Document · PDF

AP 6d. Bijlage MPG 2024

Commissie Ruimte en Wonen 16 mei 2024, gemeente NunspeetBij agendapunt: Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2024.15.511 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Risico Bedrijventerrein Elspeet

30%

3.893.592

1.168.078

De Kolk Totaal

30%

5.534.282

1.660.285

Elspeterbosweg

10%

215.211

21.521

Hullerweg

30%

2.293.233

687.970

Kijktuinen

30%

595.671

178.701

Weversweg

30%

592.360

177.708 3.894.263

Voorziening risico's grondexploitatie voor Weversweg en Elspeterbosweg

-593.670

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

3.300.593

Tabel 19: inschatting financiële risico’s grondexploitatie.

Toelichting van bepaling financieel gevolg risico’s en kans van optreden per complex: • Als de complexen in de uitvoeringsfase zijn beland dan wordt de kans relatief laag ingeschat dat het project alsnog niet door zal gaan (volledig stagneert). Hiervoor wordt een kans van optreden van 30% gerekend. • Voor de projecten die inmiddels in de afrondende fase zitten is de kans van optreden op 10% gesteld. • Het financiële gevolg van de projecten wordt gesteld op de boekwaarde per 1-1-2024 omdat bij het niet doorgaan van een project dat het maximale verlies zal zijn. Het reeds geïnvesteerde bedrag kan dan namelijk niet worden terugverdiend. • Voor projecten met een positieve boekwaarde wordt gekeken welke kosten de gemeente nog zou maken als het project per direct zou stoppen. Hiervoor wordt gekeken naar de nog te maken kosten voor het woonrijp maken. Als de boekwaarde na aftrek van deze kosten nog positief is dan wordt het project niet meegerekend in de bovenstaande berekening van de weerstandscapaciteit, omdat het project dan sluit met een positief saldo. Als de boekwaarde na aftrek van de kosten negatief zou worden dan wordt in bovenstaande berekening deze negatieve boekwaarde gebruikt voor het bepalen van het financiële gevolg. • Het project Molenbeek is niet meegerekend in de bovenstaande tabel vanwege de positieve boekwaarde op het project.

Ook na aftrek van de laatste kosten voor het woonrijp maken blijft de boekwaarde positief. Dit risicobedrag van € 3.300.593 zal in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing worden meegenomen bij het bepalen van de noodzakelijke weerstandscapaciteit van onze gemeente. Hierbij worden de cijfers gehanteerd vanuit de jaarrekening 2023.

- 36 -

8. Strategische gronden (MVA) In dit hoofdstuk is de financiële stand van zaken voor de strategische gronden, oftewel maatschappelijke vaste activa (MVA), weergegeven. Dit betreft alleen de gronden en eventueel bijbehorende opstallen die betrekking hebben op toekomstige grondexploitaties of gronden die gebruikt kunnen worden als ruilobjecten voor grondexploitaties. Strategische aankopen die niet tot doel hebben om op termijn mogelijk ontwikkeld te worden tot bijvoorbeeld woningbouwlocatie of bedrijventerrein zijn niet in de MPG opnemen. In overeenstemming met het BBV dienen de strategische gronden tegen de verkrijgingsprijs van de gronden of lagere marktwaarde gewaardeerd te worden (BBV, artikel 65). Zoals in de uitgangspunten weergegeven, wordt op strategische gronden geen rente bijgeschreven en wordt jaarlijks afgewaardeerd naar een eventuele lagere marktwaarde van de desbetreffende gronden. Deze marktwaarde wordt bepaald op basis van een taxatie. Boekwaarde Strategische gronden (MVA) 31-12-2022 Kosten 2023 Opbrengsten 2023 Grond aan de Bredeweg € 201.750 €0 €0 Elburgerweg 99 (grond Rooyendijk) € 275.840 €0 €0 Weideweg 27 € 161.460 €0 €0 F.A.

Molijnlaan 172 € 421.473 €0 €0 Gronden nabij De Kolk € 238.424 €0 €0 t Hul-Noord, grond Hullerweg € 96.000 €0 €0 t Hul-Noord, grasland Kolmansweg € 429.750 €0 €0 t Hul-Noord, grond B3927 € 60.000 €0 €0 t Hul-Noord, perceel Molenweg €0 € 736.500 €0 Krommeweg 18-20 € 681.096 €0 €0 Gronden nabij Rondweg € 369.104 €0 €0 Totaal € 2.934.897 € 736.500 €0 Tabel 20: Boekwaarde strategische gronden.

Boekwaarde 31-12-2023 € 201.750 € 275.840 € 161.460 € 421.473 € 238.424 € 96.000 € 429.750 € 60.000 € 736.500 € 681.096 € 369.104 € 3.671.397

Toelichting strategische gronden: • Bredeweg, Elburgerweg 99 en Weideweg 27: de huidige boekwaarden zijn lager dan de agrarische waarde van deze gronden. • De strook grond aan de F.A. Molijnlaan 172 is aangekocht ten behoeve van mogelijk toekomstige uitbreiding van de Veluvine. De marktwaarde is minimaal gelijk aan de boekwaarde. • De gronden nabij Rondweg en gronden nabij De Kolk zijn strategische gronden die zijn aangeschaft gelijktijdig met de gronden die nodig waren voor de realisatie van de Rondweg en de grondexploitatie De Kolk. In 2021 zijn de gronden bij de afronding van het investeringskrediet Rondweg uit de projecten gehaald en tegen huidige taxatiewaarde verantwoord bij de strategische gronden. • Gronden ’t Hul Noord: de verwachte marktwaarde is minimaal gelijk aan de boekwaarde. De verwachting is dat de betreffende gronden in exploitatie worden genomen. • De gemeente heeft in 2023 een perceel aangekocht aan de Molenweg voor € 736.500 ten behoeve van de ontwikkeling ’t Hul Noord. Dit perceel is aan het overzicht met strategische gronden toegevoegd. • Krommeweg 18-20: Betreft aankoop gronden. Besloten is, met een sluitende exploitatie, de verkoop van twee woningbouwkavels mogelijk te maken op deze locatie.

- 37 -

9. Samenvatting In dit MPG zijn diverse ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties toegelicht. Vanuit de programmering in relatie tot de Woonvisie blijkt dat de gemeente Nunspeet binnen de huidige vraag naar woningen blijft. Dit vormt dus geen belemmering voor de toekomstige woningbouw. Sterker nog, er blijft een relatief grote behoefte aan nieuwbouwwoningen in de gemeente Nunspeet en naast de gemeentelijke plannen blijft er ruimte voor particuliere initiatieven. In 2017 zijn de Nota Grondbeleid en de bijbehorende Nota Grondprijsbeleid vastgesteld voor 20172020. In 2024 zullen deze nota’s opnieuw geactualiseerd worden. De exploitatieopzetten voor de diverse actieve grondexploitaties zijn geactualiseerd naar het prijspeil 1-1-2024. Hieronder volgt per project het berekende resultaat en de verwerking ervan:

Project Weversweg Bedrijventerrein Elspeet Elspeterbosweg De Kolk Molenbeek Kijktuinen Hullerweg

Actuele prognose eindresultaat -€ 841.956 € 331.607 -€ 308.498 € 1.613.611 € 325.256 € 494.392 € 247.583

Voorstel verwerking Dekking door verliesvoorziening Inclusief winstneming Dekking door verliesvoorziening Inclusief winstneming Inclusief winstneming Inclusief winstneming Geen winstneming (conform BBV)

Tabel 20: Samenvatting.

De projecten kunnen hiermee op een goede wijze worden voortgezet. Voorgesteld wordt om: • Het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2024 vast te stellen. • De geactualiseerde grondexploitaties Molenbeek, Weversweg, De Kolk, Kijktuinen, Elspeterbosweg, Bedrijventerrein Elspeet en Hullerweg vast te stellen. • De verliezen van de projecten Weversweg en Elspeterbosweg mee te nemen bij de berekening van de hoogte van de voorziening risico’s grondexploitatie en daarmee af te dekken. • Voor een bedrag van € 747.211 winst te nemen voor het project De Kolk en toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. • Voor een bedrag van € 439.429 winst te nemen voor het project Kijktuinen en toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. • Voor een bedrag van € 621.761 winst te nemen voor het project Molenbeek en toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. • Voor een bedrag van € 22.468 winst te nemen voor het project Bedrijventerrein Elspeet en toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. • Een bedrag van € 274.034 toe te voegen aan de voorziening risico’s grondexploitatie en dit te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. • De financiële gevolgen van bovenstaande te verwerken bij de jaarrekening 2023, rekening houdend met de vaststelling van Weversweg fase 2 in de raad van maart 2024.

- 38 -

10. Bijlage: vast te stellen grondexploitaties

Molenbeek Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving

€ 15.604.803

€0

€ 15.604.803

€0

Sloopkosten

€ 48.111

€0

€ 48.111

€0

Onderzoek en milieu

€ 199.934

€0

€ 199.934

€0

Saneringskosten

€ 30.191

€0

€ 30.191

€0

Grondwerk

€ 165.589

€0

€ 165.589

€0

Bouwrijpmaken

€ 2.531.247

€0

€ 2.531.247

€0

Woonrijpmaken

€ 6.553.393

€ 1.688.171

€ 4.865.223

€ 869.085

€ 819.085

€0

Civiele constructies

€ 46.260

€0

€ 46.260

€0

Tijdelijk beheer

€ 138.566

€0

€ 138.566

€0

€ 6.089.299

€ 89.445

€ 5.999.854

€ 48.153

€ 41.292

€0

€ 103.084

€ 49.912

€ 53.173

€ 24.956

€0

Overige kosten

€ 1.149.862

€ 823.147

€ 326.715

€ 4.000

€ 819.147

€0

Resultaat complex

€ 4.653.412

€0

€ 4.653.412

€0

Rente

€ 4.220.683

€0

€ 4.220.683

€0

€ 41.534.435

€ 2.650.674

€ 38.883.761

€ 946.194

€ 1.704.481

€0

Plankosten Voorbereiding en toezicht Planschade

Totale Kosten Opbrengsten Woningbouw

Nog te realiseren

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

1-1-2026

€ 35.219.601

€ 176.120

€ 35.043.481

€ 176.120

€0

Kantoren

€ 185.000

€0

€ 185.000

€0

Bedrijven

€0

€ 1.744.000

€0

€ 1.744.000

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

€ 1.666.325

€0

€ 1.666.325

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

€ 3.071.782

€0

€ 3.071.782

€0

€ 41.886.709

€ 361.120

€ 41.525.589

€ 361.120

€0

Winkels

Overig

Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

€ 2.641.828

€ 2.074.826

€0

Kosten

-€ 41.534.435

-€ 2.650.674

-€ 38.883.761

-€ 946.194

-€ 1.704.481

€0

Opbrengsten

€ 41.886.709

€ 361.120

€ 41.525.589

€ 361.120

€0

Kostenstijging

-€ 83.990

-€ 14.417

-€ 69.572

€0

€ 1.316

€0

Opbrengstenstijging Rente over negatieve kasstroom

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 55.657

€ 31.174

€ 24.483

€0

Stand per 31-12-

€ 325.256

€ 2.641.828

€ 2.074.826

€ 325.256

€0

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 312.626

1-1-2024

312.626

Saldo op Eindwaarde

€ 325.256

31-12-2025

325.256

Saldo op Nominale Waarde

€ 352.274

- 40 -

Weversweg (fase 2 – vastgestelde grex maart 2024) Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

Verwerving

€ 1.953.224

€ 75.000

€ 1.878.224

€ 75.000

€0

Sloopkosten

€0

€ 94.565

€0

€ 94.565

€0

Saneringskosten

€0

Grondwerk

€0

Bouwrijpmaken

€ 790.806

€ 327.945

€ 462.861

€ 163.973

€0

Woonrijpmaken

€ 975.227

€ 491.917

€ 483.310

€0

€ 245.959

€0

€ 49.958

€ 40.000

€ 9.958

€ 10.000

€0

€ 1.275.769

€ 506.831

€ 768.938

€ 119.040

€ 134.061

€ 119.668

€0

Voorbereiding en toezicht

€ 18.771

€0

€ 18.771

€0

Planschade

€ 518.206

€ 412.095

€ 106.111

€ 103.024

€0

Overige kosten

€ 26.723

€ 22.200

€ 4.523

€ 7.400

€0

€ 879.206

€0

€ 879.206

€0

€ 6.582.456

€ 1.875.988

€ 4.706.468

€ 478.436

€ 418.458

€ 500.444

€ 478.651

€0

Onderzoek en milieu

Civiele constructies Tijdelijk beheer Plankosten

Resultaat complex Rente Totale Kosten Opbrengsten Woningbouw

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

€ 5.140.356

€ 1.704.400

€ 3.435.956

€0

€ 615.000

€ 1.089.400

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

€ 678.152

€0

€ 678.152

€0

€ 5.818.508

€ 1.704.400

€ 4.114.108

€0

€ 615.000

€ 1.089.400

€0

Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

-€ 592.360

-€ 1.084.415

1-1-2027

1-1-2028

-€ 905.054

-€ 313.563

€0

Kosten

-€ 6.582.456

-€ 1.875.988

-€ 4.706.468

-€ 478.436

-€ 418.458

-€ 500.444

-€ 478.651

€0

Opbrengsten

€ 5.818.508

€ 1.704.400

€ 4.114.108

€0

€ 615.000

€ 1.089.400

€0

Kostenstijging

-€ 108.957

-€ 6.629

-€ 19.822

-€ 36.464

-€ 46.042

€0

Opbrengstenstijging

€ 65.115

€0

€ 15.436

€ 49.679

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 34.166

-€ 6.990

-€ 12.796

-€ 10.680

-€ 3.700

€0

Rente over positieve kasstroom

€0

-€ 1.084.415

-€ 905.054

-€ 313.563

-€ 841.956

€0

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Stand per 31-12-

-€ 841.956

-€ 592.360

Saldo op Netto Contante Waarde

-€ 777.837

1-1-2024

-777.837

Saldo op Eindwaarde

-€ 841.956

31-12-2027

-841.956

Saldo op Nominale Waarde

-€ 763.948

- 41 -

De Kolk – Oorspronkelijke deel Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Verwerving

€ 7.298.022

€0

€ 7.298.022

€0

Sloopkosten

€ 27.729

€0

€ 27.729

€0

Onderzoek en milieu

€ 56.634

€0

€ 56.634

€0

Saneringskosten

€ 18.878

€0

€ 18.878

€0

Bouwrijpmaken

€ 3.151.672

€0

€ 3.151.672

€0

Woonrijpmaken

€ 1.856.098

€0

€ 1.856.098

€0

Grondwerk

Civiele constructies

€0

€ 53.905

€0

€ 53.905

€0

€ 3.114.648

€0

€ 3.114.648

€0

€ 3.640

€0

€ 3.640

€0

€ 791.056

€0

€ 791.056

€0

Resultaat complex

€ 4.132.533

€0

€ 4.132.533

€0

Rente

€ 3.447.337

€0

€ 3.447.337

€0

Totale Kosten

€ 23.952.152

€0

€ 23.952.152

€0

Opbrengsten

Totaal

Tijdelijk beheer Plankosten Voorbereiding en toezicht Planschade Overige kosten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Woningbouw

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€ 23.216.849

€0

€ 23.216.849

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

€0 €0

Subsidies Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

€0

€ 1.755.654

€0

€ 1.755.654

€0

€ 24.972.502

€0

€ 24.972.502

€0

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

€ 1.020.351

€ 1.032.391

€ 1.044.573

€ 1.056.899

Kosten

-€ 23.952.152

€0

-€ 23.952.152

€0

Opbrengsten

€ 24.972.502

€0

€ 24.972.502

€0

Kostenstijging

€0

Opbrengstenstijging

€0

Rente over negatieve kasstroom

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 49.020

€ 12.040

€ 12.182

€ 12.326

€ 12.471

€ 1.032.391

€ 1.044.573

€ 1.056.899

€ 1.069.371

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Stand per 31-12Saldo op Netto Contante Waarde

€ 1.069.371

€ 1.020.351

€ 987.933

1-1-2024

987.933

Saldo op Eindwaarde

€ 1.069.371

31-12-2027

1.069.371

Saldo op Nominale Waarde

€ 1.020.351

- 42 -

De Kolk – GPS Kasstroom grondexploitatie Kosten Verwerving Sloopkosten

Totaal

Nog te realiseren

€ 6.504.853

€0

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

€ 6.504.853

€0

€ 2.819

€0

€ 2.819

€0

Saneringskosten

€0

Grondwerk

€0

Bouwrijpmaken

€ 581.153

€ 512.943

€ 68.211

€ 384.707

€ 128.236

€0

Woonrijpmaken

€ 447.219

€ 421.099

€ 26.120

€0

€ 210.550

€0

Civiele constructies

€0

Tijdelijk beheer

€0

€ 451.086

€ 200.000

€ 251.086

€ 50.000

€0

Voorbereiding en toezicht

€0

Planschade

€0

Overige kosten

€0

Resultaat complex

€0

Rente

€0

Totale Kosten

€ 7.987.130

€ 1.134.042

€ 6.853.088

€ 434.707

€ 388.785

€ 260.550

€ 50.000

€0

Opbrengsten

Totaal

Onderzoek en milieu

Plankosten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

Woningbouw

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€ 8.700.575

€0

€ 1.654.800

€ 4.023.140

€ 3.022.635

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

€ 3.500

€0

€ 3.500

€0

€ 8.704.075

€ 8.700.575

€ 3.500

€ 1.654.800

€ 4.023.140

€ 3.022.635

€0

Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

-€ 6.849.588

-€ 5.717.283

-€ 2.167.568

€ 550.404

€0

1-1-2027

1-1-2028

Kosten

-€ 7.987.130

-€ 1.134.042

-€ 6.853.088

-€ 434.707

-€ 388.785

-€ 260.550

-€ 50.000

€0

Opbrengsten

€ 8.704.075

€ 8.700.575

€ 3.500

€ 1.654.800

€ 4.023.140

€ 3.022.635

€0

Kostenstijging

-€ 50.023

-€ 6.963

-€ 17.175

-€ 18.536

-€ 7.349

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 173.866

-€ 80.825

-€ 67.464

-€ 25.577

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 6.495

€0

€ 6.495

€0

-€ 5.717.283

-€ 2.167.568

€ 550.404

€ 499.550

€0

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Opbrengstenstijging

Stand per 31-12-

€ 499.550

-€ 6.849.588

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 461.507

1-1-2024

461.507

Saldo op Eindwaarde

€ 499.550

31-12-2027

499.550

Saldo op Nominale Waarde

€ 716.945

- 43 -

De Kolk – Faciliterende deel Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Verwerving

€0

Sloopkosten

€0

Onderzoek en milieu

€0

Saneringskosten

€0

Grondwerk

€ 263.915

€0

€ 263.915

€0

Bouwrijpmaken

€ 56.147

€0

€ 56.147

€0

Woonrijpmaken

€ 318.780

€ 318.161

€ 619

€ 318.161

€0

Civiele constructies

€0

Tijdelijk beheer

€0

€ 24.332

€ 12.527

€ 11.805

€ 12.527

€0

Voorbereiding en toezicht

€0

Planschade

€0

Overige kosten

€0

Resultaat complex

€0

Rente

€0

Totale Kosten

€ 663.173

€ 386.835

€ 276.339

€ 386.835

€0

Opbrengsten

Totaal

Plankosten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Woningbouw

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

€ 708.720

€ 137.426

€ 571.294

€ 137.426

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

Overige Bijdragen

€0

€ 708.720

€ 137.426

€ 571.294

€ 137.426

€0

Overig

Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

€ 294.955

€ 43.145

€ 43.654

€ 44.169

Kosten

-€ 663.173

-€ 386.835

-€ 276.339

-€ 386.835

€0

Opbrengsten

€ 708.720

€ 137.426

€ 571.294

€ 137.426

€0

Kostenstijging

-€ 5.882

€0

Opbrengstenstijging Rente over negatieve kasstroom

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 5.026

€ 3.480

€ 509

€ 515

€ 521

Stand per 31-12-

€ 44.690

€ 294.955

€ 43.145

€ 43.654

€ 44.169

€ 44.690

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 41.287

1-1-2024

41.287

Saldo op Eindwaarde

€ 44.690

31-12-2027

44.690

Saldo op Nominale Waarde

€ 45.547

- 44 -

De Kolk – Totaal Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving

€ 13.802.876

€0

€ 13.802.876

€0

Sloopkosten

€ 27.729

€0

€ 27.729

€0

Onderzoek en milieu

€ 59.453

€0

€ 59.453

€0

Saneringskosten

€ 18.878

€0

€ 18.878

€0

Grondwerk

€ 263.915

€0

€ 263.915

€0

Bouwrijpmaken

€ 3.788.972

€ 569.089

€ 3.219.882

€ 440.854

€ 128.236

€0

Woonrijpmaken

€ 2.622.097

€ 739.260

€ 1.882.836

€ 318.161

€ 210.550

€0

€ 53.905

€0

€ 53.905

€0

€ 3.590.066

€ 212.527

€ 3.377.539

€ 62.527

€ 50.000

Civiele constructies Tijdelijk beheer Plankosten Voorbereiding en toezicht

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

€0

€ 3.640

€0

€ 3.640

€0

€ 791.056

€0

€ 791.056

€0

Resultaat complex

€ 4.132.533

€0

€ 4.132.533

€0

Rente

€ 3.447.337

€0

€ 3.447.337

€0

Totale Kosten

€ 32.602.455

€ 1.520.876

€ 31.081.579

€ 821.542

€ 388.785

€ 260.550

€ 50.000

Opbrengsten

Totaal

Planschade Overige kosten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Woningbouw

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€ 31.917.424

€ 8.700.575

€ 23.216.849

€ 1.654.800

€ 4.023.140

€ 3.022.635

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

€ 708.720

€ 137.426

€ 571.294

€ 137.426

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

€ 1.759.154

€0

€ 1.759.154

€0

€ 34.385.297

€ 8.838.001

€ 25.547.296

€ 1.792.226

€ 4.023.140

€ 3.022.635

€0

Overig

Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

-€ 5.534.282

-€ 4.641.747

-€ 1.079.341

€ 1.651.472 -€ 50.000

1-1-2027

Kosten

-€ 32.602.455

-€ 1.520.876

-€ 31.081.579

-€ 821.542

-€ 388.785

-€ 260.550

Opbrengsten

€ 34.385.297

€ 8.838.001

€ 25.547.296

€ 1.792.226

€ 4.023.140

€ 3.022.635

€0

Kostenstijging

-€ 55.906

-€ 12.845

-€ 17.175

-€ 18.536

-€ 7.349

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 173.866

-€ 80.825

-€ 67.464

-€ 25.577

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 60.540

€ 15.521

€ 12.691

€ 12.841

€ 19.487

-€ 4.641.747

-€ 1.079.341

€ 1.651.472

€ 1.613.611

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Opbrengstenstijging

Stand per 31-12-

€ 1.613.611

-€ 5.534.282

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 1.490.727

1-1-2024

1.490.726,91

Saldo op Eindwaarde

€ 1.613.611

31-12-2027

1.613.610,75

Saldo op Nominale Waarde

€ 1.782.843

- 45 -

Kijktuinen Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Verwerving

€ 1.064.202

€0

€ 1.064.202

€0

Sloopkosten

€ 44.530

€0

€ 44.530

€0

Onderzoek en milieu

€ 56.884

€0

€ 56.884

€0

€ 1.106

€0

€ 1.106

€0

Bouwrijpmaken

€ 688.795

€0

€ 688.795

€0

Woonrijpmaken

€ 982.416

€ 939.911

€ 42.505

€ 329.600

€ 610.311

€0

€ 70.378

€ 28.194

€ 42.184

€ 15.000

€ 13.194

€0

€ 1.075.028

€ 234.459

€ 840.568

€ 117.230

€0

Voorbereiding en toezicht

€0

Planschade

€0

€ 2.853

€0

€ 2.853

€0

Resultaat complex

€ 510.080

€0

€ 510.080

€0

Rente

€ 35.544

€0

€ 35.544

€0

€ 4.531.815

€ 1.202.564

€ 3.329.251

€ 461.830

€ 740.734

€0

Saneringskosten Grondwerk

Civiele constructies Tijdelijk beheer Plankosten

Overige kosten

Totale Kosten Opbrengsten Woningbouw

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

€ 4.373.772

€ 1.375.280

€ 2.998.492

€ 1.375.280

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

€ 675.000

€0

€ 675.000

€0

€ 5.048.772

€ 1.375.280

€ 3.673.492

€ 1.375.280

€0

Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

€ 344.240

€ 1.253.727

€0

Kosten

-€ 4.531.815

-€ 1.202.564

-€ 3.329.251

-€ 461.830

-€ 740.734

€0

Opbrengsten

€ 5.048.772

€ 1.375.280

€ 3.673.492

€ 1.375.280

€0

Kostenstijging

-€ 41.420

-€ 8.026

-€ 33.395

€0

Opbrengstenstijging Rente over negatieve kasstroom

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 18.856

€ 4.062

€ 14.794

€0

Stand per 31-12-

€ 494.392

€ 344.240

€ 1.253.727

€ 494.392

€0

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 475.194

1-1-2024

475.194

Saldo op Eindwaarde

€ 494.392

31-12-2025

494.392

Saldo op Nominale Waarde

€ 516.956

- 46 -

Bedrijventerrein Elspeet Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

Verwerving

€ 2.312.632

€ 12.450

€ 2.300.182

€ 12.450

€0

Sloopkosten

€ 208.283

€ 24.304

€ 183.980

€ 24.304

€0

Onderzoek en milieu

€ 42.292

€0

€ 42.292

€0

Saneringskosten

€ 140.366

€ 66.096

€ 74.270

€ 66.096

€0

Grondwerk

€ 14.207

€ 5.260

€ 8.948

€ 5.260

€0

Bouwrijpmaken

€ 1.008.955

€ 21.063

€ 987.892

€ 21.063

€0

Woonrijpmaken

€ 399.179

€ 340.454

€ 58.725

€ 22.459

€ 131.613

€ 136.570

€ 49.812

€0

Tijdelijk beheer

€ 37.788

€ 25.000

€ 12.788

€ 5.000

Plankosten

€ 914.861

€ 360.700

€ 554.161

€ 170.947

€ 80.329

€ 46.753

€ 33.591

€ 29.080

€0

Planschade

€ 47.526

€ 42.841

€ 4.685

€ 42.841

€0

Overige kosten

€ 21.971

€ 10.000

€ 11.971

€ 2.000

Resultaat complex

€ 22.468

€0

€ 22.468

€0

Rente

€ 90.950

€0

€ 90.950

€0

Totale Kosten

€ 5.261.478

€ 908.167

€ 4.353.311

€ 372.419

€ 218.942

€ 190.323

€ 90.403

€ 36.080

Opbrengsten

Totaal

Civiele constructies

Voorbereiding en toezicht

Woningbouw

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

€0

1-1-2028

€0

Kantoren

€ 5.236.270

€0

€ 1.132.210

€ 2.387.580

€ 1.716.480

€0

Bedrijven

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

€ 353.875

€0

€ 353.875

€0

Subsidies

€ 75.000

€0

€ 50.000

€ 25.000

€0

Overige Bijdragen

€ 105.844

€0

€ 105.844

€0

€ 5.770.989

€ 5.311.270

€ 459.719

€0

€ 1.182.210

€ 2.412.580

€ 1.716.480

€0

Overig Maatschappelijk

Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

-€ 3.893.592

-€ 4.318.769

-€ 3.417.708

-€ 1.249.838

1-1-2028 € 368.980

Kosten

-€ 5.261.478

-€ 908.167

-€ 4.353.311

-€ 372.419

-€ 218.942

-€ 190.323

-€ 90.403

-€ 36.080

Opbrengsten

€ 5.770.989

€ 5.311.270

€ 459.719

€0

€ 1.182.210

€ 2.412.580

€ 1.716.480

€0

Kostenstijging

-€ 47.355

-€ 6.814

-€ 11.246

-€ 14.057

-€ 9.590

-€ 5.647

Opbrengstenstijging

€ 17.080

€0

€ 17.080

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 151.983

-€ 45.944

-€ 50.961

-€ 40.329

-€ 14.748

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 4.354

€0

€ 4.354

-€ 4.318.769

-€ 3.417.708

-€ 1.249.838

€ 368.980

€ 331.607

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Stand per 31-12-

€ 331.607

-€ 3.893.592

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 300.347

1-1-2024

300.347

Saldo op Eindwaarde

€ 331.607

31-12-2028

331.607

Saldo op Nominale Waarde

€ 509.511

- 47 -

Elspeterbosweg Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Verwerving

€ 404.595

€0

€ 404.595

€0

Sloopkosten

€0

Onderzoek en milieu

€ 19.989

€0

€ 19.989

€0

Saneringskosten

€ 41.822

€0

€ 41.822

€0

Bouwrijpmaken

€ 140.828

€0

€ 140.828

€0

Woonrijpmaken

€ 58.783

€ 51.763

€ 7.020

€ 51.763

€0

Civiele constructies

€ 89.700

€0

€ 89.700

€0

€ 182.071

€ 37.293

€ 144.778

€ 37.293

€0

Voorbereiding en toezicht

€0

Planschade

€0

€ 2.472

€0

€ 2.472

€0

€ 10.485

€0

€ 10.485

€0

€ 950.744

€ 89.055

€ 861.689

€ 89.055

€0

Grondwerk

Tijdelijk beheer Plankosten

Overige kosten Resultaat complex Rente Totale Kosten Opbrengsten Woningbouw

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

€ 512.720

€0

€ 512.720

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

€0 €0

Subsidies

€0

Overige Bijdragen

€ 133.758

€0

€ 133.758

€0

Totale Opbrengsten

€ 646.478

€0

€ 646.478

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

-€ 215.211

€0

Kosten

-€ 950.744

-€ 89.055

-€ 861.689

-€ 89.055

€0

Opbrengsten

€ 646.478

€0

€ 646.478

€0

Kostenstijging

-€ 1.692

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 2.539

€0

Rente over positieve kasstroom

€0

Opbrengstenstijging

Stand per 31-12-

-€ 308.498

-€ 215.211

-€ 308.498

€0

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Saldo op Netto Contante Waarde

-€ 302.449

1-1-2024

-302.449

Saldo op Eindwaarde

-€ 308.498

31-12-2024

-308.498

Saldo op Nominale Waarde

-€ 304.266

- 48 -

Hullerweg Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Verwerving

€ 2.279.626

€0

€ 2.279.626

€0

Sloopkosten

€0

Onderzoek en milieu

€0

€ 914.016

€0

€ 228.504

€ 685.512

€0

Bouwrijpmaken

€ 120.515

€0

€ 60.257

€0

Woonrijpmaken

€0

Civiele constructies

€0

Tijdelijk beheer

€0

Saneringskosten Grondwerk

Plankosten

€ 250.000

€ 226.393

€ 23.607

€ 75.000

€ 101.393

€ 30.000

€ 20.000

Voorbereiding en toezicht

€0

Planschade

€0

Overige kosten

€0

Resultaat complex

€0

Rente

€0

Totale Kosten

€ 3.564.156

€ 1.260.923

€ 2.303.233

€ 303.504

€ 847.162

€ 90.257

€ 20.000

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Woningbouw

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€ 3.904.890

€0

€ 3.904.890

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

€0 €0

Subsidies Overige Bijdragen Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

€0

€ 10.000

€0

€ 10.000

€0

€ 3.914.890

€ 3.904.890

€ 10.000

€0

€ 3.904.890

€0

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2024

1-1-2025

-€ 2.293.233

-€ 2.629.052

1-1-2026 € 360.459

1-1-2027 € 267.368

Kosten

-€ 3.564.156

-€ 1.260.923

-€ 2.303.233

-€ 303.504

-€ 847.162

-€ 90.257

-€ 20.000

Opbrengsten

€ 3.914.890

€ 3.904.890

€ 10.000

€0

€ 3.904.890

€0

Kostenstijging

-€ 52.476

-€ 5.254

-€ 37.194

-€ 7.088

-€ 2.940

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 58.083

-€ 27.060

-€ 31.023

€0

Rente over positieve kasstroom

€ 7.408

€0

€ 4.253

€ 3.155

Opbrengstenstijging

Stand per 31-12-

€ 247.583

-€ 2.293.233

-€ 2.629.052

€ 360.459

€ 267.368

€ 247.583

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Saldo op Netto Contante Waarde

€ 228.728

1-1-2024

228.728

Saldo op Eindwaarde

€ 247.583

31-12-2027

247.583

Saldo op Nominale Waarde

€ 350.734

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14090153/1