Document · PDF

07. Najaarsnota 2023 - Najaarsnota 2023

Gemeenteraad 27 november 2023, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Najaarsnota 202317.401 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Investering Startjaar

Idem: dekking t.l.v. res. Materiele voorz. Scholencomplex De Esch

Last/ Baat

Struct./

Last

Voor-/ Nadeel Nadeel

Baat

Voordeel

Totaal

2023

V/N Incid.

40.000

-40.000 0

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

De energielasten voor dit scholencomplex waarvan wij nog de juridische eigenaar zijn, zijn gestegen. Deze hogere kosten van € 40.000 worden niet gedekt uit de stelpost beëindiging contracten Gazprom omdat er een alternatieve dekking is via de reserve materiële voorz. scholencomplex De Essen (nr. 01128). Nieuwbouw staat gepland voor 2026/2027. Daarna zal het juridisch eigendom van de nieuwe scholen aan de schoolbesturen worden overgedragen en vervallen voor de gemeente de exploitatielasten. 22. Gevolgen fasering planning investeringsplannen Progr. Omschrijving 4 Gevolgen fasering planning investeringsplannen: investeringen sport 5

Idem: Investeringen onderwijs

980

Idem investeringen onderwijs: onttrekking algemene reserve

Investering Startjaar

Last/ Baat

Struct./

2023

V/N Incid.

2024

V/N

Last

Voor-/ Nadeel Voordeel

-585.852

Last

Voordeel/Nadeel

S/I

Baat

Voordeel/Nadeel

Totaal

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

-125.523 V

-123.247 V

-108.416 V

1.978.333 N

-145.668 V

0 -585.852 V

-2.167.913 V 2.016.000 N -277.436 V

-2.016.000 V -160.914 V

0 -254.084 V

Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2022 hebben we u toegezegd dat de investeringsplannen op het gebied van vastgoed, sport en onderwijs worden geactualiseerd. Hierbij is expliciet rekening gehouden met doorlooptijden vanwege procedures en ook ambtelijke capaciteit. In hoofdstuk 4 van deze Najaarsnota hebben wij een overzicht opgenomen welke investeringen worden uitgesteld. 23. Actualisatie kapitaallasten Progr. Omschrijving 2 Actualisatie kapitaallasten 2023

Investering Startjaar

Last/ Baat

V/N

Struct./ Incid.

-34.467

Voordeel

-15.375

Last

Voor-/ Nadeel Voordeel

2023

Actualisatie kapitaallasten 2023

Last

Actualisatie kapitaallasten 2023

Last

Nadeel

187.944

5 Actualisatie kapitaallasten 2023 FAD Actualisatie kapitaallasten 2023

Last

Voordeel

-5.709

Last

Voordeel

-6.885

125.508

Totaal

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

Doordat nog niet alle geplande investeringen/kredieten tot uitvoer zijn gekomen ontstaat er in 2023 een voordeel ten opzichte van de begrote kapitaallasten (afschrijving + rente) van afgerond € 104.000. Er zit echter ook een nadeel van € 229.000 op de kapitaallasten m.b.t. de revitalisatie Vondersweijde. Bij de Najaarsnota 2022 zijn de kapitaallasten afgeraamd voor het jaar 2023 i.v.m. vertraging in de werkzaamheden. Er waren echter geen kapitaallasten geraamd. 24. Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen) (INTB-2306005) Progr. Omschrijving 4 Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen): aanvullend krediet aardgasloos maken kleedkamers 980 4 980 980 4 980

Investering Startjaar 100.000 2024 -14.000 86.000

Idem: dekking kapitaallasten uit dekkingsreserve Idem: extra huurinkomsten kleedkamers Idem: inst.dekkingsres kapitaallasten aardgasloos maken kleedkamers Idem: dekkingsreserve ten laste van algemene reserve Aanleggen eigen nutsaansluiting voor de klootschietersvereniging Idem: dekking uit algemene reserve

Last/ Baat Last

Voor-/ Nadeel Nadeel

Baat Baat Last Baat Last Baat

Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Totaal

2023

V/N

20.000 N -20.000 V 0

Struct./ Incid. S

S S I I I I

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

6.323

6.323 N

6.323

-6.323 -2.021

V V

-6.323 -2.021

V V

94.310 N -94.310 V

-2.021 V

Door de fors gestegen bouwkosten en een gewijzigd bouwplan – van renovatie naar nieuwbouw – is het beschikbare krediet van € 701.000 niet toereikend om de kleedkamers op ’t Venterinck te realiseren. In de Programmabegroting 2023 is een aanvullend krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld. Het totaal benodigde budget voor de verbouwing is € 1.801.000. Daarnaast heeft u € 120.000 beschikbaar gesteld om het sportpark ’t Venterinck te verduurzamen. U heeft hierover in de raad van 30 oktober een besluit genomen. Dit betreft de financiële verwerking. 25. Bijdrage Provincie cultuureducatie Progr. Omschrijving 4 Bijdrage Provincie cultuureducatie 4 Idem: last voor jaar 2026

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat Baat Last

Voor-/ Nadeel Voordeel Nadeel

2023

V/N

-21.833 V -21.833

Struct./ Incid. I I

2024

V/N

2025

V/N

-21.833 V

-21.833

2026

V/N

2027

V/N

-21.833 V 21.833 N 0

Bij Voorjaarsnota 2023 zijn de lasten m.b.t. “Cultuur aan de basis” opgenomen (m.u.v. 2026). De provinciale bijdrage hiervoor is beschikt en wordt meerjarig in de begroting verwerkt. 26. Analyse personeelskosten 2023 (INT-23-03000) Progr. Omschrijving FAD Analyse personeelskosten 2023

Investering Startjaar

Last/ Baat

Struct./

Last

Voor-/ Nadeel Nadeel

Last

2023

V/N Incid.

993.542

Voordeel

-21.000

Analyse personeelskosten 2023

Last

Voordeel

-495.000

Analyse personeelskosten 2023

Last

Voordeel

-232.500

Analyse personeelskosten 2023

Baat

Voordeel

-170.000

980

Analyse personeelskosten 2023

Baat

Voordeel

-75.042 0

Totaal

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

In aanloop naar deze najaarsnota 2023 zijn de personeelsbudgetten en de uitnutting daarvan op hoofdlijnen geanalyseerd. De analyse vraagt nog om een verdiepingsslag. We hebben knelpunten, bijvoorbeeld extra inzet om langdurige ziekte op te kunnen vangen, in beeld maar nog niet de relatie met de programma’s en producten geheel kunnen leggen voor een integraal beeld. Dat integrale beeld is nodig om te kunnen beoordelen of we een beroep moeten doen op de reserve knelpunten organisatie. De komende tijd gebruiken we om een gedegen analyse te doen. In de jaarrekening 2023 komen we hierop terug. Op dit moment wordt deze analyse budgettair neutraal verwerkt. Omdat het effect heeft op verschillende programma’s, ziet u per programma een budgettair effect (zoals gezegd per saldo budgettair neutraal). 27. Vrijval geoormerkte gelden gemeentefonds Progr. Omschrijving Investering Startjaar FAD Vrijval geoormerkt gelden gemeentefonds: Invoeringskosten Omgevingswet FAD Idem: Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Last/ Baat Last Last

Struct./ Voor-/ Nadeel Voordeel Voordeel

Totaal

2023

V/N Incid.

-253.000 V -59.000 V -312.000 V

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

I I

Via de Septembercirculaire 2022 is € 253.000 ontvangen voor invoeringskosten van de omgevingswet. Dit budget is geparkeerd op de geoormerkte gelden gemeentefonds en overgeheveld naar 2023. Bij de Programmabegroting 2023 is echter ook al budget toegekend voor de invoering. Het via het gemeentefonds ontvangen bedrag kan hierdoor vrijvallen. Dit geldt ook voor het ontvangen bedrag voor de Wet kwaliteitsborgen (Wkb). 28. Meeropbrengsten en proceskosten OZB Progr. Omschrijving FAD Meeropbrengsten en proceskosten OZB

Investering Startjaar

Last/ Baat

Struct./ Voor-/ Nadeel

2023

V/N Incid.

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

In de raadsinfobrief van eind september is vermeld dat we verwachten dat er meeropbrengsten belastingen zijn. Echter de toename van het aantal WOZ-bezwaren in 2023 is explosief (125% toename t.o.v. 2022 in Oldenzaal). Dit jaar zal de proceskostenvergoeding explosief toenemen, grotendeels veroorzaakt door de enorme toename van het aantal WOZ-bezwaren. De proceskosten moeten nog in rekening gebracht worden en komen ten laste van de opbrengst OZB. De werkelijke opbrengsten zijn daarom pas definitief bekend bij de jaarrekening. 29. Verkoopopbrengst vrachtwagen en oude bestelwagens Progr. Omschrijving FAD/2 Verkoopopbrengst vrachtwagen en oude bestelwagens

Investering Startjaar

Last/ Baat Baat

Voor-/ Nadeel Voordeel

2023 -62.000

V/N

Struct./ Incid.

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

De gemeentelijke vrachtwagen heeft een grote schade gehad en is uiteindelijk voor een bedrag van € 52.625 verkocht. Tijdelijk is een 2e hands vrachtwagen aangeschaft. De oude bestelauto’s zijn vervangen door 7 elektrische auto’s. De oude auto’s zijn verkocht voor € 9.163. 30. Hogere kosten verzekeringen (WA en wagenpark) Progr. FAD Hogere WA verzekering

Omschrijving

Investering Startjaar

FAD/2 Hogere verzekering wagenpark Totaal

Last/ Baat Last

Voor-/ Nadeel Nadeel

Last

Nadeel

V/N

Struct./ Incid.

49.000

55.000

24.000

26.000

73.000

2023

2024

V/N

81.000 N

2025

V/N

81.000 N

2026

V/N

81.000 N

2027

V/N

81.000 N

De premies voor de WA verzekering zijn in 2023 behoorlijk gestegen. Voor 2024 zal de aansprakelijkheid waarschijnlijk nogmaals met 20 procent omhoog gaan. Meerjarig is lastig te voorspellen. Ook mede omdat het met aanbestedingen niet aan te geven is hoe de verzekeringsmarkt zal reageren (landelijk beeld). 33

Ook de kosten voor verzekering van het wagenpark zijn gestegen. De schadelast (landelijk) is behoorlijk verhoogd. Dit heeft niet alleen te maken met de aantallen schades maar ook de kosten voor schadeherstel. Het effect is dat de premies ook evenredig meegroeien om de schadelast en bedrijfskosten te kunnen financieren. 31. Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders Progr. Omschrijving FAD Voorziening/wachtgelden wethouders

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

2023

Struct./ Incid.

V/N

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

Last

De benodigde omvang van de voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders wordt bepaald door de actuariële berekeningen die jaarlijks door onze externe partner worden aangeleverd. De uitgangpunten voor de berekeningen worden jaarlijks in december gepubliceerd in een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén van de bepalende parameters hierin is de rekenrente. Een lagere rente betekent over het algemeen een hogere voorziening, en bij een hogere rente is een lagere omvang benodigd. De exacte bepaling van de benodigde omvang van de voorziening kan bij de najaarsnota nog niet plaatsvinden, maar gezien de oplopende rente is de verwachting dat bij het opmaken van de jaarrekening een voordeel zal worden geconstateerd. 32. Actualisatie budget ICT Progr. FAD Actualisatie budget ICT

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat Last

Struct./ Voor-/ Nadeel Voordeel

2023

V/N Incid.

-117.000

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

Ondanks de prijsstijgingen op de applicaties die we gebruiken verwachten we per saldo een voordeel op ICT. Met name veroorzaakt door een vrijval van budget voor audiovisuele middelen (project is later gestart) en het programma Optimaal Digitaal (MS 365). Ook het vernieuwen van de website van het Sociaal Plein is later gestart, maar wordt dit jaar wel afgerond.

Overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024

6.1 Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024 Volg- Progr. Omschrijving nr.

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Baten budget in ontvangen hevelen 2023 in 2023 naar 2024

Beschikbaar gesteld in

Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking: 33 33 34 34 35 35

2 980 2 980 2 2

36 36 37 37 38

2 980 2 980 2

38 39 39 40

980 2 980 2

40 41 41 42 42 43 43

2 2 980 2 980 2 2

43 44 44

980 3 980

Visie en uitvoeringsplan begraafplaatsen Idem: dekking uit algemene reserve Uitgaven verhardingen Idem: dekking uit reserve onderhoud verhardingen Uitvoering: Energiebesparingsactie 2023-2024 Dekking: te ontvangen middelen Nationaal Isolatie Programma (NIP) en SPUK Starten onderzoek parkeren Binnenstad Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer Binnenstad Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed Beleid en strategie: Opstellen meerjaren energiebesparingsprogramma Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen) Uitvoering: advies verenigingen (jaarprogramma 2023) Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen) Beleid en strategie: Opstellen visie Circulaire Economie Oldenzaal Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen) Afkoppelplan WBO Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen) Stimuleringsregeling Water & Klimaat (minimaal 3 jaar) Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen) Communicatie DPRA/TWN Bewustwordingscampagnes ( Groene Loper, Bloemenlint, Groenmarkt, Actie onttegelen) Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen) Digitale borden Idem: uit algemene reserve

Last Baat Last Baat Last Baat

144.857 -144.857 450.000 -450.000 717.862 -717.862

55.151 -55.151 82.524 -82.524 0 0

89.706 -89.706 367.476 -367.476 717.862 -717.862

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

PB 2021 AB nr. 13 PB 2021 AB nr. 13 Prim.2023 Prim.2023 RP23 nr. 20 RP23 nr. 21

Last Baat Last Baat Last

25.000 -25.000 25.000 -25.000 6.000

0 0 0 0 0

25.000 -25.000 25.000 -25.000 6.000

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

RP23 nr. 46 RP23 nr. 47 RP23 nr. 48 RP23 nr. 49 RP23 nr. 16

Baat Last Baat Last

-6.000 10.000 -10.000 15.000

0 0 0 0

-6.000 10.000 -10.000 15.000

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

RP23 nr. 17 RP23 nr. 27 RP23 nr. 28 RP23 nr. 31

Baat Last Baat Last Baat Last Last

-15.000 2.000 -2.000 100.000 -100.000 25.000 21.000

0 0 0 0 0 0 0

-15.000 2.000 -2.000 100.000 -100.000 25.000 21.000

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel

RP23 nr. 32 RP23 nr. 39 RP23 nr. 40 RP23 nr. 41 RP23 nr. 42 RP23 nr. 43 RP23 nr. 44

Baat Last Baat

-46.000 147.000 -147.000

0 113.416 -113.416

-46.000 33.584 -33.584

Nadeel RP23 nr. 45 Voordeel Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7 Nadeel Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7

Volg- Progr. Omschrijving nr. 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56

3 980 3 980 3 980 3 980 3 980 4 980 4 980 980 5 980 5 980 FAD 980 5 980 5 980

Toekomstvisie 2040 Idem: uit algemene reserve Evaluatie Masterplan Binnenstad Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed Binnenstadsmonitor (3 jaar) Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat Idem: uit reserve wonen en stedelijke vernieuwing Herbestemming Drieëenheidskerk Idem: uit reserve wonen en stedelijke vernieuwing Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw Idem: dekking uit reserve sportcluster Vondersweijde Herdenking Berechting Huttenkloas Oldenzaal 250 jaar Idem: dekking reserve cultuurhistorisch initiatief Idem: dekking reserve binnenstad en vastgoed Noodfonds Idem: dekking uit reserve noodfonds Versterken sociale basis ouderen Idem: dekking uit algemene reserve Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen Idem: dekking uit algemene reserve Aanschaf participatieplatform Idem: dekking uit algemene reserve Participatieplatform Idem: dekking uit algemene reserve

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Baten budget in ontvangen hevelen 2023 in 2023 naar 2024 Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Baat

100.000 -100.000 15.000 -15.000 10.000 -10.000 135.000 -135.000 20.000 -20.000 50.000 -50.000 100.000 -50.000 -50.000 1.000.000 -1.000.000 24.000 -24.000 53.870 -53.870 22.325 -22.325 80.000 -80.000

85.309 -85.309 0 0 0 0 8.607 -8.607 208 -208 0 0 7.500 -3.750 -3.750 123.104 -123.104 0 0 3.870 -3.870 0 0 25.103 -25.103

Beschikbaar gesteld in

14.691 Voordeel -14.691 Nadeel 15.000 Voordeel -15.000 Nadeel 10.000 Voordeel -10.000 Nadeel 126.393 Voordeel -126.393 Nadeel 19.792 Voordeel -19.792 Nadeel 50.000 Voordeel -50.000 Nadeel 92.500 Voordeel -46.250 Nadeel -46.250 Nadeel 876.896 Voordeel -876.896 Nadeel 24.000 Voordeel -24.000 Nadeel 50.000 Voordeel -50.000 Nadeel 22.325 Voordeel -22.325 Nadeel 54.897 Voordeel -54.897 Nadeel

TOTAAL

PB 2023 NB nr. 31: dekking uit algemene reserve PB 2023 NB nr. 31: dekking uit algemene reserve RP23 nr. 56 RP23 nr. 57 RP23 nr. 61 RP23 nr. 62 2e Financiële Burap 2019 nr. 9 2e Financiële Burap 2019 nr. 9 VJN 2023 nr. 7 VJN 2023 nr. 7 PB 2020 AB PB 2020 AB VJN 2023 nr. 28 VJN 2023 nr. 28 VJN 2023 nr. 28 Amendement PB 2023 Amendement PB 2023 Bestemmen rekeningsresultaat 2022 Bestemmen rekeningsresultaat 2022 PB 2023 PB 2023 VJN 2023 nr. 32 VJN 2023 nr. 32 VJN 2023 nr. 32 VJN 2023 nr. 32

Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden: 57

58 59 60 61 62 63

2 2 2 2 2 2

Totaalpakket Podium dienstverlening: Open formulieren en Signalen (E-suite) Samenwerking Regionaal Bodembeheer Samenwerking Regionaal Bodembeheer Uitvoering: monumenten subsidie Budget gevarieerdere natuur buitengebied Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal) Beleid en strategie: vasstellen CO2-footprint eigen gemeente en PvA vermindering CO2-uitstoot

Last

30.000

Last Last

20.000 15.675 15.000 50.000 300.000 2.500

0 0 0 7.500 200.681 0

Last Last Last

30.000

Voordeel RP23 nr. 4

20.000 Voordeel 15.675 Voordeel 15.000 Voordeel 42.500 Voordeel 99.319 Voordeel 2.500 Voordeel

PB22- NB nr. 41 Prim.2023 RP23 nr. 25 RP23 nr. 35 RP23 nr. 36 RP23 nr. 7

Volg- Progr. Omschrijving nr. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

76 77 78 79 80 81 82

4 5 5 5 5 5 5

83 84 85 86 87 87

5 5 5 5 5 5

87 87 87 88

5 5 5 5

89 90

FAD FAD

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Baten budget in ontvangen hevelen 2023 in 2023 naar 2024

Beschikbaar gesteld in

Oldenzaal aantrekkelijke woonstad Versnelling woningbouwprogramma Omgevingsplan Omgevingswet Herinrichting Kruijskamp GRP; Primula- Gammelker- Hyacinthstraat Renovatie Enschedesestraat (Ruimtelijk) economische visie Uitbreiding Hanzepoort West Faciliteren wooninitiatieven overige locaties Vervolgonderzoek samenwerking binnensportaccommodaties NO-Twente Huisvesting Bibliotheek: herstel servicekosten 2021-2023 (inhaal eenmalig) Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool TCC locatie Lyceumstraat; haalbaarheidsonderzoek Drieëenheidsschool; Haalbaarheidsonderzoek Franciscusschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting) Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting) Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (sloop en bouwrijp) Voorbereiding vernieuwing Drie-Eenheid (inclusief Sporthal)

Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last

200.000 270.000 528.000 62.954 75.000 125.000 136.000 35.000 50.000 50.000 15.000

3.435 170.000 44.103 8.955 0 0 0 0 0 0 5.022

196.565 100.000 483.897 53.999 75.000 125.000 136.000 35.000 50.000 50.000 9.979

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

Last

75.000

60.666

14.334

Voordeel RP23 nr. 88

Last Last Last Last Last Last Last

20.000 36.000 20.000 50.000 125.000 200.000 15.000

6.050 13.115

13.950 22.885 20.000 50.000 125.000 200.000 15.000

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

Haalbaarheidsonderzoeken scholen de Thij en de Essen Zelfstandigheidstraining Jongeren Budget Integrale toegang Sociaal Domein TCC locatie Lyceumstraat "Afkoop eeuwigdurende lening Meicirculaire 2023: Flankerend beleid energiearmoede Idem: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Mei 2023) Idem: Leerlingenvervoer Oekraïne Idem: Taal voor ontheemden uit Oekraïne Idem: Maatschappelijke begeleiding Septembercirculaire 2023: Bijzondere bijstand en vroegsignalering HR21 functiewaarderingssysteem MS-Teams TOTAAL

Last Last Last Last Last Last

75.000 80.000 100.000 193.922 73.000 58.000

34.207 0 35.000 0 0 0

Last Last Last Last

38.000 19.000 24.000 72.000

Last Last

27.500 100.000

0 0 0 0

0 0

Prim.2023 Prim.2023 PB23- NB nr. 29 Prim.2023 (PB22- NB nr. 45) INTB-22-05690 UVP GRP 2023 INTB-22-05690 UVP GRP 2023 INTB-22-05478 / -05675 RP23 nr. 59 RP23 nr. 66 RP23 nr. 68 RP23 nr. 74

VJN 2023 nr. 29 VJN 2022 nr. 2 PB 2021 AB nr. 35 PB 2023 AB nr. 20 PB 2023 AB nr. 23 PB 2023 AB nr. 24 RP23 nr. 94

40.794 Voordeel 80.000 Voordeel 65.000 Voordeel 193.922 Voordeel 73.000 Voordeel 58.000 Voordeel

RP23 nr. 95 Raad 4-7-2022: bestemmen rekeningsrestultaat 2021 RP23 nr. 90 VJN 2023 nr. 31 Najaarsnota 2023 Najaarsnota 2023

38.000 Voordeel 19.000 Voordeel 24.000 Voordeel 72.000 Voordeel

Najaarsnota 2023 Najaarsnota 2023 Najaarsnota 2023 Najaarsnota 2023

27.500 Voordeel RP23 nr. 101 100.000 Voordeel PB 2022 NB nr. 52 2.792.817

6.2 Toelichting overheveling incidentele budgetten 6.2.1

Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking

33. Visie en uitvoeringsplan begraafplaatsen De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het uitvoeringsplan. Het bedrag wordt dit jaar gebruikt voor een deel van het groenherstelplan en voor het inrichten van de bezinningsruimte. Een eventueel restant moet worden overgeheveld naar 2024. 34. Uitgaven verhardingen Dit budget wordt besteed aan de herstraat-werkzaamheden Zilverschoon (en Dravik). De aannemer is in 2023 begonnen met de werkzaamheden en dit wordt naar verwachting begin 2024 afgerond. Daarom moet het restant budget naar 2024 worden overgeheveld, omdat dan de laatste termijnen moeten worden betaald. Waarschijnlijk zullen in 2023 de eerste termijnen worden ingediend, dus zal er zeker dit jaar ook nog budget worden besteed. 35. Uitvoering: Energiebesparingsactie 2023-2024 Zoals bij de (gewijzigde) programmabegroting 2023 aangegeven gaan we een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen op basis van het nationaal isolatieprogramma. We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen. De over te hevelen budgetten worden in 2024 een projectadministratie opgenomen. 36. Starten onderzoek parkeren Binnenstad Onderzoek is in 2023 van start gegaan en worden afgerond in 2024. Restantbudget derhalve overhevelen naar 2024. 37. Plan handhaving t.b.v.

gemotoriseerd verkeer Binnenstad We maken een plan voor handhaving van gemotoriseerd verkeer in de binnenstad om de binnenstad autoluw te houden en een prettig verblijfklimaat te waarborgen. Afronding vindt plaats in 2024. Budget derhalve over hevelen. 38. Beleid en strategie: Opstellen meerjaren energiebesparingsprogramma Opstellen meerjarig energiebesparingsprogramma wordt uitgevoerd in 2024. 39. Uitvoering: advies verenigingen (jaarprogramma 2023) Advies verenigingen doorschuiven naar 2024. 40. Beleid en strategie: Opstellen visie Circulaire Economie Oldenzaal Opstellen visie wordt uitgevoerd in 2024. 41. Afkoppelplan WBO Afkoppelplan wordt gemaakt in 2024. 42. Stimuleringsregeling Water & Klimaat (minimaal 3 jaar) 42. Communicatie DPRA/TWN Doorschuiven naar 2024. 43. Bewustwordingscampagnes ( Groene Loper, Bloemenlint, Groenmarkt, Actie onttegelen) Doorschuiven naar 2024.

44. Digi-borden Drie van de vier digitale borden zijn aangeschaft en geplaatst. Voor het vierde bord wordt nog een definitieve locatie bepaald waarna het bord in 2024 geplaatst. Kosten voor omgevingsvergunning, aansluiting nutsvoorzieningen en plaatsing vallen in 2024. Indien het budget niet wordt overgeheveld kan er geen 4de bord worden geplaatst. 45. Toekomstvisie 2040 In 2023 is gestart met het traject stadsvisie "Oldenzaal 2040". Het budget is voor externe inhuur en kosten voor promotie en bijeenkomsten. Het project loopt door in de eerste helft van 2024. 46. Evaluatie Masterplan Binnenstad We gaan het masterplan Binnenstad evalueren. Afronding vindt plaats in 2024. Budget derhalve overhevelen. 47. Binnenstadsmonitor (3 jaar) In 2023 is een bureau geselecteerd en is opdracht gegeven. Uiterlijk eerste kwartaal 2024 wordt resultaat opgeleverd. 48. Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat Dit betreft de maximaal toegezegde bijdrage voor de aanpak van de voormalige rotte kies hoek Ootmarsumsestraat-Eschstraat. Deze bijdrage kan pas worden afgewikkeld na financiële verantwoording van het project. Deze verantwoording is nog niet afgerond. De afwikkeling verloopt problematisch. In december 2023 start hierover een juridische procedure bij de rechtbank. Dit budget moet beschikbaar blijven tot dat er een uitspraak van de rechter komt. 49.

Herbestemming Drieëenheidskerk Project is in 2023 opgestart. Bestemmingsplan is in procedure gebracht. Bedrag betreft een ingeschatte bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte. 50. Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw (INTB-23-06062) De revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde gaat binnenkort van start. Rondom de zomervakantie 2024 kan geen gebruik worden gemaakt van de zwembaden. Op dat moment is de vergoeding voor de zwemvereniging nodig. 51. Herdenking Berechting Huttenkloas Oldenzaal 250 jaar Op 5 april 2023 heeft u besloten om een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie van een themajaar ‘Herdenking berechting Huttenkloas 250 jaar geleden’ in 2025. Ten laste van dit budget heeft de stichting Oldenzaalse musea opdracht gekregen om samen met lokale partners een projectplan hiervoor te maken. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2024 en 2025. Hiervoor moet het restant van het betreffende budget worden overgeheveld naar 2024. 52. Noodfonds Begin dit jaar € 210.000 ‘overgeheveld’ naar het “traditionele” budget noodfonds. Wij willen voorstellen om dit budget zo te behouden en over te hevelen naar 2024. Dit budget kan worden ingezet door de operationele teams indien er op casus niveau noodgeld noodzakelijk is.

We zien nog steeds een stijging in het aantal (dreigende) uithuiszettingen, een stijging van complexe en schrijdende gevallen rondom verward gedrag, inflatie, etc. Het blijft noodzakelijk om maatwerk te verrichten in situaties waar geen andere regeling aan de orde is. Daarbij kunnen we kijken of middelen uit dit budget ook ingezet kunnen worden voor bijv. ontwikkelingen die in de Twentse Koers benoemt staan, zoals me-thoden (PMM, doorbraakmethode, omgekeerde toets) om meer maatwerk te leveren in complexe problematiek. Dit om een iedere inwoner in Oldenzaal ook bestaanszekerheid te bieden. In 2023 is het armoedebeleid met bijbehorende actielijnen vastgesteld door het college en de raad. Op dit moment wordt er gewerkt aan diverse richtinggevende plannen om uitwerking te gaan geven aan 39

het vastgestelde beleid met vier actielijnen. Om deze plannen en projecten te ontwikkelen, te im-plementeren (ook bijv. in experimenteel) zijn er middelen nodig. We zouden dit budget willen gebrui-ken indien andere incidentele budgetten niet ingezet kunnen worden. Vormen die hieronder zouden kunnen vallen: Armoede in de klas, Jeugd Educatie Fonds, uitwerkingen van de Twentse koers, nie-mand buiten spel, doorontwikkeling in het netwerk. 53. Versterken sociale basis ouderen In het raadsprogramma is opgenomen dat er een woonzorgvisie wordt opgesteld. Prettig en zelfstandig oud worden in Oldenzaal met zorg en ondersteuning als dat nodig is. Gemeenten hebben nadrukkelijk een taak in het kader van welzijn, wonen en zorg. Gemeenten worden verplicht een woonzorgvisie te hebben die inspeelt op de lokale behoefte. De gemeente Oldenzaal heeft samen met WBO Wonen, Impuls en de Zorgfederatie Oldenzaal en overige betrokken partijen de ambitie om in 2023 deze welzijn-, wonen- en zorgvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda op te stellen. Dat doen we samen met inwoners en betrokken partners in de stad. Twee vragen staan daarbij centraal.

Hoe gaan we zorg verlenen aan meer inwoners met minder zorgverleners en minder mantelzorgers? En hoe zorgen we ervoor dat voor iedere zorgbehoevende inwoner een geschikte woning is waar ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen met eventueel (24-uurs) zorg? Het versterken van de sociale basis voor ouderen is hierbij essentieel. Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid van ouderen, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving. De nieuwe wonen-welzijn-zorgvisie wordt naar verwachting begin 2024 vastgesteld (incl. uitvoeringsprogramma). Er wordt daarom voorgesteld om de middelen Versterken sociale basis ouderen (vanuit het landelijk programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) hiervoor te benutten en daarom beschikbaar te stellen in 2024. 54. Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen € 50.000 overhevelen voor inhuur van het opschonen en inventariseren van het archief van 1990 2001. Dit in het kader van onze wettelijke taak. Project is gestart in 2023 en loopt door tot in 2024. Voortgang van project is afhankelijk van beschikbaarheid externe, vandaar de uitloop naar 2024. 55. Aanschaf participatieplatform Dit bedrag betreft aanschaf (€ 7.150) en functioneel beheer en ondersteuning (€ 15.175) van het platform. Dit is meerjarig beschikbaar en moet dus behouden blijven. 56.

Participatieplatform Deze middelen zijn bestemd voor een periode van 2 jaar voor een coordinator van het platform en begeleiding van de leverancier. Eind 2024 vind er een evaluatie plaats waar besloten wordt of het participatieplatform behouden blijft en wel capaciteit daar structureel voor benodigd is. 6.2.2

Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden

57. Totaalpakket Podium dienstverlening: Open formulieren en Signalen (E-suite) Project is in 2023 opgestart. Afronding gaat uiterlijk 2024 plaatsvinden. Eventueel restantbudget daartoe in 2024 beschikbaar houden. 58. Samenwerking Regionaal Bodembeheer Bij de Programmabegroting 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het ‘verbreden en intensiveren van de samenwerking voor het regionaal bodembeheer binnen Regio Twente’. In 2022 is een budget beschikbaar van € 20.000. Door steeds opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal onderwerpen voor verder uitwerking doorgeschoven in de tijd. Dat betreft o.a.de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart met de nota bodembeheer, de digitalisering/ informatiebeheer bodemgegevens en bodem in de Omgevingswet/ plan. Het budget is in 2022 reeds overgeheveld, maar nogmaals overhevelen is wenselijk om onder andere het opstellen van een visie bodem en ondergrond voor de Twentse gemeenten te voltooien. 40

59. Samenwerking Regionaal Bodembeheer Bij de Programmabegroting 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het ‘verbreden en intensiveren van de samenwerking voor het regionaal bodembeheer binnen Regio Twente’. In 2023 is een budget beschikbaar van € 15.675. Door steeds opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal onderwerpen voor verder uitwerking doorgeschoven in de tijd. In navolging van de budgetten 2022 is het wenselijk om ook het budget 2023 over te hevelen. voor o.a. actualisatie bodemkwaliteitskaart, de digitalisering/ informatiebeheer bodemgegevens en bodem in de Omgevingswet/ plan. 60. Uitvoering monumentensubsidie Budget is bedoeld voor onderzoek aanwijzing monumentale panden. In 2024 lopen er nog een aantal aanvragen. 61. Budget gevarieerdere natuur buitengebied Het realiseren van een gevarieerdere natuur buitengebied is een continue proces. We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal. Voorgesteld wordt om de niet besteedde middelen 2023 over te hevelen naar 2024. 62. Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal) € 80.000 wordt dit jaar gebruikt voor de actie "Groen er maar op los". Een bedrag van € 20.000 wordt besteed aan onttegeling en biodiversiteit. Voor diverse groenprojecten is een ton geraamd.

De overige € 100.000 is nodig voor de inhuur van derden in het kader van beheer en onderhoud. Het restant mag worden overgeheveld naar 2024. 63. Beleid en strategie: vasstellen CO2-footprint eigen gemeente en PvA vermindering CO2-uitstoot Vaststellen CO2 foodprint: uitvoering in 2024. 64. Oldenzaal aantrekkelijke woonstad Prestatieafspraken wonen met WBO en Blij Wonen 2020-2024. In 2020 zijn nieuwe (2020-2024) meerja-rige prestatieafspraken met WBO en Blij Wonen gemaakt. In de huidige prestatieafspraken 2020-2024 is in totaal € 1.000.000 opgenomen (€ 200.000 per jaar) als gemeentelijke bijdrage. Voorgesteld het niet besteedde budget 2023 over te hevelen naar 2024, om verder invulling te kunnen geven aan de pres-tatieafspraken met WBO en een bijdrage te leveren aan de woonambities van WBO, Blij Wonen en gemeente. Vooral het faciliteren van de huisvesting van doelgroepen en de transitieopgave gericht op de wensportefeuille van WBO verdient ondersteuning. 65. Versnelling woningbouwprogramma In 2023 was de Gravenweide in aanbouw en zijn voor 2 woningbouwversnellingsprojecten procedures doorlopen. Het restant budget willen we graag inzetten om de locaties bouwrijp te maken. De regelgeving op het gebied van stikstof zorgt ervoor dat het bouwrijp maken in fasen plaats moet vinden. 66.

Omgevingsplan We zijn in de tweede helft van 2023 gestart met het opstellen van een omgevingsplan en de eerste inhuur zodat het reguliere werk doorgaat. Enkele gemeenten presenteerden ondertussen de eerste voorbeeld omgevingsplannen. We maken graag gebruik van deze voorbeelden zodat steeds duidelijker wordt hoe we het in Oldenzaal wel en niet willen. Omdat we deze voorbeelden afgewacht hebben, is het afgelopen jaar nog weinig budget ingezet. 67. Omgevingswet Collega's zijn gestart met cursussen en testen, maar vinden het nog lastig om te bepalen welke cursussen zij nog nodig hebben. Door in 2024 eerst ervaring op te doen met de Omgevingswet en de

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen zij vervolgens gerichter cursussen volgen daar waar dat nog nodig is. 68. Herinrichting Kruijskamp Voorbereiding van het project is in volle gang. Door een participatietraject dat langer dan verwacht heeft geduurd kunnen de daadwerkelijke bestratingswerkzaamheden op zijn vroegst eind 2023, maar waarschijnlijk begin 2024 plaatsvinden. Daarna vindt de facturatie plaats; uitbetaling is dan in 2024. De verplichting is wel dit jaar (2023) aangegaan. 69. GRP: Primula-, Gammelker- en Hyacinthstraat Plan moet passen in de beginselen van het nieuwe Wijkplan Glinde Hooiland; dit vergt andere voorbereiding (ook met bv participatie). Daardoor duurt de voorbereiding langer. Volgend jaar uitvoering. 70. Renovatie Enschedesestraat De werkzaamheden voor het (deels) vernieuwen van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven in de Enschedesestraat duren veel langer dan vooraf is aangegeven. Hierdoor kunnen we dit jaar niet meer starten met de werkzaamheden voor het grote onderhoud aan de Enschedesestraat. We zijn genoodzaakt deze werkzaamheden uit te stellen tot na de winterperiode. De werkzaamheden worden nu opgestart in maart 2024. 71. (Ruimtelijk) economische visie We stellen met partners de ruimtelijk-economische visie op. Dit loopt door in 2024. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen. 72.

Uitbreiding Hanzepoort West Uitvoering loopt door in 2024. Budget overhevelen. 73. Faciliteren wooninitiatieven overige locaties Uitvoering loopt door in 2024. Budget overhevelen. 74. Vervolgonderzoek samenwerking binnensportaccommodaties NO-Twente Onderzoek is bezig. 75. Huisvesting Bibliotheek: herstel servicekosten 2021-2023 (inhaal eenmalig) Bedrag overhevelen i.v.m. structureel oplopende servicekosten. Integrale afweging 2025 e.v. in de kadernota 2024. 76. Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool Haalbaarheidsonderzoek wordt gecombineerd met haalbaarheidsonderzoek sporthal TCC Lyceumstraat. 77. TCC locatie Lyceumstraat: haalbaarheidsonderzoek Bedrag overhevelen i.v.m. aanvullend haalbaarheidsonderzoek sporthal. Dit betreft de uitvoering van het IHP. 78. Drieëenheidsschool: haalbaarheidsonderzoek I.v.m. vertraging Franciscusschool is de Drieëenheidsschool later aan de beurt. Deze kosten naar verwachting in 2024 gemaakt. Dit betreft de uitvoering van het IHP. 79. Franciscusschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting) Dit bedrag moet worden overgeheveld. Reden: vertraging vernieuwbouw Franciscusschool.

80. Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting) I.v.m. vertraging Franciscusschool is Drieeenheidschool later aan de beurt. Deze kosten worden naar verwachting in 2026 gemaakt. 81. Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (sloop en bouwrijp) I.v.m. vertraging Franciscusschool is Drieëenheidschool later aan de beurt. Deze kosten worden naar verwachting in 2026 gemaakt. 82. Voorbereiding vernieuwing Drie-Eenheid (inclusief sporthal) I.v.m. vertraging Franciscusschool is Drieëenheidschool later aan de beurt. Deze kosten worden naar verwachting in 2026 gemaakt. 83. Haalbaarheidsonderzoeken scholen de Thij en de Essen Onderzoek loopt in 2024. Combinatie met haalbaarheidsonderzoek school de Essen € 20.000. 84. Zelfstandigheidstraining jongeren Het gaat om het realiseren van een/twee woning(en) voor een beperkt aantal jongeren voor wie volledig zelfstandig en alleen wonen nog een stap te ver is. ZAZ zorg gaat dan de ambulante ondersteuning bieden en het zal een woning van de WBO betreffen. De jongeren werken binnen een jaar toe naar zelfstandigheid. De jongeren wonen dan met circa 3 in 1 huis. Planning is dat de woning 1e helft 2024 in gebruik wordt genomen. Het college is dit jaar al meegenomen in de stand van zaken via een memo. Er wordt op dit moment concreet gewerkt aan het realiseren van deze woningen door alle betrokken partijen begin 2024. 85.

Budget Integrale toegang Sociaal Domein Budget gebruikt voor onderzoek naar huisvestingsbehoefte van partners rondom het sociaal plein en opleiding personeel. Rest van het budget voor het vervolg van dit proces. 86. TCC locatie Lyceumstraat "Afkoop eeuwigdurende lening” In afspraak met TCC wordt deze afkoop gelijktijdig met de renovatiewerkzaamheden afgerekend. Dit voorkomt inzet van extra capaciteit omdat meerdere bestuurlijke procedures voorkomen wordt. 87. Meicirculaire 2023: Flankerend beleid energiearmoede Idem: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Mei 2023) Idem: Leerlingenvervoer Oekraïne Idem: Taal voor ontheemden uit Oekraïne Idem: Maatschappelijke begeleiding Deze budgetten zijn beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2023. 88. Septembercirculaire 2023: Bijzondere bijstand en vroegsignalering Dit budget van € 72.000 is verkregen voor de uitvoering van de vroeg signalering en bijzondere bijstand voor het jaar 2024. In november wordt er een rapport vanuit de ombudsman verwacht met aanbevelingen voor de inrichting van vroegsignalering. Dit budget zal nodig zijn om in samenwerking met strategische partners aanbevelingen op te volgen en dit proces door te ontwikkelingen. Dit is van belang, omdat er nog steeds een grote stapeling van maatschappelijke problemen als gevolge van de inflatie aan de orde is.

Daarnaast ligt deze doorontwikkeling in lijn met het vastgestelde armoede-beleid actielijn 3. 89. HR21 functiewaarderingssysteem Q4 2023 is de voorfase van de overgang naar H21. Nagenoeg alle de kosten vallen in 2024. 90. MS-Teams

Dit project start later dan verwacht. Inmiddels is het project gestart (sept.2023) echter er zijn nog geen kosten voor gemaakt. De te verwachten kosten in 2024 en 2025 zijn: € 50.000 voor trainingen, € 20.000 voor communicatie, adviseur M365 € 25.000. Voor de planning van ons programma zijn we afhankelijk van IT hengelo. De planning van de gemeente Hengelo ligt buiten onze invloedssfeer.

Bijlage 1: Overzicht financiële bijstellingen Volg nr. Progr.

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last

Nadeel

Struct./

2023

V/N Incid.

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

Financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen: 1

Tussentijdse verkiezingen Opvang Oekraïners Bentheimerstraat

Aanleggen 9 bushaltes in De Thij

Last

Nadeel

100.000

3 4 4 5

Idem: bijdrage Provincie Parkeeronderzoek binnenstad Stadsnoabers Idem: subsidie 'Stadsarrangement Oldenzaal 2023-2024' Opwaarderen verkeerslichten Eekstraat

Baat Last Baat

Voordeel

6 7 7 8

3 4 980 4

Grondexploitatie Subsidie evenementen coördinatie Oldenzaal Promotie Idem: dekking reserve binnenstad en vastgoed Project Broedplaats immaterieel erfgoed (Cultuur Historische uitgaven)

Last Baat Last

Nadeel Voordeel Nadeel

15.000

I I I

980

Idem: dekking uit reserve cultuurhistorisch fonds

Baat

Voordeel

-15.000

Aanvullende bijdrage carnavalshallen

Last

Nadeel

75.000

980

Idem: dekking uit algemene reserve

Baat

Voordeel

-75.000

Gala-gelden

Baat

Voordeel

-560.150

10 11

Gala-gelden Bijdrage indexatie MO en compensatie middeninkomens regiogemeente Oldenzaal

Last Last

Nadeel

407.150 50.270

Last

Nadeel/voordeel

1.314.219

Last

Nadeel

-155.000

Baat

Voordeel

Baat

Voordeel Nadeel

12 12 13 13 13

2 2 2

5 Actualisatie Sociaal Domein FAD Actualisatie Sociaal Domein FAD Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) FAD Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) 5 Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte

-75.000 V 30.000 N -30.000 V

I I I

75.000 pm

370.892 -370.892 0

Nadeel Voordeel

2023

pm 10.725 N -10.725 V

10.725 N -10.725 V

-554.341

-439.465 V

-554.341 V 401.344 N 80.000 N

-439.465 V

401.344 80.000

286.465 N 80.000 N

I/S

-360.000

-360.000 V

-257.168

-564.105

Nadeel

73.000 58.000

-545.791 V -83.209

-446.168 V

-670.747 V

-72.832

-68.253

Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte

Last Last

Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte

Last

Nadeel

38.000

Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte

Last

Nadeel

19.000

Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte

Last

Nadeel

24.000

Baat

Voordeel

-295.386

-668.655

Baat

Voordeel

-95.614

-88.345

Septembercirculaire 2023

Last

Nadeel

72.000

FAD Septembercirculaire 2023 5 Septembercirculaire 2023

Baat

Nadeel

Last

Nadeel/voordeel

FAD Exploitatie buitenreclame

Baat

Voordeel

N S

14 14 14 14

FAD Septembercirculaire 2023 FAD Septembercirculaire 2023 5

-17.424

-9.374

10.000 N -9.374 V

127.000 N

8.000 N

-70.000 V -9.374 V

Volg nr. Progr.

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat

Struct./ Voor-/ Nadeel

2023

V/N Incid.

220.500 -181.500

N V

I I

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

Actualiseringen aanvaard beleid en fin.-technische aanpassingen: 16

980

Aankoop grond Enschedesestraat Idem: dekking uit algemene reserve

Last Baat

Voordeel Voordeel

-35.000

Idem: bijdrage van derden voor toekomstige sanering Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Baat

Voordeel

980

Idem: dotatie aan reserve duurzaamheid

Nadeel

-233.000 233.000

Last Last

I I

Extra bijdrage 2023 Omgevingsdienst Twente

Last

Nadeel

28.380

Extra bijdrage 2023 GBTwente

Last

Nadeel

11.448

Extra bijdrage 2023 GBTwente

Last

Nadeel

400

Extra bijdrage 2023 GBTwente

Last

Nadeel

550

FAD Extra bijdrage 2023 GBTwente 2 Actualisatie energielasten

Last

Nadeel

12.521

Last

Nadeel

78.000

19 20

Nadeel

Actualisatie energielasten

Last

Nadeel

145.000

Actualisatie energielasten

Last

Nadeel

70.000

Last

Nadeel

188.000

Last

Voordeel

-450.000

I I

20 20

FAD Actualisatie energielasten FAD Idem: dekking stelpost beëindiging contracten Gazprom

Hogere Energielasten scholencomplex De Essen

Last

Nadeel

40.000

980

Idem: dekking t.l.v. res. Materiele voorz. Scholencomplex De Esch

Baat

Voordeel

-40.000

Gevolgen fasering planning investeringsplannen: investeringen sport

Last

Voordeel

-585.852

Idem: Investeringen onderwijs

Last

Voordeel/Nadeel

S/I

980

Idem investeringen onderwijs: onttrekking algemene reserve

Baat

Voordeel/Nadeel

Actualisatie kapitaallasten 2023

Last

Voordeel

Actualisatie kapitaallasten 2023

Last

Actualisatie kapitaallasten 2023

Last

Actualisatie kapitaallasten 2023

23 24

FAD Actualisatie kapitaallasten 2023 4 Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen): aanvullend krediet aardgasloos maken kleedkamers

24 24 24 24 24 24

980 4 980 980 4 980

100.000 -14.000 86.000

2024

-34.467

Voordeel

-15.375

Nadeel

187.944

Last

Voordeel

-5.709

Last Last

Voordeel

-6.885

Nadeel

I S

Baat Baat Last Baat Last Baat

Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

S S I I I I

20.000 N -20.000 V

-125.523 V

-123.247 V

-108.416 V

-2.167.913 V 2.016.000 N

1.978.333 N

-145.668 V

-2.016.000 V

6.323

6.323 N

6.323

-6.323 -2.021

V V

-6.323 -2.021

V V

94.310 N -94.310 V

Volg nr. Progr. Omschrijving 25 4 Bijdrage Provincie cultuureducatie 25 4 Idem: last voor jaar 2026 FAD Analyse personeelskosten 2023 26 1 26 Analyse personeelskosten 2023

Investering Startjaar

Last/ Baat Baat Last Last

Voor-/ Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel

Struct./

993.542

Last

Voordeel

-21.000

2023

V/N Incid.

-21.833 V

I I

Analyse personeelskosten 2023

Last

Voordeel

-495.000

Analyse personeelskosten 2023

Last

Voordeel

-232.500

Analyse personeelskosten 2023

Baat

Voordeel

-170.000

980

Analyse personeelskosten 2023

Baat

Voordeel

-75.042

27 27 28

FAD Vrijval geoormerkt gelden gemeentefonds: Invoeringskosten Omgevingswet FAD Idem: Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) FAD Meeropbrengsten en proceskosten OZB FAD/2 Verkoopopbrengst vrachtwagen en oude bestelwagens

Last Last

Voordeel

I I

29 30 30 31 32

2024

V/N

-21.833 V

2025

V/N

-21.833 V

2026

V/N

2027

V/N

-21.833 V 21.833 N

Baat

Voordeel

-253.000 V -59.000 V pm -62.000 V

FAD Hogere WA verzekering FAD/2 Hogere verzekering wagenpark

Last

Nadeel

49.000

55.000

Last

Nadeel

24.000

26.000

FAD Voorziening/wachtgelden wethouders FAD Actualisatie budget ICT

Last

-117.000

-87.234

-1.654.056

-1.281.661

-986.309

-1.418.479

Last 386.000

Voordeel

pm Voordeel

Bijlage 2: Inzicht uitgaven noodfonds Op 7 november 2022 heeft uw raad een amendement aangenomen voor de instelling van een noodfonds. Op 21 maart 2023 hebben we u door middel van een raadsinfobrief geïnformeerd over de concrete invulling van het fonds. Onderstaand krijgt u inzicht over de bedragen die op dit moment zijn uitgegeven uit het noodfonds. Deze zijn tot op heden beperkt. Budget Ambtelijke capaciteit Individuele personen Ondernemers Energiecompensatie maatschappelijke partners/verenigingen Maatschappelijke organisaties

Geboekt

Vrije ruimte

160.000 210.000 210.000 210.000 210.000

80.000 20.583 16.977 5.544

80.000 189.417 210.000 193.023 204.456

1.000.000

123.104

876.896

Bijlage 3: Inzicht algemene reserve Verwacht verloop Algemene Reserve per boekjaar Start jaar

2023 14.167.742

2024 15.172.767

2025 16.419.457

2026 16.487.457

2027 15.935.404

TOEVOEGINGEN Bestemmingsvoorstel resultaat: Toevoeging/onttrekking gerealiseerd resultaat Toevoeging/onttrekking verwacht resultaat

8.121.113

1.791.000

518.000

1.914.000

-3.490.000

Eindtotaal toevoegingen

8.121.113

1.791.000

518.000

1.914.000

-3.490.000

-450.000

ONTTREKKINGEN/CLAIMS Onttrekkingen o.b.v. eerdere besluitvorming: Recreatie en toerisme/Promotie/Digitale borden ICT/software aanpassingen (2020-2023) Visie begraafplaatsen (2020) Actieprogramma Binnenstad (2020-2023) Adviseur vitaliteit Woningbouwprogramma

PB 2019 NB nr. 20 PB 2020 NB nr. 41 PB 2020 NB nr. 26 PB 2020 NB nr. 31 PB 2019 NB nr. 24 PB 2022 nr. 48

sub-totaal onttrekkingen op basis van eerdere besluitvorming Onttrekkingen besluitvorming 2023 Stadsvisie Beëindigen energiecontracten Gazprom Amendement instellen noodfonds Energietoeslag Versterken sociale basis ouderen Vroegsignalering irt energierekening Instellen reserves uit Raadsprogramma 2022-2026 Aanleg steendepot Aanschaf participatiefplatform Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente Aanvullende bijdrage carnavalshallen Aankoop grond Enschedesestraat Instellen dekk.res. Nieuwbouw en verduurz.kleedk. FC Berghuizen Aanleggen eigen nutsaansluiting klootschietersvereniging

-890.776

PB 2023 NB nr. 32 PB 2023 NB nr. 43 Raad 7-11-2022 Raad 26-6-2023: best.res.2022 Raad 26-6-2023: best.res.2022 Raad 26-6-2023: best.res.2022 Raad 6-3-2023 Voorj.nota 2023 nr. 6 Voorj.nota 2023 nr. 32 Voorj.nota 2023 nr. 12 Najaarsnota 2023 nr. 8 Najaarsnota 2023 nr. 14 Najaarsnota 2023 nr. 25 Najaarsnota 2023 nr. 25

sub-totaal onttrekkingen besluitvorming 2023 Claims (nog niet verwerkt in de begroting) TCC Lyceumstraat: aflossing restantboekwaarde gebouw uit 2002 TCC Lyceumstraat: sloopkosten gebouw uit 2002 sub-totaal claims

-147.000 -153.919 -144.857 -100.000 -75.000 -270.000

-100.000 -450.000 -500.000 -855.000 -24.000 -60.000 -3.750.000 -27.500 -102.325 -79.987 -75.000 -181.500

-94.310 -20.000 -6.225.312

-544.310

Raad 6-3-2023/NJN 2023 nr. 22 Raad 6-3-2023/NJN 2023 nr. 22

-1.670.000 -346.053 0

-2.016.053

Eindtotaal onttrekkingen

-7.116.088

-544.310

-450.000

-2.466.053

Ultimo jaar

15.172.767

16.419.457

16.487.457

15.935.404

12.445.404

Bijlage 4: Inzicht post onvoorzien In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de post onvoorzien. Overzicht onvoorziene uitgaven 2023 nr. 692201 codering 438019-692201990

Besluitvorming

Onvoorziene Uitgaven

Omschrijving

Product

Oorspronkelijk budget 2023

692201

€ 52.250

Motie Raad 6 maart 2023

Donatie slachtoffers aardbeving Turkije-Syrië

612005

-30.000

Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool

Nog beschikbaar

-20.000

€

Struct. Effect

Toelichting

INTB-22-05738

2.250

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13505590/3