Document · PDF

4.1 Concept-Jaarrekening GGD Flevoland.pdf

Commissie Bestuur, Financien, Veiligheid en Economie 18 september 2023, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 4: Zienswijze jaarstukken GGD Flevoland 202212.344 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

31-07-23

Totaal

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Overige gegevens 7.0 Voorstelde resultaatbestemming

Overige gegevens GGD Flevoland heeft als beleid dat gedurende het jaar geen mutaties op reserves worden gemaakt.Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten is gelijk aan het gerealiseerde resultaat. Bedragen (x Ě1.000)

Realisatie 2022

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

211

Dotaties en onttrekkingen conform beleidsuitgangspunten Het saldo van de uitvoering van collectieve gemeentelijke taken, plustaken en taken derden wordt via de Algemene Reserve verwerkt.

toename reserve

152

Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de ambulancehulpverlening wordt toegevoegd of onttrokken aan de Reserve aanvaardbare kosten RAV

toename reserve

223

Bestemmingsreserve frictiekosten MK en opbouw (zorg)meldkamer

afname reserve

-300

toename reserve

136

Dotaties en onttrekkingen conform genomen subsidiebesluit op de reserves Conform afspraak met Gemeente Almere wordt toegevoegd aan egalisatiereserve

Totaal voorgestelde resultaatbestemming

7.1 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, welke invloed hebben op deze Jaarrekening

7.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar de pagina's die zijn aangehecht aan dit stuk.

211

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen 8.0 Kosten gemene rekening De taken die mede voor de Veiligheidsregio Flevoland uitgevoerd worden vallen onder "kosten gejmene rekening" Hierover is met de belastingdienst overeenstemming. Het betreft de werkzaamheden voor de GHOR. Financiering vindt plaats door bevoorschotting en afrekening. GHOR

De GHOR voert naast de specifieke GHOR taken voor de Veiligheidsregio voor de GGD werkzaa mheden uit voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De contractueel overeengekomen lastenverdeling voor deze taken is 950V5 0. Bedragen (x Ě1.000)

Lasten

Begroting 2022

Realisatie 2022

2.059

1.694

Aandeel Veiligheidsregio

95/

1.956

1.609

Aandeel GGD

103

In de afrekening is het terug te betalen bedrag (C 376) verwerkt.

8.1 RAV 8.1.1 Exploitatie RAV / MK Basis budgetafspraak 2022 Bedragen (x ē1.000)

Realisatie 2022

Kosten AHV

21.853

Kosten MKA

2.119

Opbrengsten Min VWS inzake FLO

-992

Vergoeding CACO's door Veiligheidsregio

-481

Exploitatie 2022 gerealiseerde kosten

22.499

Wettelijk budget aanvaardbare kosten NZa

20.996

Exploitatieresultaat rekenstaat/budget

1.503

Huuropbrengst

-42

Opbrengst voorgaande jaren

-43

Boekwinst verkoop activa

-10

Overige opbrengsten

-93

Overige incidentele opbrengst Politie Nederland

-301

Nacalculatie Covid-19 2021

-176

Nacalculatie 2021

-1.060

Resultaat RAV 2022

-223

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.1.2 Aanvaardbare kosten RAV 7 MK Budget 2021

Nacalculatie 2021

Te verrekenen 2021

Budget 2022

Loonkosten vergoeding

13.016

13.292

276

13.504

Wagenpark- en productievergoeding

2.165

2.277

403

532

128

355

3.055

3.326

271

3.154

Loonkosten Meldkostenspecialisten

1.112

1.494

381

1.448

Restvergoeding

206

210

259

19.957

21.017

1.060

20.996

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

-9

301

991

-523

783

344

259

371

Bij/af: verrekend met zorgverzekeraar

824

-352

-1.060

Saldo per 31 december

301

991

645

Budget aanvaardbare kosten Bedragen (x C1.000)

RAV

Vrije marge Restvergoeding

Meldkamer Centralisten

Totaal aanvaardbare kosten Zie toelichting aan het einde van de bijlage

8.1.3 Verloop nog in tarieven te verrekenen finanderingstekort7-over schot Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) Bedragen (x C1.000)

Saldo per 1 januari Bij/af: financieringsverschil boekjaar Bij/af: correcties voorgaande jaren

Het financieringstekort7-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag liggen.

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.1.4 Specificatie van het financieringstekort7-overschot Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) Bedragen (x C1.000)

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

19.888

19.957

20.996

-171

1.060

n.b

19.717

21.017

20.996

208

176

n.b

Nacalculatie

Herrekend budget aanvaardbare kosten

Meerkosten Covid-19 Zie toelichting aan het einde van de bijlage

Vergoedingen Basis tarief A- en B- vervoer

11.025

12.554

13.405

Kilometers beladen

1.510

1.754

1.812

In tarieven verrekend

6.830

6.432

6.123

Zie toelichting aan het einde van de bijlage Totaal vergoedingen

19.365

20.740

21.341

Financieringstekort 7 -overschot RAV

-523 tekort

783 overschot

344 overschot

Toelichting op de gebruikte beschikkingen van de NZa Beschikkingsnummer Beschikking NZa 1 Beschikking aanvaardbare kosten 2021

240-4380-2021-VOV-1

2 Nacalculatie 2021

240-4380-2021-NC-1

3 Nog in tarieven te verrekenen 2021

240-4380-2021-DOV-1

4 Beschikking aanvaardbare kosten 2022

240-4380-2022-VOV-1

5 Beschikte meerkosten Covid-19 2021

240-4380-2021-COV-1

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.2 Plustaken gemeenten totaaloverzicht Financier

Team

Bestuursbegroting 2022

Realisatie 2022

Centrale toegang

Centrumgemeente

309.500

316.804

Toegangsbepaling Beschermd Wonen

Centrumgemeente

673.550

702.917

Centrum Seksueel Geweld

Centrumgemeente

agz

131.983

143.908

Vangnet en Advies

Centrumgemeente

895.517

981.408

Sociaal Medisch Spreekuur

Centrumgemeente

134.800

91.308

Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland

Centrumgemeente

16.811

91.224

Wet Verplichte GGZ

Centrumgemeente

220.095

174.111

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden

Centrumgemeente

206.800

211.680

Housing first

Centrumgemeente

Toezicht WMO

Centrumgemeente

Subtotaal

Centrumgemeente

Omschrijving

18.907 176.181

172.400

2.765.237

2.904.666

Groen&gezonde verbndng

Almere

10.000

Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/ AGGA

Almere

80.991

95.894

Gezond in Almere

Almere

bestuur

69.200

35.858

Nu Niet Zwanger

Almere

41.728

Kansrijke Start

Almere

jgz

78.057

Wij zijn zelf het medicijn

Almere

5.217

Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jgd. en volw

Almere

328.100

276.066

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Almere

55.500

56.810

Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf

Almere

8.100

Persoonsgerichte aanpak

Almere

112.703

Inbedding 2.0

Almere

Pilot beschut wonen

Almere

Procescoördinatie

Almere

14.290

CSV uitstroommonitor

Almere

9.801

Lijkschouw

Almere

63.860

84.331

Toezicht Kinderopvang

Almere

637.700

611.500

Toezicht WMO

Almere

JGZ 0-4 (ZGA)

Almere

jgz

5.121.496

5.415.108

Plusproducten JGZ

Almere

jgz

3.897.209

5.173.627

Pilot gezinsbegeleiding

Almere

jgz

268.779

778.466

Veranderen is leren

Almere

jgz

39.531

Versnellingstraject Flevoland

Almere

jgz

10.000

Intensieve begeleiding preventieve jeugdbescherming

Almere

jgz

40.568

136.138 47.425

19.470

27.367

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

Omschrijving

Financier

Team

Projectleider intensivering samenwerking ANW

Almere

jgz

9.600

Welzijn tijdens corona voor jeugd en kwetsbare groepen

Almere

jgz

47.056

Zorgcoördinat^ AZC

Almere

jgz

9.009

SJMW

Almere

jgz

716.152

714.278

Logopedie

Almere

jgz

108.430

110.988

Oekraine

Almere

jgz

Subtotaal plusproducten JGZ

Bestuursbegroting 2022

Realisatie 2022

25.850 10.112.066

12.374.081

11.497.690

13.894.563

110.660

84.551

8.051

8.204

Subtotaal

Almere

Plusproducten

Dronten

jgz

Centrale zorgverlener

Dronten

jgz

Gezonde school

Dronten

Wij zijn zelf het medicijn

Dronten

3.366

Statushouders/Oekraine

Dronten

jgz

6.959

Lijkschouw

Dronten

10.955

19.200

Toezicht Kinderopvang

Dronten

73.500

104.650

Toezicht WMO

Dronten

14.548

15.613

Lokale verbinding

Dronten

bestuur

16.488

16.871

Subtotaal

Dronten

234.202

259.414

Activiteitenbudget JOGG

Lelystad

50.000

44.048

Rookvrije generatie

Lelystad

Kind op gezond gewicht

Lelystad

jgz

40.457

Versterken van de basis

Lelystad

jgz

64.634

Valpreventie

Lelystad

3.000

Gezondhdsmakelr. Ouderen

Lelystad

16.825

Wij zijn zelf het medicijn

Lelystad

6.398

Gezonde school

Lelystad

8.481

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Lelystad

43.468

Persoonsgerichte aanpak

Lelystad

45.000

JOGG regisseur

Lelystad

46.203

46.850

Plusproducten JGZ incl. JGT

Lelystad

jgz

369.376

421.807

Nu Niet Zwanger

Lelystad

45.000

Statushouders/Oekraine

Lelystad

jgz

46.568

Lijkschouw

Lelystad

29.499

37.739

Toezicht Kinderopvang

Lelystad

215.150

217.100

Toezicht WMO

Lelystad

27.528

23.237

42.424

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

Omschrijving

Subtotaal

Financier

Team

Lelystad

Bestuursbegroting 2022

Realisatie

826.224

1.064.568

2022

Plusproducten JGZ

NOP

jgz

23.684

50.964

Regisseur sociaal netwerk

NOP

70.812

68.538

Gezonde school

NOP

8.446

Wij zijn zelf het medicijn

NOP

3.821

Statushouders/Oekraine

NOP

jgz

16.901

Lijkschouw

NOP

12.576

17.838

Toezicht WMO

NOP

16.631

15.955

Toezicht Kinderopvang

NOP

125.750

122.400

subtotaal

NOP

257.899

304.863

Regisseur sociaal netwerk

Urk

48.168

49.107

Plusproducten JGZ

Urk

jgz

25.533

6.363

Gezonde school

Urk

11.200

11.400

Wij zijn zelf het medicijn

Urk

1.702

Statushouders/Oekraine

Urk

jgz

15.510

Lijkschouw

Urk

2.280

3.632

Toezicht Kinderopvang

Urk

33.150

47.826

Toezicht WMO

Urk

7.186

7.435

subtotaal

Urk

127.517

142.974

Plusproducten JGZ

Zeewolde

jgz

79.420

61.025

Gezonde school

Zeewolde

15.004

10.906

Wij zijn zelf het medicijn

Zeewolde

1.833

Statushouders/Oekraine

Zeewolde

jgz

19.128

Lijkschouw

Zeewolde

6.591

9.151

Toezicht Kinderopvang

Zeewolde

44.750

63.725

Toezicht WMO

Zeewolde

1.279

1.360

Lokale verbinding

Zeewolde

bestuur

11.148

13.496

Subtotaal

Zeewolde

158.192

180.623

15.866.961

18.751.672

Totaal

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.3 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord Conform subsidieverordeningen en/of -beschikkingen of separate afspraken, worden een aantal subsidies in de jaarrekening verant woord. De inhoudelijke en (nader gespecificeerde) financiële verantwoordingen zijn Z worden ook separaat aan de gemeenten verstrekt. 8.3.1 Gemeente Almere RSV OGGZ Maatschappelijke Zorg 2022

Resultaat

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

Begroting 2022

Realisatie 2022

Salariskosten

85.000

73.916

Overige personeels- en organisatiekosten

20.000

17.392

Totaal kosten

105.000

91.308

Gemeente Almere

105.000

Totaal opbrengsten

105.000

-13.692 overschot

Salariskosten

558.123

569.028

Overige personeels- en organisatiekosten

131.323

133.889

Totaal kosten

689.446

702.917

Gemeente Almere

689.446

Totaal opbrengsten

689.446

13.471 tekort

Salariskosten

911.699

964.335

Overige personeels- en organisatiekosten

214.517

226.902

1.126.216

1.191.237

Centrum Almere (WMO Rijksmiddelen)

913.505

Gemeentelijke bijdrage GGD

212.711

1.126.216

64.755 tekort

3.147

2.880

Gemeente Almere

3.147

Totaal opbrengsten

3.147

Bedragen (x Ě1.000)

C-4 Sociaal Medisch Spreekuur

Subsidie:

Resultaat

C-5 Beschermd wonen

Subsidie:

Resultaat

C-6 Vangnet en Advies

Totaal kosten Subsidie:

Totaal opbrengsten

Resultaat

C-7 Schoonmaak zeer vervuilde woningen Totaal kosten Subsidie:

Resultaat

267 overschot

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

JGZ Almere Begroting 2022

Realisatie 2022

11.340.120

11.414.002

ZGA

5.415.108

GGD

5.925.012

5.998.894

Begroting 2022

Realisatie 2022

Zorgcoördinatie plus

41.533

34.045

Frontoffice

3.353

De school als werkplaats

25.888

9.510

Themabijeenkomsten

2.981

635

Adm ondersteuning

3.771

Ziekteverzuim

42.378

36.590

Gezonde school

8.204

Gezondheidsmakelaar

16.871

Totaal kosten

144.979

109.626

Subsidie

144.979

Resultaat

-35.353 overschot

Bedragen (x Ě1.000)

Kenmerk gemeente Almere: 22000208SA

Jeugdgezondheidszorg 0-18

waarvan:

8.3.2 Gemeente Dronten Plustaken Dronten Bedragen (x Ě1.000)

Kenmerk gemeente Dronten: 83693

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.3.3 Gemeente Lelystad Plusproducten JGZ

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

Begroting 2022

Realisatie 2022

Coördinator Limonadebrigade

36.579

38.491

Communicatie en pr middelen

15.000

17.024

Platformkosten

10.000

7.323

Activiteitenbudget

25.000

2.392

Scholing

7.000

Totaal kosten

93.579

65.230

Subsidie

93.579

Resultaat

-28.349 overschot

Inzet projectleider

23.261

22.142

Opleiding CZV

6.150

Inzet CZV

27.785

18.315

Totaal

57.196

40.457

Subsidie

57.196

Resultaat

-16.739 overschot

Bedragen (x Ě1.000)

Versterken van de basis Kenmerk gemeente Lelystad: 2022/0080

Lokaal preventieakkoord Kenmerk gemeente Lelystad: 2022/00119

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.3.3 Gemeente Lelystad (vervolg) JGZ Begroting 2022

Realisatie 2022

JEL

29.557

2.956

Casusregisseurs

118.575

120.565

Plusproducten in het preventieve voorveld

268.407

191.570

LISA

106.717

Totale kosten JGZ

523.256

421.808

Subsidie

523.256

52.493

523.256

575.749

-153.941 overschot

Begroting 2022

Realisatie 2022

1. Plusproducten preventieve activiteiten

85.858

61.024

2. Gezonde leefstijl

13.906

10.906

3. Gezondheidsmakelaar

13.496

Totaal kosten

113.260

85.426

Subsidie gemeente Zeewolde

113.260

-27.834 overschot

Bedragen (x Ě1.000)

Kenmerk gemeente Lelystad: 2022/00050

Egalisatiereserve

Subtotaal inkomsten

Resultaat

8.3.4 Gemeente Zeewolde Plusproducten Bedragen (x Ě1.000)

Kenmerk gemeente Zeewolde: 21z0001323

Resultaat

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.4 SISA verantwoording Zorgbonus 2021 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

U itkerings-code

VWS

H11

Specifieke u itkerin g Juridische grondslag

V erstrekker

Bedragen (x C1.000)

Corona Bonus regeling Zorg

Indicator

Kenmerk/ nummer aanvraag

Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent

Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen

De totale beste ding (t/m jaar T) aan medewer kers netto uit gekeerde bonus van C 1.000

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van C 1.000

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04

Aard controle R Indicator: H11/05

Aard controle R Indicator: H11/06

CO BONUS 2106954

C 224.286

C 172.754

C 397.040

C 83.097

C 138.111

Zijn de zorg professionals die een bonus van aanvrager hebben ontvan gen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2021 bij de orga nisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschre ven in de rege ling (Ja/Nee)

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitge keerde bonus

Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden net to uitgekeerde bonus

Overig saldo voor bonus in (jaar T)

Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

(max C 800 per medewerker)

(C 750 per persoon) Aard controle R Indicator: H11/11

Aard controle R Indicator: H11/12

Aard controle D1 Indicator: H11/07

Aard controle D1 Indicator: H11/08

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09

Aard controle R Indicator: H11/10

C 103.583

Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld.

Eindverant woording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 Ja

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.5 SISA verantwoorden ASG en PrEP t.b.v. GGD Amsterdam Bedragen (x C1.000)

Realisatie 2022

Kenmerk : subsidieregeling publieke gezondheid VWS en PrEP

Personeelskosten

1.253.745

Laboratoriumkosten

447.502

Totaal kosten

1.701.247

Subsidie ASG

964.740

Subsidie PrEP

124.098

Overige inkomsten

280.254

Centrum Seksueel Geweld

143.908

Gemeentelijke bijdrage

240.377

Opbrengsten

1.753.376

Resultaat

-52.129 overschot

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa Bedragen (x Ě1.000)

VWS

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten

Besteding (jaar T)

Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

1.014.436

Toelichting: GGD Flevoland hoeft zelf geen Sisa verantwoording af te leggen voor bovengenoemde subsidies. Dat geldt wel voor GGD Amsterdam welke een coördinerende rol vervult.

GGD Flevoland Jaarstukken 2022

Bijlagen

8.6 Taakveldoverzicht Taakvelden BBV Bedragen (x Ě1.000)

Realisatie 2022 Baten

Lasten

Saldo

11.457

8.324

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

0.5

Treasury

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-211

Bestuur en ondersteuning

2.921

11.628

8.706

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.731

1.038

-694

Veiligheid

1.731

1.038

-694

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.437

5.569

2.132

6.2

Wijkteams

3.009

2.771

-238

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.636

2.915

-721

Sociaal domein

10.081

11.254

1.173

7.1

Volksgezondheid

74.453

65.296

-9.156

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

343

314

-30

Volksgezondheid en milieu

74.796

65.610

-9.186

89.530

Totaal

3.133

211

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/2067/documents/35637