Document · PDF

Jaarrekening Gemeente Ommen 2020 - Versie Raad

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente OmmenBij agendapunt: Jaarstukken 202021.364 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

€ 51.530

71%

€ 6.540

€ 22.415

31%

Het bij H4/07 ingevulde bedrag betreft het werkelijke BTW-nadeel door de verandering van het mengpercentag e. Het bij H4/04 ingevulde bedrag is de grondslag voor dit bedrag.

5 6 7 8 VWS H8 Regeling Sportakkoord

Dienstverlening door derden 2.3 Roerende zaken Beheer en exploitatie 3.0 Overige kosten 3.1 Mengpercentage

€ 81.557

112%

€ 7.393 € 70.990

10% 98%

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding Eindverantwoording sportakkoord (jaar T) aanstellen uitvoering (Ja/Nee) sportformateur (t/m jaar sportakkoord (t/m jaar T) T)

Gerealiseerd

Aard controle R Indicator: H8/01 € 14.993

Aard controle R Indicator: H8/02 € 13.033

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03 € 14.993

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04 € 13.033

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 Nee

10.5 Bijlage WNT Norm De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (hierna: WNT) is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Voor gemeenten wordt de gemeentesecretaris en griffier als topfunctionaris gekwalificeerd. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. In onderstaande tabel worden deze gegevens gepubliceerd. De maximale bezoldigingsnorm (€ 201.000) wordt niet overschreden en behoeft niet verder toegelicht te worden. WNT-verantwoording bedragen x € 1 Functiegegevens

J.A.R. Tenkink

J.W.H. Blaauw

Griffier

Secretaris

01-01 - 31-12

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

80.856

96.960

Beloningen betaalbaar op termijn

14.134

18.663

Subtotaal

94.990

115.623

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

94.990

115.623

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

01-01 - 31-12

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

78.747

99.769

Beloningen betaalbaar op termijn

13.216

16.211

Subtotaal

91.963

115.980

Individueel toepasseliijke bezoldigingsmaximum

194.000

Totale bezoldiging

91.963

115.980

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking Bezoldiging

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 83

10.6 Bijlage EMU-saldo Omschrijving

x € 1.000

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019

2020

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.065

-145

1.764

Mutatie (im) materiële vaste activa

1.069

722

1.482

Mutatie voorzieningen

1.168

556

Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie)

(2.012)

653

-7.661

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verkoop immateriële vaste activa

3.676

1.786

7.943

Berekend EMU-saldo

10.7 Bijlage Taakvelden Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is van groot belang. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit op de behoefte van gemeenten. Een brede beschikbaarheid van deze gegevens stelt andere stakeholders in staat zelf vergelijkingen te maken en deel te nemen aan het debat over beleidsprioriteiten. Dit draagt bij aan een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden. Door de informatie primair in te richten naar de informatiebehoefte van de gemeenten en deze te stroomlijnen met de informatiebehoefte van het Rijk, het CBS en Europa wordt het mogelijk om relevante en betrouwbare financiële informatie te genereren. Met ingang van 2017 stelt het BBV het verplicht om de baten en lasten per taakveld op te nemen in de begroting en in de jaarrekening. In deze bijlage vindt u dit overzicht.

0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting na wijziging

Baten

Lasten

Saldo

-1.113

0.10 Mutaties reserve

170

0.2 Burgerzaken

202

-916

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

193

0.4 Overhead 0.5 Treasury

Verschil

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-1.118

-1.223

-1.211

-12

105

-75

1.712

-1.624

-75

-1.699

-714

177

-912

-735

205

-955

-750

-28

-345

-152

247

-467

-220

1.463

-779

684

-1.216

312

-904

580

-6.189

-5.609

2.077

-8.984

-6.907

709

-9.683

-8.974

1.368

699

2.067

507

-209

298

599

-208

391

191

-201

-10

408

-7

401

0.61 OZB woningen

2.294

-215

2.079

2.344

-215

2.129

2.354

-215

2.139

-10

0.62 OZB niet-woningen

1.611

1.751

1.752

-1

0.64 Belastingen overig

-26

-40

30.654

-257

-175

-2.926

-2.141

-751

-1.989

-2.740

-14

-31

-16.093

23.815

-1.824

-1.103

-2.927

0.1 Bestuur

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Baten

Jaarrekening

29.404

-257

29.147

30.736

-257

30.479

30.654

0.8 Overige baten en lasten

-1.430

-4.915

-4.881

785

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-45

34.992

-10.719

24.273

-17.196

20.888

Totaal:

1 Veiligheid Bedragen x € 1.000

Begroting

38.084

Begroting na wijziging

39.908

-97

Jaarrekening

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

162

-1.517

-1.355

162

-1.431

-1.269

176

-1.482

-1.306

-14

1.2 Openbare orde en veiligheid

-383

-295

-428

-340

-426

-328

-10

-2

-12

Totaal:

250

-1.900

-1.650

250

-1.859

-1.609

274

-1.908

-1.634

-24

2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

-2.354

-2.271

-2.537

-2.454

169

-2.364

-2.195

-86

-173

-259

2.2 Parkeren

-13

-1

-2

-12

-14

-2.367

-2.284

-2.550

-2.467

171

-2.365

-2.194

-88

-185

-273

Totaal: 3 Economie Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

147

-131

805

-1.215

-410

1.317

-2.427

-1.110

-512

1.212

700

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-188

-153

-189

-154

-170

-146

-19

-8

3.4 Economische promotie

Totaal:

1.501

-136

1.365

1.647

-432

1.215

1.698

-254

1.444

-51

-178

-229

1.683

-455

1.228

2.487

-1.836

651

3.039

-2.851

188

-552

1.015

463

4 Onderwijs Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting na wijziging

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

-206

4.2 Onderwijshuisvesting

-1.264

-1.233

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-646

Totaal:

-2.116

5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000

Lasten

Saldo

-206

-1.366

-1.335

-587

-629

-2.026

-2.201

Begroting

Baten

Jaarrekening Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-203

-3

-1.357

-1.320

-6

-9

-15

-570

-639

-579

-1

-2.111

-2.199

-2.102

-7

-2

-9

Begroting na wijziging

Baten

Lasten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

-88

5.2 Sportaccommodaties

760

-2.244

-1.484

5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic.

-219

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Jaarrekening

Verschil

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-126

-118

-90

-28

-8

-36

686

-2.242

-1.556

1.011

-2.196

-1.185

-325

-46

-371

-214

-701

-696

-676

-660

-11

-25

-36

-25

150

-190

-40

208

-259

-51

216

-261

-45

-8

-6

5.6 Media

275

-728

-453

266

-762

-496

243

-795

-552

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

102

-1.083

-981

130

-1.039

-909

106

-1.085

-979

1.292

-4.577

-3.285

1.270

-5.129

-3.859

1.620

-5.156

-3.536

-350

-323

Totaal: 6 Sociaal domein Bedragen x € 1.000

Begroting

Baten

Verschil

-25

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-901

-859

-1.207

-1.165

-752

-750

-455

-415

6.2 Wijkteams

-945

-800

-815

6.3 Inkomensregelingen

2.995

-4.680

-1.685

2.995

-4.612

-1.617

4.809

-5.758

-949

-1.814

1.146

-668

6.4 Begeleide participatie

125

-3.792

-3.667

125

-3.750

-3.625

-3.689

-3.668

104

-61

6.5 Arbeidsparticipatie

-724

-697

-505

-478

-241

-194

-20

-264

-284

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-432

291

-488

-197

-613

291

125

416

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

268

-2.922

-2.654

509

-3.335

-2.826

-3.206

-2.152

-545

-129

-674

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-3.715

-4.014

-4.461

447

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-77

-70

-7

1.054

Totaal:

3.457

7 Volksgezondheid en milieu

-18.188

-14.731

Begroting Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

-700

7.2 Riolering

1.693

-1.800

-107

7.3 Afval

2.118

-1.754

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal:

-14.799

Saldo

-725

1.747

-1.810

-63

364

2.138

-1.618

-527

-523

315

-584

-269

4.130

-5.365

-1.235

Begroting

Baten

5.933

-1.944

-13

-1.957

Verschil Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-727

1.915

-2.001

-86

-168

191

520

2.116

-2.050

432

454

-515

-511

-521

-451

-66

-60

318

-264

222

-280

-58

112

4.207

-4.932

-725

4.323

-5.579

-1.256

-116

647

531

Baten

Lasten

Jaarrekening

Lasten

Saldo

-243

-186

3.026

-3.287

-261

2.909

-2.612

297

8.005

8.3 Wonen en bouwen

477

-296

181

534

-800

-266

Totaal:

3.560

-3.826

-266

3.443

-3.412

Totaal:

49.537

-49.513

53.903

-57.903

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-12.842

Lasten

Begroting na wijziging

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening

-18.775

Jaarrekening

Lasten

8 VHROSV Bedragen x € 1.000

-18.788

Begroting na wijziging

Bedragen x € 1.000

7.4 Milieubeheer

3.989

Saldo

Baten

Lasten

Verschil Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-4.919

3.086

-5.096

2.307

-2.789

521

-571

-50

-229

-216

8.526

-5.490

3.036

-5.083

2.078

-3.005

-4.000

63.891

-60.416

3.475

-9.988

2.513

-7.475

11 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10205185/1