Document · PDF

2e Tussenrapportage 2022

Commissie Sociaal Domein 24 november 2022, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage voor de onderwerpen die de commissie Sociaal Domein betreffen (ter advisering commissie Bestuur)28.824 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

De steeds maar stijgende personeelslasten schoonmaak is een van de oorzaken van de overschrijding  De insteek van het contract is gebaseerd op kwaliteit, in plaats van op kwantiteit. Dit wil zeggen dat in geval van theater De Stoep nu na iedere voorstelling wordt schoongemaakt en dat de sportvloeren zodanig worden onderhouden ter voorkoming van gladde vloeren en het revitaliseren van de sportvloeren.  Parkeergarages De structurele kostenstijging is te verklaren enerzijds door contractsturing vanuit regie op kwaliteit, in relatie tot het gebruik van de locaties. 47. Vergunningen infra (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans Er zijn veel meer leges vergunningen infra binnengekomen dan geraamd door de aanleg van glasvezel (€ -135.000). Daarentegen lopen de kosten voor het herstel van de straatwerkzaamheden i.v.m. de aanleg flink op (€ 1.163.828). Voorgesteld wordt om dit voordeel (€ 1.163.828), na aftrek van de gemaakte kosten voor inhuur en de evaluatie van de huidige samenwerking met de gemeente Rotterdam, te storten in de reserve Beheer, zoals ook de ontvangen leges van bestrating standaard gestort worden in de reserve beheer. De herstelwerkzaamheden kunnen hier dan uit gefinancierd worden. 48. Opvang Oekraïners (€ 0) Burgemeester Foort van Oosten Voor de opvang van Oekraïners stelt het rijk per gerealiseerde opvangplaats € 100 per dag beschikbaar.

Vanaf 15 oktober is dit bedrag verlaagd naar € 83 per gerealiseerde opvangplek per dag. Voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 2022 betreft dit voor de gemeente Nissewaard een bedrag van € 5,1 miljoen. Hiertegenover staan de kosten die gemaakt zijn voor de opvang en de kosten voor de inzet van formatie. Daarnaast worden de transitiekosten van de gebouwen waar de opvangplekken gerealiseerd worden apart vergoed. Dit betreft een bedrag van 1,2 miljoen. De uitgaven die hiertegenover staan zijn de aanpassingen van de gebouwen en

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 50

de huur van de woonunits. De regeling betreft een specifieke uitkering (SPUK) en hierover zal bij de jaarrekening 2022 via de SISA (Single information/single audit) verantwoording moeten worden afgelegd. Hiermee kan ook de eerder geraamde kosten en daartegenover de onttrekking van € 1,5 mln aan de Algemene reserve komen te vervallen. 49. Vrijval kapitaallasten/hybride werken (€ 0) Wethouder Martijn Hamerslag In 2022 is rekening gehouden met de kapitaallasten voor de investering in het hybride werken stadhuis/hybride werken Boekenberg en vervanging van zonwering stadhuis. Door een vertraging in de uitvoering wordt pas met ingang van 2023 afgeschreven op deze investering. Mogelijk is er een overschrijding van het budget van de verbouwing van het stadhuis. Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan om hier helderheid over te krijgen. Vooruitlopend stellen we voor de vrijvallende kapitaallasten van € 369.200 toe te voegen aan het budget planmatig onderhoud en bij de jaarrekening 2022 te reserveren in de reserve onderhoud gebouwen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De definitieve verantwoording van de overschrijding en de inzet van de vrijvallende kapitaalslasten vindt plaats in de 1e tussenrapportage van 2023. 50 . Onderhoud diverse (2022 € 52.772, 2023 € -34.219, 2024 e.v.

€ 1.366) Wethouder Martijn Hamerslag Onderhoud De onderhoudsbudgetten zijn herijkt en het advies is om de ramingen bij te stellen op basis van de uitgevoerde analyse. Uit de analyse is geconstateerd dat projecten in 2022 een doorloop hebben in 2023. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: • Monumenten: werkzaamheden die door overhitte markt niet dit jaar uitgevoerd kon worden (184K). • Sanitair: hoge materiaalprijzen en veel extra werk nodig bij sanitairproject, daarom besloten om sanitair van Gemeenlandsedijk Noord 26 uit te stellen (€ 61.000). • W(ater)-installaties: in projectvoorbereiding zijn van diverse objecten werkzaamheden niet uitgevraagd, dat later toch nodig bleek te zijn en daarom volgend jaar uitgevoerd moeten worden (350K). In 2021 is de totale onderhoudsopgave van de gemeentelijke gebouwen herzien. Om enerzijds het toekomstig onderhoud te borgen is anderzijds ook de uitdaging om het Uitvoeringsprogramma Accommodaties III vorm te geven. De bezuinigingstaakstelling van dit jaar zal niet worden gerealiseerd, mede door de geannuleerde verkoop van de Newtonweg en Koningin Julianaplein. Het advies is om de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen incidenteel te hanteren als dekking. Om de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en eenmalig de afboeking van de taakstelling volledig te budgetteren dient ten behoeve van 2022 en 2023 respectievelijk een bedrag van € 3,3 mln.

en € 0,4 mln. te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Het gevolg is dat de reserve ultimo 2023 nog een omvang heeft van € 1,8 mln. 51. Diverse (2022 € -2.999, 2023 ev € -20.648) De verzameling van afwijkingen die niet apart worden gepresenteerd, zoals hierboven. Dit om de omvang en leesbaarheid te verbeteren. Afwijkingen onder € 25.000 worden niet gerapporteerd, maar worden wel cijfermatig hier meegenomen.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 51

Bijlage 2 Administratieve correcties In deze bijlage zijn administratieve correcties opgenomen. Onder administratieve correcties worden wijzigingen verstaan die beleidsarm zijn. Dit betreft wijzigingen die over de programma’s heenlopen en wijzigingen in de lasten/baten. Deze wijzigingen zijn per saldo budgetneutraal. Daarom zijn de eindtotalen in deze tabel € 0. Ondanks dat er geen effect op het resultaat van deze tussenrapportage is, wordt deze tabel opgenomen. Dit omdat besluitvorming over deze correcties het budgetrecht van de gemeenteraad betreft. In Euro, "-" = nadelig

Programma

2022 -86.614 86.614 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 0 0 0

2025 0 0 0 0

2026 0 0 0 0

Lasten Baten Totaal

4.420 -92.617 -88.197 -88.197

54.526 -78.661 -24.135 -24.135

Lasten Baten Totaal 3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-2.281.359 2.412.139 130.780 130.780

-271.546 335.000 63.454 63.454

63.454 0 63.454 63.454

Lasten Baten Totaal

44.152 -44.152 0 0

0 0 0 0

Lasten Baten Totaal Totaal Reserve 5 Leren, Participeren & Ondersteunen

134.190 -111.082 23.108

263.587 -220.657 42.930

0 23.108

0 42.930

Lasten Baten

-1.117.441 1.351.000 233.559

-82.249 0 -82.249

-299.250 -65.691

0 -82.249

Lasten Baten Totaal 1 Bestuur & Dienstverlening

2 Schoon Heel & Veilig

4 Ondernemen & Ontspannen

Totaal Reserve 6 Overzichten Totaal

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 52

Programma 1 Regiobudget samenwerking Voorne-Putten (lasten -€ 86.614, baten €86.614) Budget verplaatsen naar waar de kosten geboekt worden

Programma 2 Groen (lasten - € 200.000, lasten € 200.000) Eind 2022/begin2023 wordt gestart met de renovaties van groenvakken ad € 150.000 welke niet zijn opgenomen in de lopende projecten van wegen. Daarnaast wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van beheer- en beleidsplannen groen. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Beheer. Schades (lasten € 77.004, baten - € 77.004) Het overgrote deel aan schade's wordt centraal verwerkt. Hierdoor worden zowel de betalingen als de vergoedingen niet langer decentraal verantwoord. Verkeersveiligheid (lasten € 60.000, lasten - € 60.000) Het budget voor verkeersveiligheid is nu opgenomen onder het budget voor mobiliteit, maar wordt nu op de juiste plek in de begroting gezet. VTH/Beheer en projecten/Inhuur bomen In de 1e Tussenrapportage is 30K structureel teveel naar Inhuur Bomen gezet. Dit wordt budgettair neutraal hersteld. Vanaf 1 september wordt een adviseur B in dienst genomen t.b.v. de ondersteuning bij het team VTH (Vergunningen, toezicht en handhaving). Dekking wordt gevonden in een vacature die vanaf december ontstaat in het team OOV en uit het budget beheer en projecten. Vanaf 1 januari is de structurele bijdrage t.b.v 1,5 fte uitbreiding € 97.653. Daarnaast kan budget ad. € 81.566 voor Databeheer vanaf 2023 komen te vervallen. Dit wordt toegevoegd aan Beheer en Projecten.

Middelen VRR Betreft de overheveling van het restant subsidiebedrag vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) voor de de realisatie van de Coronatoegangsbewijzen (CTB). Dit betreft een neutrale administratieve wijziging waarbij de negatieve baten omgezet wordt naar een lastenpost.

Programma 3 Energiearmoede (lasten - € 1.443.352, baten € 1.443.352) Betreft een specifieke uitkering van het rijk á € 1.443.352 om een aanpak op te stellen voor Energiearmoede. De besteding van deze middelen moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond. Verwachting dat kosten voornamelijk plaats vinden in 2023. Grex de Aak (lasten - € 473.650, baten € 473.650) Het woonrijp maken van deelplan de Aak vindt iets eerder plaats dan gedacht. Het geraamde budget in 2023 moet verschoven worden naar 2022.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 53

Raamovereenkomst (lasten - € 25.000, baten € 25.000) Met de DCMR (milieudienst Rijnmond) is een raamovereenkomst afgesloten voor advies in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De gemaakte kosten worden doorbelast naar de initiatiefnemer van de ontwikkeling. Regionale Energiestrategie (lasten - € 535.000, baten - € 535.000) Besloten is om samen met de andere gemeente op Voorne-Putten samen te werken bij de regionale energiestrategie (RES) regio Rotterdam - Den Haag en de warmtetransitie. De kosten worden gedekt uit het regionale budget voor samenwerking op Voorne-Putten. Voor 2022 is dit budget €535.000 en € 335.000 in 2023. Dekking komt uit de begroting van de Regionale Samenwerking Voorne Putten (22CA00033). Vergroenen bedrijventerreinen (lasten - € 99.991, baten € 99.991) In de beschikking van de provincie Zuid Holland is een projectsubsidie voor 2022-2024 verleend. Deze subsidie ter grootte van € 99.991 (in totaal) wordt ingezet om activiteiten te stimuleren die ondernemingen nemen op het bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering om het bedrijventerrein te vergroenen. Deze activiteiten vinden plaats in 2022, 2023 en 2024. Bewustwording informatieveiligheid Het budget voor de leefbaarheidsmonitor kan in 2022 vrijvallen en zal worden ingezet voor bewustwording campagne informatieveiligheid. Bouwleges Er is een forse toename in de aanvragen voor bouwvergunningen.

Hierdoor wordt er ook veel ingehuurd om dit binnen de gestelde termijnen af te kunnen handelen. Dit is budgettair neutraal Inhuur Woonvisie (lasten - € 352.000, baten € 352.000) Budget verplaatsen naar waar de kosten geboekt worden

Programma 4 Sport akkoord (lasten/baten € 44.152) Deze administratieve wijziging heeft betrekking op de specifieke uitkering Sportakkoord. Aan de ene kant worden de lasten en de baten verlaagd met € 145.058 vanwege het corrigeren van de overheveling 2021/2022. De niet bestede middelen uit 2021 zijn namelijk bij de balans opgenomen als vooruitontvangen middelen. Daarnaast zijn de middelen nogmaals overgeheveld. Dit laatste is dan niet nodig en wordt nu teruggedraaid. Aan de andere kant worden de lasten en de baten verhoogd met de specifieke uitkering sport akkoord 2022 ad € 94.291 en de ontvangen middelen voor Erasmus project –New Towns ad € 6.615. Per saldo worden de lasten en baten verlaagd met € 44.152.

Programma 5 RMC/Convenant VSV/Kwalificatieplicht (lasten/baten in 2022 €10.460) Overheid, scholen en gemeenten willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie school verlaten. Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Gemeenten hebben hierin een wettelijke opdracht die is

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 54

vastgelegd in de RMC wetgeving (Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters). Gemeenten zijn verplicht in regionaal verband samen te werken en hebben hier afspraken over gemaakt. Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen RMC en Kwalificatieplicht ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor het RMC en de Kwalificatieplicht van de subregio Zuid-Hollandse eilanden. De ramingen van de baten en de lasten 2022 zijn bijgesteld aan de hand van de beschikkingen van de rijksoverheid. Het betreft specifieke middelen. Middelen Onderwijsachterstandenbeleid /OAB-middelen (lasten/baten in 2022 € 115.288 en lasten/baten vanaf 2023 € 306.235) De lasten en baten van de onderwijsachterstandsmiddelen zijn bijgesteld op basis van de definitieve toekenningsbeschikking OAB 2022 en de voorlopige toekenningsbeschikking OAB 2023. Het betreft specifieke middelen die door het rijk worden toegekend. Jeugdpreventie Er vindt een verschuiving plaats van het thema Onderwijs naar het thema Jeugd Maatwerk voor een bedrag ad € 24.071. Kansrijke start (lasten € 14.888) Voor Gezond in de Stad (GIDS) is een bedrag ad €81.126 naar 2022 overgeheveld. Het deel van de overheveling GIDS dat Kansrijke start betreft is met deze tweede tussenrapportage op het budget CJG lokale preventie gezet. Dit betreft voor 2020 en 2021 jaarlijks €7.444. In totaal een bedrag ad €14.888.

Leerplicht (lasten/baten € 221.694) Zowel de lasten als de baten van de leerplichtadministratie zijn in de begroting verwerkt. Specifieke uitkering Inburgering (lasten/baten € 526.892) De baten en de lasten van de specifieke uitkering Inburgering zijn in de perspectiefnota 2023 per abuis dubbel in de begroting verwerkt waardoor zowel de baten als de lasten te hoog zijn begroot. In deze administratieve wijziging worden zowel de baten en de lasten afgeraamd met € 526.892 Specifieke uitkering Inburgering (lasten/baten € 526.892) De baten en de lasten van de specifieke uitkering Inburgering zijn in de perspectiefnota 2023 per abuis dubbel in de begroting verwerkt waardoor zowel de baten als de lasten te hoog zijn begroot. In deze administratieve wijziging worden zowel de baten en de lasten verlaagd met € 526.892 om deze omissie te corrigeren. Specifieke uitkering preventieakkoord (lasten/baten € 50.000) De baten en de lasten van de Regeling specifieke uitkering lokale Preventieakkoorden of preventieaanpakken 2022 ad € 50.000 worden met deze administratieve wijziging in de begroting verwerkt.

Programma 6 Bestuurskosten (lasten -€ 52.000, lasten € 52.000) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van de verkiezingen, welke dus betrekking hebben op het bestuur. Daarentegen is de verwachting

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 55

dat het coaching en loopbaanbegeleidingsbudget niet volledig is benodigd, mede gezien het beperkt aantal medewerkers welke boventallig zijn en derhalve het voorstel om deze in te zetten als dekking. Centrale budgetten (lasten -€ 12.000, lasten € 12.000) Een deel van het budget kantoormeubilair wordt ingezet voor de groenaankleding van de locaties Stadhuis en Stadsbeheer. Schenking aanschaf AED’s (lasten -€ 40.000, baten € 40.000) Het advies is om de ontvangen schenking voor het realiseren van de AED's in de buitenruimte te ramen als een last ter dekking van de te maken kosten. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Verkoop kantoormeubilair (lasten -€ 9.000, lasten € 9.000) Naar aanleiding van het project Hybride Werken is een gedeelte van het kantoormeubilair verkocht. Het voorstel is om deze opbrengsten te gebruiken om de opslagkosten uit te betalen. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Taxaties (lasten -€ 35.117, lasten € 35.117) Budget verplaatsen van risicobeheer en schadeafhandeling naar verzekeringen. Stelpost Areaal (lasten € 299.250, storting reserve beheer € 299.250) De stelpost areaal wordt gevormd door additionele baten uit o.a. woningbouw en bedoeld voor het opvangen van de extra beheerkosten. De komende jaren zullen nog diverse gebieden worden toegevoegd aan het beheer van de buitenruimte.

Het saldo 2022 wordt hiervoor gestort in de reserve beheer. Provisiekosten (lasten -€ 10.500, lasten € 10.500) Budget verplaatsen naar waar de kosten geboekt worden. Stelpost Overhead (lasten -€ 159.085, lasten € 159.085) Met betrekking tot de stelpost overhead zijn de volgende administratieve wijzigingen verwerkt: - Een structurele toevoeging vanaf 2023 ad € 19.822 per jaar vanwege 0,83 fte formatieuitbreiding regisseur en beleid GGZ. Budget komt over vanuit programma 5 - Een structurele toevoeging vanaf 1 april 2022 ad € 23.108 per jaar vanwege 1 fte formatieuitbreiding werkleider Groen en Schoon. Budget komt over vanuit programma 5. - Een structurele toevoeging ad € 34.662 per jaar vanwege 1,5 fte formatieuitbreiding VTH/BH projecten/Inhuur bomen. Budget komt over vanuit programma 2. - Een afname ad € 190.193 in 2022 ten behoeve van DVO Syntrophos. Verschuiving binnen programma 6. - Een afname ad € 17.000 in 2022 tbv extra kosten personeelsfeest. Verschuiving binnen programma 6. - Een toevoeging van € 25.000 in 2022 vanwege het terugboeken kosten inhuur projectleider Wet Open Overheid. Verschuiving binnen programma 6. LPO correctie PPN2023 In de begrotingwijziging van de perspectiefnota 2023 is per abuis de verwerking van de extra inzet stelpost loon en prijsstijging niet juist verwerkt.

In deze neutrale administratieve wijziging wordt het bedrag van € 1.302.000 omgezet naar een verhoogde baat op de algemene uitkering in plaats van een negatieve last op het begrotingssaldo.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 56

WOO (lasten -€ 166.545, lasten € 166.545) Correctie locatie budget Wet Open Overheid (WOO).

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 57

Bijlage 3 Stand Algemene Reserve

(x € 1.000, "-" = nadelig)

Algemene Reserve

2022

Omvang Algemene Reserve per 1 januari

69.649

Rekeningresultaat 2021

1.898

Overheveling 2021->2022

-8.546

Primitieve begroting 2022

-257

Noodopvang asielzoekers

-1.500

Cofinanciering

-130

Meicirculaire 2022 gemeentefonds

-46

KTA maatregelen

-43

Wet inburgering SD

-32

Kolkplein

500

Saldo

61.494

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 58

Bijlage 4 Investeringen Bij de begroting 2022 maakten we een meerjareninvesteringsschema 2022-2025. Hierna rapporteren we op de verwachte uitkomst (prognose) van deze investeringen. We maken per investering inzichtelijk wat de verwachte uitkomst wordt. Dat doen we per jaarschijf, dus eerst de investeringen met gereeddatum 2022, dan die van 2023 etc. We beoordelen elke investering op tijd en geld. Een investering die we binnen budget en op gereeddatum denken te realiseren, heeft de status “conform”. Een investering die we later in de tijd zullen realiseren of die meer budget behoeft, heeft de status “bijstelling plan”. In dat geval is er een nadere toelichting opgenomen. De investeringen die we binnen tijd en geld denken te realiseren, maar vanwege risico’s in tijd en geld, vragen we hier extra (bestuurlijke) aandacht voor. Deze hebben de status “extra aandacht” en een toelichting. Tenslotte zijn er ook nieuwe investeringen.

Totaalbeeld In Euro, "-" = nadelig

Jaar gereed 2022

Status

Verschil

23.343.157

26.584.472

-3.241.315

Conform

8.709.360

8.670.957

38.403

Extra aandacht

11.608.490

10.454.040

1.154.450

Nieuwe investering

293.100

-293.100

43.661.007

46.002.569

-2.341.562

Bijstelling plan

2.758.558

3.985.478

-1.226.920

Conform

33.983.007

Extra aandacht

4.710.677

41.452.242

42.679.162

-1.226.920

Bijstelling plan

2.660.060

Conform

3.774.971

6.435.031

11.475.105

151

103.023.385

106.591.867

-3.568.482

Totaal 2024 2025

Prognose (einde proj.)

Totaal 2023 2024

Restant krediet

Bijstelling plan

Totaal 2022 2023

Aantal kredieten

Conform

Totaal 2025 Eindtotaal

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 59

Investeringen 2022: Bijstelling plan Omschrijving

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

UITBREIDING ONDERGR.CONTAINERS 2022

2022

BESCHOEIINGEN 2022

2022

800.000

33.095

DUIKERS 2021

2022

70.000

VERVANGING CTK

2022

SPORTLAAN RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER VONDELSINGEL ORANJELAAN

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

Toelichting (tijd & geld)

78.000

-78.000 Bijstelling plan

Voor de in de komende tijd op te leveren nieuwbouw woningprojecten moeten 13 ondergrondse containers worden aangeschaft. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de toename van de opbrengst afvalstoffenheffing. Project loopt door tot 2024. Betreft vervangingen van openbare beschoeiingen. Van het krediet € 80.000 toevoegen aan het krediet Duikers 2021. Op dringend verzoek van het Waterschap Hollandse Delta moet de duiker aan de Drogendijk vervangen worden. Aangezien de duiker ligt op een kadastrale grens zal dit extra werkzaamheden met zich meebrengen. Om die reden wordt het krediet Duikers 2023 toegevoegd en zal vanuit het krediet Beschoeiingen 2022 een bedrag van € 80.000 worden toegevoegd.

766.905

720.000

80.000 Bijstelling plan

70.000

223.080

-153.080 Bijstelling plan

343.264

-343.264

353.654

-353.654 Bijstelling plan

In 2018 is krediet aangevraagd voor de vervanging van 19 bruggen. Tijdens de looptijd van dit project zijn enkele bruggen vanuit veiligheidsoverwegingen toegevoegd. De extra kosten hiervoor worden nu in rekening gebracht. Dit betekent extra kapitaallasten op het voormalige investeringskrediet. De hieruit voorvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit het restant stelpost beheer.

2022 2022 2022 2022

2.120.713 1.243.895 2.602.582 2.108.611

31.223 42.465 2.200.973 691.406

2.089.490 1.201.430 401.609 1.417.205

2.120.713 0 Bijstelling plan 1.243.895 0 Bijstelling plan 2.602.582 0 Bijstelling plan 3.150.000 -1.041.389 Bijstelling plan

Uitvoering in 2023. Uitvoering in 2023. Fase 2 van het project wordt opgeleverd in april 2023. Door verzakkingen van het riool tijdens het project zijn er extra kosten voor riolering (€ 500.000) die gedekt worden door het krediet vrijverval riolering. Daarnaast zijn de plannen voor verhardingen en groen tijdens het project veranderd na inspraak met de bewoners. In totaal een verwachte overschrijding van € 500.000 op deze posten. Dekking van de hieruit voorvloeiende kapitaallasten is het restant van de stelpost beheer. Project zal in 2024 worden opgeleverd.

KLUIVERTWEG DE VROON.E.O.

2022 2022

235.235 1.084.172

3.026 72.560

232.210 1.011.612

235.235 1.540.000

0 Bijstelling plan -455.828 Bijstelling plan

Uitvoering in 2023. Tijdens voorbereiding van de reconstructie zijn er aanpassingen geweest ten opzichte van de oorspronkelijke werkgrens. Dit vanwege de aansluiting met project Gouwershoeck en de daaruit volgende wensen van bewoners. Zo zijn fiets- en voetpaden extra aangepast, is een verkeersdrempel toegepast en zijn er extra stukken asfalt vervangen. De kredietraming is in 2020 opgesteld en de aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden met als gevolg hogere prijzen dan in krediet was opgenomen. Definitieve oplevering in 2024.

RAADHUISSTRAAT E.O. KERKHOEK E.O. THEEMSWEG

2022 2022 2022

536.701 718.896 348.433

0 0 17.791

536.701 718.896 330.643

536.701 718.896 463.433

0 Bijstelling plan 0 Bijstelling plan -115.000 Bijstelling plan

Uitvoering in 2023. Uitvoering in 2023. Vanwege extra parkeervakken zijn er extra werkzaamheden en door stijgende prijzen valt de aanbesteding van het werk hoger uit dan de raming. Een overschrijding van € 100.000 op de post verhardingen en € 15.000 op de post riolering ten opzichte van het beschikbare krediet.

WATERLAND FASE 1 STATIONSWEG ASFALT RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1

2022 2022 2022

1.546.149 1.058.863 254.149

1.344.638 1.516 0

201.512 1.057.347 254.149

1.546.149 1.058.863 254.149

0 Bijstelling plan 0 Bijstelling plan 0 Bijstelling plan

Uitvoering gestart, oplevering in 2023. Uitvoering in 2023. Project is momenteel in voorbereiding. Vanwege de huidige marktprijzen wordt wel een tekort verwacht maar op dit moment nog niet te vertalen in een concreet bedrag. Door subsidie van de MRDH voor een eventuele rotonde zal dit tekort kleiner worden. Aanbesteding en uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.

RIJBAAN HEKELINGSEWEG 2 ROTONDE SCHOUW HEKELINGSEWEG SCHIEKAMP NOORD FASE 1

2022 2022 2022

1.014.661 600.000 747.208

0 0 0

1.014.661 600.000 747.208

0 Bijstelling plan 0 Bijstelling plan 0 Bijstelling plan

Krediet toevoegen aan 708136 Krediet toevoegen aan 708136 Project is in voorbereiding en zal uitgevoerd worden na oplevering van de Vondelsingel en Sportlaan, uitvoering verwacht in 2024.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 60

GROENEWOUD NOORD

2022

1.432.355

0 Bijstelling plan

Voorbereiding van het project in 2023, uitvoering in 2024.

WATERLAND FASE 2 HEEMRAADLAAN ASFALT

2022 2022

1.569.920 1.371.200

0 38.085

1.569.920 1.333.115

0 Bijstelling plan 1.569.920 2.371.200 -1.000.000 Bijstelling plan

Uitvoering in 2023. Het project wordt eind 2022 aanbesteed, uitvoering in 2023. In eerste instantie zou alleen de deklaag worden vervangen maar na onderzoek is geadviseerd om gehele wegdek te vervangen. De verwachte overschrijding is nu € 1.000.000 maar pas na aanbesteding eind 2022 zal hier meer duidelijkheid over zijn. In de 1e tussenrapportage van 2023 zal hier nader over worden geadviseerd. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zullen worden gedekt uit het restanst stelpost beheer en alvast worden gereserveerd.

GELUIDSWAL HEEMRAADLAAN TOPLAAG HEKELINGEN VELD 1

2022 2022

215.000 88.631

0 46.357

215.000 42.274

215.000 42.843

0 Bijstelling plan 45.788 Bijstelling plan

Uitvoering in 2023. Binnen dit project worden minder kosten verwacht dan in eerste instantie geraamd. Het voorstel is om de vrijvallende kapitaallasten in te zetten voor de overschrijding op het krediet van het vervangen van de toplagen bij de tennisvereniging De Dalle.

LTC DE HARTEL VELD 1 TM 6 TOPLAAG

2022

180.231

245.644

-65.413

180.231

0 Bijstelling plan

SC BOTLEK VELD 1 KUNSTGRAS

2022

455.552

656.466

-200.914

517.793

-62.241 Bijstelling plan

LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV TOPLAAG

2022

170.000

229.704

-59.704

211.927

-41.927 Bijstelling plan

BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD VERLICHTING SC BOTLEK

2022 2022

500.000 30.000

16.783 45.604

483.217 -15.604

500.000 37.984

0 Bijstelling plan -7.984 Bijstelling plan

De verwachting is dat het project volledig wordt afgerond in boekjaar 2023. De oorzaak van de overschrijding is te wijten aan de aanzienlijk gestegen prijzen op de materialen. Het voorstel is om de overschrijding van het krediet op te vangen met de vrijvallende kapitaallasten van het project vervangen toplaag VV Hekelingen veld 1. Uitvoering in 2023. Hoogte investeringskrediet is gebaseerd op bedrag excl. BTW en dient te worden bijgesteld naar incl. BTW met als tegenhanger de opbrengst vanuit de SPUK-subsidie.

AANLEG PUMPTRACK

2022

200.000

0 Bijstelling plan

PADELBANEN

2022

40.000

98.000

-58.000 Bijstelling plan

103.023.385 23.343.157

26.477.799 6.060.597

Totaal

De planning voor de aanleg van de pumptrack is bijgesteld. De aanleg van de pumptrack wordt niet meer in 2022 gerealiseerd maar in 2023. In de praktijk bleek dat beide verenigingen grotere padelbanen willen, dit maakt dat de gemeente hiervoor ook een groter budget nodig heeft. De hiermee gepaard gaande extra kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de bestaande sportbudgetten.

76.545.586 106.591.867 -3.568.482 17.282.560 26.584.472 -3.241.315

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 61

Investeringen 2022: Conform Omschrijving

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

PLANKOSTEN INVESTERINGEN

2022

817.210

0 Conform

KOPSPIJKERGARAGE 2E FASE VERBOUWING VERB.KOPSPIJKERGAR.2E FASE APP. HEKWERK TRUCKPARKING SPEEDGATES TRUCKPARKING ENERGIESCANS FASE 2 VERDUURZAMEN VASTGOED FASE 1 VERLICHTING DE STOEP 2020 TREKKENWAND 2020 VIDEOMEEKIJKSYSTEEM 2020 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

59.390 115.658 72.679 35.146 40.972 548.705 72.948 84.504 0 111.000

9.755 0 110.648 0 36.252 425.461 13.775 105.281 0 17.369

49.635 115.658 -37.969 35.146 4.720 123.244 59.173 -20.777 0 93.631

59.390 115.658 72.679 35.146 40.972 548.705 72.948 82.971 0 111.000

0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 1.533 Conform 0 Conform 0 Conform

VERLICHTING DE STOEP 2021

2022

132.941

13.506

119.435

132.941

0 Conform

FOYERINRICHTING DE STOEP 2024 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024

2022 2022

28.984 68.256

0 0

28.984 68.256

0 Conform 0 Conform

HORECA & INRICHTING DE STOEP 2024

2022

71.259

0 Conform

NOODDEUR DE STOEP VLOEREN DE STOEP 2024 BRANDMELDINSTALLATIE CVDK

2022 2022 2022

81.500 71.540 37.000

97.000 0 47.897

-15.500 71.540 -10.897

81.500 71.540 35.825

0 Conform 0 Conform 1.175 Conform

DOCU DISTRI SYSTEEM VORKHEFTRUCK STADHUIS RAAMBEKLEDING/ZONWERING 21

2022 2022 2022

72.495 35.695 130.000

0 35.695 0

72.495 0 130.000

72.495

0 Conform 35.695 Conform 0 Conform

INRICHTING CENTR HUISV STADSBEHEER VERBOUWING HUISVESTING SYNTROPHOS PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE HUGO VAN VOORNEWEG 43 RECONSTRUCTIE VEERWEG MFA ABBENBROEK BESCHOEIING 2018 TALKING TRAFFIC

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

26.893 0 178.810 124.510 855.568 0 60.225 0

2.868 0 103.406 135.657 267.661 16.927 29.162 904

24.025 0 75.404 -11.147 587.907 -16.927 31.063 -904

INRICHTING NACHTEGAALSTRAAT VERVANGING ONDERGR.CONTAINERS 2021 GROENE KRUISWEG OV

2022 2022 2022

164.382 439.647 0

91.664 359.282 0

72.718 80.365 0

164.382 439.647

0 Conform 0 Conform 0 Conform

VRIJVERVAL RIOLERING 2022 SKATEPARK GROENEWOUD BORGTWEG VOETBALCOMPLEX TOLDIJK ZUID ONTSLUITINGSW VOETBALCOMP TOLDIJK Z TOPLAAG BOTLEK VELD 3 TOPLAAG BOTLEK VELD 2 LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV CONSTR TENNISCOMPLEX ZUIDLAND Totaal

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

1.199.547 0 789.490 0 0 83.500 90.155 160.000 1.848.751 5.883.399

3.672 0 637.540 106.146 1.249 65.666 65.666 185.919 2.080.819 2.800.108

1.195.875 0 151.950 -106.146 -1.249 17.835 24.490 -25.919 -232.068 3.083.291

1.199.547

0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 38.403

130.000 26.893 178.810 124.510 855.568 0 60.225 0

789.490 0 0 83.500 90.155 160.000 1.848.751 5.844.996

0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform

Toelichting (tijd & geld)

Dit betreft de totale doorbelasting van personeelslasten naar investeringskredieten voor 2022-2026. Voor het jaar 2022 betreft dit € 150.306 en zal conform begroting worden verdeeld over de betreffende kredieten.

Bedrag is conform begroting geïnvesteerd. Krediet wordt conforma begroting besteed. Bedrag wordt nog geïnvesteerd. Restant evt. mee naar 2023. Bedrag wordt nog geïnvesteerd. Restant evt. mee naar 2023. Krediet wordt volgens begroting besteed. Bedrag wordt nog geïnvesteerd. Restant evt. mee naar 2023. Bedrag wordt nog geïnvesteerd. Restant evt. mee naar 2023. Verplichting moet nog gecorrigeerd worden. Krediet moet naar 2024. Totale kosten € 35.825, overige verplichtingen kunnen vervallen.

NVT

Project is afgesloten sluit met een klein tekort. Eind 2022 het krediet afsluiten. Krediet kan worden afgesloten. Factuur overboeken naar budget verkeerslichten.

Krediet kan worden afgesloten.

Krediet kan worden afgesloten. Krediet is afgerond Krediet is afgerond

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 62

Investeringen 2022: Extra aandacht Omschrijving

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

Toelichting (tijd & geld)

VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020)

2022

20.285

0 Extra aandacht

RENOVATIE KINDERHOFJE OMMERING

2022

95.054

134.576

-39.522

120.496

-25.442 Extra aandacht

VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020

2022

120.496

3.396

117.100

120.496

0 Extra aandacht

VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021

2022

16.602

0 Extra aandacht

VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021

2022

275.616

65.062

210.554

275.616

0 Extra aandacht

VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022

2022

694.590

35.006

659.585

694.590

0 Extra aandacht

RIVIERABAD ZONNEPANELEN

2022

327.200

0 Extra aandacht

VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES

2022

113.311

1.730

111.581

113.311

0 Extra aandacht

VERDUURZAMING MA DE RUIJTERSTR

2022

893.706

0 Extra aandacht

RESTAURANT KEUKENINRICHTING

2022

40.000

0 Extra aandacht

RESTAURANT SPOELKEUKEN

2022

35.000

0 Extra aandacht

HYBRIDE WERKEN STADHUIS

2022

3.773.825

3.530.568

243.257

3.773.825

0 Extra aandacht

HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG

2022

500.000

0 Extra aandacht

HERINRICHTING WC AKKERHOF

2022

37.779

-37.779

89.911

-89.911 Extra aandacht

HERINRICHTING WC AKKERHOF

2022

-164.250

164.250 Extra aandacht

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2021

2022

713.957

530.860

183.097

713.957

0 Extra aandacht

VRIJVERVAL RIOLERING 2020

2022

946.914

817.056

129.858 Extra aandacht

VRIJVERVAL RIOLERING 2021

2022

851.250

302.179

549.071

351.250

500.000 Extra aandacht

KEERWANDEN NOORDKADE

2022

591.704

844.176

-252.472

591.704

0 Extra aandacht

Naast vervanging van de keerwanden is ook de herstraat van de omgeving aangepakt. Alle kosten zijn nu geboekt op het krediet. Vanuit krediet zullen de herstraatkosten worden overgeboekt naar GO Verhardingen.

FIETSPAD HEKELINGSEWEG CHR. HUIJGENSLAAN BORGTWEG

2022 2022 2022

48.695 1.616.129 0

0 1.645.135 0

48.695 -29.006 0

0 1.616.129 -427.000

48.695 Extra aandacht 0 Extra aandacht 427.000 Extra aandacht

Krediet kan worden afgesloten. Krediet riolering nog niet opgeladen, oplevering in 2023. De toegekende subsidie van de MRDH ad € 427.000 moet nog worden opgenomen in het krediet. Verantwoording van de subsidie voor definitieve toekenning zal in 2023 plaatsvinden.

PRC DELTA WIELERBAAN RENOVATIE TOPL.

2022

52.367

0 Extra aandacht

VV HEKELINGEN VELD 2 KUNSTGRAS KANTPLANKEN KUNSTGRASVELDEN Totaal

2022 2022

-99.832 -18.379 11.626.869

0 0 7.130.466

-99.832 -18.379 4.496.403

De verwachting is dat het project in boekjaar 2023 wordt uitgevoerd. Nog te boeken opbrengst SPUK-subsidie Nog te boeken opbrengst SPUK-subsidie

-99.832 0 Extra aandacht -18.379 0 Extra aandacht 10.472.419 1.154.450

De kredieten zijn benodigd met de nog lopende aanbesteding. Om te voorkomen dat over 10 jaar weer een kleine renovatie zou moeten plaatsvinden is de werkgrens van de renovatie uitgebreid. Daarnaast zijn de inkoopprijzen gestegen en is er voor de nabestaanden een gedenkboom geplaatst. Dit zorgt voor een overschrijding van het krediet. De daaruit volgende extra kapitaallasten kunnen meerjarig gedekt worden uit de meerinkomsten van de leges lijkbezorging. De kredieten zijn benodigd met de nog lopende aanbesteding. De kredieten zijn benodigd met de nog lopende aanbesteding. De kredieten zijn benodigd met de nog lopende aanbesteding. De kredieten zijn benodigd met de nog lopende aanbesteding. De verwachting is dat het project pas in 2023 wordt uitgevoerd. De verwachting is dat het project pas in 2023 wordt uitgevoerd. Het project zal waarschijnlijk volgend jaar worden uitgevoerd, in verband met een mislukte aanbesteding.

Project wordt volgend jaar pas uitgevoerd na implementatie van het Hybride Werken en de vaststelling van het restaurantconcept. Project wordt volgend jaar pas uitgevoerd na implementatie van het Hybride Werken en de vaststelling van het restaurantconcept. De verwachting is dat er een overschrijding dreigt op het totale budget van €350.000. De overschrijding vindt plaats op de exploitatie en zal worden gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten. Het project is nog niet gestart en de verwachting is dat het project een doorloop heeft in boekjaar 2023. Subsidieverantwoording aan de MRDH voor de fietsenstalling moet nog plaatsvinden voor 1-2-2023. Subsidieverantwoording aan de MRDH voor de fietsenstalling moet nog plaatsvinden voor 1-2-2023. In 4 jaar wordt er 20 km beschoeiing vervangen langs particuliere tuinen. Eind 2022 krediet afsluiten en openstaande verplichtingen overzetten naar krediet Particuliere beschoeiingen 2023. Vanuit krediet riolering 2020 moet nog krediet worden toegevoegd aan project Schrijnwerker € 112.287, Chr. Huygenslaan € 127.755 , Borgtweg € 44.669 , Kluivertweg € 26.723 en Oranjelaan € 505.622. Restant kan vervolgens vrijvallen en krediet kan worden afgesloten. In verband met verzakking van het riool bij het project Oranjelaan zal vanuit het vrijverval krediet Vrijverval Riolering 2020 een bedrag van € 500.000 worden toegevoegd aan het project.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 63

Investeringen 2023: Bijstelling plan Omschrijving

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 DUIKERS 2023

2023 2023

1.044.000 73.080

0 0

1.044.000 73.080

1.044.000 0

0 Bijstelling plan 73.080 Bijstelling plan

AKKERSVOORDE FASE 1

2023

1.641.478

0 Bijstelling plan

HERINRICHTING DE LEDE

2023

2.758.558

Totaal

1.300.000 -1.300.000 Bijstelling plan

Toelichting (tijd & geld)

Eindoplevering verwacht in 2024. Krediet in 2023 toevoegen aan krediet 705164 daarna kredietnummer afsluiten. Vanwege een herprioritering naar aanleiding van de weginspectie van 2021 zal de Akkervoorde later worden opgepakt. Uit de weginspectie 2021 blijkt dat de Lede eerder opgepakt moet worden dan gedacht. Krediet hiervoor zou meegenomen worden in het nog op te stellen uitvoeringsplan 2023-2027, maar is eerder benodigd. De herinrichting van de Akkersvoorde zal later worden opgepakt dan gedacht.

3.985.478 -1.226.920

Investeringen 2023: Conform Omschrijving

METRO-BUSSTATION VERV INSTALL PARKEERGAR 3 JR 2023 VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2023 MELDKAMER NIEUWBOUW STERRENKWARTIER NIEUWBOUW DE ELEMENTEN HORECA & INRICHTING DE STOEP 2023 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 VRIJVERVAL RIOLERING 2023 VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN LIEVEPLAATS EO WATERLAND FASE 3 WATERLAND FASE 4 TOPLAAG SPIJKENISSE VELD 1 KVOS VELD 1 KVOS VELD 2 SCO'63 VELD 2 RENOVATIE TOPLAAG SCO '63 - VELD 3 OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG SCO'63 VELD 4 RENOVATIE TOPLAAG HSV SPIKES VELD 1 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VELD 2 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VERV BALLENVANGER E.D. HSV SPIKES VELD 1 VERV BAROTOP HSV SPIKES VELD 2 VERV BAROTOP Totaal

Jaar Restant gereed krediet 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

15.299.771 30.411 72.951 52.200 8.810.892 835.186 51.691 96.048 123.223 1.302.879 2.294.146 558.474 1.638.996 1.638.996 107.910 68.637 68.637 40.581 75.489 168.443 167.182 72.044 85.309 38.281 47.602 121.171 115.857 33.867.150

Voortgang incl verplicht

Ruimte

322.074 0 0 0 6.850.667 616.185 0 0 0 0 374.040 0 0 0 8.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.170.988

Prognose Verschil (einde proj.)

14.977.697 30.411 72.951 52.200 1.960.225 219.001 51.691 96.048 123.223 1.302.879 1.920.106 558.474 1.638.996 1.638.996 99.888 68.637 68.637 40.581 75.489 168.443 167.182 72.044 85.309 38.281 47.602 121.171 115.857 25.696.162

Status

Toelichting (tijd & geld)

0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0

Investeringen 2023: Extra aandacht Omschrijving

VERVANGING CTK 2020

Jaar Restant gereed krediet 2023

Totaal

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

4.710.677

48.902

4.661.775

4.710.677

0 Extra aandacht

4.710.677

48.902

4.661.775

4.710.677

Toelichting (tijd & geld)

Krediet overzetten naar kredietnummer 708127 waar de verplichting is aangemaakt voor de uitvoering van de vervangingen. Huidige facturen en verplichting worden overgeboekt.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 64

Investeringen 2024: Bijstelling plan Omschrijving

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

Toelichting (tijd & geld)

RAADHUISLAAN

2024

730.800

0 Bijstelling plan

Afhankelijk van alle ontwikkelingen is de Raadhuislaan nog niet in voorbereiding, realisatie kan naar 2025.

AKKERSVOORDE EO FASE 2

2024

1.929.260

0 Bijstelling plan

Vanwege een herprioritering naar aanleiding van de weginspectie van 2021 zal de Akkervoorde later worden opgepakt.

2.660.060

Totaal

Investeringen 2024: Conform Omschrijving

VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2024 VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2024 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2024 VERLICHTING DE STOEP 2024 ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 BESCHOEIINGEN 2024 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024 VRIJVERVAL RIOLERING 2024 TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6 VV HEKELINGEN VELD 4 VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG SCOUTS REN TOPLAAG SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING Totaal

Jaar Restant gereed krediet 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Voortgang incl verplicht

22.012 56.787 113.738 300.000 86.701 248.684 46.763 605.520 208.800 1.329.645 87.175 114.326 87.174 94.122 102.462 104.315 166.747 3.220.151

Ruimte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognose Verschil (einde proj.)

22.012 56.787 113.738 300.000 86.701 248.684 46.763 605.520 208.800 1.329.645 87.175 114.326 87.174 94.122 102.462 104.315 166.747 3.220.151

Status

22.012 56.787 113.738 300.000 86.701 248.684 46.763 605.520 208.800 1.329.645 87.175 114.326 87.174 94.122 102.462 104.315 166.747 3.220.151

0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0 Conform 0

Prognose Verschil (einde proj.)

Status

Toelichting (tijd & geld)

Investeringen 2025: Conform Omschrijving

DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES Totaal

Jaar Restant gereed krediet 2025

11.475.105 11.475.105

Voortgang incl verplicht

Ruimte

0 0

11.475.105 11.475.105

Toelichting (tijd & geld)

0 Conform 0

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 65

Bijlage 5 Overzicht reservemutaties In Euro, "-" = nadelig

Programma 1 Bestuur & Dienstverlening

baten/ lasten Baten

2022 -80.000

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

Baten

80.000

RES AFVALSTOFFENHEFF 0202

Afvalstoffenheffing Lasten

-26.419

RES BEHEER 0202

Baggeren

Baten

306.668

Begraven

Lasten

-50.000

Openbare verlichting Spelen

Lasten

-63.565

Baten

20.000

Vergunningen infra Lasten

-1.163.828

Reserve RES ONTW. KCC 0102

Naam Overheveling Toekomst Burgerzaken Toekomst Burgerzaken

2 Schoon Heel & Veilig

RES ONDERH GEM.GEB 0203

OHD

Lasten

-629.795 -928.770

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

RES PROJECTEN 0305

Anterieure overeenkomsten

Lasten

-125.436

4 Ondernemen & Ontspannen

RES STOEP CKE 0402

De Stoep

Baten

66.894

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

RES SOCIAAL DOMEIN Adm SD-Kansrijke 0503 start

Baten

14.888

RES SOCIAAL DOMEIN Adm SD-Kansrijke 0506 start

Baten

-14.888

RES CENTRUMTAK MO/VO 0504

SD-CT MO/VO/CT

Lasten

-1.972.942

RES ALGEMENE RESERVE 0505

Opvang Oekrainers Baten

-1.500.000

RES BEHEER 0607

Adm Stelpost Areaal

Lasten

-299.250

Lasten

-465.000

-5.982.673 -848.770

6 Overzichten

RES Thuiswerkregeling THUISWERKREGELING 0601 Subtotaal mutaties 2e turap

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 66

5 Leren, Participeren & Ondersteunen 6 Overzichten

RES SOCIAAL DOMEIN 0505 RES ALGEMENE RESERVE 0607

Aanvullende uitwerking Coalitieakkoord

Baten

Aanvullende uitwerking Coalitieakkoord

Baten

50.000

710.000

500.000

Subtotaal mutaties aanvullende uitwerking Coalitieakkoord

760.000

550.000

50.000

Totaal mutaties reserve

-5.982.673

-88.770

550.000

50.000

NB Dit overzicht geeft in één tabel alle mutaties in de reserves die verspreid in de turap worden benoemd en toegelicht. Deze tabel bevat ook de reservermutaties voortkomend uit de aanvullende uitwerking van het coalitieakkoord. Dit wordt in een aparte regel, in bovenstaande tabel, inzichtelijk gemaakt.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 67

Bijlage 6 Normenkader 2022

Bij de jaarrekeningcontrole 2022 toetst de accountant of transacties met financiële gevolgen, in overeenstemming met de wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen. Hiertoe dient de accountant te beschikken over een actueel overzicht van de relevante wet- en regelgeving, het zgn. Normenkader. Het College wordt verzocht het Normenkader 2022 vast te stellen en ter kennisname voor te leggen aan de raad. Wetgeving extern

Wetgeving intern Diverse terreinen

        

Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun (inclusief tijdelijke Corona staatssteun regelgeving) Europese regelgeving/ richtlijnen over aanbesteding Aanbestedingsreglement werken (ARW) Aanbestedingswet Besluit voor de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten Mededingingswet Bekendmakingswet Burgerlijk Wetboek Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU/2016/679)

 

Aanwijzingsbesluiten Diensten Algemeen Economische belang (DAEB) GR Streekarchief Voorne- Putten

Bestuur & organisatie             

Gemeentewet Ambtenarenwet CAO gemeenten Fiscale, sociale verzekerings- en pensioenwetgeving Werkkostenregeling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wet gemeenschappelijke regelingen Wet normering topinkomens (WNT) Beleidsregels WNT Wet op de Vennootschapsbelasting Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

    

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden GR Syntrophos Delegatiebesluit Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Controleprotocol

Financiën

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 68

      

Besluit begroting en verantwoording (BBV) en bijbehorende ministeriële regelingen Besluit accountantscontrole decentrale overheden (bado) Wet financiering decentrale overheden (fido) Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (ufdo) Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (ruddo) Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Wetgeving extern

       

Begroting, incl. wijzigingen/ jaarrekening Controleverordening Financiële verordening Nota reserves en voorzieningen (+ financiële spelregels sociaal domein) Nota activabeleid, Nota rentebeleid Nota treasurybeleid Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Regelgeving intern Belastingen

           

Wet WOZ (incl. circulaires waarderingskamer) Wet rechten burgerlijke stand Legesbesluit akten burgerlijke stand Besluit gemeentelijke parkeerbelasting Besluit optie- en naturalisatiegelden Speelautomatenbesluit Wet op de lijkbezorging Invorderingswet Kostenwet invordering rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Invorderingswet Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ)

               

Verordening marktgelden en promotiegeld Verordening leges ; tarieventabel Verordening lijkbezorgingsrechten Verordening hondenbelasting Verordening onroerende zaakbelasting Verordening rioolheffing Verordening afvalstoffenheffing. Verordening toeristenbelasting Verordening forensenbelasting Verordening precariobelasting Verordening haven-,kade-, en opslaggeld Parkeer- en parkeerbelastingverordening en besluit vaststelling kosten naheffingstoeslag Wegsleepverordening Verordening Bedrijven investeringszone stadscentrum Spijkenisse Verordening Bedrijven investeringszone Halfweg-Molenwatering Verordening Bedrijven investeringszone Winkelcentrum Akkerhof

Ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid        

Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Besluit omgevingsrecht Bouwbesluit Huisvestingswet Woningwet Regeling Plankosten Exploitatieplan

 Nota grondbeleid  Verordening duurzaamheidslening  GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag  GR DCMR  GR recreatiegebied Voorne- Putten  GR Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 69



Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Wetgeving extern

Regelgeving intern Welzijn, werk en bijstand

                

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Uitvoeringsbesluit + uitvoeringsregeling Wmo Participatiewet Wet IOAZ, IOAW, BBZ Regeling participatiewet IOAW/IOAZ Regeling gehandicaptenparkeerkaart Besluit kinderopvangtoeslag Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Jeugdwet Regeling jeugdwet 1 november maatregel woonplaatsbeginsel Compensatieregeling woonplaats onbekend Wet langdurige zorg Corona steunmaatregelen/ -besluiten Richtlijn 2001/55EG (m.u.v. artikel 11) : richtlijn tijdelijke bescherming Uitvoeringsbesluit EU2022/382 Regeling opvang ontheemden Oekraïne

      

Verordening Sociaal domein Verordening maatschappelijke ondersteuning in beschermde woonvormen Zuid-Hollandse Eilanden Armoedebeleid financiële ketens Algemene subsidieverordening Verordening starterslening GR. Openbare Gezondheidszorg RotterdamRijnmond (valt onder GGD R.R.) GR Jeugdhulp Rijnmond

Onderwijs  

Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs

 

Verordening leerlingenvervoer Verordening voorziening huisvesting onderwijs

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 70

Bijlage 7 Aanvullende uitwerking coalitieakkoord Samen bouwen op Nissewaard Aanvullende uitwerking coalitieakkoord Samen bouwen op Nissewaard Bij de Perspectiefnota 2023 is al een eerste uitwerking gegeven van het coalitieakkoord Samen bouwen op Nissewaard. De afgelopen maanden heeft op dat vlak een verdere verdieping plaatsgevonden. Hieruit zijn nog enkele aanvullende onderwerpen gekomen waarvan wordt voorgesteld om daar (extra) budget voor beschikbaar te stellen. Daarbij is een onderscheid gemaakt in zaken die (vooralsnog) incidenteel van aard zijn en zaken die een structureel karakter hebben. Ten aanzien van de incidentele posten is het voorstel om deze te dekken via een onttrekking aan de Algemene reserve. Van de structurele posten wordt voorgesteld om deze te dekken via het begrotingssaldo. Nr.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

9. 10.

Onderwerp Incidenteel Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid Sus-teams Beheer openbare ruimte Opstellen wijkatlas Kwaliteitsimpuls (Akkers, De Hoek, Waterland) GEO Data - beheerder Reductie restafval Afvalstoffenheffing Duurzaam ontwikkelen en wonen Ruimtelijke ontwikkeling Placebranding Bereikbaarheid en mobiliteit Lobbytraject A4 Zuid Duurzaamheid Stikstof Ondernemen en ontspannen Economie Halfweg-Molenwatering Leren, participeren en ondersteunen Onderwijs Zorg- en techniek/ICT-campus Thuis in de wijk Implementeren ingang/toegang + door ontwikkelen Dekking via ontwikkelbudget 2023/TSD 2022 (overheveling)

PH'er

2022

2023

2024

2025

2026

BFO

-50

WJP

-75

WJP/WJM

WJM WJM WJM/WMH

-120 -75 75

-120

WCH

-50

WCH

-100

WCH

-60

WJM

-100

WJM

-50

-100

WWS/WJP

-250

WWS/WJP

250

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 71

11.

12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

20.

21.

PGB 2.0 - implementeren Dekking stelpost Sociaal Domein Maatwerk volwassenen Wmo - handhavingsbeleid, onderzoek / opstellen protocol Wmo - onderzoek eigenbijdrage voorzieningen Wmo - opstellen woon-zorg visie/uitvoeringsplan Wmo - implementeren woon-zorg visie Dekking stelpost Sociaal Domein Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie Arbeidsmarkt / leerlijnen Dekking reserve Sociaal Domein voor 4 jaar Overzichten Ondersteuning organisatie Rechtmatigheid inkoop + contractman. (mede i.r.t. lokaal inkoop) Rechtmatigheidsverantwoording Subtotaal incidenteel Onttrekking Algemene reserve Saldo Structureel Schoon, heel en veilig Beheer openbare ruimte Groen beleidsplan Ondernemen en ontspannen Economie Ondernemersloket Overzichten Ondersteuning organisatie Informatie huishouding - i.r.t. de WOO Subtotaal structureel Begrotingssaldo Saldo

WWS WWS/WJP

-75 75

WJP

-100

WJP

-100

WJP

-60

WJP

-100

WWS/WJP

360

260

100

WWS

-50

WWS/WJP

WMH

-100

WMH

-80 -710 710 0

-80 -500 500 0

-95

-75

-100

-195 195 0

-270 270 0

0 0

WJM

WCH/BFO

-100

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 72

Toelichting Incidenteel Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 1. Sus-teams De sus-teams (horeca stewards) worden al vanaf 9 juli 2021 in het weekend (vrijdag en zaterdag) ingezet in het centrum van Spijkenisse. Deze sus-teams dragen direct bij aan een schoon, heel en veilig uitgaan in het centrum van Spijkenisse. In 2021 werden de sus-teams betaald uit bestaande budgetten en gelet op hun uiteenlopende werkzaamheden (corona gerelateerd) in 2022 uit de corona-gelden. Bij de Perspectiefnota 2023 is voor 2023 en verder € 75.000 per jaar aan budget toekent om de sus-team te kunnen continueren. Echter, de kosten voor de inzet blijken op jaarbasis € 50.000 hoger te liggen. Voorgesteld wordt om dit budget aanvullend voor 2023 ter beschikking te stellen en voor 2024 en verder dit nog nader te bepalen. Beheer openbare ruimte 2. Opstellen wijkatlas / Kwaliteitsimpuls (Akkers, De Hoek, Waterland) Voorgesteld wordt hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen voor 3 jaar ten laste van de eerder beschikbaar gestelde € 2 miljoen voor de kwaliteitsimpuls. Dit bedrag kan ingezet worden voor extra menskracht (inhuur of op projectbasis tijdelijke formatie). 3. GEO Data - beheerder De voorgestelde 2x € 120.000 is bedoeld voor inhuur/uitbesteed werk om beheerdata op orde te krijgen. Dit is een nieuwe taak voor de kern van goed beheer en heeft ook een relatie met de Omgevingswet. 4.

Reductie restafval / Afvalstoffenheffing Ten einde de hoeveelheid restafval verder te reduceren is een bedrag van € 75.000 benodigd voor externe expertise. Duurzaam ontwikkelen en wonen Ruimtelijke ontwikkeling 5. Placebranding De genoemde € 50.000 is bedoeld voor het uitwerken van een branding strategie om te kunnen bepalen welke acties de komende tijd gewenst zijn en hoeveel middelen daarvoor nodig zijn. Bereikbaarheid en mobiliteit 6. Lobbytraject A4 Zuid Voorgesteld wordt om € 100.000 beschikbaar te stellen om zo gebruik te kunnen maken van de inzet van een deskundig lobbybureau of tijdelijke inhuur met veel lobby ervaring. Duurzaamheid 7. Stikstof Het bedrag van € 60.000 is enerzijds bedoeld om een intern aanspreek/coördinatiepunt te realiseren voor vragen vanuit agrariërs/Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en de Provincie. Anderzijds is het benodigd om externe know how (uitbesteed werk á la een advocaat) te kunnen raadplegen.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 73

Ondernemen en ontspannen Economie 8. Halfweg-Molenwatering Om dit terrein uit te breiden (conform Nn2040 en in relatie tot de beoogde ontwikkeling van Haven Noord) is extra inzet nodig door een deskundige die dit gaat begeleiden. Leren, participeren en ondersteunen Onderwijs 9. Zorg- en techniek/ICT-campus Om een dergelijke campus te kunnen realiseren is externe deskundigheid nodig. Thuis in de wijk 10. Implementeren ingang/toegang + door ontwikkelen / Dekking via ontwikkelbudget 2023/TSD 2022 (overheveling) De ingang en toegang bestaan uit meerdere omvangrijke projecten zoals ‘meervoudig complex/regie’ die in 2023 en 2024 worden uitgevoerd. Hiervoor is enerzijds projectleiderschap benodigd en anderzijds capaciteit vanuit de uitvoering. Omdat er binnen de uitvoeringscapaciteit geen ruimte is voor ontwikkeling, wordt hiervoor extra budget gevraagd. 11. PGB 2.0 – implementeren / Dekking stelpost Sociaal Domein De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de pgb-budgetten1 voor zorg en ondersteuning en verzorgt alle betalingen aan zorgverleners. Om deze taak uit te kunnen voeren ontvangt de SVB informatie van zorgkantoren en gemeenten over vastgestelde budgetten via het systeem pgb 1.0. Er is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld voor deze ondersteuning (pgb 2.0) waarop gemeenten over moeten gaan.

Om dit systeem te implementeren binnen de gemeente is een projectleider nodig met technische kennis. Maatwerk volwassenen 12. Wmo - handhavingsbeleid, onderzoek / opstellen protocol / Dekking stelpost Sociaal Domein WMO handhaving en toezicht is een relatief nieuwe taak. In 2019 zijn er twee toezichthouders rechtmatigheid WMO en Jeugdwet aangesteld. Om deze toezichthouders hun werk goed te kunnen laten doen is enerzijds beleid nodig en anderzijds juridische borging in protocollen en werkwijzen. Dit om onderzoeken rechtmatig uit te kunnen voeren zodat de uitkomsten van die onderzoeken ook juridisch stand houden. Hiertoe is gedurende drie jaar tijdelijk extra formatie nodig. 13. Wmo - onderzoek eigenbijdrage voorzieningen / Dekking stelpost Sociaal Domein Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen het abonnementstarief te herzien, in ieder geval voor huishoudelijke hulp. De regering werkt naar ‘een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens’. Dit is echter niet voor 2025 gerealiseerd. Zodra bekend is op welke wijze het kabinet het abonnementstarief gaat aanpassen, zullen we de nodige voorbereidende stappen nemen om dit te implementeren, zodra deze wijziging in gaat. In de tussenliggende periode is echter ook een ingreep nodig.

Door de gestegen aantallen zijn er wachtlijsten die niet structureel kunnen worden opgelost en door de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om voldoende arbeidskrachten te vinden om het noodzakelijke werk te doen. Hierdoor is het nodig om te zorgen 1

PGB-budgetten staat voor Persoonsgebonden budgetten. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Iemand die een pgb krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven, waar en wanneer.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 74

dat in ieder geval de meest kwetsbaren, snel die hulp die nodig is ontvangen. Hiertoe optimaliseren we de werkprocessen om te kunnen zorgen dat een snelle en juiste triage mogelijk wordt. Ook bezien we andere mogelijkheden om wachtlijsten minder te laten oplopen, zoals het scheiden van herindicaties en nieuwe aanvragen en het bezien van (langere) indicatietermijnen op die voorzieningen en groepen waar dat kan. Daarvoor is tijdelijk een formatie uitbreiding nodig voor de jaarschijven 2023 en 2024. 14. Wmo - opstellen woon-zorg visie/uitvoeringsplan / Dekking stelpost Sociaal Domein 15. Wmo - implementeren woon-zorg visie / Dekking stelpost Sociaal Domein In 2023 is in goede samenwerking met stakeholders een Woonzorganalyse opgesteld met ondersteuning door Companen. Die woonzorganalyse is het vertrekpunt om te komen tot een Woonzorgvisie. Die woonzorgvisie hebben we nodig om te kunnen zorgen dat we de juiste woonzorgvoorzieningen realiseren(zowel kwalitatief als kwantitatief) voor de verschillende doelgroepen die zorg behoeven in de kernen en wijken van onze gemeente. Dit pakken de beleidsdomeinen wonen en zorg samen op. Dat vraagt nog veel afstemming met relevante partners (in ieder geval woningcorporaties, zorgpartijen, welzijnspartijen en de adviesraad Sociaal domein) en vervolgens moet de visie ook nog geschreven worden.

Companen ondersteunt ons daarbij, maar het vraagt ook om inzet vanuit het Team Ontwikkeling. Dat kan niet uit de bestaande formatie en vraagt om tijdelijke formatie uitbreiding voor de jaarschijven 2023 en 2024. De woon-zorgvisie moet niet alleen worden opgesteld, maar vervolgens ook worden geïmplementeerd. Er moet uitvoering aan gegeven worden. Ook daarvoor is inzet nodig vanuit Team Ontwikkeling. Dit kan niet vanuit de bestaande formatie, daar is dus uitbreiding voor nodig. Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie 16. Arbeidsmarkt / leerlijnen Om te kunnen anticiperen op de snelle ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de leerlijnen hierop te kunnen aanpassen zodat de kansen kunnen worden verzilverd, wordt voorgesteld om voor 4 jaar € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen. Dit kan gedekt worden via de reserve Sociaal Domein. Overzichten Ondersteuning organisatie 17. Rechtmatigheid inkoop + contractman. (mede i.r.t. lokaal inkoop) Op basis van de bevindingen door PWC bij de jaarstukken 2021 is geconstateerd dat een verbeterslag ten aanzien van inkoop, aanbestedingen en contractmanagement noodzakelijk is. Hiertoe is in de afgelopen periode een verbeterplan opgesteld en zal in de komende 2 jaar extra capaciteit benodigd zijn om e.e.a. te implementeren. 18.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12050754/1