Antwoorden op technische vragen ZN1013936 financieel perspectief GL-VVD-GB-LOeS-PvdA-D66-CDA

bezuinigen in dit investeringsprogramma? Wat is de impact van welke inevestering op de begroting van de gemeente, cash-wise en qua afschrijving? Ook de wereld is veranderd: stikstof, gestegen bouwkosten, krapte op de arbeidsmarkt, onzekerheid vanuit andere partners, etc. Dat alles zorgt ervoor dat planningen niet in beton gegoten kunnen worden, maar dat flexibiliteit belangrijk is. Verdere verschuivingen in de investeringsplanning de komende jaren is dan ook onvermijdelijk. Daarnaast is het plannen van zoveel grote investeringsambities lastig. Wij willen de komende jaren veel investeringen voor onze stad gaan realiseren (ongeveer 2 keer zoveel als normaal). Daar zijn wij voortvarend mee aan de gang gegaan, maar hebben hierin tot nu toe te weinig stil gestaan bij alle andere taken die wij hebben en de onderlinge afhankelijkheid tussen projecten. Hierdoor zijn initieel, opgestelde planningen niet meer haalbaar. Het is echter niet ons doel om, zoals u schrijft, zeker te stellen dat het geld wordt uitgegeven, maar om met de geplande projecten een kwaliteitsslag in Oosterhout te maken. Welke nice-to-haves er in het investeringsprogramma zitten en welke bezuinigingsmogelijkheden is een politieke vraag. De impact op de begroting van al deze investeringen is beschreven in hoofdstuk 4 en in het samenvattend beeld (hfst 1.2.). 39.

Wat is de invloed van de rentestijging op de begroting voor de komende jaren? Wat betekent dit voor de investeringsprojecten? Dit effect is aangegeven op pagina 40-41 van het financieel perspectief. 40. In hoeverre is het mogelijk voor Oosterhout om te “sparen” voor de investeringen? Is dat binnen de regelgeving en balanstechnisch te doen? Bijvoorbeeld door een bestemmingsreserve/voorzieningen te treffen? Hoe wordt omgegaan met eventuele overschotten? Worden die nu en in de toekomst gebruikt voor het aflossen van dure leningen? Ja, dat kan. Dit kan voornamelijk gerealiseerd worden door bestemmingsreserves. 41. Welk “tafelzilver” heeft Oosterhout nog na de reserves van Intergas om in te zetten voor de investeringen? Voor de duidelijkheid: dit ‘tafelzilver’ Intergas is dus al in 2001 verkocht. In theorie zou je kunnen zeggen dat de activa van Oosterhout meer marktwaarde heeft dan boekwaarde. Deze is echter beperkt inzetbaar doordat de gemeente Oosterhout deze activa veelal ook nodig heeft voor de bedrijfsvoering.

42. De rentekosten zijn nu de tijd gezet. Is dit de ontwikkeling van de termijnmarkt? Voor welke termijn zijn deze leningen? Wat gebeurt er qua gevoeligheid wanneer de rente nog 1 procent stijgt of daalt? De rentekosten zijn gebaseerd op de rente van lange termijnleningen (20-30 jaar) die op het moment van het opstellen van het financieel perspectief bekend waren; dat leidt bij de huidige investeringsplanning tot € 6,3 miljoen aan extra rentekosten. Wanneer de rente met 1% extra stijgt betekent dit een stijging in de rentekosten van € 9,3 miljoen t.o.v. de huidige situatie. Een daling van 1% betekent een stijging van € 4,4 miljoen t.o.v. de huidige situatie. 43. Rente en aflossingen zetten de begroting van de gemeente Oosterhout voor langere tijd vast. Zou u kunnen aangeven voor welk % de begroting van Oosterhout, binnen de schuldquote vanb 130%, dan vast staat? Welke bewegingsruimte heeft Oosterhout dan nog om tegenvallers op te vangen gezien de uitgaven voor jeugdzorg en WMO bv? Graag ontvangen wij een ombuigingslijst met opties om de tekorten en de schuldquote te beperken. Een schuldquote van 130% zou op dit moment een leningportefeuille van ongeveer € 220 miljoen, met de binnen het FP berekende rente zou dat € 6,3 miljoen aan rente kosten. Dat is zo’n 3,7% van de begroting. Een actuele ombuigingslijst is er niet.

Indien gewenst zou u de lijst uit de laatste zero based-operatie kunnen hanteren. 44. De aandelen Intergas zou je kunnen zien als “tafelzilver”, eenmaal verkocht krijg je het nooit meer terug. Welke alternatieve bestedingen zijn er waarmee dit geld op langere termijn geld oplevert voor de gemeente. Zodat dit tot een duurzame besparing of opbrengstenstroom gaat leiden? Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt t.a.v. de intergasgelden? Welke bestedingsdoelen mochten deze voor worden gebruikt? Zou dit bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor een investering in Warmtenet, wat op langere termijn de gemeente geld gaat opleveren?

Er zijn geen alternatieve bestedingen onderzocht. Er zijn geen voorwaarden waar het geld aan besteed mag worden, vandaar dat we de raad voorstellen de gelden te gebruiken om de algemene reserve en Algemene Bedrijfsreserve (grondbedrijf) te versterken en gelden te reserveren voor geplande investeringen in onderwijs en mobiliteit. Vanaf pagina 44 45. Verlaging subsidie van stichting STOOF. Wat is de achtergrond hiervan? Er is met stichting STOOF gekeken naar de subsidie en verwachtingen in relatie tot de binnenstad. Taken die STOOF in het verleden uitvoerde zoals het ophangen van feestverlichtingen e.d. in de binennstad zijn overgenomen door stichting Bruisende Binnenstad. Om die reden is de subsidie, in overleg met stichting STOOF, aangepast. -------Vanaf blz. 32: 46. Vergadermanagementsysteem. Betekent dit dat de handelingen van het College (notulen) nu eigenlijk worden vastgelegd? Zo nee, wat gaan we hiermee dan opschieten? En waarom is die mogelijkheid (notuleren) niet meteen meegenomen? Antwoord vanuit de griffie: Het gaat om de aansturing van de camera’s en microfoons in de raadszaal. De hard- en software moest dringend bij de tijd worden gebracht. De notulen treft u op https://oosterhout.notubiz.nl. Aan het systeem wordt de komende weken nog gewerkt. Via de video-opnames komen transcripties (schriftelijke notulen) beschikbaar.

We zullen moeten ervaren wat de kwaliteit hiervan is, wat we daar verder mee doen en tegen welke kosten; daar zijn keuzes in te maken. Maar dat is een politieke afweging.