartaal 2024 Te ontvangen rente schatkistbankieren 4e kwartaal 2024 Nog te ontvangen BTW (2023: incl. suppletie-aangifte) Totaal Overlopende activa
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
5.1.2f
0
5.1.2f
0
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
37
4.2 Passiva Vaste passiva Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: Reserves
Algemene reserve (weerstandvermogen) Bestemmingsreserve projecten
1-1-2024
23
Toevoegingen
0
5.1.2f
5.1.2f
0 0
0
5.1.2f
0
8
4.088
-4.088
0
5.1.2f
0
5.1.2f
0
5.1.2f
0
0
0
5.1.2f
23
Onttrekkingen
5.1.2f
Bestemmingsreserve opvolging manager Te bestemmen resultaat
31-12-2024
Na Voor Resultaatbestemming resultaatbestemming resultaat-bestemming 2023 2023
5.1.2f
5.1.2f
76
5.1.2f
Algemene reserve (weerstandsvermogen) In 2024 is het voordelig resultaat van 2023 ad € 5.1.2f ten gunste van de algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2023. Bestemmingsreserve projecten De reserve is gevormd uit nog niet bestede subsidies van de provincie over de jaren tot en met 2015. De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor projecten, indien de jaarlijkse bijdrage van de provincie voor projecten niet voldoende is om de projectkosten te dekken. In 2024 wordt € 5.1.2f ten laste van de reserve gebracht met betrekking tot het project Voor Elkaar Pas. Bestemmingsreserve opvolging manager De reserve is gevormd om de dubbele personeelskosten te dekken die voortvloeien uit de pensionering van de manager in 2026. Over een periode van ca. 9 maanden (januari tot en met september 2026) zal vervanging voor de manager aangetrokken zijn. Deze periode is inclusief 6 maanden (gekocht) verlof van de manager, waarvoor geen voorziening is gevormd.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
5.1.2f
Vlottende passiva
Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar 31-12-2024
31-12-2023
Crediteuren en Overige schulden Per 31 december was te betalen aan: Connexxion, december 2024 Overige crediteuren Totaal crediteuren
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van Accountantskosten Nog te betalen BTW Pensioen, sociale lasten en belasting Nog te betalen kosten nieuwsbrief en folders nieuwe vervoerder
5.1.2f
678 5.1.2f
-
Overige kosten
5.1.2f
Totaal Overige schulden
5.1.2f
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
-
5.1.2f
39
4.3 Schatkistbankieren Het verloop van het schatkistbankieren in 2024 is opgenomen in onderstaande tabel. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 5.1.2f ) Verslagjaar 5.1.2f Drempelbedrag (1) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 5.1.2f 's Rijks schatkist aangehouden (2) middelen (3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
5.1.2f
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
-
(1) Berekening drempelbedrag
-
Kwartaal 3
Kwartaal 4
-
-
Verslagjaar Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €
(4a) (4b)
5.1.2f
5.1.2f
589
5.1.2f
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 5.1.2f te boven gaat
(4c)
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van € 5.1.2f als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 5.1.2f . En als begrotingstotaal groter dan € 5.1.2f 5.1.2f Drempelbedrag is is het drempelbedrag gelijk aan € 5.1.2f , vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 5.1.2f te boven gaat. (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 5.1.2f (5a) (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 5.1.2f (2) - (5a) / (5b) 's Rijks schatkist aangehouden middelen 5.1.2f
5.1.2f
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
40
4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Per 31 december 2024 bedroeg de waarde van het niet opgenomen verlof € 5.1.2f
.
In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen. Leverancier Connexxion Gemeente Oss DHS Mybility DataStreams Exact Online Moventem Babel Communicatie
Inzake Vervoer Wmo/OV Huur kantoorruimte ICT-dienstverlening Klantportaal/vervoerspas DataPortal Financiële administratie Klanttevredenheid Website vervoervoormij
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
Einddatum 31-12-2028 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2027 31-12-2024
Jaarlijkse kosten € 5.1.2f 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f €
Opzeggen per Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar
41
5.
Toelichting overzicht baten en lasten 2024
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van de reguliere organisatiekosten en de projecten over 2024.
Rekening van baten en lasten
Totaal Realisatie
Begroot Bijdrage beheerkosten Provincie Bijdrage beheerkosten gemeenten Samenwerkingsbijdrage Provincie
Personeel in dienst Kosten inhuur personeel Overige personeelskosten Totaal personeelskosten
Begroot
Afwijking
Projecten Realisatie
Begroot
5.1.2f
-1
5.1.2f
0
5.1.2f
Eigen bijdragen Voor Elkaar pas Totaal opbrengsten
Afwijking
WMO-OV Realisatie
0
-2 5.1.2f
5.1.2f
-1
5.1.2f
0 0
0
0
0
0
Afwijking
0
0
0
0
0
0
5.1.2f
0
5.1.2f
67
-
5.1.2f
3
5.1.2f
5.1.2f 5.1.2f
0
0
0
0
0
0
0
14 5.1.2f
35 8 5.1.2f
5.1.2f
Totaal Overige bedrijfskosten
5.1.2f
Totaal bedrijfslasten
5.1.2f
67
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
-100.000
Mutaties reserves
60.000
-79.083
-139 3 5.1.2f
0
-8 76
Gerealiseerd resultaat
-40.000
54 9
94 9
0
54 5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
-100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.1.2f
-7.193
-9 07 5.1.2f
5.1.2f
-40.000
0
-40.000
6.
Verschillenanalyse programma Vervoer en de Overhead
Onderstaand worden de verschillen tussen de begrote organisatie- en de werkelijke organisatiekosten op hoofdlijnen verklaard.
6.1
Wmo – OV
Bijdrage organisatiekosten provincie (€ 5.1.2f hogere opbrengst) De bijdrage van de provincie is hoger als gevolg van de gewijzigde subsidieverstrekking door de provincie. Met de provincie is voor 2024 een vast bedrag afgesproken op basis van de hoogte van de organisatiekosten over 2023. In de begroting 2024 van bijdrage door de provincie werd nog uitgegaan van de verhouding tussen het WMO -en OV-vervoer. Deze was lager dan de in de afspraken met de provincie vastgelegde vergoeding. Personeelskosten WMO-OV (€ 5.1.2f lagere kosten) De personeelskosten zijn over 2024 binnen de begroting gebleven. In de begroting was rekening gehouden met mogelijke effecten van een functiewaardering. De functiewaardering dateerde van 2014 op basis van de werkzaamheden van destijds. Op basis van de huidige werkzaamheden zijn de functies in 2024 opnieuw gewaardeerd. De effecten van de functiewaardering passen binnen het huidige begrotingsniveau. Kosten inhuur personeel WMO-OV (€ 5.1.2f lagere kosten) De kosten van externe inhuur onderschrijden de begroting met € 5.1.2f . Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 5.1.2f lagere kosten) 5.1.2f Het verschil (lagere kosten) ad € bestaat voornamelijk uit de volgende componenten: € 5.1.2f lagere kosten voor ICT. Deels is dit veroorzaakt doordat in 2024 geen nieuwsbrieven per post zijn uitgebracht.
In de begroting was rekening gehouden met twee fysieke nieuwsbrieven. € 5.1.2f lagere kosten op de post Nieuwsbrieven. In 2024 is geen fysieke nieuwsbrief uitgebracht, terwijl in de begroting met twee nieuwsbrieven rekening was gehouden. Dit betreft een incidentele onderschrijding. € 5.1.2f hogere opbrengsten uit rente uit schatkistbankieren. In hoeverre dit een structureel voordeel is, is uiteraard afhankelijk van de renteontwikkeling. € 5.1.2f niet benutte post onvoorzien. Vooralsnog wordt dit als incidenteel beoordeeld. € 5.1.2f per saldo lagere kosten op diverse andere kostencategorieën. Deze hebben geen structureel karakter. Begrotingsrechtmatigheid In beginsel zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen zijn getoetst of deze onrechtmatig zouden zijn. Voor alle overschrijdingen is geconstateerd dat deze rechtmatig zijn. Voor zover relevant zijn overschrijdingen op individuele posten gecompenseerd door direct-gerelateerde opbrengsten of onderschrijdingen op andere individuele posten binnen hetzelfde programma. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zie onderdeel 6.1. en 6.2.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
43
6.2 Projecten Samenwerkingsbijdrage Provincie (begroot € 5.1.2f ) In 2024 heeft het Servicepunt bij de provincie geen aanvraag ingediend voor het uitvoeren van projecten en is er derhalve geen bijdrage van de Provincie ontvangen. Eigen bijdragen Voor Elkaar Pas (opbrengsten € 5.1.2f In 2024 zijn eigen bijdragen binnen gekomen voor de Voor Elkaar Pas van € 5.1.2f . Overige bedrijfskosten Projecten (kosten € 5.1.2f ) In 2024 zijn nog kosten gemaakt ten behoeve van het project Voor Elkaar Pas.
6.3 Vervoer In onderdeel 5.5 van het jaarverslag zijn de cijfers van de begroting en de gerealiseerde baten en lasten weergegeven in relatie tot de begroting 2024.
7.
Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie
Met ingang van 2024 worden de exploitatiekosten voor het OV-vervoer (vervoer, regie en verstrekken OVadviezen) met de provincie afgerekend op factuurbasis. Tot 2024 werd de vergoeding door de provincie nog verkregen na subsidieaanvraag. Op basis van de goedgekeurde aanvraag werd een voorschot ontvangen en werd na afloop van het jaar afgerekend. Deze methodiek is om efficiency-redenen verlaten en vervangen door facturering door de GR-KCV. Het gevolg is tevens dat geen definitieve subsidieafrekening hoeft worden ingediend.
8.
Verwerking resultaat
Het gerealiseerd resultaat bedroeg € 5.1.2f voordelig. Voorgesteld wordt om uit dit resultaat voor een bedrag van € 5.1.2f een bestemmingsreserve voor de opvolging van de manager te vormen. Verder wordt voorgesteld het resterend voordelig resultaat ad € 5.1.2f ten gunste te brengen van de algemene reserve.
9.
Rechtmatigheidsverantwoording 2024
Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruikscriterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemene Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 23 oktober 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Grensbedrag Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 5.1.2f .
Bevindingen Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
44
Voorwaardencriterium: geen afwijkingen Begrotingscriterium: geen afwijkingen Misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium: geen afwijkingen Aanvullende toelichting In de paragraaf bedrijfsvoering is aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. Deze uitleg is gebaseerd op de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur vastgelegd in de financiële verordening.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
45
10. Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) De WNT is van toepassing op de GR-KCV Brabant Noordoost. Het voor de GR-KCV Brabant Noordoost toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 5.1.2f en betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
10.1 Bezoldiging topfunctionarissen In onderstaande tabellen zijn de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en, indien aanwezig, de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen. Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Bedragen X €
J. Ie
5.1.2f
Functiegegevens Functie Aanvang en einde functievervulling in 2024 Omvang dienstverband Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2023 Functiegegevens Functie Aanvang en einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen Bezoldiging Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
Secretaris 1/1– 31/12 1,00 fte Ja € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f
€
5.1.2f
N.v.t. N.v.t. J. Ie Secretaris 1/1-31/12 5.1.2f fte Ja € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f €
€
5.1.2f
5.1.2f
N.v.t.
46
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Bedragen X € Functiegegevens Kalenderjaar Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 5 6 Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar Individueel bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar Maxima op basis van de normbedragen per maand Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) Bezoldiging in de betreffende periode Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 5.1.2f
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
5.1.2e
2024 1/ 5.1.2e 2 5.1.2f
€ 5.1.2f € 5.1.2f € 5.1.2f € €
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N,v,t,
5.1.2f 5.1.2f
€ € 5.1.2f
2023 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
5.1.2f
N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2024. Tabel 1d:Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 5.1.2f of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 5.1.2f of minder. Naam 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Gemeente
Meierijstad Bernheze Land van Cuijk Provincie Noord-Brabant Maashorst Boekel Oss Oss Boekel
Bestuur
AB/DB AB/DB AB/DB AB AB AB AB AB AB
Periode
01-01-2024 t/m 31-12-2024 01-01-2024 t/m 31-12-2024 01-01-2024 t/m 31-12-2024 01-01-2024 t/m 31-12-2024 01-01-2024 t/m 31-12-2024 01-01-2024 t/m 31-10-2024 01-01-2024 t/m 22-05-2024 23-05-2024 t/m 31-12-2024 14-11-2024 t/m 31-12-2024
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 5.1.2f Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2024. 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 5.1.2f toepassing is Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2024. 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 5.1.2f toepassing is Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023.
waarop de anticumulatie bepaling van
of minder waarop de anticumulatiebepaling van
10.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt hebben in 2024 niet plaatsgevonden.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
47
10.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Gebeurtenissen na balansdatum: Per 31 december 2024 zijn er geen omstandigheden bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
48
Bijlage 1. Taakvelden – Overzicht baten en lasten per taakveld GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld
Jaarrekening 2024
Begroting 2024
Verschil jaarrekening 2024 tov 2023
Jaarrekening 2023
BATEN Programma 1: Wmo-vervoer
6.71 5.1.2f
Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer Bijdrage gemeenten: Regiekosten Totaal Programma 1
5.1.2f 5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5
Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provincie: Regiekosten Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2
5.1.2f
0
5.1.2f
18 5.1.2f
33.418 3
-33.418 -5.903 -19 13 5.1.2f
5.1.2f
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 0.4 0.4
Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provincie: organisatiekosten Bijdrage Provincie: projecten incl. opbrengsten V Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten
LASTEN 6.71 2.5
5.1.2f 5.1.2f
25.000
7.268
21.
5
613 5.1.2f
13
61 5.1.2f
5.1.2f
-14.637 338
5.1.2f
Programma 1: Wmo-vervoer Exploitatiekosten Wmo-vervoer Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1
4 5.1.2f
5.1.2f
0
5.1.2f
442 5.1.2f
-442 381 5.1.2f
4 5.1.2f
9
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5
Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2
5.1.2f
40 5.1.2f 18.686
0 8.630
3 18 14. 3 5.1.2f
5.1.2f
40 5.1.2f
-3 18 -5.903 5.1.2f
-19 5.1.2f
Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 0.4
Personeelslasten Projecten Overige bedrijfskosten Projecten Totaal Programma 3
0.4 .4 .8 5.1.2f
5.1.2f
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal organisatiekosten Totaal lasten Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Bestemmingsreserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van Bestemmingsreserve opvolging manager Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen Rekeningresultaat
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
-
0
5.1.2f
-21 5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f
5.1.2f 5.1.2f 5.1.2f
1
5.1.2f
5.1.2f
-
5.1.2f
-31 5.1.2f
5.1.2f
-28 29 5.1.2f
5.1.2f
0
- 5.1.2f 76 0
5.1.2f
-
0
0
5.1.2f
49
Bijlage 2. Begrippen en afkortingen Begrip / afkorting
Omschrijving
Cao Code VVR CPI CVV GR-KCV HICP-index KMO’s
Collectieve Arbeidsovereenkomst. Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen. Consumenten Prijs Index. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost. Geharmoniseerde inflatie Nederland. Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen. Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken Loosmelding ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding. De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands NEA Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste NEA-index gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van No show ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.
Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met OV een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig. Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije OV-advies reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen. OV Knooppunt Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen. Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Puntbestemming Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer. Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik Regiotaxi gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend. Regiotaxi Noordoost-Brabant De naam van het vervoersysteem. Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft Servicepunt Regiotaxi Noordoostaan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Brabant Opdrachtnemer en de Gebruiker. Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi’s aan- en afrijden waarbij alleen de Taxipoint pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.
De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo- indicatie) hebben, maar Vrije reiziger het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning.
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
50
CONTROLEVERKLARING
Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost
51
Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: Wet
Artikel
Omschrijving
Pagina's
Wet open overheid
Art. 5.1 lid 2 sub e
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
2, 14, 22, 23, 47
Wet open overheid
Art. 5.1 lid 2 sub f
De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
6, 7, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49