Jaarverslag Stichting Huurteams Nijmegen 2020

€ € € €

1.966,59 3.400,73 549,00 -

€ € € €

1.914,85 3.750,73 233,66 7.156,02

€ € €

148 € € €

-

12200: Vorderingen

€

3.303 €

4.245

13200: Schulden

€

827,86 €

4.410,41

12210: Debiteuren 12220: Vorderingen op de Huurcommissie 12230: Voorschoten, borg en overige 12240: Statiegeld 122450: Rekeningcourant Griffie

€ € € € €

187 2.675 441 -

€ € € € €

237 3.388 441 180

Crediteuren 2016 Crediteuren 2017 Crediteuren 2018 Crediteuren 2020

€ € € €

532,84 295,02 -

€ € € €

532,84 295,02 3.582,55

12300: Vooruitbetaald geld

€

300 €

688

13300: Vooruitontvangen geld

€

-

€

-

12300: Vooruitbetaald geld (hoofdrekening)

€

300 €

688

13300: Vooruitontvangen geld (hoofdrekening)

€

-

12400: Liquide middelen

€

32.946 €

39.232

13400 Voorschoten processen

€

3.109,50 €

2.634,22

12410: Bestuursrekening ING 12420: Medewerkersrekening ING 12430: Spaarrekening ING

€ € €

2.139 € 3.308 € 27.500 €

2.697 3.035 33.500

13400: Voorschotten processen (hoofdrekening)

€

3.109,50 €

2.634,22

12110: Voorraad repro (papier en toner) 12120: Voorraad schrijfmappen 12130: Voorraad catering

Totaal activa

€ 39.678,93

€

-

13500: Derdengelden

€

-

€

3.335,00

350: Derdengelden (hoofdrekening)

€

-

€

3.335,00

€ 45.515,07 Totaal passiva

Page 27 of 28

€ 39.678,93 € 45.515,07

Bijlage 4: Toelichting begin- en eindbalans 2020

11000: Vaste activa 11000: SHN had gekozen te reserveren voor vervanging van de inventaris in plaats van af te schrijven. Omdat zowel afschrijven als reserveren voor de inventaris geen goed beeld van de werkelijkheid zou geven was de inventaris niet positief geactiveerd op de balans. Dat betekent dat de waarde van de inventaris niet op de balans was opgenomen en dat ieder jaar een reservering wordt gemaakt. In 2017 is de transitie naar het afschrijven begonnen en daarmee de nieuw aangeschafte printer en de lokale server geactiveerd.

12000: Vlottende activa 12100: Voorraden: om de administratieve lasten te verlagen is het voorraadbeleid aangepast, waarmee voorraden met een waarde onder de € 400,- direct als kosten worden genomen. Alle bestaande voorraden zijn afgeschreven. 12200: Vorderingen: op de subrekening ‘voorschoten, borg en overige’ staat de borg voor de kantoorruimte en de sleutels daarvan. De voornaamste vorderingen bestaan uit openstaande leges van lopende zaken bij de Huurcommissie. Dit is meerdere jaren het geval, en is sinds 2019 exponentieel aan het oplopen. Aan het eind van 2020 staat voor € 3.387,50 aan leges uit. 12300: Vooruitbetaald geld: betalingen die in een opvolgend boekjaar behoren te vallen maar in een voorgaand boekjaar zijn gedaan. Het betreft de huur van januari 2020. 12400: Liquide middelen: de liquide middelen van de stichting.

13000: Totaal reserveringen en schulden 13100: Reserveringen: zoals in het Plan van Aanpak 2015-2018 is aangekondigd, is vanaf 2015 een reservering gemaakt ter vervanging van de inventaris & ICT. Zie ook post 1170 van de staat van baten en lasten. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om de lasten voor de verhuizing alvast te dragen om ons eigen vermogen richting de € 10.000,- te brengen. 13200: Schulden: openstaande bedragen van voorgaande boekjaren. Dit betreft een serie middelen waarvan wij aannemen dat wij ze nog dienen te betalen, echter waarvan de deurwaarder ons heeft medegedeeld dat ze ons toebehoren. Voor de volledigheid boeken wij deze middelen met een omvang van € 412 als schulden. Daarnaast betreft het de facturen (3.3950) voor het opleveren van het nieuwe administratiesysteem, afgesproken is dat wij pas bij oplevering hoeven te voldoen.(Zie post 1160). 13300: Vooruit ontvangen geld: betalingen door derden die in een opvolgend boekjaar behoren te vallen maar in een voorgaand boekjaar zijn gedaan. 13400: Voorschoten processen: voor incasso- en rechtszaken wordt een voorschot van de cliënt gevraagd, omdat de financiële risico’s van het proces in de risicosfeer van de cliënt liggen. 13500: Derdengelden: geïnde vorderingen welke nog niet zijn uitgekeerd aan de cliënten doordat de administratieve afhandeling nog niet rond is.

Page 28 of 28