Meerjarenbegroting museum De Bastei 2025-2028
Tekst van het document
Meerjarenbegroting Stichting De Bastei
periode 2025-2026-2027-2028
Stichting De Bastei Meerjarenbegroting periode 2025 - 2026 - 2027 - 2028 Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
-526.900 -1.530.400 -89.900 -2.147.200
-560.500 -1.622.200 -129.500 -2.312.200
-622.100 -1.719.500 -95.400 -2.437.000
-652.600 -1.822.800 -95.400 -2.570.800
1.Personeelskosten 2.Doorberekening pers. overhead 3.Huisvestingskosten 4.Kantoorkosten 5.Algemene kosten 6.Doorberekening mat. overhead 7.Museale kosten 8.Projectkosten TOTALE LASTEN
1.266.720 -11.500 327.800 23.400 35.100 -35.100 245.200 355.961 2.207.581
1.328.720 -30.100 344.200 24.000 36.200 -37.200 256.750 460.353 2.382.923
1.381.020 0 361.400 24.700 37.300 -39.500 262.700 391.926 2.419.546
1.476.320 0 379.500 25.400 38.400 -41.800 266.700 406.763 2.551.283
SALDO BATEN MINUS LASTEN
60.381
70.723
-17.454
-19.517
Financiële baten en lasten
2.600
2.600
2.600
2.600
NEGATIEF/ POSITIEF RESULTAAT
62.981
73.323
-14.854
-16.917
0
0
14.854
16.917
62.981
73.323
0
0
BATEN 1.Eigen inkomsten 2.Fondsgelden en subsidies 3.Inkomsten projecten TOTALE BATEN
LASTEN
Toevoeging weerstandsreserve RESULTAAT
negatief
negatief
2
Stichting De Bastei Meerjarenbegroting periode 2025-2026-2027-2028 Uitgangspunten 1. bezoekersaantallen van 55.000 naar 65.000 2. verhoging toegangsprijzen met 12 % in 2025 en 7% in 2027 3. winkel: hogere besteding per bezoeker 4. meer inzet op verhuur en activiteiten 5. indexering gemeentelijke subsidie 6 % per jaar Jaar 2025 BATEN bezoekers Eigen inkomsten Entree Museumkaart * BankGiroLoterij VIP-kaart BGL Subtotaal entreegelden Activiteiten en arrangementen Excursies, museumlessen en rondleidingen (incl. leskisten) Museumwinkel Uitleen Verkoop Museumkaarten Verhuur ruimten en tentoonstellingen Afdracht omzetbonus externe cateraar Inkomsten catering ( 1 op 1 doorfacturering) Vrienden Donaties en schenkingen Totaal eigen inkomsten
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
57.500
60.000
62.500
65.000
345.400 5.000 17.000 62.000 12.000 45.000 12.000 5.000 7.500 11.000 5.000 526.900
360.400 6.000 18.000 65.100 14.000 50.000 14.000 6.000 9.000 12.000 6.000 560.500
401.700 7.000 19.000 68.400 15.000 60.000 16.000 6.500 9.500 13.000 6.000 622.100
417.800 8.000 20.000 71.800 16.000 65.000 17.000 7.000 10.000 14.000 6.000 652.600
100%
106,38%
118,07%
123,86%
6,01
6,01
6,43
6,43
Fondsgelden en subsidies Gemeente Nijmegen - structureel Gemeente Nijmegen - onderhoud Gemeente Nijmegen extra vanaf 2022 Gemeente Nijmegen - klimaatadaptatie Extra: structurele aanvulling huurpenningen Extra: structurele versterking collectie (medewerker)
755.800 10.000 457.900 206.700 50.000 50.000
801.100 10.600 485.400 219.100 53.000 53.000
849.200 11.200 514.500 232.200 56.200 56.200
900.200 11.900 545.400 246.100 59.600 59.600
Totaal Fondsgelden en subsidies
1.530.400
1.622.200
1.719.500
1.822.800
jaar 2025 =100
100%
106,00%
112,36%
119,11%
Inkomsten projecten
89.900
129.500
95.400
95.400
jaar 2025 =100
100%
144%
106%
106%
2.147.200
2.312.200
2.437.000
2.570.800
100%
107,7%
113,5%
119,7%
jaar 2025 =100 Gemiddelde opbrengst per bezoeker
TOTALE BATEN jaar 2025 =100
3
Stichting De Bastei Meerjarenbegroting periode 2025-2026-2027-2028 Uitgangspunten 1. CAO stijging gemiddeld 4% per jaar. 2. Basis 2024 personeelskosten formatie inclusief medewerker collectiebeheer 3. Meer inzet rondleiders en museumdocenten vanaf 2026 (+ € 10.000) en 0,44 fte coördinator educatie in 2028 4.Energie-verzekerings- schoonmaakkosten: indexering 5% per jaar. De kantoorkosten en algemene kosten: indexering met 3% 5. Inkoopwaarde winkelvoorraad: 50% van de omzet 6. Huur gebouwen, beveiligingskosten: indexering met jaarlijks 5% 7.Verhoging huur depot a.g.v. verhuizing 8. Doorberekeningen personele kosten aan project De Rijn Verbindt .
LASTEN aantal fte Personeelskosten Bruto loon Vakantiegeld en eindejaarsuitkering Sociale lasten Pensioenlasten Subtotaal Reservering vakantiedagen Reservering vervanging tijdens ziekte Loonbaanbudget Reiskosten woon-werk/thuisvergoedingen WKR telefoonvergoedingen WKR BHV vergoedingen Onbelaste vergoedingen WAZO uitkeringen Bijdrage ziektekosten Overige personeelskosten Vrijwilligerskosten Personeelsvertegenwoordiging Opleidingen Arbo ziekteverzuim Inhuur HR via Het Valkhof Reiskosten woon-werk Personeelsactiviteiten Catering Personeelskosten Doorberekening pers. Overhead Totaal personeelskosten * Huisvestingskosten Huur Waalkade Huur depot (nieuw) ** Idem Gorterplaats Nuts Waalkade Nuts depot Idem Gorterplaats Teruggave energiebelasting Belastingen en heffingen Verzekeringen Beveiliging Onderhoud en schoonmaak (onderhoud zie 5134) Onderhoud aan gebouwen en inventarissen MJOP Afschrijvingskosten MJOP Totaal huisvestingskosten
Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
15,65
15,81
15,81
16,25
1.211.600
1.270.100
1.320.900
1.414.700
10.000 5.000 6.600 740 1.080
10.000 5.200 6.600 740 1.080
10.000 5.400 6.600 740 1.080
10.000 5.600 6.600 740 1.080
-5.000 2.900 10.300 5.200 1.500 5.000 2.600 1.000 500 2.700 5.000 1.266.720 -11.500 1.255.220
-5.000 3.000 10.600 5.400 1.500 6.000 2.700 1.000 500 2.800 6.500 1.328.720 -30.100 1.298.620
-5.000 3.100 10.900 5.600 1.500 6.000 2.800 1.000 500 2.900 7.000 1.381.020 1.381.020
-5.000 3.200 11.200 5.800 1.500 6.000 2.900 1.000 500 3.000 7.500 1.476.320 1.476.320
129.700 52.500 4.900 63.000 10.500 2.500 -3.600 2.100 8.400 10.500 42.000 5.300 327.800
136.200 55.100 5.100 66.200 11.000 2.600 -3.700 2.200 8.800 11.000 44.100 5.600 344.200
143.000 57.900 5.400 69.500 11.600 2.700 -3.800 2.300 9.200 11.600 46.300 5.900 361.400
150.200 60.800 5.700 73.000 12.200 2.800 -3.900 2.400 9.700 12.200 48.600 6.200 379.500 4
Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027
Kantoorkosten Kantoormaterialen Telefoon Porto Kopieer- en printkosten ICT en internet Totaal kantoorkosten
800 1.200 300 3.100 18.000 23.400
800 1.200 300 3.200 18.500 24.000
800 1.200 300 3.300 19.100 24.700
800 1.200 300 3.400 19.700 25.400
Algemene kosten Externe adviseurs Bestuurskosten, waaronder RvT Contributies en lidmaatschappen Controlerend accountant Totaal algemene kosten
4.100 2.100 3.100 25.800 35.100
4.200 2.200 3.200 26.600 36.200
4.300 2.300 3.300 27.400 37.300
4.400 2.400 3.400 28.200 38.400
Doorberekening mat. overhead
-35.100
-37.200
-39.500
-41.800
50.000 7.500 5.200 60.000 4.100 3.000 300 3.300 10.300 1.000 2.500
50.000 9.000 5.400 60.000 4.200 3.100 300 3.400 10.600 1.000 3.000
50.000 9.500 5.600 60.000 4.300 3.200 300 3.500 10.900 1.000 5.000
50.000 10.000 5.800 60.000 4.400 3.300 300 3.600 11.200 1.000 5.000
1.000 15.000
1.200 16.000
1.200 17.000
1.200 18.000
9.000 31.000 42.000 245.200
10.000 32.550 47.000 256.750
10.000 34.200 47.000 262.700
10.000 35.900 47.000 266.700
50
50
50
50
309.361 11.500 35.100 355.961
393.053 30.100 37.200 460.353
352.426 39.500 391.926
364.963 41.800 406.763
2.207.581
2.382.923
2.419.546
2.551.283
jaar 2025=100
100%
108%
110%
116%
Rente Rente baten Rente lasten Financiële baten en lasten
-100 2.700 2.600
-100 2.700 2.600
-100 2.700 2.600
-100 2.700 2.600
Museale kosten Reservering De Bastei 3.0. (vaste tent.) Catering (doorgefactureerd ) Collectiebeheer Marketing en comunicatie Werving vrienden en donateurs Huishoudelijke - en technische dienst Uitleenservice Acquisitie / Fondswerving Kassa- en ticketkosten (incl. reserveringssysteem) Kosten winkel Inventaris Educatief programma Rondleidingen en excursies Educatie Educatieve programma's - projecten (zie eduatie) Leskisten (onderhoud, zie educatie) NME-diensten Inkoopwaarde verkochte winkelartikelen Inkoopwaarde verkochte museumkaarten Totaal museale kosten Inkoop winkel in % van de verkoop
Jaar 2028
Projectkosten; w.o. wisseltentoonstellingen Directe kosten projecten Doorberekening personele overhead Doorberekening materiële overhead Totaal
TOTALE LASTEN
* In de personeelskosten zijn de salariskosten en personeelskosten van medewerker Collectie ( 0,67) € 50.000 verwerkt. ** Per 1 oktober heeft de Bastei het nieuwe depot in het voormalige Caniusius College in gebruik genomen. Dit betekent een forse verhoging van de huur en bedraagt vanaf in 2025 € 52.500. 5
Stichting De Bastei Meerjarenbegroting periode 2025-2026-2027-2028
Toelichting op de projectkosten ; w.o. wisseltentoonstellingen Kosten
Directe kosten projecten Doorberekening personele overhead Doorberekening overhead Totaal
Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
309.361 11.500 35.100 355.961
393.053 30.100 37.200 460.353
352.426 0 39.500 391.926
364.963 0 41.800 406.763
171.561 35.139 206.700
181.853 37.247 219.100
192.726 39.474 232.200
204.263 41.837 246.100
Specificatie kosten projecten 1, Project Klimaatadaptatie Projectkosten Doorberekeningen overhead 1. Totale kosten project Klimaatadaptatie
2. Wisseltentoonstellingen 2.1 Romeinen aan de Waal 2.2 De weg van Plastic 2.3 Oer Bastei 2.4 Maarten Schenk 2.5 Vette schit 2.6 Alles uit de kast! Doorberekening personele overhead De weg van Plastic 2. Totale kosten wisseltentoonstellingen
11.500 138.300
0 199.200
146.700
146.700
3. Overige projecten 3.1 Randprogrammering 3. Totale kosten randprogrammering
11.000 11.000
12.000 12.000
13.000 13.000
14.000 14.000
Totale projectkosten (1 +2 +3)
356.000
430.300
391.900
406.800
Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027
1. Project Klimaatadaptatie
206.700
219.100
232.200
246.100
Totale dekking door Gemeente Nijjmegen
206.700
219.100
232.200
246.100
2. Wisseltentoonstellingen (65% subsidies en fondsen) 3. Overige projecten (eigen exploitatie)
89.900 0
129.500 0
95.400 0
95.400 0
Totale dekking uit projectgelden
89.900
129.500
95.400
95.400
Totale exploitatie
59.400
81.700
64.300
65.300
Totaal dekking
356.000
430.300
391.900
406.800
Dekking
110.000 16.800
febr 2025- sept 2025
125.900 73.300
nov 2025 - juni 2026 juli 2026 – mrt 2027
36.700 110.000
april 2027 – dec 2027
110.000 jan 2028 – sept 2028 36.700 okt 2028 – juni 2029
Jaar 2028
6
Begroting NDE 2025
Pijler
Aanbod
Pijler A: Inspiratie, kennis en Programma voor inwoners: 810 groene activiteiten per jaar bewustwording
Werkzaamheden
Wie
•workshops •wijksafaries •rondleidingen •wandelingen •excursies •website up-to-date •flyers •stappenplannen •artikelen
De Bastei
€ 17.000
De Bastei
€ 15.000
De Bastei
€ 4.000
Inhoud informatie- en communicatiematerialen ontwikkelen Jaarlijkse activiteit voor DuCo's •inspiratiesessie of Nijmeegse woningcorporaties klimaatsafari woningcorporaties
€ 36.000
Subtotaal pijler A Pijler B: Verbinden en netwerken
Kernteam opzetten van relevante partijen en overleggen voeren
Halfjaarlijks overleg met relevante ambtenaren Gemeente + evtl. personen van andere organisaties
De Bastei & Lentekracht
Pijpenkappuh
Tegelophaaldagen / tegeltaxi
Afkoppelen van regenpijpen Lentekracht tijdens twee doe-dagen. I.s.m. waterservicepunt. Inclusief communicatie en uitvoer. Organisatie en uitvoering van Lentekracht twee stadsbrede tegelophaalweekenden.
Vormgeven vaste rol NDE•hand-out samenstellen van inwoners (huidige Steenbreek) aanbod gericht op binnen gemeentelijke projecten gemeentelijke projecten op wijkniveau (exclusief •(civiel) projectleiders uitvoer) gemeente Nijmegen informeren over het aanbod middels presentatie •afstemming met leidinggevende van (civiel) projectleiders over structurele inbedding van groene activiteiten voor inwoners in openbare ruimte projecten (herinrichtingen)
Tuinvergroeningsacties in vernieuwingsgolf projecten
Subtotaal pijler C
Algemeen
€ 2.000
€ 2.000
Subtotaal pijler B Pijler C: Activeren en participeren
Totaal Samen
€ 20.000
€ 10.000
De Bastei & Lentekracht
€ 4.000
•in overleg met de Lentekracht & De Bastei projectteams van de vernieuwingsgolf wijken, stellen we een reeks van activiteiten gericht op informeren, bewustwording, inspireren en activeren op, die aansluiten bij de behoeften van de betreffende wijken. De reeks bestaat o.a. uit een selectie van de activiteiten benoemd onder peilers A en C. •op basis van ervaringen uitwerken van een stappenplan/draaiboek voor NDE-activiteiten in de vernieuwingsgolf.
€ 16.000
€ 50.000
Begroting NDE 2025
Algemeen
Communicatie medewerker NDE-hub
Overhead uren projectregisseur Inspiratie, kennis en bewustwording Overhead uren projectregisseur Activeren en participeren
•communicatieplan NDE-hub De Bastei maken •huidige website aanpassen op NDE-hub structuur en nieuwe mailadressen aanmaken •bijhouden website + sociale media •persberichten •werving en contact deelnemers van activiteiten •algemeen projectmanagement De Bastei •afstemming gemeente Nijmegen (en kernteam) •coördinatie derden Lentekracht •kwaliteitsborging •opstellen jaarverslag
€ 70.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 90.000 Onvoorzien (10%)
Totaal exclusief BTW Totaal inclusief BTW
•onvoorzien meerwerk en onvoorziene inkoop •vakantiedagen •frictiekosten
De Bastei & Lentekracht
€ 28.700
€ 206.700 € 250.107