Conceptbegroting Stichting NYMA

Conceptbegroting Stichting NYMA 2022

2023

2024

2025

60%

80%

100%

Inkomsten

50 % x 0,5 jaar

Bijdrage Vereniging NYMA*

10.000,00

24.000,00

32.000,00

40.000,00

Verhuur evenementen

37.500,00

90.000,00

120.000,00

150.000,00

Verhuur terrassen Bijdrage gemeente bijzonder groen en objectenfamilie** Bijdrage gemeente erfpachtcanon Additionele bijdrage gemeente

7.500,00

18.000,00

24.000,00

30.000,00

30.000,00 n.t.b. n.t.b.

60.000,00 n.t.b. n.t.b.

60.000,00 n.t.b. n.t.b.

60.000,00 n.t.b. n.t.b.

Totaal 2 n.t.b. - posten hierboven

110.000,00

190.000,00

150.000,00

110.000,00

195.000,00

382.000,00

386.000,00

390.000,00

Uren gebiedsmanagement

75.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Huur terreinen - Gemeente****

20.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Reiniging en afvalverwerking

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Groenbeheer

20.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Onderhoud inrichting

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Gebiedscommunicatie

22.500,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Verzekeringen

12.500,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Huisvestigingskosten

7.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Overig (5%)

9.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Totaal uitgaven

186.500,00

373.000,00

373.000,00

373.000,00

SALDO

8.500,00

9.000,00

13.000,00

17.000,00

Totaal inkomsten Uitgaven

* o.b.v. van € 1,02 per m2 BVO ** o.b.v. uitgaven groenbeheer en onderhoud OR *** uitgaande van 4 ha. à € 1 per m2

Toelichting op begroting De gemeentelijke financiële bijdrage aan de Stichting NYMA bestaat uit vier onderdelen: - De bijdrage als (mede)eigenaar, als onderdeel van de bijdrage van de Vereniging NYMA aan de Stichting NYMA. - Een deel van de canonopbrengsten dat ten goede komt aan het gebiedsmanagement. - Een structurele bijdrage t.b.v. het onderhoud en beheer van de bijzondere groenvoorzieningen en ‘de objectenfamilie’ – het bijzondere straatmeubilair - Een additionele bijdrage in de eerste 3,5 jaar. De tijd die nodig is om de exploitatie van de stichting levensvatbaar te maken. NB. Vanwege de Covid-crisis en bouwwerkzaamheden zijn de exploitatiemogelijkheden voor evenementen voorlopig onzeker. De doelstelling is om deze additionele bijdrage van de gemeente per 2026 te laten vervallen. De vierjarige begroting is als volgt opgebouwd: - Het jaar 2025 dient als ijkpunt waarin er (vrijwel) volledige invulling aan de gebouwen en het gebruik van het gebied is gegeven. De begroting gaat uit van 100% exploitatie in 2025, 80% in 2024, 60% in 2023 en 50% in 2022. - Het jaar 2022 is het opstartjaar. De stichting start haar activiteiten vanaf 1 juli 2022. In de begroting wordt dus rekening gehouden met een half jaar aan activiteit. - In de aanloopjaren naar 100% exploitatie in 2025 blijven de inkomsten achter t.o.v. de uitgaven.

Immers: de organisatiekosten van de stichting, de huur van de terreinen, het beheer en de gebiedsmarketing vragen direct het volle pond aan uitgaven, terwijl de verhuur aan evenementen en terrassen nog in een opbouwfase is. - De gemeentelijke bijdrage voor het onderhoud van het bijzondere groen en de objectenfamilie blijft alle jaren op hetzelfde peil: 60K op jaarbasis. - De bijdrage aan de stichting vanuit de erfpachtcanon dient nog te worden bepaald. - De additionele bijdrage van de gemeente bouwt zich in vier jaar tijd af tot geen bijdrage meer vanaf 2026. - Uren gebiedsmanagement worden onder andere besteed aan coördinatie beheer, programmering en handling evenementen buitenruimte, administratie, secretariaat gebied. De bijdrage vanuit de Vereniging NYMA is gebaseerd op de in bezit zijnde Bruto Vloer Oppervlakte en bestaat uit € 1,02 per vierkante meter. Bij een volledige bezetting gaat het om een bedrag van 40K (ijkbedrag 2025) De huurkosten van de (evenement)terreinen bedragen € 1,00 per vierkante meter. Uitgaande van een oppervlakte van 4 hectare, komt dat overeen met een bedrag 40 K op jaarbasis. Dit bedrag wordt vanaf het eerste jaar door de stichting aan de gemeente betaald. De opbouw van het eigen vermogen is beperkt. In de begroting is geen rekening gehouden met extra ambities, zoals het (laten) organiseren van een jaarlijks toonaangevend evenement.

Het verwerven van subsidies behoort tot de mogelijkheden. In de begroting zijn zowel de inkomsten als uitgaven nog niet van jaar op jaar geïndexeerd.

NYMA Gebruikers

Totaal m2 BVO

Makersplaats Makersplaats optopping Watertoren Vasim NYMA Outdoor Gym Crossfit Raw and Uncut Waalhalla Blommers Beachfabriek Velocity Kavel 7 / Makersplaats Padel Parkeergarage

8.662 2.009 500 9.850 120 1.000 941 2.135 700 3.900 3.000 700 400 6.000 Totaal

39.917