Subsidieaanvraag Stichting Cultuur Academy 2025-2028, aangepaste begroting
Tekst van het document
versie 20-11 Gedetaileerde begroting Cultuur Academy 2025-2028
Inkomsten Subsidies
referentie 2024
2025
2026
2027
€ 229.457
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€0
€0
€0
Gemeente Arnhem (jaarlijks accres 3,2%)
€ 260.679
€ 269.021
€ 269.021
€ 269.021
€ 269.021 3,2% accres in 2025
Gemeente Arnhem EZ stroomversneller
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000 Geoormerkt door Gemeente Arnhem
€ 50.000
€ 5.000
Van projecten mee naar 2025 voor mankracht
€ 4.500
Van projecten mee naar 2025 voor mankracht
Gemeente Nijmegen (accres onbekend) Gewenste subsidieverhoging gemeente Nijmegen
2028 Toelichting € 240.000 4,57% indexatie in 2025 €0
Projectsubsidies Jongeren RvT Toegankelijkheid Diverse projecten toekomst
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
Overige fondsen/ partijen Subsidie om zzp-er in loopdienst te nemen, is kennisbankredacteur/ programmamaker
Oog voor Impuls
€ 10.000
Via fondsenwerver
€ 16.200
€ 50.000
€ 75.000
In 2025 zichzelf terugverdienen, € 100.000 daarna toename naar 100K
Directe Inkomsten (uit verkoop en revolverend fonds) Verkoop workshops en trainingen en incompagnies
€ 13.000
€ 20.000
€ 22.500
€ 25.000
€ 27.500
incidentele inkomsten
€ 5.600
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
Verkoop inkomsten projecten
€ 2.800
€0
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€0
€0
€0
€0
Geen geldenimpuls meer voor FSF (enkel revolverende gelden; zal per € 0 project afnemen)
€ 181.849
€0
€0
€0
€0
€0
€ 20.000
€0
€0
€0
€ 755.385
€ 601.721
€ 649.521
€ 678.021
€ 706.521
Teruggaaf deel van FSF Eigen Bijdrage Uit voorgaande jaren Uit bestemmingsreserve doorontwikkeling Totaal
Uitgaven Mensen Werknemers (directie, officemanagement, marketing)
Kennisbank & programma werknemer
2024
2025
2026
2027
€ 122.348
€ 131.079
€ 133.525
€ 136.105
€ 138.920 Jaarlijkse trede plus indexatie van 3%
2028 Toelichting
€ 24.265
Met indexatie in 2025 als basisbedrag, inhuur zzp kennisbank / programma € 24.750 gaat van 0,6 in 2025 naar 0,4 in 26-28
€0
€ 34.984
€ 23.789
Inhuur team overhead (accountant, boekhouder ICT)
€ 17.883
€ 16.668
€ 18.491
€ 19.045
€ 19.617
Inhuur kernteam zzp
€ 108.676
€ 122.208
€ 127.142
€ 130.957
€ 134.885
€0
€ 16.200
€ 25.029
€ 25.780
In 2025 zichzelf terugverdienen, € 26.553 daarna toename naar 100K
Flexibele schil zzp-ers Fondsen
€ 6.655
€ 8.413
€ 8.665
€ 8.925
€ 9.193
Flexibele schil zzp-ers Platform
€ 6.400
€ 6.592
€ 6.790
€ 6.993
€ 7.203
€0
€0
€ 2.635
€ 2.714
€ 2.795
€ 24.000
€ 24.720
€ 25.462
€ 26.225
€ 27.012
Fondsenwerver
Flexibele schil zzp-ers R&D Flexibele schil zzp-ers Spoor 1 ZZp inhuur Spoor 2 leernetwerken
€0
€0
€0
€0
Flexible schil zzp mentorschapsprogramma (tweejaarlijks)
€ 0 Vervallen
€ 19.075
€0
€ 20.648
€0
Flexibele schil profesionalisering CA
€ 17.808
€ 5.137
€ 7.011
€ 7.222
In 2025 €1800,- aan middelen reeds toegewezen aan extra € 7.438 marketingmiddelen
Middelen overhead (huur, scholing, verzekering, reiskosten)
€ 40.329
€ 34.308
€ 39.706
€ 40.897
€ 43.861
Extra investering inventaris kantoor
€ 5.210
€0
€ 2.000
€0
€0
Middelen workshops en trainingen/ platform (o.a. catering, huur ruimtes, representatie, aanschaf middelen)
€ 10.500
€ 12.315
€ 12.684
€ 13.065
€ 13.457
Marketing en platformmiddelen (marketingmiddelen, website onderhoud, onlinemarketing bureau, advertenties)
€ 31.300
€ 27.545
€ 28.371
€ 31.344
€ 32.285
€ 21.905
Middelen
Marketingmiddelen extra impactmeting en publieksonderzoek inzet ontwikkeling
€0
€ 8.000
€ 2.060
€ 2.122
€ 2.185
Kosten diverse fondsen
€ 2.128
€ 11.553
€ 11.900
€ 12.257
€ 12.624
Extra kosten/ investeringen fondsen (marketingimpuls en recidentie)
€ 22.826
€0
€0
€0
€0
Stroomversneller
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
Stroomversneller Creatieve Industrie
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
Groeispurt
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
Firestartfonds
€ 7.500
€0
€0
€0
€0
Jongeren RVT
€ 90.034
€0
€0
€0
€0
Toegankelijke evenementen 2.0
€ 70.713
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
Totaal
€ 745.385
€ 601.721
€ 687.908
€ 679.916
€ 716.685
Resultaat per jaar
€ 10.000
Donaties Fondsen
Kosten projecten
Diverse projecten toekomst
€0
-€ 38.387
-€ 1.896
-€ 10.164
Onder voorbehoud van indexering door gemeente uit algemene reserve CA
€0
€ 38.387
€ 1.896
€ 10.164
Resultaat 2025 - 2028
€0
€0
€0
€0