Document · PDF

Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2022

Beeldvormende avond ('Het Beeld') 30 juni 2022, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202232.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Omdat de rentestanden waren opgelopen, hebben wij nogmaals naar de opbouw en de aard van de langlopende geldleningenportefeuille gekeken en wat de effecten van de stijgende rentestanden waren op het voorstel dat wij u in het raadsvoorstel hebben gedaan. In het voorstel waren tien langlopende geldleningen geselecteerd die voor conversie in aanmerking zouden komen. In totaliteit een oorspronkelijk leningsbedrag van € 38.5 miljoen, waarvan € 8.4 miljoen (schuldrestant op 15 december 2021) direct vervroegd kon worden afgelost. Voor het bedrag van € 8.4 miljoen zou een nieuwe langlopende geldlening worden aangetrokken. De berekende boeterente voor het vervroegd aflossen van deze lange lopende geldleningen bedroeg bij het uitgebrachte voorstel maximaal € 1.15 miljoen. Voorgesteld werd om deze eenmalige kosten (afkoop) ten laste te brengen van de algemene reserve. In werkelijkheid zijn het acht langlopende geldleningen geworden die voor conversie in aanmerking kwamen. In totaliteit een oorspronkelijk leningsbedrag van € 26.5 miljoen, waarvan € 6.54 miljoen direct vervroegd kon worden afgelost. Voor het bedrag van € 6.54 miljoen is een nieuwe langlopende geldlening aangetrokken met een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 0,985%. De berekende boeterente voor het vervroegd aflossen van deze lange lopende geldleningen bedroeg werkelijk € 0.93 miljoen.

Deze eenmalige kosten (afkoop) zijn ten laste gebracht van de algemene reserve. Met deze herstructurering en herfinanciering van langlopende geldleningen dalen de rentelasten voor het jaar 2022 met € 160.384, voor het jaar 2023 met € 140.667, voor het jaar 2024 met € 83.475 en voor het jaar 2025 met € 58.647. Herstructureringen en herfinanciering van de langlopende geldleningen (dekking uit vermogen) Conform uw besluit van 24 februari 2022 wordt de afkoop van de “oude” langlopende geldleningen van € 0.93 miljoen eenmalig ten laste gebracht van de algemene reserve. In het raadsbesluit was er een schatting gemaakt van € 1.15 miljoen welke nodig zou zijn voor de geraamde afkoop. In werkelijkheid is de afkoop € 216.798 lager en dit is ontstaan door de oplopende rentestanden. De geraamde onttrekking uit de algemene reserve wordt met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Een incidenteel nadeel voor onze financiële positie.

1e Bestuursrapportage 2022

PARAGRAAF 7 BEDRIJFSVOERING Algemeen

Personeelslasten Eind januari 2022 heeft uw raad het besluit genomen voor het tijdelijk extra inhuren van ambtelijk personeel om alle noodzakelijke en bestuurlijke werkzaamheden en ontwikkelingen op te kunnen pakken. Voor een aantal van deze onderdelen blijkt structurele inzet noodzakelijk, dit wordt ook nader toegelicht tijdens een bijeenkomst in juni jl. In deze bestuursrapportage worden op diverse taakvelden voorstellen gedaan om budget toe te kennen om tot 1 januari 2023 extra capaciteit in te zetten. Bij de behandeling van de begroting 2023 worden voorstellen voor structurele inzet aan u voorgelegd. Uiteraard komt deze extra inzet waar mogelijk ten laste van bestaande budgetten, zo wordt onder andere ook het tijdelijke budget om kortdurende vervanging mogelijk te maken voor beleidsadviseurs, budgethouders, applicatie- en regelbeheerders hiervoor ingezet. Doordat in veel gevallen nog budget resteert van het eerste half jaar zijn de bedragen in de verschillende kolommen verschillend. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat de inzet pas later is gestart, bestaande formatie inmiddels is ingevuld of het uurtarief lager is dan in eerste instantie was voorzien.

1e Bestuursrapportage 2022

Pr. 1

Wat Toelichting Uitbreiding formatie De ambities en ontwikkelingen zijn bekendmakingen etc. onveranderd. Uitbreiding van formatie voor bekendmakingen blijft zodoende noodzakelijk. De komende periode worden keuzes aan u voorgelegd over de ambities en daaruit voortvloeiende inzet op het gebied van communicatie en participatie, wat duidelijkheid biedt over een structurele invulling van de formatie. Ondersteuning Verlenging van de ondersteuning van de adviseur strategie adviseur strategie is noodzakelijk. Gezien de grote hoeveelheid werkzaamheden die er liggen. Totdat er helderheid is over de structurele invulling, is tijdelijke ondersteuning noodzakelijk.

Begrote Werkelijke kosten Begrote kosten tot na 1 juli Fte kosten 1 juli 2022 0,5 21.600 28.597 28.597

0,67 33.000

33.000

1,17 54.600 0,22 14.400

61.597 14.400

61.597 16.192

De meldingen over de (staat van de) openbare ruimte en de hoeveelheid werkzaamheden op het gebied van openbare ruimte blijft onverminderd hoog en is structureel niet in verhouding tot de beschikbare capaciteit.Zodoende is verlenging noodzakelijk.

0,83 66.825 66825,83

16.192 48.745

Totaal programma 3 Overhead Tijdelijke coördinatie Aangezien de coördinator pas op 1 april totstandkoming p&c is gestart willen we deze periode documenten, zodat verlengen en is er meer tijd nodig om een ruimte ontstaat voor toekomstbestendige oplossing te ontwikkelingen in de organiseren. (financiële) bedrijfsvoering. Junior adviseur In januari is een besluit genomen voor Financiën voor inzet van een junior adviseur, doordat het versterking van de formatie tot 1 juli 2022 betrof was het niet financiële mogelijk hier iemand voor aan te nemen informatievoorziening die opgeleid kon worden totdat een van en tijdelijke de medewerkers met pensioen gaat. Een ondersteuning van deel van dit budget is benut voor tijdelijke toenemende uitbreiding van formatie voor twee ruimtelijke medewerkers om te ontwikkelen en extra initiatieven. werkzaamheden op te pakken. Het restant van het budget willen we in de tweede helft van 2022 benutten voor het opleiden van een nieuwe professional en daarmee vacatureruimte in te vullen en

0,83 66.825 66825,83 1 67.680 45.630

48.745 58.680

Totaal programma 1 2

De beleidscapaciteit in combinatie met de coördinatie van werkzaamheden in de volle breedte binnen VTH en met de externe stakeholders vraagt om een structurele oplossing. Op dit moment is het nog niet gelukt om hier vaste invulling voor te vinden en is verlenging van de inhuur noodzakelijk. Totaal programma 2 Tijdelijk vergroten capaciteit voor toezicht en de afhandeling ervan in de openbare ruimte, vooral voor:

1e Bestuursrapportage 2022

1 33.000

5.900

daarmee de continuïteit en kwaliteit van werkzaamheden te borgen. Advies inrichting en In maart is een kwartiermaker begonnen versterking met de voorbereidingen voor het advies Bedrijfsvoering over het inrichten en versterken van bedrijfsvoering. Dit advies wordt de komende tijd verder uitgewerkt en geborgd. Om dit proces zorgvuldig te laten plaatsvinden is extra tijd nodig. Administratieve In januari is een administratief ondersteuning ondersteuner gestart. Gezien de grote hoeveelheid werkzaamheden, span of control en ontwikkelingen blijft deze ondersteuning noodzakelijk. De komende periode wordt een structurele oplossing voorbereid en aan u voorgelegd, Overhead Inmiddels zijn er een nieuwe adviseur en medewerker geworven. Om deze op een goede wijze in te werken en de opbouw van het team te continueren en te borgen is verlenging van de coördinator Extra kosten inhuur noodzakelijk. De komende periode na niet slagen worden keuzes aan u voorgelegd over de werving coördinator ambities en daaruit voortvloeiende inzet team Communicatie op het gebied van communicatie en (verschil inhuurtarief participatie, wat duidelijkheid biedt over en vaste aanstelling) een structurele invulling van de formatie.

Overhead Vervanging Ivm het vertrek van de juridisch Juridische control en controller, de opbouw van het team en de rol coördinator krapte op de arbeidsmarkt is het voorstel het team nu goed neer te zetten om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen en achterstanden te voorkomen. Hiervoor is naast een vervanger van de juridisch controle een tijdelijke plus nodig op het gebied van coördinatie. Dekking uit bestaande formatie Totaal overhead Totaal uitbreiding formatie Dekking uit budget tijdelijke vervanging Extra benodigd budget

1e Bestuursrapportage 2022

1 79.200

34.960

19.240

0,5 21.600

16.394

30.692

1 48.000 0,5

65.000

102.960 61.460

4,67 249.480

167.884

-80.000 193.032 319.566 -75.000 244.566

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA Mutaties op programmaniveau 2022

2023

2024

2025

Programma

Bestuur en Dienstverlening

150.749

45.853

46.171

46.799

Programma

Openbare Orde en Veiligheid

-77.361

-94.336

Programma

Fysieke Leefomgeving

153.803

354.501

237.548

330.076

Programma

Economie

350

37.350

Programma

WMO, Jeugd en participatie

546.972

472.260

Programma

235.122

106.109

176.021

195.983

Programma

Onderwijs, Sport en Welzijn Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien

-356.507

-631.644

-572.816

-551.050

Programma

R Mutaties Reserves

-226.988

-286.163

-179.281

-268.032

425.790

-33.071

85.917

169.050

Doorwerking 1e bestuursrapportage 2022

1e Bestuursrapportage 2022

BIJLAGEN

1e Bestuursrapportage 2022

Heroverwegingen Verantwoording realisatie bezuiniging

Heroverwegingen

Pr.

2022

2023

2024

2025

Overdragen stedenband aan samenleving

-4.000

-4.000 De uitwerking van deze heroverweging vindt nu

Budgetneutraal opstellen Neder-Betuwe magazine

-10.000

plaats. We leggen de raad hierover een voorstel voor in het najaar van 2022. -10.000 We zijn bezig met de voorbereidingen om dit met ingang vanaf 2023 te realiseren. De verwachting is dat we dit vanaf 2023 gerealiseerd hebben.

Halveren bijdragen aan opvang van (zwerfdieren)

-15.000

-15.000 De bijdrage wordt met ingang van 2023 gehalveerd.

Versoberen toezicht en handhaving

-15.000

Versoberen bestuurlijke trainingen rampenbestrijdingen

-3.000

Niet meer meedoen aan de boomfeestdag

-3.000

Verminderen (financiële) ondersteuning aan burgerinitiatieven

-19.000

Vertragen verledden van lichtmasten

-5.000

Halveren bijdrage aan het Laanboompact

-5.000

-10.000

Uitstellen en faseren revitaliserings- en verkeersprojecten P3

-146.000

-182.000

-147.000

Hiervoor moeten we in overleg met de dierenambulance en het asiel. Het is nog onzeker of deze bezuiniging wordt gehaald. -15.000 Aan de heroverweging Boa toezicht / VTH wordt invulling gegeven en is in lijn met de gemaakte afspraken -3.000 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. -3.000 De boomfeestdag wordt vanaf 2022 niet meer

georganiseerd in onze gemeente als gevolg van de heroverweging uit 2021. De bezuiniging wordt dus gehaald. -19.000 Er zijn geen nieuwe groen-initiatieven met bewoners gestart. Er is nog een beperkt budget om de lopende initiatieven te onderhouden. De bezuiniging wordt daarmee behaald. -5.000 Het huidige contract loopt tot en met 2022. In de aanbesteding van de volgende fase zullen we de bezuiniging mee gaan nemen. -10.000 Deze bezuiniging bstaat uit twee onderdelen: 1. Halveren werkbudget laanboomsector: Kan meteen worden behaald, omdat we geen hier vaste kosten mee betalen. 2. Halveren bijdrage laanboompact: Deze is aangekondigd. Kan op zijn vroegst vanaf 2023. -106.000 Zie hiervoor het overzicht van Investeringen bij de

Jaarstukken 2021 onderaan Programma 3.

-37.000

-75.000

-75.000 We hebben de uurtarieven al eereder verhoogd.

Verhogen uurtarief voor de afhandeling van ontwikkelingen

Versoberen subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF)

Verminderen bijdrage aan Regionaal Investeringsfonds (RIF)

-29.000

De Vluchtheuvel - bezuiniging op het aangeboden groepswerk voor volwassenen (zelfvertrouwen voor vrouwen) Verloskundigepraktijk Ochten (+ kraamzorg en orthopedagoog) - minder frequent geven van prenatale groepsvoorlichting Eleos - de jaarlijkse activiteit tijdens de jaarlijkse opvoedweek laten vervallen

-6.663

GGD Gelderland-Zuid - verlagen budget voor maatwerk

-12.986

-12.986 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Projectsubsidie sport-stimulering – De projectsubsidie sportstimulering heeft een looptijd tot en met 2022 Bevordering sportdeelname - budget naar beneden bijstellen Verminderen bijdrage aan aanvullende programma's Bibliotheek door inzet VVE-/OAB-middelen

-25.000

-25.000 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

-2.773

-2.773 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

-15.000

-15.000 De heroverweging is niet dat de bijdrage aan de

Muziekonderwijs - budget naar beneden bijstellen

-8.889

Bibliotheek wordt verminderd, maar dat de bijdrage op een andere manier wordt bekostigd, namelijk met VVE-/OAB-middelen die we van het rijk ontvangen. Op dit moment zijn we in overleg met de Bibliotheek over de mogelijkheden. Hieruit zal blijken in hoeverre de heroverweging realiseerbaar is. -8.889 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Bevordering actieve kunstzinnige vorming - budget naar P6 beneden bijstellen Welzijn en Sociaal Cultureel Werk - budget naar beneden P6 bijstellen

-1.000

-1.000 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

-3.000

-3.000 Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is

Budget wijkmanagement - budget naar beneden bijstellen, verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan

Verder verhogen is niet haalbaar. Het voordeel wordt op een andere manier behaald. Voorstel is om deze heroverweging in te trekken.

-10.000

-30.000

-30.000 De subsidieregeling wordt beeindigd. Het jaar 2022

is het laatste jaar waarin deze innovatiesubsidie kon worden aangevraagd. -29.000 De jaarlijkse bijdrage aan het RIF is afgebouwd van € 3 per inwoner naar € 2 per inwoner. -6.663 Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is

dat het te realiseren bedrag haalbaar is.

-2.500

-2.500 Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is

dat het te realiseren bedrag haalbaar is.

-1.189

-1.189 Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is

dat het te realiseren bedrag haalbaar is.

-18.000

-18.000 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

kleine aanpassingen in de openbare ruimte zoals een bankje, een voetbalplek of een bijdrage aan een JOP Exploitatie gebouw de Notenbalk

-9.000

-9.000 Het proces om een sluitende gebouwexploitatie te

krijgen loopt. De verwachting is dat het te realiseren bedrag haalbaar is, dankzij nieuwe langdurende huurinkomsten.

Taakstelling op de ambtelijke organisatie

-50.000

-50.000 Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Verder digitaliseren van dienstverleningsprocessen

-24.000

-24.000 De uitwerking van deze heroverweging vindt nu

plaats. We verwachten dat de heroverweging vanaf 2023 gerealiseerd gaat worden.

Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting

-100.000

Verhogen inkomsten toeristenbelasting

-50.000

Efficiëntere inzet Avri in het beheer openbare ruimte

-100.000

-200.000

-414.000

-830.000

-892.000

Totaal aan heroverwegingen

-100.000 Dit onderwerp hebben wij voor wat betreft de

lopende investeringskredieten gelijker tijd met de actualisatie van de kapitaallasten opgepakt. Al onze lopende investeringskredieten hebben wij getoetst en waar mogelijk in tijd (planning) doorgeschoven naar een anders jaar, Dit in tijd anders wegzetten heeft consequenties voor onze geraamde rente en afschrijvingen (kapitaallasten). De heroverweging is gedeeltelijk gerealiseerd. Rekening houdend met het feit dat wij de heroverweging “Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting” gedeeltelijke hebben gerealiseerd stellen wij u voor om de stelpost van € 100.000 voor één jaar in te zetten en te verwerken in het financieel resultaat van de eerste bestuursrapportage 2022. Onze conclusie is, voor wat betreft de lopende investeringen, dat realistisch plannen juist is opgepakt en uitgevoerd. Nu moeten wij nog uitvoering gaan geven aan het onderdeel realistischer ramen van (exploitatie) budgetten. -50.000 Dit betreft met name verhogen van de toeristenbelasting in relatie tot de huisvesting van arbeidsmigranten. We hebben nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van deze heroverweging. Het is nog niet zeker of deze heroverweging gerealiseerd gaat worden. We komen hierop terug bij uw raad. -300.000 De effecten van deze heroverweging wordt zichtbaar vanaf 2023 -954.000

Stand van zaken bezuinigingen In onderstaand overzicht is de stand van zaken opgenomen over de realisatie van de bezuinigingen Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 6 omschrijving 2022 2023

2024

2025 stand van zaken

Sport(accommodaties) > bijstelling aan voorziening De Eng

5.000

5.000 2018-2022 zijn ingetrokken/ vanaf 2023 nog niet gerealiseerd.

> herbestemmen/Verkleinen De Eng

53.500

53.500 2018-2022 zijn ingetrokken/ vanaf 2023 nog niet gerealiseerd.

(nog) niet gerealiseerd SP

58.500

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN VAN DE PROJECTEN ORANJEBUURT DODEWAARD, BOMENBUURT OCHTEN EN VOGELBUURT FASE 1 EN 2 OPHEUSDEN In deze bijlage geven wij u een uitgebreide uitleg over de financiële stand van de investeringen voor de vier grote rehabilitatieprojecten: de Oranjebuurt in Dodewaard, de Bomenbuurt in Ochten en de Vogelbuurt fase 1 en 2 in Opheusden. De kapitaallasten van deze investeringen hebben betrekking op de Taakvelden 7.2 Riolering, 2.1 Verkeer en Vervoer, 5.7 Openbaar Groen en (openlucht)recreatie. We verwachten een tekort voor de uitvoering van Vogelbuurt fase 2. Dit melden we aan u via deze bestuursrapportage. Om de oorzaak van dat tekort uit te leggen is wat extra uitleg nodig. Dat doen we in deze bijlage. In het najaar van 2022 zullen we met een uitgebreid raadsvoorstel komen en een verzoek om een aanvullend krediet. Een overzicht van alle investeringen staat in een tabel onderaan Programma 3. We hebben meer inzicht in de financiële stand van de projecten In deze bijlage geven wij een inzicht in de financiële stand van zaken van de grote integrale projecten t.w. de Bomenbuurt in Ochten, de Oranjebuurt in Dodewaard en de Vogelbuurt fase 1 en 2 in Opheusden. Omdat het hier gaat om integrale projecten is ook de financiering complex.

Rond de zomer van 2022 is het de verwachting dat de eerste projecten gereed zijn om de projecten bij de jaarrekening van 2022 te kunnen verantwoorden. In dit voorstel geven wij u een doorkijk voor wat betreft de onder- en overschrijdingen op de budgetten van de investeringen. Algemene factoren die van invloed zijn geweest op de financiële planning van de projecten 1. De investeringen zijn begroot met de kennis van een aantal jaren geleden In 2018 en 2019 zijn de budgetten door uw raad beschikbaar gesteld voor deze grote integrale rehabilitatieprojecten. De budgetten zijn vastgesteld op basis van de toenmalige scope (het projectgebied) en de gebruikte kengetallen gebaseerd op het toenmalige prijspeil. Inmiddels hebben we concrete ervaringscijfers waardoor we nog betere ramingen kunnen maken. De projecten zijn in 2020, na een lang voorbereidingstraject met o.a. een intensief participatie- en communicatieproces, in uitvoering gegaan. 2. De aanpak van de wijken is integraal en financiering vindt plaats vanuit verschillende bronnen We hebben geen krediet bij u aangevraagd voor de Oranjebuurt, de Bomenbuurt en de Vogelbuurt fase 1 en fase 2. Er is krediet aangevraagd voor: - Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023;(Deze drukken overigens niet op de exploitatie, maar komen uit de voorziening GRP.

De voorziening GRP wordt weer gevoed vanuit de rioolheffing.) - Het Wegenbeheerplan 2018-2021; - Het Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan (NBVVP); - Groen (bij de Kadernota 2021); - Spelen (Speelruimtebeleid). Deze splitsing heeft te maken met de kapitaallasten en de periode waarover we de afschrijvingstermijnen mogen berekenen over de verschillende onderdelen. Die zijn niet voor elk onderdeel hetzelfde. Omdat we voor onze inwoners zo min mogelijk overlast willen en zo efficiënt mogelijk willen werken, benaderen we de rehabilitatie van de woonwijken integraal. Dit betekent dat wij aan de voorkant budgetten uit verschillende bronnen samenvoegen om een projectbudget inzichtelijk te krijgen voor onze projectleiders. Maar het betekent ook dat voor de verantwoording van de investeringen deze weer uitgesplitst moeten worden naar de voorgaande taakvelden. Dat maakt de uitleg complex.

1e Bestuursrapportage 2022

3. De heroverwegingen zijn van invloed geweest op de projectenplanning In 2021 zijn de heroverwegingen doorgevoerd voor de overige integrale projecten Nassaulaan in Kesteren, Dichterswijk in Kesteren en De Leede in Kesteren. Deze projecten worden in de komende jaren verder in voorbereiding en later in uitvoering genomen op basis van de projectenkalender 2022-2025. De planning is daartoe bijgesteld. 4. Financiële en technische afronding van 3 projecten kan dit jaar Tevens is bij de heroverweging afgesproken om de projecten Vogelbuurt fase 1 in Opheusden, Bomenbuurt in Ochten en Oranjebuurt in Dodewaard in 2022 technisch en financieel zoveel als mogelijk af te ronden. Dit doen we bij pas de jaarrekening 2022. Het 4e project uit dit voorstel, Vogelbuurt fase 2, moet opnieuw worden berekend. Hieronder gaan we puntsgewijs bij elk woonwijk in op de stand van zaken van het project, de financiering en de stand van de verschillende investeringskredieten. 5. Effect van lange tijdsduur, prijsstijgingen en indexering op de geplande kosten worden zichtbaar De projecten hebben een lange voorbereidings- en uitvoeringsduur gehad. Daarnaast hebben er meerdere scopewijzigingen, -aanvullingen en optimalisaties plaatsgevonden. Tot slot zijn er tegenvallers geweest en is er onvoorzien meerwerk opgetreden tijdens de uitvoeringsfase.

Dit heeft tot gevolg dat enkele budgetten onder druk zijn komen te staan. Deze lange projectduur heeft ook een negatief effect gehad op de zogenaamde ‘VAT-kosten’. De afkorting VAT staat voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht. Dit zijn de kosten die we als gemeente zelf moeten maken voor een zorgvuldige en goede uitvoering van een project. Naar mate een project langer duurt, worden deze kosten hoger. Wij hebben bij de raming van de projecten rekening gehouden met 10% aan VAT-kosten. We zien nu dat deze raming te laag is geweest. Beter is om bij nieuwe ramingen uit te gaan van 20% aan VAT-kosten. 6. Verwachte prijsstijgingen hebben wij u gemeld via een raadsinformatiebrief Eind 2021 hebben wij in een RIB en in algemene zin al aangegeven dat er prijsstijgingen en een indexering te verwachten zijn vanwege de duurdere grondstoffen door o.a. de corona-maatregelen. De huidige situatie in de Oekraïne draagt hier ook negatief aan bij. In deze brief hebben wij ook aangegeven dat dit consequenties heeft voor de lopende projecten. Op dit moment hanteren wij een indexering vanaf 1 januari 2022 groot circa 10 tot 12% binnen de projecten. Bij aanbestedingen houden wij hier al zoveel als mogelijk rekening mee en bij de huidige projectbudgetten wordt komende periode onderzocht of deze nog toereikend zijn.

In algemene zin kan gesteld worden dat de budgetten vanuit Groen en het NBVVP grotendeels conform lopen en kennen kleine verschillen. Maar met name de budgetten Wegenbeheerplan en GRP kennen enkele grotere afwijkingen. Stand van zaken Oranjebuurt in Dodewaard Opbouw van het budget voor de Oranjebuurt in Dodewaard

Project Oranjebuurt wordt dit jaar afgerond, maar twee wegen zijn niet nog gedaan De rehabilitatie van de Oranjebuurt zal dit jaar worden afgerond. In verband met de planvorming rond de scholen Bellefleur en Hien zijn er drie wegen, de Marijkelaan, de Oranjelaan (ged.) en de Margrietlaan (ged.), niet uitgevoerd. Het gaat hierbij om de rehabilitatie van de wegen. De verwachting op dit moment is dat we, doordat we deze straten nu niet gaan doen, ongeveer €400.000 op dit project voor dit moment overhouden op het budget wegen met investeringsnummer 121111. 1e Bestuursrapportage 2022

Stand van zaken van de verschillende kredieten voor de Oranjebuurt in Dodewaard De investering 172265 GRP Oranjebuurt I is bij de jaarrekening 2021 afgesloten. De investering 172266 GRP Oranjebuurt II. De afrekening voor deze werkzaamheden volgt nog. Deze kosten zijn ongeveer gelijk aan het bedrag van wat er nu nog aan restant open staat. De investering 121145 Oranjebuurt uitstraling groen. De werkzaamheden zijn gestart aan begin van het derde kwartaal 2021, zodat deze investering bij de jaarrekening 2022 kan worden afgesloten. De verwachting is dat deze investering niet wordt overschreden. De investering 121111 Wijk Dodewaard wegen. Hier wordt waarschijnlijk budget overgehouden mede omdat er drie straten niet zijn uitgevoerd (scope-wijziging) bij de scholen die nog gesloopt gaan worden. De uitvoering van deze uitgestelde wegen zijn verbonden met de gewenste nieuwbouw van scholen. Bij de kredietaanvraag van de nieuwbouw van deze scholen dient de rehabilitatie van de wegen te worden meegenomen. De prijsstijging bouwstoffen en indexering kan binnen het huidige budget van wegen 121111 worden opgevangen. Effecten kapitaallasten voor de 1e Berap Oranjebuurt 1.

Voor de Oranjebuurt in Dodewaard het investeringskrediet 121111 te verlagen met € 400.000 (vanaf 2023 € 12.000 , aflopend, aan kapitaal- en rentelasten per jaar) en kapitaallasten vrij te laten vallen ten gunste van de financiële positie. 2. In verband met de planvorming rond de scholen Bellefleur en Hien drie wegen (de Marijkelaan, de Oranjelaan (ged.) en de Margrietlaan (ged.)), zijnde de vrijval van het investeringskrediet 121111, pas later uitvoeren. Hiervoor t.z.t. opnieuw krediet vragen aan de raad i.v.m. een actuele raming van de dan geldende marktprijzen. Stand van zaken Bomenbuurt in Ochten Opbouw van het budget voor de Bomenbuurt in Ochten

Project wordt dit jaar afgerond, maar we verwachten voor de afronding van de Bomenbuurt in Ochten circa € 500.000 extra krediet nodig te hebben In de Bomenbuurt in Ochten is eind 2020 gestart met de uitvoering. Tijdens de wintermaanden heeft de grondwatersituatie door langdurig hoog water in de Waal tot meerkosten geleid. Ook zijn er diverse scope-wijzigingen en optimalisaties doorgevoerd, zijn er onbekende kabels & leidingen aangetroffen en heeft de uitvoering door de nutsbedrijven meerkosten opgeleverd. De lange uitvoeringsduur brengt ook meerkosten met zich mee voor inzet voor begeleiding van het project. Het project loopt al sinds 2018 en er is een groot verschil in prijspeil ontstaan in de afgelopen jaren inclusief de indexering. Het totaalbedrag aan meerkosten in de Bomenbuurt bedraagt naar verwachting € 500.000 en om project Bomenbuurt af te kunnen ronden is een aanvullend krediet benodigd € 250.000 vanuit Wegbeheer (121110) en € 250.000 vanuit het GRP (172264).

1e Bestuursrapportage 2022

Stand van zaken van de verschillende kredieten voor de Bomenbuurt in Ochten De investering 172264 GRP Bomenbuurt. De werkzaamheden lopen nog en hier wordt een overschrijding verwacht groot circa € 250.000 door bovenstaande argumenten. De investering kan bij de jaarrekening 2022 afgesloten worden. De investering 121110 Bomenbuurt wegen. De werkzaamheden lopen nog en hier wordt een overschrijding verwacht groot circa € 250.000 door bovenstaande argumenten. De investering kan bij de jaarrekening 2022 afgesloten worden. De investering 121144 Bomenbuurt uitstraling groen. De werkzaamheden zijn gestart aan begin van het derde kwartaal 2021, zodat deze investering bij de jaarrekening 2022 kan worden afgesloten. De verwachting is dat deze investering niet wordt overschreden en toereikend is. De investering 121119 Bomenbuurt Hoeflaan. De werkzaamheden aan de Hoeflaan worden nog uitgevoerd in de zomer van 2022 zodat deze investering bij de jaarrekening 2022 kan worden afgesloten. De verwachting is dat deze investering niet wordt overschreden. De prijsstijging bouwstoffen en indexering wordt binnen het extra krediet van het Wegenbeheerplan 121110 en het GRP 172264 opgevangen. Effecten kapitaallasten voor de 1e Berap Bomenbuurt in Ochten 1.

We stellen voor om het investeringskrediet 121110 Wegen te verhogen met € 250.000 (vanaf 2023 € 7.500 aflopend, aan kapitaal- en rentelasten per jaar) en deze extra lasten te verwerken meerjarig in de 1e bestuursrapportage 2022. 2. We stellen voor om het investeringskrediet 172264 te verhogen met € 250.000 (vanaf 2023 € 5.561 aan kapitaal- en rentelasten per jaar). Omdat het GRP een gesloten systeem is, worden deze kapitaallasten ten laste van de voorziening GRP gebracht en hebben dus geen effect op de financiële positie) en deze extra lasten op te nemen in 1e bestuursrapportage 2022. Stand van zaken Vogelbuurt fase 1 Opbouw van het budget voor de Vogelbuurt fase 1

Project Vogelbuurt fase 1 wordt dit jaar afgerond De ontwerpvoorbereiding project Vogelbuurt fase 1 is medio 2019 opgestart en vanaf begin 2020 in bouwteamverband verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Het bouwteam is na een meervoudig onderhandse aanbesteding op kwaliteit gestart. Medio augustus 2020 is gestart met de uitvoeringsfase. Deel werkzaamheden Vogelbuurt fase 2 zijn naar voren gehaald naar fase 1 Om rioleringstechnische redenen hebben we moeten schuiven in de omvang van het gebied tussen fase 1 en fase 2. Hierdoor is fase 1 groter geworden en fase 2 kleiner. Daarnaast zijn er tussentijdse toevoegingen gedaan in de vorm van rioolvervanging binnen de scope van fase 1 daar waar dat aanvankelijk niet was voorzien. Ook zijn er extra direct aangrenzende woonstraten meegenomen buiten de scope van fase 1 en 2. Het gaat hier om de woonstraten Reigerstraat (ged.), Lijsterstraat (ged.), Ooievaarstraat (ged.) en Europaplein welke reeds zijn uitgevoerd. Tot slot heeft de grondwatersituatie tijdens de wintermaanden door langdurig hoog water in de Waal

1e Bestuursrapportage 2022

tot stagnatie en beperkte meerkosten geleid. Vogelbuurt fase 1 wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd waarbij in de zomer van 2022 een evaluatie zal plaats vinden over de bouwteamsamenwerking. De vooruit gehaalde rioleringswerkzaamheden zijn aan uw raad gemeld bij de jaarstukken 2020 In de jaarrekening 2020 (blz. 47) is al toegelicht dat we door de integrale aanpak van deze wijken er werkzaamheden voor de riolering in tijd naar voren zijn gehaald. Hier is de koppeling tussen beide projecten al technisch en financieel toegelicht. De definitieve afrekening van Vogelbuurt fase 1 wordt verantwoord in de jaarrekening 2022. Stand van zaken van de verschillende kredieten Vogelbuurt fase 1 De investering 172259 Afkoppelen fase 2 Opheusden 2018 is bij de jaarrekening 2021 afgesloten. De investering 172263 GRP Vogelbuurt 1 Opheusden 2019 is bij de jaarrekening 2021 afgesloten. De investeringen 50001 en 50002 Vogelbuurt Groen. De werkzaamheden zijn gestart medio 2021, zodat deze investering bij de jaarrekening 2022 kan worden afgesloten. De verwachting is dat deze investeringen niet worden overschreden. De investering 50003 Spelen is met € 23.999 overschreden. De investering 121112 Vogelbuurt 1 Wijk Opheusden wegen. Deze is bij de jaarrekening 2021 afgesloten. De investering 121131 Verkeer en Vervoer.

De werkzaamheden zijn gestart begin en de verwachting is dat deze investering niet zal worden overschreden. Geen effect op de kapitaallasten voor de 1e Berap Vogelbuurt fase 1 Er is een overschrijding geweest op het investeringskrediet 50003 ad € 23.999. De investeringskredieten Vogelbuurt fase 1 hoeven niet bijgesteld hoeven te worden. De overschrijding op het investeringskrediet 50003 ad € 23.999 (speelvoorziening) is reeds verwerkt in de voorziening speelruimte (bij de jaarrekening 2021). Stand van zaken Vogelbuurt fase 2 Opbouw van het budget van de Vogelbuurt in Opheusden

Vogelbuurt fase 2 is nog in uitvoering en moet deels nog worden aanbesteed De voorbereiding voor Vogelbuurt fase 2 is gestart en het voorlopig ontwerp (VO) is gereed. In 2020 is om rioleringstechnische redenen een deel van fase 2 verschoven naar fase 1 waardoor fase 1 groter is geworden en fase 2 kleiner. Het gaat hier om de woonstraten Reigerstraat (ged.), Lijsterstraat (ged.), Ooievaarstraat (ged.) en Europaplein welke reeds zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er tussentijdse toevoegingen gedaan op de scope in de vorm van: a. rioolvervanging binnen de scope van fase 1 daar waar dat aanvankelijk niet was voorzien en; b. daarnaast extra direct aangrenzende woonstraten buiten de scope van fase 1 en 2. Omdat het budget voor deze straten binnen het budget van Vogelbuurt fase 2 zat, zijn deze kosten ook ten laste van dit project gebracht. In totaal is van het budget voor Vogelbuurt fase 2 tot begin april 2022 ruim 1,1 mln uitgegeven. Vogelbuurt fase 2 heeft een tekort, budget is niet toereikend De verwachting is dat het nog resterende budget van Vogelbuurt fase 2 mede door de scopeuitbreiding, het huidige prijspeil, de recente prijsstijgingen en de indexering niet toereikend is om 1e Bestuursrapportage 2022

de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat de uitleg van dit tekort complex is en er vóór juli 2022 (als de 1e Berap geagendeerd wordt) geen raadsvergadering meer is, hebben we deze bijzondere bijlage gemaakt in deze 1e Bestuursrapportage 2022. Vogelbuurt fase 2 moet worden herberekend op basis van nieuwe data We gaan een herberekening te maken van de nog resterende werkzaamheden voor Vogelbuurt fase 2. Zoals we aan het begin van dit voorstel hebben uitgelegd zijn de aannames uit 2018 niet meer voldoende up-to-date. We hebben inmiddels, met de ervaringen uit de Oranjebuurt, Bomenbuurt en Vogelbuurt fase 1 ook betere kengetallen om realistischer het laatste deel te kunnen ramen. Na de zomer verwachten we met een raadsvoorstel te kunnen komen. Daarbij zullen we de dan geldende prijzen in de markt in de raming betrekken. Stand van zaken van de verschillende kredieten De investering 172267 GRP Vogelbuurt 2 Opheusden 2020. Deze werkzaamheden lopen nog en kan nog niet worden afgesloten. De investering 121140 Vogelbuurt 2 Wegen. Deze werkzaamheden lopen nog en kan nog niet worden afgesloten. Beslispunten voor de 1e Bestuursrapportage Vogelbuurt fase 2 1. We stellen u voor om de scope met werkzaamheden Vogelbuurt fase 2 op basis van het huidige prijspeil in beeld te brengen 2. We melden u nu het verwachtte tekort op de Vogelbuurt fase 2. 3.

Na herberekening met een nieuwe realistische raming extra krediet aan te vragen in een afzonderlijk raadsvoorstel. Dit wordt naar verwachting pas na de zomer van 2022. Kanttekening: Effect van prijsstijgingen en indexering op de geplande kosten nemen verder toe Op dit moment hanteren wij een indexering over 2022 groot circa 12% over de nog lopende facturatie bij de projecten. Deze indexering is gebaseerd op de huidige CBS-cijfers GGW totaal waarbij door ons niet is in te schatten of deze cijfers nog verder gaan toenemen of stabiliseren. Samenvatting van de financiële effecten van de kapitaallasten Het uiteindelijke effect voor de financiële positie zijn de vrijval kapitaallasten Oranjebuurt en de verhoging van de kredieten voor de Bomenbuurt. In onderstaande tabel ziet de kapitaallasten van de verschillende wijzigingen en het effect dat ze hebben op onze exploitatie.

1e Bestuursrapportage 2022

Communicatie rond de uitvoering van de grote rehabilitatieprojecten Tijdens de voorbereidingsfase is er middels nieuwsbrieven en informatieavond gecommuniceerd met bewoners en ondernemers. Tijdens de uitvoeringsfase is er veel gecommuniceerd via de Bouwapp om bewoners en ondernemers tijdens de uitvoering te informeren. Tijdens een CIA in mei 2021 is de voortgang van de projecten namens het college met de raad gedeeld. Hierbij is veel aandacht besteed aan de onderdelen voortgang, participatie en communicatie. Daarnaast wordt in de factsheets 2 x per jaar ook de voortgang kort verwoord en aan de raad beschikbaar gesteld.

1e Bestuursrapportage 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11570207/1