Boekwerk 2e corap 2022

Kapitaallasten Staat-C Lopende investeringen begroting 2022 Investeringsplan (restant 2021 en geheel 2022) Activa grondexploitatie (erfpachtsgronden) Activa Equalit Subtotaal kapitaallasten Dekking reserve investeringsprojecten Totaal

Begroting incl. wijziging 9.469 4.110 883 6 2.000 16.468 -3.230 13.238

Bedragen x € 1.000

- = voordeel

Actuele prognose

Verschil

V/N

9.474 2.637 347 6 2.000 .14.464 -2.647 11.817

5 -1.437 -536 -2.004 583 -1.421

N V V V N V

Het verwachte voordeel van € 1.421.000 bestaat uit een aantal verschillende onderdelen: Vanwege de vertraging in de realisatie van de lopende investeringen wordt een voordeel verwacht van ruim € 1.973.000. Lagere kapitaallasten van investeringen waarvan deze lasten gedekt worden vanuit de reserve investeringsprojecten, leiden tot een nadeel in de dekking (€ 750.000). Daarnaast zijn een aantal niet geraamde investeringen ten laste van de reserve investeringsprojecten wel uitgevoerd, hetgeen leidt tot een voordeel in de dekking (€ 167.000).

40

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

6. Investeringskredieten Dit hoofdstuk heeft tot doel om uw raad te informeren over de voortgang van de investeringsplanning 2023 en over de investeringen waarvoor investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld. Ook dit gedeelte vormt een uitzonderingsrapportage, waarbij alleen kredieten met een materiële overschrijding of waar iets bijzonders aan de hand is, worden toegelicht.

Voortgang investeringsplan 2023 In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot de uitvoeringsplanning 2023. In de begroting 2023 is een investeringsvolume opgenomen van in totaal afgerond € 14,8 miljoen (excl. de investeringen ten laste van de vrije reserve en reserve infrastructurele werken). Ten laste van de reserves is € 7,1 miljoen opgenomen. Totaal € 21,9 miljoen. Beleidsterrein

Openbare ruimte Sport Informatisering Accommodatiebeheer Incidentele investeringen in(bijzondere) Subtotaal investeringen Afvalverwijdering Riolering Tractiemiddelen IHP Subtotaal kosten) Activering personele kosten

Projecten 2023

Beschikbaar gesteld* tot 5-9-2023

Restant per 5-9-2023

3.740 846 200 300 2.295

1.214 517 0 257 250

2.526 329 200 43 2.045

Prognose aan te vragen tot einde jaar 2.372 329 200 143 495

7.381 583 2.050 1.345 2.650 14.009 750

2.238 495 215 863 2.375 6.186 -

5.143 88 1.835 482 275 7.823 750

3.539 1.160 475 275 5.449 750

Prognose restant einde jaar

1.604 88 675 7 2.374 -

6.199 Totaal excl. reserves 14.759 6.186 8.573 1.600 Vrije reserve 5.451 3.959 1.492 Reserve 1.175 infrastructurele werken 1.730 635 1.095 Totaal incl. reserves 8.974 21.940 10.780 11.160 * Betreft investeringen, die zowel door de raad als door het college beschikbaar zijn gesteld. Hierin zitten dus (nog) niet de eserve infrastructurle

154 -100 1.550

2.374 -108 -80 2.186

investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld en zijn gedelegeerd voor de uitvoering aan het college, welke nog niet door het college zijn gevoteerd. Ook de investeringen die al wel behandeld zijn in het college maar nog niet in de raad zijn hierin nog niet meegenomen. Peildatum is 5 september 2022; kredieten die na deze datum zijn gevoteerd zijn hierin nog niet meegenomen.

Van de € 21,9 miljoen beschikbare investeringsruimte binnen de uitvoeringsplanning 2022 is per 5 september € 10,8 miljoen gevoteerd. Van het restant van € 11,1 miljoen is de verwachting dat € 9 miljoen nog aangevraagd wordt tot aan het einde van het jaar, waardoor er € 2,1 miljoen niet wordt aangevraagd. Dit wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van het krediet voor het stadhuis naar 2023. Per beleidsterrein worden hieronder de zaken met betrekking tot de voortgang genoemd. Openbare ruimte Een aantal (grote) investeringen dienen nog te worden opgestart c.q aangevraagd. Het betreft met name de projecten: Berendonk en Wolvendonk, tunnelbak Bovensteweg (reparatie van voegen), verbetermaatregelen Weststad, Akkerweg, Zwanendonk; Schermerhornstraat, beheer kruidige beplanting en de programma’s speeltoestellen en groen.

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

41

De verwachting is dat de geplande investering Programma verbetering openbaar vervoer niet wordt aangevraagd vanwege de onduidelijkheid omtrent de transitie vervoer en omdat de plannen Amphia nog niet zijn uitgewerkt. Sport De investeringen voor de sportmaterialen sporthal Arkendonk en voor het vervangen van speeltoestellen bij recreatieoord De Warande worden nog aangevraagd. In 2022 stond de investering voor de renovatie van de toplaag van de atletiekbaan bij ATV Scorpio gepland. De toplaag is echter nog goed onderhouden en voldoet aan de normen van de sportbond KNAU, waardoor de renovatie nog met een jaar kan wachten. Deze investering is doorgeschoven naar 2023 en opgenomen in de uitvoeringsplanning 2023. In september 2022 wordt aan de raad voorgelegd om deze middelen in te zetten voor het voorbereidingskrediet voor de verplaatsing van voetbalvereniging Irene ’58. Informatisering De investeringen voor de projecten informatieplan worden nog aangevraagd. Accommodatiebeheer De bouwkundige investering in het stadhuis voor de opvang van minderjarige vluchtelingen in blok D (€ 100.000) was niet inde uitvoeringsplanning opgenomen. Deze afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt door de jaarlijkse huuropbrengsten. De geplande investeringen voor bouwkundig onderhoud, sportvloeren en technische installaties van diverse gemeentelijke accommodaties worden nog aangevraagd.

In planning was ook opgenomen de investering bij Korenmolen De Hoop. Na inspectie is besloten de wieken te vervangen. Hiervoor zijn aanvullende middelen opgenomen in de begroting 2023. Incidentele investeringen De geplande investeringen voor E-portaal website, doorontwikkeling informatiebeheer, investeringen binnenstad, snelfietsroute Breda-Tilburg, doorontwikkeling datafundament en het opknappen van kunstwerken worden nog aangevraagd. Het opgenomen investeringsbedrag van de nieuwbouw van het gemeentehuis is doorgeschoven naar 2023 omdat de aanbesteding van de ontwerpfase is vertraagd, waardoor de verbouw later zal starten. In de begroting 2023 is dit opgenomen in de investeringsplanning. Een gedeelte van het investeringsbedrag voor de doorontwikkeling datafundament is doorgeschoven naar 2023 en is opgenomen in de begroting 2023. Verder is de verwachting dat de geplande investering voor onderzoeken spoor Breda-Eindhoven niet wordt aangevraagd, omdat er op dit moment geen onderzoeken lopen. Afvalverwijdering De geplande investering voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat wordt doorgeschoven naar 2023/2024. De aanvraag is afhankelijk van het besluit over de toekomstplannen voor de milieustraat en tevens is onderzoek benodigd met betrekking tot de mogelijkheden van en circulair ambachtscentrum.

In de begroting 2023 is deze investering opgenomen in de investeringsplanning. Eind 2021 is akkoord gegaan met de beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval Oosterhout 2021 met de daarbij behorende uitbreiding van twee elektrische voertuigen. Deze investering was niet opgenomen in de investeringsplanning 2022, maar in de afvalstoffenheffing 2022 is hiermee rekening gehouden. Riolering De geplande investeringen voor de projecten Berendonk en Wolvendonk, Zwanendonk, Akkerweg, afkoppelkansen hemelwater en de programma’s pompen, gemalen en meetinstallaties, rioolvervangingen, rioolreling en vervangen drukriolering worden nog aangevraagd. De geplande investeringen voor de programma’s rioolvervangingen en rioolrelining nog niet zijn uitgewerkt en gestart. Er wordt gekeken of het mogelijk is om capaciteit vrij te maken voor deze investeringen. In prognose is er nu vanuit gegaan dat de helft van deze middelen niet aangevraagd gaan worden. Tractiemiddelen Na besluitvorming over de laadinfrastructuur op de gemeentewerf in september wordt overgegaan tot de geplande aanschaf van een elektrische huisvuilwagen. IHP De investering voor de aanvullende lokalen van de Menorah wordt nog aangevraagd. 42

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Vrije reserve Ten laste van de vrije reserve worden nog aangevraagd de investeringen herontwikkeling Slotjes Midden, herontwikkeling Arendsplein en aanpak illegaal wonen. In 2022 zijn de volgende investeringen gevoteerd: realisatie semi-permanente onderwijshuisvesting Oosterheide, strategische woningbouw, aanpak ventilatie schoolgebouwen, Arkendonk, aankoop huurunits kleedaccommodatie voetbalvereniging OVV’67, realisatie pilot hybride opleiden, POK woningbouw strategisch Den Hout en visie Dorst 2030. Reserve infrastructurele werken Ten laste van de reserve infrastructurele werken worden dit jaar nog aangevraagd de investeringen mobiliteitsplan, snelfietsroute N282 en snelfietsroute N629. De verwachting is dat investering voor de aanpassing van de infrastructuur particuliere ontwikkeling in 2022 niet benodigd is omdat dit een mogelijke terugbetaling betreft aan de ontwikkelaar en de status van de ontwikkeling is nog niet duidelijk. Verder zijn de middelen voor de aanpassing van de kruispunten ten gunste van de Zwaaikom komen te vervallen door de benodigde niet geplande investering voor de herinrichting van de Koningsdijk.

Voortgang gevoteerde kredieten In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de lopende kredieten gepresenteerd. Per saldo wordt momenteel op deze projecten een nadelig resultaat verwacht ten opzichte van de beschikbare budgetten van afgerond € 261.000.

Restant kredieten per 1 januari 2022 Gevoteerde kredieten 2022 Totaal beschikbaar per 5 september 2022 Werkelijke uitgaven en inkomsten 2022 Restant kredieten per 5 september 2022 Verwachte uitgaven en inkomsten tot einde projecten Per saldo verwacht nadeel op de kredieten

Bedrag € 10.174.583 € 5.870.290 € 16.044.873 € 4.647.107 € 11.397.766 € 11.659.173 € - 261.407

De grootste afwijkingen (>€ 50.000) betreffen de volgende projecten: Openbare ruimte • Reconstructie Heuvel € 199.000 nadelig: In de begroting van 2020 is een grove raming opgenomen van € 1 miljoen op basis van het stedenbouwkundig ontwerp. In dit ontwerp kon niet worden voorzien dat sprake was van vervuilde grond. Ook bleek de kostprijs voor de aanleg van de natuursteen te laag. Het budget is hierop aangepast in 2021. Tijdens de uitvoering is geluisterd naar de wensen van de ondernemers. Zo zijn voorzieningen voor evenementen aangelegd en is een verlichtingsplan uitgewerkt. Gedurende de uitvoering is het project geconfronteerd met meerwerk zoals een betere, maar ook duurdere voeg. Dit omdat de standaard voeg door de terrassen en luifels uitspoelde. In overleg met de ondernemers zijn de boomvakken opgevuld met een harder materiaal dat beter past bij het gebruik als terras. De participatie met ondernemers heeft geleid tot uitbreiding van het plan en een overschrijding van € 200.000. • Verbeteringsmaatregelen Weststad II € 122.000 voordelig: Het restant van het financieel positief afgesloten krediet Weststad I en II is naar dit project overgeheveld vanwege de onvoorziene post die hier ontbrak.

Deze buffer niet nodig • Project fietspad Dorst € 110.000 voordelig: De onderschrijding is hoofdzakelijk het gevolg van lagere aankoopkosten van de gronden en door lagere planontwikkelingskosten. • Reconstructie Wiardi Beckmanhof € 108.000 voordelig Met het opstellen van het JOR2022 dreigde dit project, dat was gestart in 2021, financieel negatief te sluiten daarom zijn extra middelen opgenomen in het JOR2022. Door een gunstig aanbestedingsresultaat was de achteraf te grote aanvulling niet noodzakelijk. • Slotlaan nieuwbouw Frenkencollege € 81.000 voordelig: De in de kostenraming opgenomen afvoer van alle vrijgekomen grond bleek niet nodig te zijn. En tevens was rekening gehouden met teerhoudend asfalt in plaats van teervrij afval. 2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

43

•

•

Herinrichting Koningsdijk € 65.000 nadelig: Het project wordt gecombineerd met project Renovatie Oud West (OTH00814). In Q4 worden de wensen van de burgers geïnventariseerd in het kader van burgerparticipatie. Dit project vormt onderdeel van het mobiliteitsplan #8. Op verzoek van de raad is een andere materiaalkeuze gekozen voor gebakken materiaal. Dit heeft geleid tot extra kosten. Ook is vervuiling geconstateerd in de grond dat is gesaneerd. Asfaltonderhoud Van Liedekerkestraat € 62.000 voordelig: Het voordeel is ontstaan door het aanbestedingsvoordeel (€ 30.000) en door een niet geraamde opgelegde korting vanwege onvoldoende kwaliteit van de tussenlaag van het asfalt, is nog eens € 30.000 teruggevorderd.

Onderwijs • Nieuwbouw Frenckencollege € 461.000 nadelig: Eind 2022 wordt het fietspad aangelegd als laatste afwikkelpunt. Bij de kredietvotering was rekening gehouden met de bijdrage van het Mgr. Frenkencollege van € 1.000.000. Een groot gedeelte is ontvangen echter over de resterende € 460.000 is de afspraak gemaakt dat het Frenckencollege de bijdrage jaarlijks gaat betalen (€ 30.000 per jaar). Dit houdt in dat er een tekort is op dit krediet, hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten worden gedekt uit de jaarlijks te ontvangen bijdragen • Uitbreiding Marcoen € 95.000 nadelig: De overschrijding is het gevolg van niet voorziene extra onderzoekskosten voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en de aansluitkosten van de modulaire kosten. In 2022 worden hiervoor nog aanvullende middelen aangevraagd uit het IHP 2022. In bijlage 3 is het overzicht van de alle lopende kredieten opgenomen.

Beschikbaar stellen van investeringsgelden Openbare ruimte Zoals hierboven aangegeven worden er overschrijdingen verwacht bij de projecten herinrichting Heuvel (€ 199.000) en de herinrichting Koningsdijk (€ 65.000). Daarnaast wordt een overschrijding verwacht bij de het project Participatie- en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind (€ 20.000) vanwege de participatie van het voorlopig ontwerp. Ook de programma’s openbare verlichting 2020/2021 worden overschreden onder andere vanwege prijsstijgingen vanwege de krapte in de markt (€ 15.000). En verder wordt er een kleine overschrijding verwacht bij het project Schermerhornstraat (€ 7.000). De totale overschrijding bedraagt € 306.000. Voorgesteld wordt om, middels een begrotingswijziging, deze overschrijding te dekken uit de overschotten van de reeds hierboven genoemde projecten Verbeteringsmaatregelen Weststad II (€122.000), reconstructie Wiardi Beckmanhof (€ 108.000) en asfaltonderhoud Van Liedekerkestraat (€ 62.000). Verder wordt er een overschot verwacht bij het project reconstructie Ohmstraat vanwege aanbestedingsvoordeel € 33.000), dat hiervoor ingezet kan worden. Sport Binnen het beleidsterrein Sport worden een aantal kleine kredietoverschrijdingen verwacht.

Het betreft de projecten: het aanpassen en vervangen van diverse hek- en straatwerk bij de buitensportparken (€ 12.000), aanschaf robotmaaiers voor de buitensport (€ 2.000), renovatie van diverse sporttechnische lagen van de kunstgrasvelden (€ 1.000) en het vervangen van diverse sportinstallaties en materialen bij de buitensport (€ 1.000). De totale overschrijding bedraagt € 16.000. Voorgesteld wordt om, middels een begrotingswijziging, deze overschrijding te dekken uit het overschot van het project beveiliging en toegankelijkheid bij recreatieoord De Warande (€ 22.000). Bij deze investering was voorzien om diverse deuren door het pand aan te sluiten op het bestaande toegang/deurensysteem. Om dit technisch mogelijk te maken bleek dit deel van het budget niet toereikend te zijn en daarom is hiervan afgezien.

44

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen In deze bijlage zijn de administratieve begrotingswijzigingen opgenomen. Dit betreft het administratief overhevelen van budgetten die beleidsproduct of programma overstijgend zijn of die een wijziging in lasten en baten betreffen. Deze wijzigingen zijn per saldo neutraal V of ‘-‘= voordelig :minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente N = nadelig: meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente

Beleidsproduct

Toelichting

Programma 1 Zorg en Welzijn Volksgezondheid Overheveling van het budget MEK van het beleidsproduct Milieu (programma 4) naar Volksgezondheid (programma 1). Dit is reeds meegenomen in de begroting 2023. Programma4 Duurzaamheid Milieu Overheveling van het budget MEK van het beleidsproduct Milieu (programma 4) naar Volksgezondheid (programma 1). Dit is reeds meegenomen in de begroting 2023. Programma 5 Wonen en mobiliteit Volkshuisvesting Overheveling van het budget Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT) van Volkshuisvesting (programma 5) naar Regionale samenwerking (programma 7). Programma 7 Meer voor elkaar Regionale samenwerking Overheveling van het budget Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT) van Volkshuisvesting (programma 5) naar Regionale samenwerking (programma 7). Programma 8 Financieel solide Belastingen De bijdrage aan de waarderingskamer inzake de OZB overhevelen van het product Financiële ondersteuning en uitvoering (programma 9). Programma 9 Gemeentelijke organisatie Financiële ondersteuning De bijdrage aan de en uitvoering waarderingskamer inzake de OZB overhevelen naar het budget van de post OZB onder product Belastingen (programma 8). TOTAAL

Bedragen x € 1.000, - = voordeel V/ Lasten Baten N I S I S N

81

V

-81

V

-35

N

35

N

12

V

-12

-

-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

-

-

-

45

Bijlage 2 Actualisaties begroting V of ‘-‘= voordelig: minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente N = nadelig :meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente

Beleidsproduct

Toelichting

Programma 1 Zorg en Welzijn WMO algemene Toevoegen van de beheerders van voorzieningen de dorpshuizen Den Brink en Oostquartier vanaf 1 juli 2022 aan de formatie van het team Sport ten laste van het exploitatiebudget WMO activiteitencentra/ dorpshuizen. Jeugdwerk Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor het leerlingenvervoer Oekraine (32K) en 9K budgettoevoeging voor schip waterscouting. Sociale regelingen Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor asiel (inburgering). Inkomensregelingen Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor participatie. Programma 2 Arbeidsmarkt, economie en onderwijs Kermissen In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten. Programma 3 Sport en Cultuur Sportstimulering In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten. Sportparken In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten. Sporthallen en In het kader van de gymzalen begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten.

Zwembad De In het kader van de Warande begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten. Programma 5 Wonen en mobiliteit Volkshuisvesting Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 95.000) en voor 46

Bedragen x € 1.000, - = voordeel V/N Lasten Baten I S I S V

-44

N

41

N

64

N

32

-

60

-

25

-

-25

-

-

20

-

-20

-

-

79

-

-79

-

-

245

-

-245

N

167

-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

-60

-

de Wet kwaliteitsborging bouw (€ 72.000) Ruimtelijke ordening Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, budget toegevoegd voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Verkeer Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Vijf Eikenweg en woningbouwplannen Oosterheide moeten verkeers- en parkeeronderzoeken worden uitgevoerd die niet passen binnen het huidige budget (20K). Daarnaast zijn er extra kosten gewest rondom laadpalen (straatwerk e.d.) wat niet begroot was (10K). Budget wordt opgehoogd vanuit extra ontvangen accres. Programma 8 Financieel solide Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire worden middelen overgeheveld voor asiel (inburgering € 64.000), maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 95.000), invoeringskosten Omgevingswet (€ 437.000), Wet kwaliteitsborging bouw (€ 72.000), leerlingenvervoer Oekraïne (€ 32.000) en participatie (€ 32.000). Tevens wordt deel van het extra ontvangen accres ingezet voor schip waterscouting (€ 9.000), verkeer (€ 30.000), college (€ 79.000) en stagiaires (€ 35.000). Programma 7: Meer voor elkaar College uitbreiding van het aantal wethouders in het nieuwe college en loopbaanbegeleiding oudwethouders. Budget wordt opgehoogd vanuit extra ontvangen accres.

Programma 9: Gemeentelijke organisatie Stagiaires Meer stageverzoeken gekregen, waardoor budget hiervoor is overschreden. Budget wordt opgehoogd vanuit extra ontvangen accres. PBS Personele kosten Toevoegen van de beheerders van de dorpshuizen Den Brink en Oostquartier vanaf 1 juli 2022 aan de formatie van het team Sport ten laste van het exploitatiebudget WMO activiteitencentra/ dorpshuizen. TOTAAL

N

437

N

30

V

-732

V

-153

N

79

N

35

N

385 44

429

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

-

-429

-

47

Bijlage 3 Investeringen Krediet

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"

De komende periode verwachten we dat eparticipatie op de agenda blijft staan, ondanks dat de coronamaatregelen afgebouwd zijn. We zetten in op de inzet van het restant van het krediet Verbindend bestuur, zodat dit krediet eind 2022 kan worden afgesloten. Het restant wordt aangewend voor het hoogstnoodzakelijke onderhoud en te voldoen aan wettelijke verplichtingen totdat het ambtelijk apparaat is ondergebracht in het nieuwe gemeentehuis in Arendshof 2. Het restant krediet wordt ingezet ten behoeve van het digitaliseren van bouwvergunningen In 2022 komen de kosten voor de inhuur van de architect, constructeur e.d. In 2023 zal een nieuw krediet worden aangevraagd voor de verdere kosten.

€ 17.836 € - 17.836 (R)

Noodzakelijk onderhoud Stadhuis

Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout 48

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig €-

€ 148.529

€-

€ 13.962

€-

€ 1.409.031 € 1.855 (I) € -1.410.886 (R)

€-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Krediet

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Elektrische bakwagen ICT Investeringsprogramma 2019-2020 Kosten organisatie ontwikkeling

Het krediet is afgerond. Het krediet is afgerond.

€5 € -2.673

Nog te verwachten zijn de kosten voor het vervolg van het leiderschapstraject, procesteam, breed ontwikkeltraject, interne coaching en diverse leerlabs en webinars. Het krediet wordt ingezet voor migratiekosten o.a. afronden Green Valley / Alfresco / Onegov. Nog te verwachten uitgaven voor het contract management aplic en het vervangen van het financieel pakket key2fin. Nog te verwachten kosten t.b.v. het ontsluiten van datasets in het Datafundament en het beschikbaar maken van dashboards voor inwoners, bedrijven en (keten)partners. Het krediet is afgerond.

€ 306.618 € - 306.618 (R)

€-

€ 50.000

€-

€ 96.109

€-

€ 13.155

€-

€-

€-

Het krediet is afgerond Het krediet is afgerond.

€€ 4.002

€€ 4.002 V

De resterende werkzaamheden voor de doorontwikkeling van de website worden in 2022 gedaan. e digitale migratie is nog niet uitgevoerd. Dit komt voornamelijk door de uitgestelde beslissing voor het “nieuwe zaaksysteem”. Het krediet is afgerond

€ 2.580

€-

€ 50.000

€-

€ 2.200

€ 2.200 V

De levering vindt plaats in het 4e kwartaal 2022. Het krediet is afgerond.

€ 125.000

€ 1.170 V

Per 1 oktober starten de werkzaamheden

€ 100.00

Van de provincie moet nog een factuur van 60% worden ontvangen. Dit is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stilgelegen door procedure bij de Raad van State. De factuur voor het aanleggen van de verlichting waarvoor we compensatie van het Rijk hebben ontvangen is ook nog niet binnen. In september wordt een raadsvoorstel behandeld voor het mobiliteitsplan waarin dekking voor de overschrijding van € 102.365 wordt voorgesteld uit het mobiliteitsplan. Dit project is opgenomen in het mobiliteitsplan: 10 Ontsluiting Dorst West €

€ 438.789 € 35.107 (I) € -473.896 (R)

€-

€ -102.365

€-

€ 250.000

€-

Doorontwikkeling Informatiebeheer gemeente Oosterhout ICT investeringsprogramma 2021 Doorontwikkeling Datafundament Vervanging 2 maaimachines Vervanging laadschop Vervanging luchtbehandelingsinstallaties Werf Doorontwikkeling gemeentewebsite 2021 Doorontwikkeling informatiebeheer door migratie uit Alfresco Aanschaf compacte elektrische veegmachine Vervanging 1 semi smalspoortrekker Vervanging Iveco trekker Verbouwing stadhuis opvang minderjarige vluchtelingen Reconstructie aansluiting N629 op A27

Actualisatie mobiliteitsplan Snelfietsroute BredaTilburg

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig €5V € 2.673 N

€-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

€-

49

Krediet

Uitbreiding RK Basisschool Marcoen parkeerplaats Bewonersinitiatieven 2021 Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27

Voorbereidingskrediet Oostelijke verbindingsweg Dorst Bewonersinitiatieven 2022 Herinrichting Koningsdijk

Kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries Versterken investeringskracht binnenstad IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College 50

Toelichting

1,8 miljoen met dekking € 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022. Er wordt een collegenota opgesteld voor schoolplein met aanpassingen voor geluidsreductie omwonenden. De uitvoering vindt voornamelijk in 2023 plaats, vanwege personeelstekort en lange levertijden van leveranciers. De A27 wordt verbreed tussen knooppunt Hooipolder en Houten. Het knooppunt Hooipolder wordt daarbij gedeeltelijk ongelijkvloers om zo de doorstroming te verbeteren op de A59. In 2016 is het ontwerp Tracébesluit (OTB), dat de verbreding mogelijk moet maken, gepubliceerd. Het Tracébesluit is eind 2019 getekend door de minister. In de afgelopen 2 jaar zijn de benodigde overeenkomsten besproken, nader uitgewerkt en overeengekomen. De ontvangen rijksmiddelen worden ingezet naar een drietal kredieten voor de aanpassing van de composteerinrichting, de versteviging van groenstructuren en het verbeteren van het onderliggend wegennet. Het project wordt nu opgestart en heeft een looptijd van 2 jaar. De uitvoering vindt voornamelijk in 2023 plaats, vanwege personeelstekort en lange levertijden van leveranciers. Een inhaalslag zal snel gemaakt worden. Het project wordt gecombineerd met project Renovatie Oud West (OTH00814). In Q4 worden de wensen van de burgers geïnventariseerd in het kader van burgerparticipatie. Dit project vormt onderdeel van het mobiliteitsplan #8.

Op verzoek van de raad is een andere materiaalkeuze gekozen voor gebakken materiaal. Dit heeft geleid tot extra kosten. Ook is vervuiling geconstateerd in de grond dat is gesaneerd. Enkele onderdelen moeten dit jaar nog afgerond worden. Een deel van de kosten is gedekt uit de exploitatie. Nog in 2022 wordt een voorstel van het stichtingsbestuur verwacht. Uitvoering in 2023. De inzet is versterking digitale weerbaarheid van de ondernemers. Eind 2022 wordt het fietspad aangelegd als laatste afwikkelpunt. Er is een afspraak gemaakt dat het Frenckencollege de bijdrage

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

€ 30.543 € 66.444 € 666 (I)

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€€€ 666 V

€ 1.043.246 € - 1.043.246 (I)

€-

€ 200.000 € -200.000 (R)

€-

€ 286.352

€-

€ 672.496 € -270.000 (I) € - 402.496 (R)

€ 65.000 N

€ 17.500

€ 16.680 V

€ 100.500 € -100.500 (R)

€-

€ 85.476 € - 491.329 (I)

€ 461.329 N

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Krediet

Toelichting

renovatie/vervanging nieuwbouw

jaarlijks gaat betalen (€ 30.000 per jaar). In 2022 nog ten gunste van dit krediet, vanaf 2023 opnemen in de exploitatie. Hierdoor een nadeel op dit krediet wat leidt tot hogere kapitaallasten, deze extra lasten worden gedekt door de te ontvangen bijdrage van het Frencken. De kosten van de uitbreiding waren geraamd op basis van normbedragen. In deze normbedragen waren niet de lasten voorzien van de extra onderzoekskosten € 50.000 voor het aanvragen van de omgevingsvergunning waarvan het explosievenonderzoek het grootste gedeelte was ad € 32.000. De aansluitingskosten van de modulaire boxen waren ook niet voorzien in de ramingen ad € 55.000. De overschrijding wordt gedekt uit het nog te voteren krediet vanuit het IHP 2022. Voor de totale investering in onderwijshuisvesting in Oosterheide is een totaalbedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Dit is verdeeld over drie projecten. Eén van deze projecten is de nieuwbouw van de Menorah en de Ontdekking aan de Kamerlingh Onneslaan. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van 3,2 miljoen en dit is inclusief de 1,5 miljoen die door uw raad beschikbaar is gesteld in juni 2022. Tijdens en na het besluitvormingsproces door de gemeenteraad zijn de plannen voor de nieuwe school verder uitgewerkt met de omwonenden en de schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een nieuwe offerte van de aannemer. Verlenging van de huur naar juli 2022

Realisatie uitbreiding basisschool De Marcoen te Dorst gebouw

Realisatie semipermanente huisvesting Oosterheide

Tijdelijke huursituatie Menorah Uitbreiding Sint Oelbert Gymnasium met muziekpaviljoen (IHP 2021) Aanpassing Ridderstraat 34 KBS de Westhoek (IHP 2021) Ventilatie Sint Oelbert Gymnasium

Delta scholen aanpak ventilatie

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

€ -70.356

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 94.687 N

€ 3.479.478 € - 1.870.545 (R)

€-

€ 122.724

€-

Het krediet is afgerond.

€-

€-

Het krediet is afgerond.

€ - 2.431

Bij het RVO is uitstel aangevraagd voor de start van werkzaamheden per 1 september. De uitvoering is vertraagd doordat de opstart niet kon worden opgezet vanwege de marktontwikkelingen. De start is nu verzet naar 1 oktober. Aanvraag in het kader van Specifieke Uitkering Ventilatie in scholen is niet goedgekeurd. Daarom het verzoek aan de

€ 1.400.000 € -910.000 (I) € -490.000 (R)

€-

€ 250.000 € -250.000 (I)

€-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

€ 2.431 N

51

Krediet

Semi-huisvesting Oosterheide Krijtenberg 3 nieuwe lokalen Pilot hybride leeromgeving mbologistiek

Realisatie pilot hybride opleiden 22-24 Zwembad De Warande beveiliging & toegankelijkheid

Twins ledveldverlichting

Gymzaal en turnzaal Strijen ledverlichting Onderzoeken naar toekomst bestendigheid Sporthal Arkendonk en Oosterheidehal Aanpassingen,vervangen diverse hek- en straatwerk buitensportparken

Toelichting

gemeente om een bijdrage te leveren. Omdat de gemeente economisch eigenaar is van de scholen en goede ventilatie belangrijk vindt heeft het college besloten om deze bijdrage te verlenen. Aan hand van subsidie is deze uitgekeerd De kosten zijn overschreden doordat geen rekening is gehouden met sloopwerk van units en de architectkosten. De overschrijding wordt gedekt door nog te voteren krediet € vanuit het IHP 2022. Het bedrag wordt besteed aan het aanstellen van een kwartiermaker en de feitelijke inrichting van de leergang. Van de provincie wordt eenzelfde bedrag voor dit initiatief bijgedragen. In 2021 is een kwartiermaker aangesteld en in de loop van 2022 start van het onderwijs. Het project wordt nu opgestart en heeft looptijd van 2 jaar Het project is afgerond. Bij deze investering was voorzien om diverse deuren door het pand (aan te sluiten op het bestaande toegang/deurensysteem. Om dit technisch mogelijk te maken bleek dit deel van het budget niet toereikend te zijn en is daarom van afgezien. Na de vakantieperiode vindt er een gesprek plaats met de leverancier, vanwege het niet juist functioneren van de app met de ledverlichting. Als dit is opgelost komt de eindafrekening en kan het krediet worden afgesloten Het project is afgerond. Er was geen rekening gehouden met de BTW verhogende kostprijs. Het project is afgerond.

Er vindt nog een correctie plaats vanuit de exploitatie.

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

€ -12.418

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 12.418 N

€ 183.313 € - 100.000 (I) € -83.313 (R)

€-

€ 135.000 € - 67.500 (I) € -67.500 (R) € 21.904

€€ 21.904 V

€ 36.963

€-

€ -3.163

€ 3.163 N

€ - 3.115

€-

€ -12.316

€ 12.316 N

€ 14.455

€ 1.045 N

Renovatie diverse sporttechnische lagen

Bij SCO was bestaand hekwerk en bestrating dusdanig aangepast/vervangen dat er noodzakelijk meer bestrating en hekwerk moest worden vervangen dan was voorzien. Daarnaast zijn er bij de Voltreffers en OTC de warande noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht, die niet voorzien waren. De laatste termijn dient nog uitgevoerd te worden.

52

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Krediet

kunstgrasvelden buitensport Vervangen diverse sportinstallaties, materialen binnensport Vervangen diverse sportinstallaties, materialen buitensport Aanpassen, renoveren werkplaats zwembad de Warande Aankoop huurunits kleedaccommodatie voetbalvereniging OVV'67 Aanleg Hybridegrasveld Sportpark De Contreie veld VVO Robotmaaien buitensport Bouwkundig onderhoud binnensportaccommodaties Renovatie Productiehuis Pannehoef Restauratie Basiliek Sint Jan Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629

Slotpark speelvoorziening EVZ Contreie-Zuid Verbeteren groenstructuur De Hillen project A27 Grondaankoop EVZ Contreie-Zuid

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Het project is afgerond.

€ 319

€-

Het project is afgerond.

€ -882

€ 882 N

Het project is in uitvoering.

€ 9.455

€-

Het project is afgerond.

€ 16.839 € -16.839 (R)

€-

Uitvoering nog van de laatste termijn in Q3/Q4 2022.

€ 104.244

€-

Doordat er extra mesjes zijn aangeschaft, wordt het krediet overschreden Het bouwkundig onderhoud is afgewerkt en de dakwerkzaamheden zijn in de planning vanwege de drukte op de markt. Er is een bouwteam gevormd en maken een plan van € 1,3 miljoen waarvoor de aanvullende middelen in 2023 zijn opgenomen in de begroting 2023. Betreft een project dat gedekt wordt uit een subsidie, waarin 2022 het laatste jaar is. Betreft een contractuele verplichting aan provincie voor betaling deel van kwaliteitsverbetering, het moment van betaling afhankelijk van factuur provincie De betaling is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stil gelegen door procedure bij de Raad van State. Het betaalschema met het Rijk is: 40% bij opdrachtverlening deelproject1 40% bij opdrachtverlening deelproject 2 (dat is nog niet aangevangen) en 20% bij oplevering deelproject 2. Er komt nog een kleine uitbreiding: extra schommel en extra speelgelegenheid voor kinderen met beperking. Hiervoor ook nog grondwerk uit te voeren. De aanleg zal gefaseerd gaan doordat een deel niet minnelijk aangekocht kan worden. Zie toelichting bij project Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27

€ -2.187

€ 2.187 N

€ 96.656

€-

€ 632.531 € - 279.456 (R)

€-

€ 20.484 € - 69.634 (I) € 300.000 € -300.000 (R)

€850 V

€ 19.471 € - 19.471 (R)

€-

€ 445.140 € -445.140 (R) € 145.817 € -145.817 (I)

€-

De aankoop mogelijk via onteigening, daardoor langere procedure

€ 926.850 € -926.850 (R)

€-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€-

€-

53

Krediet

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Compensatiegronden Natuurnetwerk Brabant

Over de aankoop van één perceel bestaat nagenoeg overeenstemming, de aankoop van het andere perceel vindt geen doorgang. Bezien wordt op welke wijze het resterende bedrag kan worden besteed ten behoeve van compensatie van NNB. De ontvangen subsidie wordt uitgegeven en verantwoord aan Zonmw.

€ 440.000 € -440.000 (R)

De opdrachten zijn verstrekt en aan de hand van inspecties uitgevoerd in de zomer. Er komen nog onvoorziene zaken. Het project is afgerond. Er volgt nog een correctie naar de exploitatie. Onderdeel norm voor opdrachtgeverschap aan WMO nog te verwachten kosten € 134.000. Zie toelichting bij project Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27

€ 38.100

€ 1.625 V

€ -11.384

€-

€ 133.819 € -133.816 (R)

€-

€ 809.371 € -809.000 (I)

€-

Er zit vertraging op de levering van de nieuwe paslezers vanwege het globale chiptekort. Newwaste heeft het systeem wel operationeel, maar draait momenteel nog op een oudere versie paslezer. Het project is dus nog niet afgerond. De verwachting is Q4 2022 klaar te zijn. De aanbesteding moet nog opstarten, levering in 2023.

€ 67.568

€ 135 V

€ 150.000

€-

Levering medio oktober 2022.

€ 14.800

€-

De overschrijding wordt opgenomen in de GREX, welke in november wordt geopend. Het totale projectplan opgesteld met gedetailleerde onderbouwing van budget.

€ -167.970

€-

€ 429.526 € -429.526 (R)

€-

De volgende fase gaat waarschijnlijk in grex opgenomen worden. Het project is afgerond. Lagere kosten doordat kosten geraamd waren voor onderzoeken e.d., maar deze niet of goedkoper uitgevoerd Is een lopend proces, kosten voor stedenbouwkundige invulling, brink als projectmanagement en financiële toets.

€ -1.475 € -21.295 (R) € 42.226

€-

Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar Valbeveiliging activiteitencentra Uitbreiding Park Floralia Taskforce Jeugdzorg Aanpassen composteerinrichting De Hillen project A27 Urgente vervanging IRDC-toegangscontrole ondergrondse container restafval

Twee elektrische straatreinigingsvoertuigen Vervangen 2 containers met hydraulische klapnetten Herontwikkeling Arendsplein Projectplan Implementatie omgevingswet Uitwerken visie toekomst Arkendonk Aankoop Arendshof II

Transformatie Binnenstad-centrum (ontwikkelvisie Arendshof I) 54

€ 82.361 € -85.127 (I)

€ 243.983

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig €-

€-

€ 42.226 V

€-

Krediet

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Opbouw strategische woningbouw

Nog kosten voor met name voor inhuur projectmanagement en inhuur/advisering voor op te starten projecten t.b.v. versnelling woningbouw Het aanvullend krediet voor planvorming loopt.

€ 792.367 € -792.367 (R)

Opstellen Masterplan Dorst 2030 Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn Studie woningbouwlocaties Oosteind 2021 Stedenbouwkundige visie Slotjesveld (vanaf 2021) POK woningbouwstrategisch Den Hout Grondaankoop locatie Lievenshove en sloop en asbestverwijdering

POK locatie Lievenshove OTH00080 2020 Hoogstraat (eerste werkzaamheden)

OTH00132 Participatie- en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind

De voorbereidingen zijn in volle gang, nu met name door derden. De subsidietoekenning is er. Er is verzocht voor latere einddatum. Betreft de kosten voor inhuur projectmanager. Het project loopt volgens planning Afronding van de gewijzigde stedenbouwkundige visie, inclusief verkeersonderzoek. Is een lopend proces, kosten voor stedenbouwkundige invulling en hiervoor benodigde onderzoeken. Het krediet is gevoteerd voor aankoop en sloop panden, door tijdelijk gebruik sloop uitgesteld tot 2025. Op dit moment geen financiële afwijkingen te verwachten, maar mede gezien te forse prijsstijgingen ook niet uit te sluiten, ook omdat uitvoering voor deel pas in 2025 of later is. De planvorming loopt door, wel in gematigd tempo door tijdelijke ingebruikname. Het gaat hier om voorbereidingskosten. Het restant zal worden toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. De herinrichting van de Hoogstraat zal op zijn vroegst in 2023 kunnen plaatsvinden. Er moet eerst duidelijkheid zijn met betrekking tot de huidige busroute en de aanleg van de N629. Ook moeten door de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar te zijn gesteld. De kosten zijn nog niet volledig uitgewerkt. Er is een schatting gemaakt van lasten die past binnen de geplande meerjarendekking. De dekking zal bestaan uit een krediet in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2023 en het nog te vormen mobiliteitsfonds.

Planvorming en participatie VO t/m halverwege 2022. Daarna is deze opdracht afgerond. Vervolgens bestuurlijke besluitvorming op het VO incl. raming en ontwerponderbouwing halverwege 2022. Het vervolg (DO, technische voorbereiding, contractvorming, aanbesteding) kan halverwege 2022 opgepakt worden maar is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig €-

€ 147.218 € 21.393 (I) € -168.610 (R) € 479.755 € -295.000 (I) € -184.755 (R) € 63.653 € -63.653 (R)

€-

€ 50.323 € 50.323 (R)

€-

€ 98.321 € -98.321 (R)

€-

€ 441.320

€-

€ 166.599

€-

€ 49.055

€-

€ -14.995

€ 19.821 N

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

€€-

55

Krediet

OTH00196 Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Weststad en Den Hout

OTH00215 Speeltoestellen 2019 OTH00215 Speeltoestellen 2020 OTH 00215 Programma spelen 2021

Toelichting

op het VO. Mocht er een positieve besluitvorming volgen dan uitvoering op zijn vroegst in 2023. In september 2022 eindoplevering en financiële afronding. De aannemer moet nog schade herstellen en restpunten afhandelen. Hogere kosten door uitgevoerd meerwerk in verband met afgekeurd werk vanwege scheuren of oneffenheden in het asfalt. In 2029 is subsidie ontvangen van de provincie voor de reconstructie kruispunt Weststadweg/Haasdijk. Hier was geen rekening mee gehouden met de oorspronkelijke raming. Betreft speelplek Ganzendonk: Voor de zomer is met de bewoners gesproken. Het ontwerp is aangepast na positief overleg met de bewoners. Project is afgerond.

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

€ -16.013 € 107.289 (I)

€ 23.554

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 3.430 V

€-

€ -781

€ 781 N

Betreft speelplek Potgieterstraat: het ontwerp is gemaakt en de kostenraming. De raming is hoger dan het budget. Nalopen subsidie en overige budgetten die bijdragen aan het tekort omdat het niet volledig uit spelen komt. Eind Q3 zijn de financiën rond en daarna opdracht geven en uitvoering in Q1 2023. Betreft de bijdrage vanuit spelen voor het project skatebaan. Hier wordt het college in september over de stand van zaken geïnformeerd. Project is afgerond.

€ 81.153

€ 1.303 V

€ 48.950

€-

€ 2.647

€ 2.647 V

De opdracht is verstrekt en wordt eind van het jaar uitgevoerd.

€ 125.000

€-

Het project is afgerond maar moet nog financieel worden afgerekend, ook is een subsidieaanvraag ingediend. Het project is gestart in week 43 en wordt eind van het jaar afgerond.

€ 16.207

€ 5.836 N

€ 86.000

€ 3.074 V

€ 359.168

€-

OTH00420 Project fietspad Dorst

De Voorbereiding en de vergunning aanvraag RWS is in voorbereiding. De uitvraag naar aannemers ins in voorbereiding en we willen dit in najaar uitzetten (aanbesteden). De beschikbare gelden binnen het JOR 2023 moeten nog worden aangevraagd, nadat deze ter beschikking zijn gesteld via de begroting 2023. Het inplanten van het groen Seterse dwarsweg nog uitvoeren als

56

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

OTH00215 Programma Speeltoestellen 2022 OTH00224 Programma rioolrenovaties 2021 OTH00224 Programma rioolrenovaties 2022 OTH00239 Programma 2021 VRIRidderstraat-Slotlaan OTH00239 Programma 2022VRI Slotlaan-Hertogenlaan OTH00418 Wilhelminakanaal Noord reconstructie rijbaan en aanleg riool

€ 296.854 € 73.985 (I)

€ 110.503 V

Krediet

OTH00440 Programma openbare verlichting 2020 OTH00440 Programma openbare verlichting 2021 OTH00440 Programma openbare verlichting 2022 OTH00574 Programma Pompen, gemalen en meetinstallaties 2020 OTH00574 Programma Pompen, gemalen en meetinstallaties 2021

OTH00600 Programma rioolrelining 2021(RietbeemdBiezenbeemd)

OTH00600 Vervanging riolering BiezenbeemdHoofseweg OTH00628 JOR 2016 Rijksweg

Toelichting

natuurcompensatie voor aanleg van het fietspad. In de oorspronkelijke raadsnota was rekening gehouden met een aankoop van gronden afgerond € 100.000. De aankoop van de gronden is werkelijk € 80.000 voordeliger. Door lagere plan ontwikkelingskosten € 40k is het totale voordeel € 120.000. Voor de fysieke compensatie en inrichting is gerekend met 2 ha. In oktober wordt de groencompensatie Domeinweg en het inplanten groen Ketenbaan nader uitgewerkt. Vooralsnog is de verwachting dat deze passen binnen de bedragen in de raadsnota. Het project is afgerond.

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ -4.115

€ 4.115 N

Voor de Tilburgseweg is in het voorjaar opdracht gegeven, maar vanwege de krapte in de markt zijn de prijzen gestegen en de leveranties worden uitgesteld. De opdrachten zijn gegeven, maar vanwege de krapte in de markt zijn de prijzen gestegen en de leveranties worden uitgesteld. Bij project Everdenberg worden 2 gemalen vervangen en komt 1 nieuw gemaal. De enginering is gereed en wordt uitgevoerd eind 2022. De geplande inventarisatie in Q2 is uitgesteld door door de groeiende schaarste van grondstoffen (tekort aan chips, metaal en kunststoffen) en personeelstekort (de arbeidsmarkt binnen riolering en water is krap). Wanneer het lopende programma binnen het krediet kan worden uitgevoerd zal een inventarisatie worden gemaakt voor dit programma. Het streven is om dit voor het einde van het jaar in beeld te hebben. Het project is afgerond moet nog worden gefactureerd. Overschrijding door 11 inlaten (aansluitingen van kolken en woningen op het riool) meer aangetroffen dan door de beheerder op voorhand was aangegeven. Het waterdicht afwerken van de inlaten middels het aanbrengen van hoedjes kost tussen de 500 en 1000 euro per stuk. Op 4 oktober gesprek met de bewoner om nadere afspraken te maken. Eind van het jaar zijn de uitkomsten en acties bekend.

€ 10.587

€ 10.295 N

€ 35.435

€ 1.399 V

€ 25.059

€ 5.059 V

€ 152.000

€-

Project is opgenomen in mobiliteitsplan 10 Ontsluiting Dorst West € 1,8 mln met dekking

€-

€ -1.491

€ 2.301 N

€ 40.866

€ 114 V

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

€-

57

Krediet

Toelichting

aanpassingen naar aanleiding van MER OTH00628 JOR 2016 Voorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst OTH00628 Snelfietsroutes, interlokale fietsroutes

€ 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022 Project is opgenomen in mobiliteitsplan 10 Ontsluiting Dorst West € 1,8 mln met dekking € 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022 Project is opgenomen in mobiliteitsplan 10 Ontsluiting Dorst West € 1,8 mln met dekking € 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022 Het project is afgerond maar moet nog financieel worden afgerekend.

OTH00669 2021 Programma Putherstel industrieterrein Vijf Eiken OTH00719 2021 verkeersmaatregelen bushalte Mathildastraat OTH00730 2020 Programma buitengebied OTH00740 JOR 2019: Slotlaan Slotlaan nieuwbouw Frencken College

OTH00745 JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie OTH00768 JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie

58

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 28.368 € -25.599 (R)

€-

€ 200.000

€-

€ 4.697

€ 3.363 V

Het project is afgerond.

€ 9.179

€ 9.179

De markeringen moeten nog worden uitgevoerd en de eindfactuur ontvangen. De geplande middengeleider was niet noodzakelijk bij uitvoering in overleg met de aannemer. Nog uitvoering van het fietspad en het plaatsen van solarlampen, waarvoor deel wordt gedekt uit duurzaamheid. Op voorhand voor uitwerking van bestektekeningen en voordat de bodem- en asfaltonderzoeken waren aangevraagd was een kostenindicatie noodzakelijk. De kostenraming was dus zeer globaal opgesteld. Het voordeel wordt veroorzaakt door: Ten tijde van de raming was dus ook nog niet bekend of het asfalt teerhouden of teervrij was, daarom teerhoudend aangehouden voor de rijbaan. In Pfas tijd is de raming gemaakt dus was uitgegaan dat alle vrijgekomen grond afgevoerd moest worden naar de grondbank, dat bleek niet nodig. In februari 2022 zou aan de hand van de schouw lasten worden gemaakt. Deze actie is nog niet uitgevoerd de subsidie is al ontvangen. Dit project is opgenomen als prio 1 in het mobiliteitsplan. Hiervoor zijn al wel de voorbereidingen getroffen maar nog niet de uitwerking. Met de uitwerking van het mobiliteitsplan is € 900.000 overschrijding van het plan gedekt in het JOR24.

€ 59.872

€ 9.872 V

€ 245.596 € 6.561 (I)

€ 80.957 V

€ 58.947 € -21.863 (I)

€-

€ 2.225.639

€-

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

Krediet

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

OTH00769 JOR18 Ohmstraat reconstructie

Het project is afgerond en tot september 2022 onderhoud. Projecten 00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. Eind 2022 worden de restpunten en de financiën afgehandeld. In de begroting is ooit 1 miljoen opgenomen. Dit was een ruwe schatting op basis van het stedenbouwkundig ontwerp. In dit ontwerp waren echter geen zaken opgenomen als het aanpassen van evenementen voorzieningen en verlichting. Tevens was er geen rekening gehouden met vervuilde grond en was de kostprijs voor de aanleg van de natuursteen te laag ingeschat. Op diverse zaken is getracht te bezuinigingen, het ontstane gat wordt opgevuld uit overschotten bij andere JORprojecten. Ondernemers zijn tegemoet gekomen in de kosten om de terrassen goed in te richten en voor het verwijderen en herplaatsen van schermen etc.. De kosten zijn 50/50 gedeeld met de ondernemers. Totaal ca. 10k aan meerkosten Er zijn daarnaast extra werken uitgevoerd zoals een betere maar ook duurdere voeg (75k meerwerk) omdat de standaard voeg door de terassen en luifels uitspoelde. Tevens zijn in overleg met ondernemers de boomvakkn opgevuld met een harder materiaal wat beter past bij het gebruik als terras, 25k meerwerk.

De inzet van de gemeente voor 1 verlichtingsplan waarbij we bemiddeld hebben om ook gebouweigenaren aan te laten sluiten heeft zijn vruchten afgeworpen echter is ook een stuk duurder geworden dan in eerste instantie voorzien. Tevens zijn er nog enkele toevoegingen gedaan om een mooier lichtbeeld te krijgen. Dit heeft geleid tot ca. 25k aan meerwerk. De ontwerpen zijn met de bewoners besproken. Er moeten nog aanpassingen verwerkt worden. Daarna kan de technische uitwerking worden opgestart. Uitvoering in Q4 2022. Het ontwerp is opgesteld en met bewoners besproken. Er moeten verder zaken met ondergrondse kabels en leidingen uitgezocht worden voordat technische uitwerking verder uitgevoerd kan worden.

€ 181.052

OTH00775 2019 Heuvel reconstructie en functieverandering wegen

OTH00780 Groenreconstructie 2021 OTH00780 Bewonerswensen groen

€ -164.239 € 27.375 (I)

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig € 33.072 V

€ 198.745 N

€ 98.617

€ 2.283 V

€ 71.479

€ 275 V

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

59

Krediet

Toelichting

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

OTH00785 Voorbereidingskrediet herinrichting HeistraatHoogstraat

Het project staat stil, wordt gewacht op voortgang vanuit Provincie. Tevens is het van belang dat er duidelijkheid komt hoe Everdenberg tijdelijk ontsloten wordt op de Heistraat. Dit is een belangrijk uitgangspunt wat nodig is voor ontwerp. Daarnaast heeft het project raakvlak met visie Hoogstraat ten Weste van de A27, er dient nader bekeken te worden of deze projecten samengenomen kunnen worden. Een en ander is weer afhankelijk van het verdwijnen van de busroute en het beschikbaar komen van middelen uit het mobiliteitsplan. De bewonersavond plaats gevonden voor de zomer. Nu wordt het ontwerp aangepast een daarna bestek na technische uitwerking en uitvoering is eind voorjaar 23. Het project is afgerond en moet nog financieel worden afgewerkt

€ 70.341

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig €-

€ 43.843

€-

De uitvoering zal in 2023 gerealiseerd worden. De prijs zal eind 22 bekend zijn. De uitvoering is steeds uitgesteld, omdat er een koppeling met het project van de burg. Holtroplaan wordt gemaakt. Het project is afgerond en financieel afgerekend. Het restantbudget van Weststad II is hiernaar overgeheveld, maar die middelen waren niet nodig. In het project was € 100.000 geraamd voor vernieuwing van de inritten in Weststad II. In samenspraak met de bedrijven is afgesproken om de huidige situatie aan te houden. In overleg met de bewoners wordt een visie opgesteld voor de gehele Natuurkundigenbuurt. Daarmee wordt het project uitgebreid naar de Edisonlaan/Lorentzlaan/Buys Ballotlaan/Kamerling Ohneslaan. Het project wordt uitgebreid naar € 1.440.000 dat is € 506.000 extra dat is opgenomen in de begroting 2024 onder JOR24. Dir project is opgenomen in het mobilteitsplan onder nummer 8. Middelen waren opgenomen in JOR21 maar bij uitwerking is de gehele buurt vijftal straten integraal ontwerp gemaakt met bewonersparticipatie, gebaseerd op de onderhoudsbehoefte, de toekomstvisie en diverse beleidsvelden. Hierbij wordt een relatie gelegd met het plan Zwaaikom voor wat betreft de verkeerscirculatie, uitvoeringsplanning en overige raakvlakken.

€ 150.000

€-

€ 122.005

€ 122.005 V

€ 932.269

€-

€ 1.126.075

€-

OTH00788 2019 Ganzendonk verbeteren speelplaats OTH00793 Noodontsluiting Weststad 2-3 OTH00797 2021 Bewonersinitiatieven (Sportveld Oosterheide) OTH00800 JOR 2019 Weststad II verbeteringsmaatregel en

OTH00813 JOR2021 Natuurkundigenbuurt schoolomgeving

OTH00814 Renovatie Oud-West Noord Prio-buurten

60

€ 5.138 € -5.138 (R)

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

€ 406 V

Krediet

OTH00815 Van Liedekerkestraat asfaltonderhoud en Fietsverkeersveiligheid maatregelen Strijenstraat Statendamweg OTH00818 2021 Programma voetpaden OTH00820 2021 Wiardi Beckmanhof reconstructie

OTH00821 Schermerhornstraat OTH00822 2022 De Vliert herinrichting

Toelichting

Kortom aanvullende middelen € 348.500 dat is opgenomen in de begroting 2023 JOR23. Het project is afgerond. In het JOR was het krediet voor bovenlaag al ruim en door aanbestedingsvoordeel nog een overschot ( €30K). Door opgelegde korting vanwege onvoldoende kwaliteit van de tussenlaag van het asfalt, nog eens €30k teruggevorderd.

Restant per 5 spetmber 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 62.191

€ 62.191 V

De opdracht is verstrekt en wordt eind van het jaar uitgevoerd.

€ 88.780

€-

De uitvoering was klaar voor de bouwvak, maar herstelwerk bij alle plantvakken en de entree v/d straat blijkt nodig (meerwerk). Uitvoering in september. Met het opstellen van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 waren nog niet alle kosten in beeld. Nadat de kosten waren uitgewerkt zijn aanvullende middelen opgenomen in het JOR maar die waren te hoog ingeschat en deels geen rekening gehouden met het reeds gevoteerde geld. De uitvoering is in volle gang, eind september civiel gereed. Beplanting eind 2022, daarna financiële afronding. Start uitvoering vanaf week 37. Gereed in december, aansluitend groenaanplant. Dat moet nog worden aanbesteed.

€ 152.281

€ 108.050 V

€ 150.000

€ 6.750 N

€ 258.031 € -9.500 (I)

€ 4.483 N

2e Concernrapportage 2022 (peildatum 1 september 2022)

61