Document · PDF

21-51 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD- bijlage 1 jaarstukken 2020

RAAD 16 juni 2021, gemeente OisterwijkBij agendapunt: 21-51 Jaarstukken 2020 en begroting 2021 GGD22.549 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Boekwaarde 31-12-2019

6.620

1.521

- Vooruitontvangen bedragen van de EU

- Vooruitontvangen bedragen van het Rijk

- Vooruitontvangen bedragen van overige overheden

398

202

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van

7.084

1.732

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen behalve jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

volgende begrotingsjaren komen Totaal bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen behalve jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume zijn als volgt te specificeren: Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Labkosten in verband met corona

2.462

Inhuur voor corona-activiteiten

1.857

Overige corona gerelateerde kosten

183

Overige inhuur

376

113

319

Overige verplichtingen

1.742

1.089

Totaal

6.620

1.521

Inrichtingskosten huisvesting

bedragen x € 1.000

De vooruit ontvangen bedragen van overige overheden zijn als volgt te specificeren: Saldo

Ontvangen

Vrijgevallen of

Saldo

1-1-2020

bedragen

terugbetalingen

31-12-2020

185

189

-185

189

Plusfinanciering gemeente ‘s Hertogenbosch

137

Kansrijke start gemeente Meierijstad

Stevig ouderschap gemeente Waalwijk

Stevig ouderschap gemeente Cuijk

Voorzorg gemeente Haaren 2021/2022

Wijkfoto gemeente Oss

Jong Leren Eten Makelaar

-77

202

458

-262

398

Aanvullende Seksuele Gezondheid

Totaal bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GGD heeft de volgende niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen: verplichting

verplichting

≤ 1 jaar

1-5 jaar

≥ 5 jaar

Huurverplichtingen

2.497

6.129

8.384

17.009

Microsoftlicenties

1.151

1.740

2.891

Huisvesting; projectondersteuning en ontwerp

612

657

Wagenpark (full operational lease)

228

301

Afwikkeling huurverplichting

175

Overige softwarelicenties

108

169

Verzekeringsmakelaar

Telefonie

4.708

8.250

8.384

21.342

Totaal

bedragen x € 1.000

In 2021 is de contractering van een vaccinatielocatie door wijziging van landelijk en regionaal beleid stopgezet. Als gevolg daarvan zijn kosten ontstaan en is een verplichting tot afkoop aangegaan van €175.000.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

4 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Raming begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar

Realisatie

Realisatie vorig

voor wijziging

na wijziging

begrotingsjaar

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Publieke gezondheid - regulier

52.409

-40.727

11.682

53.287

-43.078

10.209

53.533

-42.239

11.294

53.079

-43.495

9.584

49.043

-49.043

30.094

-30.094

8.343

-21.575

-13.232

8.223

-20.202

-11.979

8.215

-20.217

-12.002

8.415

-19.617

-11.202

60.752

-62.302

-1.550

110.553

-112.323

-1.770

91.842

-92.550

-708

61.494

-63.112

-1.618

1.550

1.871

-101

1.770

1.249

-294

955

1.828

-58

1.770

62.302

-62.302

112.424

-112.424

93.092

-92.844

247

63.322

-63.170

152

Programma Corona Overhead Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Publieke gezondheid Gerealiseerd resultaat bedragen x € 1.000

5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 247.394. Hieronder staat een uitsplitsing op kostencategorie van de totale baten en totale lasten van ons totale programma Publieke gezondheid. De toelichting voor onze reguliere bedrijfsvoering en het tijdelijke programma Corona staat in paragraaf 5.1. Staat van baten en lasten

Realisatie

Raming begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Basispakket

38.085

37.465

37.516

Plustaken gemeenten

9.534

8.536

8.125

Plustaken en overige baten derden

44.101

64.552

15.111

121

Totaal baten

91.842

110.553

60.752

Personeelskosten

-51.814

-50.574

-39.618

Overige personeelskosten

-1.973

-2.324

-2.306

Kapitaalslasten

-908

-1.134

-1.356

Huisvestingskosten

-4.372

-4.195

-4.206

Overige bedrijfskosten

-32.826

-54.096

-14.816

Dotatie voorzieningen

-657

-92.550

-112.323

-62.302

Saldo van baten en lasten

-708

-1.770

-1.550

Toevoeging reserves

-294

-101

Ontrekking aan reserves

1.249

1.871

1.550

Toevoeging/onttrekking aan reserves

955

1.770

1.550

Gerealiseerd resultaat

247

Vrijval voorzieningen

Totaal lasten

bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

5.1 TOELICHTING PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID De specificatie van de baten luidt als volgt: Baten

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Basispakket

38.085

37.465

37.516

Plustaken gemeenten

9.534

8.536

8.125

Plustaken en overige baten derden

14.007

15.509

15.111

121

61.748

61.510

60.752

Vrijval voorzieningen Gerealiseerd resultaat bedragen x € 1.000

De totale baten zijn € 238.000 hoger dan begroot, onderliggende oorzaken zijn:

•

Een hogere omzet basispakket, door vaccinatie-inhaalcampagnes (meningokokken, maternale kinkhoest en HPV-vaccinatie voor meisjes) die niet waren opgenomen in de begroting: incidenteel voordeel € 620.000;

•

Een hogere omzet plustaken gemeenten, dit betreft voornamelijk gemaakte afspraken met gemeenten in met name regio Midden-Brabant die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren: voordeel € 1 miljoen;

•

Een lagere omzet plustaken en overige baten derden van € 1,5 miljoen, met name verklaart door een lagere omzet reizigersadvisering als gevolg van vraaguitval door de uitbraak van het coronavirus (de lagere omzet, gecorrigeerd voor lagere inkoopkosten, loopt mee in de compensatieregeling met het ministerie van VWS onder ‘overige meer- en minderkosten’): incidenteel nadeel € 1,5 miljoen.

De specificatie van de lasten vanuit onze reguliere bedrijfsvoering: Lasten

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Personeelskosten

41.874

39.886

39.618

Overige personeelskosten

1.942

2.324

2.306

Kapitaallasten

905

1.134

1.356

Huisvestingskosten

3.829

4.195

4.206

Overige bedrijfskosten

13.248

15.741

14.816

Dotatie voorzieningen

657

Gerealiseerd resultaat

62.456

63.280

62.302

bedragen x € 1.000

De totale lasten zijn € 726.000 lager dan begroot, de belangrijkste onderliggende oorzaken zijn:

•

Hogere personeelskosten voor inzet op reguliere bedrijfsvoering, die met name samenhangen met de inhaalcampagne vaccinaties jeugdigen, de hogere omzet plustaken gemeente, de verlenging van de opdracht van jeugdgezondheidszorg binnen de COA-opvang en de hogere omzet forensische diensten en arrestantenzorg: nadeel € 2,0 miljoen.

•

Lagere kapitaallasten door met name het uitstellen van investeringen die verbonden zijn aan huisvesting en daarnaast door versnelde afschrijving in 2018 en 2019: incidenteel voordeel € 229.000;

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

•

Lagere huisvestingkosten door met name lagere huur- en onderhoudskosten, onder andere door de verhuizing van ons nieuwe regiokantoor in ’s-Hertogenbosch: voordeel € 366.000;

•

Lagere overige bedrijfskosten ten bedrage van € 2,4 miljoen, de belangrijkste onderliggende oorzaken zijn:

• Lagere kosten diensten derden (€ 1,9 miljoen), deels teniet gedaan door hogere projectkosten (€ 0,5 miljoen), het gesaldeerd effect hiervan hangt met name samen met de lager dan begrote uitnutting van de bestemmingsreserves: voordeel € 1,4 miljoen;

• Lagere inkoopkosten reizigersvaccinatiestoffen (deze lagere kosten lopen mee in de compensatieregeling met het ministerie van VWS onder ‘overige meer- en minderkosten’): incidenteel voordeel € 447.000;

• Lagere kosten voor laboratoriumkosten Seksuele Gezondheid als gevolg van een nieuw aanbesteed contract voor labtesten, dit voordeel wordt gedempt door het lagere aantal consulten: voordeel € 100.000;

• Overige lagere kosten die wij als gevolg van de coronacrisis minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald (deze lagere kosten lopen mee in de compensatieregeling met het ministerie van VWS onder ‘overige meer- en minderkosten’): incidenteel voordeel € 530.000. Toelichting programma Corona Alle activiteiten ten behoeve van de beheersing en bestrijding van het coronavirus brachten wij onder in het programma Corona (zie paragraaf 1.8 van het jaarverslag). De specificatie van de baten van het programma Corona luidt als volgt: Baten

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Basispakket

Plustaken gemeenten

30.094

49.043

30.094

49.043

Plustaken en overige baten derden Vrijval voorzieningen Gerealiseerd resultaat bedragen x € 1.000

De overige baten betreffen de declaratie bij het ministerie van VWS in het kader van de meerkostenregeling voor een bedrag van € 17,0 miljoen en de declaratie bij RIVM ten laste van het OGZ-diagnostiek budget voor de kosten van de laboratoriumtesten, ten bedrage van € 15,6 miljoen. De minder inkomsten in het reguliere programma als gevolg van de coronacrisis, met name de terugval van vraag naar reizigersvaccins, zijn als negatieve baten opgenomen ter hoogte van € 2,5 miljoen. De baten van het programma Corona zijn € 19,0 miljoen lager dan begroot, dit wordt grotendeels verklaard door het feit dat voor een bedrag van € 17,9 miljoen minder aan declaraties is ingediend bij het RIVM. Een groot deel van de laboratoriumkosten is rechtstreeks door het ministerie van VWS/ RIVM aan de laboratoria betaald.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

De specificatie van de lasten van het programma Corona: Lasten

Realisatie

Raming begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

9.940

10.688

Overige personeelskosten

Kapitaallasten

543

Overige bedrijfskosten

19.578

38.355

Dotatie voorzieningen

Gerealiseerd resultaat

30.094

49.043

Personeelskosten

Huisvestingskosten

bedragen x € 1.000

De totale lasten van het programma Corona zijn € 19,0 miljoen lager dan begroot:

•

Door veel lagere overige bedrijfskosten dan begroot, voor het overgrote deel veroorzaakt door lagere laboratoriumkosten: een groot deel van de COVID-19 afnames is naar laboratoria gegaan die niet factureerden aan onze GGD maar rechtstreeks aan het ministerie van VWS. Daarnaast zijn de kosten van testmaterialen en vervoerskosten voor COVID-19 testen (keel- en neusswabs en buisjes) voor € 0,6 miljoen doorbelast aan de uitvoerende laboratoria: voordeel € 18,9 miljoen;

•

De personeelskosten zijn lager dan begroot, door lagere salariskosten voor inzet van eigen personeel. Dit is grotendeels teniet gedaan door hogere kosten voor inhuur derden: voordeel € 748.000;

•

De hogere huisvestingkosten betreffen grotendeels een technische verschuiving, omdat de begrote kosten van € 336.000 waren opgenomen onder projectkosten (onderdeel van de overige bedrijfskosten): nadeel € 543.000.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

5.2 TOEVOEGING/ONTTREKKING AAN RESERVES In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de toevoegingen en onttrekkingen van de bestemmingsreserves. Een uitgebreide toelichting kunt u terugvinden in paragraaf 3 van de jaarrekening onder het kopje eigen vermogen. Realisatie 2020

Raming begrotingsjaar na wijziging

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

-500

Reserve huisvestingsvisie

-569

-1.127

Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen

-145

-209

Reserve innovatieve projecten

294

-35

101

-35

Totaal

294

-1.249

101

-1.871

bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

5.3 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Alle baten en lasten zijn structureel van aard, tenzij we aangeven dat ze incidenteel zijn. Structurele wijzigingen verwerkten we zoveel als mogelijk in de begroting 2021. Baten

Lasten

Programma Corona

30.094

-30.094

Mutaties in reserves

1.249

-294

Incidentele lasten gedekt uit algemene reserve

-500

Incidentele lasten gedekt uit reserve huisvestingvisie

-569

Incidentele lasten gedekte uit reserve vernieuwing bedrijfsprocessen

-145

Incidentele baten en lasten gedekt uit reserve innovatieve projecten

294

-35

Inhaalcampagne vaccinaties

613

-490

Lagere kapitaallasten Mobiliteitsvoorziening

-229 121

Desinvesteringen Totaal

-657 24

32.372

-32.991

bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

5.4 RECHTMATIGHEID De directeur informeert het dagelijks bestuur bij kostenoverschrijdingen via de bestuursrapportage. Daarnaast informeren we bij significante afwijkingen het algemeen bestuur tussentijds. Alle kostenoverschrijdingen in 2020 passen binnen het beleid en zijn gedekt uit gerelateerde opbrengsten. Hieronder is een toelichting opgenomen op de begrotingsrechtmatigheid van de lasten 2020 en de rechtmatigheid van inkopen. Begrotingsrechtmatigheid De overschrijdingen in de jaarrekening 2020 zijn beoordeeld op rechtmatigheid. Alleen de lastenkant is in de toets betrokken. Van elke overschrijding wordt aangegeven op welke wijze deze past binnen de vastgestelde normen. Nadeel

Toelichting

Oordeel m.b.t. begrotingsrechtmatigheid (V = onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel) (X = onrechtmatig, en telt wel mee voor het oordeel)

657

Toevoeging mobiliteitsvoorziening

2. Kostenoverschrijding bij open einde regeling

1.988

Hogere personeelslasten als gevolg

1. Kostenoverschrijding gecompenseerd door

van additionele plustaken, extra inzet

gerelateerde opbrengsten

ten behoeve van de inhaalcampagne vaccinaties jeugdigen en verlenging van de jeugdgezondheidszorg binnen de asielzoekersopvang. bedragen x € 1.000

Rechtmatigheid van inkopen In 2020 is een aantal uitgaven onrechtmatig, omdat niet de geldende aanbestedingsregels zijn gevolgd. Het totaal aan onrechtmatige uitgaven in 2020 blijft met € 127.332 onder de 1%, waarmee over 2020 een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid wordt verkregen. De onrechtmatigheden betreffen voornamelijk kosten die voortvloeien uit een onrechtmatige aanbesteding in het verleden, die meetellen als onrechtmatig in het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Voor een aantal uitgaven die wij hebben moeten doen voor onze rol in de coronacrisis geldt dat wij aanspraak kunnen maken op een Europese richtsnoer van dwingende spoed. Daarmee worden deze uitgaven niet als onrechtmatig aangemerkt. Aanbesteding volgens (zeer) dingende spoed De GGD’en in Nederland hebben van het ministerie van VWS onder meer de opdracht gekregen om de hoogste prioriteit te geven aan het uitbreiden van de testafnamecapaciteit en het bron- en contactonderzoek. Hiervoor heeft ook GGD Hart voor Brabant onder grote urgentie en binnen zeer korte termijnen leveranciers gecontracteerd om de gevraagde taken adequaat en snel uit te voeren.

Daarnaast is tijdens de eerste fase van de crisis een landelijk tekort ontstaan voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, waarvoor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is opgericht om de beschikbare beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen te verdelen. Na oprichting van het LCH hebben de inkopen van de GGD’en plaatsgevonden via dit LCH.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

Omdat een reguliere of verkorte (Europese) aanbesteding niet in acht kon worden genomen is, in lijn met de brief van de Europese Commissie van 1 april 2020 en de brief van het ministerie van VWS van 27 oktober 2020, een beroep gedaan op de regeling (zeer) dwingende spoed binnen de Europese aanbestedingsregels. Voor de rechtmatige toepassing van (zeer) dwingende spoed hebben wij aanvullend juridisch advies ingewonnen, dat ons ingenomen standpunt onderschrijft. Wij hebben kennis genomen van uitingen in de media door aanbestedingsdeskundigen, die het beroep op (zeer) dwingende spoed door de GGD’en ter discussie stellen. Op grond van het hiervoor gestelde zijn wij desondanks van mening dat GGD Hart voor Brabant terecht een beroep heeft gedaan op (zeer) dwingende spoed en dat wij de opdrachten in het kader van het bestrijden van het coronavirus in 2020 rechtmatig hebben aanbesteed.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

5.5 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. Ten tijde van instemming met de jaarrekening 2020 door het dagelijks bestuur loopt het onderzoek van politie en justitie nog. De kans op een claim en de potentiële financiële impact voor GGD Hart voor Brabant zijn moeilijk in te schatten. Er zijn geen claims bekend en geen claims bij GGD Hart voor Brabant ingediend.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

6 WET NORMERING TOPINKOMENS Het bezoldigingsmaximum voor de directie bedraagt € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de directie. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 30.150 en voor de overige leden van het bestuur € 20.100. Deze maxima worden niet overschreden. Bedragen in €

Karin van Esch

Thérèse Claassen

Directeur

1 september 2014

1 december 2020

1 februari 2021

Tot op heden

100%

145.658

11.858

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

21.180

1.590

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

166.839

13.448

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

17.025

100%

n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.401

n.v.t.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

20.409

n.v.t.

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

160.810

n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

n.v.t.

Functiegegevens In dienst vanaf (datum begin functievervulling) In dienst tot en met (datum einde functievervulling) (Fictieve) dienstbetrekking? Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Vergelijkende cijfers 2019 (Fictieve) dienstbetrekking? Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam

Functie

Mevrouw A. van der Zijden

Directeur*

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam

Functie

Gemeente

De heer W. Hillenaar

Voorzitter dagelijks bestuur/Voorzitter algemeen bestuur

Cuijk

De heer R. Compagne

Lid dagelijks bestuur/Lid algemeen bestuur

Meijerijstad

Mevrouw M. Hendrickx

Lid dagelijks bestuur/Lid algemeen bestuur

Tilburg

De heer U. Kâhya

Lid dagelijks bestuur/Lid algemeen bestuur

's-Hertogenbosch

De heer T. van Kessel

Lid dagelijks bestuur/Lid algemeen bestuur

Oss

De heer P. van Steen

Lid dagelijks bestuur/Lid algemeen bestuur

Heusden

De heer H. Willems

Lid dagelijks bestuur/Lid algemeen bestuur

Boekel

De heer M. Böhmer

Lid algemeen bestuur ***

Landerd

De heer J. Brekelmans

LLid algemeen bestuur

Loon op Zand

De heer I. Busser

Lid algemeen bestuur **

Grave

De heer E. van Daal

Lid algemeen bestuur

Mill en Sint Hubert

De heer R. Dols

Lid algemeen bestuur

Tilburg

De heer G. van Heeswijk

Lid algemeen bestuur

Uden

De mevrouw A. Henisch

Lid algemeen bestuur **/***

Grave

Mevrouw S. Heijboer-Klapwijk

Lid algemeen bestuur

Vught

Mevrouw W. Hendriks-van Haren

Lid algemeen bestuur

Boxmeer

Mevrouw M. Immink-Hoppenbrouwers

Lid algemeen bestuur ***

Goirle

De heer R. Joosten

Lid algemeen bestuur ***

Grave

Mevrouw P. Lepolder

Lid algemeen bestuur

Dongen

Mevrouw M. Lestrade

Lid algemeen bestuur

Boxtel

De mevrouw M. Moorman

Lid algemeen bestuur **/***

Bernheze

De heer R. van Moorselaar

Lid algemeen bestuur

Bernheze

Mevrouw D. Odabasi-Seker

Lid algemeen bestuur

Waalwijk

De heer G. Overmans

Lid algemeen bestuur

Hilvarenbeek

De heer R. Poel

Lid algemeen bestuur

Sint Anthonis

De heer P. Poos

Lid algemeen bestuur **

Goirle

De heer P. Raaijmakers

Lid algemeen bestuur

Sint-Michielsgestel

De heer R. van Rinsum

Lid algemeen bestuur **

Landerd

Mevrouw S. Vatta

Lid algemeen bestuur

Oisterwijk

Mevrouw A. Verschuren

Lid algemeen bestuur

Haaren

Mevrouw A. Zwarts

Lid algemeen bestuur

Gilze en Rijen

* verloning via GGD West-Brabant ** primo 2020 nog geen bestuurslid *** ultimo 2020 geen bestuurslid meer

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

7 RESULTAATBESTEMMING De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 247.394. Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2020 € 1,9 miljoen, de ondergrens van de algemene reserve is € 1,5 miljoen. Om voldoende financiële buffer te behouden voor plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers vloeit het resultaat daarom terug naar de algemene reserve.

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: TAAKVELDEN Begroting 2020

Realisatie 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-108

-190

150

-70

114

-62

0.4 Overhead

8.343

-21.467

-13.124

8.215

-20.027

-11.812

0.10 Mutaties reserves

1.550

1.249

-294

955

-247

10.043

-21.645

-11.602

9.578

-20.820

-11.242

2.451

-2.340

111

1.716

-1.566

150

1.2 Openbare orde en veiligheid

200

-200

393

-321

2.651

-2.540

111

2.109

-1.887

222

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.721

-1.199

522

1.808

-1.527

281

Sociaal domein

1.721

-1.199

522

1.808

-1.527

281

7.1 Volksgezondheid

47.887

-36.918

10.969

79.596

-68.857

10.739

47.887

-36.918

10.969

79.596

-68.857

10.739

62.302

-62.302

93.092

-93.092

0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0

Bestuur en ondersteuning

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheid

Volksgezondheid en milieu

Totaal bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

BIJLAGE 2: SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 4 maart 2021 VWS

Seksualiteitscoördinatie-

Aantal consulten (jaar T)

Aantal gevonden

Aantal SOA-

Besteding

Stand

en hulpverlening +

seksualiteits-hulpverlening

SOA's (jaar T) in het

onderzoeken

(jaar T)

Egalisatiereserve per

aanvullende curatieve

in het verzorgingsgebied.

verzorgingsgebied

(jaar T) in het

31 december (jaar T)

verzorgingsgebied

SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten

VWS

Subsidieregeling Prep

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H3 / 01

Indicator: H3 / 02

Indicator: H3 / 03

Indicator: H3 / 04

Indicator: H3 / 05

11.430

3.021

11.430

€ 4.019.887

€ 200.251

Aantal intakeconsulten

Aantal

Aantal geïnde eigen

vervolgconsulten

bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen

Aard controle R

Indicator: H5 / 01

Indicator: H5 / 02

Indicator: H5 / 03

257

1.343

3.143

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

VWS

H11

Corona Bonusregeling

Kenmerk/nummer aanvraag

Zorg

Totaal in (2020)

De totale besteding

De besteding (t/m jaar

ontvangen

ontvangen specifieke

ontvangen

(t/m jaar T) aan

T) aan derden netto

specifieke

uitkeringen voor

specifieke

medewerkers netto

uitgekeerde bonus van

uitkeringen voor

belastingcomponent

uitkeringen

uitgekeerde bonus

€ 1.000

van € 1.000

bonus Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle

Aard controle R

n.v.t. Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

Indicator: H11/03

Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

Indicator: H11/06

COBONUS2009291

€ 783.000

€ 624.150

€ 1.407.150

€ 731.000

€ 45.000

Zijn de zorgprofessionals die

Voldoen de

Afgedragen of

Afgedragen

Overig saldo voor

een bonus van aanvrager

betalingen (t/m

aangegeven

verschuldigde

bonus in (jaar T)

belastingcomponent in

hebben ontvangen

jaar T) aan de

verschuldigde

belasting (t/m

werkzaam geweest in

inkomenstoets zoals

eindheffing over de

jaar) over de aan

de periode 1 maart tot 1

omschreven in de

aan medewerkers

derden netto

september 2020 bij de

regeling (Ja/Nee)

netto uitgekeerde

uitgekeerde

bonus

organisatie waarvoor een

(jaar T)

aanvraag is gedaan (Ja/Nee) Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/07

Indicator: H11/08

Indicator: H11/09

Indicator: H11/10

Indicator: H11/11

Indicator: H11/12

€ 584.800

€ 33.750

€ 7.000

€ 5.600

Eventuele toelichting

Eindverantwoording

Verplicht als alle of een deel

(Ja/Nee)

van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: h11/13

Indicator: h11/14 Ja

Jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant

LNV

Jong Leren Eten-

Besteding (jaar T)

uitkeringen

Cumulatieve

Eindverantwoording

Volledig

Correctie besteding

besteding (t/m jaar T

(Ja/Nee)

zelfstandige

(Jaar T-1) per project

Vanaf SiSa 2021

uitvoering

ivm aan andere

eventueel inclusief

(Ja/Nee)

medeoverheden

uitvoering door

overgeboekte

derden)

middelen. vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derdenVanaf SiSa 2021 invullen.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle

Aard controle R

n.v.t. Indicator L1 / 01

Indicator: L1/02

Indicator: L1/03

Indicator: L1/04

€ 84.411

€ 195.878

Indicator: L1/05

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10186376/2