Presentatie Technische toelichting Parkeren Winkelsteeg

Welkom bij Technische toelichting Raadsvoorstel ‘Investerings- en exploitatiebesluit parkeergarages Winkelsteeg’ 12 juni 2024

1

Inhoud 1. 2. 3. 4.

Aanleiding en context raadsvoorstel Onderbouwing exploitatiebegroting Overige financiële aspecten Samenvatting: Te nemen besluiten

2

Aanleiding en context raadsvoorstel

3

Van (mobiliteits)visie naar realisatie § Mobiliteitsvisie Nijmegen § Ambitiedocument en Ontwikkelvisie Winkelsteeg § Mobiliteitsstrategie Winkelsteeg § Milieueffectrapportage Winkelsteeg en bestemmingsplannen

4

Bestemmingsplannen In de bestemmingsplannen van o.a. StationsomgevingGoffert en Kanaalknoop-Zuid is vastgelegd:

§ De parkeernormering conform beleidsregels en (maximale) reductie van de norm d.m.v. aanbieden deelauto’s en extra fietsparkeerplekken bewoners § In bestemmingsplannen is maximaal aantal parkeerplekken vastgelegd en daarmee impliciet dubbelgebruik (want maximum is bepaald op basis van maximaal mogelijk programma en dubbelgebruik) § De bouw van de parkeergarages is mogelijk gemaakt ÞRaadsvoorstel gaat dus niet over dubbelgebruik en/of aantal parkeerplekken 5

Financieel / Grondexploitatie § In Grondexploitatie is rekening gehouden met een zogenaamde ‘onrendabele top’ op het parkeren. § Dus: Verwachte investeringskosten zijn hoger dan opbrengsten § Daarmee: Negatief effect op grondbieding die ontwikkelaar etc. kan doen

§ Op dit moment kan college op basis van vastgesteld bestemmingsplan, de grondexploitatie en haar mandaat, grond verkopen om daar voor rekening en risico van derden een parkeergarage te realiseren en te exploiteren

6

Overwegingen verdere sturing gemeente § Abonnementen mogelijk schaars, ter illustratie Kanaalknoop-Zuid: 748 bewonersabonnementen voor 1.061 woningen => Evenwichtige / uitlegbare verdeling van abonnementen § Sturing tariefstelling: Huidige prijs bewonersabonnementen in Nijmegen ligt lager dan ‘marktconform’ § Meerdere parkeergarages in één hand zorgt dat verdeling abonnementen en bezetting geoptimaliseerd kan worden § Mobiliteitstransitie: Kunnen sturen in tarieven, aanbieden andere mobiliteitsopties, etc.

7

(Potentiele) locaties parkeergarages Circa 2.300 parkeerplekken

Circa 1.100 parkeerplekken

Circa 1.600 parkeerplekken

Totaal circa 5.000 parkeerplekken

8

Besluit Sportcentrum 2022 § In krediet voor het Sportcentrum is rekening gehouden met 345 gebouwde parkeerplekken voor het Sportcentrum § Destijds is geen besluit genomen over de exploitatie van deze parkeerplaatsen § Op/nabij locatie Sportcentrum zal ook ander vastgoedprogramma ontwikkeld worden. Daarmee logischer / financieel goedkoper om een grotere parkeergarage te realiseren. § Dit raadsvoorstel zorgt voor: § Middelen (krediet) voor de extra benodigde parkeerplaatsen § Exploitatiebesluit ook voor de parkeerplaatsen Sportcentrum § Samenvoeging van de kredieten voor parkeren 9

Waarom nu besluit nodig? § Tender Stationsomgeving en Sportcentrum 1. Duidelijkheid nodig of gemeente eigenaar / opdrachtgever wordt 2. Aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van definitief programma / planvorming in tenders 3. Investeringskosten zijn afhankelijk van type parkeeroplossing

§ Daarom één krediet voor drie parkeergarages (2.315 parkeerplaatsen) § Aantallen / prijs nog niet precies duidelijk § Totaal moet binnen krediet gerealiseerd worden § Uiteindelijk wordt dit na realisatie per parkeergarage financieel d.m.v. begrotingswijziging specifiek verwerkt 10

Exploitatiebegroting

11

Kapitaallasten Annuïtair

Rente Jaarlast

Aflossing

Aflossing

Rente Looptijd

Looptijd

Kostprijsdekkend / markt Jaarlast

Jaarlast

Lineair (verwerkt in voorstel)

Looptijd 12

Verwachte jaarresultaat

Jaarlijks tekort eerste jaren door lineaire afschrijvingsmethodiek. 13

Exploitatiebegroting

14

Exploitatiebegroting § Opbrengsten: § Abonnementen (prijs x aantal uit te geven) § Kort parkeren (prijs x bezetting/aantal uur) § Kosten: § Beheer & onderhoud § Kapitaalslasten

=> Referentie andere parkeergarages => Afschrijving + verwachte rente

15

Tarieven § Kortparkeren: § Dagkaart:

€ 3,60 per uur (prijspeil 2024) € 15,-- (prijspeil 2024)

§ Bewonersabonnement: § Zakelijk abonnement:

€ 35,-- per maand (prijspeil 2024) € 170 / 230 per maand (prijspeil 2027)

ÞDit raadsvoorstel gaat formeel niet over de uiteindelijk te hanteren tarieven. Maar uitgangspunt is nodig voor exploitatiebegroting.

16

Bezetting § Abonnementen: § Verwachte vraag conform parkeernormering § Door relatief lage norm bewoners, mogelijk veel vraag? § Bij lage vraag bewoners, in toekomst minder parkeerplekken bijbouwen § Bij lage vraag door bedrijven, ook mogelijk aan andere bedrijven te verhuren § Kort-parkeren § Ervaringscijfers andere parkeergarages

§ Als er veel werk- als woonfuncties zijn, hoge bezetting en daarmee parkeeropbrengsten. Opbrengsten verschillen daarmee per parkeergarage 17

Overige financiële aspecten

18

Waarom financieel verschil tussen markt - gemeente Markt / commerciële exploitatie: § Duurdere financiering § Moet rendement / winst gemaakt worden in verhouding tot risico’s § Maar ook: Tarieven bewoners hoger (meer opbrengsten) Þ Onrendabele top voor grondopbrengsten in GREX Exploitatiebegroting gemeente: § Boekhoudkundig andere benadering (afschrijven) § Aanloopverliezen / -risico’s niet opgenomen in exploitatiebegroting zelf § Toekomstige risico’s (hogere rente, lagere bezetting etc.) niet opgenomen in exploitatiebegroting => Daarom (risico)reserve voor aanloopverliezen => Risico op termijn op parkeerbedrijf / gemeenteniveau 19

Reserve afschrijvingen § Reserve te vormen van € 12 mln. § Ter dekking van verwachte jaarlijkse tekorten eerste jaren (door lineaire afschrijvingsmethodiek) => € 5 mln. § Als risicoreserve voor o.a. vertraging realisatie woningen etc. => € 7 mln. (t.o.v. omzet van € 45 mln. in eerste 10 jaar) § Risico’s op langere termijn worden opgevangen in totaal Parkeerbedrijf (zoals bezetting) / gemeentebreed (rente).

20

Samenvatting: Te nemen besluiten

21

Besluiten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Willen we in Winkelsteeg als gemeente parkeergarages in eigendom (ook toekomstige parkeergarages)? € 59,5 mln. beschikbaar stellen voor circa 2.315 parkeerplaatsen (inclusief parkeerplaatsen Sportcentrum waar eerder al over is besloten) € 1,9 mln. beschikbaar stellen voor parkeerapparatuur De exploitatiebegroting vaststellen, waarmee de dekking / financiële uitgangspunten vastgesteld wordt De onrendabele top in de GREX Winkelsteeg voor deze parkeergarages van circa € 14,5 mln. uit de GREX halen, waarmee er navenant verliesvoorziening vrij kan vallen naar saldireserve Een reserve te vormen van € 12 mln. om exploitatierisico’s in de eerste jaren financieel te kunnen dekken Begrotingswijziging om mutaties financieel te verwerken 22