Document · PDF

07 Regiotaxi Noordoost Brabant Jaarstukken 2024_geanonimiseerd

Gemeenteraad 22 mei 2025, gemeente OssBij agendapunt: Voor kennisgeving aannemen14.102 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaarstukken 2024

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 26 maart 2025

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de GR-KCV Brabant Noordoost over het jaar 2024. Op 1 januari 2024 is Connexxion Taxi Service BV gestart als opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Connexxion voert de regie en verzorgt met drie lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De overgang van het contract plus de tekorten op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat het regiotaxivervoer niet probleemloos verliep. Met het nieuwe contract is de punctualiteit teruggebracht van 95% naar 90%. Dit houdt in dat in plaats van 95% in de voorgaande jaren, met ingang van het nieuwe contract 90% van de ritten volgens afspraak gereden moet worden. Aan deze verplichting is in 2024 voldaan. In 2024 had de Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 11.000 klanten, goed voor bijna 200.000 ritten en ruim 2,7 miljoen kilometers. Geconstateerd kan worden dat de coronapandemie blijvende effecten heeft op het vervoer. Met uitzondering van de gemeente Boekel is het vervoersvolume nog altijd 84% ten opzichte van 2019. Ook in 2024 waren de zorgen over de gevolgen van het chauffeurstekort groot. De vervoerders moeten veel moeite doen om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en te binden. De gevolgen van dit chauffeurstekort ervaren met name onze klanten.

In combinatie met het terugdringen van de punctualiteit naar 90% betekende dit dat er in 2024 meer klachten bij het Servicepunt zijn ontvangen dan voorgaande jaren. Om de tevredenheid onder de klanten te monitoren zijn we in het vierde kwartaal 2024 gestart met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Moventem. Iedere dag worden vijf klanten gebeld en gevraagd naar hun ervaringen over de rit die zij de dag ervoor hebben gemaakt. De klanten gaven in het laatste kwartaal van 2024 gemiddeld een het cijfer 7,9 voor de uitvoering van de rit. 5.1.2e

Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUDSOPGAVE Voorwoord

JAARVERSLAG 1.

Inleiding

Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant

2.1 Vervoersvolume

2.2 Kwaliteit

2.3 Exploitatiekosten vervoer

Organisatie

3.1 Onze dienstverlening

3.2 Bestuur

Ontwikkeling, inzicht en opgaven

4.1 Rollen

4.2 Servicepunt Regiotaxi

Bedrijfsvoering

Financieel overzicht

6.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

6.2 Financiering

6.3 Programmaverantwoording

6.4 Taakvelden

6.5 Beleidsindicatoren

JAARREKENING 1.

Waarderingsgrondslagen Jaarrekening

1.1 Algemene grondslagen

1.2 Balans

1.3 Rechtmatigheid

Balans per 31 december 2024

Overzicht Baten en Lasten

3.1 Programma Exploitatie: Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

3.2 Overhead: Taakveld 0.4 Bestuur en ondersteuning

Toelichting op de balans per 31 december 2024

4.1 Activa

4.2 Passiva

4.3 Schatkistbankieren

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Toelichting overzicht baten en lasten 2024

Verschillenanalyse programma Vervoer en de Overhead

6.1 Wmo – OV

6.2 Projecten

6.3 Vervoer

Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie

Verwerking resultaat

Rechtmatigheidsverantwoording 2024

10.

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

10.1 Bezoldiging topfunctionarissen

10.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

10.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Bijlage 1. Taakvelden – Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 2. Begrippen en afkortingen

CONTROLEVERKLARING

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

JAARVERSLAG

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2024. In de jaarstukken wordt de verantwoording op de inhoudelijke voornemens en de financiële resultaten in gezamenlijkheid gepresenteerd. Het eerste deel van de jaarstukken bevat het jaarverslag. In het jaarverslag legt de GR-KCV Brabant Noordoost verantwoording af ten aanzien van de realisatie in het vervoer en de eigen organisatie. Het tweede deel bevat de jaarrekening. Dit is de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldende wettelijk kader en gecontroleerd door onze accountant. Het gerealiseerd resultaat bedroeg € 5.1.2f voordelig. In 2026 bereikt de huidige manager de pensioengerechtigde leeftijd. Voorgesteld wordt om uit dit resultaat voor een bedrag van € 5.1.2f een bestemmingsreserve voor de opvolging van de manager te vormen. Verder wordt voorgesteld het resterend voordelig resultaat ad € 5.1.2f ten gunste te brengen van de algemene reserve. Over ons De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, samengesteld uit 6 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.

Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. In 2024 had de regiotaxi heeft 10.976 klanten, 9.277 Wmo-pashouders en 1.699 OV-pashouders. Onze dienstverlening Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Onze dienstverlening is gericht op het creëren van een optimaal vervoersaanbod, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen die dat wil, of je in een landelijk- of stedelijk gebied woont en ongeacht welke ondersteuning je nodig hebt.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant

Vanaf 1-1-2024 is Connexxion Taxi Services B.V. de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Connexxion voert de regie over het Regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Samen met drie lokale onderaannemers zorgen zij voor het Wmo- en OV-regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant. Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vervoer sinds 2020 afgenomen. Begin 2023 zijn alle maatregelen opgeheven, maar nog steeds heeft de pandemie effect op het vervoersvolume. Ook in 2024 blijft het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer steken rond 84% van het volume voor de pandemie. Tijdens de pandemie was het OV-regiotaxivervoer vrijwel stabiel gebleven. Na de opheffing van alle maatregelen is het OV-regiotaxigebruik gedaald naar uiteindelijk 62% ten opzichte van 2019. Tabel 1: Kerngegevens 2019 7.192

2020 5.158

1.858.298 2.766.254

1.001.563 1.470.795

258 385 226.989

Unieke reizigers Aantal afgelegde kilometers Aantal declarabele kilometers Gemiddeld aantal reiskilometers per reiziger Gemiddeld aantal declarabele kilometer per reiziger Aantal ritten Gemiddeld aantal km per rit Gemiddeld aantal declarabele km per rit

2023 4.934

2024 5.456

2019 1.020

2020 663

1.166.882 1.688.938

1.408.504 2.080.388

1.463.789 2.174.129

1.627.627 2.571.792

157.593 222.345

95.706 135.934

131.100 181.308

194

237

297

298

155

144

285

342

438

441

471

218

205

117.308

130.514

167.971

177.585

177.065

16.188

10.057

2024 566

114.034 165.838

94.153 137.893

99.889 148.690

162

169

162

176

224

246

238

263

12.552

12.951

10.935

9.966

5 €

5.1.2f

Ritten volgens afspraak

2023 580

4 €

OV-regiotaxi 2021 2022 811 673

2022 4.749

Aantal vervoerders Contractwaarde

Wmo 2021 4.932

5 €

5.1.2f

5 €

5.1.2f

5 €

5.1.2f

3 €

5.1.2f

4 €

5.1.2f

5 €

5.1.2f

5 €

5.1.2f

5 €

5.1.2f

5 €

5.1.2f

3 €

5.1.2f

95,1%

96,9%

96,6%

95,0%

90,8%

90,6%

95,1%

96,9%

96,6%

95,0%

90,8%

90,6%

Aantal klachten

421

143

166

243

346

743

% klachten per rit

0,2%

0,1%

0,2%

0,3%

0,2%

0,3%

* Unieke pashouders zijn pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd

Reizigers In 2024 bestond ons klantbestand uit 9.277 Wmo-pashouders en 1.699 OV-pashouders. Van de Wmo-pashouders heeft 59% daadwerkelijk gereisd met de regiotaxi (zie tabel 1).

2.1

Vervoersvolume

In 2024 zijn 187.031 ritten uitgevoerd, goed voor 1.727.516 afgelegde kilometers. We zien dat het vervoer ten opzichte van 2023 vrij stabiel blijft. Het aantal Wmo-ritten is iets gedaald, terwijl het aantal (declarabele) kilometers is toegenomen. Tabel 2. Aantal ritten Realisatie

Afwijking

Percentage t.o.v.

Ritten

2024

Gemeente

Begroting

2022

2023

2024

2022

2023

Begroting

2022

2023

Begroting

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

14.576 8.718 41.501 29.285 37.837 84.699

11.531 6.744 34.074 22.708 28.877 70.389

13.251 7.925 37.728 26.623 34.397 76.999

12.492 7.080 34.132 24.652 31.621 67.088

961 336 58 1.944 2.744 -3.301

-759 -845 -3.596 -1.971 -2.776 -9.911

-2.084 -1.638 -7.369 -4.633 -6.216 -17.611

108% 105% 100% 109% 110% 95%

94% 89% 90% 93% 92% 87%

86% 81% 82% 84% 84% 79% 82%

Totaal Wmo

216.615

174.323

196.923

177.065

2.742

-19.858

-39.550

102%

90%

13.661

12.986

12.419

9.966

-3.020

-2.453

-3.695

77%

80%

73%

Totaal vervoer

230.276

187.309

209.342

187.031

-278

-22.311

-43.245

100%

89%

81%

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Tabel 3. Aantal gereden kilometers Realisatie

Afwijking

Percentage t.o.v.

Gereden kilometers

2024

Gemeente

Begroting

2022

2023

2024

2022

2023

Begroting

2022

2023

Begroting

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

114.249 87.129 335.410 185.473 286.389 540.704

103.863 79.208 304.918 168.612 260.354 491.549

106.740 81.626 310.366 192.489 278.606 493.962

112.771 84.235 344.540 215.209 345.497 525.375

8.907 5.027 39.622 46.597 85.143 33.826

6.030 2.609 34.175 22.720 66.891 31.413

-1.479 -2.894 9.130 29.736 59.108 -15.329

109% 106% 113% 128% 133% 107%

106% 103% 111% 112% 124% 106%

99% 97% 103% 116% 121% 97%

Totaal Wmo

1.549.355

1.408.504

1.463.789

1.627.627

219.123

163.838

78.273

116%

111%

105%

125.438

114.034

94.153

99.889

-14.145

5.736

-25.549

88%

106%

80%

1.674.793

1.522.539

1.557.943

1.727.516

204.978

169.574

52.724

113%

111%

103%

OV Totaal vervoer

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer is het OV-regiotaxivervoer 20% gedaald ten opzichte van 2023. Maar net al bij het Wmo-vervoer is het aantal (declarabele) kilometers gestegen. Een verklaring voor de daling in het OVgebruik van de regiotaxi is moeilijk te geven. Wanneer er geen reguliere OV-verbinding voor handen is, kan iedereen gebruik maken van de regiotaxi tegen het OV-regiotaxitarief. Dit noemen we de vrije-reiziger. In tegenstelling tot de Wmo-reiziger heeft men voor het reizen met de OV-regiotaxi geen geregistreerde pas nodig. Indien men geen OV-regiotaxipas heeft, wordt de rit geboekt op een algemeen pasnummer. Dit zijn de anonieme reizigers. De toename van thuiswerken kan één van de redenen zijn dat het OV-gebruik is afgenomen, maar het blijft gissen. In figuur 2 is per deelnemer het vervoersvolume weergegeven door de jaren heen. We zien hier dat het vervoer, met uitzondering van Boekel, langzaam is toegenomen, maar nog altijd achterblijft ten opzichte van 2019. In Boekel daarentegen zien we juist dat het vervoersvolume vanaf 2023 hoger is dan het volume in 2019.

Figuur 1. Vervoersvolume (aantal ritten) 2019-2024

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

2.2 Kwaliteit Het chauffeurstekort speelt de vervoerders nog altijd parten. De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs zijn hardnekkig. Om het vervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen proberen we de ritten zoveel mogelijk te spreiden over de dag. We vragen klanten, indien mogelijk, om zoveel mogelijk buiten de piekuren te reizen. Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen over het chauffeurstekort. De staatssecretaris van VWS erkent deze problemen en heeft maatregelen getroffen. Iedereen met een rijbewijs, een gezondheidsverklaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), kon al een ‘leer-werktraject’ aanvragen en voor vier maanden aan de slag als chauffeur. Het kabinet heeft deze periode verlengd naar een half jaar. Verder kijkt het CBR of het taalniveau van de examens voor taxichauffeurs kan worden aangepast. Dit mag echter niet ten kosten gaan van de basiskwaliteiten die nodig zijn voor het vervoer van kwetsbare groepen. De achterstanden bij het CBR zijn eind 2024 nog steeds niet weggewerkt. Steeds meer chauffeurs kunnen daardoor niet op tijd hun praktijkexamen doen, waardoor de instroom van nieuwe chauffeurs stagneert. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval en daaropvolgend ongemak bij klanten die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer.

Bij vervoerders en chauffeurs zorgt dit voor onzekerheid, stress en extra uitval door ziekteverzuim door de hoge werkdruk. Het aanhoudende chauffeurstekort en de toenemende drukte op de weg zorgt dan ook voor een enorme uitdaging om aan de vraag te voldoen. Onze insteek is zoveel mogelijk mensen vervoeren. Door het personeelstekort moeten bepaalde ritten gecombineerd worden en dat verhoogt het risico op vertraging. Hierdoor kunnen chauffeurs soms noodgedwongen afspraken niet nakomen. Daarbij is het verkeer op de weg sinds de pandemie sterk toegenomen. De chauffeurs staan in dezelfde file als alle andere weggebruikers. Door het combineren van ritten is de ophaaltijd iets later of de rijtijd iets langer geworden. Door de inzet van vervoerders, chauffeurs en het callcenter hebben we kwaliteit voor een groot deel kunnen waarborgen. De punctualiteit was in 2024 gemiddeld 90,6% en ligt hiermee binnen de gestelde norm van 90%. Dit houdt in dat in 91% van de ritten binnen de afgesproken kaders is uitgevoerd. Sinds oktober 2024 voert Moventem voor ons een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit. Iedere dag worden vijf klanten gebeld waarin hen gevraagd wordt naar hun ervaringen over de rit van de dag ervoor. De klanten gaven in het laatste kwartaal van 2024 gemiddeld een het cijfer 7,9 voor de uitvoering van de rit, een 7,8 voor de reisduur en een 7,7 voor de stiptheid.

93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84%

2023

2024

Norm

Figuur 2. Punctualiteit 2023-2024

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

2.3

Exploitatiekosten vervoer

Het aandeel Wmo-vervoer is 95% tegenover 5% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 80% ten laste van de gemeenten, 4% ten laste van de provincie en 17% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de Wmo-klant in vervoerskosten is 16%, terwijl de OV-klanten voor het gebruik van de regiotaxi 43% bijdragen in de vervoerskosten. Figuur 3. Verdeling exploitatiekosten 2022-2024 plus referentiejaar 2019

Figuur 4. Bruto exploitatiekosten 2022-2024 plus referentiejaar 2019

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Figuur 5. Eigen bijdrage 2022-2024 plus referentiejaar 2019

Figuur 6. Netto exploitatiekosten 2022-2024 plus referentiejaar 2019

Realisatie versus begroting Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 liep een nieuwe aanbesteding voor het vervoer die per 1-1-2024 zou ingaan. In de begroting was dan ook rekening gehouden met een aantal onzekerheden. Het resultaat van de aanbesteding was in financiële zin positief, waardoor de vervoerskosten voor 2024 bij gelijkblijvend volume lager zijn uitvallen dan begroot. In figuur 7 zien we de netto-exploitatiekosten 2024 ten opzichte van de begroting 2024. De blauwe balk geeft de realisatie van de vervoerskosten weer, uitgedrukt in percentage ten opzichte van de begroting. De rode balk geeft het onbenutte deel van de begroting weer. De exploitatiekosten blijven voor zowel de provincie als de gemeenten ruim binnen de begroting.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Figuur 7. Netto exploitatiekosten 2024 t.o.v. begroting 2024

Figuur 8 geeft de totale kosten voor de gemeenten en de provincie uitgesplitst naar exploitatiekosten vervoer en de bijdrage in de organisatiekosten per gemeente. De verdeling van de organisatiekosten vindt, na aftrek van de vaste bijdrage van de provincie, plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente.

Figuur 8. Totale kosten 2024

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Organisatie

Statutaire naam : Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Werknaam : Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Vestigingsplaats : Uden Rechtsvorm : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen Kantoorhoudend : Oss De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, in 2024 samengesteld uit 6 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. In 2024 had de GR-KCV heeft 10.976 klanten, 9.277 Wmo-pashouders en 1.699 OV-pashouders. Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de volgende taken uit: • contractbeheer en relatiemanagement •

klachtenloket en klantparticipatie

•

kennis en adviesfunctie (incl. doorontwikkeling)

Het organogram van de GR-KCV Brabant Noordoost is als volgt:

3.1

Onze dienstverlening

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Onze dienstverlening is gericht op het creëren van een optimaal vervoersaanbod, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen die dat wil. Of je in een landelijkof stedelijk gebied woont en ongeacht welke ondersteuning je nodig hebt.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Dit doen we door te zoeken naar manieren om efficiënter te reizen. Bijvoorbeeld door meer samen te reizen waar dat kan. En door samen met reizigers en aanbieders te blijven werken aan de doorontwikkeling van het regiotaxivervoer. Samen zorgen we voor een goed ontwikkeld vervoersnetwerk in Noordoost-Brabant. Doelgroep De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit: • Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OVfunctie). • Reizigers die wonen in een kern die geheel of gedeeltelijk niet voorzien is van OV, kunnen een reis van deur naar OV-knooppunt maken voor een OV-tarief. • Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor door de gemeente zelf aangewezen inwoners (bv minima en/of senioren). Het AB kan besluiten om op verzoek van één of meer partners, de regie te voeren over (delen van) dit vervoer.

3.2

Bestuur

Het Servicepunt Regiotaxi wordt aangestuurd door de secretaris-manager. De manager legt verantwoording af aan het bestuur. In het bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. In het DB, AB en de ambtelijke organisatie (AO) komen de betrokken belanghebbenden op gezette tijden bij elkaar.

Samenstelling bestuur 31 dec 2024 Wethouder gemeente Bernheze Wethouder gemeente Boekel Wethouder gemeente Land van Cuijk Wethouder gemeente Maashorst Wethouder gemeente Meierijstad Wethouder gemeente Oss Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Ambtelijk secretaris

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

5.1.2e

(DB lid)

5.1.2e 5.1.2e

(DB lid)

5.1.2e 5.1.2e

(Voorzitter AB en DB)

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ontwikkeling, inzicht en opgaven

4.1 Rollen De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid van het Wmo-vervoer en de provincie is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van het OV-regiotaxivervoer. De GR-KCV is opdrachtgever voor het regiotaxivervoer. Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR het contractmanagement uit, zorgt voor een onafhankelijk klachtenloket en is een kennis- en adviescentrum voor de gemeenten en de provincie, zodat zij het vervoer verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Connexxion Taxi Services B.V. verzorgt samen met drie taxibedrijven het vervoer onder de naam Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Beleid

Contractmanagement / Beheer en ontwikkeling

Gemeenten

Servicepunt Regiotaxi

Uitvoering vervoer Connexxion Taxi Services Vervoerders

Figuur 9. Rolverdeling GR-KCV Brabant Noordoost

4.2 Servicepunt Regiotaxi Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt heeft drie taken: •

Contractbeheer en relatiemanagement

•

Klachtafhandeling en reizigersparticipatie

•

Kennis- en adviescentrum (incl. doorontwikkeling)

Het Servicepunt blijft zich verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Met de inzet van data en kennis wil het Servicepunt de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Voor het Servicepunt zijn de volgende kernwaarden van belang: • • •

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Contractbeheer en relatiemanagement Het Servicepunt beheert namens de GR-KCV het vervoerscontract van het regiotaxivervoer. Hieronder vallen het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer. Totaal gaat het hier om een contract met een waarde van ongeveer 5.1.2f euro per jaar. Het contractbeheer houdt in dat erop toegezien wordt dat de vervoerder het contract conform bestek uitvoert. In het verlengde hiervan zetten we ook in op het verzamelen en beheren van data die hiervoor nodig is, zoals het monitoren en het doorontwikkelen van het vervoer naar een hoger kwaliteitsniveau. Dit gebeurt in goede samenwerking met de vervoerder. Juist in die samenwerking kunnen we elkaar stimuleren en inspireren. Contractbeheer is geen eenzijdige benadering vanuit het contract. Tevens houdt contractbeheer in dat de relatie wordt onderhouden met de deelnemers. Het contractbeheer krijgt vorm door veelvuldig overleg met de vervoerder, de gemeenten en de provincie.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Inflatie en personeelstekorten De hoge inflatie, de schaarste in brandstoffen en de grote chauffeurstekorten zorgen voor onrust bij de vervoerders. Daarnaast is de vraag naar vervoer nog niet stabiel. Nog steeds ligt het vervoersvolume rond 80% van het niveau voor de coronapandemie. Doorlooptijd contract Het contract met Connexxion Taxi Services B.V. heeft een doorlooptijd van vijf jaar. Dit betekent dat dit contract eind december 2028 ten einde loopt. In het contract is de mogelijkheid van verlenging opgenomen, met maximaal drie keer een jaar.

Klachtafhandeling en reizigersparticipatie Naast het beheren van het contract, verzorgt het Servicepunt ook de klachtafhandeling. Een klant kan binnen 21 dagen na een uitgevoerde rit een klacht indienen bij het Servicepunt Regiotaxi. Het Servicepunt stuurt deze klacht door naar Connexion voor onderzoek naar de oorzaak van de klacht. Na terugkoppeling beoordeelt het Servicepunt inhoudelijk de onderzoeksresultaten en handelt de klacht af richting de klant. Naast het afhandelen van klachten krijgen we op grond van een analyse van de klachten inzicht waar verbeterpunten liggen. Klachten in 2024 In 2024 waren 187.031 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 782 klachten ingediend. Van deze klachten zijn 599 klachten gegrond verklaard. Een percentage van 0,3% van de geplande ritten. De meest voorkomende klachten waren het ‘te laat’ komen van de taxi (46%), ‘taxi niet verschenen’(17%), het gedrag van de chauffeur (9%) en te ver omrijden met de taxi (9%). Met de nieuwe aanbesteding is de norm voor punctualiteit verlaagd van 95% naar 90%. Dit houdt in dat vanaf 1-1-2024 90% van de ritten volgens afspraak gereden dient te worden. Met een punctualiteit van 90,6% heeft de vervoerder hieraan voldoen. Voor de klanten is de verlaging van de norm een achteruitgang. Was het eerst 5% van de ritten die niet op tijd gereden mochten worden, met het nieuwe contract is dit nu 10% van de ritten.

Een verdubbeling. Kwaliteit heeft echter een prijs. Met het oog op het ravijnjaar 2026 is de GR-KCV gevraagd om de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Wil je hetzelfde serviceniveau houden, dan vergt dit meer voertuigen en chauffeurs. Met de huidige chauffeurstekorten is dit niet reëel. Daarbij hebben de congestie in het verkeer en het feit dat onze doelgroep meer tijd nodig heeft met in- en uitstappen ook effect op de punctualiteit. Wanneer tijdens een route eenmaal vertraging optreedt, heeft dit effect op de hele keten van de reis. Tabel 4. Klachten per gemeente Gemeente Bernheze

Ritten

Klachten

Aantal

Ingediend

Gegrond

12.492

0,2%

Boekel

7.080

0,1%

Land van Cuijk

34.

5.1.2f

0,2%

Maashorst

24.

5.1.2f

0,4%

Meierijstad

31.

5.1.2f

0,3%

Oss

5.1.2f

Totaal Wmo Provincie OV Totaal

0,4% 0,3%

5.1.2f

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

0,3% 0,3%

Reizigersplatform Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan.

Kennis en adviescentrum Onze derde taak is kennis delen en advies geven. Binnen deze taak is het adviseren over doorontwikkelingen van belang. De behoefte om informatie met de spreekwoordelijke druk op de knop beschikbaar te hebben, neemt in hoog tempo toe. De behoefte aan kennis, data en ervaring neemt toe. Instrumenten die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd, effectiever of efficiënter kan worden, met als doel: het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. De verdere ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening is een continu proces.

Kwaliteitskeurmerken NEA De NEA is een index die van toepassing is op het merendeel van de overeenkomsten op het gebied van het doelgroepenvervoer in Nederland. Deze index is ook van toepassing op de vervoersovereenkomst van Regiotaxi Noordoost-Brabant. De index is opgebouwd uit diverse segmenten als brandstofprijs, verzekeringen en personeelskosten. TX TX (Keur) is een belangrijk keurmerk voor de taxibranche. Vanuit TX worden onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van het vervoer in brede zin. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de juiste afdracht van belastingen, premies en verzekeringen, maar ook naar de kwaliteit en staat van de voertuigen. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en opleiding van chauffeurs. De onderzoeken worden zowel aangekondigd als onaangekondigd uitgevoerd. Het dragen van het keurmerk TX of gelijkwaardig keurmerk is verplicht in onze vervoersovereenkomst. Alle vervoerders die voor de regiotaxi rijden zijn TX gecertificeerd.

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren, zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door het niet kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking.

Data Portal Collectief vervoer is vaak een grote kostenpost. Wanneer de kosten te hoog oplopen, staat de bereikbaarheid van de voorzieningen onder druk. Door van data informatie te maken en deze te ontsluiten via een platform willen we meer inzicht krijgen tussen welke punten veel verplaatsingen plaatsvinden. Met dit inzicht kan gericht gezocht worden naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van voorzieningen beter en betaalbaar te houden.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Sinds 2019 wordt van elke gereden rit een grote hoeveelheid aan data verzameld. De verzamelde data bieden belangrijke informatie die gemeenten kunnen gebruiken om hun beleid te ontwikkelen en te verbeteren. Deze dataverzameling zal alleen maar in waarde toenemen. Om middels een AVG-goedgekeurd koppelsysteem data te delen met andere partijen is het Servicepunt eind 2023 aangesloten op een data-portal, een platform waar op een veilige manier informatie uitgewisseld kan worden. Hierbij hoeft de data zelf niet te worden verzonden, maar kunnen de partijen de voor hun toegankelijke data wel uit het portal halen. De focus ligt op het ontsluiten van informatie voor het collectief vervoer. De ontwikkeling van het Data Portal is een continu proces en wordt ingezet om data te ontsluiten, om op grond daarvan de gemeenten te adviseren.

VervoerVoorMij Regiotaxi Noordoost-Brabant wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbieden. Regiotaxi NoordoostBrabant was kartrekker van de website www.ikwilvervoer.nl, een platform waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente met reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk varianten. Omdat de bekendheid van Ikwilvervoer onder de Wmo-consulenten in Noord-Brabant erg laag (42%) was, en onder deze groep maar iets meer dan de helft gebruik maakt van dit platform, heeft Babel Communicatie in 2024 samen met Stichting Vervoer Voor Elkaar een nieuw platform opgezet. Het platform biedt voor een deel dezelfde functionaliteit als Ikwilvervoer, maar heeft als belangrijke plus dat hieraan de Toolbox ‘Mobiliteit is Meedoen’ is gekoppeld. Die toolbox draagt eraan bij dat inwoners de website kunnen vinden en dat lokale bemiddelaars professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn- gemakkelijker mensen op weg kunnen helpen. Alle regiotaxiregio’s van Noord-Brabant zijn op dit platform aangesloten. De provincie financiert de opstartkosten van de vernieuwde website middels een tweejarige pilot.

Voor Elkaar Pas Een belangrijke doelstelling van de GR-KCV is het optimaliseren van de toeleiding van reizigers van het doelgroepenvervoer naar het Openbaar Vervoer. Dit streven past binnen de ontwikkelingen van de kanteling en het streven naar een inclusieve samenleving. In 2022 en 2023 heeft een pilot plaatsgevonden met als doel, de barrières en belemmeringen voor het reizen met het OV weg te nemen. Hiervoor hebben we aan de Wmo-reizigers de Voor Elkaar Pas aangeboden (VEP). De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klanten van de Regiotaxi NoordoostBrabant. Met de VEP worden drempels voor OV-gebruik weggenomen, doordat klanten een volledig gereed product ontvangen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om daadwerkelijk met het OV te reizen. Naar aanleiding van deze pilot wordt de pas ook in 2024 en 2025 aangeboden.

Aantal actieve passen Aantal ritten Aantal reiskilometers Ritten per actieve pas

2023 276 10.997 158.020 40

2024 234 11.651 164.530 50

Populairste Busroutes Het traject Cuijk-Nijmegen is het populairst met 606 reizigers, gevolgd door het traject Boxmeer-Cuijk met 561 reizigers en het traject Boxmeer-Nijmegen met 537 reizigers. Dagelijkse Ritten Het hoogste aantal ritten per dag vindt plaats op vrijdag (2.285 ritten), met aanmerkelijk lagere aantallen op zaterdag en zondag .

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Afgelegde Afstand per Maand Augustus, september en oktober tonen de hoogste gereisde afstanden (ongeveer 14-15,42K km) . Ritten per Uur Blok De piektijd voor reizen is tussen 8-9 uur 's ochtends, met een duidelijke afname in ritten tussen 5-6 uur 's ochtends en na 22 uur.

Figuur 10. Ritten verdeeld over de dagen

Effect VEP op het regiotaxivervoer. Wanneer de actieve VEP-pashouder in 2024 de ritten in plaats van het openbaar vervoer met de regiotaxi had gemaakt zouden de vervoerskosten voor deze ritten voor de GR bij benadering € 5.1.2f . bedragen. Minus de 5.1.2f bijdrage aan de abonnementen voor 267 pashouders ten bedrage van totaal € is de besparing door het gebruik van de VEP bij benadering € 5.1.2f .

Projectsubsidie Provincie Vanuit de projectengelden van de provincie is voor Noordoost-Brabant jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 5.1.2f inclusief BTW voor projecten die bijdragen aan de visie ‘Gedeelde mobiliteit’ van de provincie. Van deze subsidie dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid. Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. Voor 2024 heeft Regiotaxi Noordoost Brabant geen beroep gedaan op de projectsubsidie.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Bedrijfsvoering

Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV Regiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. De werkzaamheden zijn: 1. (Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders 2. Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur 3. Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer 4. Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening 5. Financiële- en klantadministratie 6. Communicatie 7. Klantenservice 8. Klachtafhandeling 9. Relatiebeheer 10. Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten en salarisadministratie.

De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2024 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1,00 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een vast percentage op basis van de organisatiekosten over 2023, verhoogt met 6,1% DPI om het niveau van 2024 te bereiken. Naast de genoemde taken, hebben we ook de taak dat de GR-KCV voldoet aan de wet- & regelgeving. We constateren dat er steeds meer regelgeving komt en deze complexer wordt. Dit betreft vooral specialistische werkzaamheden. Hiervoor zullen we steeds vaker personeel moeten inhuren. Gevolg is dat we steeds meer afhankelijk worden van derden en hierin kwetsbaar zijn. Onze organisatie heeft een te kleine omvang en niet de kennis om dit zelf te organiseren. We gaan verder met het onderzoeken van opties hoe hiermee om te gaan.De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.

Dienst Regiotaxi OV Regiotaxi Wmo

Financiële verantwoordelijkheid exploitatie Provincie Noord-Brabant Deelnemende gemeenten

Wet openheid overheid De GR-KCV heeft nog geen systeem voor het verstrekken van overheidsinformatie geïmplementeerd. Voorlopig wordt volstaan met het openbaar maken van deze informatie in de (digitiale) nieuwbrieven, indien dit relevant is. Verder worden de ontwikkelingen op dit gebied afgewacht en toegepast indien noodzakelijk.

Duurzaamheid In 2024 was 38,5% van de voertuigen die ingezet zijn voor het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant elektrisch. Daarnaast werken de medewerkers parttime thuis en reizen met openbaar vervoer, indien dit past binnen de uitvoering van de werkzaamheden.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Fraude en integriteit De organisatie heeft geen integriteitsbeleid gedefinieerd. Gezien de grootte van de organisatie en de directe communicatie en aandacht met betrekking tot dit onderwerp zou dit overdone zijn. De interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat mogelijke fraude op korte termijn aan het licht zal komen. Bij het management zijn overigens geen gevallen van fraude of vermoedens daaromtrent bekend.

Verdeling kosten Figuur 9 geeft een verdeling van de begrote kosten en de daadwerkelijke kosten in 2024 weer. De verhouding in de kosten is vrijwel gelijk aan de kosten in de begroting. Figuur 11. Verdeling kosten

Begroting

Realisatie 12%

12%

Wmo-vervoer

OV-vervoer Organisatiekosten

83%

84%

Juridische werkzaamheden en data Omdat de provincie alleen in de regio Noordoost-Brabant deelnemer is van de gemeenschappelijke regeling heeft de provincie in 2023 aangegeven uit de GR te willen treden. Door een verandering in de wet gemeenschappelijke regelingen moest de regeling worden aangepast. De gewijzigde regeling is dan ook een Gemeenschappelijke Regeling met alleen de zes deelnemende gemeenten. Deze gewijzigde regeling is in 2024 in alle gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd. De regeling is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling GR-KCV Brabant Noordoost is de provincie per 1-1-2025 uit de GR getreden.

Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criteria. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criteria zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 8 april 2024 vastgestelde normenkader van de relevante weten regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1%

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 5.1.2f op basis van de jaarrekeningcijfers over 2024 (op basis van de begroting over 2024 is het grensbedrag € 5.1.2f ). De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van november 2024.

Bevindingen Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Om deze mening te kunnen uiten, zijn diverse maatregelen genomen: 1.

2. 3. 4. 5.

De limiet voor het beschikken over liquide middelen is begrensd. De administratief medewerker kan betalingen uitvoeren tot een maximum van € 5.1.2f , daarboven is tevens een handtekening van de manager noodzakelijk. De manager kan tot maximaal € 5.1.2f betalingen verrichten, De financieel adviseur controleert tweemaal per jaar de wijzigingen in bankrekeningnummers en legt dit vast ten behoeve van bewijs daarvan, De financieel adviseur controleert of geen dubbele betalingen zijn gedaan en legt dit vast, De financieel adviseur controleert over het gehele jaar steekproefsgewijs of tegenover de aan de GRKCV gefactureerde bedragen prestatie ten behoeve van de GR-KCV zijn verricht en legt dit vast, De financieel adviseur controleert de verbanden en aansluitingen in de financiële administratie, zodat zekerheid bestaat over de volledigheid van de opbrengsten en de betrouwbaarheid van de financiële rapportages.

In 2024 is geen sprake geweest van onrechtmatigheden en zijn geen aanwijzingen geconstateerd van fraude of oneigenlijke gebruik van middelen van de GR-KCV. Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2024 Naam

Standplaats

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Land van Cuijk

Functie Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Ambtelijk Secretaris

Financieel overzicht

6.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico’s zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd. Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met maximaal de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden. Figuur 10 geeft weer hoe de risico’s bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 5 zijn de financiële risico’s weergegeven.

5.1.2e

Figuur 12: Risico bepaling

Bij een algemene reserve van € 5.1.2f (algemene reserve ad € 5.1.2f vermeerderd met de toevoeging over 2024 ad € 5.1.2f en een berekende risicowaarde van € 5.1.2f bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,41. Hiermee bevindt de ratio zich 0,01 boven het afgesproken niveau van € . Gezien het geringe surplus (€ 5.1.2f wordt voorgesteld dit bedrag niet uit te betalen. 5.1.2f

Onze GR is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 6 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie NoordBrabant. Het openbare lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit systeem voeren we uit onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Tabel 5: Risico inventarisatie

Risico

Kans

Effect

risico score

Risico waarde

Fin.gevolg

4.248

25%

1.062

4.784

25%

1.196

21.945

25%

5.486

5.700

25%

1.425

26.250

25%

6.563

26.250

50%

13.125

94.500

25%

23.625

3.150

10%

315

15.750

25%

3.938

Leidinggevende - langdurig ziek

46.944

35%

16.430

Financieel medewerker - langdurig ziek

Medewerkers - zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict

52.175

50%

26.088

Failissement c.q. overname vervoerder

632.500

50%

316.250

Bedrijfsschade bij vervoerder

52.500

25%

13.125

< 650.000 declarabele zones afnemen

65.400

25%

16.350

Bedrijfskosten Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging Langdurige uitval van computer, telefoon, internet Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen

Personeelskosten

Exploitatiekosten

Totaal

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

5.1.2f

Tabel 6: Verloop reserve 2024

2023

Stand per 1 januari

5.1.2f

Verwerkte mutaties reserves: Af: kosten projecten

- 5.1.2f

- 5.1.2f - 5.1.2f

5.1.2f

Voorgestelde bestemming resultaat: Bij: ten gunste van de Bestemmingsreserve opvolging manager

5.1.2f

Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve

5.1.2f

Stand per 31 december

5.1.2f

Voor de organisatiekosten geldt een taakstellende begroting en worden niet-uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en benoemen we deze als algemene reserve. Binnen het openbare lichaam wordt voor de exploitatiekosten geen algemene reserve opgebouwd en zijn de risico’s voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.

Kengetallen Voor de GR-KCV Brabant Noordoost zijn de volgende kengetallen relevant:

Kengetal netto schuldquote

(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%

Rekening 2024 -

Totaal vaste schulden Netto vlottende schulden

Uitzettingen < 1 jaar

Saldo van de baten

5.1.2f

-18%

Netto schuldquote

-13%

(A/B)*100%

Rekening 2024

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

5.1.2f

Overlopende activa

Solvabiliteitsratio

5.1.2f

Liquide middelen

Totaal passiva

5.1.2f

Financiële vaste activa (> 1 jaar)

Eigen vermogen

Begroting 2024

5.1.2f

Overlopende passiva

Solvabiliteitsratio

2023

Begroting 2024

5.1.2f 5.1.2f

71%

66%

50%

Structurele exploitatieruimte

((B-A)+(D-C))/E * 100%

Rekening 2024 Structurele lasten (totaal lasten - incidentele lasten)

5.1.2f

Structurele baten (totaal baten - incidentele baten)

5.1.2f

Structurele toevoegingen aan reserves Structurele onttrekkingen aan reserves Totaal saldo van de baten Ratio structurele exploitatieruimte

2023

Begroting 2024

5.1.2f

-1%

Belastingcapaciteit Niet van toepassing

De netto schuld quote is negatief, hetgeen inhoudt dat de GR-KCV voldoende eigen middelen heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Hoe hoger de netto schuldquote is, hoe hoger de externe financiering zou moeten zijn om de activiteiten te financieren. De GR-KCV financiert de activiteiten volledig met eigen vermogen. De solvabiliteitsratio bevindt zich op 71% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats via het schatkistbankieren. De GR-KCV is voor het programma Vervoer volledig neutraal wat financiering betreft. Alle in rekening gebrachte kosten worden door gefactureerd aan de gemeenten (Wmo) en aan de provincie (OV). Voor de uitvoering van de Overhead worden bijdragen ontvangen van de gemeenten en de provincie. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren voldoende gebleken om de kosten te dekken. Eventuele tekorten of overschotten worden met de Algemene reserve verrekend. De ratio structurele exploitatieruimte is voor de GR-KCV niet van belang. De structurele lasten worden, zoals boven beschreven, volledig afgedekt door de gemeenten en de provincie.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo ACTIVA

Jaarrekening per 3112-2024

Prognose

Begroting

Per 31-12-2025

Per 31-12-2026

Per 31-12-2027

181.171

138.009

Per 31-12-2028

Per 31-12-2029

Per 31-12-2030

Vaste activa Investeringen met een economisch nut

5.1.2f

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.1.2f

Liquide middelen

51.964

27.797

1.009.096

960.697

831.171

788.009

744.938

701.964

677.797

309.449

304.449

299.449

294.449

289.449

284.449

279.449

10.000

1.281.369

1.146.843

1.098.681

1.002.636

973.469

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal activa

94.938

5.1.2f

1.327.320

1.05

5.1.2f

PASSIVA Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve projecten Bestemmingsreserve opvolging manager Gerealiseerd resultaat

574.039 231.295 86.276 54.759

628.798 231.295 86.276 0 946.369

Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Overlopende passiva Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

628.798 181.295 0 0 946.369

628.798 131.295 0 0 810.093

5.1.2f

628.798 81.295 0 0

628.798 31.295 0 0

628.798 1 0 0

760.093

710.093

660.093

628.799

300.000

5.1.2f

Totaal passiva

Solvabiliteit

5.1.2f

71%

74%

71%

69%

68%

66%

65%

6.2 Financiering Schatkistbankieren voor decentrale overheden Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 5.1.2f op de eigen bankrekeningen laten staan. De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de renteinkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing. Verbonden partijen De GR-KCV wordt in 2024 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss en de provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente).

De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing.

6.3 Programmaverantwoording Programma 1

Wmo vervoer

Ook in 2024 waren de effecten van het coronavirus nog merkbaar in het vervoer. De realisatie van het vervoer is in 2024 blijven steken rond 84% ten opzichte van de realisatie 2019. Programma 2: Aanvullend OV-vervoer Ook het OV-vervoer is in 2024 nog beïnvloed door corona. In de eerste jaren van de pandemie daalde het OVregiotaxivervoer, door het uitvallen van het OV, niet zo sterk als het Wmo-vervoer. In 2023 lag het vervoersvolume voor het OV-vervoer weer in lijn met het Wmo-vervoer. In 2024 is het OV-regiotaxi vervoer met 8% gedaald ten opzichte van 2023. Het vervoersvolume van het OV-regiotaxivervoer lag in 2024 slechts op 62% van het niveau van 2019. Programma 3: Bestedingsplan projecten Begin 2023 hebben OV-opstapdagen plaatsgevonden voor alle inwoners van de deelnemende gemeenten om kennis te maken met het OV. Aansluitend zijn voor de mensen die naar aanleiding van deze dagen een OVchipkaart hebben aangeschaft praktijkdagen georganiseerd waarin mensen begeleid worden bij het reizen met het OV. In 2024 zijn de OV-opstapdagen niet meer georganiseerd. Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi De organisatiekosten voor het Servicepunt Regiotaxi laten een onderschrijding zien van € 5.1.2f . Deze onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt door nieuwsbrieven niet meer per post te verzenden en een hogere bijdrage van de Provincie.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

6.4 Taakvelden GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld

Jaarrekening 2024

Begroting 2024

Verschil jaarrekening 2024 tov 2023

Jaarrekening 2023

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer

6.71 6.71

Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer Bijdrage gemeenten: Regiekosten

4.22 5.1.2f 495 5.1.2f

442 381 5.1.2f

-442.381

4.224.008

40.171 18.686

0 8.630

33.418 14.533

-33.418 -5.903

401.300

252.907

272.719

-19.813

Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provincie: organisatiekosten Bijdrage Provincie: projecten incl. opbrengsten V

547 465 41.207 25.000

547.464 65.881 7.268

526.766 62.604 21.905

20.698 3.277 -14.637

Totaal inkomsten organisatiekosten

613.672

620.613

61 5.1.2f

9.338

442 5.1.2f

Totaal Programma 1

4.71

5.1.2f

4 5.1.2f

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provincie: Regiekosten Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2

5.1.2f

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 0.4 0.4

5.7 5.1.2f

Totaal baten LASTEN 6.71 2.5

5.1.2f

Programma 1: Wmo-vervoer Exploitatiekosten Wmo-vervoer Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1

4 5.1.2f 495 5.1.2f 5.1.2f

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2

5.1.2f 5.1.2f 5.1.2f

-19 13 5.1.2f

5.1.2f

Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 0.4

Personeelslasten Projecten Overige bedrijfskosten Projecten Totaal Programma 3

0.4 .4 0.8 5.1.2f

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal organisatiekosten Totaal lasten Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Bestemmingsreserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van Bestemmingsreserve opvolging manager Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen Rekeningresultaat

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

5.1.2f

-21 5.1.2f

5.1.2f

-42 5.1.2f

5.1.2f 5.1.2f 5.1.2f

5.1.2f

-31 5.1.2f

5.1.2f

76 0

5.1.2f

6.5 Beleidsindicatoren Taakveld 0. bestuur en ondersteuning nr

1 2 3 4 5

Indicator

formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Eenheid

FTE per 1.000 inwoners FTE per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

Beleidsindicator Begroting

Jaarrekening

5.1.2f 5.1.2f 5.1.2f

13,7% 10,1%

13,0% 9,5%

De cijfers zijn ontleend aan de eigen begroting en jaarrekening.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

JAARREKENING

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Waarderingsgrondslagen Jaarrekening

1.1 Algemene grondslagen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balansrubriek anders is vermeld, worden de activa en passiva tegen nominale waarden opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume echter verboden. Om deze reden worden sommige personele lasten daarom toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en subsidieontvangsten.

De GR-KCV is ondernemer voor de omzetbelasting en met ingang van 1 januari 2012 BTW verschuldigd over haar activiteiten. De lasten en baten in de jaarrekening zijn exclusief BTW.

1.2 Balans De toegepaste waarderingsgrondslagen met betrekking tot de balans zijn als volgt: Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar. Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (nominale waarde). Het debiteurenrisico wordt als zeer minimaal beschouwd omdat het vorderingen in het algemeen op overheidslichamen zijn. Een voorziening voor oninbaarheid is om deze reden dan ook niet gevormd. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Op grond van art.2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale overheden) worden overtollige liquiditeiten bij ’s Rijks schatkist aangehouden. Overlopende activa Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. • •

De algemene reserve dient om incidentele tegenvallers in de organisatiekosten en de exploitatiekosten op te vangen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. Dit zijn vermogensbestanddelen die alleen in de aangegeven richting zijn aan te wenden.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar Deze post betreft crediteuren en kortlopende schulden.

1.3 Rechtmatigheid De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van november 2024. Dat betekent dat: • rechtmatigheid het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat: • Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 23 oktober 2024 door het algemeen bestuur is vastgesteld • Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld. • Ten aanzien van het M&O criterium is er geen M&O beleid opgesteld. • De rechtmatigheidsverordening is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de commissie BBV van november 2024 alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat: • Een verantwoordingsgrens van 1% (€ 5.1.2f ) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen.

• Een rapporteringstolerantie van 1% (€ 5.1.2f ) is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Jaarstukken 2024 GR-KCV Brabant Noordoost

Balans per 31 december 2024

BEDRAGEN IN EURO BALANS ACTIVA

31-dec-24 €

31-dec-23 €

Vaste activa

PASSIVA

31-dec-24 €

31-dec-23 €

Vaste passiva Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut

5.1.2f

Totaal vaste activa

Algemene reserve

5.1.2f

Bestemmingsreserve projecten

5.1.2f

Bestemmingsreserve opvolging manager

5.1.2f

Gerealiseerd resultaat

5.1.2f

Totaal vaste passiva

5.1.2f

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Oss&id=6070c7fb-d204-45d4-9103-9e0e11913d7d