Bijgestelde begroting SLAK 2023

Prognose 2023 updated 20230512 15 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Lonen en salarissen Overige personeelsbeloningen Sociale lasten en pensioenlasten 16 Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventarissen 17 Overige bedrijfskosten Exploitatiekosten gebouwen Algemene kosten Autokosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten 18 Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelasten en soortgelijke kosten 14a Subsidies van overheden Subsidie Gemeente Arnhem Subsidie Gemeente Nijmegen Overige subsidies 14b Opbrengsten exploitatie gebouwen Huren Contractgelden Derving huuropbrengst en servicekosten Inschrijfgelden Overige opbrengsten 18a Vrijval uit herwaarderingsreserve Vrijval uit herwaarderingsreserve Eindtotaal

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

46.131 46.131 34.859 3.736 7.536 7.353 7.353 6.509 844 129.494 129.494 112.688 5.804 2.558 2.370 5.529 547 7.982 7.982 7.982

02 65.927 65.927 35.890 22.710 7.327 7.353 7.353 6.509 844 133.761 133.761 123.013 2.636 2.486 3.136 2.067 423 2.435 2.435 2.435

48.866 48.866 15.529 26.218 7.118 7.353 7.353 6.509 844 82.525 82.525 66.563 4.581 2.054 2.244 2.036 5.047 2.394 2.394 2.394 -102.706 -102.706 -65.990 -36.716

-136.896 -136.896 -129.467 -490 234 -6.500 -673 -2.866 -2.866 -2.866 51.198

-127.473 -127.473 -125.907

-123.039 -123.039 -126.141 -420 2.414 1.780 -672 -2.866 -2.866 -2.866 -87.472

83.481 83.481 30.662 44.063 8.756 7.352 7.352 6.508 844 118.834 118.834 105.660 6.205 1.560 2.083 3.327 4.662 4.662 4.662 -45.286 -45.286 -27.584 -17.702 -124.799 -124.799 -121.712 -280 -2.000 -807 -2.866 -2.866 -2.866 41.379

61.270 61.270 27.127 27.170 6.973 7.544 7.544 6.700 844 121.500 121.500 103.797 6.500 1.869 2.135 2.800 4.400 4.358 4.358 4.358 -37.736 -37.736 -21.607 -16.129 -125.285 -125.285 -121.712 -1.000 3.000 -2.000 -3.573 -2.866 -2.866 -2.866 28.785

57.252 57.252 23.692 27.170 6.389 7.544 7.544 6.700 844 120.879 120.879 103.129 6.546 1.869 2.135 2.800 4.400 4.349 4.349 4.349 -37.736 -37.736 -21.607 -16.129 -122.285 -122.285 -121.712 -1.000 3.000 -2.000 -573 -2.866 -2.866 -2.866 27.136

52.010 52.010 21.235 24.804 5.972 7.544 7.544 6.700 844 119.704 119.704 105.456 2.800 1.869 2.135 3.045 4.400 4.340 4.340 4.340 -35.370 -35.370 -21.607 -13.763 -128.659 -128.659 -124.603 -1.000 3.000 -2.000 -4.056 -2.866 -2.866 -2.866 16.703

52.010 52.010 21.235 24.804 5.972 7.544 7.544 6.700 844 118.959 118.959 105.456 2.800 1.869 2.135 2.300 4.400 4.331 4.331 4.331 -35.370 -35.370 -21.607 -13.763 -128.659 -128.659 -124.603 -1.000 3.000 -2.000 -4.056 -2.866 -2.866 -2.866 15.949

52.010 52.010 21.235 24.804 5.972 7.544 7.544 6.700 844 116.459 116.459 105.456 2.800 2.369 2.135 2.300 1.400 4.322 4.322 4.322 -35.370 -35.370 -21.607 -13.763 -140.419 -140.419 -124.603 -1.000 3.000 -2.000 -15.816 -2.866 -2.866 -2.866 1.680

49.097 49.097 24.735 18.391 5.972 7.544 7.544 6.700 844 117.704 117.704 106.456 2.800 1.869 2.135 3.045 1.400 4.313 4.313 4.313 -35.370 -35.370 -21.607 -13.763 -128.659 -128.659 -124.603 -1.000 3.000 -2.000 -4.056 -2.866 -2.866 -2.866 11.763

49.097 49.097 24.735 18.391 5.972 7.544 7.544 6.700 844 116.959 116.959 106.456 2.800 1.869 2.135 2.300 1.400 4.304 4.304 4.304 -35.370 -35.370 -21.607 -13.763 -128.659 -128.659 -124.603 -1.000 3.000 -2.000 -4.056 -2.866 -2.866 -2.866 11.009

49.097 49.097 24.735 18.391 5.972 7.544 7.544 6.700 844 116.959 116.959 111.456 -2.200 1.869 2.135 2.300 1.400 4.295 4.295 4.295 -35.370 -35.370 -21.607 -13.763 -128.659 -128.659 -124.603 -1.000 3.000 -2.000 -4.056 -2.866 -2.866 -2.866 11.000

307 -1.280 -593 -2.866 -2.866 -2.866 79.138

84.242 verlies 01 tm 04

Totaal. begroot. 666.248 657.000 666.248 657.000 305.668 455.000 280.650 88.000 79.930 114.000 89.762 95.000 89.762 95.000 79.634 85.000 10.128 10.000 1.413.739 1.316.500 1.413.739 1.316.500 1.255.582 1.129.500 44.071 65.500 24.110 24.000 26.909 26.000 33.849 39.500 29.217 32.000 52.086 54.000 52.086 54.000 52.086 54.000 -435.684 -464.000 -435.684 -464.000 -266.433 -295.000 -169.251 -139.000 -30.000 -1.543.493 -1.597.000 -1.543.493 -1.597.000 -1.494.271 -1.568.000 -9.190 -10.000 26.955 30.000 -24.000 -25.000 -42.988 -24.000 -34.390 -35.000 -34.390 -35.000 -34.390 -35.000 208.269 26.500

Exploitatie doorkijk 2023 Belangrijkste oorzaken exploitatietekort Wegvallen leegstandsbeheer panden Extreme indexatiecijfers obv CPI tov slak verhoging (wonen) Leegstand door hoge servicekosten en onzekerheden Veronderstellingen bij doorkijk 2023 - uitgaande van niet meer invullen van personeelsverloop - cijfers jan tm/ april is realisatie - externe inhuur a.i. directie hierin opgenomen - extra subsidie Nijmegen is vrijval niet-gebruikt deel 2022 (voor accountmanagement) - verhoging huren panden 2022 én 2023 cf CPI berekend (percentages tussen 4,4 en 14,5%) - in de rapportage over de eerste 3 maanden is geen rekening gehouden met maandrapportage maar nog op kwartaalbasis. Dit levert in die periode schommelingen op. Vanaf april wel maandcijfers.