14b. Dienst Dommelvallei - Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Een efficiënt werkende organisatie. Een zorgvuldig besluitvormingsproces. Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering. Waar mogelijk op een verantwoorde manier gebruiken van ICT-mogelijkheden. De beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.
Bij de gemeenten komen in deze paragraaf de volgende onderwerpen aan bod: • • • • • • • •
organisatieontwikkeling; HRM-beleid; samenwerking met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel; informatiebeleidsplan; informatievoorziening; planning en control; huisvesting; kengetallen.
Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering: 1. 2.
Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in het programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei.
33
Organisatieontwikkeling Dienst Dommelvallei Om de organisaties nog beter van dienst te zijn zetten we in 2022 verder in op onderstaande ontwikkelingen: GROEI! / DIALOG Medewerkers gingen in 2022 samen met leidinggevenden verder aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, talentmanagement en leven lang leren. Hierbij ontwikkelen we door op basis van de eerste ervaringen met de nieuwe feedbackcyclus GROEI!. Met DIALOG meten we ook de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. We hebben een zogenaamde 0-meting uitgezet. De eerste resultaten daarvan zijn in december met het management en de ondernemingsraad gedeeld. De medewerkers zijn in januari 2023 geïnformeerd. Projectmanagement en Ontwikkeling adviseurschap Het plan om projectmanagement op bredere schaal te organiseren en de doorontwikkeling van het adviseurschap is vanwege het ontbreken van tijd niet afgerond en schuift door naar 2023.
Externe inhuur We maakten bewuste afwegingen over het inhuren van externen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, hoog ziekteverzuim en de vele vacatures was er veel inhuur tegen gestegen tarieven nodig. In 2022 besteedden we € 1,9 miljoen (2021 € 1,7 miljoen) aan externe inhuur.
Ziekteverzuim De eerder uitgesproken ambitie om het ziekteverzuim de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar minimaal 1%-punt onder het landelijk gemiddelde, is dit jaar niet gerealiseerd. Meerdere oorzaken liggen hier aan ten grondslag. Te denken valt aan corona en de gestegen werkdruk als gevolg van de vele vacatures en personele wisselingen. Ziekteverzuim naar duurklasse (in%)
2022
2021
Kort (1 t/m 7 kalenderdagen)
0,49
0,33
2020 0,32
Middellang (8 t/m 43 kalenderdagen)
1,78
1,00
0,89
Lang (44 kalenderdagen en langer)
5,13
3,97
4,10
Totaal
7,4
5,30
5,31
34
Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 2022
2021
2020
7,40
5,30
5,31
Percentage 0-verzuim
33,77
51,92
56,57
Gemiddelde duur (dagen)
13,76
17,29
22,34
Verzuimfrequentie
1,54
0,87
0,61
Verzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2021: 5,8 %* *bron personeelsmonitor 2021
Garantiebanen Inclusief beleid We onderschrijven het gedachtegoed van een inclusieve samenleving. Daarom kijken we bij het openstellen van een vacature of deze geschikt is om open te stellen als een "inclusief-garantie" baan. In 2022 vulden we geen vacature op deze wijze in.
Facilitaire zaken Eind 2024 loopt de huurovereenkomst van ons kantoor af. Vastgesteld is dat huisvesting binnen de drie gemeentehuizen geen optie is. We moeten op tijd een geschikte kantoorruimte vinden die aan onze eisen en wensen voldoet. Hiervoor willen we in 2023 een bedrijfsmakelaar inzetten. Zodra er meer duidelijkheid is, komen wij met een voorstel.
Kengetallen Peildatum kengetallen: 31 december 2022 Fulltime
Parttime
Totaal
Mannen
42
18
60
Vrouwen
29
76
105
Totaal
71
94
165
Verhouding man / vrouw 2022: 36,4 % / 63,6 % Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2022: 46% /54 %
Formatie Afdeling
31-12-2022
Directie en staf
5,29
Financiën
49,66
PO&I
51,48
Dienstverlening
41,94
Totale formatie in fte
148,37
Gemiddelde leeftijd 2022
2021
2020
Mannen
47,2
46,8
46,7
Vrouwen
48,6
49,0
49,6
Totaal
48,1
48,5
48,1
35
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2020: 47,4 jaar* * bron personeelmonitor 2021
36
Structuur Dienst Dommelvallei De gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei werkt sinds 1 januari 2014 voor de gemeenten GeldropMierlo, Nuenen en Son en Breugel. In Dienst Dommelvallei zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de 3 gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening bij Dienst Dommelvallei ondergebracht.
37
Jaarrekening Inleiding De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting. Alle bedragen in de tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,- behalve als anders is vermeld. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.
Balans Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut
2.976
2.739
Totaal Materiële vaste activa
2.976
2.739
Totaal Vaste activa
2.976
2.739
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen
39
133
2.007
357
6
0
2.051
491
Banksaldi
9
2
Totaal Liquide middelen
9
2
Rekening-courantverhouding met het rijk Overige vorderingen Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen
Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
794
830
Totaal Overlopende activa
794
830
Totaal Vlottende activa
2.855
1.323
Totaal Activa
5.831
4.062
38
Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve
334
422
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
216
213
Totaal Eigen vermogen
550
635
Voorzieningen Voorziening
4
0
Totaal Voorzieningen
4
0
Totaal Vaste passiva
554
635
2.000
1.000
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen Banksaldi
500
297
Overige schulden
1.569
1.195
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar
4.070
2.492
729
935
Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal Overlopende passiva
479
0
1.207
935
Totaal Vlottende passiva
5.277
3.427
Totaal Passiva
5.831
4.062
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten wordt dus toegepast). Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Algemeen Het algemeen bestuur heeft de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld. Investeringen algemeen De volgende algemene afspraken zijn vastgelegd voor waardering van investeringen: • • • • •
Er wordt geen rente toegeschreven aan een te activeren investering. Er worden geen interne uren toegeschreven aan een te activeren investering. De resultaten als gevolg van de verkoop van investeringen worden verantwoord op het programma waar ook de kapitaallasten van de investering worden verantwoord. Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt de restwaarde van de investering op nihil gesteld. Er wordt gestart met afschrijven het jaar na gereedkomen van het actief. 39
Vaste activa Materiële vaste activa Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven en die met een maatschappelijk nut. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden zijn op de investering in mindering gebracht. Over het dan resterende bedrag wordt afgeschreven. Afschrijvingstabel In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen naar soort van investering: Nr.
Omschrijving
Afspraak
Algemeen Minimum bedrag activering, met uitzondering van gronden en terreinen
€ 10.000
1.
Immateriële vaste activa
1.1
Kosten van sluiten geldleningen
Niet activeren
1.2
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Niet activeren
1.3
Saldo van agio en disagio
Max. looptijd van de lening
2.
Materiële vaste activa
2.1
Gronden en terreinen Gronden en terreinen
2.2
40
Gebouwen - semi-permanent
15
Gebouwen - noodgebouw/tijdelijk gebouw
10
Gebouwen - aanpassingen / renovaties
20
Gebouwen - uitbreidingen oorspronkelijk gebouw
40
Overige gebouwen
15
Machines, apparaten en installaties Computerapparatuur
2.5
40
Gebouwen Gebouwen - permanent
2.4
Geen afschrijving
Woonruimten Woonruimten
2.3
Afschrijvingstermijn
5
Overige materiële vaste activa Software
5
Kantoormeubilair
10
Telefooncentrale
15
Overige materiële vaste activa
10
40
Vlottende activa Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende activa De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Vaste passiva Eigen vermogen De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De voorziening verlofsparen is gewaardeerd tegen een gemiddeld uurtarief horende bij schaal 9 periodiek 9. Vaste schulden met een rente-typische looptijd langer dan 1 jaar Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar De vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Toelichting op de balans Vaste activa Materiële vaste activa Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut
2.976
2.739
Totaal Materiële vaste activa
2.976
2.739
Totaal Activa
2.976
2.739
41
Toelichting materiële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer: Omschrijving
Balanswaarde 1-1-2022
Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van Afwaardering Balanswaarde 31derden 12-2022
Investeringen met economisch nut Machines, apparaten en installaties
350
603
0
166
0
0
787
Overige materiële vaste activa
2.389
148
0
347
0
0
2.189
Totaal Investeringen met economisch nut
2.739
751
0
514
0
0
2.976
Totaal
2.739
751
0
514
0
0
2.976
Investeringen met economisch nut Machines, apparaten en installaties We investeerden in hardware voor GGI-Veilig, scanners, de VDI en het serverpark. Overige materiële vaste activa We investeerden in software voor de vernieuwing van de gegevensuitwisseling, de Omgevingswet, het sociaal domein en Corsa.
Vlottende activa Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar Omschrijving
Balanswaarde 1-12022
Boekwaarde 31-122022
Voorziening oninbaarheid
Balanswaarde 31-122022
Vorderingen op openbare lichamen
133
39
0
39
Rekening-courantverhouding met het Rijk
357
2.007
0
2.007
Overige vorderingen Totaal
0
6
0
6
491
2.051
0
2.051
De balanswaarde op 31-12-2022 is hoger dan die op 1-1-2022 door meer middelen op de rekeningcourantverhouding met het Rijk en lagere vorderingen op openbare lichamen.
42
Schatkistbankieren Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Verslagjaar (1)
Drempelbedrag
1.000 Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal 1 2 3 4
(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
112
73
163
84
(3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
888
927
837
916
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
0
0
0
0
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)
Begrotingstotaal verslagjaar
16.459
(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
16.459
(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
0
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum Drempelbedrag van €1.000.000
1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal 1 2 3 4 (5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)
10.066
6.607
(5b) (2) - (5a) / (5b)
14.966
7.697
Dagen in het kwartaal
90
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
112
91
92
92
73
163
84
Liquide middelen Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Activa Liquide middelen Banksaldi
9
2
Totaal Liquide middelen
9
2
Totaal Activa
9
2
Overlopende activa Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Activa Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
794
830
Totaal Overlopende activa
794
830
43
Balans
2022
Totaal Activa
2021 794
830
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen bestaan vooral uit (afgerond op duizendtallen): • te ontvangen i.v.m. btw onderzoek Spendlab (€ 45.000,-); • vooruitbetaalde bedragen voor software: o Windows Enterprise (€ 250.000,-); o Upgrade Subscription (€ 109.000,-); o Architecture (€ 53.000,-); o Zaaksysteem Djuma (€ 48.000,-); o e-learning SEPflix (€ 61.000,-); o Totallink (€ 22.000,-); o Overige software (afgerond € 170.000,-). • vooruitbetaald overig € 36.000,Vaste passiva Eigen vermogen Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve
334
422
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
216
213
Totaal Eigen vermogen
550
635
Totaal Passiva
550
635
Verloopoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen Stand per 1-1-2022
422.323
Onverdeeld resultaat 2021
212.749
Totaal eigen vermogen 1-1-2022
635.072
Mutaties 2022 Besluit resultaatbestemming 2021 Af: uitvoeringskosten bijstand
-79.000
Af: storting reserve I&A
-102.981
Af: Restitutie gemeenten
-30.768
Subtotaal resultaatbestemming 2021
-212.749
Mutatie reserves 2022 Bij: storting reserve I&A vanuit resultaatbestemming
102.981
Af: onttrekking reserve P&O t.b.v. bezwaren belastingen
-191.000
Subtotaal mutatie reserves
-88.019
44
Resultaat 2022 Bij: onverdeeld resultaat 2022
215.580
Totaal eigen vermogen 2022
549.884
Toelichting eigen vermogen Gerealiseerd resultaat De toelichting van het positieve resultaat van € 216.000,- vindt u in Programma 1 onder “Toelichting saldo 2022” bij “Wat heeft het gekost?”. Reserve P&O In 2022 is € 191.000,- onttrokken aan de reserve P&O volgens het besluit uit de 1e begrotingswijziging 2022 voor bezwaar- en beroepschriften. Stand 1-1-2022
Toevoegingen 422
Onttrekkingen 0
Stand 31-12-2022 191
231
Reserve I&A Vanuit de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2021 is in 2022 € 103.000,- gestort in de reserve I&A. Stand 1-1-2022
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 103
Stand 31-12-2022 0
103
Voorziening verlofsparen Medewerkers hebben vanaf 2022 het recht om verlof te sparen conform CAO. Vanuit het BBV moet hiervoor een voorziening gevormd worden. Op basis van de ingediende verzoeken komen we tot een storting van € 4.000,-. Stand 1-1-2022
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 4
Stand 31-12-2022 0
4
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Passiva Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
2.000
1.000
45
Balans
2022
Banksaldi
2021 500
297
Overige schulden
1.569
1.195
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar
4.070
2.492
Totaal Passiva
4.070
2.492
De belangrijkste overige schulden zijn (afgerond op duizendtallen): • • •
omzetbelasting 4e kwartaal 2022 (€ 697.000,-); pensioenafdracht december 2022 (€ 147.000,-); overige crediteuren (€ 725.000,-).
Overlopende passiva Bedragen x €1.000 Balans
2022
2021
Passiva Overlopende passiva Nog te betalen bedragen
729
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
479
935 0
Totaal Overlopende passiva
1.207
935
Totaal Passiva
1.207
935
De belangrijkste overlopende passiva zijn (afgerond op duizendtallen): • • •
afdracht loonheffing (€ 689.000,-); overige overlopende passiva (€ 40.000,-); vooruitontvangen bedragen (€ 479.000,-).
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Bedragen in onderstaande tabel zijn x € 1,Omschrijving
Verbonden t/m
Bedrag op jaarbasis (€)
Yacht B.V., Inhuur medewerkers
2027
1.000.000
COMPAREX Nederland B.V. (standaard software)
2025
700.000
PinkRoccade Local Government B.V. (software)
divers
400.000
Bechtle Group NL Public B.V. (hardware)
2025
360.000
Centric Netherlands B.V. (software)
divers
200.000
Crowe Foederer B.V.
2028
190.000
Pagus Informatie Technologie B.V.
2027
150.000
Circle Software Group B.V. (software)
2029
140.000
SIMgroep B.V. (software)
2027
100.000
Genetics B.V.
2030
100.000
Canon Nederland B.V.
2026
80.000
DataQuint
2025
50.000
Driessen B.V. (payroll)
2024
50.000
46
Gebeurtenis na balansdatum N.v.t.
47
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Programma Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2022
Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Bedrijfsvoering
3.867
0
-3.867
3.867
0
-3.867
4.105
0
-4.105
Totaal programma
3.867
0
-3.867
3.867
0
-3.867
4.105
0
-4.105
Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Overige algemene dekkingsmiddelen
0
Treasury
12
Resultaat
12
Begroting na wijziging 2022
Saldo
16.442
Lasten
Baten
16.442
0
12
0
12
16.454
16.442
12
Realisatie 2022
Saldo
17.328
Lasten
Baten
Saldo
17.328
0
17.308
17.308
12
0
6
23
17
17.341
17.328
6
17.331
17.325
Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting (Vpb) Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2022 Lasten
Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Resultaat
Baten
Begroting na wijziging 2022
Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
25
0
-25
25
0
-25
0
0
0
12.555
5
-12.550
13.735
5
-13.730
13.434
158
-13.275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.580
5
-12.575
13.760
5
-13.755
13.433
158
-13.275
Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2022
Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Totaal saldo van baten en lasten
16.459
16.459
0
17.640
17.346
-294
17.544
17.489
-54
Resultaat
16.459
16.459
0
17.640
17.346
-294
17.544
17.489
-54
48
Mutaties reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2022
Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
0
0
0
0
294
294
0
270
270
Resultaat
0
0
0
0
294
294
0
270
270
Resultaat Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2022 Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Resultaat
16.459
16.459
0
17.640
17.640
0
17.544
17.759
216
Resultaat
16.459
16.459
0
17.640
17.640
0
17.544
17.759
216
Algemene dekkingsmiddelen per gemeente Begroting 2022 na wijziging Baten
Lasten
Realisatie 2022
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Bijdragen gemeenten Geldrop-Mierlo
6.562.060
6.562.060
6.562.060
6.562.060
Nuenen
6.057.467
6.057.467
6.057.467
6.057.467
Son en Breugel
4.623.927
4.623.927
4.623.927
4.623.927
afronding
-3
(3)
(3)
(3)
Subtotaal
17.243.451
17.243.451
17.243.451
17.243.451
Onttrekking reserve P&O en reserve I&A
293.981
293.981
270.000
270.000
Overige dekkingsmiddelen
102.457
102.457
246.007
246.007
17.639.889
17.639.889
17.759.458
17.759.458
Totaal
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Verdelingsprincipes
49
Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes. De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente. Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden. Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.
Bedragen x €1.000 Taakvelden
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2022
Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1
0
0
0
0
294
294
0
270
270
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
216
0
-216
0.1 Bestuur
26
26
0
26
26
0
40
26
-14
1.246
1.246
0
1.246
1.246
0
1.555
1.246
-309
33
33
0
33
33
0
48
33
-15
0.4 Overhead
12.580
12.580
0
13.760
13.466
-294
13.434
13.599
166
0.5 Treasury
12
12
0
12
12
0
6
23
17
0.61 OZB woningen
363
363
0
363
363
0
394
363
-31
0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.62 OZB niet-woningen
141
141
0
141
141
0
131
141
10
0.64 Overige belastingen
178
178
0
178
178
0
115
178
63
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
48
48
0
48
48
0
22
48
26
2.1 Verkeer en vervoer
31
31
0
31
31
0
33
31
-2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
14
14
0
14
14
0
24
14
-10
5.2 Sportaccommodaties
5
5
0
5
5
0
6
5
-1
5.6 Media
17
17
0
17
17
0
20
17
-3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
17
17
0
17
17
0
18
17
-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
24
24
0
24
24
0
4
24
20
6.3 Inkomensregelingen
618
618
0
618
618
0
555
618
63
6.4 Begeleide participatie
42
42
0
42
42
0
33
42
10
6.5 Arbeidsparticipatie
431
431
0
431
431
0
499
431
-68
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
74
74
0
74
74
0
80
74
-6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
107
107
0
107
107
0
116
107
-9
50
Taakvelden
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2022
Saldo
Lasten
Baten
Realisatie 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
119
119
0
119
119
0
129
119
-10
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
18
18
0
18
18
0
6
18
12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
18
18
0
18
18
0
6
18
12
7.2 Riolering
69
69
0
69
69
0
84
69
-15
7.3 Afval
48
48
0
48
48
0
55
48
-7
7.4 Milieubeheer
4
4
0
4
4
0
4
4
0
8.1 Ruimetelijke ordening
56
56
0
56
56
0
23
56
33
120
120
0
120
120
0
105
120
15
16.459
16.459
0
17.640
17.640
0
17.759
17.759
0
8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening In deze paragraaf geven we een toelichting op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. We gaan in op: • • • • •
vennootschapsbelasting; de begrotingsrechtmatigheid; een analyse van de verschillen tussen de raming en realisatie; overzicht van de incidentele baten en lasten; wet normering topfunctionarissen.
Vennootschapsbelasting De aanslag Vennootschapsbelasting (Vpb) voor 2022 is nog voorlopig en bedraagt € 225,-.
Begrotingsrechtmatigheid Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: “Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn. Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een (begrotings)overschrijding binnen de beleidskaders van de raad valt. Voor Dienst Dommelvallei als samenwerkingsverband geldt deze bepaling ook. Uiteraard moet dan in plaats van raad, het algemeen bestuur worden gelezen en waar college staat wordt het dagelijks bestuur bedoeld.
51
De toelichting van het Bado zegt hierover: “Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven. Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. In de begroting 2022 autoriseerde het AB een geschat investeringskrediet van € 500.000,-. Op 16 november stemde het DOD in met het voorstel tot de aanschaf van een VDI / storageomgeving ter waarde van € 586.000,- Dit project was voor een lager bedrag opgenomen in het Informatieplan 2022. Het project werd duurder door de wereldwijde chiptekorten en de daarop volgende prijsstijgingen. Het project was noodzakelijk door een toename van de hoeveelheid data en wereldwijde beveiligingsincidenten zoals LOG4J. De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de werkelijk gedane uitgaven. Uit het overzicht van baten en lasten op de voorgaande pagina’s en hieronder gecomprimeerd weergegeven blijkt dat er geen overschrijding op de lasten is.
Uit onderstaande tabel blijkt dat er geen overschrijding is ten opzichte van de begroting na wijziging.
Programma
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
1. Bedrijfsvoering
17.640
17.465
175
Totaal
17.640
17.465
175
Analyse overzicht van baten en lasten Voor een nadere toelichting op het overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar het onderdeel toelichting resultaat 2022 in de programmaverantwoording als onderdeel van het jaarverslag.
Overzicht van de incidentele baten en lasten De provincie Noord-Brabant heeft een handreiking uitgebracht over de presentatie van een structureel begrotingssaldo. Daarin is de conclusie: De begroting bevat zowel incidentele als structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten zijn regel (ze omvatten het overgrote deel van de begroting) en de incidentele baten en lasten vormen de uitzondering op die algemene regel. Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen. Omdat alle baten en lasten in deze jaarrekening in beginsel opgenomen zijn in de begroting 2022 is er geen sprake van incidentele baten en lasten.
52
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De WNT is van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling 'Dienst Dommelvallei'. Het voor Gemeenschappelijke Regeling 'Dienst Dommelvallei' toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. bedragen x € 1
V.C. Fijneman
Functiegegevens
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022
1/1 - 31/8
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1
Dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding (€)
79.556
Beloningen betaalbaar op termijn (€)
13.442
Subtotaal
92.998
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum
143.802
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen
N.v.t.
Totaal bezoldiging 2022
92.998
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
Gegevens 2021 Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband
1/1 - 31/12 1
(als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking Beloning plus belastbare onkostenvergoeding (€)
ja 107.345
Beloningen betaalbaar op termijn (€)
20.280
Subtotaal
127.625
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum
209.000
Totaal bezoldiging 2021
127.625
53
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. bedragen x € 1
H.J.F.L. Meeuwsen
Functiegegevens
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022
16/8 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
5
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar
445
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar
206
Maxima op basis van de normbedragen per maand
143.000
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
91.670
Bezoldiging (ex btw) Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief
Ja
Bezoldiging in de betreffende periode
57.850
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
57.850
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
0
Totale bezoldiging, exclusief BTW
57.850
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
In 2022 waren onderstaande functionarissen lid van het DB en/of AB. Zij ontvingen daarvoor geen afzonderlijke bezoldiging (boven het individueel toepasselijke drempelbedrag). Namen van het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) Naam topfunctionaris
Functie
J.F.M. Gaillard
Lid AB en DB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
Jaar
J.C.J. van Bree
Lid AB en DB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
M.J. Houben
Lid AB en DB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
J. Wesselink
Lid DB
1-2-2022 t/m 31-12-2022
H.J.F.M. Meeuwsen
Lid DB
1-1-2022 t/m 9-2-2022
M. Arents
Lid DB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
N.J.H. Scheltens
Lid DB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
P.J. Looijmans
Lid AB
1-1-2022 t/m 14-6-2022
J.A.T.M. van de Laar
Lid AB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
F.J.M.C. Stravers
Lid AB
14-6-2022 t/m 31-12-2022
G.M.J. Jeucken
Lid AB
1-1-2022 t/m 14-6-2022
J. Boersma
Lid AB
1-1-2022 t/m 31-12-2022
B.J. van Stiphout
Lid AB
16-6-2022 t/m 31-12-2022
N.J.H. Wouters
Lid AB
29-9-2022 t/m 31-12-2022
J.D. de Jong
Lid AB
7-7-2022 t/m 31-12-2022
P.J. van Liempd
Lid AB
1-1-2022 t/m 7-7-2022
J.G.M.W. Pernot
Lid AB
1-1-2022 t/m 16-6-2022
C.E.P. van Brakel
Lid AB
1-1-2022 t/m 22-5-2022
54
Overzicht van investeringen en projecten In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD. Met betrekking tot het Informatieplan (IP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IP benoemd waren, maar alleen de gevoteerde projecten. Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project. In de Meerjarenbegroting 2022-2025 is voor de jaarschijf 2022 voor het IBP een budget van € 500.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten. De totale realisatie van de in 2022 gestarte investeringsprojecten overschrijdt het totaal van het beschikbare budget. De uitgaven op deze projecten bedroegen € 617.761,-
Nr.
Exploitatieprojecten
40001 HRM-software
Beschikbaar gesteld budget 32.000
Gerealiseerd t/m 2021 11.588
Gerealiseerd 2022 19.207
Gerealiseerd totaal 30.795
Restant 1.205
2021 Voortgang: Op 1 januari 2022 is de nieuwe HRM-software in gebruik genomen. Na het oplossen van enkele restpunten is er decharge verleend aan de leverancier. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af.
55
40003 Dialog (GROEI!)
4.300
2.300
0
2.300 2.000
2020 Voortgang: We kochten en implementeerden software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. 40004 Vernieuwing burgerzakenapplicatie
98.000 131.205
0 131.205
33.205
2020 Voortgang: Op een aantal restpunten na is decharge verleend en het project afgesloten. Financiële voortgang: Dit tekort meldden we al bij de jaarrekening 2021. Het project sluiten we af. 40005 Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma
75.600 77.088
883
77.972 -2.372
50.000 45.837
0
45.837
4.163
31.750
31.750
3.250
2021 Voortgang: Dit project had als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaaksysteem Inproces te migreren naar Djuma en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. Door complicaties was extra inzet van projectleider en consultant nodig en was er een tijdelijke verlenging (tegen gereduceerd tarief) van de Inproces omgeving nodig. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa is een separaat projectvoorstel uitgewerkt (70013). Financiële voortgang: Het project is met een kleine budgetoverschrijding afgerond Het project sluiten we af. 40006 Verhogen beveiliging externe toegang 2021 Voortgang: Het project heeft als doel inloggen veiliger te maken. Er is 2-factor-authenticatie geïmplementeerd voor o.a. de webmail en MS Teams. En we implementeerden een systeem waarmee mobiele devices op afstand beheerd en beveiligd kunnen worden. Financiële voortgang: Het project is binnen het budget afgerond. Het project sluiten we af. 40007 Digitale sociale kaart Geldrop
35.000
0
165.800
0 162.920 162.920 2.880
2021 Voortgang: Het project heeft als doel een website te implementeren waarin inwoners zoveel mogelijk zelf oplossingen vinden voor problemen, die zij ervaren in hun leven. De implementatie is gestart in het vierde kwartaal, afronding is gepland voor het eerste kwartaal van 2023. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. 40008 Inhuurkosten software Sociaal domein 2022 Voortgang: De restpunten die acceptatie in de weg stonden losten we samen met de leverancier op. We betaalden de restfactuur en namen het systeem in beheer. Nadat alle restpunten waren opgelost startten we met de doorontwikkeling, onder regie van de beheerorganisatie. Financiële voortgang: Het project voerden we binnen budget uit.
56
Het project sluiten we af. 40009 Software P&C cyclus
25.000
0
8.800
8.800 16.200
9.600
0
9.600
0 9.600
10.305
0
5.625
5.625 4.680
68.000
0 22.136 22.136 45.864
2022 Voortgang: Deze Europese aanbesteding is in 2022 afgerond. Uiteindelijk zijn we met dezelfde leverancier doorgegaan. Financiële voortgang: Doordat de leverancier die we hadden zijn dienstverlening kon voortzetten waren nadrukkelijk minder implementatiekosten nodig. Ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud en ondersteuning zijn lager geworden. Er is een meerjarige overeenkomst van 4 jaar afgesloten met aanvullend 4 maal de mogelijkheid van 1 jaar verlenging. Het project sluiten we af. 40010 Veilig mailen en bestanden uitwisselen 2022 Voortgang: Met de implementatie van Zivver voor veilig e-mailen en bestanden uitwisseling bereiken we dat binnen de organisatie bewust wordt omgegaan met informatie en deze via veilig mailen wordt verstuurd en ontvangen, ongeacht welke aard informatie, onafhankelijk van domeinen. Afronding was voorzien in het vierde kwartaal van 2022. Door technische problemen is de oplevering uitgesteld naar het eerste kwartaal 2023. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. 40012 Digitale handtekening 2022 Voortgang: Er is een contract afgesloten met een partij die digitaal rechtsgeldige ondertekening van documenten mogelijk maakt. Eind 2022 en begin 2023 vindt de implementatie plaats.
Er wordt een koppeling gelegd met Djuma zodat documenten die vanuit Djuma digitaal ter tekening worden aangeboden ook automatisch bij de desbetreffende zaak worden gearchiveerd. De inschatting is dat we aan het begin van het 2e kwartaal van 2023 met een groep van 50 personen verdeeld over 4 organisaties gaan starten met digitale ondertekening. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. 40013 eGouw en GouwNCNP 2022 Voortgang: Het e-loket is operationeel en toegankelijk via DigiD. Eind januari 2023 worden de laatste functionaliteiten getest en in de eerste week van februari 2023 worden de e-loketten op de websites van de gemeenten geplaatst. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. 41602 Digitaliseren Bouwvergunningen
81.500 66.633
0 66.633 14.867
2016 Voortgang: De bouwvergunningen van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden kunnen worden overgedragen aan het RHCe. In overleg met provinciaal archieftoezicht is een actieplan opgesteld om dit in 2023 te realiseren. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten.
57
41901 Digitalisering bouw- en milieuvergunningen
301.000 62.741 107.153 169.893 131.107
2019 Voortgang: De bewerking van milieuvergunningen blijkt meer werk dan verwacht. We verwachten alle bouwvergunningen in februari 2023 te digitaliseren en het project in 2023 af te ronden. Financiële voortgang: We verwachten een tekort van € 29.200,-. We digitaliseren meer meters archief en ondervinden problemen met metadata over het archief van de oude gemeente Mierlo. Het project kan niet worden afgesloten.
Nr.
Investeringsprojecten
70001 BetERe DV - Klanttevredenheid
Beschikbaar gesteld budget
Gerealiseerd t/m 2021
Gerealiseerd Gerealiseerd Restant 2022 totaal
30.000
14.758
0
14.758
15.243
307.800
256.301
22.729
279.030
28.770
20.900
16.347
570
16.917
3.983
238.637
135.185
97.381
232.566
6.071
2019 Voortgang: We kopen in en implementeren een klanttevredenheid-module die specifiek koppelt met het systeem van de burgerzaken-producten. In de toekomst volgt nog integratie met andere systemen. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. 70003 Omgevingswet - VTH 2020 Voortgang: Het VTH systeem is geïmplementeerd en de acceptatie is afgerond. De omgevingswet en de aansluiting op het DSO is i.v.m .de problematiek rondom het landelijke DSO uitgesteld. Daarnaast werken we aan de conversie van de data vanuit het uitgefaseerde VTH systeem naar het nieuwe systeem. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. 70006 GGI-Veilig 2020 Voortgang: In een landelijke VNG aanbesteding zijn SIEM/SOC voorzieningen en diensten ingekocht en geïmplementeerd. De VNG heeft het resultaat hiervan niet geaccepteerd en heeft het contract ontbonden. Voor de inrichting van SIEM/SOC wordt een nieuw project gestart in 2023. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget afgerond. Het project sluiten we af. 70009 Vernieuwing software sociaal domein 2021 Voortgang: We rondden de implementatie van het sociaal domein systeem af en namen het systeem in beheer.
Dit project voor het inhuren van specialisten, nodig voor het realiseren van de implementatie, komt daarmee ook ten einde. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget afgerond. Het project sluiten we af.
58
59
70012 Hardware hybride werken
335.500
0
0
0 335.500
22.500
0 15.030
15.030
7.470
14.445
0 16.580 16.580
-2.135
586.241
0 586.251 586.251
-10
2022 Voortgang: Met dit project vervangen we de “HP-kastjes” en Chromebooks door moderne hardware (laptops en randapparatuur) en bieden faciliteiten voor het hybride werken aan de medewerkers. We leasen de laptops en schaffen binnen dit krediet de randapparatuur aan. De hardware wordt aan het begin van 2023 geleverd. Afronding van het project is gepland in februari 2023. Financiële voortgang: De kosten voor het project worden in 2023 gemaakt. Het project kan niet worden afgesloten. 70013 Herinstallatie Corsa 2022 Voortgang: Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archieffuncties mogelijk. De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én een beperkte groep eindgebruikers. Het project is inmiddels afgerond. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. 70014 Oribi scanners en integratie iBurgerzaken 2022 Voortgang: Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archieffuncties mogelijk.
De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én een beperkte groep eindgebruikers. Het project is inmiddels afgerond. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. 70015 VDI 2022 Voortgang: Het project had als doel de afgeschreven storage-omgeving en de VDI-servers te vervangen. De storage-omgeving bevat al onze data en de VDI-servers bieden een platform voor de virtuele werkomgeving. Financiële voortgang: Het project is nagenoeg binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. 71801 Harmonisatie belastingapplicatie
171.144 170.632
0 170.632
50.000 31.912
0
512
2018 Voortgang: Er is 1 systeem aangeschaft en geïmplementeerd voor de drie gemeenten. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. 71814 BGT
31.912 18.088
2019 Voortgang: We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project is het realiseren van koppelingen, waaronder de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, is begin 2022 afgerond.
60
Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget afgerond. Het project sluiten we af. 71850 Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering
545.152 551.879
0 551.879
-6.727
2018 Voortgang: Voor de uitvoering van het programma huurden we projectleiding in. Het programma is in 2021 afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie Financiële voortgang: Het project is met een minimaal tekort afgesloten. Dit meldden we eerder bij de jaarrekening 2021. Financiële voortgang: Het project is met terugwerkende kracht afgesloten. In de jaarrekening van 2021 was onterecht aangegeven dat dit project niet afgesloten kon worden. 71908 Vernieuwing gegevensuitwisseling
469.000 433.182
12.417 445.599 23.401
2019 Voortgang: Met het project vernieuwden we de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting. In 2022 is de laatste fase de Gis-viewer geïmplementeerd. Financiële voortgang: Het project voerden we binnen het projectbudget uit. Het project sluiten we af.
61