2021-314 Bijlage Bestuursrapportage 2021 6 juli.pdf

2021-314 Bijlage

Bestuursrapportage 2021

Bestuursrapportage 2021 2 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting.......................................................... 3 1.1. Inleiding en leeswijzer .......................................................................... 3 1.2. Leeswijzer ........................................................................................... 4 1.3. Financieel overzicht totaal ..................................................................... 5 1.4. Financiële samenvatting ........................................................................ 6 1.5. Covid-19, het corona virus .................................................................... 7

2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen .................................................................................... 9 2.1 Programma Bestuur en Dienstverlening.................................................... 9 2.2 Programma Wonen en Economie ............................................................ 12 2.3 Programma Leefomgeving en Veiligheid .................................................. 16 2.4 Programma Vrije tijd............................................................................. 21 2.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming ........ 24 2.6 Programma Bedrijfsvoering ................................................................... 30 2.7 Programma Algemene dekkingsmiddelen ................................................. 36

3. Investeringen/kapitaalslasten ................................................. 40 4. Bijlagen .................................................................................... 42 4.1. Bijlage 1. Toelichting beleidsmatige afwijkingen per thema en doelstelling.. 42 4.2. Bijlage 2. Begrotingswijziging en effecten meerjarig ................................ 65

Bestuursrapportage 2021 3 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

1. Inleiding en samenvatting 1.1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage rapporteert het college op programmaniveau over significante afwijkingen in de uitvoering van de begroting en over financiële afwijkingen (conform de financiële beheerverordening) over het gehele jaar 2021. De peildatum is 1 juni 2021. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar het te verwachten resultaat bij de jaarrekening 2021 en welke maatregelen nog een positief effect kunnen hebben. De bestuursrapportage wordt voor het zomerreces naar u toegestuurd om na het zomerreces te worden besproken. Het overall beeld voor 2021 ziet er als volgt uit:

We verwachten dus dat wij het merendeel (77%) van onze doelstellingen in 2021 realiseren. In 2020 gaf dit beeld aan dat 67% van de activiteiten ongehinderd voortgang vonden. Nieuwegein: 50 jaar We willen graag stil staan bij de vele, mooie activiteiten die georganiseerd worden in dit feestjaar. Vorig jaar rond 1 juli hebben we bewoners, ondernemers en andere organisaties gevraagd mee te doen met het vieren van het 50-jarig bestaan van de stad. Daardoor hebben we nu een prachtig netwerk van ‘De Vrienden van Nieuwegein 50 jaar’ en zijn er mooie ideeën die dit jaar heel veel feestelijkheid en kleur geven. Juni stond in het teken van ‘feestelijke boten’, een wandeltocht door de stad op zoek naar zo veel mogelijk feestelijke bootjes. 50 inwoners die net als Nieuwegein 50 jaar oud zijn, zijn uitgenodigd om met ons samen - op 1 juli - onze verjaardag te vieren. Kunstenaars maken portretten van (ten minste) 50 bewoners van Nieuwegein die iets voor de stad hebben betekend (groot of klein), de museumwerf heeft het schip ‘Hoop en Vertrouwen’ op geknapt en verzorgt daar rondvaarten mee door de stad (ook in komende jaren). Een aantal tunnels worden omgetoverd tot een kunstwerk door een aantal kunstenaars. De Historische Kring Nieuwegein werkt aan een jubileum boek. En er gebeurt nog veel meer! 2021 is een jaar om nooit te vergeten.

Door corona zijn de feestelijke momenten wel wat anders geworden, maar daarom

Bestuursrapportage 2021 4 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

niet minder leuk en misschien zelfs wel duurzamer met initiatieven die de komende jaren nog steeds leuk zijn! Alles bij elkaar is dit misschien wel meer dan we hadden kunnen hopen. Corona Corona heeft ook in de organisatie haar sporen nagelaten. Zoals u heeft kunnen lezen in corona update 29 is de workload in de afdelingen Ruimtelijk Domein, Openbaar Domein, Geynwijs en Stadswinkel toegenomen vanwege wisselende oorzaken. Daarnaast zien we ook op andere afdelingen veelal een toename van werk door corona. Bijvoorbeeld omdat digitaal werken betekent dat integraal werken meer tijd vraagt. We houden vinger aan de pols en zetten extra capaciteit in waar dit nodig en mogelijk is, Het is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de markt onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft. 2021 is het tweede jaar waarin corona incidenteel (conform afspraak bespreken we in het najaar de structurele effecten na 2021) van invloed is op ons handelen. Daarom is in paragraaf 1.5 de meest recente stand van zaken opgenomen.

1.2. Leeswijzer Algemeen In de bestuursrapportage werken we, overeenkomstig de andere P&C documenten, met vier kleuren, rood, geel en blauw en groen. De kleuren: geen groen Omdat de bestuursrapportage een afwijkingenrapportage is, komen in de uitwerking 3 van de 4 onderstaande kleuren terug: rood, geel en blauw. De groene activiteiten verlopen volgens planning en deze komen alleen terug in het taartdiagram dat per programma is gemaakt. De kleuren staan, net als bij de jaarrekening, voor het volgende : •

Rood

: doelstelling wordt naar verwachting in 2021 niet behaald/activiteit wordt naar

verwachting in 2021 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht. •

Geel

: doelstelling wordt naar verwachting in 2021 deels behaald/ loopt/activiteit

wordt naar verwachting deels uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht. •

Blauw

: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit die in 2021 wel

(deels) wordt uitgevoerd of is gestart. Extra inspanning die in 2021 verricht is omdat zich gedurende het jaar nieuwe vraagstukken voordeden of omdat de inspanning beter of effectiever aansloot bij de beoogde effecten van het programma. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht. •

Groen

: Doelstelling is reeds of wordt naar verwachting in 2021 behaald / activiteit

wordt uitgevoerd. In § 1.3 ziet u een financiële samenvatting en § 1.4 is een toelichting op Covid-19 omdat het corona-virus een bijzondere kleuring geeft aan de afwijkingen die we melden. Afwijkingen op programma In hoofdstuk 2 leest u per programma - op hoofdlijnen- de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering op activiteiten. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn.

Bestuursrapportage 2021 5 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

In bijlage 1 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2021 (of een samenvatting daarvan) en bij de toelichting de reden van de afwijking. U ziet hier dus alleen de rode, gele of blauwe activiteiten omdat hier een afwijking op te melden is. De groene activiteiten ziet u terug in de grafieken in hoofdstuk 2.

Financiële afwijkingen en ontwikkelingen De financiële afwijkingen in hoofdstuk 2 zijn per programma en per thema onderverdeeld. De genoemde bedragen hebben betrekking op het budgettaire effect op het begrotingssaldo 2021. Deze mutaties zijn ook opgenomen in de samenvatting van paragraaf 1.2. Daarnaast zijn er ook diverse budgettair neutrale afwijkingen. Dit zijn afwijkingen die geen effect hebben op het totale begrotingssaldo, maar zijn mutaties tussen programma's, of afwijkingen die worden gedekt via een mutatie in een reserve. Binnen een programma zijn deze niet altijd budgettair neutraal, maar op het begrotingstotaal wel. In hoofdstuk 2 worden ook de financiële ontwikkelingen toegelicht die het gevolg zijn van de corona-crisis, maar waarvan het financiële effect nog onzeker is. De bedragen in de tabellen zijn afgerond op € 1.000. Door de afrondingen in de tabellen kan het voorkomen dat totaaltellingen niet volledig aansluiten. Conform de financiële beheersverordening 2020, worden in de Bestuursrapportage alleen afwijkingen op de oorspronkelijke bedragen van de baten en lasten en investeringskredieten groter dan € 25.000 toegelicht. In de tabellen per programma en de samenvatting zijn alle bedragen, inclusief de mutaties kleiner dan € 25.000 opgenomen. Daarmee zijn deze dus wel onderdeel van het totale saldo van de Bestuursrapportage.

Plussen en minnen Voor het lezen van de tabellen met plussen en minnen geldt de volgende toelichting: Een toename (dus een plus) in de lasten heeft een negatief (dus een min) effect op het saldo. Een afname (dus in min) in de lasten heeft een positief (dus een plus) effect op het saldo. Een toename (dus een plus) in de baten heeft een positief (dus een plus) effect op het saldo. Een afname (dus een plus) in de baten heeft een negatief (dus een min) effect op het saldo. In de saldo kolom staat de bijgestelde optelling van de baten minus lasten. Een positief bedrag is een voordeel voor het begrotingssaldo, een negatief bedrag is een nadeel op het begrotingssaldo.

1.3. Financieel overzicht totaal Ontwikkeling begrotingssaldo

2021

Stand begroting 2021

-989.000

Saldo eerste wijziging

-372.000

Saldo aanvang bestuursrapportage 2021 Effecten bestuursrapportage Stand na bestuursrapportage

-1.361.000 820.000 -541.000

Bestuursrapportage 2021 6 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

De totale bijstelling van alle exploitatie effecten bedraagt € 21.000 nadelig. In het totaal is aan nadelige corona effecten een bedrag van € 841.000 opgenomen. Na verwerking van de corona effecten t.l.v. de Corona reserve (conform besluitvorming in 20202) is het resultaat van de bestuursrapportage € 820.000 voordelig.

De structurele effecten die doorwerken naar de meerjarenbegroting 2022 en verder bedraagt € 220.000 ( hogere kosten bestrijding plaagdieren, verhoging belastingdruk en meerkosten openbare verlichting. Stand coronareserve Het totaal aan inkomsten en uitgaven, verrekend zijn met de Corona Reserve bedraagt: Saldo inkomsten – uitgaven 2020 (jaarrekening)

-

€ 959.000*

Saldo inkomsten uitgaven 1e technische wijziging 2021

+

€ 925.000

Saldo inkomsten en uitgaven deze bestuursrapportage

-

€ 841.000

-

€ 875.000

* Het saldo inkomsten – uitgaven 2020 is verrekend in het saldo van de jaarrekening 2020 met de algemene reserve.

1.4. Financiële samenvatting Het totaaloverzicht van de mutaties voortvloeiend uit de 1 e bestuursrapportage per programma is als volgt:

Programma Bestuur en dienstverlening

Corona

overige

effect

effecten -45

totaal 36

-9

Wonen en en economie

-

125

125

Leefomgeving veiligheid

-275

-299

-574

Vrije tijd

-237

102

-135

Vekob

-274

-2.319

-2.594

Bedrijfsvoering

-38

-229

-267

Algemene dekkingsmiddelen

28

3.405

3.433

-841

821

-20

Totaal Totaal bijstelling

-20

Te onttrekken uit corona reserve

841

Totale bijstelling begrotingssaldo

820 * bedragen * € 1.000

Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Bestuursrapportage 2021 7 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

1.5. Covid-19, het corona virus Effecten beleidsinhoudelijk Het jaar 2020 kende een verloop van heel strenge maatregelen gevolgd door versoepeling en daarna weer strenge maatregelen. In 2021 startten we in januari met strenge maatregelen waaronder de uitzonderlijke maatregel van de avondklok en (gedeeltelijke) sluiting van de winkels. Vanaf de start van het vaccinatieprogramma worden snel versoepelingen doorgevoerd waardoor de situatie en dus ook het effect van corona enigszins normaliseert. Het is ongewis wat in de loop van 2021 nog gaat gebeuren en dus ook wat over 2021 het effect van corona zal zijn op zowel de taken als de financiën van de gemeente. Bij de jaarrekening 2021 kunnen alle effecten voor 2021 inzichtelijk worden gemaakt. De crisisorganisatie Wat minder zichtbaar is, maar wel een rol speelt, is de intensivering van de ambtelijke inzet bij de crisisorganisatie zelf. Deze inzet beweegt mee met de continue wijzigende set aan maatregelen. Het beleidsteam, en het kernteam worden op aangepaste wijze voortgezet, het informatiepunt is nog steeds dagelijks bezig met vragen van inwoners en ondernemers over de corona maatregelen. Ook de communicatiestrategie en -aanpak wordt regelmatig aangepast aan gewijzigde omstandigheden. van informeren over de maatregelen communiceren we in toenemende mate ook over het vaccinatieprogramma en versoepelingen.

Effecten financieel Ten aanzien van de effecten van corona op de financiële huishouding van de gemeente is afgesproken dat wij als uitgangspunt hanteren we dit als een incidenteel effect beschouwen voor de jaren 2020 en 2021. Het is zeker dat er ook middellange en lange termijn effecten zullen zijn als gevolg van corona, deze zijn nog niet duidelijk. In de kadernota hebben wij u hierover nader geïnformeerd. In de corona update 24 (2021-013) is toegelicht dat door de aanhoudende corona crisis de risico’s voor de gemeentelijke meerjarenbegroting toenemen. De afgelopen periode is daarom gekeken naar financiële ruimte in de begroting om tegenvallers op te kunnen vangen, bijvoorbeeld door temporisering van voorgenomen activiteiten als gevolg van de aanhoudende corona crisis. Daarnaast is ook gekeken ook naar andere (temporiserings-)mogelijkheden om eventuele tegenvallers op te vangen. Met de uitkomst hiervan proberen we het beroep op de algemene reserve zo beperkt mogelijk te houden. In september staat een dialoog in de raadskalender om stil te staan bij de langere termijn gevolgen. De specificatie van de corona effecten van deze bestuursrapportage is: programma

omschrijving

Bestuur

Live streaming

bedrag -45.000

Leefomgeving en veiligheid

Kosten wegafzetting afvalverwerkstation

-25.000

Leefomgeving en veiligheid

Minder parkeerinkomsten

-250.000

Vrije tijd

Huurderving en bij extra exploitatiebijdragen

-236.800

Vekob

Wmo vervoer, ondersteuning jeugd en subsidie bouwgein

-246.385

Bedrijfsvoering en vastgoed

Minder huurvastgoed, bijdrage regeling tvs sport en uitgaven

-38.100

ventilatsiesysteem Totaal corona gerelateerd

-841.285

Bestuursrapportage 2021 8 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

De toelichting op de specifieke posten is opgenomen in hoofdstuk 2.

Coronareserve Het effect van de totale Corona inkomsten en uitgaven wordt onderstaand weergegeven: Saldo inkomsten – uitgaven 2020 (jaarrekening)

-

Saldo inkomsten uitgaven 1e technische wijziging 2021

€ 959.000*

+ € 925.000

Saldo inkomsten en uitgaven deze bestuursrapportage

-

€ 841.000

- € 875.000 * Het saldo inkomsten – uitgaven 2020 is verrekend in het saldo van de jaarrekening 2020 met de algemene reserve. In 2021 verwachten wij nog extra uitgaven te doen voor Corona; ook verwachten wij nog een aanvullende bijdrage van het rijk ter dekking van de gemaakte kosten / gederfde inkomsten. Als de bestrijding van het coronavirus en de beperking van de maatregelen de positieve richting op blijven gaan zal het mogelijk zijn de Corona effecten in 2021 financieel af te wikkelen en de ingestelde coronareserve per eind 2021 op te heffen.

Bestuursrapportage 2021 9 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen 2.1 Programma Bestuur en Dienstverlening Stand van zaken Nieuwegein is een stad die transparant bestuurd wordt, waar inwoners worden ondersteund en maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De (opvolger van de) nota samen met de stad is hierbij het uitgangspunt. We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We willen een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie

De resultaten op dit programma worden in belangrijke mate behaald. Dit ondanks de coronamaatregelen die maken dat het gesprek met de stad lastiger te voeren is. Corona heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de gemeenteraad vergadert. Ook voor inwoners die besluitvorming willen volgen of daaraan willen bijdragen heeft het grote gevolgen. In 2021 zijn nog geen fysieke raadsvergaderingen en bijeenkomsten gehouden. Toch worden besluiten voor de stad genomen en wordt gezocht binnen de mogelijkheden die er zijn om inwoners daarover te informeren en daarbij te betrekken. Meesprekers kunnen ook aan digitale bijeenkomsten bijdragen. Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te volgen en terug te zien via het raadsinformatiesysteem. Naast communicatie over het werk van de gemeenteraad en de mogelijkheden voor inwoners om zaken onder de aandacht te brengen werken we aan het ophalen van de behoefte van inwoners ten aanzien van de raad. Zo is in 2021 gestart met een externe

Bestuursrapportage 2021 10 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

nieuwsbrief over de gemeenteraad voor inwoners en wordt er een voorlichtingscursus gegeven over het werk van de gemeente(raad). Beide initiatieven krijgen veel belangstelling vanuit de stad. We maken mooie stappen met ons Programma Dienstverlening en de doelstellingen Klantvriendelijk, Gemak en Toegankelijkheid behouden hun voortgang, juist ook in een tijd waar Covid-19 grote invloed heeft op onze dienstverlening. We leren veel over hoe flexibel en dienstverlenend een organisatie, medewerkers en inwoners zijn in moeilijkere tijden. Op afstand werken en afstemmen met elkaar (medewerkers en leveranciers) is een onderdeel geworden van ons dagelijks werk. Een aantal projecten, welke een lagere prioriteit hadden gekregen, zijn weer opgepakt. Bruidsparen kunnen dit jaar hun aangifte volledig digitaal gaan aanvragen en we monitoren of de toegepaste verbeteringen in MOR resulteren in een grotere klanttevredenheid op dit punt. Belangrijk is het digitaal toegankelijk maken en houden van onze website(s). Deze worden voor alle doelgroepen lees- en hoorbaar gemaakt. En voor onze inwoners worden 29 Burgerzaken producten volledig digitaal beschikbaar gesteld. In oktober 2021 gaat burgerzaken over op een nieuwe applicatie. Dat geeft een extra impuls aan de kwaliteitsintensivering BRP. Ook zijn in 2021 medewerkers naar een specifieke opleiding gegaan om adresfraude te herkennen.

Financiële ontwikkelingen en afwijkingen Bestuur incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr. na Bestuursrapp.

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Lasten

2.997

2.998

27

3.024

Baten

93

93

0

93

-2.904

-2.905

-27

-2.931

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/B

Bedrag N/V

Wijkgerichte samenwerking

L

€ 50.000 V

De wijkcoördinatoren hebben vanwege corona geen activiteiten uit kunnen voeren in de wijk. Cadeau 50 jaar Nieuwegein

L

€ 35.000 N

Op 1 april heeft de raad besloten (2021-092) om de stad in het kader van 50 jaar Nieuwegein een cadeau aan te bieden in de vorm van een fiets- en wandelroute. De bedrag dat voor dit cadeau beschikbaar is gesteld bedraagt € 35.000,-. Om deze reden is het budget incidenteel verhoogd met € 35.000. Kosten livestreaming

L

€ 45.000 N

In verband met de corona maatregelen heeft de gemeenteraad tot maart 2021 gebruik gemaakt van ingehuurde livestreaming Avond van de Raad en raadsvergaderingen. Kosten hiervoor bedroegen ongeveer 1.000 euro per zaal per avond (circa 2.000 euro voor een parallelprogramma). Vanaf 1 maart is gestart met ingekochte livestreaming om vergaderingen zelf te kunnen uitzenden. Investerings- en gebruikskosten in 2021 bedragen ongeveer 21.000 euro. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 Diverse kleine verschillen die niet verder worden toegelicht.

L

€ 5.000

V

Bestuursrapportage 2021 11 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Financiële ontwikkeling / afwijking (investeringen)

L/B

Bedrag N/V

Vervangen AV middelen raadzaal

investering: € 68.000

De raad heeft besloten om dit jaar al livestreaming te willen invoeren en heeft daar ook krediet beschikbaar voor gesteld (€ 125.000 raadszaal en € 75.000 Gildeborchzaal). Ook is afgesproken om dan werk met werk te maken en de AV middelen, die allang zijn afgeschreven en in technisch zeer slechte staat verkeren, gelijktijdig dit jaar al te vervangen. Voorgesteld wordt om het krediet van € 68.000 uit de meerjareninvesteringsplanning jaarschijf 2022 ook al in 2021 beschikbaar te stellen zodat de invoering van livestreaming en de vervanging van de AV middelen in een keer uitgevoerd kan worden. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2022.

Dienstverlening incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

665

824

-17

807

Baten

1.007

1.007

0

1.007

342

183

17

201

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/

Bedrag N/V

B Overige verschillen kleiner dan € 25.000

L

€ 17.000 V

Binnen het programma zijn kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Bestuursrapportage 2021 12 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2.2 Programma Wonen en Economie Stand van zaken

De meeste activiteiten uit de Programmabegroting 2021 van het Programma Wonen en Economie gaan we naar verwachting volgens planning realiseren. De corona maatregelen zorgen er nog steeds voor dat het gesprek met de stad (bewoners, ondernemers, instellingen, ontwikkelaars etc.) op een andere manier gevoerd wordt dan voorheen. Met dank aan de flexibiliteit van de stad worden nieuwe en inmiddels vertrouwde manieren gebruikt om de activiteiten verder te kunnen brengen. We voelen ons nauw betrokken bij het Nieuwegeinse bedrijfsleven. Met Koop Lokaal is er een campagne opgezet om lokale ondernemers te ondersteunen in corona-tijd. We proberen ondernemers tegemoet te komen door bijvoorbeeld verruiming van terrassen waar dat kan. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie is de richting bepaald wat voor stad we in 2040 willen zijn en wat we gaan doen om dat te bereiken. We zien dat we op schema liggen met onze woningbouwambities met City en Rijnhuizen als belangrijkste woningbouwlocaties. Een mooi voorbeeld van samenwerking met onze partners is dat we samen met Jutphaas Wonen willen onderzoeken of het mogelijk is om tijdens het Betere Buurtentraject voor de Gebouwendrift een duurzame warmteoplossing te integreren. Hierdoor kunnen we werk met werk maken.

Bestuursrapportage 2021 13 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Financiële ontwikkelingen en afwijkingen Wonen incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Reserves

Begroting 2021

Begr. na Bestuursrapp.

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Lasten

42.385

42.535

461

42.996

Baten

41.424

41.604

537

42.141

Lasten

1.295

1.295

0

1.295

Baten

796

916

-3

913

-1.461

-1.311

73

-1.238

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/B

Bedrag N/V

Handhaving Milieu

L

€ 28.500 V

Op basis van de meest recente ramingen van de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) zal de gemeentelijke bijdrage lager zijn dan het geraamde bedrag in de begroting 2021-2024, als gevolg van het niet uitvoeren van een aantal taken (bijvoorbeeld door het uitstellen van de Omgevingswet). Bouwtoezicht/Wabo

B

€ 61.000 V

In het eerste deel van 2021 houdt het hoge aantal Wabo aanvragen aan. Deels als gevolg van de corona maatregelen, maar ook vanwege grote gebiedsontwikkelingen in Nieuwegein. Dit levert meer inkomsten op in de vorm van leges, maar leidt ook tot aanvullende ambtelijke taken waar extra lasten mee gepaard gaan. De begroting is op basis van deze nieuwe ramingen geactualiseerd. Per saldo nemen de baten (€ 439.000) meer toe dan de lasten (€ 208.400 binnen programma wonen en €61.100 binnen programma bedrijfsvoering), waardoor de begrote onttrekking aan de reserve Wabo naar beneden is bijgesteld met € 169.900. De € 61.000 voordelig die u hier ziet is de tegenhanger van de € 61.000 nadelig op het programma bedrijfsvoering. Per saldo is dit over de programma's heen een budget neutrale beweging. Planontwikkeling

L

167.000 Budgettair neutraal

Momenteel wordt een onderzoek verricht naar het optimaliseren van werkprocessen, waardoor uiteindelijk meer balans wordt verkregen tussen de benodigde inspanningen die horen bij de extra hausse aan bouwaanvragen (zowel particulier als van projectontwikkelaars) en de kostendekkendheid van de gemeentelijke inspanningen. Dit jaar zullen de resultaten van dit onderzoek bekend zijn en kunnen de verbeteringen en optimalisaties worden geïmplementeerd. De huidige inschatting is dat deze onbalans daarmee zal worden opgeheven, maar voor 2021 leidt dit tot een incidenteel nadeel van €167.000. Dit nadeel wordt eenmalig opgevangen vanuit de reserve Wabo. Ruimtelijke Kwaliteit

L

€ 30.000 N

Voor het project Erfgoed & water ter versterking van de Lekdijk zijn subsidie inkomsten verkregen. De bijbehorende lasten waren niet verwerkt in de begroting en zullen in 2021 worden uitgegeven. Overige verschillen kleiner dan € 25.000

L

€ 15.000

V

Binnen het programma zijn kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Bestuursrapportage 2021 14 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Reserve mutaties

L/B

Bedrag N/V

L

€ 3.000 N

In lijn met bovenstaande wijzigingen binnen de exploitatie inkomsten en uitgaven worden de volgende reservemutaties voorgesteld: Reserve Wabo:

saldo Wabo inkomsten en uitgaven

- € 170.000

Reserve Wabo:

inzet planontwikkeling

+ € 167.000

Totaal saldo Wabo reservemutaties:

Financiële ontwikkeling / afwijking (investeringen)

- €

L/B

Krediet Klimaatadaptatieve maatregelen

3.000

Bedrag N/V budgetneutraal

Voor de betere buurt Schansen Noord is afgesproken dat een deel van het krediet gefinancierd wordt vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Vanuit het programma wordt €175.000 beschikbaar gesteld voor Schansen Noord. Aanvullend betreft dit de co-financiering met de rijksmiddelen van de uitvoeringspilot “klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken" welke in de jaarrekening 2020 is opgenomen. Dit betreft een budget neutrale verschuiving.

Financiële ontwikkeling / afwijking (verrekening

L/B

Bedrag N/V

L

budgetneutraal

met andere programma's) Verwerking vpb grondexploitatie met reserve grondexploitatie In april dit jaar zijn de belastingdienst en de gemeente Nieuwegein (eindelijk) tot overeenstemming gekomen over de fiscale openingsbalans van de grondexploitaties per 1 januari 2016. Daardoor is de te betalen vpb over 2016 meer dan gehalveerd: van € 506.000 naar € 237.000. Wij stellen u voor het verschil terug te storten in de reserve grondbedrijf. Voor de te betalen vpb over 2021 is een voorlopige aanslag ontvangen van de belastingdienst. Het gaat hierbij om een bedrag van € 881.000. Wij stellen u voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondbedrijf. De reservemutaties Grondexploitatie worden financieel verwerkt in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Bestuursrapportage 2021 15 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Economie incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

309

309

-52

257

Baten

12

12

0

12

-296

-296

52

-244

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie) Economisch beleid

€ 52.000 V

Een deel van de activiteiten op het gebied van binnenstadsmanagement en beleid/uitvoering kan dit jaar worden vertraagd, mede als gevolg van corona.

Bestuursrapportage 2021 16 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2.3 Programma Leefomgeving en Veiligheid Stand van zaken

Leefomgeving Dit programma bevat activiteiten die uitgevoerd worden in de fysieke buitenruimte van onze gemeente. Hierbij is participatie door en informeren van de samenleving van groot belang. Als gevolg van de corona-maatregelen is die participatie ook 2021 in beperktere mate dan wenselijk mogelijk geweest. Dat kleurt dit programma behoorlijk geel. De buurt/wijk gerichte aanpak van het onderhoud aan de wegen is in volle gang. Doordat de achterstanden niet tijdig, door openstaande vacatures, konden worden ingelopen hebben we mogelijk aan het einde van het jaar een tekort op de exploitatie (klein onderhoud). Dit tekort dekken we uit de reserve nota kapitaalgoederen. Ten aanzien van het thema leefomgeving als geheel blijft het moeilijk om openstaande vacatures in te vullen met mensen die zich aan de organisatie willen binden. Hierdoor kunnen we onvoldoende beschikken over de benodigde uitvoeringskracht wat de oorzaak is van afwijkingen op de onze voorgenomen doelstellingen en activiteiten. Uiteraard heeft het aantrekken van die capaciteit de volle aandacht, maar we zien een krapte aan goed opgeleid technisch personeel dat tevens de wenselijke competenties bezit. Daarnaast zijn een aantal externe factoren de oorzaak dat werkzaamheden moeten worden uitgesteld. Bijvoorbeeld de ingenomen rustplaats van uilen en vandalisme aan tunnelverlichting.

Het strategisch plan assetmanagement zal in 2021 worden afgerond. Vanaf dat moment zullen we ook de beheerplannen (via een routekaart) gaan baseren op de principes van assetmanagement. Met het strategische plan leggen we vast welke accenten van assetmanagement de komende jaren relevant zijn voor onze gemeente. Veiligheid De totale criminaliteit in Nieuwegein is de afgelopen maanden verder gedaald. Terwijl de traditionele criminaliteit afneemt, zien we een verplaatsing naar de digitale wereld. Het aantal

Bestuursrapportage 2021 17 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

meldingen horizontale fraude stijgt. Dit betreft onder andere oplichting via Marktplaats en whatsapp-fraude. Fysieke veiligheid Geplande fysieke controles gericht op bedrijven zijn in periodes, waarin de corona maatregelen verscherpt waren vanwege de hoge en toenemende besmettingen, niet doorgegaan. Na opnieuw opstarten zijn deze zoveel mogelijk ingepland en uitgevoerd. Voor de overdracht van asbesttaken aan de RUD is een audit uitgevoerd. Er vinden gesprekken plaats om zoveel mogelijk zekerheid te hebben voor een zorgvuldige overdracht is die voldoet aan de voorwaarden die Nieuwegein heeft gesteld om de kwaliteit te waarborgen. Vanuit dit programma is een belangrijke bijdrage geleverd aan het informatiepunt corona, het kern- en beleidsteam. Teams die vanuit de crisisstructuur zijn ingericht in het kader van COVID-19. In het verlengde hiervan is plaatsing van de mobiele test-bus alsmede van één centrale vaccinatielocatie in de Beursfabriek tot stand gekomen. We werken nauw samen met de Veiligheidsregio Utrecht op de implementatie van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Sociale veiligheid De afgelopen maanden is gewerkt volgens de kaders van het nieuwe integraal veiligheidsplan en de speerpunten in het uitvoeringsplan 2021. Voor het thema ondermijning zijn diverse controles gehouden (passend binnen de corona maatregelen) en signalen opgepakt.

Intern is een integraal programmateam Ondermijning opgezet en zijn weerbaarheidstrainingen gegeven voor medewerkers. Daarnaast krijgt het thema jonge aanwas veel aandacht. Er worden gesprekken gevoerd samen met politie, jeugd en hun ouders. Op basis van een integraal ontwikkelprogramma passen we interventies toe gericht op het voorkomen van jonge aanwas. Dit doen wij samen met diverse partners zoals scholen, jongerenwerk, Halt en politie.

Financiële ontwikkelingen en afwijkingen Leefomgeving incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Reserves

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

25.724

25.939

346

26.285

Baten

20.071

19.913

-229

19.683

Lasten

0

0

0

0

Baten

94

452

0

452

-5.559

-5.574

-575

-6.149

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/B

Bedrag N/V

Onderhoud wegen

L

€ 100.000 budgetneutraal

De onderhoudskosten voor wegen zijn hoger dan begroot. Oorzaak hiervan is dat er in de afgelopen jaren minder aan groot onderhoud is uitgevoerd en er achterstanden ingehaald worden. Er wordt middels een uitvoeringsprogramma extra inzet gepleegd op de zowel het dagelijks onderhoud maar ook aan de renovatie en vernieuwing van de wegen. Conform

Bestuursrapportage 2021 18 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

afspraak, stellen wij voor deze extra uitgaven te onttrekken uit de reserve Nota kapitaalgoederen ( Programma Algemene Dekkingsmiddelen). Plaagdierenbestrijding

L

€ 50.000 N

De bestrijding van plaagdieren is financieel in de begroting opgenomen op basis van een zeer beperkte inzet. In 2021 bedragen de kosten voor een noodzakelijke aanpak € 50.000. Voorgesteld de aanpak ook structureel financieel in de meerjarenbegroting op te nemen. Jaarplan zwerfafval

B/L

€ 131.000 budgetneutraal

Nieuwegein heeft in de aanpak voor zwerfafval een meerjaren-uitvoeringsplan opgesteld. De lasten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 131.000. Voor deze uitvoering ontvangen wij geld van de Stichting Nederland Schoon. Huisvuil / afvalstoffenheffing

L

€ 110.000 budgetneutraal

Op basis van de vastgestelde Jaarrekening 2020 RMN heeft er een verrekening plaatsgevonden voor kosten als gevolg van corona en het nadelige resultaat op de jaarrekening RMN 2020. Deze verrekening leidt voor Nieuwegein tot €140.000 minder uitgaven dan waarmee bij onze jaarrekening rekening is gehouden. Daarnaast is er extra capaciteit nodig om het beleid inzake de grondstofinzameling en afvalverwerking bij nieuwe projecten in te voeren. Dit kost € 30.000. Het saldo wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Riolering

L

€ 80.000 budgetneutraal

Bij begraafplaats Noorderveld is sprake van grondwateroverlast. Om deze overlast op te lossen is een onderzoek gestart en zullen er extra kosten worden gemaakt ter bestrijding hiervan. De raming hiervoor is circa € 50.000. Daarnaast is extra capaciteit benodigd voor de extra advieswerkzaamheden die voortkomen uit initiatieven, anterieure overeenkomsten en GREX projecten. De kosten hiervan zijn circa € 30.000. Het totaal aan extra uitgaven wordt verrekend met de voorziening Rioolheffing. Beheerplannen

L

€ 145.000 N budgetneutraal

Voor de uitvoering beheerplannen is voor de onderdelen wegen, groen en beschoeiingen een actualisatie uitgevoerd. Op basis van deze actualisatie kunnen de beschikbare middelen voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud en de vernieuwingen beter worden vormgegeven. Deze actualisatie is met een deskundige onafhankelijk bureau uitgevoerd. Voorgesteld wordt deze extra uitgaven te onttrekken uit de reserve Nota kapitaalgoederen ( Programma Algemene Dekkingsmiddelen). Verkeersregelaars Recycling station

L

€ 25.000 N

Het is nog onverminderd druk op het recycling station. Door de Corona maatregelen kunnen beperkt inwoners tegelijk oprijden. Om dit in goede orde te laten verlopen wordt indien nodig gebruik gemaakt van verkeersregelaars. Openbare verlichting

L

€ 100.000 N

Groter areaal en indexering van de kosten van contract met City Tec. Dit is een structurele doorwerking voor de meerjarenbegroting.

Bestuursrapportage 2021 19 (68)

Raadsnummer 2021

Uitvoering maatregelen hondenbeleid en weg

Datum 6 juli 2021

L

€ 50.000 V

meubilair en bebording Ten aanzien van het hondenbeleid resteren voldoende middelen om de inwoners die een verwachting van de gemeente hebben op dit punt tevreden te kunnen stellen. In 2021 wordt een nieuw uitvoeringsplan weg meubilair opgesteld. De aanbesteding levert de mogelijkheid tot uitstellen van de uitvoering. Kapitaallasten

L

€ 264.000 V / 218.000 N

In vervolg op de jaarrekening 2020, zijn de afschrijvingslasten voor dit programma € 264.000 lager dan begroot. Deze lagere afschrijving heeft voor € 42.000 betrekking op projecten uit het MIP, die uit de reserve Nota kapitaalgoederen worden gedekt. Ook zijn er lagere afschrijvingslasten ( € 11.000) die worden verrekend met de voorziening parkeren. Daarnaast heeft een deel (€ 207.000) van de lagere afschrijvingslasten betrekking op gesloten systemen (riool, afval). Deze afschrijvingslasten worden verrekend met de voorziening. Het totale voordeel op de afschrijvingslasten bedraagt na verrekening met reserves en voorzieningen € 4.000. Zie ook hoofdstuk investeringen. Parkeren

B

€ 250.000 N

C

In de begeleidende brief van de 1e technische wijzigingendocument 2021 is aangegeven dat het effect van corona op de parkeerinkomsten voor het eerste kwartaal ongeveer €250.000 nadelig zal zijn. Doordat de maatregelen van corona zijn versoepeld, is de verwachting dat de parkeerinkomsten vanaf het tweede kwartaal zullen toenemen ten opzichte van vorig jaar. Om deze reden zijn de totale effecten van de corona maatregelen voor het gehele jaar 2021 niet direct inzichtelijk. Bij de 2e nota technische wijzigingen zal er meer helderheid zijn over deze effecten en worden deze in kaart gebracht. Wij stellen u voor de lagere parkeerinkomsten voor het eerste kwartaal als Coronaeffect in deze rapportage te verwerken.

Financiële ontwikkeling / afwijking (investeringen)

L/B

Krediet Overeindsebrug

Bedrag N/V Investering €150.000

Voor de Overeindsebrug is in 2016 vanuit het Meerjaren Investeringsplan beschikbaar € 535.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke uitvoering heeft vertraging opgelopen en er zijn aanvullende eisen en randvoorwaarden voor de renovatie bekend geworden. Op basis van de actuele uit te voeren werkzaamheden is € 150.000 aanvullend krediet benodigd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door meer werkzaamheden en door een stijging van de materiaalprijzen. Bijstelling krediet tractiemiddelen

budgetneutraal

Voor de vervanging van tractiemiddelen zijn in de begroting specifieke kredietbedragen gereserveerd voor de aanschaf van diverse tractiemiddelen. Doordat in de begroting de tractiemiddelen nog niet allemaal zijn geraamd op basis van duurzame aanschafprijs zullen op een aantal tractiemiddelen hogere aanschafbedragen betaald moeten. Deze hogere raming voor 3 tractiemiddelen kan binnen de beschikbare kredietruimte voor tractiemiddelen worden opgevangen doordat er op andere aankopen lagere uitgaven zijn.

Bestuursrapportage 2021 20 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

In het kader van de rechtmatigheid wordt voorgesteld de krediet aanpassing te doen: Krediet service auto stadstoezicht(h3)

+ € 10.000

Krediet service auto stadstoezicht(h4)

+ € 10.000

Krediet service auto s4

+ € 10.000

Krediet tractiemateriaal

- € 30.000

Financiële ontwikkeling / afwijking (verrekening

L/B

Bedrag N/V

met andere programma's) € 203.000 V Met de onderstaande programma's worden budgettair neutraal mutaties verrekend met het programma Algemene dekkingsmiddelen ten aanzien van de reserve kapitaalgoederen: - Lagere onttrekking (lagere kapitaallasten)

€ 42.000 +

- Hogere onttrekking wegenonderhoud

€ 100.000 -

- Hogere onttrekking beheerplannen kapitaalgoederen

€ 145.000 -

Per saldo hogere onttrekking

€ 203.000 -

Veiligheid incl.reserve-mutaties

Exploitatie Saldo

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

4.134

4.134

0

4.134

Baten

585

585

0

585

-3.550

-3.550

0

-3.550

Bestuursrapportage 2021 21 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2.4 Programma Vrije tijd

Stand van zaken

Met de activiteiten in het programma Vrije Tijd dragen wij eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Corona en de bijbehorende maatregelen duren onverminderd voort in 2021 en zijn natuurlijk ook van invloed op de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in Nieuwegein. Desalniettemin laat het totaalbeeld voor dit programma zien dat een groot deel van de activiteiten (deels) uitgevoerd wordt. Omdat diverse activiteiten in Nieuwegein geen doorgang kunnen vinden, verwachten we minder subsidie uit te geven (amateurkunst, evenementen en sportstimulering). Dit levert een incidentele onderuitputting op van € 110.000. Net als in 2020 wordt samen met partners onder andere gekeken hoe activiteiten voor Nieuwegeiners zo veel mogelijk plaats kunnen vinden in tijden van corona, indien nodig in een andere vorm om de doelstellingen zo goed als mogelijk te behalen. We blijven inzetten op ruimte voor Nieuwegeiners om actief te zijn en initiatieven te nemen. Zo zijn in Kerkveld en in de Muntenbuurt community-artprojecten gestart om blijvende kunstwerken te creëren die samen met bewoners worden gemaakt. Ook ondersteunen we voorzieningen op het gebied van sport en cultuur, bijvoorbeeld door samen met de N.V.

Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion) voor het zwembad Merwestein een specifieke uitkering aan te vragen. Het Rijk heeft een Specifieke Uitkering ingesteld voor exploitatietekorten Zwembaden en IJsbaden (SPUK-IJZ). De verwachting is dat het tekort van de NV volledig gecompenseerd wordt, mits het landelijk beschikbare budget toereikend is. Ook wordt de vernieuwing van sportaccommodaties voortgezet en worden voor de zomer de nieuwe Stadspassen verzonden.

Bestuursrapportage 2021 22 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Daarnaast blijven we met de stad werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van Nieuwegein. Voor Nieuwegein 50 jaar zijn bijvoorbeeld sprekende beelden gemaakt met techniek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De beelden in de openbare ruimte spreken wanneer je er langs loopt. Hiervoor is ook een fietsroute gemaakt. Daarnaast zijn er nog heel veel andere initiatieven samen met de stad ontwikkeld die bijdragen aan een feestelijk en trots gevoel in 2021.

Financiële ontwikkelingen en afwijkingen Vrije tijd incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Reserves

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

8.232

8.232

173

8.405

Baten

306

306

39

345

Lasten

0

0

0

0

Baten

23

23

0

23

-7.903

-7.903

-134

-8.037

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/

Bedrag N/V

B Incidentele onderuitputting subsidies

L

€ 110.000 V

Als gevolg van corona voorzien wij een onderbesteding van diverse subsidies. •

Voor 2021 verwachten wij een onderbesteding van de subsidiebudgetten Amateurkunst (€ 20.000).

•

Als gevolg van corona zijn er in 2021 minder uitgaven op evenementen (€ 40.000). Zoals eerder gemeld in corona-update 26 achten we het niet logisch om in tijden van corona te werken aan het herijken van het evenementenbeleid, hier wordt op zijn vroegst begin 2022 een doorstart voor gemaakt (inclusief motie M225 inzake een evenemententerrein).

•

Als gevolg van corona kunnen in 2021 minder activiteiten met betrekking tot sportstimulering (€ 50.000) worden ondernomen.

Lokaal sportakkoord

L/B

€ 40.000 budgettair neutraal

Het Rijk heeft de subsidie voor de uitvoering van het sportakkoord voor 2021 verhoogd naar € 80.000. In de begroting was reeds € 40.000 begroot en het verschil wordt bijgeraamd. Tegelijkertijd worden de lasten ook verhoogd, waardoor deze wijziging neutraal is. Corona-effecten, diversen

L/B

Lasten € 255.600 N/

C

Baten € 18.800 V •

Huurderving zwembad en sporthal Merwestein januari tot en met april 2021, € 18.800 N/V: Omdat deze huurderving volledig wordt gecompenseerd door de Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS) van het Rijk worden de baten tot hetzelfde bedrag begroot.

•

Exploitatietekort DE KOM 2021, € 200.000 (N). Op basis van een prognose van DE KOM verwachten wij dat het exploitatietekort voor 2021 uit zal komen op ca. € 200.000.

•

De Partner subsidie 2021, € 16.800 (N). Betreft subsidie ter dekking van de vaste lasten in het eerste half jaar 2021 om de continuïteit te waarborgen van culturele activiteiten. Mogelijk zijn

Bestuursrapportage 2021 23 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk, waarbij aanvullende subsidie verstrekt kan worden. Besluitvorming hierover is nog niet afgerond. •

Aanvullende bijdrage 2020 Stichtse Groenlanden, € 20.000 (N). In de jaarrekening 2020 van recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn kosten opgenomen voor corona. Deze worden doorberekend aan de deelnemers. Dit betreft totaalbedrag van € 27.000. hiervan is reeds € 7.000 verwerkt in de jaarrekening 2020, zodat nu nog € 20.000 als nagekomen betaling opgenomen moet worden.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000

L

€ 7.000 N

Binnen het programma zijn kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Risico's:

L

Bedrag N/V

Transitie/transformatievergoeding RMN: De uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, Recreatie Midden Nederland (RMN), wordt geliquideerd (zie raadsvoorstel Begroting 2022 Stichtse Groenlanden die op 15 juli 2022). De kosten hiervan worden naar rato verrekend met de deelnemers. Omdat de precieze impact hiervan nog niet bekend is wordt deze post als risico gemeld.

Corona gerelateerde ontwikkelingen - zonder financiële correcties in deze rapportage •

NV Merwestein: het Rijk heeft een Specifieke Uitkering ingesteld voor exploitatietekorten Zwembaden en IJsbanen (SPUK-IJZ) over 2020 en 2021. Het tekort 2020 van de NV bedraagt € 920.000. De aanvraag voor 2020 is in mei tijdig verzonden. De verwachting is dat dit tekort volledig gecompenseerd wordt, maar is wel afhankelijk of het landelijk beschikbare budget toereikend is. Als dat niet het geval is, wordt een compensatie naar rato uitgekeerd.

Bestuursrapportage 2021 24 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Stand van zaken Totaaloverzicht stand van zaken uitvoering activiteiten

De uitvoering van de activiteiten die opgenomen zijn in het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming loopt grotendeels volgens planning. De corona maatregelen vormen deels een oorzaak van de vertraging van een beperkt aantal activiteiten. Het inspelen op de kinderopvangtoeslagaffaire en corona-gerelateerde regelingen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), vraagt extra capaciteit. De corona-crisis heeft naar verwachting invloed op het aantal inwoners dat zich geconfronteerd ziet met armoede en schulden, wij verwachten daar meer inzet op te moeten plegen. Wij zien kansen in de aanpak Leefbaarheid & Veiligheid (Vitale Wijken), uiteraard is één en ander wel afhankelijk van de mate waarin Rijksmiddelen voor deze aanpak beschikbaar komen. De uitgaven Jeugd en WMO nemen nog steeds toe. Ook op deze terreinen is er sprake van extra Rijksmiddelen, maar hoe dit uitpakt voor de gemeente Nieuwegein is op dit moment nog niet helder. Vanwege de financiële druk die is ontstaan door de uitgaven in het Sociaal Domein, hebben wij gekeken naar mogelijkheden om bepaalde uitgaven te temporiseren. Ook zijn op sommige budgetten minder uitgaven vanwege corona maatregelen (niet alles kan). Deze incidentele onderbesteding van € 365.000 is in deze bestuursrapportage verwerkt.

Bestuursrapportage 2021 25 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Financiële ontwikkelingen en afwijkingen Versterking eigen kracht incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

14.153

14.153

-641

13.512

Baten

3.788

3.788

-790

2.999

-10.364

-10.364

-148

-10.513

Saldo Financiële ontwikkeling / afwijking

L/

Bedrag N/V

B Diverse uitvoeringsbijstellingen

L

Peuterbudget

€ 150.000 V € 20.000

Het Peuterbudget wordt in 2021 naar een te verwachten realistisch niveau afgeraamd. Monitoring en onderzoek

€ 30.000

Wij hebben besloten om het Dimensus onderzoek niet meer jaarlijks, maar tweejaarlijks uit te voeren. Dit betekent dat in 2021 het budget vrijvalt. Inwonersinitiatieven

€100.000

Het budget bewonersinitiatieven wordt in 2021 naar een te verwachten realistisch niveau afgeraamd.

Volwasseneneducatie

L/B

€ 233.600 budgetneutraal

Zowel de lasten als de baten worden verlaagd vanwege de regionale afspraken met betrekking tot de besteding van de WEB gelden. Erfgoeddeal bijdrage

B

€ 556.000 N

De baten van de Erfgoeddeal zijn in de primaire begroting geraamd binnen dit programma. Deze baten komen echter via de Algemene uitkering (mei circulaire) binnen als decentralisatie-uitkering en worden begroot bij de Algemene dekkingsmiddelen. Over alle programma's heen is dit een budgettair neutrale mutatie (programma vekob nadeel: programma algemene dekkingsmiddelen: voordeel). Welzijnsubsidies

L

€ 424.900 V

Als gevolg van de afwikkeling subsidie Movactor zijn taken voor wat betreft het beheer van de buurtpleinen overgeheveld naar de gemeente. De effecten ervan worden nu verwerkt in de begroting. De lasten vallen onder programma bedrijfsvoering en de dekking vindt plaats door gelijktijdige verlaging van het subsidiebudget Welzijn, omdat deze activiteiten nu niet meer gesubsidieerd hoeven te worden. Over alle programma's heen is dit een budgettair neutrale mutatie. Inburgering

L

€ 15.000 budgetneutraal

Aanpak voor ondersteuning van statushouders, die Einde Lening Inburgeringsplichtig (ELIP) zijn. Hierdoor worden statushouders in staat gesteld aan hun inburgeringsverplichting te voldoen wanneer de DUO lening volledig uitgeput is. De periode loopt tot en met 2026 omdat statushouders

Bestuursrapportage 2021 26 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

tot en met 31 december 2021 onder het huidige inburgeringsstelsel vallen en daarmee maximaal 5 jaar hebben om in te burgeren. Over de totale periode 2021 t/m 2026 ramen we € 73.000: € 15.000 voor 2021, €12.000 voor de jaren 2022 t/m 2025 en €10.000 voor 2026. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Verhoogde instroom statushouders. Zie ook de toelichting bij het thema Transformatieagenda. Taakmutaties meicirculaire 2021

L

€ 144.000 N

In de meicirculaire 2021 zijn middelen toegekend (taakmutaties) waarvoor de lasten binnen dit onderdeel worden begroot. Het betreft onder meer maatschappelijke begeleiding statushouders, uitbreiding rijksvaccinatieprogramma. Zie ook de toelichting bij het programma Algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen kleiner dan € 25.000

L

€ 8.000 N

C

Onder deze bijstelling valt het besluit om aan de bouwspeeltuinen Jeugdland en Bouwgein extra subsidie te verlenen van €10.000, zodat zij hun aanbod voor de jeugd, ondanks corona, in Nieuwegein kunnen blijven voortzetten. Binnen het programma overige kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelich

Ondersteuning incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

53.534

54.009

2.675

56.684

Baten

19.601

19.601

191

19.792

-33.933

-34.407

-2.485

-36.892

Saldo Financiële ontwikkeling / afwijking

L/B L

Maatwerkvoorzieningen

Bedrag N/V € 215.000 V € 15.000

Het betreft incidentele onderuitputting van het budget overige kosten maatwerkvoorziening. Regionale Backoffice Lekstroom

€ 100.000

Betreft incidentele onderuitputting van het budget RBL. Innovatiefonds Jeugd

€ 50.000

Omdat er in 2021 mede vanwege corona maar beperkt nieuwe activiteiten worden opgezet, ramen we voor dit jaar € 50.000 af. Stadspas

€ 50.000

Als gevolg van corona kan ook in 2021 minder gebruik worden gemaakt van de Stadspas. Sociale recherche Zorgfraude

L

41.300 N

In de begroting 2021 was nog geen rekening gehouden met het aandeel van de gemeente Nieuwegein voor wat betreft de component Zorgfraude binnen de sociale recherche.

Bestuursrapportage 2021 27 (68)

Raadsnummer 2021

WMO-vervoer 18+

Datum 6 juli 2021

L

€ 125.000 N

C

Van de provincie Utrecht is een berekening ontvangen voor de te verwachten uitgaven aan de Regiotaxi voor 2021. Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van corona-maatregelen. De dit jaar te verwachten kosten zijn berekend op basis van de volgende volumes: •

januari t/m maart: 50% volume

•

april t/m juni: 75% volume

•

juli t/m december: 100% volume

We vermoeden dat het regiotaxi-vervoer de komende maanden weer aantrekt, aangezien de gebruikers van de regiotaxi (gemiddeld 74 jaar) momenteel worden of zijn gevaccineerd. Voor 2021 komen we onder de streep (begrote uitgaven minus te verwachten inkomsten) uit op een bedrag van € 690.000. Voor 2021 is voor Wmo-vervoer 18+ € 565.000 begroot. Een overschrijding van € 125.000. De overschrijding is het gevolg van een hogere NEA-indexering, de mutatie van de afrekensystematiek (tarief per km in plaats van tarief per zone) en een stijging in het volume van het aantal gebruikers. Maatwerkvoorziening 18+

L

€ 1.436.000 N

De uitgaven zijn ten opzichte van de begroting 2021 gestegen met € 1.436.000. Belangrijkste oorzaak van de extra uitgaven is de jaarlijkse stijging van het aantal cliënten in de WMO, zowel in de ondersteuning thuis, als in het verblijf en in de opvang. De cijfers uit de jaarrekening 2020 laten zien dat “Hulp bij huishouding”, “Individuele begeleiding” en “Woningaanpassingen” fors zijn toegenomen. Door de jaarlijkse toename van het aantal cliënten is de huidige begrotingssystematiek (T-1) niet meer realistisch. Dat wil zeggen dat het begrotingsbedrag de productieomzet van 2019 is opgehoogd met een prijsindex.Ook heeft er voor het jaar 2021 een hogere tariefindexatie plaats gevonden dan bij de begroting van was uitgegaan. Daarom wordt de huidige begroting nu aangepast op de productiecijfers van het jaar 2020 met een prijsindexatie (OVA index). Maatwerkvoorziening 18-

L

€ 948.000 N

De stijging van de uitgaven ten opzichte van de begroting 2021 is € 948.000. De stijging van de uitgaven wordt voor veroorzaakt door toename cliënten, achterblijvende uitstroom, duurdere zorgvraag en hogere tariefindexatie. Ook hier geldt dat de huidige begrotingssystematiek niet meer realistisch is (zie bovenstaande). De uitgaven worden ook hier aangepast op de productiecijfers van het jaar 2020 met een prijsindexatie (OVA index). Mentale ondersteuning Jeugd

L

€ 111.385 N

C

Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de corona maatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Daarom heeft het Rijk extra middelen vrijgemaakt voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen in corona-tijd meer perspectief te bieden (€ 41.622 voor Nieuwegein). Wij gaan op korte termijn een laagdrempelig en preventieve ondersteuning verstrekken voor jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast heeft het Rijk nog een extra budget (€ 69.763) vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in corona-tijd. Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren.

Bestuursrapportage 2021 28 (68)

Raadsnummer 2021

Capaciteit toeslagenaffaire

Datum 6 juli 2021

L/B

€ 32.200 budgetneutraal

De werkzaamheden als gevolg van de toeslagenaffaire (incidenteel) worden gedekt door de rijksmiddelen die we voor dit doeleinde ontvangen. TOZO (Corona)

L/B

€158.300 budgetneutraal

In januari 2021 is een bedrag van € 2.075.000 betaald voor het 4e en 5e voorschot. Daarvan is € 1.916.000 ten laste gebracht van het boekjaar 2020 (evenals de baten tot het gelijke bedrag). Het bedrag van € 158.000 wordt geboekt in 2021 en wordt gedekt uit de van het Rijk ontvangen middelen. In totaal is er € 7,6 mln. aan voorschotten aan WIL betaald. De bevoorschotting bleek voor veel gemeenten ruim bemeten te zijn. Daarom heeft het Rijk recentelijk (in juni 2021) besloten om, op basis van de financiële rapportages van de gemeenten, het jaar 2020 af te rekenen. Voor Nieuwegein betekent dit dat het Rijk €1,1 miljoen terugvordert van het budget dat we tot nu toe hebben ontvangen. De terugbetaling heeft geen effect op de exploitatie, omdat deze middelen op de balans zijn opgenomen. En zijn daarom niet als afwijking in de Bestuursrapportage 2021 opgenomen. Taakmutaties meicirculaire 2021

L

€ 28.000 budgetneutraal

In de meicirculaire 2021 zijn incidenteel middelen toegekend (taakmutaties) voor dekking van corona kosten gerelateerde kosten BBZ (€ 18.000) en Jeugd (€ 10.000). De lasten worden nu begroot. Overige verschillen kleiner dan € 25.000

L

€ 11.000 N

Binnen het programma zijn kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Corona gerelateerde ontwikkelingen - zonder financiële correcties in deze rapportage Bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en uitvoeringskosten WIL 2021. De Tussentijdse rapportage van WIL (TURAP 2021) bevat nadere informatie over de ontwikkeling van de alle regelings- en uitvoeringskosten van WIL. Deze is op de peildatum van deze Bestuursrapportage nog niet bekend. De verwachting is dat door de steunmaatregelen van het Rijk, de stijging van de aantallen bijstandscliënten en kosten in 2021 vooralsnog beperkt zullen zijn. TONK-regeling: Het is nu nog niet mogelijk om een beeld van de kosten van de TONK-regeling en bijbehorende dekking te presenteren. Deze zullen in de 2e Technische wijziging 2021 worden verwerkt.

Bestuursrapportage 2021 29 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Bescherming incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

2.420

2.420

-25

2.395

Baten

0

0

0

0

-2.420

-2.420

25

-2.395

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (verrekening

L/

met andere programma's)

B

Pilot ketenoptimalisatie jeugdbescherming

L

Bedrag N/V € 25.000 V

In Nederland, en ook in Nieuwegein, onderkennen we knelpunten in de jeugdbeschermingsketen. Daarom voeren we in 2021 een pilot uit, gericht op het beter en efficiënter komen tot veiligheid in gezinnen waar onveiligheid wordt geconstateerd. De afdeling Geynwijs zet capaciteit in voor deze pilot. Doel is om het aantal betrokken organisaties in de preventieve jeugdbescherming terug te dringen, zodat het aantal overdrachtsmomenten wordt verkleind en het overzichtelijker wordt voor het gezin. Om de inzet van de afdeling Geynwijs in de pilot niet ten koste te laten gaan van het primaire proces wordt € 25.000 beschikbaar gesteld vanuit het product Samen Veilig (programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming). De uitvoeringskosten zijn nu opgenomen onder het programma bedrijfsvoering. De € 25.000 voordelig die u hier ziet is de tegenhanger van de € 25.000 nadelig op het programma bedrijfsvoering. Per saldo is dit over de programma's heen een budget neutrale beweging.

Transformatieagenda incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Reserves

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

852

852

0

852

Baten

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Baten

243

243

15

258

-609

-609

15

-594

Saldo

Reservemutaties

L/

Bedrag N/V

B Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

L

€ 15.000 budgetneutraal

Uit de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders wordt voor 2021 € 15.000 en de jaren daarna middelen onttrokken voor de dekking van de kosten Einde Lening Inburgeringsplichtig (ELIP) zijn. Zie de toelichting bij 2.5.2.1 Versterking Eigen kracht.

Bestuursrapportage 2021 30 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2.6 Programma Bedrijfsvoering Stand van zaken

Het is fijn om te constateren dat de doelstellingen in meerderheid groen van kleur zijn en we dus ondanks corona in staat blijken om veel van de voorgenomen activiteiten toch voort te zetten. Zo zijn we goed op stoom ten aanzien van het thema 'wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit' omdat we het onderwerp digitalisering projectmatig doorlopen en de sociale innovatie vorm kan krijgen zoals bedacht. Ook op het thema 'wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers' maken we de afgesproken meters in ontwikkeling. Activiteiten ten aanzien van de professionalisering van inkoop lopen gestaag door en ook op het vlak van verduurzaming boeken we voorgang hoewel niet zo snel als gehoopt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting kent in overwegende mate corona als aanleiding. De gele kleur van een afwijking zou om die reden evengoed een blauwe kleur kunnen zijn omdat het veelal nieuwe activiteiten of aangepaste activiteiten betreft die nieuw zijn en onvoorzien. Enerzijds omdat het faciliteren vanuit bedrijfsvoering een andere vorm moest krijgen als gevolg van corona maar anderzijds ook omdat de noodzakelijke werkzaamheden die daarmee samenhangen niet konden worden voorzien. Ook bij het maken van de begroting 2021 konden we nog niet overzien wat het effect op 2021 zou gaan worden.

Inmiddels is duidelijk dat die impact nog voortduurt en daarmee zijn de aanpassingen, die eerst zo bijzonder waren, bijna gewoon aan het worden. Het blijvend goed en veilig organiseren van onze dienstverlening in de stad is een belangrijk thema dat tijd en aandacht vraagt in de continue veranderende context van de maatregelen. De focus voor het nadenken over de nabije toekomst na corona ligt bij het behouden van het goede dat corona ons heeft gebracht en het afscheid nemen van het slechte dat corona ons heeft gebracht. De verwachting is dat ook na corona het thuiswerken op een andere manier dan voor corona een rol zal spelen in de inrichting van onze werkomgeving. De zoektocht naar het hoe en wat zal in de tweede helft van 2021 vorm krijgen. Een en ander uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.