Document · PDF

2e Tussenrapportage 2024

Commissie Sociaal Domein 28 november 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 2024 Nissewaard (de onderwerpen betreffende het beleidsveld van de commissie Sociaal Domein)29.730 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Begroting 70.622.665 2.100.352 -3.492.011 493.621 1.824.455 71.549.082

Prognose Realisatie 63.206.492 9.510.903 -4.155.851 491.111 1.816.420 70.869.075

Prognose Resultaat 7.416.173 -7.410.551 663.840 2.510 8.035 680.007

6.335.496 11.453.353 -190.060 89.147.872

6.335.496 11.453.353 -190.060 88.467.865

680.007

Personeelslasten met specifieke dekking De personeelslasten zijn gesplitst naar “reguliere personeelslasten” en “personeelslasten met specifieke dekking”. Het uitgangspunt voor de personeelslasten met specifieke dekking is dat deze personeelslasten budgettair neutraal zijn. Hiervoor is dus dekking aanwezig binnen de specifieke middelen. Enkele voorbeelden hiervoor zijn: personeelslasten op specifieke uitkeringen, projecten, investeringen, flankerend beleid (dekking reserve) en personeelslasten De stoep (gesloten systeem). In bovenstaande tabel is de begroting van de personeelslasten met specifieke dekking dan ook gebaseerd op de prognose van deze personeelslasten. Salariskosten personeel De salariskosten personeel zijn gebaseerd op de realisatie tot en met september. Vervolgens is de maand september als basis gebruikt voor extrapolatie naar het einde van het jaar. Hierbij is wel rekening gehouden met CAO waarbij de salarislasten met 1,25 % worden verhoogd. Externe inhuur De prognose van de externe inhuur is gebaseerd op de realisatie en de openstaande verplichtingen. In totaal wordt in 2024 een bedrag ad € 20,96 miljoen aan externe inhuur verwacht (in 2023 bedroeg de realisatie aan externe inhuur € 21,62 miljoen). De prognose voor de inhuur geeft altijd een mate van onzekerheid.

Dit heeft te maken dat naast de realisatie van de inhuur op basis van facturatie de prognose is gebaseerd op de openstaande verplichtingen. De realisatie hiervan kan dus nog afwijken.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 46

Als we kijken naar het percentage van de totale inhuur (inclusief inhuur ten laste van specifieke dekking), dan komt het percentage inhuur ten opzichte van de totale loonsom op dit moment uit op 24,3% % Inhuur Totaal inhuur Totaal loonsom (exclusief College en raad) % inhuur tov loonsom

Prognose 2024 20.964.256 86.200.679 24,3%

2023 21.617.476 82.311.565 26,3%

Opbrengst personeel De prognose voor de opbrengst personeel onder de “reguliere personeelslasten” ad € 4,1 miljoen heeft voor het grootste deel betrekking op de facturatie van personeel aan de BV Voorne Putten Werkt ad circa € 3,3 miljoen. De overige opbrengsten hebben betrekking op opbrengst detachering en uitkering sociale verzekeringen.

Administratieve correcties Met betrekking tot de personele lasten zijn de volgende administratieve wijzigingen verwerkt in de 2e tussenrapportage: PGM Budgetnr omschrijving P-lasten regulier PGM02 OPENBARE WERKEN, PARKEREN EN GEBRUIK VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING Totaal PGM02 PGM06

TOELAGES OUD PERSONEEL

Totaal PGM06 P-lasten met specifieke dekking PGM02 ADMINISTRATIE PARKEERBEDRIJF HANDHAVINGSBUDGET Totaal PGM02 Eindtotaal

Kostensrt omschrijving

Lasten Baten

Salarislasten Salarislasten Inhuur

lasten lasten lasten

Opbrengst uitkering sociale verzeker Transitievergoeding Salarislasten

baten lasten lasten

Inhuur Inhuur

lasten lasten

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 47

2e turap 2024 216.397 80.000 346.047 -209.650 216.397 137.000 -79.346 -57.654 0 -216.397 -80.000 -136.397 -216.397 0

Paragraaf Financiering Inleiding De paragraaf Financiering is een verplicht onderdeel van de begroting en het jaarverslag van de gemeente Nissewaard. De paragraaf is een weergave van de beleidsvoornemens en de uitwerking van het treasurystatuut in de begroting. In het jaarverslag komen de resultaten van de uitvoering, alsmede de verantwoording daarover in de paragraaf tot uitdrukking. De tussenrapportage gaat in op het vermelden de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van de dividenden verantwoorden we de tot nu toe behaalde resultaten en de huidige ontwikkelingen. Beleidsafwijkingen of nieuw beleid Ten aanzien van de Perspectiefnota en de meerjarenbegroting zijn er geen wijzigingen in het beleid aangenomen. Actuele ontwikkelingen en risico’s In lijn met de inflatie en het opkoopprogramma van de ECB zijn de rentes op de geld- en kapitaalmarkt in 2023 gestegen. De laatste maanden zie we een voorzichtige en lichte daling van de rentepercentages. Als gevolg van de toegenomen investeringsopgave verwachten wij de komende jaren een jaarlijkse financieringsbehoefte van € 20 miljoen (aanvullend op de herfinanciering). Wij financieren dit met langlopende vaste geldleningen. De overhevelingen en restantkredieten die overgaan naar 2025 zullen wij hierin betrekken.

In juni 2024 hebben wij een langlopende vaste geldlening afgesloten van € 20 miljoen. In de begroting houden wij rekening met een rentepercentage van 3,25%.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 48

Bijlage 1 Administratieve correcties In deze bijlage zijn administratieve correcties opgenomen. Onder administratieve correcties worden wijzigingen verstaan die beleidsarm zijn. Dit betreft wijzigingen die over de programma’s heenlopen en wijzigingen in de lasten/baten. Deze wijzigingen zijn per saldo budgetneutraal. Daarom zijn de eindtotalen in deze tabel € 0. Ondanks dat er geen effect op het resultaat van deze tussenrapportage is, wordt deze tabel opgenomen. Dit omdat besluitvorming over deze correcties het budgetrecht van de gemeenteraad betreft. In Euro, "-" = nadelig

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

lasten

-120.692

baten reserve

153.000 32.308

-92.070

-164.921

-205.760

-205.737

-184.051

1 Bestuur & Dienstverlening lasten baten

148.952

236.988

235.653

213.990

lasten reserve

-1.800.430

-102.259

baten reserve

1.700.710

60.060

-42.838

29.868

29.892

29.915

29.939

lasten

-2.361.843

-318.336

-318.071

-216.071

baten

2.221.553

303.336

303.071

lasten reserve

-960.000

2 Schoon Heel & Veilig

baten reserve

477.466

320.000

-622.824

305.000

87.000

lasten

23.589

-55.000

baten

-55.000

55.000

4 Ondernemen & Ontspannen

-31.411

lasten

-7.847.323

-127.295

-127.319

-127.342

-127.365

baten

7.847.323

130.570

3.275

3.251

3.228

3.205

lasten

-210.417

66.622

-35.378

baten

392.648

-84.767

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

lasten reserve

960.000

baten reserve

-477.466

-320.000

664.765

-338.145

-120.145

6 Overzichten

Eindtotaal

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 49

Programma 2 Geveltuinen (lasten € 30.000, lasten € -30.000) Voor het project geveltuinen wordt van de budgetten wijkaanpak, duurzaamheid en bijspijkeren geld overgeheveld. Wijkuitvoeringsplan (lasten € -204.674, lasten € 204.674) De uitgevoerde werken in dit kader t.b.v. het Oostdeelplein zijn gefinancierd uit het budget verhardingen. Hierdoor zal het budget van de wijkuitvoeringsplannen daaraan toegevoegd worden Afvalkosten (lasten € 6.221, baten € -6.221) Het contract en het budget van de afvalkosten is nader in kaart gebracht. Het voorstel is om de budgetten budgettair neutraal te wijzigen. Compensatie sportvereniging (lasten € 74.800, reserve € -74.800) Conform het college-advies 20CA00008 voor de verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800 ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het voorstel is om deze middelen terug te storten in de reserve verduurzaming, omdat de verwachting is met de huidige energietarieven geen aanspraak gemaakt kan worden op deze compensatie. Verzinkbare palen (lasten € 72.338, reserves € -72.338) In de Perspectiefnota 2025 is het budget voor de verzinkbare palen stadscentrum omgezet naar een investeringskrediet. Het budget en de onttrekking aan de reserve Onderhoud Gebouwen moet nog worden afgeraamd.

Leegstand (lasten € 61.008, baten € -121.267, baten reserve € 60.259) Het voorstel is om de financiële leegstand boekjaar 2024 met een bedrag van € 187.455 ten laste te brengen van de stelpost leegstand. De huidige leegstand wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de objecten Boekenberg (kantoorruimte), Koningin Julianaplein 1, stadhuis werkgebouw A, M.A. de Ruijterstraat en de voormalige gemeentewerf in Zuidland. De verwachte huuropbrengst voor De Boekenberg wordt niet gerealiseerd doordat met name de kantoorruimte niet is verhuurd en er een onderzoek loopt voor een verbouwing. Geadviseerd wordt om de vrijvallende kapitaallasten van de investering voor het courant maken voor verhuur te hanteren als gedeeltelijke dekking. Ten aanzien van de voormalige gemeentewerf in Zuidland is het volgende op te merken. Het betreft hier incourant vastgoed met verhard buitenterrein. Het gebouw zelf is niet zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen te verhuren. Momenteel wordt gekeken naar het anders inzetten van het buitenterrein, dat nu voor een deel in de begrote huuropbrengst zit. Het voorstel is om de ontbrekende huuropbrengsten ten laste te brengen van de stelpost leegstand. Ten aanzien van het pand aan de Koningin Julianaplein loopt een business case vanuit het IHP-onderwijs om 70% van het object te vullen.

Vooralsnog wordt voorgesteld om de ontbrekende huuropbrengsten ten laste te brengen van de stelpost leegstand. In verband met verduurzamingswerkzaamheden en renovatie is er op dit moment sprake van leegstand in de MA de Ruijterstraat.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 50

Tot slot is het voorstel om het resterende nadeel van € 60.259 te dekken, middels een incidentele onttrekking uit de reserve verkoopresultaat. Geraniumstraat 34 (lasten € -21.238, baten € 21.663) Met het in beheer nemen van onderwijs locatie Geraniumstraat 34 is het voorstel om hiervoor budget op te nemen. Huur Zuidland (lasten € -17.410, baten € 17.410) Het voorstel is om de 'extra' huuropbrengten te hanteren voor de hogere kosten van het aanhuren van het object. IKC Sterrenkwartier (lasten reserve € -91.657, lasten € -147.966, baten € 239.623) Met het in beheer nemen van het IKC Sterrenkwartier zijn de budgetten nog niet opgevoerd. Het voorstel is om de exploitatielasten alsook de opbrengsten te ramen. Het voordeel dient ten gunste te komen van de onderhoudsmiddelen voor het uitvoeren van toekomstig planmatig onderhoud. Onderhoud (lasten € 318.222, baten € 17.500, baten reserve € 318.222) De onderhoudsbudgetten zijn herijkt aan hand van de geactualiseerde projectlijst 2024 en het advies is om de ramingen bij te stellen op basis van de uitgevoerde financiële analyse. Uit de analyse is geconstateerd dat een aantal onderhoudsprojecten noodzakelijk zijn vanwege defecten, lekkages en constructiefouten. Daarnaast dient bij het object Laanweg 3 de gebroken riolering te worden hersteld, waarbij graafwerkzaamheden nodig zijn, in verband met het ontbreken van een kruipruimte.

Daarentegen zijn minder schilderwerkzaamheden benodigd bij de Boekenberg en is de vervanging van de zonwering bij de Gemeenlandsedijk Noord 26 voor rekening van de huurder. Tot slot is tevens de haalbaarheid herbeoordeeld van de reeds geplande onderhoudswerkzaamheden 2024. Vervolgens zijn incidentele correctieve onderhoudskosten gemaakt voor herstel naar gewenste situatie en is een beoordeling gemaakt welke budgetten redelijk zijn om te ramen voor correctief onderhoud. Voor de onderhoudscontracten is eveneens een herbeoordeling gemaakt. Om de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten volledig te budgetteren dient ten behoeve van 2024 een bedrag van € 134.000 te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. De verwachting is dat de stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen ultimo 2024 een omvang heeft van € 2.286K. Onderhoud sportterreinen en sportartikelen (lasten € -17.147) Met de aanbesteding van het bestek onderhoud natuurgrasvelden sportvelden wordt het budget overschreden. Het voorstel is om de onderschrijding op sportartikelen in te zetten als dekking. Risico is dat nog niet alle contracten inzichtelijk zijn met als gevolg een verdere overschrijding van het budget.

Beveiliging onderwijsgebouwen (lasten € 47.189, baten € -47.819) Naar aanleiding van de overdracht van de alarmsystemen naar het onderwijs en daarmee ook het onderhoud dient het budget van beveiliging en doorbelasting van deze servicekosten te worden bijgesteld. Servicekosten (lasten € -26.493, baten € 50.225) Naar aanleiding van de afrekening servicekosten is het advies om de exploitatiebudgetten bij te stellen.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 51

Verduurzaming (lasten reserve € -110.317, lasten € 143.900, baten € -33.583) De geraamde subsidieopbrengsten voor de zonnepanelen worden dit jaar niet gerealiseerd, omdat het project van implementatie nog onderhanden is. Derhalve het voorstel om de vrijvallende kapitaallasten incidenteel in te zetten als gedeeltelijke dekking. Met het project en de business case verduurzamen fase 1 zijn structurele opbrengsten geraamd in de vorm van subsidieontvangsten. Vooralsnog is onbekend en onduidelijk in hoeverre aanspraak gemaakt kan worden op deze middelen, mede in combinatie met de gestegen en huidige energieprijzen. Het voorstel is om de verduurzamingsmiddelen voor het doen verduurzamingsinvesteringen als dekking te hanteren alsook voor een gedeelte inhuur en restant te doteren aan de reserve verduurzaming. Inhuur (lasten € -22.000, baten € 22.000) UWV WAZO inkomsten t.b.v. dekking inhuur kosten bij ziekte. VVE bijdragen (baten reserve € 57.311) De VVE afrekening 2023 van De Passage was extreem veel hoger dan de jaren ervoor en wordt veroorzaakt door de indexeringen die veel hoger waren dan begroot. Dit is ook meegenomen in de bijdrage voor 2024 en 2025 en zorgt voor een structurele overschrijding. Daarnaast zijn in 2024 extra kosten gemaakt voor het Salto systeem. Het voorstel is om de overschrijding te dekken vanuit de onderhoudsmiddelen.

Het voorstel is om het budget voor de Vve bijdrage City Plazagarage wat met de jaarafsluiting 2023 terug is gevloeid naar de algemene reserve te onttrekken als dekking voor de nog te betalen factuur uit 2023. Risico bestaat dat ook voor 2025 en verder de VVE bijdragen voor de verschillende VVE's significant hoger zullen zijn dan voorgaande jaren door het ontbreken van een actuele meerjaren onderhoudsbegroting, deze informatie is echter nog niet bekend. Opheffen reserve verkoop resultaat gebouwen (lasten reserve € -1.598.456, baten reserve € 1.598.456) De reserve verkoop resultaat is in deze vorm niet meer noodzakelijk om aan te houden en voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de reserve onderhoud gebouwen. Centralisatie ICT (pgm2 lasten € -103.331, pgm6 lasten € 103.331) De ICT budgetten voor beheerssystemen zijn ten onrechte centraal geplaatst. Het centrale ICT budget wordt met een gelik bedrag verlaagd.

Programma 3 CDOKE (lasten € -154.899, baten € 154.899) Voor de specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) is een aanvullende beschikking binnen gekomen voor indexatie. De begroting wordt hierop bijgesteld. DPRA (lasten € -50.000, baten € 50.000) De bijdrage aan de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)-regio van Voorne aan Zee stond nog niet geraamd in de begroting. Duurzaamheid subsidie (lasten € -10.000, baten € 10.000)

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 52

Van de MRDH is € 10.000 ontvangen in het kader van de Next Economy voor bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering. Deze ontvangst was nog niet begroot. Energiearmoede (lasten € -720.521, baten € 720.521) Betreft een subsidieregeling om maatregelen te treffen bij inwoners in koop en huur woningen om energie te besparen. De gemeente ontvangt 700k extra middelen en moet deze middelen uiterlijk 31 december 2025 uitgegeven hebben. Isolatieaanpak (lasten € -510.042, baten € 510.042) Betreft een specifieke uitkering om een isolatieaanpak in Nissewaard te financieren. De gemeente ontvangt middelen en moet deze middelen uiterlijk 31 december 2026 uitgegeven hebben. De laatste subsidiebeschikking is nog niet in de begroting verwerkt. Duurzame mobiliteit (lasten € -36.540, baten € 36.540) Vanuit de concessieovereenkomst Laadpalen ontvangt de gemeente een jaarlijkse vergoeding. Een deel van deze vergoeding wordt gebruikt voor personele lasten. Dit was nog niet juist in de begroting opgenomen. Woonbeleid (lasten € -10.000, lasten € 10.000) Een stukje van het budget Citymarketing wordt overgeheveld naar het budget Woonbeleid in het kader van Nissewaard woont. Programmawijzigingen (lasten € 242.290 , baten € 97.000, reserves € 482.534 ) PGM03+PGM06 Het budget m.b.t. de anterieure overeenkomsten en Nissewaard 2040 waren opgenomen onder programma 6, overige baten en lasten.

Deze budgetten horen meer thuis onder programma 3. Bouwleges (lasten € -610.000, baten € 610.000) Vanwege het nog niet in kunnen vullen van vacatures en het grote aantal aanvragen is inhuur (ad. € 530.000) noodzakelijk. De gemaakte kosten staan tegenover hogere inkomsten bij de leges. De welstandstoetsing vindt plaats door de stichting Dorp Stad en Land. Deze kosten (ad. € 80.000) worden meegenomen in de leges en is als zodanig budgettair neutraal. PGM03/PGM06 Omgevingswet (pgm3 lasten 102.060, pgm6 lasten € -102.060) Betreft een herschikking van de een gedeelte van de budgetten t.b.v. invoering Omgevingswet.

Programma 4 Bibliotheek, SPUK versterken voorzieningen (lasten € -55.000) Voor de Specifieke uitkering (SPUK) ‘Versterken bibliotheek voorzieningen 2023-2025’ is met de jaarstukken 2023 een overheveling van de middelen vastgesteld ter grootte van € 103.800 naar 2024 en € 55.000 naar 2025. Per abuis is het totaal van € 158.800 begroot voor 2024. Met deze mutatie wordt het bedrag van € 55.000 naar 2025 geboekt. Automatisering de Stoep (pgm4 lasten € 31.411, pgm6 lasten € -34.411) Met het centraliseren van de ICT gerelateerde budgetten zijn de budgetten voor de Stoep en het Centrum voor de Kunsten ook gecentraliseerd. Vanwege het gesloten convenant met de Stoep is het advies om dit budget weer te decentraliseren.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 53

Programma 5 Opvang Oekrainers (lasten € -5.878.525, lasten € 5.878.525) Voor de opvang Oekrainers wordt op de drie locaties (Bliekstraat 5, Wieldijk Heenvliet en Molendijk Zuidland) een vergoeding ontvangen van € 61, per dag, per opvangplek. Daarnaast een vergoeding voor leefgeld en voor de transitiekosten voor het pand aan de Bliekstraat 4. Voor deze kosten is vooralsnog een voorschot aangevraagd van € 7.572.000. Hiertegenover worden de exploitatiekosten van de verschillende locaties, transitiekosten, leefgeld en de personele lasten geraamd. RMC/VSV/Kwalificatieplicht (2024: lasten € -211.677, baten € 211.677; vanaf 2025: lasten € -120.992, baten € 120.992) Overheid, scholen en gemeenten willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie school verlaten. Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Gemeenten hebben hierin een wettelijke opdracht die is vastgelegd in de RMC wetgeving. Gemeenten zijn verplicht in regionaal verband samen te werken en hebben hier afspraken over gemaakt. Als gemeente Nissewaard ontvangen we voor onze subregio, bestaande uit Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Nissewaard, specifieke middelen voor RMC, VSV en Kwalificatieplicht. We ontvangen deze middelen vanuit de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam ontvangt de middelen van de rijksoverheid.

De lasten en baten zijn bijgesteld op de te ontvangen middelen RMC, VSV en Kwalificatieplicht. CJG Jeugdgezondheidszorg (2024: lasten € 21.715, lasten € - 21.715; oplopend naar 2027 lasten € 36.905, lasten € - 36.905) Het budget CJG Jeugdgezondheidszorg wordt o.a. ingezet voor het stimuleren van een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Aan de hand van de werkelijke lasten is de post nader in te delen op het budget CJG Jeugdgezondheidszorg bijgesteld. Voorschoolse Educatie Ontheemde Peuters (lasten € 1.587, lasten € - 1.587) In mei 2023 heeft de gemeente Nissewaard een specifieke uitkering ontvangen voor voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Aan de hand van de werkelijke lasten is de post nader in te delen op het budget Voorschoolse Educatie Ontheemde Peuters bijgesteld. Centrumtaken beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (2024: baten € 55.834, lasten € - 1,6 miljoen; lasten stelpost € 1,5 miljoen) De baten van de terug te vorderen middelen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang over 2023 ad € 55.834 worden begroot. De lasten worden hierop bijgesteld en eveneens begroot. Aan de hand van de werkelijke lasten 2024 en de te verwachten lasten 2024 zijn de posten van de centrumtaken en de stelposten van de budgetten van de centrumtaken bijgesteld.

Hierbij gaat het onder andere om een bijstelling van de overbruggingszorg beschermd wonen en een aanvullende subsidie maatschappelijke opvang. Per saldo wordt de stelpost met € 1,5 miljoen verlaagd. Spuk Wet Inburgering (2024: lasten € -1.690.845, baten € 1.690.845) Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. Zowel de baten als de lasten zijn aangepast conform de beschikkingen met uitkeringsbedragen.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 54

Programma 6 Financiële leegstand (lasten € 66.188, baten € -66.188) Met het opstellen van de business case en de implementatie van het hybride werken is vastgesteld om vrijgekomen kantoorruimte te verhuren. Per begin 2023 is een gedeelte verhuurd aan het JOT met nog een resterende financiële leegstand van € 66K. Het voorstel is om de financiële leegstand te dekken vanuit de stelpost leegstand. Project Digitale toegankelijkheid (pgm1 lasten € -90.364, pgm6 lasten € 90.364) Met het centraliseren van de ICT gerelateerde budgetten is het budget voor het bevorderen van de digitale toegankelijkheid ook gecentraliseerd. Aangezien het om projectbudget gaat is het advies om dit budget weer te decentraliseren. VVE bijdragen (lasten € -57.311, reserve € 57.311) De Vereniging van eigenaren (VVE) afrekening 2023 van De Passage was veel hoger dan de jaren ervoor en wordt veroorzaakt door de indexeringen die veel hoger waren dan begroot. Dit is ook meegenomen in de bijdrage voor 2024 en 2025 en zorgt voor een structurele overschrijding. Daarnaast zijn in 2024 extra kosten gemaakt voor het Salto systeem. Het voorstel is om de overschrijding te dekken vanuit de reserve onderhoud Rente kort geld (lasten € -381.713, baten € 381.713) Wij houden bij de berekening van de begrote rentelasten geen rekening met rente van kasgeldleningen, temeer omdat we langlopende leningen afsluiten.

Het komt voor dat we toch kort geld nodig achten en een kasgeldlening afsluiten, maar dit is maar voor één maand. Het surplus op onze bankrekening wordt dan afgeroomd naar onze rekening van het schatkistbankieren dat ook weer rentebaten oplevert. Per saldo is dit neutraal. Inhuur IV (lasten € -85.825, baten € 50.825) Binnen de budgetten van team IV vallen een aantal kosten lager uit, daarnaast is sprake van een opbrengst detachering die niet was geraamd. Het voordeel wordt ingezet ter dekking van de inhuur van team Informatievoorziening.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 55

Bijlage 2 Stand Algemene Reserve

(x € 1.000, "-" = nadelig)

Algemene Reserve

2024

Omvang Algemene Reserve per 1 januari

56.113

Rekeningresultaat 2023

9.676

Overheveling 2023->2024

-7.107

Primitieve begroting 2024

-1.610

Storting reserve herstraten Sterrenkwartier

-950

Verlening startersleningen

177

Onderwijshuisvesting Oekraine

-350

Saldo

55.949

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 56

Bijlage 3 Investeringen Bij de begroting 2024 maakten we een meerjareninvesteringsschema 2024-2028. Hierna rapporteren we op de verwachte uitkomst (prognose) van deze investeringen. We maken per investering inzichtelijk wat de verwachte uitkomst wordt. Dat doen we per jaarschijf, dus eerst de investeringen met gereeddatum 2024, dan die van 2025 etc. We beoordelen elke investering op tijd en geld. Een investering die we binnen budget en op gereeddatum denken te realiseren, heeft de status “conform”. Een investering die we later in de tijd zullen realiseren of die meer budget behoeft, heeft de status “bijstelling plan”. In dat geval is er een nadere toelichting opgenomen. De investeringen die we binnen tijd en geld denken te realiseren, maar waarvoor we vanwege risico’s in tijd en geld extra (bestuurlijke) aandacht vragen, hebben de status “extra aandacht” en een toelichting. Tenslotte kunnen er ook nieuwe investeringen. Deze hebben de status “nieuwe investering”. Totaalbeeld In Euro, "-" = nadelig

Waarden Jaar gereed

Status 2024 Bijstellen plan Conform Extra aandacht

Totaal 2024 2025 Bijstellen plan Conform Extra aandacht Totaal 2025 2026 Bijstellen plan Conform Totaal 2026 2027 Conform Totaal 2027 2028 Conform Totaal 2028 Eindtotaal

Aantal 5 6 4 15 33 51 12 96 1 9 10 3 3 2 2 126

Restant krediet 2.954.618 1.179.676 286.467 4.420.761 25.866.894 44.402.141 4.484.563 74.753.598 5.925.000 6.243.310 12.168.310 2.592.207 2.592.207 659.075 659.075 94.593.951

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 57

Prognose (einde proj.) Verschil 3.058.536 -103.918 1.179.676 0 96.851 189.616 4.335.063 85.698 23.963.782 1.903.112 44.402.141 0 3.100.766 1.383.797 71.466.689 3.286.909 6.283.555 -358.555 6.243.310 0 12.526.865 -358.555 2.592.207 0 2.592.207 0 659.075 0 659.075 0 91.579.899 3.014.052

Investeringen 2024: Bijstelling Plan

Omschrijving

STUW BLEEKVELD

KLUIVERTWEG

Jaar gereed

Voortgang incl verplicht

Restant krediet

2024

35.231

Prognose (einde proj.)

Ruimte

-35.231

5.721

-5.721

Verschil

Status

Toelichting (tijd & geld)

35.231

Bijstellen -35.231 plan

Door schade moet stuw Bleekveld in Abbenbroek vervangen worden. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting.

5.271

Bijstellen -5.271 plan

Kleine overschrijding door meerwerk / krediet kan worden afgesloten.

ORANJELAAN

2024

1.894.641

1.385.199

509.442

1.500.000

Bijstellen 394.641 plan

SPORTLAAN

2024

668.398

1.032.892

-364.494

1.032.892

Bijstellen -364.494 plan

NIEUWBOUW STERRENKWARTIER

2024

391.579

1.057.502

-665.923

485.142

Bijstellen -93.563 plan

2.954.618

3.516.545

-561.927

3.058.536

-103.918

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Totaal

In krediet is nog geen rekening gehouden met een subsidie van de MRDH. Het project heeft vertraging opgelopen door uitloop van de werkzaamheden van kabels & leidingen. Oplevering eind 2024/ begin 2025. Vanwege slechte weersomstandigheden zijn extra kosten gemaakt die zorgen voor een overschrijding. De overschrijding zal worden gedekt door onderschrijdingen op andere vervangingskredieten. De overschrijding van € 93.000 op de nieuwbouw IKC Sterrenkwartier valt in twee delen uiteen. Namelijk de afwikkeling van de claim voor de gestegen bouwkosten van € 50.000 en daarnaast is geen rekening gehouden met de doorbelasting van de eigen uren personeel. Dekking voor de extra kapitaallasten wordt gevonden binnen de stelpost IHP onderwijs.

Investeringen 2024: Conform Omschrijving PLANKOSTEN INVESTERINGEN VERLICHTING DE STOEP 2020 TENNISCOMPLEX ZUIDLAND PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES

Jaar gereed

Restant krediet

2024

846.383

- Conform

2024

- Conform

2024

113.820

41.627

72.193

113.820

- Conform

2024

80.366

89.640

-9.274

80.366

- Conform

2024

14.852

19.663

-4.811

14.852

- Conform

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 58

Status

Toelichting (tijd & geld)

RENOVATIE DE VUURVOGEL

2024

Totaal

124.255

1.179.676

150.929

1.028.747

1.179.676

- Conform -

Investeringen 2024: Extra aandacht Voortgang incl verplicht

Omschrijving

Jaar gereed

DUIKERS 2023

2024

11.518

-11.518

BORGTWEG

2024

15.161

6.192

8.969

6.192

CHR. HUIJGENSLAAN

2024

10.000

6.452

3.548

6.452

Extra - aandacht Extra 8.969 aandacht Extra 3.548 aandacht

VONDELSINGEL

2024

261.306

84.207

177.099

84.207

Extra 177.099 aandacht

286.467

108.369

178.098

96.851

189.616

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Totaal

Restant krediet

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

Toelichting (tijd & geld) Afsluiten, facturen overboeken naar krediet 705164. Krediet kan worden afgesloten. Krediet kan worden afgesloten. Krediet kan met een positief resultaat worden afgesloten. Het voordeel wordt ingezet voor overschrijding op andere vervangingskredieten.

Investeringen 2025: Bijstelling Plan Omschrijving

VERLICHTING DE STOEP 2024

Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

Verschil

Status

Bijstellen 10.921 plan

2025

324.162

48.300

275.862

313.241

2025

88.079

99.000

-10.921

99.000

2025

165.011

206.150

-41.139

170.464

Bijstellen -10.921 plan Bijstellen -5.453 plan

WATERLAND FASE 4

2025

1.638.996

794.421

Bijstellen 844.575 plan

WATERLAND FASE 3

2025

1.638.996

5.941

1.633.055

794.421

Bijstellen 844.575 plan

LIEVEPLAATS EO

2025

558.474

335

558.139

558.474

Bijstellen - plan

VRIJVERVAL RIOLERING 2023

2025

993.714

23.180

970.534

897.000

Bijstellen 96.714 plan

VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 VOETBALKOOI DE ELEMENTEN

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 59

Toelichting (tijd & geld) De overschrijding op het budget 2023 wordt aangevuld vanuit het budget 2024. De overschrijding op het budget 2023 wordt aangevuld vanuit het budget 2024. Kleine overschrijding door meerwerk. Vanwege een scopewijziging in de fasering van Waterland kunnen de beschikbare kredieten van fase 3 (Wezelveen) en 4 (Dijkgraaf) gedeeltelijk worden toegevoegd aan fase 2 (Beverveen). Oplevering in 2026. Vanwege een scopewijziging in de fasering van Waterland kunnen de beschikbare kredieten van fase 3 (Wezelveen) en 4 (Dijkgraaf) gedeeltelijk worden toegevoegd aan fase 2 (Beverveen). Oplevering in 2026. Uitloop van de werkzaamheden door onduidelijkheid bij Stedin. In project de Vroon (708030) zijn extra werkzaamheden voor riolering uitgevoerd. Vanuit de beschikbare

rioleringskredieten (708040) zal het bedrag beschikbaar worden gesteld. Oorspronkelijk bestedingsdoel hybride werken van investering is niet meer benodigd.

HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG

2025

484.984

1.560

483.424

Bijstellen 484.984 plan

RESTAURANT KEUKENINRICHTING

2025

40.000

Bijstellen - plan

ONDERGRONDSE CONTAINERS 2023

2025

60.800

64.324

-3.524

64.324

Bijstellen -3.524 plan

ONDERGRONDSE CONTAINERS 2022

2025

36.200

Bijstellen 36.200 plan

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023

2025

1.384.727

1.941.573

-556.846

1.941.573

Bijstellen -556.846 plan

CAMERA'S KENTEKENPARKEREN

2025

5.700

-5.700

178.338

Bijstellen -178.338 plan

HERINRICHTING DE LEDE

2025

1.299.913

27.895

1.272.019

1.299.913

Bijstellen - plan

HEEMRAADLAAN ASFALT

2025

783.891

806.106

-22.215

863.891

Bijstellen -80.000 plan

WATERLAND FASE 2

2025

1.332.393

3.021.543

-1.689.150

3.021.543

Bijstellen -1.689.150 plan

2025

3.867.018

45.559

3.821.459

1.500.000

2025

1.318.853

911.274

407.579

925.000

SCHIEKAMP NOORD FASE 1 RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 60

Bijstellen 2.367.018 plan Bijstellen 393.853 plan

Op dit moment is de gemeente in gesprek met de huurder om huidige kantoorruimte te verbouwen, zodat deze kan worden verhuurd. De verwachting is dat met deze business case het huidige krediet kan komen te vervallen en dat reeds geraamde kapitaallasten zullen worden aangewend voor een nieuw krediet (raadbesluit). Afhankelijk van wensen en eisen omtrent catering is de verwachting dat investering benodigd is vanaf boekjaar 2025. Krediet verrekenen met overschot krediet 705166 en daarna afsluiten. Krediet verrekenen met tekort krediet 705167 en daarna afsluiten. Uitloop van de werkzaamheden door onduidelijkheid bij Stedin. In de Perspectiefnota 2025 is het budget voor de camera's kentekenparkeren omgezet naar een investeringgskrediet. Het krediet moet nog worden opgeladen. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de begroting 2025-2028. Uitloop van de werkzaamheden door onduidelijkheid bij Stedin. Extra kosten voor verkeersmaatregelen en een hogere aanbesteding zorgen voor een overschrijding. Vanwege een scopewijziging in de fasering van Waterland kunnen de beschikbare kredieten van fase 3 (Wezelveen) en 4 (Dijkgraaf) gedeeltelijk worden toegevoegd aan fase 2 (Beverveen). Project vertraagd door werkzaamheden van de nutspartijen. Om die reden zal een bedrag van het krediet tijdelijk vrijvallen om andere vervangingsprojecten te kunnen opstarten.

Krediet kan met een positief resultaat worden afgesloten.

STATIONSWEG ASFALT

2025

1.043.015

48.686

994.329

1.343.015

Bijstellen -300.000 plan

KERKHOEK E.O.

2025

1.087.070

1.017.392

69.678

1.025.000

Bijstellen 62.070 plan

RAADHUISSTRAAT E.O.

2025

536.701

Bijstellen - plan

DE VROON.E.O.

2025

488.219

583.847

-95.628

585.000

Bijstellen -96.781 plan

VERVANGING CTK 2021

2025

3.871.705

3.953.413

-81.708

3.913.982

Bijstellen -42.277 plan

RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER

2025

1.184.192

1.447.677

-263.485

1.448.000

Bijstellen -263.808 plan

SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING

2025

Bijstellen - plan

SCOUTS REN TOPLAAG

2025

Bijstellen - plan

VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG

2025

Bijstellen - plan

SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG

2025

Bijstellen - plan

VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG

2025

-5.351

Bijstellen -5.351 plan

VV HEKELINGEN VELD 4

2025

Bijstellen 3 plan

TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6

2025

-5.352

Bijstellen -5.352 plan

RIVIERABAD ZONNEPANELEN

2025

1.598.281

MELDKAMER

2025

52.200

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 61

Bijstellen - plan Bijstellen - plan

Het voordeel wordt ingezet voor overschrijding op andere vervangingskredieten. Vanwege prijsstijgingen en het aanbrengen van een geluidreducerende geluidslaag een verwachte overschrijding op het beschikbare krediet. Vanwege een andere fasering is er minder zand benodigd wat zorgt voor een verwachte onderschrijding van ruim € 60 K. Uitgesteld ivm verwachte ontwikkelingen. Om die reden zal het bedrag van het krediet vrijvallen om andere vervangingsprojecten te kunnen opstarten. Krediet omzetten naar Kruispad Dwarspad. In project zijn extra werkzaamheden voor riolering uitgevoerd. Vanuit de beschikbare rioleringskredieten (708040) zal het bedrag beschikbaar worden gesteld. Door kosten van meerwerk op reeds afgesloten vervangingskredieten een verwachte overschrijding van ruim € 40K. Vanwege prijsstijgingen is de aanbesteding hoger uitgevallen. Het tekort zal worden verrekend met voordelen op andere vervangingskredieten. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2029. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2035. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2030. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2030. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2030. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2030. Vervanging zal pas plaatsvinden in boekjaar 2030. Het project heeft vertraging opgelopen door netcongestie.

De verwachting is dat het krediet in boekjaar 2025 zal worden aangewend. Krediet dient conform opgaaf MJIS met PPN2025 door te

worden geschoven naar boekjaar 2025 Totaal

25.866.894 14.259.456

11.607.438 23.963.782

1.903.112

Investeringen 2025: Conform Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

2025

1.240.455

4.563.536

-3.323.081

1.240.455

0 Conform

2025

15.922

0 Conform

2025

16.602

0 Conform

2025

207.720

3.770

203.950

207.720

0 Conform

2025

0 Conform

2025

20.000

4.831

15.169

20.000

0 Conform

2025

204.360

0 Conform

2025

14.800.898

876.807

13.924.091

14.800.898

0 Conform

2025

1.218.000

0 Conform

NB MY COLLEGE NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD

2025

13.374.186

374.418

12.999.768

13.374.186

0 Conform

2025

2.034.318

0 Conform

GYMZAAL MY COLLEGE GYMZAAL SCALA/CHARLES IHP TROMPETPAD TROMBONESTR IHP DE WERELDREIZIGER

2025

1.380.000

0 Conform

2025

1.380.000

0 Conform

2025

103.840

0 Conform

2025

47.760

0 Conform

IHP HET ANKER

2025

55.760

7.360

48.400

55.760

0 Conform

IHP KRAMERSTR

2025

14.880

0 Conform

IHP BLADERGROENSTR

2025

211.400

51.680

159.720

211.400

0 Conform

IHP LOK VRIESLAND

2025

15.520

0 Conform

IHP RAVELINDE

2025

43.280

0 Conform

IHP MARCKENBURG

2025

14.720

0 Conform

IHP DE AANWAS

2025

103.840

0 Conform

IHP OP DREEF VERDUURZAMING MA DE RUIJTERSTR

2025

204.305

17.360

186.945

204.305

0 Conform

2025

630.076

586.036

44.040

630.076

0 Conform

Omschrijving

METRO-BUSSTATION VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2024 AANSCHAF PRISBORDEN ZONNEPANELEN IKC STERRENKWARTIER NIEUWBOUW DE ELEMENTEN GYMZAAL DE ELEMENTEN

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 62

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

Toelichting (tijd & geld) Door een nog niet ontvangen subsidie, lijkt het budget overschreden, maar dat is niet zo.

ZONNEPANELEN BREDE SCHOOL ZUIDLAND GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 HORECA & INRICHTING DE STOEP 2024 ICT/BEVEILIGING/KASS A DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 VLOEREN DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELE N DE STOEP 2024 RESTAURANT SPOELKEUKEN VERB WERKGEBOUW B HUURDERSDEEL VERB WERKGEBOUW B VERHUURDERSDEEL RECONSTRUCTIE VEERWEG

2025

177.400

142.825

34.575

177.400

0 Conform

2025

86.191

74.428

11.763

86.191

0 Conform

2025

88.391

76.364

12.027

88.391

0 Conform

2025

136.512

0 Conform

2025

0 Conform

2025

89.736

2.641

87.096

89.736

0 Conform

2025

257.388

0 Conform

2025

0 Conform

2025

48.400

0 Conform

2025

35.000

0 Conform

2025

858.565

3.923

854.642

858.565

0 Conform

2025

579.877

115.973

463.904

579.877

0 Conform

2025

443.088

126.160

316.928

443.088

0 Conform

BESCHOEIINGEN 2022 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 VRIJVERVAL RIOLERING 2024 RIOLERING MOLENSTTRAAT VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN AKKERSVOORDE EO FASE 2

2025

0 Conform

Afsluiten

2025

0 Conform

Afsluiten

2025

576.000

50.671

525.329

576.000

0 Conform

2025

1.241.242

0 Conform

2025

50.000

0 Conform

2025

825.390

817.819

7.571

825.390

0 Conform

2025

0 Conform

BRUG OVER DE HAVEN VRI GR.KRUISWEG/RIVIERA BAD VRI GR.KRUISWEG/SCHENK ELW/MOLENDIJK VRI SCHENKELWEG/NOORD EINDE VRI SCHENKELWEG/RVP/D ONAU BUITENSPORTFACILITEI T MAASBOULEVARD

2025

349.000

348.999

349.000

0 Conform

2025

150.000

0 Conform

2025

180.000

0 Conform

2025

220.000

0 Conform

2025

180.000

0 Conform

2025

470.233

88.334

381.899

470.233

0 Conform

PADELBANEN

2025

21.886

6.266

15.620

21.886

0 Conform

44.402.141

8.684.041

35.718.100

44.402.141

Totaal

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 63

Afsluiten

Investeringen 2025: Extra aandacht Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

2025

786.500

802.404

-15.904

802.404

2025

111.593

-111.593

DUIKERS 2021

2025

209.695

1.596

208.099

209.695

Status Extra -15.904 aandacht Extra - aandacht Extra - aandacht

VRIJVERVAL RIOLERING 2022

2025 1.089.230

43.065

1.046.165

43.065

Extra 1.046.165 aandacht

THEEMSWEG

2025

28.124

2.858

25.266

Extra 28.124 aandacht

WATERLAND FASE 1

2025

154.084

-15.838

169.922

-15.838

Extra 169.922 aandacht

GROENEWOUD NOORD

2025 1.432.355

10.500

1.421.855

1.432.355

Extra - aandacht

Omschrijving NIEUWBOUW SCOUTING BERNISSE BESCHOEIINGEN 2024

KVOS VELD 1

2025

KVOS VELD 1

2025

KVOS VELD 2

2025

KVOS VELD 2

2025

161.716

61.225

Ruimte

100.491

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 64

Prognose (einde proj.)

Verschil

85.000

76.716

-14.875

14.875

85.000

76.716

-14.875

14.875

Toelichting (tijd & geld)

Afsluiten, facturen NVO overboeken naar 603389. Kosten van krediet 705165 overboeken naar 705164. Na ontvangst laatste factuur voor openstaande vpl kan krediet worden afgesloten of voor restantbedrag van verplichtingen worden doorgezet naar 2025. Krediet kan worden met een klein positief resultaat worden afgesloten. Krediet kan met een positief resultaat worden afgesloten. Het voordeel wordt ingezet voor overschrijding op andere vervangingskredieten. Uitgesteld ivm verwachte ontwikkelingen van Maasdelta. Krediet omzetten naar Margrietstraat eo. De veld vervangingen bij de korfbal en handbal Olympia is één project geweest. De totale opdrachtkosten van project waren hoger dan het investeringsbudget, omdat er bij de korfbalvelden extra werkzaamheden aan het terrein nodig waren. Hiervoor is extra geld aangevraagd eind 2023. Echter bleek bij afronding van het project dat bepaalde werkzaamheden toch niet nodig waren, waardoor het project minder heeft gekost.

Let op! Verschil aan SPUK opbrengsten is bij doorschuiven restant kredieten 2023 in mindering gebracht op het beschikbare krediet. Vooralsnog dient over de kosten 2024 nog een SPUK opbrengst te worden verantwoord van 50K, met als gevolg dat het totale Extra project een onderschrijding aandacht heeft van 155K. Extra aandacht Idem Extra aandacht Idem KVOS Veld 1 Extra aandacht Idem

OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG

2025

35.564

108.633

-73.069

2025 2025

-10.500 35.744

108.633

-72.889

2025

AANLEG PUMPTRACK

2025

AANLEG PUMPTRACK

2025

Totaal

60.000

60.000 -10.500

389.835

4.484.563

1.295.894

389.835

3.188.669

Extra -24.436 aandacht Extra 10.500 aandacht Extra -24.256 aandacht Extra 10.500 aandacht

Zie icm KVOS veld 1 en 2 Idem Zie icm KVOS veld 1 en 2

-100.000

Idem Het krediet wordt met 100.000 verhoogd. Hier staat een subsidie (opbrengst) tegenover voor hetzelfde bedrag van het Havenomgevingsfonds voor de aanleg van de Pumptrack. De verwachting Extra is dat de pumptrack in 2025 -100.000 aandacht wordt gerealiseerd. Extra 100.000 aandacht Idem

3.100.766

1.383.797

489.835

Investeringen 2026: Bijstelling Plan Omschrijving

GEBOUW CVDK NIEUW VERBOUWING Totaal

Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

2026 5.925.000

397.167

5.527.833

6.283.555

Toelichting (tijd & geld) De verbouwing van het Centrum voor de Kunsten (CvdK) wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp (DO). Hieruit blijkt dat de ontwikkeling naar verwachting binnen budget gerealiseerd kan worden, maar dat de post onvoorzien is benut om in de voorbereidingsfase meer zekerheid over (de kosten van) de uitvoering te krijgen. Om in de uitvoeringsfase eventuele tegenvallers op te kunnen vangen, wordt voorgesteld om in de begroting € 350.000 inclusief BTW te reserveren voor onvoorzien. De dekking van de extra kapitaallasten kan gevonden worden in de servicekosten die straks in rekening gebracht worden bij de winkeliers. Die zijn in totaal € 10.920 per jaar, waar in de oorspronkelijke businesscase nog geen Bijstellen rekening mee was -358.555 plan gehouden.

5.925.000

397.167

5.527.833

6.283.555

-358.555

Ruimte

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 65

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

Investeringen 2026: Conform Omschrijving DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES OMROEPINSTALL CITY PLAZA AANKOOP GEBOUW CVDK CCTV PARKEERGARAGES GROND CVDK NIEUW VERBOUWING INRICHTINGSKOSTEN CVDK HOOG-LAAG VERBINDING

Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

Prognose (einde proj.)

Ruimte

Verschil

Status

2026

- Conform

2026

11.190

- Conform

2026 3.750.000

3.750.000

- Conform

2026

240.791

- Conform

2026 1.250.000

1.250.000

- Conform

2026

- Conform

2026

700.000

- Conform

CCTV MELDKAMER

2026

138.329

- Conform

AV RAADSZAAL

2026

153.000

- Conform

6.243.310

Totaal

Toelichting (tijd & geld)

Investeringen 2027: Conform Omschrijving

Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

UITBREIDING DE STOEP HERSTOFFERING STOELEN DE STOEP

2027

1.815.189

- Conform

2027

350.000

- Conform

PMS STRAATPARKEREN

2027

427.018

- Conform

2.592.207

Totaal

Toelichting (tijd & geld)

Investeringen 2028: Conform Omschrijving

Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

C2000 PARKEERGARAGES

2028

642.517

- 642.517

642.517

- Conform

C2000 MELDKAMER

2028

16.558

- Conform

659.075

- 659.075

659.075

Totaal

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 66

Toelichting (tijd & geld)

Bijlage 4 Overheveling In deze bijlage vindt u een overzicht van budgetten van 2024 waarvan wordt voorgesteld om deze geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar 2025. We zien de afgelopen jaren bij het opstellen van de jaarrekening dat het saldo in belangrijke mate wordt beïnvloed door voorstellen tot overheveling. Om dit minder van invloed te laten zijn op het rekeningresultaat en betreffende budgetten eerder beschikbaar te kunnen stellen, is bij de 2e Tussenrapportage al bekeken welke budgetten geheel of gedeeltelijk overgeheveld zouden moeten worden. Om te bepalen of budgetten in aanmerking komen voor overheveling zijn de onderstaande criteria gehanteerd: a) De voorgedragen overhevelingspost moet hoger zijn dan € 25.000 (op budgetnummer/kostensoort); b) Daarnaast dient het uitsluitend te gaan om activiteiten die zich slechts incidenteel voordoen. Jaarlijks terugkerende activiteiten komen met andere woorden niet voor overheveling in aanmerking; c) De enige uitzondering op b. betreft specifieke projecten die een van tevoren vastgestelde gelimiteerde looptijd hebben. De volgende categorieën worden hierbij onderscheiden: 1) Overheveling van specifieke middelen. 2) Overheveling via reserves. 3) Overheveling overig (ten laste van resultaat).

In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr Onderwerp (categorie)

2024

2025

2026

2027

2028

lasten

348.980

-348.980

baten reserve

-348.980

348.980

lasten

100.000

-100.000

baten reserve

-100.000

100.000

3 Impuls klimaatadaptatie (cat lasten 1)

893.504

-893.504

baten

-893.504

893.504

lasten

81.363

-81.363

baten reserve

-81.363

81.363

lasten

151.000

-151.000

lasten reserve

-151.000

baten reserve

151.000

111.584

-111.584

1 Bossen en parken (cat 2) 2 Onderhoud bomen (cat 2) 2 Schoon Heel & Veilig

4 Lobby A4 Zuid (cat 2)

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

5 Onderhoud kunstwerken (cat 2)

6 T&R diverse projecten (cat 2 +3)

lasten

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 67

7 T&R Regiodeal (cat 3)

lasten reserve

-2.902

baten reserve

-108.682

111.584

lasten

-11.227

-23.246

baten

34.473

lasten reserve

-23.246

baten reserve 8 T&R Maasboulevard (cat 2) 9 T&R MTB upgrade (cat 2)

23.246

lasten

65.380

-65.380

baten reserve

-65.380

65.380

lasten

47.721

-47.721

lasten reserve

-47.721

baten reserve 10 T&R Uitwaayer (cat 2)

47.721

lasten

100.000

-100.000

baten reserve

-100.000

100.000

lasten

202.000

-202.000

lasten reserve

-202.000

baten reserve

202.000

184.649

-184.649

65.573

-65.573

baten reserve

-250.222

250.222

lasten

1.890.178 -1.639.693

-180.635

-69.850

lasten reserve

-1.890.178

4 Ondernemen & Ontspannen

11 SD - Overheveling incidentele formatie Wmo (cat 2)

12 SD - Thuis in Nissewaard (cat lasten 2) baten 13 SD Overheveling lokaal beschermd thuis (cat 2)

baten reserve 14 SD- Overheveling PGB2.0 (cat 2)

15 SD Overheveling vrijwilligersbeleid (cat 2)

16 SD Overheveling Lokale preventie MO (cat 2)

1.639.693

180.635

69.850

lasten

75.000

-150.000

baten reserve

-75.000

75.000

baten

75.000

lasten

25.000

-25.000

lasten reserve

-25.000

baten reserve

25.000

lasten

500.000

-500.000

lasten reserve

-500.000

500.000

17 SD Overheveling incidentele lasten middelen centrumtaken (cat 2)

baten reserve

128.459

-142.737

baten

14.278

lasten reserve

-142.737

baten reserve

142.737

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 68

18 Nieuwe applicatie belastingen (cat 2)

lasten

95.000

-95.000

baten reserve

-95.000

95.000

lasten

100.000

-100.000

baten reserve

-100.000

100.000

lasten

140.000

-140.000

baten reserve

-140.000

140.000

lasten

507.699

-507.699

lasten reserve

-507.699

baten reserve

507.699

lasten

150.000

-150.000

baten reserve

-150.000

150.000

lasten

213.617

-213.617

lasten reserve

-213.617

baten reserve

213.617

6 Overzichten

Eindtotaal

19 Professionalisering inkoopproces (cat 2) 20 Robuuste rechtsbesherming (cat 1) 21 Stelpost overhead (cat 2)

22 Wet Open Overheid (cat 2) 23 Stelpost ICT (cat 3)

Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 1. Bossen en parken (lasten € 348.980, reserves € -348.980) categorie 2 Het onderhoud van het Hartelpark wordt nu aanbesteed maar zal niet eerder plaatsvinden dan begin 2025. Vandaar dat het budget overgeheveld dient te worden naar 2025

2. Onderhoud bomen (lasten € 100.000, reserves € -100.000) categorie 2 Vanaf november worden er nog ruim 100 bomen gepland. Deze uitvoering loopt over het jaar heen dus zal grotendeels plaatsvinden in 2025.

Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen 3. Impuls Klimaatadaptatie (lasten € 893.504, baten € -893.504) categorie 1 Subsidie aanvraag gedaan namens Voorne-Putten voor klimaatadaptatie projecten. Aanvraag is gehonoreerd en wordt verdeeld over de partijen die hebben aangevraagd. Nissewaard is kassier en gemeenten dienen aanvragen in.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 69

4. Lobby A4 Zuid (lasten € 81.363, baten reserves € -81.363) categorie 2 In 2024 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van een robuuste bereikbaarheid van Voorne Putten, waaronder A4Zuid. Op basis van de resultaten zal in 2025 ingezet worden op de benodigde lobby. Wij stellen daarom voor om het beschikbaar budget, voor zover in 2024 niet uitgegeven, over te hevelen.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen 5. Onderhoud kunstwerken (lasten € 151.000, lasten reserve € -151.000) categorie 2 Met de Perspectiefnota 2025/ Eerste tussenrapportage 2024 is incidenteel € 151.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderdeel van de Nota Kunst en Cultuur ‘In de schijnwerpers 2020-2026’, namelijk het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud op kunst in de openbare ruimte. Momenteel loopt een aanbestedingstraject voor de uitvoering van dit onderhoud. Uitvoering wordt verwacht vanaf 2025. Om die reden kan het budget worden overgeheveld naar 2025. 6. T&R diverse projecten (lasten reserve € -2.902 lasten € 111.584, reserves € -108.682) € 108.682 categorie 2, € 2.902 categorie 3 Het budget wordt ingezet voor de cofinanciering van het project Buitenhaven Geervliet, het project Brug Omhoog en extra uitgaven aan de MTB upgrade en de Uitwaayer. 7. T&R Regiodeal (lasten reserve € 23.246, lasten € -11.227, baten €24.473) categorie 3 Het budget wordt ingezet voor de co-financiering van de projecten van de Regiodeal. 8. T&R Maasboulevard (lasten € 65.380, reserves € -65.380) categorie 2 Het project Maasboulevard loopt door in 2025. 9. T&R MTB upgrade (lasten € 47.721, lasten reserve € -47.721) categorie 2 Het budget wordt ingezet voor de extra kosten van de MTB upgrade. 10.

Voorfinanciering Uitwaayer (lasten € 100.000, baten reserves € -100.000) categorie 2 Het project voorfinanciering Uitwaayer is nog niet gestart. Uitvoering vindt plaats in 2025.

Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen 11. SD - Incidentele formatie Wmo (lasten reserve € -202.000, lasten € 404.000, baten € -202.000) Categorie 2 (via reserve sociaal domein) In de begroting van 2024 zijn eenmalig middelen toegekend om de aanvragen Wmo tijdig af te kunnen handelen en de wachtlijst niet verder op te laten lopen. In de eerste helft van 2024 is hier met eigen personeel en de flexibele schil aan gewerkt in verband met schaarste aan ervaren inhuurkrachten. De wachtlijst loopt nu weer langzaam op en behoeft aandacht. Daarnaast is het wenselijk om hercontroles uit te voeren. Hiermee kunnen we vaststellen of inwoners nog passende ondersteuning krijgen. Bij

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 70

eventuele afschaling kan dit bijdragen aan de taakstellingen Wmo. Daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2025. 12. SD - Thuis in Nissewaard (lasten € 184.649, baten reserve SD € -250.222, baten € 65.573) Categorie 2 (via reserve sociaal domein) In 2025 zijn geen middelen meer geraamd op het budget toekomstbestendig sociaal domein. Voorgesteld wordt om het restant van het budget van 2024 over te hevelen naar 2025 en dit onder andere in te zetten voor inzet tijdelijk personeel om besparingen te kunnen behalen. 13. SD - Lokaal beschermd thuis (lasten € 1.890.178, reserve SD € - 1.890.178) Categorie 2 (via reserve sociaal domein) - Het in 2023 vastgestelde beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is gericht op kwetsbare inwoners met problemen bij het vinden of behouden van een thuis. De raad heeft de middelen voor Nissewaard, uit de 2e vrijval reserve centrummiddelen, ter beschikking gesteld om de maatregelen van het beleidsplan te realiseren (excl. de € 1 miljoen voor het project Hoogwerfsingel 2). Deze incidentele middelen zijn onder andere bedoeld voor het verbouwen en inrichten van woon- en opvangvormen en als startimpuls voor de ondersteuning zelf. In 2024 wordt een bedrag ad € 1.890.178 aan incidentele middelen niet gerealiseerd. Van dit bedrag wordt € 1.639.693 overgeheveld naar 2025.

- Voor Beschermd Thuis is vanaf 2027 een structurele taakstelling opgenomen omdat de beschikbare middelen dan niet meer kostendekkend zijn voor de uitgaven en er een ‘verdieneffect’ wordt verwacht van het beleid. Aangezien het beleid later wordt gerealiseerd, vindt het ‘verdieneffect’ ook later plaats. Hierom wordt het bedrag ad € 250.485 benut om de taakstelling Beschermd Thuis naar achteren te schuiven. Dit betekent dat het bedrag ad € 250.485 niet in 2024 aan de reserve SD wordt onttrokken maar deels in 2027 en deels in 2028. Dit maakt dat de taakstelling Beschermd Thuis als volgt wordt bijgesteld: Jaar Resterende taakstelling Beschermd Thuis 2028 € 191.515 Vanaf 2029 € 261.035

14. SD - PGB 2.0 (lasten € 75.000, baten reserve SD € -75.000) Categorie 2 (via reserve sociaal domein) In 2023 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van het PGB2.0 systeem. PGB2.0 is de opvolger van het huidige pgb-systeem (1.0), dat aan vernieuwing toe is. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen, zoals betere ondersteuning van de budgethouder en zorgverlener, efficiëntere afhandeling van dossiers, meer regie op de verwerkingen een rechtmatigere uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. Op het nieuwe portaal zijn enkele gemeenten inmiddels aangesloten. De gemeente Nissewaard is hierop nog niet aangesloten. Het is de bedoeling dat de aansluiting van de andere gemeentes zo spoedig mogelijk gaan volgen. Voorgesteld wordt om het incidenteel budget mee te nemen naar 2025 voor invoering van het PGB2.0 systeem. 15. SD – Vrijwilligersbeleid (lasten reserve € -25.000, lasten € 25.000) Categorie 2 (via reserve sociaal domein) Voorgesteld wordt om een bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2025 voor dekking van de verleende subsidie voor ontwikkeling en realisatie van de vrijwilligerscentrale Nissewaard in 2025.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 71

16. SD – Lokale preventie MO (lasten € 500.000, reserve sociaal domein € - 500.000) Categorie 2 (via reserve sociaal domein) Vanuit de 2e vrijval van de reserve centrummiddelen is € 1 miljoen ter beschikking gesteld voor het project Hoogwerfsingel 2 (voor het jaar 2024 € 500.000 en voor het jaar 2025 € 500.000). Het project Hoogwerfsingel 2 heeft echter vertraging opgelopen vanwege werkzaamheden van de ontwikkelaar, hierdoor is er geen realisatie in 2024. Aangezien er reeds lasten begroot zijn in 2025, worden de middelen in 2024 overgeheveld naar 2026. 17. SD – Overheveling incidentele middelen centrumtaken (lasten € 142.737, reserve centrummiddelen € -142.737) Categorie 2 (via reserve centrummiddelen) Centrumgemeente Nissewaard heeft in het verleden, t.b.v. de regio Zuid-Hollandse eilanden, van de rijksoverheid incidentele middelen ontvangen voor het programma Een (t)huis, een toekomst. De resterende incidentele middelen van het programma Een (t)huis, een toekomst staan op het budget Nationaal Actieplan Dakloosheid. Aangezien dit centrumgemeentemiddelen voor de regio Zuid-Hollandse eilanden zijn, worden deze overgeheveld naar 2025. Aangezien deze incidentele middelen destijds door de rijksoverheid zijn toegekend in het kader van het terugdringen van dakloosheid worden de middelen overgeheveld naar het budget Maatschappelijke Opvang 2025 (ook centrumgemeentemiddelen).

Het betreft een bedrag ad € 142.737.

Programma 6 - Overzichten 18. Nieuwe applicatie belastingen (lasten € 95.000, reserves € -95.000) categorie 2 In 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om een nieuw belastingpakket aan te schaffen. Momenteel loopt de consultatie welk pakket voldoet aan de gewenste ondersteuning van ons proces waarmee extra handelingen voorkomen worden en de foutgevoeligheid daalt. Tevens is de verwachting dat met één geïntegreerd pakket minder kosten gemoeid zijn dan met de huidige toepassingen. Overheveling is nodig omdat voor de implementatie extra capaciteit en consultancy nodig zal zijn. Gelet op andere dringende vraagstukken is hiervoor in 2023 onvoldoende capaciteit beschikbaar geweest om hierop in te zetten. Wij stellen daarom voor om het beschikbaar budget, voor zover in 2024 niet uitgegeven, over te hevelen. 19. Professionalisering inkoopproces (lasten € 100.000, baten reserves € -100.000) categorie 2 In 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om ons inkoopproces verder te professionaliseren. De professionaliseringslag vraagt meer tijd en dat kan niet binnen 2 jaar uitgevoerd worden. Vooralsnog hebben we de meeste verbeteringen intern opgepakt naast de reguliere werkzaamheden. Er staan nog meerdere acties die uitgevoerd dienen te worden om zo het inkoopproces te professionaliseren.

Wij stellen daarom voor om het beschikbaar budget, voor zover in 2024 niet uitgegeven, over te hevelen. 20. Robuuste rechtsbescherming (lasten € 140.000, baten reserves € -140.000) categorie 1 Naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire ontvangt onze gemeente onder meer de zgn. POK-gelden t.b.v. “robuuste rechtsbescherming”. Dit bedrag zal in 2025 gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van nieuwe software en mogelijk nog uitbreiding van de formatie en/of training. Wij stellen daarom voor om het beschikbaar budget, voor zover in 2024 niet uitgegeven, over te hevelen.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 72

21. Stelpost Overhead (lasten reserve € -507.699, lasten € 507.699) categorie 2 De stelpost concernoverhead is gevormd voor overheadslasten dat gepaard gaat met uitbreiding van de formatieruimte. Deze stelpost is niet helemaal aangewend in 2024. Deze post beweegt mee met de organisatie en wordt ingezet voor de opgaven die er zijn en daarom is het noodzakelijk om dit bedrag mee te nemen naar 2025. 22. Wet Open Overheid (lasten € 150.000, baten reserves € -150.000) categorie 2 De Woo kent een gefaseerde inwerkingtreding en implementatie en raakt een organisatiebrede opgave: het op orde brengen (en houden) van de informatiehuishouding. De uitkering die wij vanuit het Rijk ontvangen is bedoeld om daarmee aan de slag te gaan. Dit vraagt om een meerjarige aanpak met bijbehorende financiële middelen. Per 1 november aanstaande is actieve openbaarmaking van de eerste categorieën verplicht. Daarna volgen de overige informatie categorieën. Hoewel de exacte data waarop deze informatie actief openbaar gemaakt moet worden op dit moment nog niet bekend zijn, is de looptijd wel degelijk gelimiteerd. Wij stellen daarom voor om het beschikbaar budget, voor zover in 2024 niet uitgegeven, over te hevelen. 23. Stelpost ICT (lasten reserve € -213.617, lasten € 213.617) categorie 3 Het restant van de stelpost ICT wordt overgeheveld naar 2025.

Het budget is noodzakelijk voor het financieren van projectkosten die betrekking hebben op reeds ingeplande ICT-initiatieven, waaronder de uitrol van ERPx, de modernisering van de werkplekomgeving, en aanverwante digitale transformatieprojecten. De planning van deze projecten loopt door naar 2025, met een verwachte start van de implementatiefase in dat jaar. Door het budget door te schuiven, kunnen we deze projecten tijdig en effectief uitvoeren, zonder vertraging in onze strategische doelstellingen op het gebied van IT-infrastructuur en bedrijfsprocessen.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 73

Bijlage 5 Overzicht reservemutaties Programma

Reserve

PGM01

RES ONTW KCC 0102

Onderwerp

Soort afwijking

lasten / baten Toekomst Burgerzaken Administratief baten reserve

Totaal PGM01

PGM02

RES BEHEER 0202

2024

In Euro, "-" = nadelig 2025 2026

153.000

2027

2028

Beschoeiingen

Afwijking

baten reserve

16.401

Bossen en parken

Overheveling

baten reserve

-348.980

348.980

Onderhoud bomen

Overheveling

baten reserve

-100.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14818038/1