09 Najaarsnota 2022 - bijlage Najaarsnota 2022

Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel

35

Omschrijving Volg nr. Progr. 28 2 Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen 28 4 Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen 28 5 Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen 28 FAD Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen 29 2 Kwijtschelding huur kringloopbedrijf De Beurs 29 FAD Idem: t.l.v. post onvoorzien 30 2 Onderuitputting kapitaallasten 30 3 Onderuitputting kapitaallasten 30 5 Onderuitputting kapitaallasten 30 4 Onderuitputting kapitaallasten 30 FAD Onderuitputting kapitaallasten 31 3 Bijdrage ontwikkelagenda netwerkstad Twente pilot spontane binnenstad 31 3 Bijdrage ontwikkelagenda netwerkstad Twente pilot spontane binnenstad 32 3 Verdeling budget woningbouwversnelling naar woningbouwprojecten 32 FAD Idem: naar project J.Catsstraat/B.van Meursstraat

32 32 32 33 33 33 33 34 35 36

3 3 3 3 FAD 3 3 4 4 5

Idem: naar complexen grondexploitatie Idem: bestemmingsplannen (niet in exploitatie) Woningbouwversnelling: vrijval Aardgas/elektriciteit markt centraal verantwoord Aardgas/elektriciteit markt centraal verantwoord Leges maandagmarkt Leges zaterdagmarkt Afrekening SPUK BTW 2021 Ganzenmarkt 11: energielasten wegens tijdelijk gebruik Wijkcentrum Breedwijs: lagere huuropbrengst wegens vertrek Impuls naar de Stakenboer Wijkcentrum Breedwijs: energielasten wegens vertrek Impuls naar de Stakenboer Bentheimerstraat: doorbelasting kosten/huuropbrengst t.b.v. opvang Oekraïners Praktijkschool Leliestraat: aanvullend budget herstel constructiefout Vrijval budget haalbaarheidsonderzoek Franciscusschool Aanvullend krediet Zevenster

36

5

37

5

38 39 40

5 5 5

40

FAD Idem: dekking uit Stelpost 15% inflatie

Investering

Startjaar

2022

2022

V/N

Struct./ Incid. S

2023

V/N

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

61.271 N

61.271 N

61.271 N

61.271 N

Baat Voordeel

S

-31.824 V

-31.824 V

-31.824 V

-31.824 V

Baat Voordeel

S

-20.123 V

-20.123 V

-20.123 V

-20.123 V

Baat Voordeel

S

-9.324 V

-9.324 V

-9.324 V

-9.324 V

Baat Last Last Last Last Last Last Baat Last Last Last

10.000 -10.000 0

231.575 -12.315 219.260

Last/ Voor-/ Baat Nadeel Last Nadeel

Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

3.446 -3.446 -91.114 -15.002 -75.065 -93.103 -132.200 -94.500 94.500 -140.000 10.000

N V V V V V V V N V N

I I I I I I I I I I I

Last Nadeel Last Nadeel Last Voordeel Last Voordeel Last Nadeel Baat Nadeel Baat Nadeel Baat Voordeel Last Nadeel Baat Nadeel

110.000 20.000 -40.000 -7.356 7.356 24.000 13.000 -64.701 14.000 71.401

N N V V N N N V N N

I I I S S

-7.687 V 7.687 N

-7.687 V 7.687 N

-7.687 V 7.687 N

-7.687 V 7.687 N

I I S

14.000 N 72.782 N

72.782 N

72.782

N

72.782 N

Last

Nadeel

35.000

N

S

35.000 N

35.000 N

35.000 N

35.000 N

Last Voordeel

-78.126

V

I

-57.786 V

Last Nadeel Last Voordeel Last Nadeel

66.799 N -20.000 V

I I S

6.578 N

6.550 N

6.523 N

S

-6.578 V

-6.550 V

-6.523 V

Last Voordeel

36

Omschrijving Volg nr. Progr. 41 FAD Gewijzigd gebruik diverse gemeentelijke gebouwen: nieuwe codering vanaf 2023 41 4 Idem: Ganzenmarkt 11 (voormalige bibliotheek): oude codering vervalt 41

5

Idem: Operalaan (voormalig Blikpunt): oude codering vervalt

41

5

Idem: Hooge Lucht (voormalig wijkcentrum): oude codering vervalt

41

5

Idem: Bentheimerstraat (voormalige school): oude codering vervalt

41

5

Idem: Paukenlaan (voormalige school): oude codering vervalt

42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 46 46 47 47

Investering

4 Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's 4 Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's FAD Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's 5/FAD Hooge Lucht: schoonmaakkosten in 2022 en 2023 wegens tijdelijke verhuur 5/FAD Hooge Lucht: energielasten in 2022 en 2023 wegens tijdelijke verhuur 5/FAD Hooge Lucht: huuropbrengsten in 2023 wegens tijdelijke verhuur 5/FAD Hooge Lucht: overige vergoedingen FAD Functioneel maken Geoormerkte gelden Meicirculaire 2022 (jaarschijf 2023 ev) en POK-middelen 5 Idem: Armoedebestrijding kinderen (DU) (Mei 2022) 5 Idem: Prenataal huisbezoek 5 Idem: POK-middelen FAD Compensatie Inkomstenderving Corona 2021 FAD Afr. formatie tbv taakstelling organisatie (organisatie en accountmanagers) FAD Realisatie taakst. Organisatie (Organisatie en accountmanagers/coaches) FAD Formatiewijz. BAG-WOZ 0,05 fte Med. GEO-informatie/BAG FAD Implementatie + onderhoud tool borging BAG-WOZ Totaal

Startjaar

Last/ Voor-/ Baat Nadeel Last/ Nadeel Baat Last/ Voordeel Baat Last/ Voordeel Baat Last/ Voordeel Baat Last/ Voordeel Baat Last/ Voordeel Baat Last Nadeel Last Voordeel Last Voordeel Last Nadeel Last Nadeel Baat Voordeel Last Voordeel Last Voordeel Last Voordeel Last Nadeel Last Nadeel Baat Voordeel Last Voordeel Last Nadeel Last Nadeel Last Nadeel

1.723.101

2022

V/N

35.450 -15.000 -20.450 7.500 12.500

N V V N N

-17.203

V

-139.000 V -80.547 V 80.547 N 3.400 N 3.236 N -3.056.666

V

Struct./ Incid. S

2023

V/N

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

257.478

N

251.449

N

246.322

N

244.938

N

S

-22.435

V

-22.696

V

-21.707

V

-21.699

V

S

-45.381

V

-38.981

V

-38.981

V

-38.981

V

S

-83.643

V

-84.103

V

-82.413

V

-82.411

V

S

-53.068

V

-52.909

V

-51.391

V

-51.236

V

S

-52.951

V

-52.760

V

-51.830

V

-50.611

V

S S S I I I S I

25.450 -15.000 -10.450 7.500 12.500 -43.000 -17.977 -137.405

N V V N N V V V

15.000 N -15.000 V

15.000 -15.000

N V

15.000 N -15.000 V

-17.977 -132.405

V V

-17.977 -133.405

V V

-17.977 -133.405

V V

I I I I S S S S

-6.000 9.405 134.000

V N N

-6.000 9.405 129.000

V N N

-6.000 9.405 130.000

V N N

-6.000 9.405 130.000

V N N

-80.547 80.547 3.400 2.663

V N N N

-80.547 80.547 3.400 2.663

V N N N

-80.547 80.547 3.400 2.663

V N N N

-80.547 80.547 3.400 2.663

V N N N

-1.318.898

V

-1.716.063

V -1.723.681

V

-157.047

V

37

6.2

Toelichtingen financiële bijstellingen

Toelichtingen financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen: 1. Onderzoek drugsgebruik jongeren (INTB-22-05566) Al geruime tijd bestaan zorgen over drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen. Om meer inzicht te verwerven in de feitelijke situatie hebben wij besloten een onderzoek naar drugsgebruik te starten. Doelgroep zijn jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar in Oldenzaal. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door het Trimbos instituut. Zij nemen interviews af en organiseren focusgroepen met ketenpartners, ouders en de jongeren en jongvolwassenen zelf. Daarnaast wordt een kwantitatief rioolwateronderzoek uitgevoerd waarbij objectief wordt vastgesteld welke drugscomponenten in het rioolwater voorkomen en in welke hoeveelheden. De onderzoeken hebben medio 2022 plaatsgevonden. De totale (te verwachte) kosten van de onderzoeken bedragen circa € 50.000 en worden gedekt door de teruggave van een deel van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage over 2021 van de Veiligheidsregio Twente. 2.

Besteding restant CTB-gelden (controle op coronatoegangsbewijzen) (INTB-22-05686) Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder dit jaar een tweede bijdrage van € 121.000 ter beschikking gesteld als bijdrage in de kosten die gemaakt zijn voor de controle op coronatoegangsbewijzen (1 januari 2022 – 26 maart 2022). In Oldenzaal hebben 55 organisaties gebruik gemaakt van deze tegemoetkoming. Er is nu nog € 66.000 over. Het college heeft besloten nogmaals € 1.200 uit te keren aan deze organisaties. Als gemeente weten we dat deze organisaties kosten hebben gemaakt om de controle van de coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Met het inzetten van het beschikbare restantbudget wil het college een aanvullend steentje bijdragen. Zo komt het geld op de plek terecht waarvoor het bedoeld is. 3. Toekomst routenetwerken Twente (INTB-22-05643) In Twente zijn veel fiets- en wandelpaden aangelegd en van deze routenetwerken wordt door bewoners en toeristen veel gebruik gemaakt. Om kwalitatief goede routenetwerken te realiseren, te beheren en te vernieuwen heeft de toenmalige Regio Twente jaren geleden het routebureau Routenetwerken Twente ingesteld. Dit bureau bouwt en schouwt samen met organisaties als wielerverenigingen, buurtschaps- en dorpsraden en individuele bewoners en buurtschappen de routenetwerken.

De afgelopen 10 jaar heeft Routenetwerken Twente een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het areaal bestaat nu uit 11.000 km en het bureau is geprofessionaliseerd. Gevolg is dat een hiaat is ontstaan tussen de taken en de financiën. Kwalitatief uitstekende routenetwerken zijn belangrijk en het college ziet de toegevoegde waarde van de routenetwerken vandaar dat zij kiest voor het toekomstbestendig scenario. De daarmee samenhangende structurele kosten bedragen € 22.632. 4. Prijsstijgingen en bouwkosten Schipleidelaan (INTB-22-05681) Afgelopen voorjaar zijn de werkzaamheden gestart aan de Schipleidelaan. Het kruispunt stond op de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het blijkt dat de bouwkosten hoger zijn dan van tevoren ingeschat. Dit komt met name doordat in de afgelopen 1,5 jaar de bouwkosten enorm zijn gestegen, extra werkzaamheden nodig waren en de energiekosten zijn gestegen. De aannemer is geconfronteerd met omstandigheden waar zij bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hebben kunnen houden. Wij stellen uw raad daarom voor het krediet van het project ‘Reconstructie Schipleidelaan’ te verhogen met € 173.841 en deze kosten te dekken uit de ‘Stelpost inflatie’ en het ‘Programma verkeersveiligheid’.

38

5. Renovatie Enschedesestraat; gedeelte Mariastr-Schelmatstr incl F35 (INTB-22-05643) De Enschedesestraat is een belangrijke toegangsweg en daarmee een visitekaartje van onze stad. Vorig jaar is langs de Enschedesestraat het project F35 uitgevoerd. Hierbij is de fietssnelweg F35 doorgetrokken tot de kruising met de Schelmaatstraat en van deze kruising een rotonde gemaakt. Dit project, dat voor een groot deel is gesubsidieerd door de Provincie Overijssel, is nu afgerond en heeft nog een batig saldo van bijna € 400.000. Tegelijkertijd is de asfaltverharding op de Enschedesestraat tussen de Schelmaatstraat en Mariastraat aan vervanging toe en ligt er een wens voor onderhoud aan het bestaande riool en de aanleg van een stuk blauwe ader. Het positieve saldo van het project F35 kan hiervoor ingezet worden, gecombineerd met asfalt- en rioolgelden. Voor de renovatie van het gedeelte van de Enschedesestraat tussen de Schelmaatstraat en de Mariastraat, vragen wij u hierbij een krediet te verlenen van € 660.000 (budgettair neutraal). 6. Reconstructie Denekamperstraat; aanvullend krediet (INTB-22-05569) Dit jaar is de start voorzien van de reconstructie van de Denekamperstraat tussen Oliemolenstraat en rotonde met de Rondweg. De bestaande riolering wordt vervangen en er wordt een schoonwaterriool (blauwe ader) aangelegd met een extra ruimte om water op te vangen (een waterberging).

Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht met brede fietsstroken, aparte parkeerstroken en ruimte voor groen. In de decemberraad van vorig jaar heeft u reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 1.210.000 (GRP Voortgangsnotitie 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022). Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de toegezegde subsidie van de provincie om de Denekamperstraat fietsvriendelijker en verkeersveiliger te maken. De totale reconstructie van de Denekamperstraat bedraagt daarmee € 1.520.000. De aanbesteding, gunning en start van het project zal zo spoedig mogelijk na besluitvorming ter hand worden genomen. De Provincie stelt als voorwaarde dat de werkzaamheden uiterlijk 26 mei 2023 moeten zijn uitgevoerd. 7. Starterleningen (INTB-22-05700) Oldenzaalse jongeren hebben al vele jaren veel belangstelling voor de starterslening. Het afgelopen jaar zijn 19 verzoeken ingediend voor de aanvraag van een lening. Omdat de bodem van het beschikbare budget in zicht komt, hebben wij besloten incidenteel € 172.000 in te zetten voor 5 extra startersleningen. Verwacht wordt dat daarmee tot het eind van dit jaar nog aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. In de begroting 2023 zijn nog geen middelen voor continuering van de starterslening opgenomen.

De starterslening van SVn werkt volgens het principe van een zogenaamd ‘Revolverend fund’; uit het fonds worden leningen verstrekt die op termijn, inclusief rentevergoeding, weer terugvloeien naar de gemeente Oldenzaal. Het continueren en uitbreiden van de starterslening heeft derhalve, afgezien van te betalen beheersvergoedingen, geen directe financiële consequenties voor het begrotings- en rekeningresultaat. De jaarlijkse beheersvergoeding die SVn in rekening brengt bij de gemeente bedraagt 0,5% over de schuldrest van de leningen. Daarnaast brengt SVn vanaf 2022 vaste jaarlijkse beheerskosten in rekening van € 3.000. Met de extra uitleencapaciteit door de inzet de middelen VROM-starterslening van € 172.000 nemen de maximale (variabele) beheerskosten toe met € 860. De totale jaarlijkse lasten kunnen worden gedekt uit de (totale) rentebaten van de verstrekte startersleningen. 8. Bijdrage buitensport Hulsbeek (LEADER) (INTB-22-05626) Urban Sports wil op het Hulsbeek het gebied rondom de skatebaan verder ontwikkelen tot een ‘Urban Sports Hill’, met ruimte voor moderne, nieuwe sportvoorzieningen zoals een pumptrack, calisthenicspark, freerunningpark en slacklining. Voor ons is meer bewegen een belangrijke pijler in het sportbeleid. Urban Sports maakt gebruik van de Europese subsidie LEADER om een deel van het uitgebreide plan te financieren.

Voor deze Europese subsidie is een gemeentelijke cofinanciering verplicht. Door de cofinanciering komen ook de Europese en Provinciale middelen vrij om ingezet te worden voor de nieuwe sportvoorzieningen en helpt het ons mee om het buitengebied leefbaar te houden door sportieve activiteiten te stimuleren. 39

Voorgesteld wordt een incidenteel Leaderbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen. 9. Bijdrage ontwikkeling buitengebied (KV Steeds Vooruit - LEADER) (INTB-22-05625) Sportvereniging KV Steeds Vooruit is gelegen in het buitengebied van Oldenzaal. Dit maakt het mogelijk voor de vereniging om een subsidie aan te vragen bij LEADER. Voor deze Europese subsi-die is een gemeentelijke cofinanciering verplicht. Wij hebben besloten om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in het buitengebied door het stimuleren en organiseren van maatschappelijke activiteiten. KV Steeds Vooruit geeft hier invulling aan, onder meer met Impuls en met een actieve groep niet-leden vanuit het buitengebied. Door de cofinanciering kan de vereniging Europese en Provinciale middelen inzetten voor een nieuwe accommodatie en helpt het ons mee om het buitengebied leefbaar te houden door maatschappelijke activiteiten te stimuleren. 10. Aanvullende Subsidie Oldenzaal Promotie (INTB-22-05632) Stichting Oldenzaal Promotie ontvangt subsidie voor de marketing van Oldenzaal. In 2022 heeft de stichting € 20.000 minder subsidie gekregen. Hiertegenover stond dat Oldenzaal Promotie nieuwe digiborden zou exploiteren, waarmee zij zelfstandig inkomsten kon genereren.

Wij hebben u toegezegd dat als de exploitatie van de digiborden niet gerealiseerd is, stichting Oldenzaal Promotie alsnog de € 20.000 subsidie ontvangt. Besloten is dit te dekken uit het positieve begrotingsresultaat 2022. Daarnaast heeft u op 29 augustus 2022 een motie aangenomen om een bedrag van € 150.000 eenmalig beschikbaar te stellen voor extra promotionele uitgaven door Oldenzaal Promotie. Voorgesteld wordt dit te verstrekken en ten laste te brengen van de Algemene Reserve. 11. Implementatie van het platform Fitcoins in Zuid-Berghuizen (INTB-22-05622) Wij willen inwoners ondersteunen bij een actieve leefstijl en het maken van ge-zonde keuzes. Daaarom hebben wij besloten om 1 januari 2023 te starten met het platform Fitcoins en worden voor een jaar accounts beschikbaar gesteld aan inwoners in de wijk Zuid-Berghuizen. Het Fitcoins-platform - met bijbehorende app - heeft een bewezen positief effect op bewegen en het deelnemen aan activiteiten. Daarnaast verbindt het inwoners met sportverenigingen, buurtsportcoaches, ondernemingen en kennisinstellingen op een unieke manier. Door actief te zijn kunnen inwoners fitcoins ‘verdienen’. Deze fitcoins worden ingewisseld voor een breed aanbod aan gezonde voeding, cadeaubonnen, sportartikelen en meer. Als eerste kunnen verenigingen en ondernemers uit Zuid-Berghuizen hun aanbod aan het platform toevoegen.

De communicatie over het platform en het werven van deelnemers en aanbieders start dit najaar. De gemeente heeft in 2021 € 45.142 ontvangen van het Rijk voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Deze gelden zijn in de jaarrekening 2021 gereserveerd en worden via dit voorstel aangewend. 12. Huurkwijtschelding volgens regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) Q4,- 2021 en Q1-2022 (INTB-21-05361) Door de coronamaatregelen kon er niet of nauwelijks worden getraind in de binnen- en buitensportaccommodaties. Wij hebben besloten om voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de huur voor de binnen- en buitensportaccommodaties volledig kwijt te schelden. De resterende huur van het vierde kwartaal (2021) en eerste kwartaal (2022) zal wel in rekening worden gebracht. Voor Oldenzaal gaat het in totaal om een bedrag van ongeveer € 56.041. Met deze kwijtschelding hoopt de gemeente sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden na deze onzekere periode. De binnen- en buitensportaccommodaties hebben in 2020 en voorjaar 2021 ook een huurkwijtschelding gekregen.

40

13. Toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties (INTB-22-05572) Oldenzaal kent een rijk verenigingsleven, ook sporten in verenigingsverband is van onschatbare waarde voor veel inwoners. Voldoende geschikte en goed onderhouden accommodaties zijn nodig om dit te faciliteren. In de loop van de jaren zijn verschillen ontstaan in de rolverdeling tussen exploitatie en onderhoud tussen vereniging en gemeente bij verschillende buitensportverenigingen in Oldenzaal. Wij hebben besloten om deze verschillen nader te onderzoeken en adviesbureau Synarchis hiervoor de opdracht te verstrekken. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor een toekomstbestendig beheermodel voor buitensportaccommodaties, verenigingen en de gemeente 14. Aanvullend krediet revitalisatie sportcentrum Vondersweijde (INTB-22-05496) Op 28 juni 2021 heeft u voor het revitalisatiescenario gekozen, waarbij een minimale investering wordt gedaan voor instandhouding van sportcentrum Vondersweijde. Bij dit scenario krijgt het buitenbad een overkapping en worden investeringen gedaan die de continuïteit en veiligheid van het sportcentrum waarborgen. Door buitensporige prijsstijgingen, de noodzaak van extra aanpassingen en het toekomstbestendig aanpassen van diverse installaties (met het oog op eventuele verdere verduurzaming van het pand) is voor deze verbouwing een extra bedrag van € 1.546.000 nodig.

Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Vooruitlopend op de revitalisatie is in de zomervakantie al gestart met de renovatie van de vloer in de sporthal en de vervanging van de installatie van de beweegbare bodem (inclusief bodem). Winstwaarschuwing Sport Oldenzaal BV Er zijn enkele factoren die een nadelige invloed hebben op de exploitatie van Sport Oldenzaal BV. Hierbij gaat het om:  Approach heeft per 1 januari 2023 de huur opgezegd. Dit leidt tot lagere inkomsten voor Sport Oldenzaal BV;  prijsstijging gasverbruik in 2023. Het huidige contract voor gas loopt tot eind 2022, de prijsconsequenties hiervan zijn nu nog niet bekend;  afname van de omzet vanwege uitvoering renovatie. De geplande renovatie in 2023 heeft een negatief effect op de omzet door tijdelijke (gedeeltelijke) sluiting van het zwembad;  de gestegen loonkosten lopen niet parallel met de index op de gemeentelijke bijdrage. Bovenstaande punten kunnen ertoe leiden dat er een exploitatietekort ontstaat bij Sport Oldenzaal BV. We gaan de komende maanden onderzoeken welke gevolgen dit heeft en komen hier bij u op terug met een separaat voorstel. 15. Herstelplan Corona cultuur 2.0 (INTB-22-05661) De culturele sector in Oldenzaal heeft door corona een moeilijke tijd achter de rug. In 2021 is samen met het culturele veld een herstelplan opgesteld.

Dit leverde nieuwe initiatieven op en het afgelopen jaar zijn veel culturele activiteiten en evenementen weer opgezet. Maar ondersteuning en versterking van de sector blijft nodig voor de lange termijn. Daarom hebben wij met de culturele instellingen en verenigingen een herstelplan 2.0 gemaakt. De acties uit dit plan zijn vanuit vijf thema’s gericht op versterking van de lokale culturele infrastructuur en het breed toegankelijk maken van vernieuwende activiteiten voor deelnemers en publiek. Het budget wordt gedekt uit de ondersteuningsmiddelen die het Rijk aan de gemeente beschikbaar heeft gesteld, specifiek voor de lokale culturele infrastructuur en herstel van de coronacrisis. De actuele problematiek vanwege de energiecrisis zijn hierin niet meegenomen, omdat het om besteding van geoormerkte middelen gaat. 16. Verhuizing lokale omroep RTV Noordoost Twente (INTB-22-05576) Stichting RTV Noordoost Twente vervult al jaren de functie als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De hoofdlocatie van de omroep, bestaande uit Twente FM, Accent FM en Twente TV, is nu nog op het bedrijventerrein in Denekamp. De omroep wil graag verhuizen naar het nieuwe sociaal-maatschappelijke centrum aan de

41

Wilhelminastraat in Oldenzaal, waar ook Impuls en Kaliber zich hebben gevestigd deze zomer. Deze locatie is beter toegankelijk en bereikbaar en past bij de sociaal-maatschappelijke functie van de omroep. De structurele lasten voor deze nieuwe locatie kan de stichting zelf dekken in de reguliere exploitatie. Voor de eenmalige inrichting- en verhuiskosten vraagt de stichting om ondersteuning aan de Noordoost Twentse gemeenten. Voorgesteld wordt de omroep eenmalig te ondersteunen met een incidentele subsidie van € 10.000. 17. Opgave versnelde opvang statushouders (INTB-22-05620) De opvang van asielzoekers en doorstroom van statushouders in Nederland staat onder druk, AZC en aanmeldcentrum Ter Apel zijn overvol en vluchtelingen slapen noodgedwongen buiten. Het Rijk heeft gemeenten dringend verzocht om versneld statushouders te plaatsen – in vaste verblijfplekken of tussenvoorzieningen – in hun toekomstige gemeenten. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden toegewezen aan gemeenten. Het is een wettelijke verplichting voor gemeenten om statushouders op te nemen. Voor ons betekent dit dat de 45 statushouders, die nog aan de gemeente Oldenzaal zijn toegewezen versneld – in de tweede helft van 2022 - naar onze gemeente komen.

Voor deze groepsgrootte is het niet mogelijk om reguliere woningen beschikbaar te stellen. In dat geval kunnen gemeenten gebruik maken van de Hotel- en Accommodatie Regeling (HAR) van het Rijk om een tussenvoorziening in hun gemeente te faciliteren. Wij hebben besloten om het volledige Hotel de Kroon (13 hotelkamers exclusief woonruimte) te huren van de eigenaren. Het hotel zal hiermee dienen als tussenvoorziening voor de opvang van statushouders. Op deze manier kunnen de nieuwe Oldenzalers gefaseerd naar Oldenzaal komen, alvast starten met hun integratie in de Oldenzaalse samenleving en gefaseerd doorstromen naar reguliere woningen in Oldenzaal. Aangezien er voor 2023 en 2024 ook een opgave ligt om statushouders (versneld) op te nemen is een huurovereenkomst overeengekomen voor de samenwerking met Hotel de Kroon voor de duur van twee jaar. 18. Wijziging Gemeentefonds a.g.v. Mei- en Septembercirculaire 2022 (INTB-22-05560) In circulaires geeft het Rijk aan welke bijdragen de gemeenten van hen kunnen verwachten via het gemeentefonds. De meicirculaire 2022 is geanalyseerd en vergeleken met de decembercirculaire 2021. Conclusie is dat het een bijzondere circulaire betreft, zowel qua inhoud (herverdeeleffect) als uitkomst (zeer hoge accressen). Voor Oldenzaal pakt de herverdeling financieel gunstig uit.

De hoge accressen worden veroorzaakt door een forse stijging van de rijksuitgaven. De ervaring heeft ons geleerd dat niet altijd alle uitgaven ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (onderuitputting) en het risico bestaat dat er nog ombuigingen volgen op rijksniveau. We hebben, bij de verwerking van de Meicirculaire 2022 in de programmabegroting 2023, daarom voor de jaren 2023 - 2025 rekening gehouden met 70% van het aangekondigde accres. De Septembercirculaire laat, net als de Meicirculaire, forse meevallers zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het accres is “vastgeklikt”, en daarmee het risico van onderuitputting voor de jaren 2023-2025 vervalt. Daarnaast mogen de te verwachten gelden voor de Jeugd nu voor 100% worden meegenomen. Ook heeft het rijk voor het ravijnjaar 2026 éénmalig 1 miljard beschikbaar gesteld. 19. Verwerken ombuigingen en actualisatie budgetten sociaal domein (INTB-22-05705) In de begroting van het sociaal domein zijn diverse structurele bezuinigingen opgenomen met ingang van de programmabegroting 2021. Op basis van recente inschattingen voor het jaar 2023 en verder, zien wij mogelijkheden om de ombuigingen financieel op te lossen binnen de totale begroting van het sociaal domein.

Met deze voorgestelde wijziging ontstaat een nieuw financiële start voor het sociaal domein en zijn de financiële gevolgen uit het masterplan volledig verwerkt in de begroting. Daarnaast worden bekende financiële ontwikkelingen en trendmatige groei meegenomen in deze begroting.

42

M.b.t. 2022: Op basis van de augustusrapportage wordt voor het sociaal domein over 2022, voor de onderdelen Jeugdzorg, Wmo en Werk en inkomen, een voordelig resultaat van € 739.000 geprognosticeerd t.o.v. de, via de Voorjaarsnota 2022, gewijzigde begroting 2022. In de Voorjaarsnota zijn de inkomsten (Gemeentefonds) m.b.t. het Sociaal Domein reeds met € 596.000 verhoogd op basis van de Decembercirculaire 2021. Genoemde 739.000 is het resultaat van lagere uitgaven van 473.000, een verhoging van de rijksbijdragen op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds ad 880.000, en een verlaging van de rijksbijdrage BUIG/Participatie van 614.000 Per onderdeel ziet het beeld er als volgt uit. Ten opzichte van de begroting Jeugd bedragen de geprognosticeerde lasten na ombuiging € 254.000, terwijl anderzijds de Rijksbijdrage hoger uitvalt. De opvallendste afwijkingen:  Een overschrijding op de uitgaven voor de Ondersteuningsbehoeften 2 en 3 van totaal € 620.000. Dit komt met name door een stijging van de aantallen die in de tweede helft van 2021 is ingezet.  Een onderschrijding van de uitgaven voor de Ondersteuningsbehoefte 4 met € 636.000 door een daling van het aantal cliënten ten opzichte van 2021.  Een overschrijding voor de uitgaven Gezinshuizen van € 200.000. Dit houdt verband met een fors hoger aantal ten opzichte van 2021.

 Ook voor de 24 uurszorg en crisis is er een overschrijding van de geraamde kosten met € 200.000. Voor de uitvoering Wmo worden na ombuiging € 344.000 lagere lasten verwacht. Doordat hiertegenover hogere Rijksbijdragen Wmo en Huishoudelijke ondersteuning van totaal € 410.000 staan, ontstaat hier een voordelig resultaat van € 754.000. De opvallendste afwijkingen:  Door een teruglopend aantal personen met een beroep op de PGB wordt naar verwachting € 180.000 minder uitgegeven dan begroot.  Voor Compensatie voor gederfde omzet wegens Corona is € 260.000 minder uitgegeven dan begroot.  De Ondersteuningsbehoeften individueel worden € 295.000 lager geprognosticeerd omdat de verwachte stijgende trend zich in 2022 niet heeft doorgezet.  Voor de onderdelen Ondersteuningsbehoefte groep wordt een nadeel van € 309.000 verwacht. Dit nadeel houdt verband met een vanaf eind 2021 gestegen beroep op deze voorziening.  Bij wonen en verblijf is een nadeel geprognosticeerd van € 93.000. Dit nadeel ontstaat als gevolg van een groter aantal (jongere) cliënten dat een beroep op deze voorziening doet. Ten opzichte van de begroting Werk en inkomen W&I worden € 1.046.000 lagere lasten geprognosticeerd. Door een neerwaartse bijstelling van totaal € 613.000 van de Rijksbijdrage Buig en Participatie, resulteert hier een voordelig resultaat van € 433.000.

De opvallendste afwijkingen:  Door lagere kosten voor de uitvoering Wsw wordt een voordeel van € 245.000 verwacht.  De uitgaven voor de Gebundelde uitkeringen (Participatiewet, Ioaw, Ioaz) laten een verwacht voordeel van € 832.000 zien. Dit voordeel komt met name tot stand door minder cliënten met een bijstandsuitkering en doordat meer cliënten met een loonkostensubsidie werkzaam zijn. Daarnaast wordt zijn de lasten Sociaal Medisch geïndiceerde kinderopvang € 86.000 hoger. Tot slot wordt de taakstelling van € 175.000 (inverdieneffect door preventieve maatregelen) niet gehaald voor 2022.

43

20. Audiovisuele middelen voor collegekamer (INTB-22-05489) De audiovisuele middelen (AVM) in de collegekamer zijn gedateerd en al meer dan 8 jaar gebruikt. De audiovisuele middelen worden gebruikt voor het mogelijk maken van collegevergaderingen, politieke fora; hybride vergaderingen en bijeenkomsten. Wij hebben in de afgelopen jaren naar behoren gebruik gemaakt van de huidige audiovisuele middelen, maar lopen nu tegen uitdagingen aan op het gebied van functionaliteiten, kwaliteit, beheer en onderhoud. Om aan de huidige standaard te kunnen voldoen hebben wij besloten om de bestaande AVM in de collegekamer te vervangen en hiervoor een structureel budget te reserveren van € 25.000 voor de aanschaf, installatie en beheer van deze middelen. 21. Vervanging devices voor raad en uitbreiding van ondersteuning (INTB-22-05664) De devices van de raad worden vervangen. Voor het aanschaffen van vervangende devices is extra budget nodig. Daarnaast verbetert de ondersteuning aan u door één digitale ingang om meldingen te maken. Hiermee is het mogelijk 24/7 een melding te maken en zijn de raads- en forumleden niet gebonden aan de werktijden. 22. Wijkuitvoeringsplan De Thij deel A (INTB-22-05557) Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie vormen om woningen en gebouwen te verwarmen.

Voor de wijk De Thij in Oldenzaal zijn de afgelopen twee jaar de (technische) mogelijkheden onderzocht om tot een aardgasvrije wijk te kunnen komen onderzocht. De uitkomsten hiervan staan beschreven in een zogeheten Wijkuitvoeringsplan (WUP) deel A. Dit plan is in samenwerking met een bewonersklankbordgroep (BAG) opgesteld. In het plan (WUP deel A) staan handvatten voor de bewoners van de wijk over hoe men hun woning kan verduurzamen en welke duurzame technieken geschikt zijn of niet. Deel A vormt een deel van het kader voor de vervolgstappen in de wijk, in deel B. Om tot een deel B te komen voeren de bewoners van de wijk zelf de regie. De gemeente neemt een facilitaire rol in en stelt slechts de kaders waarbinnen inwoners in de toekomst zelf van het aardgas af kunnen. Daarnaast ondersteunt, informeert en adviseert de gemeente inwoners in dit verduurzamingsproces, bijvoorbeeld door het gemeentelijke Energieloket. De gemeentelijke lasten voor het vervolg van het Wijk Uitvoerings Plan (WUP) De Thij worden vooralsnog ingeschat op € 20.000. Dekking kan plaatsvinden via de nog niet bestemde middelen binnen de reserve Duurzaamheid (01532).

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel technische aanpassingen: 23. Actualisatie leges burgerzaken en afdracht rijksleges De legesinkomsten burgerlijke stand lijken achter te blijven bij de ramingen. De inschatting op basis van de inkomsten tot en met oktober laten een onderschrijding zien van ca. € 12.500. De ontvangen leges in het kader van rechten naturalisatie lijken € 10.000 hoger uit te vallen dan begroot. Dit is naar verwachting een budgetneutraal effect, door de eveneens hogere rijks afdrachten. De leges inkomsten voor rijbewijzen blijven ca. € 20.000 achter bij de begrote inkomsten. Dit wordt o.a. gecompenseerd door lagere rijks afdrachten voor verklaringen omtrent gedrag (VOG). 24. Afwikkeling VRT 2021 Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 van de Veiligheidsregio Twente is naar rato gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Oldenzaal betekende dit een incidenteel voordeel van €58.000. 25. Actualisatie leges APV De legesinkomsten APV lijken achter te blijven bij de ramingen. Begroot zijn inkomsten ter grootte van € 35.000. De inschatting op basis van de inkomsten tot en met oktober laten een onderschrijding zien van ca. € 20.000.

44

26. Parkeerbelasting, minder inkomsten leges 2022 Als gevolg van de hernieuwde Corona ‘lock down’ begin 2022 is het totaal aantal parkeeracties in Oldenzaal afgenomen. De inkomsten over het gehele jaar liggen verder waarschijnlijk iets lager omdat we een aantal maanden het parkeerterrein Vestingstraat (naast de Ganzenmarkt de locaties met de hoogste inkomsten) niet konden gebruiken vanwege de reconstructie. De laatste maanden (vanaf april) zitten we nagenoeg weer op het inkomstenniveau van 2018/2019 (dus voor de corona). De minderopbrengsten zullen naar verwachting maximaal € 20.000 bedragen. 27. Zwerfafvalvergoeding Van de Stichting Afvalfonds is over de 1e twee kwartalen van 2022 een vergoeding van ruim € 18.000 ontvangen voor extra zwerfafvalactiviteiten. Over geheel 2022 bedraagt de inkomst naar verwachting € 36.000. Dit bedrag zal bij niet besteding worden toegevoegd aan de voorziening zwerfafval. Per saldo heeft ontvangst en dotatie daarmee een neutraal effect op de exploitatie. 28. Actualisering Gebouwenbeheersplan; dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen (INTB-22-05504) Het gebouwenbeheersplan is geactualiseerd. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn specifieke eisen opgenomen waaraan het instellen van een voorziening moet voldoen (art. 44.1.c en in de notitie Materiele vaste activa).

Voor de Voorziening Gebouwenbeheersplan (nr. 01252) geldt dit dus ook. Zo is onder andere bepaald dat een voorziening die wordt gevormd om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren, alleen met instemming van uw raad ingesteld en gevoed wordt op basis van een recent beheerplan van maximaal vijf jaar oud. Indien binnen deze termijn van vijf jaar een belangrijke afwijking optreedt in de staat van onderhoud of gebruik van het gemeentelijk vastgoed, die leidt tot een tussentijdse financiële bijstelling van het plan, moet u hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien nodig dient de dotatie aan de voorziening te worden bijgesteld. Voor het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een Voorziening gebouwenbeheersplan beschikbaar van € 1.676.680 per 1 januari 2022 (nr. 01252). In de begroting 2022 en de begroting 2023-2026 is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening van respectievelijk van € 658.535 en € 671.971. Door het actualiseren van het gebouwenbeheersplan is de dotatie per gebouw verschoven. De totale dotatie blijft gelijk maar er zijn wel verschuivingen per programma. Voorgesteld wordt om de dotatie per gebouw aan te passen. 29. Kwijtschelding huur kringloopbedrijf De Beurs (INTB-22-05468) Door de coronacrisis heeft een groot deel van de bedrijven in de retail sector flinke omzetdalingen gekend.

Dit geldt ook voor kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal. De winkelruimte aan de Lübeckstraat is verplicht gesloten geweest van 18 december 2021 tot en met 14 januari 2022. Kringloopbedrijf De Beurs betaalt een marktconforme huur aan ons voor het gebruik van het pand. De Beurs heeft gevraagd om een tegemoetkoming in de huur. Wij willen ons opstellen als ‘goed verhuurder’ en hechten waarde aan een lange termijn relatie met huurders. Eerder heeft kringloopbedrijf De Beurs ook een huurcompensatie ontvangen van circa twee maanden huur. Wij hebben besloten gehoor te geven aan het verzoek om een bedrag van € 3.446 aan huur kwijt te schelden (periode 18 december 2021 t/m 14 januari 2022). De kwijtschelding kan worden gedekt uit de post onvoorzien. 30. Onderuitputting kapitaallasten Doordat nog niet alle geplande investeringen/kredieten tot uitvoer zijn gekomen ontstaat er in 2022 een voordeel ten opzichte van de begrote kapitaallasten (afschrijving + rente) van ruim € 400.000.

45

31. Bijdrage ontwikkelagenda netwerkstad Twente pilot spontane binnenstad In het kader van de ontwikkelagenda Netwerkstad Twente heeft Oldenzaal subsidiebijdragen ontvangen voor de ‘Pilot spontane binnenstad’. De in 2022 verantwoorde ontvangsten van € 94.500 zijn inmiddels grotendeels in de vorm van subsidies aan betrokken partners verstrekt. Met bijgaande budget neutrale wijziging worden de bijbehorende budgetten (inkomsten en uitgave) geformaliseerd. 32. Verdeling budget woningbouwversnelling naar woningbouwprojecten Voor de versnelling van woningbouw is in 2022 € 140.000 ingezet en is daarnaast in 2022 een provinciale subsidie verkregen van € 24.150 voor versnelling woningbouw in 2022-2023.

De middelen zijn ingezet:  om de bestemmingsplanprocedure voor 45 woningen in de wijk Gravenweide te doorlopen (dit was gepland voor de tweede helft van 2022 maar is in de eerste helft van 2022 afgerond) en voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie (dit is na de zomer opgestart in plaats van in 2023);  voor de voorbereiding en de procedure van het bestemmingsplan voor Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase met maximaal 160 woningen; de verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2022 kan worden vastgesteld (in plaats van halverwege 2023) en voor het voorbereiden en aanbesteden van de sloop van opstallen en het saneren van de locatie;  voor het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure Gravenbeek (ca. 200 woningen) zodat deze uiterlijk in januari 2023 in procedure gaat. Deze werkzaamheden konden naar voren worden gehaald door werkzaamheden bij stedenbouwkundige adviesbureaus te beleggen en juridische ondersteuning en civiele werkvoorbereiders in te huren. Daarnaast liep de reguliere planning door (o.a. op de locaties Carmelstraat, Thijsniederweg, Hogenkampweg, de Graven Es gebied 9 en Kalterweide) en is ook ambtelijk ingezet op het versnellen van particuliere initiatieven; dit betreft in totaal ook ca. 60 woningen op diverse locaties. Het resterende deel van het budget voor 2022 (€ 40.000) hoefde niet te worden ingezet en valt nu vrij. 33.

Actualisatie lasten en baten markten De ontvangen leges voor de zaterdag- en maandagmarkt blijven onder andere door de invloed van Corona gedurende de eerste maanden van 2022 naar verwachting € 37.000 achter bij de gebudgetteerde verwachting. 34. Afrekening SPUK BTW 2021 In het kader van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is in 2021 een bijdrage ontvangen ter compensatie van de BTW. Deze wordt middels de SISA-systematiek verantwoord. De bijdrage over 2021 is afgerekend en bedraagt € 65.000. 35. Ganzenmarkt 11; voormalige bibliotheek Het gebouw staat al een tijdje leeg en er zijn geen energielasten geraamd. Deze locatie staat op de nominatie te worden verkocht. Tijdelijk is het gebouw in gebruik als vaccinatie locatie in verband met corona. Voorgesteld wordt daarom voor 2022 en 2023 een budget voor energielasten beschikbaar te stellen. De verwachting is dat het gebouw in 2023 zal worden verkocht. 36. Wijkcentrum Breedwijs; aanpassing budgetten wegens vertrek Impuls naar de Stakenboer Door het vertrek van Impuls naar de Stakenboer zijn de huuropbrengsten lager. De raming voor 2023 was een huuropbrengst van € 128.927 en moet nu worden bijgesteld naar € 56.145. Er is geen budget voor energielasten geraamd, omdat deze voor rekening van Impuls kwamen. Door het vertrek van Impuls naar de Stakenboer komen de energielasten nu voor rekening van de gemeente.

46

Voor hogere prijzen als gevolg van de energiecrisis is in de begroting een stelpost opgenomen. 37. Bentheimerstraat; Doorbelasting kosten/ huuropbrengst t.b.v. opvang Oekraïners Deze voormalige school zou gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van de Franciscusschool en daarna worden verkocht. De Bentheimerstraat wordt nu tijdelijk gebruikt als opvang voor Oekraïners. Als we dit gebouw niet hadden gehad, hadden we een locatie moeten huren. Voorgesteld wordt daarom de geraamde kosten voor dit gebouw in 2022 en 2023 door te belasten naar de verzamelkostenplaats voor de opvang van Oekraïners. 38. Praktijkschool Leliestraat; aanvullend budget herstel constructiefout Hier was sprake van een constructiefout aan het schoolgebouw. Daarom moesten er herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Met de aannemers en constructeurs zijn er afspraken gemaakt over de kostenverdeling voor de herstelwerkzaamheden. Wij hebben ook een deel van de kosten voor onze rekening genomen. Voorgesteld wordt een aanvullende bijdrage aan TCC beschikbaar te stellen van € 66.799. 39. Vrijval budget haalbaarheidsonderzoek Franciscusschool Het budget van € 20.000 is niet meer nodig omdat voor de Franciscus op grond van de huidige situatie geen haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 40.

Aanvullend krediet Zevenster Na aanbesteding ontstaat er een tekort op het krediet van vernieuwbouw van het gebouw aan de Operalaan ten behoeve van vrije school De Zevenster. Voorgesteld wordt een aanvullend bruto krediet beschikbaar te stellen € 231.575 (dat is ca. 12 % van het huidige krediet). De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de Stelpost 15% inflatie. De risicoregeling die Athena voorstelt om nog eens € 65.000 daarboven op beschikbaar te stellen, wordt vooralsnog niet gehonoreerd. 41. Gewijzigd gebruik diverse gemeentelijke gebouwen; nieuwe codering De oorspronkelijke bestemming van diverse gebouwen is vervallen. Op grond van de begrotingsvoorschriften moet de codering worden aangepast. Dat betekent in de programmabegroting een budgettaire verschuiving tussen programma's. Het gaat om de volgende gebouwen: Ganzenmarkt 11 (voormalige bibliotheek) De Ganzenmarkt 11 wordt tijdelijk gebruikt voor coronavaccinaties. De verwachting is dat het gebouw in 2023 zal worden verkocht. Operalaan (voormalig Blikpunt) Het voormalig wijkcentrum aan de Operalaan wordt momenteel verbouwd (vernieuwbouw) en zal naar verwachting op 1 augustus 2023 in gebruik worden genomen door Vrije school De Zevenster.

Hooge Lucht (voormalig wijkcentrum) Dit voormalig wijkcentrum en voormalige locatie voor het centrum voor jeugd en gezin wordt momenteel tijdelijk tot eind 2023 verhuurd aan diverse gebruikers. Dit pand wordt naar verwachting in 2024 verkocht. Bentheimerstraat (voormalige school)

47

Deze voormalige school is de afgelopen jaren gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de Nutsschool en zou komend jaar gebruikt worden als tijdelijke huisvesting voor de Franciscusschool. Door omstandigheden wordt het gebouw nu gebruikt als tijdelijke opvang voor Oekraïners. Naar verwachting zal het gebouw daarna worden verkocht. Paukenlaan (voormalige school) Deze voormalige school van De Bongerd locatie Paukenlaan is met ingang van 1 augustus 2022 leeg komen te staan en zal naar verwachting worden verkocht. 42. Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's Bij de Voorjaarsnota 2022 (nr. 9) is budget beschikbaar gesteld voor Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis. Dit betreft financieel-technische aanpassing van het budget over de programma’s. 43. Hooge Lucht; kosten in 2022 en 2023 wegens tijdelijke verhuur De Hooge Lucht was ooit in gebruik als centrum voor jeugd en gezin. De gebruikers betaalden destijds de energielasten en schoonmaakkosten. In de begroting zijn daarom geen lasten geraamd voor energie en schoonmaak. De Hooge Lucht wordt nu tot eind 2023 verhuurd aan diverse gebruikers. De gemeente betaalt in 2022 en 2023 de schoonmaakkosten van € 7.500 en de energielasten van € 12.500 per jaar en de gebruikers betalen huur van € 43.000 per jaar. Voor eventueel hogere energieprijzen als gevolg van de energiecrisis is in de begroting een stelpost opgenomen.

Dit pand wordt naar verwachting in 2024 verkocht. Toen het gebouw nog in gebruik was als centrum voor jeugd en gezin werden uit de post “overige vergoedingen” kosten gedekt die nu niet meer van toepassing zijn. Daarvoor in de plaats komen eerdergenoemde schoonmaakkosten en energielasten. 44. Functioneel maken Geoormerkte gelden Meicirculaire 2022 en POK-middelen Bij de Meicirculaire 2022 hebben we de lasten van een aantal ontvangen specifieke uitkeringen geparkeerd op het product beschikbare begrotingsruimte. Deze worden nu functioneel verwerkt. 45. Compensatie Inkomstenderving Corona 2021 Het ministerie van BZK biedt compensatie van inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2021. Hiertoe is in bij het ministerie inmiddels een verantwoording ingediend waarop positief is beschikt. De compensatie heeft betrekking op onderdelen: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding/oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Wij hebben een vaststelling ontvangen ter grootte van € 139.000. We worden gecompenseerd voor derving van inkomsten waarvan het tekort is verwerkt in de jaarrekening 2021. Deze aanvullende compensatie gaat buiten de bekende corona-regelingen om en is het laatste jaar dat dit gebeurd. 46.

Realisatie Taakstelling Organisatie (INT-22-02697) Op organisatieniveau staan er nog een aantal taakstellingen open. Wij stellen voor de restant taakstelling organisatie € 63.943 en accounthouders € 20.000 in te vullen. Wij ramen hiervoor de centrale vacatureruimte af, waarmee de flexibiliteit in de organisatie verminderd, maar de taakstelling wordt opgelost. 47. Borging BAG-WOZ (INT-22-02697) Aanschaf, implementatie en het gebruik van een ondersteunende software-tooling voor gemeenschappelijk gebruik in de samenwerkingsketen waarmee de BAG (gemeente) en de WOZ (GBTwente) met elkaar in overeenstemming gehouden kunnen worden.

48

Het digitaal inmeten van WOZ-kenmerken van woningen gebeurt voortaan bij de gemeente in plaats van bij GBTwente. Daardoor capaciteitsverschuiving in fte (0,05 van GBTwente naar Oldenzaal), de bijdrage aan GBTwente wordt verminderd i.v.m. het uitvoeren van minder werkzaamheden.

49

7. Overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023 7.1

Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023

Volg- Progr. Omschrijving nr.

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Beschikbaar gesteld in Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2022 in 2022 naar 2023

Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking: 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55

2 980 3 980 3 980 4 980 4 980 4 980 FAD 980 FAD 980

Visie begraafplaatsen Idem: dekking uit algemene reserve Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat Idem: uit reserve wonen en stedelijke vernieuwing Digitale borden Idem: uit algemene reserve Adviseur vitaliteit Idem: uit algemene reserve Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw Idem: dekking uit reserve sportcluster Vondersweijde Herstelplan Corona cultuur 2.0 Idem: dekking uit reserve compensatiegelden corona Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen Idem: dekking uit algemene reserve Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen Idem: dekking uit algemene reserve

Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat

144.857 -144.857 135.000 -135.000 147.000 -147.000 75.000 -75.000 50.000 -50.000 192.323 -192.323 51.550 -51.550 28.450 -28.450

0 0 0 0 80.205 -80.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144.857 -144.857 135.000 -135.000 66.795 -66.795 75.000 -75.000 50.000 -50.000 192.323 -192.323 51.550 -51.550 28.450 -28.450

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

PB 2021 AB nr. 13 PB 2021 AB nr. 13 2e Financiële Burap 2019 nr. 9 2e Financiële Burap 2019 nr. 9 Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7 Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7 Prim.2022/PB 2019 NB nr. 24 Prim.2022/PB 2019 NB nr. 24 PB 2020 AB PB 2020 AB raad 4-7-2022/Najaarsnota 2022 nr. 13 3e Financiële bijst.2021 nr. 8 PB 2022 PB 2022 PB 2021 PB 2021

0

TOTAAL

Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden: 56 57 58

2 2 3

59 60 61 61 62

4 5 5 5 5

Uitvoeringskosten klimaatakkoord Samenwerking Regionaal Bodembeheer Econ. Zaken: behouden aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers Sloopkosten gymzaal B. van Meursstr. Invoeringskosten nieuwe wet inburgering Preventieve na-zorg schuldhulp Preventieve na-zorg schuldhulp Zelfstandigheidstraining Jongeren

Last Last Last

233.000 20.000 85.000

0 2.846

233.000 20.000 82.154

Voordeel Najaarsnota 2022 nr. 17 Voordeel PB22- NB nr. 41 Voordeel PB22- NB nr. 55

Last Last Last Last Last

65.000 40.602 21.250 24.509 80.000

1.525 0 0 0 0

63.475 40.602 21.250 24.509 80.000

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

DN 2021 lijst 2 nr. 47 Prim.2022 Voorjaarsnota 2022 nr.16 Voorjaarsnota 2022 nr.16 Raad 4-7-2022: bestemmen rekeningsrestultaat 2021

50

Volg- Progr. Omschrijving nr. 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 65 66 67 68

5 5 5 5 5 FAD FAD FAD FAD 5 5 5 FAD FAD

Energietoeslag Gezond in de stad (DU) Inburgering (IU) Einde lening inburgeringsplicht Asiel (inburgering) Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Invoeringskosten Omgevingswet Leerlingenvervoer Oekraïne Vrije school De Zevenster; verhuiskosten Drieëenheidsschool; Haalbaarheidsonderzoek TCC locatie Lyceumstraat; haalbaarheidsonderzoek MS-Teams Project digitale dienstverlening TOTAAL

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Baten budget in ontvangen in 2022 2022 Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last

2.358.000 8.000 9.000 3.000 35.000 42.000 55.000 253.000 24.000 25.000 20.000 65.000 100.000 28.000

1.695.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0

Over te hevelen naar 2023

Nadeel/ Beschikbaar gesteld in voordeel

662.700 8.000 9.000 3.000 35.000 42.000 55.000 253.000 24.000 25.000 20.000 36.000 100.000 28.000 1.865.690

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 Najaarsnota 2022 nr. 17 PB 2022 NB nr. 74 PB 2021 AB nr. 35 3e fin.bijst.2021 nr. 17/VJN 2022 nr. 2 PB 2022 NB nr. 52 PB 2022 aanvaard beleid

51

7.2

Toelichting overheveling incidentele budgetten

Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking 48. Visie begraafplaatsen Het beschikbare budget van € 150.000 is bedoeld voor opstellen van beleid (kosten € 5.000) incl. deelplannen en een gedeeltelijke uitvoering (raadsvergadering 15-11-2021). In 2022 is gestart (afronding in 2023) met het opstellen van een groenbeheer en –herstelplan Hengelose straat. De kosten voor dit plan en de uitvoering worden geraamd op € 75.000 (inclusief het vervangen van de coniferenhaag langs de Ossenmaatstraat). Daarnaast wordt nog € 70.000 ingezet voor renovatie en revitalisatie van de diverse vastgoedobjecten op de begraafplaatsen. Met het budget van € 70.000 wordt in 2023 een start gemaakt met onderzoek en voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden. 49. Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat Dit betreft de maximaal toegezegde bijdrage voor de aanpak van de voormalige rotte kies hoek Ootmarsumsestraat-Eschstraat. Deze bijdrage kan pas worden afgewikkeld na financiële verantwoording van het project. Deze verantwoording is nog niet afgerond. Dit betekent dat het bedrage moet worden overgeheveld naar 2023. 50. Digitale borden In 2021 is een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Oldenzaal en de Stichting Oldenzaal Promotie (INTB-21-05074). Onderdeel van de overeenkomst is de exploitatie door de Stichting van de aan te schaffen digiborden.

De aanbesteding van digiborden is afgerond. De omgevingsvergunning voor plaatsing van drie van de vier digiborden is afgerond. Voor 1 bord wordt een nieuwe locatie aangewezen. Na uitlevering van de digiborden worden drie borden geplaatst (mogelijk nog in 2022). Na vergunningverlening voor de vierde locatie wordt ook dit bord geleverd en geplaatst. Nalevering vindt betaling plaats (voor 1 bord in 2023). Voorstel is dan ook het bijbehorende budget 2022 (€ 147.000) over te hevelen naar 2023. 51. Adviseur vitaliteit De middelen moeten gedurende het project beschikbaar blijven, zodat er binnen de projecten mogelijkheden zijn om aanvullende/passende activiteiten te organiseren. 52. Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw Vondersweijde De besluitvorming inzake de revitalisatie van het zwembad Vondersweijde vindt in 2022 plaats, waarna de uitvoering verder voorbereid en uitgevoerd kan worden. Tijdens de verbouw maakt de zwemvereniging gebruik van een andere locatie. De reiskosten die hiermee gemoeid zijn afhankelijk van het moment van verbouw. Omdat dit in 2023 plaatsvindt wordt voorgesteld dit budget over te hevelen. 53. Herstelplan Corona cultuur 2.0 Het Rijk heeft via het Gemeentefonds extra ondersteuningsmiddelen beschikbaar gesteld voor de lokale culturele infrastructuur.

Uw raad heeft op 22 maart 2021 besloten om deze middelen te oormerken en te willen besteden aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Het merendeel van deze middelen is ingezet voor noodsteun aan culturele instellingen/verenigingen en herstel van de lokale culture sector in brede zin. Momenteel is nog een bedrag van € 192.323 beschikbaar binnen de Reserve ‘coronamiddelen’/ ondersteuning lokale culturele sector. De impact van corona is nog steeds merkbaar in de samenleving en culturele sector. Dit herstelplan geeft voor de komende jaren ruimte om als gemeente verder te investeren in opbouw en herstel van de lokale culturele sector. De uitvoering hiervan vindt plaats in de jaren 2022 en 2023. Niet benodigde middelen in 2022 moeten daarvoor overgeheveld worden naar 2023. Hiermee worden de middelen van € 192.323 ingezet ten laste van de Reserve ‘coronamiddelen’ / ondersteuningsmiddelen voor lokale culturele sector. 52

54. en 55. Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen Dit bedrag is nodig voor een wettelijk verplichte inventarisatie van ons archief over de periode 19902020, die door een extern partij wordt uitgevoerd. De offerte hiervoor is al getekend. Echter omdat wij afhankelijk zijn van specifieke capaciteit voor deze opdracht die pas in 2023 beschikbaar komt, is het project uitgesteld naar 2023. Voldoen we niet aan de wettelijk verplichte inventarisatie dan krijgen we een berisping van de archiefinspectie.

Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden 56. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (INTB-22-05671) In de meicirculaire 2022 is een budget opgenomen van € 233.000 voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord, dit bedrag is niet nader gespecificeerd. Inmiddels komt de energietransitie steeds meer in een stroomversnelling. Het accent komt steeds meer te liggen op het doen, hiervoor is meer uitvoeringsbudget en capaciteit nodig. Wij hebben besloten om het budget voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord onder te brengen in het project ‘Uitvoeringsagenda Duurzaamheid’ 2022. Hierdoor kunnen deze gelden gebruikt worden voor het aantrekken van extra capaciteit, uitvoering van maatregelen tegen energiearmoede, advisering van inwoners bij het verduurzamen van hun woningen etc. om daarmee de stroomversnelling in de Energietransitie te kunnen organiseren in Oldenzaal. 57. Budget Samenwerking Regionaal Bodembeheer Bij de Programmabegroting 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het ‘verbreden en intensiveren van de samenwerking voor het regionaal bodembeheer binnen Regio Twente’. In 2022 is een budget beschikbaar van € 20.000. Door steeds opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal onderwerpen voor verder uitwerking doorgeschoven in de tijd.

Dat betreft o.a.de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart met de nota bodembeheer, de digitalisering/ informatiebeheer bodemgegevens en bodem in de Omgevingswet/ plan. Regionaal zijn we overigens wel gestart met het opstellen van een visie bodem en ondergrond voor de Twentse gemeenten. Deze visie stond niet op de uitvoeringsagenda maar door cofinanciering vanuit de provincie is dit opgepakt. 58. ‘Behouden aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers’ Bij de Programmabegroting 2022 heeft de Raad een budget van € 85.000 beschikbaar gesteld voor het ‘Behouden aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers’. In 2022 is hier onder andere de cofinanciering voor de Impulsaanpak Winkelgebieden uit gedekt. De Raad wordt nu voorgesteld om de restantmiddelen van circa € 35.000 over te hevelen naar 2023 en in te zetten voor nader onderzoek en het opstellen van een economische visie voor de Oldenzaalse economie 59. Sloopkosten gymzaal B. van Meursstraat In aanloop naar de sloop moesten alle gebruikers van de gymzaal herplaatst worden in andere gymzalen. Om dit te organiseren heeft meer tijd gekost dan gepland. Dat heeft ertoe geleid dat de opdracht en start nog wel in 2022 is gerealiseerd, maar de uitvoering uitloopt naar 2023. 60. Invoeringskosten nieuwe wet inburgering (INTB-22-05645) De nieuwe Wet Inburgering 2021 is op 1 januari dit jaar in werking getreden.

Met deze nieuwe wet heeft de gemeente de regie gekregen over het inburgeringstraject van zowel statushouders als van gezinsmigranten en Turkse inburgeraars. De nieuwe inwoners krijgen een inburgeringsplan op maat aangeboden. Het gaat om de begeleiding naar zelfredzaamheid en werk in de Nederlandse samenleving. Om de wet Inburgering budgettair te borgen stellen wij voor de gelden uit het Gemeentefonds, die ter dekking dienen van de uitgaven inburgering, via de Najaarsnota 2022 over te hevelen naar 2023.

53

61. Preventieve na-zorg schuldhulp Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor de jaarlijkse voorlichting op de middelbare scholen in Olden zaal. Zoals in de nota "Minimabeleid 2013 e.v." is besloten door de raad wordt het niet-gebruikte budget jaarlijks overgeheveld zodat dit budget beschikbaar blijft voor de minima. 62. Zelfstandigheidstraining Jongeren In de raad van 4 juli 2022 is besloten een bedrag van € 80.000 van het jaarrekeningresultaat 2021 te bestemmen voor een zelfstandigheidstraining voor jongeren. 63. Geoormerkte gelden Gemeentefonds o.b.v. de Septembercirculaire Omdat de geoormerkte gelden binnen het Gemeentefonds o.b.v. de Septembercirculaire pas op 28 november formeel beschikbaar komen, en besteding van het (volledige) bedrag in 2022 dus lastig is, stellen wij op alle deze gelden over te hevelen. Het gaat om de volgende onderdelen:  Energietoeslag;  Gezond inde stad;  Inburgering;  Einde lening inburgeringsplicht;  Asiel (inburgering);  Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb);  Maatschappelijke begeleiding statushouders;  Invoeringskosten Omgevingswet;  Leerlingenvervoer Oekraïne. 64. Vrije school De Zevenster; verhuiskosten De Vrije School verhuist in 2023 naar de Operalaan. 65. Drieëenheidsschool; Haalbaarheidsonderzoek Het haalbaarheidsonderzoek van vernieuwbouw van de Drieëenheidsschool vindt plaats in 2023. 66.

TCC locatie Lyceumstraat; haalbaarheidsonderzoek Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in 2022 en is uitgebreid naar alle locaties van TCC in Oldenzaal. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond en loopt mogelijk nog door in 2023. 67. MS Teams Het project M 365 is een omvangrijk traject. Hierbij zijn we sterk afhankelijk van de technische component en de inrichting van het technische kader om tot implementatie over te gaan. Hengelo is onze samenwerkingspartner die dat voor ons realiseert. De verwachting is dat Hengelo het technisch kader medio 2023 heeft staan. Dan kunnen wij beginnen met het functioneel inrichten en met het adoptieproces van M 365 door de organisatie. Het uiteindelijke doel is een beheerde samenwerkomgeving M 365 inrichten voor de hele organisatie. Het gehele budget M365 is daarvoor bedoeld. Vandaar de overheveling. 68. Project digitale dienstverlening Zelfbedieningplek hal gemeentehuis (€10.000): Dit project is vertraagd door vertrek van een medewerker. Uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. Het bedrag moet dus wel overgeheveld worden. Chatbot en chat en sportaccomodaties (€18.000): Onderzoek wijst uit dat we dit voorlopig niet gaan doen. Echter er komen nieuwe tools voor digitale dienstverlening, namelijk open formulieren en Signalen. We verwachten dat deze in 2023 beschikbaar komen.