2025-314 Bijlage 1 Tweede technische begrotingswijziging 2025

Pagina 24 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

Onderwijsgebouwen (lagere lasten € 733.000) De lagere lasten zijn het gevolg van lagere rente op investeringen (- € 405.000). In de begroting is rekening gehouden met rente over het totaal geïnvesteerde bedrag, terwijl de rente wordt berekend over de werkelijke uitgaven. Deze werkwijze is ook in de begroting 2026 verwerkt. De energielasten zijn € 328.000 lager. Dit is deels het gevolg van de sloop van De Groenling, waardoor het begrote energiebedrag wordt afgeraamd (€ 100.000). Het resterende verschil van € 313.000 is het effect van de geprognosticeerde realisatie op basis van verbruik in 2025. Overige accommodaties (lagere lasten € 35.000, lagere baten € 20.000) De energielasten zijn € 124.000 lager als gevolg van de prognose. Daarnaast verwachten wij hogere onderhoudskosten van € 110.000, dit is gebaseerd op de gemiddelde gerealiseerde kosten in de periode 2022 tot en met 2024. De resterende afwijking van € 20.000 betreft lagere rente- en afschrijvingslasten, als gevolg van herberekening rente en beperkte vrijval afschrijving. De lagere baten betreft een verlaging van de huurinkomsten Fort Vreeswijk. Van de begrote huur van € 75.000 is in de afgelopen jaren gebleken dat een bedrag van € 20.000 niet realiseerbaar is.

Sportaccommodaties (hogere lasten € 45.000, hogere baten € 75.000) De afwijking van de lasten van de sportaccommodaties bestaat voor een groot deel uit hogere publiekrechtelijke heffingen (€ 102.000), als gevolg van in 2025 opgelegde aanslagen over eerdere jaren. De kapitaallasten zijn lager als gevolg van de gewijzigde renteberekening en mutaties in afschrijvingen (€ 59.000). De energielasten zijn € 30.000 lager geschat. Hier staan hogere onderhoudslasten tegenover van € 34.000. De baten zijn € 75.000 hoger geschat, voornamelijk door een verschuiving van gebruikers vanuit Merwestein, dat door de verbouwing niet in gebruik is, naar gemeentelijke accommodaties. Stadshuis (hogere lasten € 77.000) De energielasten zijn € 296.000 lager geprognosticeerd. Als gevolg van het toegenomen (en intensiever) gebruik van het nieuwe Stadshuis nemen sommige exploitatiekosten toe. Zo zijn de bewakingskosten in omvang door de uitgebreidere openingstijden toegenomen. Medio dit jaar zijn de bewakingsdiensten aanbesteed, waardoor een nieuwe aanbieder is gestart. De voormalige aanbieder heeft een procedure aangespannen, met proces- en advocaatkosten tot gevolg. De totale bewakingskosten worden hierdoor dit jaar € 357.000 hoger. Daarnaast is er meer schade aan inrichting en gebouw, met een overschrijding van € 40.000 tot gevolg.

Het resterende verschil van € 24.000 wordt vanwege de geringe omvang niet nader toegelicht. De overige verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.

Pagina 25 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

2.8 Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Stand t/m Bestuurs rapportage*

Mutaties 2e Technische wijziging

Stand na wijzigingen

Lasten

3.536

2.963

7.491

10.454

Baten

-171.057

-183.118

-4.968

-188.087

Saldo

167.521

180.155

-2.522

177.633

* Inclusief Resultaatbestemmingen 2024

Ontwikkeling algemene uitkering (hogere baten, € 3.254.000) In de septembercirculaire 2025 is een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering aangekondigd. Met deze wijziging worden de effecten voor 2025 verwerkt in de begroting. De ontwikkelingen voor de latere jaren zijn opgenomen in de begroting 2026. Door de systematiek met betrekking tot het accres (de jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds) worden de bedragen voor de prijs- en de volumeontwikkeling vastgesteld in mei en wijzigen deze niet meer in september. De septembercirculaire leidt wel tot de volgende aanpassingen in de algemene uitkering voor 2025:

Bedragen x € 1.000 Bijdrage Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

Ontw. alg.

Wijziging

Budgettair

uitkering

begroting

effect

2.522

2.522

Voorschot afrekening BCF-plafond 2024

340

340

Ontwikkeling maatstaven

629

629

Taakmutaties, IU's en DU's

583

Verrekeningen voorgaande jaren

-820

Totaal

3.254

566

17 -820

566

2.688

Toelichting ontwikkelingen: •

De gemeente ontvangt alsnog de compensatie voor hogere kosten van jeugdzorg over de jaren 2023 en 2024, zoals geadviseerd door de commissie Van Ark. Zoals door die commissie voorgesteld is dit de helft van de meerkosten die gemeenten in die jaren op dat onderdeel hebben gemaakt. Voor Nieuwegein komt dit bedrag op € 2.522.000.

•

Bij de septembercirculaire wordt een inschatting gemaakt van de door gemeenten gedeclareerde kosten bij het BTW compensatiefonds (BCF). Voor 2024 wordt een lager beroep op het fonds verwacht. Het niet geclaimde bedrag wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering met € 340.000 boven op het bedrag dat hiervoor in de begroting was opgenomen.

•

Maatstaven vormen de basis voor de omvang van de algemene uitkering per gemeente. Deze worden gedurende het jaar bijgesteld op grond van actuele informatie van het CBS. De ontwikkelingen hierin leiden voor Nieuwegein per saldo tot een positief effect op de algemene uitkering van € 629.000 ten opzichte van de vorige raming.

•

Er wordt per saldo een bedrag van € 583.000 toegevoegd voor een aantal taakmutaties en wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Dit betreft de volgende onderwerpen:

Pagina 26 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

Taakmutaties septembercirculaire 2025

Bedrag Verwerking

(x € 1.000)

Saldo

Programma Bestuur en dienstverlening: Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

220 naar programma

Programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming: Implementatie Participatiewet in balans

80 naar programma

Integratie-uitkering participatie

109 naar programma

Aanpak overlast asielzoekers

50 naar programma

Spreidingswet

52 naar programma

Algemeen: Overige mutaties (< € 25.000)

38 gedeeltelijk ten gunste van saldo

Totaal

583

17 17

Bovenstaande taakmutaties zijn toegevoegd aan de betreffende programma's en worden daar toegelicht. Bij de overige kleine mutaties zijn er twee waarvoor dat niet noodzakelijk is. Dat betekent dat een bedrag van € 17.000 ten gunste komt van het saldo. •

Over het jaar 2024 is achteraf nog een fors bedrag verrekend doordat de scores op de maatstaven zijn aangepast en doordat de landelijke totalen van de maatstaven hoger bleken te zijn dan geraamd. Daardoor is de uitkering aan gemeenten verlaagd, zodat het totaal binnen de vastgestelde omvang van het gemeentefonds blijft.

De doorwerking van de septembercirculaire naar de volgende jaren is verwerkt in de begroting 2026. Onroerendezaakbelasting (hogere baten € 1.240.000) Mutatie 2de Technische wijziging

Belasting

Jaar 2025 Oudere jaren

OZB gebruikers niet-woningen

330.000

OZB eigenaren woningen

275.000

220.000

Totaal 550.000 275.000

OZB eigenaren niet-woningen

235.000

180.000

415.000

OZB totaal

840.000

400.000

1.240.000

Bovenstaande aanpassing is gebaseerd op de 2de voortgangsrapportage van de BghU. De BghU baseert haar prognose op de mutaties t/m 7-8-2025 en een risico-inschatting van (eventuele) bezwaren. De 1ste voortgangsrapportage van de BghU was te laat om nog te verwerken in onze bestuursrapportage. In totaal stellen we nu de begroting 2025 voor de OZB-opbrengsten met € 1.240.000 bij. € 400.000 heeft betrekking op oudere jaren en € 840.000 op het jaar 2025. Uit de tabel hierboven blijkt dat dit voor het grootste deel samenhangt met de meer opbrengsten niet-woningen (gebruikers en eigenaren deel), € 965.000. Deze meeropbrengst OZB lijkt samen te hangen met doorwerking van de meeropbrengsten 2024 die zich in het najaar 2024 manifesteerden (toename en hogere waardering bedrijfspanden). Deze werken ook door naar het huidige jaar, wat een aanvullend voordeel oplevert. In de op te leggen posten bevindt zich onder meer een groot object waarbij onlangs is gebleken dat rekening moet worden gehouden met een hogere getaxeerde waarde. De voordelen van de post op te leggen worden gedempt door een

Pagina 27 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

hogere inschatting op de post bezwaar/beroep waarin voorzieningen zijn opgenomen voor de grotere bezwaar- en beroepsrisico's. Overall is voor woningen de meeropbrengst opgelopen naar € 275.000. Dit hangt samen met een doorwerking van de meeropbrengst 2024 in jaarrekening 2024 in combinatie met een hogere waardeontwikkeling inclusief accres. Dat laatste effect bedraagt ruim € 180.000. De hogere verwachte opbrengsten over 2025 werken grotendeels structureel door in de volgende jaren. Dit geldt met name voor areaaluitbreiding, maar ook waardestijging van de getaxeerde objecten. In de begroting 2026 is hier voor een groot deel rekening mee gehouden. Het aanvullende effect zal op basis van voortgangsrapportages van de BghU verwerkt worden in één van de planning & controlrapportages in 2026. Precariobelasting (hogere baten, € 150.000) De opbrengsten voor de precariobelasting hoger dan begroot. Op basis van de voortgangsrapportage van de BghU is de prognose aangepast. De precariobelasting bestaat uit heffingen die redelijk voorspelbaar zijn (bijvoorbeeld terrassen), maar ook heffingen die een grotere fluctuatie kennen (bijvoorbeeld bouwmaterialen). Een deel van de hogere opbrengst is daardoor incidenteel. Straatparkeren (hogere baten, € 536.000) Zie het programma Leefomgeving en veiligheid voor de toelichting.

Stelpost De stad groeit mee (lagere lasten, € 935.000) In 2025 resteert op de post De stad groeit mee nog een bedrag van € 935.000. Omdat er voor dit jaar geen verdere besteding wordt voorzien en dit het laatste bijstellingsmoment is van de begroting 2025, valt het resterende bedrag incidenteel vrij ten gunste van het saldo. Stelpost taakmutaties algemene uitkering 2024 (lagere lasten, € 817.000) In 2025 waren nog niet alle taakmutaties, zoals verwerkt via de circulaires van het gemeentefonds, toegekend aan de programma's (€ 817.000). Een bedrag van € 29.000 wordt via deze wijziging toegekend voor de Wet kwaliteitsborging bouw, daarnaast wordt een bedrag van € 58.000 toegevoegd aan het budget voor individuele minimaregelingen. Deze wordt op het betreffende programma toegelicht. Doordat de overige budgetten al zijn geactualiseerd en dit het laatste bijstellingsmoment is van de begroting 2025 valt het resterende bedrag van € 719.000 vrij ten gunste van het saldo. Vennootschapsbelasting (vpb) (lagere lasten, € 96.000) In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de vpb-last voor 2025 op € 0 geraamd. In 2025 hebben de gemeente en de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst over GREX City afgesloten. De grondexploitatie City kent een verlies.

Omdat voor de vpb de resultaten van de verschillende activiteiten bij elkaar opgeteld worden, is het zeer waarschijnlijk dat een ‘winst’ bij de andere vpbplichtige activiteiten wegvalt tegen het fiscale verlies van GREX City. Toevoeging algemene reserve (overhevelingen), (hogere lasten, € 5.212.000) Een aantal budgetten worden niet volledig benut in 2025, maar willen wij beschikbaar houden voor uitvoering in 2026. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 5.212.000 over te hevelen naar 2026. De vrijgekomen middelen worden in de algemene reserve gestort, waarna deze in 2026 weer daaraan worden onttrokken voor dekking van de uitgaven. Zie ook de toelichtingen in de diverse programma's.

Pagina 28 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

Toevoeging reserve grondbedrijf (hogere lasten, € 3.455.000) Vanuit de bijstelling van de begroting grondbedrijf en de bijbehorende verwachte winstneming wordt een positief resultaat begroot van € 3.201.000, zie paragraaf 2.3 (wonen en economie). Dit wordt toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf. Daarnaast wordt € 254.000 toegevoegd aan de reserve als compensatie voor de hogere lasten van aanpassingen voor duurzaamheid in de exploitatie City. Lagere onttrekking reserve Betere Buurten en Beheerplannen (lagere baten, € 30.000) Vanwege de aangepaste berekening van de rente over nog niet gerealiseerde investeringen zijn de kosten die samenhangen met de beheerplannen lager dan begroot, zodoende wordt voorgesteld om deze lagere lasten niet te onttrekken aan de hiervoor bestemde reserve. Dit leidt binnen dit programma tot lagere baten van € 30.000. Renteresultaat (lagere doorbelasting € 670.000, geen budgettair effect, lagere baten € 202.000) Het renteresultaat betreffen de rente-effecten op langlopende leningen en op kortlopende leningen. Bij het product langlopende leningen worden de werkelijke rentelasten op leningen gesaldeerd met de doorbelaste rente aan de investeringen. Bij deze doorbelasting stellen we de door te belaste rente naar beneden bij, als gevolg van een lager investeringsvolume dan begroot.

Dat is daarmee een nadeel voor dit product van € 670.000, daar staat echter tegen over dat alle gemeentelijke investeringen (verdeeld over de diverse programma's) lagere rentekosten krijgen doorbelast. Per saldo is dit effect daarmee neutraal voor de begroting. In de baten is er een correctie (€ 252.000) doorgevoerd bij de interne doorbelasting richting het grondbedrijf. Hiermee wordt het meer in lijn gebracht met het verwachte werkelijke beslag op gemeentelijke middelen door het grondbedrijf. Bij de kortlopende geldleningen is er een voordeel als gevolg van hogere verwachte renteinkomsten op het saldo bij de schatkist (€ 50.000).

De overige verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.

Pagina 29 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

3. Kredieten 3.1 Kredietwijzigingen In onderstaande tabel zijn de voorstellen voor nieuwe kredieten weergegeven. Deze worden in het vervolg van dit hoofdstuk per regel toegelicht. De meerjarige effecten op de kapitaallasten worden meegenomen in de eerste technische wijziging van 2026. Nieuwe investeringen

Krediet

Bedrijfsvoering Kindcentrum Fokkesteeg Onderwijs

€ 13.733.000

Kindcentrum Fokkesteeg Sport

€ 3.034.000

Leefomgeving en Veiligheid VRI-roadblock Utrechtsestraatweg

€ 143.000

Voorbereiding aanpassing Plettenburgerbaan

€ 215.000

Vergroening Stadsbalkon

€ 700.000

Bedrijfsvoering Investering MFA Fokkesteeg, € 16.767.000 In het raadsbesluit van 2 november 2023, rbs. 292 is een krediet opgenomen voor de bouw van een school voor Fokkesteeg. Omdat de realisatie hiervan in overleg met het schoolbestuur eerder in de planning is opgenomen, en er dit jaar kosten worden gemaakt, is het nodig om het krediet formeel vast te stellen. Dit krediet is ten opzichte van het raadsbesluit geïndexeerd naar het prijspeil 1-1-2026. De rentelasten zijn reeds structureel in de begroting 2026 verwerkt. Leefomgeving en Veiligheid VRI Roadblock Utrechtsestraatweg, € 143.000 Het krediet 'Dynamisch afsluiting Batauweg (€ 185.000)' is komen te vervallen naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. De roadblock zelf kan ingezet worden aan de Utrechtsestraatweg (aanschafkosten € 65.000). Aanvullend op de reeds gemaakte aanschafkosten is er € 78.000 nodig voor implementatie en VAT kosten). Voorbereiding aanpassing Plettenburgerbaan, € 215.000 (volledig subsidiabel, geen kapitaallasten) Aanpassing van de Plettenburgerbaan is noodzakelijk in verband met doorstroming van de bus. De projectkosten zullen volledig gedekt worden door een subsidie vanuit de Provincie. Uitvoering is voorzien voor mei 2026, tegelijkertijd met de aanpassing en tijdelijke afsluiting van een kruispunt op deze baan.

Om deze planning te halen moeten de voorbereidingen nu starten en wordt dit voorbereidingskrediet aangevraagd. Verduurzaming en klimaatadaptieve maatregelen Voor de raadsperiode 2022-2026 zijn specifieke middelen gereserveerd voor verduurzamings- en klimaatadaptatiemaatregelen in de stad. Deze middelen zijn tot nu toe nog niet volledig besteed. Wij stellen daarom voor om de volgende zichtbare stap te zetten voor inwoners en ondernemers.

Pagina 30 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

Het vergroenen van het Stadsplein, € 700.000 Aansluitend op de nieuwbouw van City Promenade langs de Doorslag investeren we in vergroening en herinrichting van het Stadsplein rondom theater De Kom en het Stadshuis. Voor inwoners en ondernemers zal dit een aangenamere plek worden waar het aantrekkelijk wordt om op warmere dagen te verblijven. De investeringstermijn is 40 jaar met jaarlijkse afschrijvingslasten van € 17.500. Voor deze investering stellen we de vorming van een dekkingsreserve voor om de kosten voor de jaarlijkse afschrijving te kunnen dekken. De reserve is opgeteld gelijk aan de som van de jaarlijkse afschrijvingen en loopt gedurende de afschrijvingsperiode leeg. De reserve wordt gevoed met eenmalige middelen die ter beschikking zijn gesteld voor deze raadsperiode. De rentelasten komen ten laste van de exploitatie. Verwacht wordt dat dit binnen de bestaande kaders kan worden gedekt. Zie ook de toelichting bij het programma Wonen en Economie. Vervanging Verkeersregelinstallatie (VRI) Als onderdeel van het beheerplan is per VRI een inschatting gemaakt van de vervangingskosten en ook per VRI een kredietnummer aangemaakt. Binnen het vervangingsplan zijn op basis van inspecties kritische keuzes gemaakt. Bepaalde onderdelen blijken herbruikbaar en hoeven niet vervangen te worden. Dit leidt tot onderstaande verschuivingen tussen de kredietnummers.

Het totaalkrediet blijft hetzelfde.

Huidige omschrijving

Beschikbaar krediet per 1-1-2025

VRI 602 MIP 2019 VRI 108 - MIP 2021 VRI 608 - MIP 2022 VRI 603 - MIP 2022

€ 241.114 € 201.823 € 97.000 € 168.000

VRI - 102 - MIP 2024

€ 66.930

VRI - 104 - MIP 2024

€ 185.215

VRI - 105 - MIP 2024

€ 185.600

VRI - 106 - MIP 2024 VRI - 508 - MIP 2024

€ 189.000 € 199.000 1.533.682

Aangepaste Aanpassing Aanvullend beschikbaar omschrijving krediet krediet krediet VRI 602 - MIP 2019 VRI 108 - MIP 2021 VRI 104 vervanging VRI 105 vervanging VRI 603/608 - MIP 2022 VRI 106 vervanging VRI - Ombouwen IVRI software VRI 202 - MIP 2024 VRI 508 - MIP 2024

Verwachte jaar afronding

€ 3.886 € 177 € 3.000 € -48.000

€ 245.000 € 202.000 € 100.000 € 120.000

2025 2026 2026 2026

€ 124.752

€ 191.682

2026

€ -50.215

€ 135.000

2026

€ -600

€ 185.000

2025

€ -4.000 € -29.000 -

€ 185.000 € 170.000 1.533.682

2025 2026

Kredieten met over- en onderschrijdingen De uitvoering van de onderstaande kredieten leiden tot een overschrijding van het beschikbaar krediet of lagere investeringskosten. De reden hiervoor is voornamelijk dat de wijze van uitvoering is gewijzigd en tot hogere kosten heeft geleid. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt worden deze kredieten nu bijgesteld. Bijgestelde kredieten als gevolg van hogere en/of lagere kosten

Krediet

Toelichting

P7-Begraafplaats Nimos MI Track

€ 15.000 Hoger prijspeil en niet-compensabele btw

Walstroombeheer

Smartswitches (onderdeel van slimme € 17.000 walstroomkast) zijn aanzienlijk in prijs verhoogd.

Ondergrondse fietsenstal. tramhalte City

€ -957.900 Kosten investering lager dan geraamd

Vervanging kunstwanden (stadshuis)

€ 100.000

Stadshuis: Installaties vervangen GBS

€ 32.500 ivm doorbelaste uren jaar 2025

Totaal

-793.400

Pagina 31 van 38

Kosten i.v.m. verduurzaming hoger dan geraamd

2e Technische begrotingswijziging 2025

3.2 Investeringen 2025 (Gereed en vervallen) De raad is bevoegd tot het vaststellen van kredieten. Bij overschrijdingen of het doorschuiven van kredieten neemt de raad, in het kader van rechtmatigheid, een aanvullend besluit. In onderstaande tabel "Voortgang van investeringen 2025" zijn de werkelijke uitgaven, inclusief verplichtingen en restantbedragen van de lopende kredieten weergegeven (stand per 16 oktober 2025). Hierbij is aangegeven of deze dit jaar (naar verwachting) nog worden afgerond of dat de uitvoering doorloopt naar 2026. Dit komt doordat investeringen in veel gevallen niet in één jaar kunnen worden uitgevoerd. Om rechtmatig uitgaven te kunnen doen op een krediet, moet een krediet al voor de start van een investering beschikbaar gesteld worden. Zeker bij grote investeringen kan het dan een aantal jaar duren voordat deze is afgerond. Totale uitgaven per 16-10-2025

Restantbedrag op 16-102025

Voortgang van Investeringen 2025

Krediet

Investering gereed eind 2025

32.582.957

24.885.542

7.218.771

Investering loopt door in 2026

23.621.700

2.857.148

20.057.367

56.204.657

27.742.691

27.276.138

Het investeringsvolume voor het jaar 2025 bedraagt € 56,2 miljoen, waarvan op de peildatum 16 oktober 2025 € 27,7 miljoen is uitgegeven. Het resterende investeringsvolume voor 2025 bedraagt daarmee € 27,2 miljoen. Verwacht dat nog voor € 7,2 mln. aan uitgaven wordt gedaan op kredieten die in 2025 worden afgerond. Na een hernieuwde actualisatie blijkt dat een aantal investeringen vanwege planningsaspecten pas in 2026 of later kan worden gerealiseerd. Zoals in de bovenstaande tabel is weergegeven, gaat het hierbij om een totaal van € 20,1 miljoen aan resterend krediet. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan resterend investeringsvolume door te schuiven naar 2026, zodat de bijbehorende kredieten per 1 januari 2026 beschikbaar blijven. De bijbehorende kapitaallasten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2026 op basis van realisatie in 2025, maar kunnen door het doorschuiven eenmalig vrijvallen, dit betreft afgerond € 210.000 aan lagere afschrijvingslasten. Dit financiële effect wordt verwerkt in de 1e Technische begrotingswijziging 2026. Uiteindelijk wordt verwacht dat in 2025 voor een totaalbedrag van bijna € 32,6 miljoen aan investeringen wordt afgerond. Een overzicht van de investeringen in 2025 en de naar 2026 door te schuiven investeringen is opgenomen in de onderstaande tabel.

Daarnaast zijn in de tabel ‘Vervallen eerder beschikbaar gestelde investeringen’ een aantal kredieten opgenomen die komen te vervallen, omdat de betreffende investeringen niet langer noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt om deze kredieten af te sluiten. De effecten van de lagere kapitaallasten worden eveneens verwerkt in de 1e Technische Begrotingswijziging 2026. Bij de jaarrekening 2025 wordt dit overzicht geactualiseerd en kunnen aanvullende voorstellen ter besluitvorming worden opgenomen.

Pagina 32 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

Voortgang van Investeringen 2025 Leefomgeving en Veiligheid Op afstand bedienbare bruggen (15 jr.) MIP 2019 Civieltechnische bouwwerken (bruggen) MIP 2019 Verkeersmaatregelen MFA Doorslag/Groenling (2021) Opwaardering geluidscherm Zandveldseweg (2022) Investeringen hemelwaterafvoer - MIP 2023

Totale Restantbedrag uitgaven op per 16-10-2024 16-10-2024

Krediet

16.279.729 12.139.586 367.000 248.570

Opmerkingen

3.072.653 118.429 gereed eind 2025

2.030.929

1.961.447

69.483 gereed eind 2025

387.400

-

387.400 gereed eind 2025

740.000

660.742

79.258 gereed eind 2025

291.560

290.852

708 gereed eind 2025

Investering grondwaterafvoer - MIP 2023

27.420

27.213

207 gereed eind 2025

Vervanging groen - MIP 2023

789.780

776.066

13.714 gereed eind 2025

Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2024

39.456

35.847

3.609 gereed eind 2025

3.512.700

3.416.006

96.694 gereed eind 2025

274.000

232.507

41.493 gereed eind 2025

Straatmeubilair - MIP 2024

153.400

145.866

2.654 gereed eind 2025

Bewegwijzering-MIP 2024

115.100

90.861

24.239 gereed eind 2025

Beschoeiing - MIP 2025

317.800

267.526

50.274 gereed eind 2025

Walstroombeheer - MIP 2025

126.000

116.957

-3.952 gereed eind 2025

Openbare verlichting-vervanging masten - MIP 2025 Openbare verlichting-vervanging armatur - MIP 2025 VRI-roadblock Utrechtsestraatweg (2TW 2025)

70.100

29.625

36.763 gereed eind 2025

697.600

467.444

184.903 gereed eind 2025

143.000

64.400

78.600 gereed eind 2025

Vervanging Geitenstal Natuurkwartier (2019)

768.200

658.492

109.708 gereed eind 2025

Vervang. Geitenstal installat. Natuurkwartier(2019 Vergroening Stadsbalkon - 2e TW 2025

29.200

-

29.200 gereed eind 2025

700.000

-

700.000 loopt door in 2026

VRI 602 MIP 2019

338.321

339.968

-1.647 gereed eind 2025

Civieltechnische bouwwerken houten - MIP 2023 Bus halteert op rijbaan – tranche 2 **

345.200

255.736

86.999 loopt door in 2026

-

86.108

-86.108 loopt door in 2026

Civieltechnische bouw beweegbare bruggen MIP 2024 Civieltechnische bouw keerconstructies - MIP 2024 Civieltechnische bouw security/camera - MIP 2024 Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2024

190.000

-

190.000 loopt door in 2026

35.100

-

35.100 loopt door in 2026

137.000

113.325

23.675 loopt door in 2026

339.800

233.805

-8.330 loopt door in 2026

Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2024

2.044.700

1.582.887

461.813 loopt door in 2026

VRI - 102 - MIP 2024

72.000

5.070

66.930 loopt door in 2026

VRI - 105 - MIP 2024

189.000

3.400

185.600 gereed eind 2025

VRI - 106 - MIP 2024

189.000

-

-172.758 gereed eind 2025

-

23.816

-23.816 loopt door in 2026

190.000

5.050

184.950 loopt door in 2026

106.860

-

106.860 loopt door in 2026

522.104

-

- loopt door in 2026

-

-

-

Levensduurverlengende investering wegen MIP 2024 OVL vervanging Cityplaza - MIP 2024

Toegankelijk maken bushaltes Nieuwegein (2025) ** Inrichting buitenruimte MEC 1 TW 2025 Vervanging walstroomkasten (woon)schepen 1 TW 2025 Fietsstraat Nedereindseweg-Kerkveld(2TW 2025)! Vrije tijd Herinrichting voorplein Merwestein - Berap 2025 * Wonen en Economie

Pagina 33 van 38

loopt door in 2026 417.800

273.925

141.329

2e Technische begrotingswijziging 2025

Voortgang van Investeringen 2025 Voorbereidingskrediet Kauwenhof Vervanging stroomkasten weekmarkten 1TW 2025 Bedrijfsvoering

Totale Restantbedrag uitgaven op Opmerkingen per 16-10-2024 16-10-2024 363.000 229.936 130.518 gereed eind 2025

Krediet

54.800

43.989

39.507.127 15.329.180

10.811 gereed eind 2025 24.062.156

A2 Combizuiger- MIP 2021

407.040

407.040

- gereed eind 2025

P7-Begraafplaats Nimos MI Track - MIP 2024

43.000

-

-4.500 gereed eind 2025

POOL 5 tbv werf - MIP 2025

35.000

30.141

4.859 gereed eind 2025

POOL 6 tbv werf - MIP 2025

35.000

26.447

8.553 gereed eind 2025

V6-Veegmachine groot - MIP 2025

460.000

413.467

46.533 gereed eind 2025 10.501 gereed eind 2025

WI-Wasinstallatie werf - MIP 2025

25.000

14.499

V3 - Veegmachine (BURAP 2025)

466.366

410.985

55.381 gereed eind 2025

2.944.801

32.379

2.912.422 gereed eind 2025

1.197.900

-

1.197.900 gereed eind 2025

113.600

47.511

66.089 gereed eind 2025

6.937.700

10.414.662

-3.476.961 gereed eind 2025

(*) MFA Sportzaal Doorslag Groenling Gebouw (2018) MFA Sportzaal Doorslag Groenling Installat. (2019) MFA Sportzaal Doorslag Groenling Inventaris (2020) (*) MFA Doorslag Groenling Gebouw (2018) MFA Doorslag Groenling Infrastructuur (2019)

774.800

470.514

304.286 gereed eind 2025

3.034.600

69.083

2.965.517 gereed eind 2025

Tijdelijke huisvesting Rijnhuizen Deel 2

166.467

31.998

134.469 gereed eind 2025

Verv. houten gevels F.Vreeswijk Gebouw F -MIP 2021 MEC gebouw installaties zonnepanelen 2022

62.900

35.075

27.825 gereed eind 2025

98.400

-

98.400 gereed eind 2025

MEC Inrichting openbare ruimte (2021)

30.000

-

30.000 gereed eind 2025

Brandweer. vervangen ventilatie systeem - MIP 2023 Investeringen Hekwerken - MIP 2023

69.000

58.731

10.269 gereed eind 2025

374.800

-

374.800 gereed eind 2025

Krediet Warmtepomp 2023 (2e TW 2023)

143.800

111.200

32.600 gereed eind 2025

Datacenter-MIP 2024

746.000

703.032

42.968 gereed eind 2025

Stadshuis/Vloerafwerking kunsthars-MIP 2024

295.100

235.740

59.360 gereed eind 2025

Theater/Verv. noodverlichtingsarmatuur-MIP 2024 Krediet Integratiedomein 2024 Berap

78.000

52.648

25.352 gereed eind 2025

100.000

48.933

51.067 gereed eind 2025

ICT workspace 2025 - MIP 2025

274.000

215.871

58.130 gereed eind 2025

Bindmachine huisdrukkerij - MIP 2025 (verv.2014) Digitalisering informatiebeheer - MIP 2025

34.000

31.839

2.161 gereed eind 2025

MFA Doorslag Groenling Installaties (2019)

274.000

177.619

96.381 gereed eind 2025

Vlonders Passantenhaven vervanging - MIP 2025 Theater Zuidgevel Folie (2e TW 2024)

233.400

84.400

149.000 gereed eind 2025

110.000

106.297

3.703 gereed eind 2025

Vervanging MEC Gebouw deel 2 2025

64.778

153.062

-88.284 gereed eind 2025

Aanpassing Atrium Casco (Restant 2025)

91.360

131.274

-39.914 gereed eind 2025

Aanpassing Atrium Installaties (Restant 2025)

91.067

-

91.067 gereed eind 2025

Aanpassing Atrium Inrichting (Restant 2025)

169.720

2.261

167.459 gereed eind 2025

@nders werken Deel 2 (Restkrediet 2025)

87.283

72.574

14.709 gereed eind 2025

MEC Gebouw inventaris deel 2 2025

108.309

52.754

55.555 gereed eind 2025

Museumwerf isolatie - Berap 2025

129.000

59.168

69.832 gereed eind 2025

Museumwerf Zonnepanelen - Berap 2025

43.000

-

43.000 gereed eind 2025

Museumwerf verduurzaming - Berap 2025

38.000

-

38.000 gereed eind 2025

Leslokaal & IJsselhoeve Zonnepanelen-Berap 2025 Theater zonnepanelen - Berap 2025

45.000

-

45.000 gereed eind 2025

136.000

76.624

59.376 gereed eind 2025

Pagina 34 van 38

2e Technische begrotingswijziging 2025

KB2 - Kinderboerderij - MIP 2024

Totale Restantbedrag uitgaven op Opmerkingen per 16-10-2024 16-10-2024 90.000 90.000 loopt door in 2026

Poolauto toezicht OD - Kadernota 2025

30.000

-

30.000 loopt door in 2026

Poolauto toezicht OD - Kadernota 2025

30.000

-

30.000 loopt door in 2026

Hospice Grond (2025)

135.600

289.000

-153.400 loopt door in 2026

Kindcentrum Fokkesteeg Onderwijs (2TW 2025) 13.733.000

-

13.733.000 loopt door in 2026

Voortgang van Investeringen 2025

Kindcentrum Fokkesteeg Sport (2TW 2025)

Krediet

3.034.000

-

3.034.000 loopt door in 2026

Verbouw Voorhuis Natuurkwartier gebouw 2022

39.800

3.500

36.300 loopt door in 2026

Verbouw Voorhuis Natuurkwartier installaties 2022 Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw - MIP 2022 Stadshuis/Integrale Veilgheid Inventaris- MIP 2024 Stadshuis/Centrale regelkast cv/lb-inst-MIP 2024 Brandmelding en inbraak alarminstallaties (2024) Aanpassen Brandweerpost Noord - KADERNOTA 2025 Invoeren en ontwikkelen IAM-systeem - MIP 2025 Verv.vloerbedekking Post Nevelgaarde - MIP 2025 Stadshuis Zonwering - MIP 2025

92.800

8.100

84.700 loopt door in 2026

94.300

2.560

91.740 loopt door in 2026

24.000

-

24.000 loopt door in 2026

51.000

8.063

2.943 loopt door in 2026

135.900

56.474

79.426 loopt door in 2026

300.000

23.498

276.502 loopt door in 2026

109.600

-

109.600 loopt door in 2026

31.000

-

31.000 loopt door in 2026

272.500

25.433

247.067 loopt door in 2026

SPZ en MHCN Deel 2 (Restantkrediet 2025)

466.436

134.723

331.713 loopt door in 2026

Verduurzamen Warsenhoeck en kinderboerBerap 2025 Stadshuis CO2 regeling 4e verd. - Berap 2025

205.000

-

205.000 loopt door in 2026

30.000

-

1.703 loopt door in 2026

Theater CO2 regeling-(BERAP 2025)

34.000

-

34.000 loopt door in 2026

56.204.657 27.742.691

27.276.138

* Gemeentelijk aandeel bedraagt € 483.750. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een bijdrage toegezegd ten behoeve van het maatschappelijk herbestemmen van ontnomen crimineel vermogen ** Voor deze projecten is voor het volledige bedrag een subsidie ontvangen van de provincie. Op deze kredieten wordt na afronding niet afgeschreven; kapitaallasten zijn niet van toepassing.

Investeringskredieten die komen te vervallen Uit een inventarisatie is gebleken dat een aantal investeringen niet zal worden uitgevoerd, voornamelijk als gevolg van het opschuiven van de planning. Hierbij is ook gekeken of de investeringen daadwerkelijk nodig zijn. De effecten van de lagere kapitaallasten worden bij de Eerste technische wijziging 2026 verwerkt. Vervallen eerder beschikbaar gestelde investeringen Renovatie Montessori De Vleugel - MIP 2025 Stadshuis: Interieur verv.kitvoeg vloer-MIP 2023 Handbalvelden Galecop verv. verlichting-MIP 2024 Overige gebouwen/Botenlift Museumwerf - MIP 2025

Krediet

Redenen

€ 1.004.300 wordt niet uitgevoerd € 66.900 wordt niet uitgevoerd € 11.000 wordt niet uitgevoerd € 41.200 wordt niet uitgevoerd

Fietsrouteinformatiesysteem MIP - 2023

€ 80.000 wordt niet uitgevoerd

Dynamische afsluiting in de Batauweg

€ 185.000

Voertuig SNP A1 - MIP 2023

Pagina 35 van 38

te vervallen naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak € 13.000 wordt niet uitgevoerd

2e Technische begrotingswijziging 2025

Vervallen eerder beschikbaar gestelde investeringen

Krediet

Voertuig SNP A2 - MIP 2023

€ 13.000 wordt niet uitgevoerd

Voertuig SNP O2 - MIP 2023

€ 8.000 wordt niet uitgevoerd

Voertuig SNP O3 - MIP 2023 Voertuig SNP P4 - MIP 2023 Voertuig SNP S7 - MIP 2023 Voertuig PERS1 - MIP 2023

€ 8.000 wordt niet uitgevoerd € 10.023 wordt niet uitgevoerd € 8.000 wordt niet uitgevoerd € 35.000 wordt niet uitgevoerd

Totaal

Pagina 36 van 38

1.483.423

Redenen

2e Technische begrotingswijziging 2025

Bijlage: Voortgang ombuigingen Stand: 1 oktober 2025 Bedrag is verwerkt in begroting, taak is aangepast. Bedrag wordt daarmee behaald

groen

3.407.170

blauw

514.000

oranje

175.000

rood

165.000

in 2025. Bedrag is verwerkt in begroting, budget is verlaagd. Bedrag wordt naar verwachting behaald in 2025. Bedrag is verwerkt in begroting, budget is verlaagd. Onzeker of bedrag kan worden behaald in 2025. Maatregel kan niet worden uitgevoerd. Bedrag wordt naar verwachting niet behaald in 2025. Totaal

Onderwerp

4.261.170

Bedrag 2025 Toelichting

Maatregelen zoals genoemd in de Kadernota 2025 (met effect op activiteiten) Economich beleid: minder inzet binnenstadsmanagement/loket Facilitaire kosten sociaal domein

80.000

45.000

Inzet op dit onderdeel is gewijzigd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2025. Deze maatregel wordt in 2025 gehaald. Ingezet wordt op meer dekking van personeel

Routekaart energie: dekking personeel met subsidie

250.000

vanuit subsidie-inkomsten. Op dit moment gaan wij ervan uit dat dit voor 2025 voldoende oplevert.

Verminderen frequentie gemeentepagina

35.000

Woonbeleid

75.000

Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd.

Maatregelen met effect op activiteiten in 2025 Inzet op onderliggende taak is verlaagd met Openbaar groen algemeen

100.000 ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Budget is taakstellend verlaagd in de begroting

Peuterbudget

15.000

Plaagdierenbestrijding (advies e.d.)

25.000 niet meer uitgevoerd; bedrag wordt daardoor

2025. Deze maatregel wordt in 2025 gehaald. Onderliggende taak wordt met ingang van 2025 gerealiseerd.

Sportstimulering, buurtsportcoaches

65.000

Wijkgericht samenwerken

67.000

Pagina 37 van 38

Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Inzet op dit onderdeel is gewijzigd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd.

2e Technische begrotingswijziging 2025

Maatregelen met een overwegend technisch karakter Ingroeivariant Betere Buurten en Beheerplannen uitstellen

325.000 Doorgevoerd, verwerkt in begroting 2025 Bedrag moet in 2025 worden ontvangen door middel van subsidies. Er worden de nodige subsidies ontvangen, maar deze komen ten

Externe subsidies

150.000 goede aan het betreffende doel en kunnen niet ten gunste van het saldo worden gebracht. We onderzoeken of in de rest van het jaar nog een subsidie wordt ontvangen waarbij dit wel kan. 264.000

Lagere stortingen zijn verwerkt in begroting 2025. Bij gelijkblijvende omstandigheden lijkt dit bedrag niet volledig gehaald te kunnen

Mutaties voorzieningen 25.000

worden. Het bedrag blijft mogelijk steken op € 264.000. Definitieve berekening voor 2025 is nog niet ontvangen. Betreffende budgetten zijn taakstellend verlaagd

528.000 in de begroting 2025. Deze maatregel wordt voor de meeste onderwerpen in 2025 gehaald.

Structurele onderuitputting (analyse

Geraamde onderuitputting op vervoer 18+

afgelopen jaarrekeningen) 165.000

wordt voor € 165.000 niet gerealiseerd. De toelichting hierop is opgenomen in het programma VEKOB.

Inkomsten Onroerendzaakbelasting

1.465.100 Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025

Rioolheffing

856.020 Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025

Afvalstoffenheffing

89.050 Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025

Totaal

Pagina 38 van 38

4.624.170