Bijlage 1 - Zomerrapportage 2026

40

Zomerrapportage 2026 K.02 2026: Wegoptimalisatie rondom Middelaar

:

In 2026 wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen voor verbetering voor de route Mook - Middelaar (Meulenbroekstraat, Lambertusweg en Elzenstraat). De bijstelling is nodig om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. Door de werkzaamheden integraal uit te voeren wordt aangesloten bij actuele verkeerskundige eisen en worden hogere kosten in de toekomst voorkomen.

K.03 2026: Slagbomen milieustraat :

In 2026 wordt geïnvesteerd in nieuwe slagbomen en een ICT-systeem voor de milieustraat. Hiermee wordt de toegangscontrole en registratie verbeterd. De huidige systemen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen voor beheer en dienstverlening. De investering wordt gedekt vanuit de egalisatiereserve afval, waardoor de kapitaallasten geen invloed hebben op de exploitatie.

K.04 2026: Strooimachine buitendienst

:

De aanschaf van een nieuwe strooimachine is noodzakelijk door uitbreiding van het areaal en de toenemende inzet bij wintercalamiteiten. Met de investering blijft de gemeente in staat om wegen en openbare ruimte tijdig en veilig gladheidsvrij te houden. Daarnaast zorgt de nieuwe machine voor een efficiëntere uitvoering van de winterdienst en minder afhankelijkheid van extern materieel.

K.05 2026: Water- en gierton buitendienst

:

In 2026 wordt geïnvesteerd in een nieuwe water- en gierton voor het irrigeren van beplanting en bomen en voor het reinigen van rioolputten. De huidige water- en gierton is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan de geldende veiligheidseisen en wettelijke keuringen. Met de vervanging kan het werk veilig, verantwoord en efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast ondersteunt de investering het onderhoud van openbaar groen en de openbare ruimte, mede door de uitbreiding van het areaal in de gemeente.

K.06 2026: Ondergrondse putkast

:

De aanpassing van de putkast in Mook is noodzakelijk om de voorziening technisch en veilig toekomstbestendig te houden. Daarbij wordt onderzocht of de bestaande ondergrondse constructie behouden kan blijven. Deze oplossing heeft de voorkeur, maar leidt naar verwachting tot hogere uitvoeringskosten.

K.07 2021: Nieuw-/verbouw huisvesting Kandinsky

:

Eind januari 2026 hebben de schoolbesturen van Stichting Lijn 83 primair onderwijs en Stichting @voCampus aanvragen voor voorzieningen onderwijshuisvesting ingediend voor respectievelijk De Maaskei te Mook en Kandinsky te Molenhoek. Beide aanvragen zijn procedureel in behandeling genomen. Voorgesteld om dit krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor beide schoolvoorzieningen alsmede te hernoemen naar Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting.

41

Zomerrapportage 2026

5. Overig

42

Zomerrapportage 2026

5.1. Structurele doorwerking 2027 en verdere jaren De onderstaande tabellen geven de structurele doorwerking van de Zomerraportage 2026 weer. Deze maken duidelijk dat een groot deel van de financiële ontwikkelingen structureel doorwerkt in de komende jaren en blijvende aandacht vraagt voor het financieel evenwicht van de gemeente.

ZMR

Structurele doorwerking

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Programma Sociale leefomgeving

135

187

171

171

171

Programma Sociaal domein

467

530

505

532

546

Programma Fysieke leefomgeving

-152

170

168

169

171

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid

331

330

332

333

335

Programma Bestuur en organisatie

-61

-59

-56

-52

-47

Subtotaal programma's

719

1.158

1.119

1.152

1.175

Algemene dekkingsmiddelen

-117

19

43

64

83

Kosten van overhead

-223

-194

-182

-172

-162

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Bedrag voor onvoorzien

10

10

10

10

10

Subtotaal admo

-330

-165

-128

-97

-68

Subtotaal voor mutaties reserves

389

993

990

1.055

1.107

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserves

0

0

0

0

0

Subtotaal reserves

0

0

0

0

0

389

993

990

1.055

1.107

N

N

N

N

N

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Primitieve begroting 2026

1.071

463

630

586

406

Dekkingsplan begroting 2026

-1.071

-925

-425

-425

-380

Saldo ontwerp Programmabegroting

0

-462

205

161

26

1e Begrotingswijziging

0

0

0

0

0

Vastgestelde Programmabegroting

0

-462

205

161

26

Nagekomen begrotingswijzigingen (t/m april)

0

0

0

0

0

Huidig saldo

0

-462

205

161

26

Mutaties Zomerrapportage

389

993

990

1.055

1.107

Nieuw saldo na mutaties ZMR

389

531

1.195

1.216

1.133

N

N

N

N

N

Structurele doorwerking mutaties ZMR

43

Zomerrapportage 2026 Toelichting De bovenstaande tabellen laten zien dat de voorgestelde mutaties in 2026 leiden tot een nadelig effect van € 389k. In de periode tot en met 2030 loopt dit structurele nadeel verder op. De grootste stijging van de lasten zit binnen het sociaal domein, de openbare ruimte en het beheer en onderhoud. Positieve effecten binnen de algemene dekkingsmiddelen en overhead compenseren dit slechts gedeeltelijk.

44

Zomerrapportage 2026

5.2. Startersleningen Sinds 2010 is de verordening Startersleningen van kracht in de gemeente Mook en Middelaar. Sindsdien zijn er de nodige startersleningen toegekend. De starterslening voorziet nog altijd in een behoefte. Het beschikbaar gestelde bedrag in 2010 (€ 130k) en de aanvulling in 2025 (100k) is bijna uitgeput. Verder heeft de Provincie Limburg per 2026 de financiële verhouding van de startersleningen met gemeenten gewijzigd. Het gevolg is dat gemeenten niet voor 25% van de lening moet bijdragen, maar voor 50%. Voor een maximale lening van € 56k betekent dit een verhoging van € 14k naar € 28k per lening. Verder zijn in 2026 de nodige nieuwe startersleningen verstrekt, vanwege de oplevering van diverse projecten. Hierdoor wordt een aanvulling ad € 150k aan uw raad gevraagd. De geldleningen in het kader van de Startersregeling worden op basis van het BBV geactiveerd op de balans van de gemeente. Dit voorgestelde aanvullende bedrag voor de uitgifte van startersleningen valt onder het principe ‘wel uitgaven, geen kosten’. Doordat deze storting via de balans loopt, heeft deze aanvulling geen gevolgen voor de exploitatie dan wel het rekeningresultaat. In welke mate gebruik wordt gemaakt van de regeling is vooraf moeilijk in te schatten.

Daarom wordt hiervoor geen raming opgenomen in de begroting en wordt in de jaarrekening het saldo van de verstrekte leningen en aflossingen geactiveerd. De storting van € 150k op de rekening courant van SVn loopt in de totale financieringsbehoefte mee. De rentelasten en-opbrengsten (en de beheerskosten) komen ten gunste van en ten laste van het rekeningresultaat.

45

Zomerrapportage 2026

Colofon Colofon Bezoekadres Gemeentehuis Raadhuisplein 6 6585 AP MOOK Correspondentieadres Gemeente Mook en Middelaar Postbus 200 6585 ZK MOOK Communicatie internet : www.mookenmiddelaar.nl e-mail : gemeente@mookenmiddelaar.nl telefoon : (024) 696 9111 Oplage Papier : Geen Digitaal : Gemeentelijke website Foto voorzijde Vijf genomineerde foto’s voor fotowedstrijd 2025

46