07 Decembernota 2021 en herziening exploitatieopzetten 2021 - Decembernota 2021

2

Reconstructie Carmelstr/Lyceumstr

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

45.000

45.000

Voordeel

In het GRP Uitvoeringsprogramma 2021 zijn werkzaamheden opgenomen voor de reconstructie Carmelstraat/Lyceumstraat. Voor een bedrag van € 45.000 zijn hiervoor exploitatiebudgetten 2021 beschikbaar gesteld. De uitvoering van de reconstructie zal plaatsvinden in 2022. Voorgesteld de genoemde exploitatiebudgetten 2021 over te hevelen naar 2022. 45. Nationale feest- en gedenkdagen: viering 75 jaar vrijheid Progr. Omschrijving

3 3

Viering 75 jaar vrijheid (herdenking en bevrijding) Viering 75 jaar vrijheid (veteranendag)

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last Last

19.436 4.298

942

19.436 3.356

Voordeel Voordeel

Het comité Nationale feest- en gedenkdagen gaat een deel van de activiteiten die in 2021 niet konden plaats vinden vanwege corona in 2022 uitvoeren, waaronder de Veteranendag op 2 april 2022. De festiviteiten worden in die week georganiseerd en zullen deels ook plaats vinden in combinatie met de nationale herdenking van ‘Geboorte van Nederland’: 1572 en het Beleg van Oldenzaal in 2022. 21

46. Subsidies evenementen Progr. Omschrijving

3

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022

Subsidies evenementen

Last

66.798

3.000

63.798

Voordeel

Net als in 2020 hebben door de strikte rijksmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een groot aantal evenementen in 2021 niet plaats gevonden. Het overgebleven structurele budget voor Subsidieregeling Evenementen willen we in 2022 beschikbaar houden voor de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw integraal evenementenbeleid, en moet daarom worden overgeheveld naar 2022. 47. Sloopkosten B.van Meursstraat (INTB-21-05245) Progr. Omschrijving

4

Sloopkosten gymzaal B. van Meursstr.

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

65.000

65.000

Voordeel

De sloop zal plaatsvinden in 2022. Zie ook hoofdstuk 4, punt 11 van deze Decembernota 2021. 48. Onderzoek samenwerking Binnensport NOT Progr. Omschrijving

4

Onderzoek samenwerking Binnensport NOT

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

15.000

15.000

Voordeel

Dit onderzoek loopt nog door in 2022. De planning is verschoven, omdat het meer tijd en afstemming vraagt dan oorspronkelijk gedacht. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2022. 49. Privatisering Hoge Haerlaan: renovatie bijdrage Ready Progr. Omschrijving

4

Privatisering Hoge Haerlaan: renovatie bijdrage Ready

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

15.000

15.000

Voordeel

Deze moeten we behouden en nog uitkeren aan Ready. Er moet echter uitgezocht worden of Ready overdrachtsbelasting moet betalen. Door tijdgebrek aan de kant van Ready loopt dit uit. 50. Voorbereidingskrediet revitalisatie De Kolk Progr. Omschrijving

4

Voorbereidingskrediet revitalisatie De Kolk

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

20.000

20.000

Voordeel

Sporthal De Kolk is toe aan een revitalisatie: de douches en kleedkamers zijn verouderd en het dak en de sportvloer zijn aan vervanging toe. Bij regenval is er vaak sprake van lekkage waardoor de sporthal tijdelijk niet kan worden verhuurd. Ook is de sportvloer aan het eind van zijn levensduur. Daarnaast moet op korte termijn worden voldaan aan een aantal duurzaamheidseisen die de Omgevingsdienst Twente (ODT) aan de gemeente heeft opgelegd. Voordat met de revitalisatie kan worden gestart, moet er een plan van eisen worden opgesteld en een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek zal in 2022 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. 51. Versterking armoede- en schuldenbeleid Progr. Omschrijving

5

Versterking armoede-en schuldenbeleid

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

105.387

75.000

Voordeel

22

Voorgesteld wordt een bedrag van € 75.000 over te hevelen naar 2022 en het restant van € 30.387 terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Wij denken naast de bestaande (structurele) middelen € 75.000 nodig te hebben:  Door corona zijn meer mensen in de financiële problemen gekomen. Er worden meer aanvragen schuldhulpverlening verwacht plus een verhoogde inzet op armoedepreventie en armoedebestrijding.  Inzet op energiearmoede gelet op de extreem gestegen energiekosten Deze extra ruimte kan binnen de structurele budgetten van het minimabeleid niet gevonden worden. 52. Cliëntondersteuning Progr. Omschrijving

5

Cliëntondersteuning

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

20.000

20.000

Voordeel

In 2022 willen we dit budget onder meer gebruiken voor de verbetering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Oldenzaal en voor scholing van de medewerkers van de integrale toegang. 53. Gezond in de Stad (GIDS-gelden) Progr. Omschrijving

5

Gezond in de Stad (GIDS-gelden)

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

120.000

120.000

Voordeel

De middelen vanuit Gezond in de Stad zijn bestemd voor de uitvoeringsagenda van de nota Publieke Gezondheid. De nota is in oktober door uw raad goedgekeurd, waarbij uw raad verzocht heeft hier wel een uitvoeringsnota aan te koppelen. De uitvoeringsagenda wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd. In de uitvoeringsagenda komende o.a. volgende activiteiten aan de orde:  JOGG (rookvrije generatie, alcoholmatiging, bewustwording gezonde leefstijl, enz);  Cool2Bfit;  Kinderalliantie  Kansrijke start (met o.a. Nu niet Zwanger);  Fitcoins;  Gecombineerde leefstijl interventie;  Eén tegen eenzaamheid;  Goede zorg dichtbij;  Technologie in de wijk;  Enz. 54. Samenwerking Participatiewet met Dinkelland Progr. Omschrijving

5

Samenwerking Participatiewet met Dinkelland

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

106.959

76.781

30.178

Voordeel

De colleges van Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen hebben besloten om samen te gaan werken bij de uitvoering van de backofficetaken voor de Participatiewet (Pw). Het voornemen is om per 1-1-2022 hiermee een begin te maken op basis van dienstverleningsovereenkomst tussen Dinkelland en Tubbergen enerzijds en Oldenzaal anderzijds. Hiervoor is een projectbudget beschikbaar gesteld. Omdat ook in 2022 nog implementatie werkzaamheden worden uitgevoerd stellen wij voor het restantbudget over te hevelen.

23

55. Vervroegde uitvoering haalbaarheidsonderzoek huisvesting Twents Carmel College Progr. Omschrijving

5

Vervroegde uitvoering haalbaarheidsonderzoek huisvesting Twents Carmel College

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

40.000

40.000

Voordeel

Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is gevraagd om bij het geplande haalbaarheidsonderzoek voor de vernieuwbouw van Twents Carmel College (TCC) locatie Lyceumstraat in 2023 ook de andere drie locaties (Leliestraat, Potskampstraat en De Thij) van TCC te betrekken. Een breder onderzoek geeft beter inzicht in de totale daadwerkelijke ruimtevraag voor het TCC, maar kost ook meer tijd. Daarnaast wil TCC mogelijke aanpassingen aan het gebouw doen om het meer klimaatbestendig en beter ventileerbaar te maken. Dit haalbaarheidsonderzoek zal plaatsvinden in 2022. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2022. 56. Haalbaarheidsonderzoek Drieëenheidsschool Progr. Omschrijving

5

Haalbaarheidsonderzoek Drieëenheidsschool

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

20.000

20.000

Voordeel

Het haalbaarheidsonderzoek moet nog worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2022. 57. Digitale dienstverlening Progr. Omschrijving

FAD

Digitale dienstverlening

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

273.049

148.049

125.000

Voordeel

Met betrekking tot het project digitale dienstverlening stellen wij voor in totaal € 125.000 over te hevelen naar volgend jaar. Dit budget is nodig voor de volgende onderdelen:  Mijn Overheid (€ 7.000); dit wordt ingezet voor authenticatie voor de e-Diensten burgerzaken.  Verhuur sportaccommodaties (€ 10.000); in afwachting wat de ontwikkelingen met Noaberkracht zijn.  iBurgerzaken (€ 22.800); betalen van de schrijfcoaches en implementatie van nieuwe e-dienst.  Genealogiesite (€ 10.000); deze hangt samen met de nieuwe website en kan dan pas gerealiseerd wordt. Wordt verwacht in 2022.  Common ground (Dimpact) (€ 38.700); Over drie jaar wordt een bedrag betaald aan de ontwikkeling van common ground. Het eerste bedrag is in 2021 betaald. De rest wordt in 2022 en 2023 betaald.  Beter Buiten app koppelen (€ 16.500); in afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe app naar 2022.  Monitor digitale dienstverlening (€ 10.000); we gaan dit jaar en begin volgend jaar nog uitgaven doen t.b.v. opleiding Tableau voor functioneel beheer, inhuur voor de aanpassing transitie in Pentaho (t.b.v. datadump eSuite) en de ontwikkeling van dashboards in Tableau.  MS Teams (€ 10.000); het informatiebeheersplan zou hiervan betaald worden. Dit willen we samen met Hengelo opzetten. Hengelo heeft pas in 2022 tijd om dit samen op te pakken. 58.

Krediet voor voorzieningen/aanpassingen stadhuis (Programma Contact) Progr. Omschrijving

FAD

Krediet voor voorzieningen/aanpassingen stadhuis (programma Contact)

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

99.064

6.784

92.280

Voordeel

Het budget voor het programma Contact is niet besteed in 2021 in verband met uitstel van de (geplande) activiteiten als gevolg van corona. Het budget is bedoeld om waar nodig te investeren in voorzieningen voor medewerkers en voor de werkomgeving om het activiteit gericht werken mogelijk te 24

maken. Om dit in beeld te brengen was een werkplekbehoefte onderzoek gepland met medewerkers. Dit geeft inzicht in waar behoefte ligt en wat nodig is. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om de bijeenkomsten die hiervoor nodig zijn fysiek te organiseren. Dit heeft plaatsgevonden in het najaar. De uitkomsten worden vertaald naar een voorstel (eind 2021) voor de werkomgeving. De uitvoering wordt opgepakt in 2022. Hiervoor worden de gereserveerde budgetten gebruikt. 59. Gevolgen meicirculaire 2021 Gemeentefonds: beschikbare begrotingsruimte voor kerkenvisies Progr. Omschrijving

FAD

Gevolgen Meicirculaire 2021 Gemeentefonds: beschikbare begrotingsruimte voor kerkenvisies

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

25.000

25.000

Voordeel

Via de meicirculaire 2021 hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor kerkenvisies. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2022. 60. Gevolgen septembercirculaire 2020 Gemeentefonds: beschikbare begrotingsruimte voor plannen dakloosheid Progr. Omschrijving

FAD

Gevolgen Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds: beschikbare begrotingsruimte voor plannen dakloosheid

Lasten Beschikbaar Uitgegeven/ Over te Nadeel/ Baten budget in ontvangen hevelen voordeel 2021 in 2021 naar 2022 Last

50.000

50.000

Voordeel

We zijn samen met WBO, Service in de Stad bezig met de voorbereidingen voor een zogenaamde doorstroomwoning. Deze woning (1 of 2) is bedoeld om te voorkomen dat mensen/gezinnen in crisissituaties dakloos raken, in de opvang of op ongewenste tijdelijke woonplekken terecht komen. Deze woning moet mensen tijdelijk onderdak bieden waarbij de tussentijd gewerkt aan het vinden van een structurele woning en aan de overige problemen. We doen dit in navolging van de gemeente Enschede die al meerdere van deze doorstroomwoningen heeft. Voorgesteld wordt dit over te hevelen budget in 2022 binnen het sociaal domein te verantwoorden (dus programma 5).

25

7.

Inzicht compensatiegelden corona

In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de claims op de reserve compensatiegelden corona.

Financiële middelen corona-compensatie 2021-2023 Reserve compensatiegelden corona Beschikbaar voor specifieke bestrijding corona 1. Compensatie quarantainekosten 2. Aanvullend pakket re-integratiekosten 3. Gemeentelijk schuldenbeleid 4. Bijzondere bijstand 5. Impuls re-integratie 6. Lokaal culturele voorzieningen 7. Buurt en dorpshuizen 8. Vrijw.organisaties jeugd Totaal beschikbaar voor specifieke bestrijding corona

7.000 159.000 79.000 27.000 59.000 300.000 28.000 14.000 673.000

9, Beschikbaar voor algemene bestrijding corona Totaal beschikbaar voor algemene bestrijding corona

68.000 68.000

10. Beschikbaar voor het gemeentelijk noodfonds Totaal beschikbaar voor het gemeentelijk noodfonds

75.000 75.000

Totaal reserve compensatiegelden corona

816.000

Door rijk aangegeven compensatie voor: Maartcirculaire 2021 11. Perspectief Jeugd en Jongeren 12. Extra begeleiding kwetsbare groepen 13. Bestrijden eenzaamheid ouderen 14. Afvalverwerking 15. Jongerenwerk Jeugd 16. Mentale ondersteuning jeugd 17. Activiteiten en ontmoetingen jeugd 18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Totaal beschikbaar vanuit Maartcirculaire 2021

65.000 76.000 74.000 52.000 22.000 19.000 13.000 112.000 433.000 Meicirculaire 2021

19. Heroriëntatie zelfstandigen (DU) 20. Jeugd aan Zet (DU) Totaal beschikbaar vanuit Meicirculaire 2021

6. Lokaal culturele voorzieningen 7. Buurt en dorpshuizen 18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2. Aanvullend pakket re-integratiekosten 3. Gemeentelijk schuldenbeleid 4. Bijzondere bijstand 21. Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Totaal beschikbaar vanuit Septembercirculaire 2021

22. Leefstijlinterventies 23. Impuls op bewegen 24. Nationaal programma onderwijs (NPO) 25. Compensatie inkomstenderving Corona 2020 Totaal verstrekt specifieke uitkeringen (geoormerkt RIJK)

9.000 10.000 19.000 Septembercirculaire 2021 2022 92.000 16.000 331.000

439.000

16.000 50.000 25.000 47.000 138.000

Specifieke uitkeringen 2021 2022 2023 45.142 20.000 via sportakkoord dus ook voor andere partners 171.414 411.395 239.980 236.556

411.395

239.980

Totaal beschikbare compensatiegelden corona: 2021 1.943.556 2022 549.395 2023 239.980

26

Beschikbaar per beleidsterrein Jeugd / onderwijs Totaal beschikbaar: 8. Vrijw.organisaties jeugd 11. Perspectief Jeugd en Jongeren 15. Jongerenwerk Jeugd 16. Mentale ondersteuning jeugd 17. Activiteiten en ontmoetingen jeugd 20. Jeugd aan Zet (DU) 24. Nationaal programma onderwijs (NPO) Totaal beschikbaar jeugd/onderwijs

2021

Besluitvorming toegekende budgetten Scouting Titus Brandsma Humanitas Twente Totaal besluitvorming toegekende budgetten Beoogde besteding: Inzet NPO middelen: vakleerkrachten sport Inzet NPO middelen: straathoekwerk Inzet NPO middelen: schoolmaatschappelijk werk in het VO Inzet voor 'harde' ombuigingen Sociaal Domein VO Project Geboeid#NoFilter VO Uitbreiding Schoolmaatschappelijk werk VO Uitbreiding Actief na school PO Schoolmaatschappelijk werk PO JGZ PO Actief na school Implementatie integrale toegang incl. digitaal (1/3) Totaal bestedingsplan sociaal domein Nog beschikbaar na besluitvorming en beoogde besteding:

2022

2023

14.000 65.000 22.000 19.000 13.000 10.000 171.414 314.414

411.395 411.395

239.980 239.980

2.500 5.000 7.500

0

0

70.000

0

50.000 80.000 60.000 190.000

70.000

20.081 6.875 20.833 19.250 pm pm 63.767 130.806

48.195 16.500 50.000 46.200 pm pm

28.114 9.625 29.167 26.950 pm pm

160.895

93.856

€ 176.108

€ 60.500

€ 76.124

Armoede Totaal beschikbaar: 3. Gemeentelijk schuldenbeleid 4. Bijzondere bijstand 18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 24. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) additioneel 29. Gemeentelijk schuldenbeleid additioneel 30. Bijzondere bijstand additioneel Totaal beschikbaar armoede

2021

2022

2023

79.000 27.000 112.000 331.000 50.000 25.000 75.000

0

0

0

517.000

75.000 75.000

0

€ 32.000

€0

€0

549.000

Besluitvorming toegekende budgetten TONK Ombuiging sociaal domein Inzet voor 'harde' ombuigingen Sociaal Domein Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) TOZO --> BBZ Reservering BBZ a.g.v. corona 2022 Totaal besluitvorming toegekende budgetten

330.000 330.000 112.000 75.000

Nog beschikbaar na besluitvorming:

Re-integratie Totaal beschikbaar: 2. Aanvullend pakket re-integratiekosten 5. Impuls re-integratie 19. Heroriëntatie zelfstandigen (DU) 21. Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Totaal beschikbaar re-integratie Besluitvorming toegekende budgetten Compensatie extra huurkosten Larcom ivm m2 in verband met 1,5-m Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers Implementatie integrale toegang incl. digitaal (1/3) Reservering extra toestroom participatie 2022 Totaal besluitvorming toegekende budgetten Nog beschikbaar na besluitvorming:

2021

2022 159.000 59.000 9.000

2023 16.000

47.000 63.000

0

108.767

63.000 63.000

0

€ 118.233

€0

€0

227.000

20.000 25.000 63.767

27

Cultuur Totaal beschikbaar: 6. Lokaal culturele voorzieningen Totaal beschikbaar cultuur

2021

2023 0

0

90.096 109.000 199.096

0

0

€ 192.904

€0

€0

Besluitvorming toegekende budgetten Ondersteuning stadstheater de Bond en kaliber kunstenschool Herstelplan cultuur post-covid-19 Totaal besluitvorming toegekende budgetten Nog beschikbaar na besluitvorming:

2022 392.000 392.000

Buurt-/dorpshuizen, kwetsbare groepen (Wmo) en eenzaamheid Totaal beschikbaar: 2021 7. Buurt en dorpshuizen 44.000 12. Extra begeleiding kwetsbare groepen 76.000 13. Bestrijden eenzaamheid ouderen 74.000 Totaal beschikbaar buurt-/dorpshuizen, kwetsbare groepen (Wmo) en eenzaamheid 194.000

2022

2023

0

0

Besluitvorming toegekende budgetten Corona-gevolgen voor mensen met complexe problematiek Buurthuis Stakenboer (Impuls) Noodsteun aanbieders Preventie eenzaamheid/WMO-breed: projectleiding Implementatie integrale toegang incl. digitaal (1/3) Totaal besluitvorming toegekende budgetten

30.000 10.000 35.000 50.000 63.767 188.767

0

0

Nog beschikbaar na besluitvorming:

€ 5.233

€0

€0

Sport/gezondheid Totaal beschikbaar: 22. Leefstijlinterventies 23. Impuls op bewegen Totaal beschikbaarsport/gezondheid

2021

Besluitvorming toegekende budgetten Verkleinen gezondheidsverschillen lage SES/hoge SES Bewegingsimpuls met partners Sportakkoord Totaal besluitvorming toegekende budgetten Nog beschikbaar na besluitvorming:

2022

2023

45.142 20.000 65.142

0

0

45.142 20.000 65.142

0

0

€0

€0

€0

Overig Totaal beschikbaar: 1. Compensatie quarantainekosten 9, Algemene bestrijding corona 10. Gemeentelijk noodfonds 14. Afvalverwerking Totaal beschikbaar overig

2021

2022 7.000 68.000 75.000 52.000 202.000

2023

0

0

Besluitvorming toegekende budgetten Compensatie sportverhuur 4e kwartaal 2020 Tegemoetkoming huur kringloopbedrijf De Beurs Tegemoetkoming belastingaanslag 2021 ondernemers Gemeentelijk noodfonds

5.000 20.026 68.000 49.919

Totaal besluitvorming toegekende budgetten

142.945

0

0

Nog beschikbaar na besluitvorming:

€ 59.055

€0

€0

TOTAAL Totaal beschikbaar: Besluitvorming toegekende budgetten Beoogde besteding: Nog beschikbaar na besluitvorming:

2021

2022

2023

1.943.556 1.229.217

549.395 488.895

239.980 163.856

583.533

60.500

76.124

28

8.

Inzicht algemene reserve

In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de claims op de algemene reserve. Verwacht verloop Algemene Reserve per boekjaar Start jaar Bestemmingsvoorstel resultaat: Toevoeging/onttrekking resultaat Toevoeging vanuit voorziening gebouwenbeheersplan scholen

3e bijst.2021 nr. 25

2021 6.598.027

2022 5.414.529

2023 8.063.529

2024 8.716.529

2025 9.498.529

422.000 480.954

3.395.000

803.000

782.000

910.000

0

0

0

0

0

Vrijval reserves cfm scan reserves Totaal vrijval reserves scan reserves Claims o.b.v. eerdere besluitvorming: Project transities (INTB-13-00658/INTB-14-01333) Gelukcheques (motie bij begr.2018) Vakdocenten bewegingsonderw.motie 28-6-2018(2018-2022) Bijeenkomsten Binnenstad (3e burap 2018) Recreatie en toerisme/Promotie/Digitale borden Accountmanager sport (2019-2022) Pilot verbinding Sport Onderw.Cultuur/prev.jeugdz(2018-2022) Revitalisatie Franciscusschool (2020) Verdere kwaliteitsimpuls onderwijshuisvesting (2022) ICT/software aanpassingen (2020-2023) Visie begraafplaatsen (2020) Actieprogramma Binnenstad (2020-2023) Aanpassing Detailhandelsvisie (2020) Project BAG-WOZ van kubieke meters naar vierkante meters (2020) Totaal claims o.b.v. eerdere besluitvorming Claims 2021 Binnenstadsmanager St.Oldenzaal Promotie Inburgeringsmiddelen 1e half jaar 2021 Voorbereidingskosten revitalisatie scholencomplex De Essen

PB 2018 motie 3e burap 2018 nr. 5 3e burap 2018 nr. 2 PB 2019 NB nr. 20 PB 2019 NB nr. 24 PB 2019 NB nr. 32 PB 2020 AB nr. 20 PB 2020 AB nr.21+22 PB 2020 NB nr. 41 PB 2020 NB nr. 26 PB 2020 NB nr. 31 PB 2020 NB nr. 32 PB 2020 NB nr. 42

PB 2021 amendement 1e bijst.2021 nr. 4 3e bijst.2021 nr. 25

-65.590 -50.000 -114.464 -40.000 -250.000 -135.000 -195.492 -20.000 -77.212 -150.000 -100.000 -12.450 -13.290 -1.223.499

-67.000

-75.000 -100.000 -354.000 -50.000

-50.000

-100.000

-100.000

-746.000

-150.000

0

0

-75.000 -63.000 -244.000

Totaal claims 2021

-382.000

0

0

0

0

Ultimo jaar

5.414.529

8.063.529

8.716.529

9.498.529

10.408.529

29

Overzicht onvoorziene uitgaven 2021 nr. 692201 codering 438019-692201990

Besluitvorming

9.

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 1

Omschrijving

Product

Inzicht post onvoorzien Oorspronkelijk budget

692201

Onvoorziene Uitgaven

Struct. Effect

€ 280.000

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 9

Samenwerking Participatiewet met Dinkelland 661001 -106.959 In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de post onvoorzien.

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 3

StadsID Bloembak Molkenboer

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 11 Onderzoek samenwerking Overzicht onvoorziene uitgaven 2021 Binnensport NOT

Toelichting

INTB-21-04937

682122

-30.000

INTB-21-05029

653012

-15.000

INTB-21-04868

-12.000

INTB-21-05012

nr. 692201 codering 438019-692201990 3e Financiele bijstelling 2021 Tegemoetkoming belastingaanslag 2021 ondernemers

Onvoorziene Uitgaven

3e Financiele bijstelling 2021 Besluitvorming

Kwijtschelding huur Q1 binnenen buitensport Omschrijving

-1.077 Product

INTB-21-05075

3e Financiele bijstelling 2021

Informatieveiligheid externe risicoanalyse

-7.000

INTB-21-04988

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 1

3e Financiele bijstelling 2021

661001

-106.959

INTB-21-04937

682122

-30.000

INTB-21-05029

653012

-15.000

INTB-21-04868

-12.000

INTB-21-05012

Extra kosten ondersteuning GIS

-12.000

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 3 Decembernota 2021

€ 280.000

-38.734

Samenwerking Participatiewet met Dinkelland StadsID Bloembak Molkenboer

-24.387

De Werkwijzer: kwijtschelding huur

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 11

Onderzoek samenwerking Binnensport NOT

3e Financiele bijstelling 2021

Tegemoetkoming belastingaanslag 2021 ondernemers Nog beschikbaar €

Toelichting

692201

Herstel boeiboorden De Linde, locatie Zandhorstlaan

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 9 3e Financiele bijstelling 2021

Oorspronkelijk budget

Struct. Effect

32.843

3e Financiele bijstelling 2021

Kwijtschelding huur Q1 binnen- en buitensport

-1.077

INTB-21-05075

3e Financiele bijstelling 2021

Informatieveiligheid externe risicoanalyse

-7.000

INTB-21-04988

3e Financiele bijstelling 2021

Herstel boeiboorden De Linde, locatie Zandhorstlaan

-38.734

3e Financiele bijstelling 2021

Extra kosten ondersteuning GIS

-12.000

Nog beschikbaar

€

57.230

30

31