Raadsvoorstel Stadsrekening 2020

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Stadsrekening 2020 Opsteller Programma Portefeuillehouder

Henk Jan Jansen van Doorn Financiën M. Esselbrugge

Collegebesluit 20 april 2021 Behandeldatum Raad 9 juni 2021 Status Openbaar

Samenvatting De Stadsrekening 2020 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. Het verslag van bevindingen uit de jaarrekeningcontrole wordt door de accountant aan de Raad verzonden.

Voorstel 1. De Stadsrekening 2020 vast te stellen. 2. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 33.767.122 te storten in de saldireserve. 3. De middelen voor Faciliteitenbesluit opvangcentra en Pilots verdere integratie arbeidsmarkt ad € 162.772 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire. 4. Het niet bestede deel van € 2.372.233 voor aardgasvrije wijken, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire. 5. Claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 452.668 voor de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg. 6. Claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 2.051.767 voor de uitvoeringskosten Tozo voor het jaar 2021. 7. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-1766) Aanleiding De stadsrekening 2020 moet ter vaststelling voorgelegd worden aan de Raad. Beoogde impact De doelstelling van de Stadsrekening is om uw Raad inzicht te geven in de uitkomsten van het gevoerde beleid in 2020, zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Argumenten Bij beslispunt 1: Door de Stadsrekening vast te stellen verleent de Raad decharge aan ons College Ons College is verantwoordelijk voor het opstellen van de Stadsrekening. De Stadsrekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is beleidsinhoudelijk; de jaarrekening financieel.

B&W, Raad / sjab = Raadsvoorstel Opgesteld door Henk Jan Jansen van Doorn, 24 67, h.jansenvandoorn@nijmegen.nl

Stadsrekening 2020

Raadsvoorstel

Bij beslispunt 2: Het voordelig rekeningresultaat van € 33.767.122 te storten in de saldireserve Het voordelig rekeningresultaat gaat naar algemene middelen, zodat we bij het Koersdocument en de Stadsbegroting een integrale afweging kunnen maken over belangrijke a-structurele projecten, bijvoorbeeld binnen het fysieke domein (Stationsomgeving en Winkelsteeg). In de stadsrekening geven wij inzicht in de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze gemeente. Met de volgende beslispunten wordt uit diezelfde saldireserve voor € 2.535.005 onttrokken door middel van beslispunt 3 en 4. Voor meer informatie over het resultaat, het verloop vanaf de begroting en ons vermogen om risico’s op te vangen wordt verwezen naar het financieel beeld in de Stadsrekening. Bij beslispunt 3: De middelen voor Faciliteitenbesluit opvangcentra en Pilots verdere integratie arbeidsmarkt ad € 162.772 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire. Een aantal posten uit de decembercirculaire 2020 heeft niet tot besteding in 2020 geleid, maar zijn nog wel noodzakelijk voor genoemde doelen. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze te storten in de bestemmingsreserve Decembercirculaire.

Het betreft: Faciliteitenbesluit opvangcentra € 112.312 Pilots verdere integratie arbeidsmarkt € 50.460 Bij beslispunt 4: Het niet bestede deel van € 2.372.233 voor aardgasvrije wijken, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire. Bij de 1e voorgangsmonitor 2020 is voorgesteld om de middelen voor de transitieaanpak en het bedrag van € 3,497 miljoen (uit de decembercirculaire 2018) toe te kennen aan programma Openbare Ruimte. Ultimo 2020 zijn deze middelen nog niet volledig ingezet. Er resteert € 2.372.233. Omdat deze middelen beschikbaar moeten blijven voor genoemd doel, wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire. Bij beslispunt 5: Claim op de saldireserve ter hoogte van € 452.668 voor de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg. In 2020 zijn rijksmiddelen in 2 tranches via het Gemeentefonds uitgekeerd: 1ste tranche € 0,715 miljoen, 2de tranche € 0,751 miljoen. De eerste tranche is in de begroting van het programma cultuur en cultureel erfgoed verwerkt, de tweede tranche is binnen het programma Financiën geraamd. Van deze rijksmiddelen resteert ultimo 2020 nog € 0,525 miljoen die als dekking dient van de toegezegde ondersteuning van maximaal € 452.668 aan de Lindenberg.

Op 8 december 2020 heeft ons College in het kader van de instandhouding cruciale culturele infrastructuur 2020 besloten om de Stichting de Lindenberg een bijdrage van maximaal € 452.668 toe te kennen ter afdekking van een mogelijk exploitatietekort 2020. Voor dit laatste bedrag leggen we een claim op de saldireserve, zodat deze middelen beschikbaar zijn zodra de omvang van het exploitatietekort Lindenberg duidelijk is. Bij de voortgangsmonitor of tussentijds raadsvoorstel krijgt deze claim nader invulling.

Stadsrekening 2020

Raadsvoorstel

Bij beslispunt 6: Claim op de saldireserve ter hoogte van € 2.051.767 voor de uitvoeringskosten Tozo voor het jaar 2021. Ten behoeve van de uitvoering van de Tozo-regeling is een lumpsumvergoeding ontvangen van € 2,8 miljoen voor 2020 en verder. Een groot deel van de uitvoering in 2020 is door eigen personeel verricht. Voor € 0,4 miljoen heeft er extra inzet door externe dienstverleners plaatsgevonden. Ook voor 2021 wordt extra inzet verwacht voor de Tozoregeling. Deze is ingeschat op € 2.051.767. Voor dit bedrag leggen we een claim op de saldireserve. Ook voor deze claim geldt dat deze nadere invulling krijgt bij de voortgangsmonitor of tussentijds raadsvoorstel. Bij beslispunt 7: De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-1766). Investeringen en restantkredieten. Om investeringen te kunnen plegen stelt uw Raad kredieten beschikbaar. Uitgaven hierop lopen vaak over het jaar heen. In de paragraaf Investeringen van het jaarverslag leggen we hierover verantwoording af. Dit jaar hebben we voor een bedrag van € 41 miljoen in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen.

In een begrotingswijziging (BW-1766) is per krediet aangegeven welk budget vrij kan vallen en of dat krediet kan worden afgesloten, welke overschrijdingen er zijn en wat daarvan mogelijk verrekend kan worden met andere kredieten, welke kredieten kunnen worden samengevoegd en of we aan uw raad voorstellen budget over te hevelen naar volgend jaar. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf investeringen. Kanttekeningen De Stadsrekening moet vóór 15 juli worden ingediend bij de Provincie met het (accountants)verslag van bevindingen én de accountantsverklaring. Hetzelfde geldt voor de SiSa-bijlage in de Stadsrekening. Hierin leggen we verantwoording af over de besteding van specifieke uitkeringen van het Rijk. Financiën Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Vervolg Over de Stadsrekening wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. De website van de Stadsrekening 2020, te benaderen via pcportal.nijmegen.nl, staat hierin centraal. Na vaststelling van de Stadsrekening door de Raad dienen we de Stadsrekening en de SiSabijlage in bij de provincie / het Rijk. Bijlagen 1. pcportal.nijmegen.nl (website Stadsrekening 2020) 2. Stadsrekening 2020 (PDF) 3. Infographic stadsrekening 2020 4. Begrotingswijziging BW-1766

Stadsrekening 2020

Raadsvoorstel

Stadsrekening 2020