Document · PDF

06 Jaarstukken 2020 - bijlage 2 - bijlagenboek

Gemeenteraad 28 juni 2021, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Jaarstukken 2020 en accountantsverslag44.946 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

27.211,78

0,00

27.211,78

8.163,36

1.360,56

0,00:

19.048,42

17.687,86

95,28

1.455,84

642301310 Leemstee:Uitbr.meubiIair en OLP groep 15

13.375,82

0,00

13.375,82

10.031,40

668,76

0,00

3.344,42

2.675,66

16,68

685,44

642301342 Nutsschool: Inrichting OLP (gr. 11)

9.084,51

0,00

9.084,51

8.580,24

504,27

0,00

504,27

0,00

2,52

506,79

642301500 De Bongerd: Ie inr.OLP en meub. gr.29+30

24.882,00

0,00

24.882,00

12.440,40

1.244,04

0,00

12.441,60

11.197,56

62,16

1.306,20

642301501 De Bongerd,ioc.Wieldraaierlaan:zonwering

21.212,23

0,00

21.212,23

12.726,72

1.414,08

0,00

8.485,51

7.071,43

42,48

1.456,56

642302094 De Sluis:Uitbr.OLP en meubilair 2groepen

8.750,00

0,00

8.750,00

7.437,84

437,52

0,00

1.312,16

874,64

6,60

444,12

642302109 Windroos,loc.Berkstr:le inrichting gr.17

13.585,00

0,00

13.585,00

4.075,20

679,20

0,00

9.509,80

8.830,60

47,52

726,72

643301007 De Sluis: Ie inrichting OlP+meub. gr.4+5

18.189,62

0,00

18.189,62

7.274,88

909,36

0,00

10.914,74

10.005,38

54,60

963,96

643301008 De Sluis: Ie inrichting OLP+meub. gr.4+5

6.947,00

0,00

6.947,00

2.430,96

347,28

0,00

4.516,04

4.168,76

22,56

369,84

644201050 Carmellyceum:2onwering handenarbeidlok.

7.338,73

0,00

7.338,73

6.238,27

366,96

0,00

1.100,46

733,50

5,52

372,48

644201051 Carmeilyc:le inrichting 2.241 m2(uitbr.)

294.198,00

0,00

294.198,00

220.649,40

14.709,96

0,00

73.548,60

58.838,64

367,80

15.077,76

644201084 loc.Potskampstr.: Verv. buitenzonwering

48.518,79

0,00

48.518,79

41.240,68

2.425,92

0,00

7.278,11

4.852,19

36,36

2.462,28

644301215 Praktijkonderwijs: Ie inrichting nieuwb.

95.000,00

0,00

95.000,00

60.166,16

4.749,96

0,00

34.833,84

30.083,88

174,12

4.924,08

644301216 Praktijkonderwijs: Ie inr. nieuwb.gymzaal

54.664,00

0,00

54.664,00

34.619,52

2.733,12

0,00

20.044,48

17.311,36

100,20

2.833,32

644301221 loc.Potskampstr: Ie inr. 3e gymn.accomm.

17.640,09

0,00

17.640,09

12.715,50

882,00

0,00

4.924,59

4.042,59

24,60

906,60

644301222 loc.Potskampstr: Ie inrichting OLPen meub

39.350,97

0,00

39.350,97

28.365,08

1.967,52

0,00

10.985,89

9.018,37

54,96

2.022,48

644301223 loc.Potskampstr:rest.le inrichting

282.241,40

0,00

282.241,40

203.449,73

14.112,12

0,00

78.791,67

64.679,55

393,96

14.506,08

644301249 loc.Thij!n:nieuwb.school aanv.inventaris

193.828,12

0,00

193.828,12

116.295,84

9.691,32

0,00

77.532,28

67.840,96

387,72

10.079,04

653002006 Bornsedijk: V9 Vm V12

2.074,00

52.122,05

0,00

54.196,05

0,00

2.074,00

54.196,05

0,00

653002015 HogeHaeriaan: Reconstr.banen&afrastering

19.057,27

0,00

19.057,27

5.954,54

1.191,12

0,00

13.102,73

11.911,61

65,52

1.256,64

653002025 TpSchapendyk: V 1,2,3,4

82.321,94

0,00

82.321,94

0,00

8.048,64

0,00

82.321,94

74.273,30

411,60

8.460,24

653012020 Gymlokalen: aanvullende inventaris

36.500,00

0,00

36.500,00

33.864,26

433,44

0,00

2.635,74

2.202,30

13,20

446,64

653012021 Inhaalslag verv.gymtoestellen/materialen

69.338,49

0,00

69.338,49

31.312,22

3.454,80

0,00

38.026,27

34.571,47

190,08

3.644,88

653013009 loc.Thijln;sport- en turnhalinrichting

219.117,70

0,00

219.117,70

75.974,52

11.604,12

0,00

143.143,18

131.539,06

715,68

12.319,80

653023026 Sporth.VW;Extra gymn.materiaien&vouwwand

27.276,17

0,00

27.276,17

25.570,88

1.705,29

0,00

1.705,29

0,00

8,52

1.713,81

653023036 SporthVW:Aanp.sporthal (inrichting)

16.587,75

0,00

16.587,75

11.612,16

829,44

0,00

4.975,59

4.146,15

24,84

854,28

653023037 Zwembad: Glijbaan

229.064,83

0,00

229.064,83

143.519,40

16.938,84

0,00

85.545,43

68.606,59

427,68

17.366,52

653023038 VW:Energiebesparende maatregelen(Salkov)

413.783,33

0,00

413.783,33

313.516,48

33.255,60

0,00

100.266,85

67.011,25

501,36

33.756,96

653023039 Sporthal VW: aanvullende sportinventaris

22.777,36

0,00

22.777,36

11.385,60

1.138,56

0,00

11.391,76

10.253,20

57,00

1.195,56

128,65

0,00

128,65

0,00

128,65

0,00

21.781,45

0,00

21.781,45

10.437,39

11.344,06

0,00

11.344,06

0,00

56,76

11.400,82

653101008 Primulastraat: Reconstructie

10.140,76

0,00

10.140,76

8.041,22

2.099,54

0,00

2.099,54

0,00

10,44

2.109,98

653101012 Primulastraat: Drainage Sp. Vonderweijde

40.055,65

0,00

40.055,65

12.207,45

2.142,12

0,00

27.848,20

25.706,08

139,20

2.281,32

653101013 Primulastraat: Leunhekwerk Vondersweijde

10.533,57

0,00

10.533,57

4.325,85

282,12

0,00

6.207,72

5.925,60

31,08

313,20

653101017 Primulastraat: Kunstgrasvelden onderlaag

493.560,48

0,00

493.560,48

220.256,61

21.023,28

0,00

273.303,87

252.280,59

1.366,56

22.389,84

653101021 Primulastraat: toplaag veld 3 en 4

44.322,60

653023045 Sportd.VW: Recreatieve voorzieningen 653101004 Primulastraat: Aanleg Quickvelden

385.046,90

0,00

385.046,90

123.703,20

43.015,92

0,00

261.343,70

218.327,78

1.306,68

653101058 Sp.Schapendyk: Werkz.h. talud watergang

5.104,15

0,00

5.104,15

3.130,20

197,64

0,00

1.973,95

1.776,31

9,84

207,48

653101059 Sp.Schapendyk: Kunstgras oefenh. toplaag

35.020,77

0,00

35.020,77

31.985,40

3.035,37

0,00

3.035,37

0,00

15,12

3.050,49

653101060 Sp.Schapendyk: Kunstgras oefenh. onderig

37.440,77

0,00

37.440,77

8.169,92

1.689,12

0,00

29.270,85

27.581,73

146,40

1.835,52

653101061 Sp.Schapendyk: Kunstgras onderlg(veld 2)

165.995,55

0,00

165.995,55

47.047,43

6.374,40

0,00

118.948,12

112.573,72

594,72

6.969,12

653101064 Sp.Schapendyk: Aanp.verlichting veld 2

11.605,74

0,00

11.605,74

6.586,64

579,12

0,00

5.019,10

4.439,98

25,08

604,20

653101065 Sp.Schapendyk: Verv.hekwertc bij veld 3

12.778,84

0,00

12.778,84

2.025,12

1.051,32

0,00

10.753,72

9.702,40

53,76

1.105,08

653101066 Sp.Schapendyk: verv.toplaag veld 2

&l-8i-202Q 234.635,25

0,00

987,24

KapitaalillastenB 2020 ;al 25.239,72

653101091 Sp.DeThij; Kunstgrasveld onderlaag

163.859,48

0,00

163.859,48

54.960,57

6.568,08

0,00

108.898,91

102.330,83

544,44

7.112,52

653101092 Sp.DeThij: Kunstgr.pupillenveld toplaag

13.098,24

0,00

13.098,24

11.988,80

1.109,44

0,00

1.109,44

0,00

5,52

1.114,96

653101093 Sp.De Thij: Kunstgr.pupillenveld onderig

11.825,00

0,00

11.825,00

2.617,18

332,40

0,00

9.207,82

8.875,42

46,08

378,48

653101095 Sp.De Thij:aanpassing medegebr.rugbyclub

14.280,47

0,00

14.280,47

6.916,20

1.458,12

0,00

7.364,27

5.906,15

36,84

1.494,96

653101111 Weschterik: Aanleg

183.277,86

0,00

183.277,86

115.396,68

67.881,18

0,00

67.881,18

0,00

339,36

68.220,54

653101116 Weschterik: Uitbreiding met een speelveld

193.530,92

0,00

193.530,92

99.696,84

7.218,00

0,00

93.834,08

86.616,08

469,20

7.687,20

653101117 Weschterik: Drainagesysteem veld2

17.489,11

0,00

17.489,11

5.679,01

590,52

0,00

11.810,10

11.219,58

59,04

649,56

653101118 Weschterik: Renovatie veld 2

34.510,00

0,00

34.510,00

14.667,50

1.526,28

0,00

19.842,50

18.316,22

99,24

1.625,52

653101119 Weschterik: Legionellabestrijding

79.137,72

0,00

79.137,72

75.619,80

3.517,92

0,00

3.517,92

0,00

11,76

3.529,68

653101120 Weschterik: Kunstgras onderlaag (veld 2)

161.002,51

0,00

161.002,51

45.442,72

6.192,84

0,00

115.559,79

109.366,95

577,80

6.770,64

653101122 Weschterik: Verlichting veld 2 (kunstgr)

8.283,25

0,00

8.283,25

2.311,48

207,00

0,00

5.971,77

5.764,77

29,88

236,88

653101126 Weschterik: Vervangen dugouts

6.833,96

0,00

6.833,96

1.548,01

575,64

0,00

5.285,95

4.710,31

26,40

602,04

653101128 Stimulans G-voetbal toplaag veld de Esch

0,00

163.667,88

48.707,00

114.960,88

0,00

114.960,88

0,00

653101129 Stimulans G-voetbal onderlaag de Esch

0,00

87.357,18

12.225,00

75.132,18

0,00

75.132,18

0,00

653102001 Hockey: Aanleg en inrichting

122.756,70

0,00

122.756,70

95.040,74

27.715,96

0,00

27.715,96

0,00

138,60

27.854,56

653103001 Drainage honk- en soffealveld Vondellaan

27.398,85

0,00

27.398,85

9.418,14

1.383,12

0,00

17.980,71

16.597,59

89,88

1.473,00

653103010 Hockey: Veriichting veld 3/achteringang

44.999,22

0,00

44.999,22

16.806,03

1.489,68

0,00

28.193,19

26.703,51

141,00

1.630,68

653103011 Hockey: Toplaag veld 1

150.000,00

0,00

150.000,00

92.315,64

11.421,96

0,00

57.684,36

46.262,40

288,48

11.710,44

'—■ 1«-*“»

Aanscha^irasmle A^hr^vino t/m ‘ 31-12-2020 2019 234.635,25 37.185,60

Afschrijving 2020 24.252,48

Aflossing 2020 0,00

Boekwaarde per 01-01-2020 197.449,65

Boekwaarde per 31-12-2020 173.197,17

Rente

653103012 Hockey: Onderlaag en overig veld 1

200.130,80

0,00

200.130,80

36.277,56

6.169,32

0,00

163.853,24

157.683,92

819,24

6.988,56

653103013 Hockey: Vervanging veld 2 en 3

368.458,17

22.898,93

0,00

391.357,10

0,00

37.841,08

0,00

368.458,17

353.516,02

1.935,54

39.776,62

653103014 Hockey: Vervanging veld 2 en 3

306.091,97

39.407,39

0,00

345.499,36

0,00

10.326,55

0,00

306.091,97

335.172,81

1.665,87

11.992,42

653104002 Renovatie sportpark Vondellaan Run 71

72.668,83

0,00

72.668,83

27.840,03

2.422,92

0,00

44.828,80

42.405,88

224,16

2.647,08

653106001 Verlenging klootschietbaan de Toekomst

31.900,83

0,00

31.900,83

8.966,95

1.369,32

0,00

22.933,88

21.564,56

127,80

1.497,12

654001705 Stadstheater: isolatie/PV-panelen

78.156,03

552,02

0,00

78.708,05

0,00

2.960,52

0,00

78.156,03

75.747,53

393,02

3.353,54

656022003 Aanleg hondendressuurveld

2.733,77

0,00

2.733,77

2.074,57

164,76

0,00

659,20

494,44

3,24

168,00

658001003 Tweede toegangstrap Plechelmustoren

10.692,70

0,00

10.692,70

1.602,72

534,24

0,00

9.089,98

8.555,74

45,48

579,72

661131002 Stadsleerwerkpits: isoIatie/PV-panelen

12.623,36

51.691,17

0,00

64.314,53

0,00

12.623,36

64.314,53

0,00

661131004 Caravanwerkpits: isolatie/PV-panelen

0,00

38.175,68

0,00

38.175,68

0,00

38.175,68

0,00

24.740,74

0,00

24.740,74

16.811,23

2.630,04

0,00

7.929,51

5.299,47

39,60

2.669,64

663004004 Hooge Lucht: overige inrichting tbv OG

92.585,04

0,00

92.585,04

74.066,88

9.258,36

0,00

18.518,16

9.259,80

92,64

9.351,00

9.044.008,47

468.179,85

60.932,00

9.451^256,32

4.210.910,51

688.728,09

0,00

4.833.097,96

4.551.617,72

’24.398,25

713:126,34

672101091 Ondergrondse afvalcontainers

59.200,00

0,00

59.200,00

21.972,72

4.054,32

0,00

37.227,28

33.172,96

186,12

4.240,44

672101092 Ondergrondse afvalcontainers

94.243,16

0,00

94.243,16

25.493,52

6.095,16

0,00

68.749,64

62.654,48

343,80

6.438,96

672101095 Ondergr.containers tbv 6 milieupleinQes

23.325,72

0,00

23.325,72

6.356,33

1.504,44

0,00

16.969,39

15.464,95

84,84

1.589,28

0,00

47.774,00

0,00

47.774,00

0,00

47.774,00

0,00

672403005 Uitbreiding begraafplaats

51.086,96

0,00

51.086,96

44.846,14

3.120,84

0,00

6.240,82

3.119,98

31,20

3.152,04

672403011 Herinrichting ged.begr.pits Hengelosestr

234.128,18

0,00

234.128,18

59.367,48

8.330,16

0,00

174.760,70

166.430,54

873,84

9.204,00

672405102 Terr.verb./betbalk. begr.pl.Schipleidel

32.316,62

0,00

32.316,62

18.313,08

1.077,24

0,00

14.003,54

12.926,30

69,96

1.147,20

672405105 Begr.pl.Schipleidelaan: 3e umenmuur

35.700,00

0,00

35.700,00

17.453,92

1.190,04

0,00

18.246,08

17.056,04

91,20

1.281,24

672405106 Verpi&uitbr umenkelders Schipleidelaan

28.035,70

0,00

28.035,70

7.474,56

934,32

0,00

20.561,14

19.626,82

102,84

1.037,16

672405107 Begr.pl.Schipleidelaan: PV-panelen

6.214,56

0,00

6.214,56

219,96

235,68

0,00

5.994,60

5.758,92

30,00

265,68

692204903 Zendmast mobiele telefbnieParallelstraat

MVA: Overig EN MVA HEEF: Overig EN

672101127 Kringloopbedrijf: PV-panelen

:%yjSröTneeraenfi

Activa 1672405113 Afscheidshuis: crematiemimte

125.000,00

MVA HEFF: Overig EN

689.250,90

47.774,00

...................

0,00|

125.000,00|

20.550,72[

0,00

737.024,90

60.932,00

10.188.281,22

222.048,43 4.432.958,94'

7,221,12j

0,00[ 0,00

722.f|^

104.4^9,28|

97.228,16j

467.202,47. 481.213,15 ■“ '5.300.300,43] __ 5.0M.830,87

522,24|

7.743,36|

2.336,04 26.734,291 _

36.099,3é 749.225,70|

MVA: Overig MN

682122022 Herinrichting stadstuinen

600.000,001

0,00

rSMïft* ' w»cwa

MVA: Vervoermiddelen EN 575006291 Mercedes Sprinter + pomp riolering

103.552,84

7.993,66

0,00

111.546,50

0,00

13.717,71

0,00

103.552,84

97.828,79

517,80

575006351 Verkeersbus Movano

0,00

63.741,18

0,00

63.741,18

0,00

63.741,18

0,00

575055520 Fiat veeg kipper 520

34.635,10

0,00

34.635,10

30.305,52

4.329,58

0,00

4.329,58

0,00

21,60

4.351,18

575055521 Fiat veeg kipper 521

34.635,10

0,00

34.635,10

30.305,52

4.329,58

0,00

4.329,58

0,00

21,60

4.351,18

575055600 Electrotrucks (2 stuks)

9.670,96

0,00

9.670,96

6.043,80

1.208,76

0,00

3.627,16

2.418,40

18,12

1.226,88

575055610 Clubcars Carryall 700 (2 stuks)

37.535,43

0,00

37.535,43

18.767,52

4.691,88

0,00

18.767,91

14.076,03

93,84

4.785,72

575061802 Stratenmakersbus

14.235,51

0,00

72.351,50

0,00

72.351,50

0,00

72.351,50

0,00

575065001 Mercedes Sprinter VL-269-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065002 Mercedes Sprinter VL-271-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065003 Mercedes Sprinter VL-272-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065004 Mercedes Sprinter VL-275-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065005 Mercedes Sprinter VL-276-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065006 Mercedes Sprinter VL-277>K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065007 Mercedes Sprinter VL-278-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065008 Mercedes Sprinter VL-279-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065009 Mercedes Sprinter VL-280-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065010 Mercedes Sprinter VL-286-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065011 Mercedes Sprinter VL-287-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065012 Mercedes Sprinter VL-288-K

29.079,91

0,00

29.079,91

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,71

10.905,91

72,72

3.707,52

575065013 Mercedes Sprinter VL-290-K

29.079,81

0,00

29.079,81

14.539,20

3.634,80

0,00

14.540,61

10.905,81

72,72

3.707,52

575090001 Vrachtwagen ind. kipper en kraan

240.862,39

0,00

240.862,39

60.215,52

30.107,76

0,00

180.646,87

150.539,11

903,24

1:838.930,55

144.086,34

0,00

983.016,89

334.647,48

105.637,67

0,00

504.283,07

542.731,74f i

2.521,56

5.766.559,12

0,00

1.181.603,68

4.584.955,44

1.186.355,44

0,00

27.065,77

4.580.203,68

3.371.534,23

86.795,85

922,62

0,00

195,55

727,07

0,00

922,62

727,07

22,48

672342003 Energieleningen

212.547,03

50.548,00

0,00

263.095,03

13.451,70

0,00

21.305,30

199.095,33

228.338,03

2.878,68

24.183,98

682231001 Startersleningen SVn Stimuleringsfonds

402.372,21

0,00

72.600,78

329.771,43

0,00

402.372,21

329.771,43

17.078,88

682231002 Blijversleningen SVn Stimuleringsfonds

49.298,25

0,00

2.129,26

47.168,99

0,00

49.298,25

47.168,99

821,54

682231003 Startersleningen Oldenzaal SVn

207.000,00

733.189,48

10.433,48

929.756,00

0,00

207.000,00

929.756,00

0,00

|OveriBe langlopende leningen (BBV)

6.638.699,23

^^783.737,48

1.266.962,75

6.155.473,96

1.199.807,14

0,00

48.371,07|

5^38.892,09

4.907.295,75

107.597,431

128.902,73

6.516.607,43

1.328.277,75

130.068.159,04

40.387.741,24.

4.422.099,84

497.08^04

4.940.486,18

MVA: Vervoermiddelen EN

31.011,00

108.159,23

Overige langlopende leningen (BBV) 525208999 Hypotheek ambtenaren 672342001 Duur7aamheidsleningen SVn Stimuler.fonds

* '

124.879.829,36

;

4837^07 J 8^^

86.795,85

2. Staat van reserves en voorzieningen

wegéns bij- Vermeerderingen

Algemene reserves; 01100 Algemene reserve

10.179.359,34

Verminderingen

Saldo einde van het Toelichting laar 2020

Resultaat scan reserves 2020 Onttrekking rekeningsresultaat 2019 Instellen reserve verkeersknelpunten Jubileum carnaval Straathoekwerk Afboeken boekwaarde parkeerautomaten Aanpassing detailhandelsvisie Project “BAG-WOZ van kubieke meters naar vierkante meters" Pilot verbinding Sport, Onderwijs, Cultuur/preventie jeugdzorg ICT/software aanpassingen Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal Burgerparticipatie Accountmanager sport/adviseur vitaliteit Vakdocenten bewegingsonderwijs Bijeenkomsten binnenstad Project transities

79.000,00 2.739.147,04 300.000,00 33.000,00 80.000,00 46.500,00 12.550,00 114.311,38 4.507,85 42.788,00 20.181,49 7.503,51 28.266,07 156.249,85 48.859,47 26.467,30

Totaal algemene reserves

10.179.359,34

79.000,00

4.145.201,91

296.759,44 143.622,68 2.976.684,87 471.982,41 9.276,77 15.143,66 -9.276,77 -169.315,00 167.738,00 15.000,00

3.660.331,96

6.598.027,38

112.636,00 10.931,64 112.849,98 21.962,66 1.298,34 471.982,41 10.626,29 9.276,77 -0,02 189.616,00 1.000.000,00 2.000.000,00 384.637,88

Overboeking van strategische reserve Bijdr. aan de alg.res. Uit cpl. 196 Resultaat 2020 Bijdrage aan alg.res. Van cpl.8123 Bijdrage alg.res cpl. 210 Bijdrage alg.res cpl. 193 Corr. BW cpl. 210 Resultaat 2020 Resultaat 2020 Overb. voorz. Alg.res. Afdek.01088 afwaardering Visschedijkweg 6 Bijdrage alg.res cpl. 105 Bijdrage alg.res cpl. 112 Bijdrage alg.res cpl. 115 Bijdrage alg.res aan cpl. 121 Bijdrage uit alg.res.aan cpl.8123 Bijdrage alg.res aan cpl. 162 Bijdrage alg.res aan cpl. 210 corr.Verschil tussen 980/830 afronding Afdracht FSU 2020 Bijdr.vanuit (reserves) grex; ombuigingen 2020 Overboeking naar reserve Oldenzaal Centraal cascade 3.737.000,02 afdracht aan concern: resultaat 2020

Overige bestemmlngsreserves: 01010

01088

Algemene reserve grondbedrijf

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

3.189.449,91

2.000.000,00 4.835,93 986.930,36 16.569,69

Bijdrage uit de algemene reserve grondbedrijf Bijdrage aan OC tlv cpl. 196 Resultaat 2020 bijdr.OC 2020 rente/expl.lst.cpl.301

mm 01094

Reserve strategische voorraad

4.869.395,81

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

451.000,00

01104

Reserve stadsuitleg

1.306.791,20

10.164,07 4.835,92

Onttrekking uit voorziening tbc cpl. 196 6.182,785,90 Vrijval uit res.OC tbv voorz. cpl,196

296.759,44 20.694,21

Overboeking naar algemene reserve grondbedrijf 4.551.942,16 Rentelasten complexen 451.000,00

280.000,00

Diverse exploitatiebijdragen Afdracht FSU 2020 1.226.344,70 Dotatie aan reserve verkeersknelpunten

9.937,50 189,616,00

01105

Reserve Sociaai Domein

378.961,03

20.445,85 95.815,01 10.434,56

Proj.additionele inzet middelen integr.statushouders Stimuleren initiatieven transformatie 252.265,61 Cultuurmakelaar

01128

Reserve materiëie voorz. schoiencompiex De Esch

165.152,06

6.684,03

158.468,03 Voordelig/nadelig exploitatie saldo De Esch

01135

Reserve speeivoorziening bij schoien

203.737,07

13.988,79

Dotatie betreft bijdrage gemeente aan de scholen 232.729,10 Speelvoorzieningen div.scholen

42.980,82

356,253,53

01149

Res. bodemsanering Ootmarsumsestr,

356.253,53

01198

Res. Onderhoud LED systeem

49.877,00

6.733,00

43.144,00 Onderhoud led-systeem groene loper

01501

Reserve prestatieafspraken woonbeieid

250.000,00

0,00 Afsl.P 92135 Herinrichting Asterstraat

01511

Res. verbetering winkelcentrum De Thij

1.541.990,17

1.289.719,30

252.270,87 Afsl.P98107 Herinrichting wc De Thij

01517

Reserve afvaistoffenheffing

92.996,94

10.436,01 28.994,49

Hogere lasten inzameling textiel 53.566,44 Tekort afval 2020 tlv reserve afval

01520

Reserve nog uit te voeren werkzaamhd.

726.292,41

Nog uit te voeren werkzaamheden 2020 naar 2021 821,099,79 Aanwending t.b.v. diverse projecten

101.489,64

Toevoeging rente Windroos 685.049,66 Onttrekking kapitaallasten Windroos

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

782.626,17

821.099,79

3.913,13

01525

Reserve sanering opsiagterrein aan de Loweg v/h compiex 129

1.659.756,30

01527

Resen/e Buurtbeweegcoaohes

209.448,71

15.297,80 42.000,00

Tekort buurtbeweegcoaches 152.150,91 Indexering buurtbeweegcoaches

01528

Reserve Buliy kunstgras veld 1

115.191,96

18.699,00

96.492,96 Onttrekking kapitaallasten Buily Toplaag veld 1

01532

Res stimuleringsfonds duurzaamheid

815.870,47

222.818,21

593.052,26 Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2020

01534

Res. Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

18.993,29

01539

Res.uitwerking visie openbaar groen

111.489,31

34.606,65

01540

Dekkingsres.revitalisering in den Vijfhoek

2.737.128,50

134.049,50

1.659.756,30

18.993,29 Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal 76.882,66 Urtwerking visie openbaar groen 2.603.079,00 Voorber.kosten revitalisering in den Vijfhoek

Saldo begin van het iaar 2020

Vermeerdering wegens bij- Vermeerderingen boeking rente

Verminderingen

Saldo einde van het Toelichting iaar 2020

Éeserve

Naam reserve/voorziening

01541

Reserve herbezetting generatiepact

88.155,00

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000,00

01543

Reserve privatisering sport

53.342,20

45.487,21

01544

Reserve onderwijshuisvestingsplan

332.304,87

300.000,00 32.304.87

01545

Reserve sportcluster Vondersweijde

50.000,00

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

629.283,09

50.000,00

579.283,09 Exploitatieopzet complex 123 Carmelstraat

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

119.173,84

4.236,96

114.936,88 Onttrekking t.b.v. kapitaallasten fietspad Stakenbeek

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

155.030,28

4.146,00

150.884,28 Onttrekk. t.b.v. kap.lasten verkeersmaatreg.Schapendijk

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

332.629,75

12.137.88

Toevoeging rente 322.155,02 Onttr. t.b.v. kapitaallasten herinrichting Groote Markt

01550

Reserve project Glinde Esch

100.000,00

01552

Reserve digitalisering

282.000,00

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

70.000,00

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

612.931,44

19.973,00

108.128,00 Dotatie 2020 Masterpl.binnenst.aank.Deurn.str 183.000,00 Krediet verbouwing en inrichting bibliotheek 7.854,99 Onderhoudswerkzaamheden sportaccommodaties Vormen dekkingsreserve verv.nieuwbouw Nutsschool 0,00 Voorbereidskosten nieuwbouw Nutsschool Vormen reserve inventaris revitalisatie Vonderweijde 50.000,00 Voorbereidingskrediet Vondersweijde

1.663,15

100.000,00 79,000,00

203.000,00 Vrijval res.digitalisering tgv alg.res.

5.177,83

Toevoeging rente 65.172,17 Onttrekking kapitaallasten aanpassing fietsenkelder

350,00

3.064,66 22.999,92 12.931,44

Toevoeging rente Onttrekking kapitaalasten herinrichting de Tuinen 580.064,74 Project herinrichting de Tuinen

01555

Reserve aanleg fietssnelweg

300.000,00

01556

Reserve inventaris revitalisatie Vonderweijde

133.350,00

01558

Dekkingsres. kunstgras tennis Berghuizen

25.000,00

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

0,00

300.000,00

300.000,00 Vorming reserve t.l.v, reserve onderwijshuisvesting

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

0,00

300.000,00 280.000,00 60.000,00

Vorming reserve t.l.v. algemene reserve Vorming reserve t.l.v. resenre stadsuitleg 640.000,00 Vorming reserve t.l.v. exploitatiebudget

2.444,26

22.555,74 Onttrekking kapitaaislasten kunstgras tennis Berghuizen

Totaal overige bestemmingsreserves

27.643.804,22

8.990,94

8.949.559,15

8.537.642,21

28.064.712,10

Totaal algemene reserves Totaal overige bestemmingsresen/es

10.179.359,34 27.643.804,22

0,00 8.990,94

79.000,00 8.949.559,15

3.660.331,96 8.537.642,21

6.598.027,38 28.064.712,10

Totaal eigen vermogen

37.823.163,56

8.990,94

9.028.559,15

12.197.974,17

34.662.739,48

Nog te bestemmen resultaat: 01199 Saldo rekening van baten en lasten

-2.739.147,04

Totaal nog te bestemmen resultaat

-2.739.147,04

Nadelig saldo 2019 t.l.v. algemene reserve Voordelig saido 2020

2.739.147,04 1.237.559,18 0,00

__3.976.706,22

0,00

1.237.559,18

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: 01207

01225

Voorz. nazorg afgesloten complexen

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

15.000,00 438.386,53 143.622,68

Afr. Verschil cpl. 196 Overb. voorz. Alg.res. Afdek.01088 Onttrekking uit de voorz.tgv cpl.196 359.522,47 Vrijval uit voorziening

215.492,97

Dotatie voorziening 4.043.720,00 Onttrekkingen via de salarisadministratie

0,01

956.531,67

211.385,71

4.047.827,26

01244

Voorziening transitie GR WOT/Top Craft

169.124,65

7.094,15

01406

Voorziening frictiekosten reorganisatie

840,899,00

465.747,20

375.151,80 Vrijval frictiekosten reorganisatie

01432

Voorziening Willem Vleertmanstraat

100.000,00

Voorz.onderh.W.VIeertmanst 30.000,00 Verkoop W.Vleertmanstraat 3; sectie I 35

30.000,00

162.030,50 Beheerskosten voorziening

01434

Voorziening W.VIeertmanstr. winstdeling

0,00

95.000,00

95.000,00 Verkoop W.VIeertmanstraat 3; sectie I 35

01436

Voorziening W.VIeertmanstr. Huuregalisatie

0,00

315.000,00

315.000,00 Verkoop W.VIeertmanstraat 3; sectie I 35

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

6.114.382,58

Onderhoudseaalisatievoorzleninaen: 01252 Voorziening gebouwenbeheersplan

1.633.451,91

0,00

651.385,72

1.385.343,53

651.923,00 693.839,95

01253

Voorz. gebouwenbeheersplan scholen

1.093.468,06

01254

Voorziening rioolbeheersplan

1.165.664,50

01424

Voorziening bomenonderhoud

372.257,71

01426

Voorziening onderhoud verhardingen

600.000,00

Totaal Onderhoudsegallsatlevoorzieningen Door derden beklemde middelen met

4.864.842,18

5.380.424,77

Dotatie conform begroting 1.591.534,96 Diverse onttrekkingen tbv onderhoud 1.093.468,06

15.000,00 119.111,43 67.490,70 121.362,77 57.232,59 2.000,00

Dotatie baggeren Dotatie voordelig saldo product riolering Afsl.P 97304 GRP Overige projecten Afsl.P97312 Waterb.Katoen/Industr/lepstr Afsl.P97314 Riool Ariens/Wadi Stadsweide 1.051.689,87 Extra werkzaamheden Spoor/Lyceumstraat

47.756,47

324.501,24 Uitgaven bomenonderhoud 600.000,00 Vormen voorziening t.l.v. algemene reserve

0,00

786.034,43

989.682,48

4.661.194,13

beam van het

Vermeerdering wegens bij- Vermeerderingen boekina rente

Verminderingen

Saldo einde van het Toelichting iaar2020

specifieke aanwendinosrichting: 01202

Voorziening Zwerfvuiibestrijding

36.847,24

55.972,25

19.240,00 3.013,72 01210

Voorz. Part. expi. de Huist

8.850,00

01280

Voorz. Part. expi. STJA Projectparticpatie terrein Eshuis

8.254,00

01289

Voorz. Herplantingspiicht

7.372,66

01402

Voorz kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

39.342,78

01409

Voorziening Kerkstraat 4-6

Bijdrage Stichting Ah/alfonds Project zwerfafval de Hofte 70.565,77 Overige uitgaven zwerfafval 8.850,00

5.775,00

540,00

0,00

2,479,00 Uren eigen personeel

Diverse vergoedingen 7.912,66 Uitgaven ihkv herplantingspiicht 35.000,00

4.342,78 Uitgaven kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

3.570,00

Correctie vrijval voorziening 4.569,80 Uren eigen personeel

8.139,80

01412

Voorziening Weerseiosestraat 89

3.776,76

3.718,40 58,36

Uitgaven Weerseiosestraat 89 0,00 Vrijval voorziening

01413

Voorziening Weerseiosestraat 21

1.758,00

0,00 Vrijval voorziening

01414

Voorziening Nardusboer 215

33.474,11

0,00 Project ontwikkeling Hunenbultweg/Nardusboer 215

01415

Voorziening Burg.Storkstr. Kistemakerstr

10.552,00

4.687,35

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

37.000,00

01421

Voorziening Ootmarsumsestr/Glindestraat

51.000,00

2.137,50

48.862,50 Afsl.P98108 Reconstr Eschstraat

01422

Voorziening ABN-AMRO St.Plechelmuspl 9

3.542,00

1.245,00

2.297,00 Uitgaven ABN-AMRO St.Plechelmuspl 9

01423

Voorziening camperpark 't Hulsbeek

4.887,85

01425

Voorziening Ootmarsumsestraat 92

0,00

4.000,00

4.000,00 Bijdrage aanleg 3 parkeerplaatsen

01427

Voorziening Oude Rossumerstraat 1

15.000,00

3.963,20

18.963,20 Herplantvergoeding Oude Rossumerstraat

01428

Voorziening Bombazijn tuin

13.083,00

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500,00

01433

Voorziening winkelcentrum de Thij

21.161,32

01435

Voorziening Thorbeckestraat

0,00

10.800,00

10.800,00 Verkoop perceel grond Thorbeckestraat

01437

Voorziening BTW bijdragen verpakkingsafval

0,00

341.594,00

341.594,00 BTW bijdragen verpakkingsafval

Totaal door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting:

329.526,73

5.864,65 Uitgaven Burg.Storkstr. Kistemakerstr. 37.000,00

367,50

0,00 Vrijval voorziening

12.715,50 Uren eigen personeel 14.500,00 Exploitatiebijdrage Nieuwstraat 93

21.161,32

0,00

405.884,24

140.094,11

0,00 Afsl.P98107 Herinrichting wc De Thij

595.316,86

Totaal voorz. voor verpl., verliezen en risico's Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen

6.114.382,58 4.864.842,18 329.526,73

0,00 0,00 0,00

651.385,72 786.034,43 405.884,24

1.385.343,53 989.682,48 140.094,11

5.380.424,77 4.661.194,13 595.316,86

Totaal voorzieningen

11.308.751,49

0,00

1.843.304.39

2.515.120,12

10.636.935,76

totaal eigen vermogen/voorzieningen

49.131.915,05

B.990,94

10.871.863,54

14.713.094,29

45.299.675,24

Van Europese en Nederl. Overheidslichamen ontv.bedraaen met specifiek bestedingsdoel: Ontvangen van Rijk: 01226 Bijdr. Min. Sociale Zaken WWB Werkdeel (Sisa)

11.117,00

11.117,00 Dotatie/ontrekking niet bestede deel WWB middelen

11254

Bijdr. Min. Herstructurering Sector WSW

44.994,15

44.994,15 Bijdrage Ministerie Herstructurering Sector WSW

11256

Bijdrage Min. OAB middelen (Sisa)

133.360,00

11264

Bijdr.Min.BZK verduurzamen basisscholen

318.182,00

11265

Bijdr.Min.\AA/S SPUK subsidie (Sisa)

427.936,30

190.525,05 Onderbesteding middelen OAB

57.165,05

318.182,00 Bijdr.Min.BZK verduurzamen basisscholen 340.321,00 427.936,30

SPUK subsidie 2020 340.321,00 Afrekening SPUK 2019

11266

Bijdr.Min.BZK klimaatmiddelen

11267

Bijdr.Min.lW Subsidie geluidsanering

0,00

141.787,50

11268

Bijdr.BZK Regeling Reductie Energieverbruik

0,00

2.570.760,00

11269

Bijdr.Min.lW Stimulering verkeersveiligh maatre

0,00

260.000,00

260.000,00 Bijdr.Min.lW Stimulering verkeersveiligh maatreg.

11272

Bijdr.Min.VWS regeiing sportakkoord (Sisa)

0,00

18.000,00

18.000,00 Bijdr.min.VWS: regeling sportakkoord

11273

Bijdr.min.Fin: toeslagenproblematiek (Sisa)

0,00

15.447,19

15.447,19 Bijdr.min.Fin: Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

11274

Bijdr.Min.SZ: TOZO

0,00

342.568,00

342.568,00 Bijdr.Min.SZ: Tijdelijke Overbruggingsreg.Zelfst.Ondern. (TOZO)

11276

Bijdr.Min.SZ: rijksvergoeding Bbz

0,00

39,750,00

39.750,00 Bijdr.Min.SZ: rijksvergoeding Bbz

237.000,00

237.000,00 Biidr.Min.BZK kiimaatmiddelen 141.787,50 Bijdr.Min.lW Subsidie geluidsanering 2.570.760,00 Bijdr.BZK Regeling Reductie Energieverbruik

Ontvangen van overige nederlandse overheidsiichamen: 01297 Bijdrage gemeente Enschede kwaliiicatieplicht leerplicht/RMC

17.972,50

11234

Bijdr. Provincie Overijssel externe veiligheid (sisa => IMG)

25.893,21

11237

Cultuureducatie prim .onderwijs

12.380,90

12.380,90 Afronding cultuuredecatie 2017

11244

RMC-middelen Dinkelland

162.214,92

324,00

162.538,92 Reservering overschot RMC Dinkelland

i^Wo einde van het Toelichtlt»

onw

47.039,99

11257

Bijdrage Provincie bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49

473.544,14

11258

Bijdrage Prov. Verbetering fietsvoorzieningen

20.000,00

11259

Bijdrage Provincie Hernieuwbare energie

97.200,00

11260

Bijdrage Provincie Energietransitie NOT

30.000,00

28.882,10

11263

Bijdr.Provincie Programma wonen en zorg

10.000,00

- SI

426.504,15 Uitgaven project bodemsanering Ootm.straat 47-49

20.000,00 Afsi.P92136 Fietssneiweg F35

5.000,00 15.000,00

0,00 Terugbetaiing subsidie aan Provincie 1.117,90 Afsi.P97234 Energietransitie NOT Bijdrage Provincie Programma wonen en zorg 0,00 Verstrekte stimuieringsbijdragen

11270

Bijdr.A+0 fonds gern: 1,5 meter organisatie

0,00

5.000,00

5.000,00 Bijdrage A+0 fonds gemeenten: 1,5 meter organisatie

11271

Bijdr.gem.Enschede: Twentse Beiotte 5

0,00

20.000,00

20.000,00 Bijdr.gem.Enschede: Twentse Beiotte 5

Totaal ontv.bedr. van Europse en Nederl. Overh.llchamen met specifiek bestedingsdoel

2.021.795,12

0,00

3.816.122,74

616.058,39

5.221.859,47

Voorziening dubieuze vorderingen 01219

Voorz.dubieuze (belasting)debiteuren

3.821,86

01241

Voorz.debiteuren uitkeringsadministratie 25%

14.142,48

Totaal voorz. dubieuze vorderingen

17.964,34

5.722,99 Dubieuze vorderingen

1.901,13

4.247,38

9.895,10 Actualisering saldo 31-12-2020

4.247,38

15.618,09

3. Overzicht van opgenomen geldleningen

Staat opgenomen geldleningen 2020 Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Geldgever

1 2 3 4 5 6 7 8 9

€ € € € € € € € €

8.168.043,89 1.088.661,63 650.579,39 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

NWB-Bank BNG-Bank BNG-Bank ASN-Bank NWB-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank

Totaal

€

95.907.284,91

Stortingsdatum

01-05-1997 23-11-2004 23-11-2004 30-03-2007 29-04-2010 12-06-2012 21-05-2014 01-08-2018 30-01-2020

Aflossings- Loop vorm tijd

lin ann ann lin lin lin lin lin lin

25 jr 25 jr 25 jr 15 jr lOjr 10 jr lOjr 20 jr 15jr

Einde loop tijd

Rentepercentage

Restantbedrag geldlening 01-01-2020

In 2020 opgenomen geldleningen

2022 2027 2028 2022 2020 2022 2024 2038 2035

6,040 2,820 4,750 4,305 2,825 2,090 1,485 1,145 0,153

€ € € € € € € € €

980.164,56 494.832,70 330.688,97 2.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 14.062.500,00 0

€ € € € € € € € €

€

32.068.186,23

€

Bedrag van rente of rentebestanddeel

0 0 0

de aflossing of aflossingsbestanddeel

€ € € €

326.721,76 56.003,54 30.300,38 666.666,66 1.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 750.000,00 750.000,00

€ € € € € € € € €

653.442,80 438.829,16 300.388,59 1.333.333,34 0 4.000.000,00 5.600.000,00 13.312.500,00 14.250.000,00

€

7.179.692,34

€

39.888.493,89

46.045,91 13.158,14 15.017,66 64.319,46 9.132,88 102.152,33 95.370,00 156.364,07 20.559,38

€ € € € €

15.000.000,00

€ € € € € € € € €

15.000.000,00

€

522.119,83

o o o o o

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2021

Restantbedrag geldlening 31-12-2020

6.432.710,91

Restantbedrag geldleningen 31-12-20120

33.455.782,98

4. Overzicht van garanties

OVERZICHT GARANTIES

Nr.

oorspronkelijk bedrag

GEMEENTE OLDENZAAL

doel van de geldlening

naam van de geldnemer

rente/ afl.

datum besluit

Voetbalver. De Esch Stg. Werkgelegenheid Oldenzaalse kunstenaars

beide

28-06-1990

8,95

7.160,47

6.112,90

beide

06-07-1995

6,90

5.110,57

759,63

Schutterij Oldensaele J. de Leeuw-üverweg Sportcafé de Kolk

beide

19-10-2000

6,60

beide

29-06-2004

68.067,03

bouw ver.ruimte/kleedacc.

45.378,02

renovatie en verbouwing

22.689,01

opriohting/inrichting clubgebouw

130.870,00

(verjbouw kantine

300.000,00

nieuwe tennisaccommodatie

Stg.Tenniscentrum Oldenzaal

beide

21-02-2006

976.403,00

Twence B.V.

beide

26-07-2011

100.000,00

aandeel borgstelling Twence/AVI aankoop/bouwkundige aanpassingen Havikstraat 2 (Barghoes)

Winkelcentrum Zuid Berghuizen BV beide

100.000,00

aanleg kunstgrasveld

Stg.Trainingsfnds RKSV Quick'20

100.000,00

nieuw clubhuis

TV Zuid-Berghuizen

40.000,00

aanleg padelbanen

Stg.Tenniscentrum Oldenzaal

beide

8-5-2017

500.000,00*

nieuwbouw hockeybal

Stichting Sportzaal Nardusboer

beide

30-10-2018

datum goedk. besluit

renteperc.

restant per 01-01-2020

aflossing

restant per 31-12-2020

deelname v/h rijk

naam van de geldgever

1.047,57

Rabobank Twente Oost

4.350,94

Rabobank Twente Oost

5.583,54

0,00

Rabobank Twente Oost

35.470,00

5.300,00

30.170,00

Rabobank Twente Oost

4,10

68.257,50

17.490,00

50.767,50

Rabobank Twente Oost

6,97

135.362,00

0,00

NWB Bank

23-12-2009

3,12

71.000,00

0,00

ING Bank

beide

9-11-2015

3,3

61.682,00

9.996,00

51.686,00

Rabobank Twente Oost

beide

23-5-2016

79.154,00

7.502,00

71.652,00

Rabobank Twente Oost

3,1

33.340,00

2.664,00

30.676,00

Rabobank Twente Oost

500.000,00

20.000,00

480.000,00

BNG Bank

281.770,07

720.350,01

1.002.120,08

de gemeente Oldenzaal staat voor 100% garant naar de BNG Bank de Stichting Waarborgfonds Sport staat voor 50% garant naar de gemeente Oldenzaal

garanties in de loopv/bjaar

0,00

5. Kredietenverslag met toelichting

Nr. Jaar van

Activum

krediet verlening

Datum besluit vorming

Omschrijving van het krediet

/ Restantkrediet per Oorspronkelijk Beschikbaar In Uitgegeven het dienstjaar ontvangen In het 31-12-2020 krediet dienstjaar 2020 2020

afsluiten / overhevelen naar 2021

Over te hevelen krediet

Overschrijding of niet geraamd

Opmerking

INVESTERINGSKREDIETEN 1

2017

621003015

2018

621003016

2018

621003017 621003017

2020

Romn'jma 621003018

2020

621003019

2017

621004001

2019 621021023 621021024 2020

621102062

2018

621401015

2016

642105060 642105060

2018 642105140 642105141 642105142 642105143

2017

653002006

2020

653011

3e burap 2017, nr. Reconstructie Groote Markt 18 Begr.2018 NB nr. Realisatie fietssnelweg F35 11/ 1e burap 2019 nr. 1 Begr.2018 NB nr. Oplossen verkeersonveilige situaties 11 Idem: subsidie Provincie F35 rotonde 1-7-2020/ 3e Fietssnelweg Enschedesestraat 1-7-2020/ 3e Herinrichting Kloosterstraat biist. nr. 18 Begr.2017, NB nr. Geluidswand Alleeweg 15/JR2019 Begr.2019 NB nr. Straatverlichting 12 Vervanging lichtmasten Vervanging armaturen sub»totaal straatverlichting Raad 1-7-2020/ 3e Vervanging VRI Beukersmolen biist. nr. 18 Begr.2018, NB nr. Vervanging parkeerautomaten 9 Begr.2016. AB Renovatie scholencomplex De Essen nr.11, lebijst. 2020 nr. 8 Renovatie scholencomplex De Essen Bijdrage uit voorziening gebouwenbeheersplan scholen sub-totaal renovatie scholencomplex De Essen Raad 19-2-2018 Nieuwbouw Nutsschool nr. 7/ 2e bijst. 2020 nr. 8 3e burap 2018 nr. Nieuwbouw Nutsschool bouwkosten 16 Nieuwbouw Nutsschool terreininrichting Nieuwbouw Nutsschool speeltoestellen Nieuwbouw Nutsschool VAT kosten sub-totaal nieuwbouw Nutsschool Begr.2017 Quick Tennis V9t/mV12 aanv.bel.nr. 2 Begr.2020 Revitalisatie gymzaal de Kolk

aanv.bel.nr. 14 653011 14

2020

653012

Begr.2020 aanv.bel.nr. 16

653012

2019

Begr.2019 aanv. Bel.nr.7/ Ie burap 2019 nr. 4/ie bijst. 2020 nr. 2

653023040 653023041 653023042 653023043 653023044 653023045

Idem; bijdrage Spuk Revitalisatie gymzaal Helmichstraat

van project 92129 347.014,00

32.466.08

7.457,34

25.008,74

afsluiten van project 92136

300.000,00

255.501,60

400.000,00

304.563,69

109.175,73

195.387,96 overhevelen

195.387,96

420.000,00

355.657,05

64.342,95 overhevelen

64.342,95

70.000,00

70.484,04

56.144,37

20.000,00

6.752,62

300.000,00 200.000.00 500.000,00

289.930,00 200.000,00

33.310,44

489.930,00

33.310,44

456.619,56 overhevelen

456.619,56

150.000,00

150.000,00:

24.500,00

125.500,00 overhevelen

125.500,00

250.000,00

107.142,45

94.378,74

12.763,71

484.186,21

0,00

afsluiten

van project 92136

afsluiten

484,04 van project 98104

13.247,38

afsluiten

1.625.000,00

1.580.655,40

-1.090.000,00

535.000,00

490.655,40

484.186,21

3.434.513,00

3.434.409.97

1.390.894,53

2.043.515,44

400.000,00 20.000,00

398.453,01 20.000,00 48.058,00 3.900.920.98

79.213,00 1.470.107,53

398.453,01 20.000,00 -31.155,00 2.430.813,45 overhevelen

2.430.813,45

52.122,05

235.698,00 4.090.211,00

6.469,19 overhevelen

6.469,19

80.635,00

78.561,00

26.436,95 overhevelen

26.438,95

415.000,00 -58.000,00

412.926,00

412.926,00 overhevelen

412.926,00

281.000,00

278.926,00

278.926,00 overhevelen

278.926,00

Idem: bijdrage Spuk Revitalisering sportcl. Vondersweijde

-39.000,00

Sportel.VW: bouwkosten Sportcl.VW: installaties Sportcl.VW: Ie inrichting inventaris Sportcl.VW: riothermie bouwkosten Sportcl.VW: riothermie installaties Sportcl.VW: recreatieve voorzieningen sub-totaal revit.sportcl.Vondersweiide

4.189.000,00 2.676.000,00 685.000,00 160.000,00 230.000,00 360.000,00 8.300.000,00

3.959.818,88 2.676.000,00 685.000,00 160.000,00 230.000,00 359.871,35 8.070.690,23

96.271,48

3.863.547,40 2.676.000,00 685.000,00. 160.000,00; 230.000,00 359.871,35 7.974.418,75 overhevelen

van project 95310 van project 95310 van project 95310 van project 95310 van project 95310 van project 95310 7.974.418,75

Nr.

Jaarvan krediet verlening

Activum

Datum besiuitvorming

Omschrijving van het krediet

2017

653101022

Quick'20 PI: pupillenveld

2019

653101068

2020

Begr.2017 aanv.bel.nr. 3 Begr.2019 aanv.bel.nr. 6 Begr.2020. NB nr. 40/3e bijst. 2020 nr. 10

653101128 653101129 653101128 653101128/29

19 2018/2019

Begr.2018. aanv. bel.nr.1/ Begr. 2019 NB nr. 27

653103013 653103014 653103013/4 20

2017

3e burap 2017 nr. 4 653012023 653012024 672101127 672101128 654001705 567020242 567020243 661131002 661131003 661131004 661131005

2017

raad 13-11-2017 nr. 5

653011008 654001707 567020244 667020500 642105061 651002001 653012065 653011008

2020

2017

667020510

3e bijst. 2020. nr.10 Begr.2017, aanv. bel.nr. nr.7 / raad 19-12-2016

672201256 24

2018

Begr.2018, aanv. bel.nr. nr.3 / raad 18-12-2017

672201257 672201260 672201261 672201267

Oorspronkelijk Beschikbaar in krediet het dienstjaar 2020

Uitgegeven / Restantkrediet per ontvangen in het 31-12-2020 dienstjaar 2020

afsluiten / overhevelen naar 2021

62.563.00

62.563,00

afsluiten

19.792,00

afsluiten

ZVV de Esch: toplaag G-veld ZVV de Esch: onderlaag G-veld Idem: bijdrage de Esch Idem: bijdrage Spuk sub-totaal stimulans G-voetbal Hockey: vervanging veld 2 en 3

228.000,00 228.000,00

163.667,88 87.357,18 -30.000,00

-30.932,00

30.932,00

456.000,00

190.093,06

265.906,94 overhevelen

Hockey: vervanging veld 2 en 3 Hockey: vervanging veld 2 en 3 Idem: bijdrage sub-totaal Hockey: verv.veid 2 en 3 Duurzaamheidsinvesteringen gemeentelijk vastgoed fase 2a Gymn.lok:Helmichstr isolatie/PV-panelen Gymn.lok:Helmichstr aanp.installaties Kringloopbedrijf: PV-panelen Kringloopbedrijf: aanp.installaties Stadstheater: isolatie/PV-panelen Afvalbrengpunt: PV-panelen Afvalbrengpunt: aanp.installaties Stadsleerwerkplts: isolatie/PV-panelen Stadsleerwerkpits; aanp.installaties Caravanwerkpits: isolatie/PV-panelen Caravanwerkplts: aanp.installaties sub-totaal Duurz.h6idslnv. fase 2a Verbetering brandveiligheid gemeentelijke gebouwen De Kolk: brandveiligheid Stadstheater: brandveiligheid Gemeentewerf: brandveiligheid Breedwijs: brandveiligheid De Esch: brandveiligheid Bibliotheek: brandveiligheid Gymzaal Meijbreestraat; brandveiligheid De Kolk: brandveiligheid: bijdr.SPUK sub-totaal verbeteren brandveiligheid gem.gebouwen Zonwering wijkcentrum Breedwijs

326.700,00 511.383,14

-103.227,17 154.227,17

22.898,93 39.407,39

838.083,14

51.000,00

62.306,32

31.108,00 8.639,00 80.105,00 92.250,00

31.108,00 8.639,00 80.105,00 83.476,25

29.895,00 15.414,00 51.560,00 9.148,00 42.592,00 12.124,00 372.835,00

29.895,00 15.162,15 38-936,64 9.148,00 42.592,00 12.124,00 351.186,04

20.660,86 51.691,17 17.799,15 38.175,68 15.390,04 200.819,49

46.035,00 54.000,00 15.593,00 45.411,00 49.096,00 56.916,00 17.820,00

30.159,52

6.216,88

44.385,87 3.315,19 27.888,70

1.899,06 4.291,65

49.096,00 33.949,91

376,02

Over te hevelen krediet

Overschrijding of niet geraamd

Opmerking

Sp.Schapendijk: renovatie oefenhoek Stimulans G-voetbal

64.332,12 140.642,82 30.000,00 265.906,94

afsluiten

11.306,32

47.774,00 8.776,57 552,02

In 2019 is krediet al overschreden

150.366,55

afsluiten

194.214,58 20.000,00

afsluiten

17.820,00 -383,00

284.871,00 20.000,00

206.615,19 20.000.00

12.400,61

overhevelen

20.000,00

Gemeentelijk Rioleringsplan 2017

Aanpak grondwaterinloop De Thij 1 sub-totaal GRP 2017 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018

100.000,00 100.000,00

24.248,69 24.248,69

23.369,45

Maatregelen persleiding Deurningen/Hulb Waterbergingen Industrie-ZKatoenstraat Waterberging Ainsworthstraat Blauwe ader lepstraat

35.000,00 200.000,00 250.000,00 100.000,00

35.000,00 112.295,23 245.963,00

13.938,00 112.295.23 60,00 77.000,85

77.000,85

23.369,45

879,24 879,24

van project 97304 afsluiten

21.062,00 overhevelen 0.00 afsluiten 245.903,00 overhevelen 0,00 afsluiten

21.062,00 * 245.903,00 *

van project 97302 van project 97312 van project 97307 van project 97312

Nr.

Jaar van krediet verlening

2019

Activum

672201271 672201272 672201273 672201702 672201703 672201705 672201707 26

2020

672201275 672201276 672201277 672201278 672201279 672201280 672201281 672201708 672201709 672201710 27

2015

672342001

2017

672342003

2016 682122020 682122021

2015 2019

682231002

2019

682231003

2015

.51

2020

2018 571010005 575006291 575061802 577220011 577310309 577319028

Oorspronkelijk Beschikbaar in Uitgegeven / Restantkredlet per het dienstjaar ontvangen in het 31-12-2020 krediet dienstjaar 2020 2020 585.000,00

470.259,08

203.294,08

100.000,00 50.000,00 25.000,00

15.268,79 14.915,00 5.776,58 29.892,75

100.000,00 200.000.00 125.000,00 640.000,00

15.629,17 19.044,99 10.361,36 36.696,70 39.075,41 31.258,34 121.600,00 273.665,97

30.537.58 107.703,50 242.367,78

Pr.Dr.Nolens-ZDr.Poelsstraat Project Zuivelstraat Renovatie riolen Opstellen nieuw GRP Voorbereid.krediet grote projecten Onderhouden/verv.pompen en gemalen Aanleg of vervangingen onvoorzien Klimaat: maatr.wateroverlast bovengr. Klimaat: aanleg waterberging Meijbreestr Klimaat: aanleg waterberging Singelpark sub-totaal GRP 2020 Duurzaamheidsleningen SVn Stimuleringsfonds: verstrekte leningen idem; aflossing PB 2017 NB nr. 12 Energiefonds: verstrekte leningen

69.000,00 300.000,00

218.808,63

406.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 40.000,00 575.000,00 200.000,00 1.830.000,00

406.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

Ie burap 2016, nr. Revitalisering in den Vijfhoek 17/raad 27-6-2016 nr. 6 Revitln den Vijfhoek voorbereidingskst Revitln den Vijfhoek sub-totaal revitalisering in den Vijfhoek

525208999 S2S622006

Omschrijving van het krediet

sub-totaal GRP 2018 Begr.2019. aanv. Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 (incl. bel.nr. nr.1 en NB Maatregelen ter beperking wateroverlast) nr. 19/ raad 11-122018/2e buraD2019nr3+4 Aanpak grondwaterinloop De Thij 1 Onderhouden/verv.pompen en gemalen Vervangingen onvoorzien Klimaat: maatr.wateroverlast bovengr. Klimaat: waterberging Asterstraat Klimaat: relining De Thij 1 Klimaat: voorber.waterberging Meijbreestr sub-totaal GRP 2019 Begr.2020, aanv. Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 (incl. bel.nr. nr. 1 en 6 Maatregelen ter beperking wateroverlast)

682231001

Datum besluit vorming

DN2020, nr.12 Begr.2018 AB

Startersleningen SVn Stimuleringsfonds: verstrekte leningen idem: aflossing Blijversleningen SVn Stimuleringsfonds; verstrekte leningen idem; aflossing Startersleningen SVn Stimuleringsfonds; verstrekte leningen idem; aflossing Buitengewone aflossing hypotheken ambtenaren Plotter Stelpost bedrijfsactiva Ruimte 2018 Stelpost bedrijfsactiva Ruimte 2018 Mercedes Sprinter + pomp riolering Stratenmakersbus Zoutstrooiers 4 st. Houtversnipperaar Aanhangwagen tbv bebakeningsmateriaal

40.000,00

396.921,00 2.603.079.00 3.000.000,00

100.000,00 40.000,00 575.000,00 200.000,00 1.830.000,00

134.049,50 2.523.810,96 2.657.860,46

29.000,00

29.000.00

791.000,00 0,00

648.159,23

38.273.58

406.000,00

28.860,00 16.083,24 36.247,69 95.819,78 20.853,53

822.672,87

afsluiten / overhevelen naar 2021

Over te hevelen krediet

Overschrijding of niet geraamd

266.965,00

360,38 afsluiten 4.129,99 overhevelen 4.584,78

van project 97304 van project 97302 van project 97302 van project 97307 van project 92135 van project 97304 van project 97316

4.129,99

afsluiten

6.803,95 afsluiten afsluiten 801,83 720,76 afsiuiten 13.896,50 overhevelen

13.896,50

31.298,19

69.000,00 81.191,37 0,00 11.140.00 33.916,76 13.752,31 4.180,22 19.146,47 575.000,00 200.000,00

overhevelen overhevelen afsluiten afsluiten overhevelen overhevelen afsluiten overhevelen overhevelen overhevelen

69.000,00

van project 97316 van project 97317 van project 97304 van project 97304 van project 97307 van project 97302 van project 97302 van project 97307 van project 97315 grex

81.191,37

33.916,76 13.752,31 19.146,47

1.007.327,13

-195.55

0,00 -195,55

50.548,00

134.049,50 355.730,24 489.779,74

2.168.080,72 overhevelen

2.168.080,72

van project 98212

-72.600.78

0,00 -72.600,78

-2.129,26

0,00 -2.129.26

733.189,48

-10.433,48

-1.181.603,68 30.161,32

7.993,66 72.351,50 128.125,61 49.865,90 8.087,58

Opmerking

afsluiten

-1.181.603,68 1.161,32

Nr.

Jaar van krediet verlening

Activum

Datum besluit vorming

577319029 575006351 36

Begr.2019AB

2019 571010006 577319027

Begr.2020 AB

2020

571010007

Omschrijving van het krediet

Aanhangwagen Terrax tbv kraan begraafplaats Verkeersbus Movano sub-totaal GRP2018 Stelpost bedrijfsactiva Ruimte 2019 Stelpost bedrijfsactiva Ruimte 2019 Zitmaaier Toro Z-Master sub-totaal GRP 2019 Stelpost bedrijfsactiva Ruimte 2020 Stelpost bedrijfsactiva Ruimte 2020 sub-totaal GRP 2020

2015

92129 921291001 921291002 921291003 921291004 921291005 921291006 921291008 921291009

2019

4.219,97 63.741,18 334.385,40

313.773,83

afsluiten

387.000,00 0,00^ 387.000,00

375.263,88 375.263,88

0,00

375.263,88

afsluiten

263.500,00 263.500,00

0,00

263.500,00

deels overhevelen

48.751.148,65

22.821.396,97

5.188.329,68

17.162.793,70

811.700,00 100.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 49.600,00

-58.731,02 -5.561,28

9,72

28.959,93

5.043,20

50.000,00 158.700,00

44.248,45 12.333,26

2.909,12

1.250.000,00

29.902,60

7.962,04

-1.250.000,00

-32.466,19

-504,70 -7.457.34

■1.250.000,00

■29.902,60

-7.962,04

-21.940,56

afsluiten

60.000,00 325.640,00 385.640,00

47.644,00 241.431,41 289.075,41

24.722,00 263.551.58 288.273.58

801,83

afsluiten

Bijdrage voorz.herinr.Asterstraat Bijdrage res.prestatieafspr.woonbeleid Bijdrage maatreg.wateroverlast 2019 sub-totaal dekking project Herinrichting Asterstraat Fietssnelweg F35

-35.640,00 -250.000,00 -100.000,00

0.00 -250.000,00 -39.075,41

-250.000,00 -38.273,58

-385.640,00

-289.075,41

-288.273,58

Vooronderzoek/extern advies Kabels en leidingen Civiel (wegen en riolering) Openbare verlichting Groenvoorzieningen VRI-installatie Overig/diversen Uren sub-totaal Fietssnelweg F35

40.000,00 80.000,00 1.345.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 50.000,00 150.000,00 1.925.000,00

32.769.50 80.000,00 1.004.658,09 103.926,00 70.592,25 17.873,77 39.464,35 99.777.50 1.449.061,46

7.168,94

Nuts/OV Onvoorzien Bijdrage dekk.res.maatschappelijk nut sub-totaal dekking project recontr.Groote Markt PR Herinrichting Asterstraat Uren Voorbereiding en uitvoering sub-totaal PR Herinrichting Asterstr

92135 921351001 921351002

afsluiten / overhevelen naar 2021

648.159,23

2e burap 2015, nr. Project Reconstructie Groote Markt 10 en 52 Civiel Nuts/OV Voorzieningen t.b.v. Horeca Verleggen kabels en leidingen Groen Onvoorzien Verpl.zaterdagmarkt en evenementen VAT kosten Ree. Grootestraat sub-totaal pro). Reconstr. Groote Markt

Dekking 921291002 921291006 921299001

Uilgegeven / Restantkredlet per ontvangen In het 31-12-2020 dienstjaar 2020

791.000,00

Totaal mutaties staat van activa

Oorspronkelijk Beschikbaar In het dienstjaar krediet 2020

Over te hevelen krediet

Overschrijding of niet geraamd

Opmerking

90.000,00

15.017.828,87

-470.273,59

9.023,50 9.651,13 -10.021,37

21.940,56

afsluiten

2.563,59 naar activum 621003015

Dekking 921359001 921359002 921359003

2019

92136 921361001 921361002 921361003 921361004 921361005 921361006 921361007 921361008 Dekking

1* Burap 2019 nr. 1/raad 1 juli 2020/ 3e bijst. 2020 nr. 18

naar activum 672201703 •801,83

afsluiten

529.428,24 3.066,97 2.832,50 68.662,00 611.158,65

837.902,81 overhevelen

837.902,81

Nr.

Jaarvan krediet verlening

Activum

Datum besluit vorming

921369001 921369002 921369003

2020

92137

DN19nr. 1/3e bijst.2020 nr. 19

921371001 921371002 921371003 Dekking 921379001 921379002 921379003

2020

94210

Raad 19-2-2018 nr. 7/ 2e bijst. 2020 nr. 8

942101001 942101002 942101003 942101004 942101005 942101006 942101007 942101008 942101009 942101010

Dekking 942109001 942109002 942109003 942109004 942109005

2019

95310 953101001 953101002 953101003 953101004 953101005 953101006 953101007 953101008 953101009

Dekking 953109001

Begr.2019 aanv. bel.nr.7/1eburap 2019 nr. 4/Ie bijst. 2020 nr. 2

Omschrijving van het krediet

Oorspronkelijk Beschikbaar In Uitgegeven / Restantkredlet per het dienstjaar ontvangen in het 31-12-2020 krediet dienstjaar 2020 2020 -1.205.000.00 -300.000,00 -420.000.00

-755.000,00 -274.061,46 -420.000,00

-255.501,60

-1.925.000,00

■1.449.061,46

-611.158,65

Voorbereiding en toezicht Uitvoering werk Openbare verlichting sub-totaal proj.reconstr.Stak6nkampln

30.000,00 245.000,00 12.500,00 287.500,00

11.222,50 111.938,56

Bijdrage exploitatie 2020 Subs. Provincie Overijssel DV 2020

-162.500,00

-123.161,06

-50.000,00 -75.000,00

■287.500,00

-287.500,00

-123.161,06

Bouwkosten Sloopkosten Aflossing boekwaarde Kosten bouwrijp maken Speelterrein inrichting Speeltoestellen Civieltechn maatregelen/verkeersafwikk Voorbereidingskrediet VAT kosten civiel Interne uren sub-totaal nieuwbouw Nutsschool

3.436.675,00 100.000,00 185.698,00 100.000,00 150.000,00 20.000,00 150.000,00 210.825,00 50.000,00 50.000,00 4.453.198,00

1.385.718,93

Krediet Nutsschool bouwkosten Krediet Nutsschool terreininrichting Krediet Nutsschool speeltoestellen Krediet Nutsschool VAT kosten Bijdragen van derden sub-totaal dekking nieuwbouw Nutsschool Revitalisatie sportcl.Vondersweijde

-3.359.386,00 -400.000,00 -20.000,00 -310.825,00 -362.987,00

-3.359.386,00 -400.000.00 -20.000,00 -310.825,00 -362.987,00

-1.390.997,56 -1.546,99

■4.453.198,00

-4.453.198,00

-1.659.397,55

1.122.100,00 874.400,00

892.918,88 874.400,00

13.500,00

3.066.900,00

82.771,48

1.801.600,00 685.000,00 160.000,00 230.000,00 360.000,00

1.801.600,00 685.000,00 160.000,00 230.000,00 359.871,35

Bijdrage provincie Overijssel BDU Krediet fietssnelweg F35 Krediet aanleg rotonde Enschedesestraat sub-totaal dekking project Fietssnelweg F35 Project Reconstructie Stakenkamplaan

Bijdrage voorziening rioolbeheersplan sub-totaal dekking project reconstructie Stakenkamplaan Nieuwbouw Nutsschool

afsluiten / overhevelen naar 2021

Over te hevelen krediet

Opmerking

naar activum 621003016 naar activum 621003018

-355.657,05

123.161,06

Overschrijding of niet geraamd

-837.902,81 overhevelen

-837.902,81

164.338,94 overhevelen

164.338,94

-164.338,94 overhevelen

-164.338,94

2.793.800,45 overhevelen

2.793.800,45

-2.793.800,45 overhevelen

■2.793.800,45

8.024.418,75 overhevelen

8.024.418.75

5.278,63 1.546,99

244.400,00 22.453,00 1.659.397,55

-266.853,00

Bouv\^osten budget 2019 Installaties budget 2019 Bouwkosten budget 2020 Installaties budget 2020 Ie inrichting inventaris Riothermie bouwkosten Riothermie installaties Recreatieve voorzieningen Reiskosten zwemvereniging tijdens vereniging sub-totaal Revitalisatie sportcluster Vondersweijde

50.000,00

8.350.000,00

8.120.690,23

96.271,48

Bijdrage krediet bouwkosten VW

-4.189.000,00

-3.959.818,88

-96.271,48

naar activum 653023040

Nr. Jaar van krediet verlening

Activum

953109002 953109003 953109004 953109005 953109006 953109007

2016

96217 962171001 962171002 962171003 962171004 962171005 962171006 962171007 962171008 962179001

Datum besluit vorming

Omschrijving van het krediet

Bijdrage krediet installaties VW Bijdr. krediet Ie inrichting inventaris VW Bijdr. krediet riothermie bouwkosten Bijdr. krediet riothermie installaties Bijdr. krediet recreatieve voorzieningen Bijdr. resen/e sportcluster VW sub-totaai dekking proj. revitalisatie sportcluster Vondersweijde Project Additionele inzet integr. Statushouders Anders inburgeren / werk / maatsch.parl. Innovattieve inzet sport en cultuur Ontwikkelingen en innovatieve inzet Extra kosten basisonderwijskinderen Aanpak AMV incl. jeugdzorg/ ondenwijs Aanpak gezondheid, zorg en preventie Aanpak intercult communicatie inzet bijzondere bijstand Bijdr. add. Inzet integr. Statushouders sub-totaai project Additionale inzet integr. Statushouders

Oorspronkelijk Beschikbaar in het dienstjaar krediet 2020

Uitgegeven / Restantkrediet per ontvangen in het 31-12-2020 dienstjaar 2020

Over te hevelen krediet

-160.000,00 -230.000.00 -360.000,00 -50.000,00 -8.350.000,00

-8.120.690,23

-96.271,48

50.000.00 44.000,00 470.820,00 79.180,00 50.000,00 36.000.00 25.000,00 20.000,00

30.546,72 -12.547,47 114.102,83 -33.374,34 -46.694,69 28.148,92 17.431,29 18.433,06 -25.000,00

-11.184,72 4.502,20

775.000,00

91.046,32

60.865,85

-775.000,00

0,00 -91.046,32

-3.420,00 -57.445,85

-775.000,00

-91.046,32

■60.865,85

400.000,00 300.000,00 838.000,00 400.000,00 128.000,00 174.000,00 60.000,00 1.463.000,00 200.000,00 275.000,00 200.000,00 0,00

-147.974,87 -227.884.91 263.717,21 389.291.85 -41.748,11 115.032,70 47.524,00 1.330.575,97 110.279,23 275.000,00 172.851,61 -2.756,25

4.438.000,00

2.283.908,43

47.039,99

-600.000,00 -438.000,00 -800.000,00

-1.000.000,00 -1.600.000,00

-356.253,60 1.889,31 -800.000,00 0,00 -1.129.544,14

-47.039,99

■4.438.000,00

-2.283.908,43

-47.039,99

60.000,00 175.000,00 105.000,00

44.068,00 88.519,96 61.176,50 25.450,00 25.315,74 25.334,00

353,38 45.364,14 59.040,14 20.350,00 9.428,17 14.557.41

-8.024.418,75 overhevelen

-8.024.416,75

13.912,90 24.027,36

10.000,00 19.608,11

30.180,47

afsluiten

-30.180,47

afsluiten

Dekking

962171003 962179001

2011

97201 972011000 972011005 972011010 972011025 972011001 972011002 972011003 972011004 972011011 97201*1009 972011030 972011020 Dekking 972019000 972019005 972019010 972019015 972019020

2019

97229 972291001 972291002 972291003 972291004 972291005 972291006

Ontwikkelingen en innovatieve inzet Bijdr. add. Inzet integr. Statushouders sub-totaai dekking project Additionale inzet integr. Statushouders Project bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 Uitvoering sanering Grondwerk zone 1 Directie en Milieukundige begeleiding Werving/sloopkosten Onvoorzien Grondwatersanering Ie laag Monitoring Binnenlucht Grondwater 2e laag Beheerskosten Sloopkosten zone 1 Zone 2 dampdichte voorz. Toekomstige plankosten Ondersteuning derden sub-totaai project bodemsanering Ootmarsumsestr 47-49 Reserve Accuraat Voorziening ISV Bedrijvenregeling (VROM) Actiefonds Overijssel Aanvullende bijdrage Provincie sub-totaai dekking project bodemsanering Ootmarsumsestraat 4749 Ultvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 en 2020 Klimaatadaptie Energiestrategie: energieloket Energiestrategie: samenwerken Energiestrategie: bedrijven Energiestrategie: onderzoeken/diversen Energiestrategie: scholen

58.000,00 62.000,00 28.000,00

Overschrijding of niet geraamd

Opmerking

naar activum 653023041 naar activum 653023042 naar activum 653023043 naar activum 653023044 naar activum 653023045

-2.676.000.00 -685.000.00 -160.000,00 -230.000,00 -359.871,35 -50.000,00

-2.676.000,00 -685.000,00

afsluiten / overhevelen naar 2021

27.417,13

5.000,00 12.700,36 1.922,50 2.236.868,44 overhevelen

2.236.868,44

-2.236.868,44 overheveien

-2.236.868,44

Nr. Jaarvan krediet verlening

Activum

972291007 972291008 972291009 972291010 972291011 972291012 972291013 Dekking 972299001 972299002 972299003 972299004 972299005

2018

97234 972341001 972341002 972341003 972341004 Dekking 972341003 972341004 972349001 972349002 972349003 972349004

2018/2019 /2020

97302 973021032 973021037 973021038 973021039 973021040 Dekking 973029032 973029033 973029033

2017/2019 /2020

97304 973041040 973041041 973041042 973041043 Dekking 973049045

Datum besluit vorming

Omschrijving van het krediet

Oorspronkelijk Beschikbaar in Uitgegeven Restantkrediet per het dienstjaar ontvangen In het 31-12-2020 krediet dienstjaar 2020 2020

afsluiten / overhevelen naar 2021

150.000,00

30.000,00 -113,00 10.000,00 -485,98 55,36 65.000,00 150.000,00

765.000,00

524.320,58

265.357,44

-622.232,00 -20.341,00 -25.427,00 -17.500,00

-454.820,58 0,00 0,00 10.000,00

-222.857,44

-79.500,00

-79.500.00

-35.000.00

-765.000,00

-524.320,58

-265.357,44

316.444,00 83.500.00 33.500,00 475.000,00 908.444,00

154.838,40 34.292.75 10.111,69 329.601,82 528.844,66

175.451,76 11.272,20 26.988,76 277.786,07 491.498,79

0,00 0,00 -60.000,00 -786.444,00 -32.000,00 -30.000,00

0,00 0,00 0,00 -466.844,66 -32.000,00 -30.000,00

-15.091,00 -28.080,00 -387.405,69 -32.040,00 -28.882,10

-908.444,00

-528.844,66

-491.498,79

35.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00

35.000,00 19.044,99 10.361,36 50.000,00 100.000,00

13.938,00 14.915,00 5.776,58 36.247,69 95.819,78

260.000,00

214.406,35

166.697,05

Bijdrage GRP 2018 Bijdrage GRP 2019

-35.000,00 -75.000,00

-35.000,00 -29.406,35

-13.938,00 -20.691,58

Bijdrage GRP 2020 sub-totaal dekk. Proj.gr.ond. Overige projecten

-150.000,00 -260.000,00

-150.000,00 -214.406,35

-132.067,47 -166.697,05

Aanpak grondwaterinloop De Thij Aanpak grondwaterinloop De Thij I Onderh.en ver.pompen en gemalen 2020

100.000,00 300.000,00

24.248,69 46.887,51

23.369,45 45.806,37

afsluiten afsluiten

500.000,00 40.000,00

473.490,70 28.860,00

overhevelen afsluiten

940.000,00

611.136,20

571.526,52

-100.000,00

-24.248,69

-23.369,45

Energiestrategie: WBO samenwerking Energiestralegie: maatschapp.vastgoed Circulaire economie Groene en gezonde stad Communicatie Uren derden Wijkuitvoeringsplan De Thij sub-totaal uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 en 2020 Bijdr.reserve uitv.agenda duurzaamheid Bijdr.expl.project energieloket Bijdr.expl.revolverend fonds Subs.provincie ov.doorontw.energieloket Subs.provincie Ov.wijkuitvoeringsplan De Thij sub-totaal dekking pro). Uitv.agenda duurzaamheid 2019 en 2020 Energietransitie NOT Inhuur Energietransitieregisseur Externe kosten projecten Proceskosten Externe inhuur expertie sub-totaal prol.Energietransitie NOT Proceskosten Externe inhuur expertie Energietransitie Noordoost Twente Bijdrage NOT gemeenten Bijdrage Reg.Energie Strategie Subs.Prov Ov Energie NOT sub-totaal dekk. Proj.Energietransitle NOT Project Groot Onderhoud Vervanging Maatreg persleiding Deurningen/Hulsbeek Onderhoud en ver.pompen en gemalen Vervangingen onvoorzien Onderh.en ver.pompen en gemalen 2020 Vervangingen onvoorzien 2020 sub-totaal proj.gr.onderhoud vervanging

Opstellen nieuw GRP sub-totaal overige projecten Bijdrage GRP 2017

30.000,00 19.000,00

10.000,00 0,00 3.000,00 65.000,00

Over te hevelen krediet

Overschrijding of niet geraamd

Opmerking

1.000,00

22.620,00 3.900,20 68.771,86 19.972,14 258.963,14 overhevelen

258.963,14 dekking is onder voorbehoud

-7.500,00

•258.963,14 overheveien

-258.963,14

37.345,87

overhevelen

37.345,87

-37.345,87

overhevelen

-37.345,87

overhevelen

21.062,00

afsluiten afsluiten overhevelen afsluiten

13.752,31

naar activum 672201257 naar activum 672201272 naar activum 672201273 naar activum 672201280 naar activum 672201281

47.709,30 overhevelen afsluiten deels overheveien

•21.062,00

■13.752,31

-47.709,30

39.609,68 afsluiten

naar activum 672201256 naar activum 672201271/705 naar activum 672201277 (406k) rest vz

26.509,30 naar activum 672201278

Nr.

Jaar van kredfetverlening

Activum

Datum besluit vorming

973049050 973029033

2018/2019 /2020

97307 973071028 973071029 973071031 973071032 Dekking 973079019 973079020 973079021 973079022

2018

97312

3e burap 2019 nr. 10/ DN2020 nr.14

973121001 973121002 973121003

Omschrijving van het krediet

Oorspronkelijk Beschikbaar in krediet het dienstjaar 2020

Uitgegeven / Restantkrediet per ontvangen in het 31-12-2020 dienstjaar 2020

Bijdrage GRP 2019

-300.000.00

-46.887,51

-45.806,37

iBijdrageGRP 2020 sub-totaal dekk. ov.projecten Project Uitvoering Blauwe Aders (GRP)

-540.000,00 -940.000,00

-540.000,00

-502.350,70

-611.136,20

-571.526,52

BA waterberging Ainsworthstraat Maatregel wateroverlast bovengr.2019 Voorbereidingskrediet grote projecten Maatregel wateroverlast bovengr.2020 sub-totaal project Uitv. Blauwe Aders (GRP)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10306564/2