Boekwerk 2e corap 2021

Bedragen x € 1.000, - = voordeel V/N Lasten Baten I S I S N

393

N

57

N

10

V

-257

N

263

V

N

-723

257

723

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

-723

42

Bijlage 3 Investeringen Krediet

Toelichting

Modernisering dienstverlening burgerzaken Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"

De laatste facturen worden verwacht in sept / okt, het werk is afgerond. Daarna kan het krediet worden afgesloten. Conform de nota E-participatie wordt in 2021 een bedrag van € 17.500 wordt uitgegeven aan “7 projecten” en in 2022 een bedrag van € 7.500 voor aanschaf van tools. Dekking uit de vrije reserve. Het restant wordt aangewend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen totdat nieuwe gemeentehuis is gerealiseerd. In 2021 wordt er geen beroep op gedaan. Maar wordt wel noodzakelijk voor in de toekomst als overbrugging naar het nieuwe gemeentehuis. Het project is gereed en wordt afgesloten. Dekking uit de vrije reserve.

Noodzakelijk onderhoud Stadhuis

Doorontwikkeling elektronische dienstverlening Migratie Corsa uitvoeren Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout

Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout

Elektrische bakwagen

43

De migratie is afgerond, na boeking van de laatste facturen kan het krediet afgesloten worden. De afronding van de migratie is het toepassen van de beheermogelijkheden in de nieuwe bestemmingsplek. Alle beheer opdrachten rondom informatie zijn gebundeld in een aanbesteding (zie krediet Doorontwikkeling informatiebeheer). Het resterende bedrag wordt ingezet voor het uitvoeren van de aanbesteding en het op orde brengen van de informatie. De laatste werkzaamheden vinden plaats in het 1e kwartaal 2022. Daarna wordt het krediet afgesloten. Het bouwteam (bijv. architect en bouwmanager) wordt in september 2021 samengesteld zodat het ontwerp opgesteld kan worden. Dekking uit de vrije reserve. Er waren langdurige problemen met de laadklep. De elektrische bakwagen bleek niet geschikt hiervoor en is uiteindelijk geretourneerd aan de leverancier. Ondanks dat het de bedoeling is om elektrisch te rijden, is dit niet haalbaar voor deze werkzaamheden. I.o.m. de wethouder is besloten over te gaan tot de meervoudig onderhandse aanbesteding voor een gewone

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 7.809

€0

€ 24.940 € -24.940 (R)

€0

€ 148.529

€0

€ 793 € - 793 (R)

€0

€ 28.795

€0

€ 51.488

€0

€ 1.642.369 € - 1.642.369 (R)

€0

€ 85.500

€ 35.500 V

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

Krediet

Toelichting

Werkbudget gegevensmanagement

ICT investeringsprogramma 2019-2020

Kosten organisatie ontwikkeling

Aanpassen toeganscontrole gemeentewerf Vervangen beveiligingsinstallatie gemeentwerf Schilderwerk Ridderstraat 34

bakwagen. De verwachting is dat er ca. € 35.000 van het krediet zal overblijven. De verwachte levering is in het 4e kwartaal 2021 (diesel). De werkzaamheden zijn afgerond, nog administratieve afhandeling. De inkomsten waren niet geraamd en betreffen Regionale data analyse werkzaamheden voor een pilot Jeugd. Vanuit Oosterhout is capaciteit beschikbaar gesteld voor het doorontwikkelen van het Datafundament met andere Equalit deelnemers (GHO en ABG), deze capaciteit wordt gecompenseerd door inhuur (ca. € 30.000). Een aantal grote projecten die vertraging hebben opgelopen zijn nog niet gefactureerd. Denk hierbij aan Iburgerzaken, het regiesysteem, vervanging van het financieel systeem, het nieuwe pakket voor bodem, anonimiseringstool en key2parkeren. De projecten zullen uitgevoerd worden in 2021 en 2022. In het najaar van 2021 wordt de definitieve organisatie inrichting vastgesteld en gaan we verder met het ontwikkelen van de organisatie en onze medewerkers conform de visie, waarbij we zoveel mogelijk willen samenwerken met de stad. Verder is een meerjarig strategisch HR-plan uitgewerkt. In dit plan staat de inzet op een wendbare en toekomstgerichte organisatie centraal. Met een concrete vertaling naar programma’s en projecten zullen we hier uitvoering aan geven.

Denk hierbij aan programma’s en projecten op het gebied van: zelforganisatie, (persoonlijk) leiderschap, hybride werken, leren en ontwikkelen, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, en profilering en aansluiting op de arbeidsmarkt. Dekking uit de vrije reserve. Er moet nog een aanpassing gedaan worden door Equalit. De verwachte planning is april 2022 gereed. De vervanging is uitgevoerd. De financiële afrekening moet nog worden ontvangen Het schilderwerk is uitgevoerd. Op dit krediet zijn per ongeluk lasten verantwoord die moeten worden gecorrigeerd naar huisvesting.

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ - 17.367 € 27.000 (I) € - 9.633 (R)

€0

€ 192.923

€0

€ 437.861 € - 437.861 (R)

€0

€ 1.726

€0

€ 20.000

€0

€ - 27.354 N

€0

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

44

Krediet

Toelichting

Vervanging twee veegmachines Vervanging containeraanhangwagen Doorontwikkeling Informatiebeheer gemeente Oosterhout

ICT investeringsprogramma 2021

Elektrische inspectiewagen Perscontainer papier Milieustraat 360 zichtcamera's huisvuilwagen Doorontwikkeling Datafundament

Reconstructie aansluiting N629 op A27

45

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

Het project is gereed en afgesloten.

€0

€0

Het project is gereed en afgesloten.

€0

€0

€ 50.000

€0

€ 207.957

€0

€ 4.692

€ 4.692 V

€ 28.940

€0

€0

€0

€ 50.000

€0

€ 439.950 € 35.107 (I) € - 475.057 R)

€0

Er zijn nog geen uitgaven op dit krediet i.v.m. de afwachting over het besluit over het zaaksysteem. Dit wordt in de 2e helft van oktober verwacht. Daarna volgt besluit m.b.t. migratie (naar welk nieuw systeem). Eind 2022 gereed, dan wordt het oude systeem ook definitief afgesloten. Een aantal groten projecten hebben vertraging opgelopen. Denk hierbij aan Iburgerzaken, het regiesysteem, vervanging van het financieel systeem, het nieuwe pakket voor bodem, anonimiseringstool en key2parkeren. Deze projecten worden met name uitgevoerd in 2022, i.o.m. de teams zal IIB de planning aanpassen. Afsluiten. Het restantbedrag is de niet voorziene korting van de leverancier die een (zomer)actie had. De verwachte levering is in het 4e kwartaal 2021. Het project is gereed en afgesloten. Voor de doorontwikkeling van het Datafundament is specifieke kennis nodig van DataVault 2.0. Hiervoor worden dit najaar een tweetal cursussen gevolgd. Daarnaast wordt extern ingehuurd om capaciteit in de organisatie vrij te maken voor de technische realisatie van een aantal onderdelen van het Datafundament en het beschikbaar maken van dashboards voor inwoners, bedrijven en (keten)partners. Verder is voor dit jaar een verdiepende cursus Power BI voorzien.

Inhuur voor ondersteuning CDT is vanwege softwarematige problemen beperkt, afhankelijk van wanneer de problemen zijn opgelost wordt nog dit jaar of begin volgend jaar ingehuurd (hiervoor is de ruimte dan € 14.650) Van de provincie moet nog een factuur van 60% worden ontvangen. Dit is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stil gelegen door procedure bij de Raad van State. De factuur voor het aanleggen van de verlichting waarvoor we compensatie van het Rijk hebben ontvangen is ook nog niet binnen. De inkomsten betreffen verrekening

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

Krediet

Actualisatie mobiliteitsplan

Snelfietsroute BredaTilburg

Voorbereidingskrediet onderzoekstraject vrijliggend fietspad Bergsebaan

Onderzoek nieuwe verbinding Oude Tilburgsebaan-N282

Toelichting

meer- en minderwerk N629 DP1 door de Provincie. De gemeente heeft aangeboden om de verlichting zelf aan te leggen. Hiervoor een compensatie van het Rijk ontvangen. Dekking uit de reserve Infrastructurele werken. In oktober 2021 vindt een debatbijeenkomst met de raad plaats. Het gaat dan om de prioritering van uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie en de systematiek van het mobiliteitsfonds. De financiële discussie vindt dan plaats bij de begroting 2022. Na de prioritering wordt een raadsnota opgesteld waarin de raad wordt verzocht om de overschrijding te dekken uit de € 3 miljoen gereserveerde middelen vanuit de resultaatbestemming 2020 (gestort in de infrastructurele werken). Dit project is gecombineerd met OTH00628 N282 Rijksweg Dorst. Na de burgerparticipatie heroverweegt de Provincie het ontwerp van de snelfietsroute. Ook wordt heroverwogen of een kruispunt, VRI of rotonde wordt aangelegd. In december 2021 wordt een besluit genomen. In de PPN 2022 is al € 250.000 extra toegewezen voor een andere variant. Na bestudering van de nodige achtergrondinformatie (college- en raadsbesluiten, raadsbrieven, auto- en fietstellingen en ongevalsgegevens) heeft een extern bureau geconcludeerd dat er geen noodzaak is voor een vrijliggend fietspad; de in 2019 getroffen maatregelen zijn afdoende.

De financiële middelen die nodig zouden zijn voor een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan zouden volgens het extern bureau betreft beter kunnen worden ingezet voor de bekostiging van de maatregelen die worden voorgesteld naar aanleiding van de mobiliteitstafels en voor maatregelen ter verbetering van de (fiets)veiligheid op het gedeelte van de Bergsebaan dat nog niet gereconstrueerd is en het Ruiterspoor. De raad is in juli 2021 per brief op de hoogte gesteld dat hier geen nader onderzoek wordt uitgevoerd. Het krediet kan vervallen en daarmee ook de dekking uit de vrije reserve. Er volgen nog correctieboekingen vanuit de exploitatie. Dekking uit de vrije reserve.

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ - 102.365 N

€0

€ 250.000

€0

€ 150.000 € -150.000 (R)

€ 150.000 V € -150.000 N

€ 25.000 € -25.000 (R)

€0

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

46

Krediet

Toelichting

Uitbreiding RK Basisschool Marcoen parkeerplaats

In Q2/Q3 2021 vindt uitbreiding plaats van de Marcoen met vier klaslokalen en een leerplein. Voorts vindt vervanging van twee noodlokalen en uitbreiding met één lokaal bij De Menorah (locatie Krijtenberg) plaats. Waarbij realisatie voor de start van het nieuwe schooljaar ‘21/’22 plaats moet hebben gevonden. Na realisatie wordt dit pand overgedragen aan het onderwijs. Met het ondertekenen van de overeenkomst met Rijkswaterstaat heeft de gemeente recht op € 1.425.000. Deze rijksmiddelen zijn taakstellend voor de te maken kosten. De afkoop bijdrage beheer en onderhoud ad € 660.817 wordt ontvangen na gereedkomen en overdragen van de nieuwe weg, verwacht wordt dat dit circa 2024 zal zijn. Deze afkoopsom is ook taakstellend voor de te maken kosten. Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek heeft een extern bureau van de zomer van 2021 een vertaling gemaakt van de beschikbare gegevens naar een integrale strategie en aanpak. Het opgeleverde product is een integraal maatschappelijk beheerkader voor het beheer van de Openbare Ruimte. In september 2021 worden de definitieve assetsheets opgesteld en in november/december vindt de presentatie aan de raad plaats met het verzoek om 2 assets (groen en wegen) nader uit te werken. De afrekening is binnen het krediet maar de factuur moet nog worden ontvangen. Dekking uit de vrije reserve.

Het project wordt dit jaar afgerond, beperkte overschrijding van het krediet. Het project is nagenoeg afgerond, nog studie naar kunstwerk Nieuwstraat.

Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27

Uitvoering aanbevelingen Tekenkamer West Brabant

Plaatsen van walstroomkasten Kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries Versterken investeringskracht binnenstad IHP permanente uitbreiding deelproject de Duizendpoot IHP 2016-2019

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 50.000

€0

€ 2.085.817 € -2.085.817(I)

€0

€ 40.000 € -40.000 (R)

€0

€ 3.541 N

€ 5.000 N

€ 45.228

€0

€ 117.500 € -117.500 (R)

€0

€ -17.164 N

€0

€ -198.903 N

€0

IHP 2016-2019 tijdelijk huur Griegstraat

Betreft gelden t.g.v. de CAI informatieronde. Hiervoor moet nog plan voor afgerond worden. Dekking uit de vrije reserve. Het oude (nog geldende) IHP 2016-2019 resteert een nog te voteren krediet van € 146.000. Hiervoor wordt nog dit jaar een colllegenota opgesteld voor votering. Deze middelen worden ingezet ter dekking van uitbreiding Duizendpoot en tijdelijke huur Griegstraat. Per saldo geen overschrijding. Het oude (nog geldende) IHP 2016-2019 resteert een nog te voteren krediet van €

47

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

Krediet

IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw

Realisatie uitbreiding basisschool De Marcoen te Dorst gebouw Pilot hybride leeromgeving mbologistiek

Tijdelijke Units OVV'67

Vernieuwen overeenkomsten sportverenigingen INEENS SCO renovatie kunstgrasveld Voltreffers aanleg kunstgrasveld

Voltreffers renovatie kleedaccommodatie

Toelichting

146.000. Hiervoor wordt nog dit jaar een colllegenota opgesteld voor votering. Deze middelen worden ingezet ter dekking van uitbreiding Duizendpoot en tijdelijke huur Griegstraat 2021. Per saldo geen overschrijding. Daarnaast worden de reeds gemaakte lasten voor huur Schweelinkstraat en de nog te maken lasten totaal per 31-12-2021 € 85.000 een krediet gevoteerd die in de uitvoeringplanning IHP 21 ad € 150.000 De afspraken die eerder gemaakt zijn met Mgr Frencken College zijn achterhaald. Het complete plaatje moet nog steeds worden gemaakt. Het nieuwe uitgangspunt wordt nu geheel restant krediet beschikbaar stellen aan het Frenckencollege, maar er moeten eerst nog enkele zaken van betaald worden. Inkomsten ter dekking € 1 miljoen inkomsten dienen nog geëind te worden van het Mgr. Frencken College. Daarbij is € 400.000 in 2020 binnenkomen en de rest in termijnen. Geen bijzonderheden.

Bedrag wordt besteed aan het aanstellen van een kwartiermaker en de feitelijke inrichting van de leergang. Van de provincie wordt eenzelfde bedrag voor dit initiatief bijgedragen. In 2021 wordt een kwartiermaker aangesteld en in de loop van 2022 start van het onderwijs. Dekking uit de vrije reserve. Het budget wordt ingezet voor tijdelijke huur van de units. Dekking uit vrije reserve. In conclaaf over correctie van de overdrachtsbelasting. Deze staat nu geboekt als een incidentele baat op algemene inkomsten (exploitatie). Echter dient dit gecorrigeerd te worden naar dit krediet. Nog kosten corrigeren naar onderhoud (exploitatie), daarna kan het krediet afgesloten worden. Overschrijding op het budget door het aanpassen van een beregening. Dit is meerwerk geweest en wordt ondervangen in de exploitatie (nog te corrigeren). Het project is afgerond en kan worden afgesloten.

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 93.009 € -521.329 (I)

€0

€ 344.645

€0

€ 100.000 € -100.000 (R)

€0

€ 12.502 € 6.120 (I) € -18.622 (R) € -11.339 N

€0

€ -2.597 N

€0

€ -6.856 N

€0

€ 3.878

€ 3.878 V

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

€0

48

Krediet

Toelichting

Voorbereiding vervanging veldverlichting Twins De Warande beveiliging & toegankelijkheid Ledveldverlichting sportvelden TSC, SCO, VVO, Irene’58 en OVV’67. Ledveldverlichting Neerlandia, Scorpio en Twins. SCO renovatie grasvoetbalveld Renovatie sportvloeren Markkant Financiële bijdrage ledverlichting OTC de Warande, MHC De Warande, TV Strijdo en TC Den Hout Renovatie Productiehuis Pannehoef Vervangen decor trekker Theater de Bussel Brandmeldinstallatie Theater de Bussel Bijdrage inrichting Cultuurplaats Galvanitas Restauratie Basiliek Sint Jan

Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629

49

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

Er volgt nog een verrekening met de investeringen ledverlichting sportvelden.

€ 12.718

€0

Het project dient nog verder uitgevoerd te worden en is gereed in 2021.

€ 21.904

€0

De projecten zijn opgestart en worden uitgevoerd in 2021. Er volgt nog een verrekening met de investering Voorbereiding vervanging veldverlichting Twins De projecten zijn opgestart en worden uitgevoerd in 2021.

€ - 9.253 N

€0

€ 30.618

€0

Het project is opgestart en wordt uitgevoerd en afgerond in 2021 De renovatie van de sportvloer wordt in september 2021 uitgevoerd. Wordt in 2021 afgehandeld. Vanuit de verenigingen die niet onder het accommodatiebeleid vallen, zijn er investeringen gedaan voor LED-verlichting. De gemeente Oosterhout gaat een financiële bijdrage verrichten. In het 4e kwartaal 2021 wordt een collegenota opgesteld voor plannen productiehuis Pannehoef. Dekking uit de vrije reserve. De financiële afrekening van de tweede termijn moet nog worden ontvangen.

€ -684 N

€ 684 N

€ 29.379

€0

€ 35.375

€0

€ 632.531 € -279.456 (R)

€0

€`30.393

€0

€ 26.502

€0

€ 20.000 € -20.000 (R)

€0

€ 20.484 € - 84.817 (I)

€ 3.000 N

€ 300.000 € -300.000 (R)

€0

De brandmeldinstallatie is vervangen en de afrekening moet nog worden ontvangen. Betreft restant subsidie aan culturele activiteiten Galvanitas. Dekking uit de vrije reserve. Per saldo wordt een nadeel verwacht van € 3.000. Dat is veroorzaakt doordat er asbest werd aangetroffen in de vloer van de klokkenstoel. Betreft de contractuele verplichting aan provincie voor betaling deel van kwaliteitsverbetering. Het moment van betaling is afhankelijk van de factuur van de provincie. De betaling is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stil gelegen door procedure bij de Raad van State. Het betaalschema met het Rijk is: 40% bij opdrachtverlening deelproject1 40% bij opdrachtverlening deelproject 2 (dat is nog niet aangevangen) en 20% bij oplevering deelproject 2.Dekking uit bestemmingsreserve Groenfonds.

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

Krediet

Toelichting

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

Slotpark speelvoorziening

Het toestel is in augustus 2021 besteld en wordt pas begin 2022 geleverd (vertraging door grote vraag hout). Dekking uit Toeristisch Fonds. Het project is dit jaar gestart, met name aankoop wordt moeizaam traject. De aanleg zal daarna pas kunnen. Dekking uit de vrije reserve. Deze middelen worden o.a.ingezet voor de bekostiging van twee onderzoekers, wetenschappelijke begeleiding en vergoeding voor cliënten ( cadeaubonnen en reiskosten).

€ 134.612 € -134.912 (R)

€0

€ 1.500.000 € - 1.500.000 (R)

€0

€ 99.764 € -99.804 (I)

€0

De uitvoering is gestart en loopt conform planning. Dekking uit de vrije reserve. Het restantbedrag is nodig voor administratie jeugd Breda (€ 100.000). Het resterende bedrag wordt beschikbaar gehouden voor jeugd breed. Versterken poortwachtersfunctie en projecten om meer aan de voorkant te komen. Dekking uit de reserve Sociaal Domein. Het project is afgerond en afgesloten.

€ 250.000 € -250.000 (R) € 209.816 € - 209.816(R)

€0

€ 880

€ 880 V

Er dienen nog correctieboekingen te worden verwerkt. Daarna kan het project afgesloten worden. De reparatieronde is gestart eind juli, duur 2 á 3 maanden. Afronding 1e kwartaal 2022.

€ - 18.559 N

€0

€ 50.000

€0

Nog boeking laatste factuur, daarna kan het project afgesloten worden. Het werk wordt eind 2021 afgerond, naar verwachting Q1 2022 afsluiten na betaling facturen.

€ 8.435

€0

€ 145.152

€0

Het scherm is geplaatst en dit jaar afgerond. Dekking uit de vrije reserve.

€ 92.817 € -90.213 (R)

€ 2.604 N

Voor Den Hout is de studie al ver gevorderd, voor Oosteind is deze vertraagd en dit is in 2021 opgestart. Dekking uit de vrije reserve. Het bestemmingsplan wordt in 2021 vastgesteld en dan wordt ook grex geopend. Dekking uit de vrije reserve. Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn er dit jaar minder kosten,

€ 53.055 € -53.055(R)

€0

€ 28.094 € -28.094 (R)

€0

€ 527.006 € -527.006 (R)

€0

EVZ Contreie- Zuid (incl. grondaankoop)

Werken aan bestendige domein overstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar Uitbreiding Park Floralia Taskforce Jeugdzorg

Ondergrondse containers voor papier en karton bij hoogbouw Vervangen kantoorunit milieustraat Reparatie ondergrondse container restafval 2 ondergrondse papiercontainers Urgente vervanging IRDCtoegangscontrole ondergrondse container restafval Geluidsscherm Boswachterij Dorst Studie woningbouwlocaties Den Hout en Oosteind Herontwikkeling Arendsplein Projectplan Implementatie Omgevingswet

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

€0

50

Krediet

Uitwerking visie toekomst Arkendonk Aankoop Arendshof II Transformatie Binnenstad-centrum Opbouw strategische woningbouw Opstellen Masterplan Dorst Santrijngebied herinrichting (OTH00017)

Hoogstraat groot onderhoud wegen (OTH00080)

Participatie- en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind (OTH00132)

Reconstructie rotonde bromtol (OTH00196) Speeltoestellen 2018 t/m 2020 (OTH00215)

51

Toelichting

deze zijn naar volgende jaren geschoven. Dekking uit de vrije reserve. Afronding in 2021. Dekking uit de vrije reserve. Ter dekking van beheerskosten in 2021. Het project zal deels doorlopen in 2022, is een meerjarig project t.b.v. de transformatie Het project zal deels doorlopen in 2022, is een meerjarig project t.b.v. de transformatie. Dekking uit de vrije reserve. Het project wordt opgestart maar besluitvorming zal 2022 worden. Dekking uit de vrije reserve. Het opstellen van het college- en raadsvoorstel is vertraagd naar de raadsvergadering van november 21. Dit restantkrediet wordt ingezet voor wensen van bewoners ivm groenbeplanting die niet in de begroting 21 zijn opgenomen. Deze middelen wordt € 90.000 overgeboekt naar de GREX-middelen Santrijn. Een extern bureau heeft de visie opgesteld. De financiële rekening moet nog worden opgesteld. De raming van uitvoering komt op € 2,3 miljoen, dat wordt in de komende JOR22-24 opgenomen Het college heeft het amendement van de raad betreffende het participatie- en ontwerptraject van de Provincialeweg Oosteind uitgevoerd. De dekking van € 50.000 is gevonden in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte. De verwachting is dat met uitvoering van de bodemonderzoeken het krediet wordt overschreden met € 3.000.

Het vervolg (DO, technische.voorbereiding, contractvorming, aanbesteding) kan in 2022 opgepakt worden maar is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming. Er zijn een vijftal varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant € 3 miljoen kost en de duurste € 5 miljoen. De raad zal dit afwegen met het invullen van de uitvoeringsplan mobiliteitsplan. Het project is uitgevoerd en de financiële afrekening moet nog plaatsvinden. Ook loopt de onderhoudstermijn door tot 2022. De speelvoorziening in Monseigneur Frenckenstraat is uitgevoerd. De financiële afrekening moet nog worden ontvangen. Het ontwerp van speelplek Ganzendonk wordt aangepast n.a.v. positief overleg met de bewoners. Technische uitwerken en

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

€ € € €

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

5.112 -5.112 (R) 14.854 137.189

€0

€ 720.000 € -720.000 (R)

€0

€ 30.000 € - 30.000 (R)

€0

€ 138.939

€0

€ 58.278

€0

€ 30.950

€ 3.145 N

€ 585.177 € 107.289 (I)

€0

€ 57.736

€ 2.960 N

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

€0 €0

Krediet

Programma Rioolrenovaties 2020 en 2021 (OTH00224)

Voltastraat reconstructies wegprofiel (OTH00404)

Project fietspad Dorst (OTH00420)

Programma Openbare Verlichting 2020 en 2021 (OTH00440)

Toelichting

besteksfase. Uitvoering in voorjaar 2022. De speelplek aan de Tilanushof moet technisch worden uitgewerkt. Planning uitvoering in najaar 2021. Het werk is uitgevoerd en voor de zes straten was de gunstige aanbesteding € 200.000. Verrekend met het meerwerk is het voordeel € 25.000. Wel moet de financiële afrekening nog worden ontvangen. Er is nog een geschilpunt over de aangeleverde revisie i.v.m. de gemeten gegevens van de huisaansluitingen. Voor 2021 zijn werkzaamheden gepland in de buurten Slotjes Oost, Vrachelen Zuid-west en Industrieterrein Heikant. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. De termijnen zijn nog niet gefactureerd en vallen binnen het gevoteerde krediet. Projecten OTH00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. De werkzaamheden zijn al begonnen en zijn naar verwachting carnaval 2022 gereed. Onderhoudstermijn van half jaar, dus juli 2022 afgerond. Nog inrichten groencompensatie Domeinweg en inplanten groen Ketenbaan. Het is de verwachting dat dit een voordeel heeft van € 120.000. Dit voordeel is nog niet zeker omdat het project is vertraagd naar 2022 en niet alle lasten in beeld zijn.

In de oorspronkelijke raadsnota was rekening gehouden met een aankoop van gronden afgerond € 100.000. De aankoop van de gronden is werkelijk € 80.000 voordeliger. Door lagere planontwikkelingskosten van € 40.000 is het totale voordeel € 120.000. Voor de fysieke compensatie en inrichting is gerekend met 2 ha. . In oktober wordt de groencompensatie Domeinweg en het inplanten groen Ketenbaan nader uitgewerkt. Vooralsnog is de verwachting dat deze passen binnen de bedragen in de raadsnota. Van het programma 2020 wordt nog de verlichting Tilburgseweg aangepakt. De uitvoering van het programma 2021 is conform de nota.

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 340.289

€ 25.289 V

€ 92.607

€ 7.000 V

€ 304.194 € -73.985 (I)

€ 120.000 V

€ 239.710

€ 3.190 V

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

52

Krediet

Toelichting

Blauwsparstraat reconstructie wegprofiel (OTH00546) Programma pompen, gemalen en meetinstallatie (OTH00574)

Het project is uitgevoerd. De eindfactuur en de factuur voor het opstellen van het verkeerscirculatieplan moeten nog worden ontvangen. De JOR-programma's 2018-2020 zijn gecombineerd. De lasten zijn volledig geboekt op JOR19. Deze moeten worden gecorrigeerd. Daarnaast een saldo van € 50.000 dat wordt ingezet voor renovatie telecommunicatie gemalen i.v.m. 2G vervallen waardoor modems moeten worden vervangen € 50.000 De eindfactuur voor relining 2019 wordt nog verwacht. Het programma 2021 is eind augustus uitgevoerd. De financiële afrekening moet nog plaatsvinden. Na de burgerparticipatie heroverweegt de Provincie het ontwerp van de snelfietsroute. Ook wordt heroverwogen of een kruispunt, VRI of rotonde wordt aangelegd. In december 2021 wordt een besluit genomen. In de PPN 2022 is al € 250.000 extra toegewezen voor een andere variant. Dekking uit reserve Infrastructurele werken. Het programma is uitgevoerd. Een aantal bermen konden worden meegenomen in het exploitatiebudget van onderhoud waardoor een voordeel is opgetreden. Conform de planning met invulling buitenweg door werkzaamheden Bavelstraat onderhoud en 60km plateau's.

Programma rioolrelining 2019-2021 (OTH00600) Voorbereidingskrediet N282 Riiksweg Dorst en snelfietsroutes, interlokale fietsroutes (OTH00628)

Programma Bermen (OTH00729)

Programma buitengebied: reconstructie Vrachelsebaan en Kalbergseweg (OTH00730) Slotlaan nieuwbouw Frencken College (OTH00740) Bovensteweg, renovatie deklaag (OTH00741) Vrachelsestraat reconstructie (OTH00745)

53

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 21.794

€0

€ 55.723

€ 5.723 V

€ 114.647

€ 2.964 V

€ 228.368 € - 25.599 (R)

€0

€ 29.551

€ 29.551 V

€ 353.440

€ 2.442 V

De gemeente is in overleg met het Frenckencollege voor de aanpassing van de openbare ruimte i.v.m. veiligheid voor fietsers. De opdracht is verstrekt voor het aanpassen van twee voegen.

€ 253.213

€0

€ 36.006

€ 6.506 V

De afrekening voor werkzaamheden aan de waterleiding wordt nog verwacht. Voordeel van € 32.000 vangen het lagere ontvangen subsidiebedrag op. Vanwege klachten zijn er, samen met stakeholders en bewoners, aanvullende maatregelen bedacht. Met de tweede corap 2020 zijn aanvullende middelen ad € 130.000 daarvoor aangevraagd. Met het uitwerken van het plan is voor alternatief materiaal gekozen voor de

€ 50.195 € - 21.853 (I)

€ 10.879 V

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

Krediet

Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen en rioolvervanging (OTH00764)

Burgemeester Holtroplaan reconstructie (OTH00768)

Ohmstraat reconstructie (OTH00769)

Toelichting

bloembakken. Daardoor was de stukprijs van de 8 bloembakken lager dan de raming. Bij de beoordeling van onze subsidieaanvraag € 68.000 was de provincie niet akkoord met onze aanvraag. Het omvormen van asfalt naar klinkers was niet akkoord. De aanvraag is hierop aangepast en daardoor minder subsidie ontvangen in 2020. Het project is in 2021 afgerond en financieel afgerekend. Bij de kostenraming van het project is indertijd uitgegaan van € 20,-- per m2, ongeveer 1000m2. De grond van de te renoveren vakken zat vol met wortels en onkruiden. De grond moest vervangen worden door teelaarde hiermee is geen rekening gehouden. Het zijn bijna allemaal kleine vakken die met klein materieel/ handmatig bewerkt moet worden, ook liggen er veel kabels en leidingen. Voor het terug planten van bomen zijn extra maatregelen nodig voor het beschermen van kabels en leidingen. Tijdens de werkzaamheden werd een aanzienlijk deel van de groenvakken die door bewoners werd onderhouden teruggeven aan de gemeente. Deze vakken moesten gerenoveerd worden. De nadelen zijn geconstateerd en opgevangen in corap2. Maar het project werd door bewonersparticipatie en benodigd herstraatwerk extra duurder. De afrekening in 2021 was hoger door deze extra's. Middels deze concernrapportage worden aanvullende middelen aangevraagd. Het college heeft de voorkeur voor een variant die nadelig sluit met € 867.000.

Dit project is meegenomen in het mobiliteitsplan. Dit plan komt in de opiniërende vergadering van de raad in oktober. De uitkomsten worden dan nader uitgewerkt in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2022. Die nu nog niet is uitgewerkt in de begroting 2022. Projecten OTH00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. De werkzaamheden zijn al begonnen en zijn naar verwachting carnaval 2022 gereed.

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 4.772

€ 35.494 N

€ 2.072.479

€ 867.300 N

€ 226.965

€ 20.000 V

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

54

Krediet

Heuvel reconstructie en functieverandering wegen (OTH00775) Natuurkundigenbuurt reconstructie (OTH00776)

Projecten groen De Burcht en Ribesstraat (OTH00780) Voorbereidingskrediet herinrichting HeistraatHoogstraat (OTH00785)

Ganzendonk verbeteren speelplaats (OTH00788) Noodontsluiting Weststad 2-3 (OTH00793) Bewonersinitiatieven 2020 en 2021 (OTH00797) Domeinweg wateroverlast fietspad (OTH 00798)

Weststad II verbeteringsmaatregelen (OTH00800)

55

Toelichting

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 492.971 € 3.395 (I)

€ 1.213 N

Projecten OTH00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. De werkzaamheden zijn al begonnen en zijn naar verwachting carnaval 2022 gereed. Onderhoudstermijn van half jaar, dus juli 2022 afgerond. Het project is gestart na bouwvakantie en de oplevering is eind november 2021.

€ 103.263

€ 23.000 V

€ 34.251

€0

Men bekijkt of het mogelijk is om meteen een definitieve aansluiting Everdenberg aan te leggen. De uitvoering zal pas plaats vinden na gereedkomen van fase 2 N629. De verwachting is dat de uitvoering zal starten in 2024. Tot die tijd zullen onderzoeken en de projectvoorbereiding uitgevoerd worden. Het project loopt gelijk op met visie Arkendonk.

€ 75.000

€0

€ 61.302

€0

De aanplant en hekwerk moeten nog worden uitgevoerd. Dekking uit de vrije reserve.

€ 47.236 € - 47.236 (R)

€0

De bewonersinitiatieven “meer voor elkaar” wordt afgerond in 2021. De bewonersinitiatieven 2021 worden uitgevoerd eind 2021/begin 2022. Overschrijding door verduurzamingsmaatregelen t.b.v. CO2 reductie en uitbreiding van het project met meenemen achterpad Prinsendam om kwaliteit aanpassing openbare ruimte te vergroten. Middels deze concernrapportage worden er aanvullende middelen aangevraagd. Het project is uitgevoerd, maar na overleg tussen de wethouder en de ondernemers is er de wens na water- en parkeerproblemen om de Nijverheidsweg te herinrichten. Het restant wordt hiervoor ingezet als verbeteringsmaatregel. Dekking uit vrije reserve.

€ 354.713

€0

€ - 16.461

€ 16.461 N

€ 167.094 € - 85.000 (R)

€0

Onderhoudstermijn van half jaar, dus juli 2022 afgerond. Het project is uitgevoerd, maar is nog een jaar onderhoudstermijn.

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

Krediet

Toelichting

Van Liedekerkestraat asfaltonderhoud en fietsverkeersveiligheidsmaatregelen Strijenstraat Statendamweg (OTH00815)

Het project is uitgevoerd conform planning.

Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve

Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig

€ 249.445

€0

2e Concernrapportage 2021 (peildatum 1 september 2021)

56