Bijlage 1 GRP - GRP MOOK EN MIDDELAAR 2022-2026

Kolken Straatvegen Gemalen

Minigemalen

Pers- en drukleidingen

Oppervlaktewateren Randvoorzieningen

Onderhoud Reiniging Inspectie Reparaties Legen Vegen Reiniging Inspectie Reparatie Reiniging Inspectie Reparatie Reiniging Inspectie Reparatie Meegenomen in groenonderhoud Inspectie Reinigen

Frequentie 1x per 10 jaar 1x per 10 jaar N.a.v. inspecties 1x per jaar Afhankelijk van locatie 2x per jaar 2x per jaar N.a.v. inspecties 1x per jaar 1x per jaar N.a.v. inspecties Bij aanleiding Niet Bij aanleiding

1x per 2 jaar 1x per 2 jaar

Renovatie en vervanging Vrijverva/riolering

Aan de hand van inspectiegegevens bepalen we welke riolen we moeten vervangen vanwege hun technische staat. Daarnaast kijken we ook naar andere plannen die op onze riolering van invloed zijn: plannen voor klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkelingen, weg- en groenonderhoud. Voor de komende jaren gaan we uit van ons Meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Hierin staat het onder andere het project Rioolrenovatie Kerkstraat Mook voor € 450.000-, in 2023 en Afkoppelen kerk Stationsstraat omgeving te Molenhoek voor € 200.000- in 2022. Ook staat er gedurende de planperiode jaarlijks een bedrag voor Ad Hoc afkoppelprojecten (€ 20.000), Renovatie overstorten (€ 20.000), en Vervangen en relinen (€ 100.000), zie ook Bijlage 2. Voor de periode na 2026 hebben we een strategische vervangingsplanning opgesteld. Deze gaat uit van 50% vervangen en 50% relinen. De levensduur (technische afschrijvingstermijn) schatten we op 80 jaar. Voor de kosten van het vervangen/relinen zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned. Tot 2042 is een bedrag voor vervanging en renovatie van vrijvervalriolering geraamd van€ 178.000, - per jaar. Vanaf 2042 zijn de investeringen gemiddeld per 10 jaar, dit is weergegeven in Figuur 6.1.

37 (17)

• swEco

Programma

Budget vrijvervalriolen vervangen & relinen 2.000

-g 1.600 :J

w

o o o

....

1.200

- 800 >x

C

a,

-

400

D

0

2022

2032

2042

2052

2062

2072

2082

2092

Figuur 6.1 Budget voor renovatie en vervanging vrijvervalriolen tlm 2101

Gemalen Voor het vervangen van gemalen gaan we uit van vervanging van de mechanische en elektrische delen na 20 jaar en vervanging van de bouwkundige delen na 60 jaar. Voor de kosten van de vervangingsopgave zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned.

Budget gemalen _ 200 g :J

w o o

150

.... ± 100 C

9D

90

5o

O C

5 C 0

z

8

2022

2032

2042

bouwkundig

2052

2062

2072

2082

2092

mechanisch - elektrisch

Figuur 6.2 Budget voor veranging gemalen t/m 2101

Drukriolering Voor het vervangen van de drukleidingen en pompunits gaan we uit van vervanging van de mechanische en elektrische delen na 20 jaar en vervanging van de bouwkundige delen na 45 jaar. Voor de kosten van de vervangingsopgave zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned.

38 (17)

•

Programma

swEco ?5

Budget drukriolering

--- 250 0 h» ::J

w 200 o o o 150 .....

-....

~A I

>< c 100 Q)

u

0

x-

D

50

O C

5

A

U

2022

L.

c

i::

e

2032

2042

~ 2052 2062

bouwkundig

2072

1I

2082

2092

mechanisch - elektrisch

Figuur 6.3 Budget voor vervanging drukriolering tlm 2101 Persleidingen

Voor het vervangen van persleidingen gaan we uit van vervanging na 60 jaar. Voor de kosten van de vervangingsopgave zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned. Het aantal persleidingen is vrij beperkt, daarom zijn de kosten voor het vervangen in verhouding laag.

Budget persleidingen

-.... -->< c

20

D

16

O O • 3

12

D

-

Gu4 co

·- O 25

8

i::

4

M

D

>

2022

2032

2042

2052

2062

2072

2082

2092

Figuur 6.4 Budget voor vervanging persleidingen tlm 2101

6.2 Werkzaamheden: grondwatermaatregelen Er zijn weinig problemen met grondwater in onze gemeente. We vervullen onze loketfunctie en reageren daarom op alle meldingen die binnenkomen over grondwateroverlast. Samen met de melder bekijken we de informatie die we beschikbaar hebben en beoordelen welke partijen betrokken moeten worden. Als er geen duidelijke verantwoordelijke is voor de grondwateroverlast bekijken we of er sprake is van structurele overlast en doelmatige maatregelen (zoals beschreven in hoofdstuk 3). We hebben geen maatregelen gepland voor de komende jaren.

39 (17)

•

Programma

7

swEco

Organisatie en financiën

7 .1 Personele capaciteit Om al onze mooie plannen uit te voeren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Met behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een globale inschatting gemaakt van de benodigde personele capaciteit voor de komende jaren. Op basis van landelijke kengetallen is berekend hoeveel medewerkers nodig zijn. Elke organisatie is anders, daarom zijn afwijkingen ten opzichte van de landelijke kengetallen mogelijk. 7 .1.1 Benodigde bezetting Voor de invulling van de dagelijkse rioleringszorg is bij het maximale uitbestedingsbeleid circa 2,0 fte nodig. Deze raming is gemaakt met de daarvoor ontwikkelde tool van de Kennisbank Stedelijk Water, onderdeel Personele Aspecten. Tabel 7. 1 Uitkomst berekening personele capaciteit Maximaal uitbesteden Minimaal uitbesteden tijdsbesteding fte (17S dagen/jaar} tijdsbesteding dagen dagen 1o' Planvorming, onderzoek en facilitair 540 3.1 Onderhoud 332 1.9 100 Maatregelen 250 1.4 348 Totaal 1122 6.4

,.

'

fte (17dager/jaar;

1.0 0.4 0.6 2.0

Huidige bezetting 7.1.2 Momenteel bestaat de bezetting uit 1,24 fte buitendienst en 0,5 fte binnendienst. De huidige personele capaciteit sluit hiermee onvoldoende aan op de benodigde personele capaciteit bij de huidige mate van uitbesteding. Er is momenteel voldoende tijd voor het dagelijks beheer, maar te weinig voor beleidsontwikkeling en inspelen op actualiteiten en innovaties. Aandachtspunt is ook dat de groei van het aantal taken (ook buiten de rioleringszorg) meer beslag legt op de beschikbare capaciteit. Samenwerking met andere partners kan dit slechts gedeeltelijk oplossen. 7.1.3 Aanpassing bezetting Voor de opgave in dit GRP is extra capaciteit noodzakelijk. Het voorstel is om deze capaciteit zo structureel mogelijk in te vullen en te bekostigen uit de projecten en werken. Binnen de ramingen is een bedrag opgenomen voor de engineering.

7 .2 Kosten en kostendekking Om de verwachte kosten te dekken is ook voldoende geld nodig. Om een goed beeld te krijgen zijn voor de komende 80 jaar de verwachte uitgaven berekend. Hiermee zijn alle uitgaven minstens één keer meegenomen. AIie bedragen zijn op prijspeil 2021. Ze moeten in de toekomst worden gecorrigeerd voor de dan optredende inflatie.

40 (17)

Programma

sweco

?

7 .2 .1 Kosten De komende planperiode verwachten we ongeveer 900.000 euro per jaar uit te geven aan de rioleringszorg. In tabel 6.1 is een samenvatting te zien van de posten waaraan dit wordt uitgegeven, een volledig overzicht staat in bijlage 2. Tabel 7.2 Uitgaven in de planperiode (prijspeil 2021)

Posten Vrijvervalriolen Gemalen Pers- en drukleidingen Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten uit het verleden BTW Totaal Uitgaven Totaal (excl. BTW)

2022

2023

2024

2025

2026

€ 340.000,-

€ 595.000,€ 54.000,-

€145.000,€ 66.000,€19.000,€64.000,€ 436.000,€179.000,-

€ 145.000,€5.000,€64.000,€ 436.000,€ 143.000,-

€153.000, € 908.000,-

€ 136.000,€ 793.000,-

€9.000,€ 62.000,€ 436.000,€ 188.000,-

€ 44.000,€ 436.000,€ 188.000,-

€ 145.000,€31.000,€ 5.000,€ 44.000,€ 436.000,€ 188.000,-

€178.000, € 1.036.000,-

€ 237.000,€ 1.317.000,-

€ 139.000,€ 849.000,-

In de onderstaande grafiek (Figuur 7.1) is het verwachte kostenverloop aangegeven voor de komende 80 jaar. Er is een duidelijke vervangingspiek in de jaren 2040/2050.

2.500

2.000 ----g 1.500 3

w o o

ge 1.000 c D

6

0 ;

500

2022

2032

2042

2052

2062

2072

2082

ii 2092

jaar exploitatie (incl. onderzoek) □ kapitaallasten verleden

□ vervanging, relining

Figuur 7. 1 Verloop uitgaven

41(17)

• swEco 5

7.2.2 Kostendekking Om al deze kosten te dekken heffen we een rioolheffing op basis van artikel 228a van de Gemeentewet. Elk jaar publiceren we via een verordening wat de rioolheffing van dat jaar is. In de "Verordening rioolheffing 2021" was dit het vaste tarief van€ 164,68 per perceel De gemeente kijkt intern naar het kostendekkingscenario en het exacte tarief van de rioolheffing. Voorstellen of scenario's voor de hoogte van de rioolheffing, maken daarom geen onderdeel uit van dit GRP.

42 (17)

•

swEco 2

Bijlage 1

Uitgangspunten kostendekkingsberekening

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing: 1.

Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante waarde methode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante waarde methode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende factor: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante waarde benadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: (j-x)

CW,(U,) =U,(cwf/-y,pl+D) ( (1+r) J 1 ' waarbij: X

U, r cwf CW,(U)

= startjaar berekening = uitgave in jaar (0) op prijspeil startjaar = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) = contante waarde factor { =(1+i) / (1+r)} = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. Het streven is dat de riool heffing over de beschouwde periode 100 procent kostendekkend blijft. 2.

Planninqshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar: 2022 t/m 2101. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal éénmaal vervangen.

•

swEco 5

3.

Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 0,0%. Deze wordt vooral gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening terug te rekenen naar prijspeil startjaar bedragen.

4.

Rentevoet Er is een rente van 3% op de kapitaallasten gehanteerd. Over de tegoeden in de tariefegalisatievoorziening wordt geen rente berekend.

5.

Prijspeil AIie in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2022, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW.

6.

Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Kennisbank Stedelijk Water, module 02000.

7.

Staartkosten Voor de staartkosten zijn conform de Kennisbank Stedelijk Water de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post 'onvoorzien'. Totaal (1,101.121,15-1)= 42%.

8.

Indexering rioolheffing Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

9.

Afschrijvingsmethode Investeringen worden annuïtair afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd.

10. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de riool heffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde methode (zie 1).

sweco

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.

Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) Object Afschrijvingstermijn Technisch Financieel Vrijvervalriolen 80 60 Gemalen - bouwkundig 60 45 Gemalen - mechanisch I elektrisch 20 20 Persleidingen 60 45 Drukriolering - bouwkundig 45 45 Drukriolering - mechanisch I elektrisch 20 20

11. Tariefeqalisatievoorzieninq/reserve In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefegalisatievoorziening, om ongewenste schommelingen in het rioolrecht te voorkomen (art. 44, lid 2). 12. Rioolheffinq en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief de compensabele BTW verrekend per jaar. De btw over de investeringen wordt ook verrekend per jaar. 13. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. 14. Straatvegen en onderhoud oppervlaktewateren Deze uitgaven dragen bij aan het goed afvoeren van hemelwater. Omdat ze ook andere doelen dienen (respectievelijk een schoon straatbeeld en het beheer van waterstanden in een groter gebied), rekenen we dit voor 50% toe aan de rioolheffing (vanuit de gedachte dat ze twee doelen dienen en we in de werkzaamheden geen onderscheid kunnen maken tussen deze doelen).

?

• swco

Bijlage 2

Tabellen kostendekkingsberekening

GRP Mook en Middelaar 2022-2026

Te beschouwen termijn

Afschrijvingstermijnen

80 jaar

FINANCIEEL

TECHNISCH

vrijvervalriolen gemalen, bouwkundig gedeelte gemalen, mech/el gedeelte persleidingen mechanische riolering, bouwkundig mechanische riolering, mech/el deel klimaatregelen 1 klimaatregelen 2 Grondwatermaatregelen 1 Grondwatermaatregelen 2 Overige Voorzieningen 1 Overige Voorzieningen 2 IBA's bouwkundig

60 45 20 45 45 20 60 60 60 15 20 20 15

80 60 20 60 45 20 80 80 80 15 20 20 15

Rente kapitaallasten Rente CW Inflatie prijspeil 2021

3% 0% 0%

Gemalen 1

Eerste maatregeljaar is

bedragen " EURO 1.000

prijspeil 2021

60 Nr

Lokatie gemaal

aanleg]aar bouwk

1

P. Driesenstraat 2 - Middelaar

2

3

Witteweg BBL - Middelaar

4

Tabel 1

2022

waardes in het geel zijn aangepast t.o.v. het vorige kostendekkingsmodel

cap mechlel

20

jaar

jaar

Investering vervanging bouwk deel

investering vervanging mech/el deel

1e vv-jaar

excl. B1W

BTW

e vv-jaar

m3/h

-

excl. BTW

BTW

.

-

2040

62,400

13,104

13,482

2025

65,500

13,755

69,400

14,574

2017

72,600

15,246

2048

58,000

12,180

2036

57,400

12,054

75

2050

58,000

12,180

2036

57,400

12,054

2005

20

2040

18,600

3,906

2024

31,200

6,552

1978

2003

65

2038

55,200

11,592

2023

53,700

11,277

Rijksweg 65 - Mook

1985

2008

110

2045

66,300

13,923

2028

68,400

14,364

9

Veldweg - Mook

1991

2013

50

2051

50,300

10,563

2033

47,600

9,996

10

Broekweg BBL - Plasmolen

1996

2016

100

2056

64,200

13,482

2036

13,755

11

Witteweg 14 - Plasmolen

1990

2012

40

2050

37.100

7.791

-

65,500

2032

43,000

9,030

BK

603

127

MIE

625

131

Projectnummer:

369723-06

Datum:

14-sep-21

2020

90

2040

61,800

12,978

2005

2005

100

2065

64,200

Chopinstraat - Molenhoek

1986

2006

125

2046

Middelweg 5 - Molenhoek

1988

2016

75

5

Sportp. Molenhoek - Molenhoek

1990

2016

6

Toverdans 94 - Molenhoek

1980

7

Lindeboom 54 - Mook

8

-- -

---------

-

1982

---

-

-

-

C

---

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen Omrekenfactor index KBSW (pp 2015) naar 2022

1,17

Formule: Kosten factor " Basisprijs"capaciteit macht bouwkundig

mech/elektr.

capaciteit

factor

basisprijs

0-10 m3/h

1

3.700

10-50 m3/h

0,0145

64.000

51-200 m3/h

0,2

64 .000

0,0075

64.000

1

201-1250 m3/h

Project: Scenario: Filenaam:

factor

basisprijs

1

4.700

1

0,123

64.000

0,46

0.35

0,123

64.000

0,46

0,123

64.000

0,46

macht

macht

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Mook en Middelaar

Persleidingen 1

Tabel2

bedragen " EURO 1.000

prijspeil 2021

Bron nr.

Locatie

1

P. Driesenstraat 2- Middelaar

2 -

Witteweg BBL - Middelaar (beheerder waterschap)

3

Chopinstraat - Molenhoek

4

Middelweg 5- Molenhoek

6

Sportp. Molenhoek - Molenhoek

u

6

Toverdans 94 - Molenhoek

7

Lindeboom 54- Mook

-8

Rijksweg 65 - Mook

jaar

diameter

jaar

1e jaar

Investering

(m)

(mm)

aanleg

vervanging

excl. BTW

4

90

1982

-- -

--

- -----

9

Veldweg - Mook

10

Broekweg BBL - Plasmolen

11

Witteweg 14 - Plasmolen

-

60 lengte

-

-

2042

0,295

0,062

-

---

60

90

1986

2046

315

1988

2048

15,485

30

90

1990

2050

2,212

-

4,424

---0,929

--3,252

0,465

250

90

1980

2040

18,435

3,871

2

90

1978

2038

0,147

0,031

90

1985

2045

1,844

0,387 2,710

25

-

-

315

1991

2051

12,905

200

90

1996

2056

14,748

3,097

5

90

1990

2050

0,369

0,077

---

2022

-

-

70,86

14,88

Projectnummer:

369723-06

Datum:

14-sep-21

--686-

.1

TOTALEN

2022

60

50

--

--

BTW

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijsstijging 2015-> startjaar

1,17

Vervangingskosten geschat :

Project: Scenario: Filenaam:

pp 2015

prijspeil 2021 Prijs per meter met gem. diameter

Persleiding (90-315 mm):

€0,70

€0,82

€164

Drukleiding (64-110 mm):

€0,60

€0,70

€63

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Mook en Middelaar

Mechanische riolering en IBA's 1 bedragen • EURO 1.000

Tabel3

prijspeil 2021 45 jaar

Nr

Druksysteerr

----

Jaar aanleg

20 jaar

vervanging bouwkundig

vervanging mech/el deel

units

druk

VY

bouwk.

mech/el.

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

1e vv-jaar

excl BTW

7

5.259

1235

1985

2009

2030

26

5

2029

33

7

Bissell 2

19

3.385

580

1985

2010

2030

70

15

2030

89

19

BTW

Bissell 3

1

80

80

1985

2006

2030

4

1

2026

5

1

Bisselt 4

9

935

375

1994

2016

2039

33

7

2036

42

9

3 319 76 -------- -8 1.227 50 ---

2005

2005

2050

11

2

2025

14

3

1985

2009

2030

30

6

2029

38

8

0

1995

2016

2040

7

2

2036

9

2 1

Bissell 5

Molenhoek 1

Molenhoek 2

->----·

leidinglengte

Bissell 1

------ -----

-

aantal

2

45

Molenhoek 3,

1

140

15

2004

2004

2049

4

5

1

60

20

1983

2007

2028

4

- ---11

2024

Middelaar 1

2027

5

1

Middelaar2

13

2.355

60

1985

2009

2030

48

10

2029

61

13

.

Middelaar 3

1

45

3

2005

2005

2050

4

1

2025

5

1

----

Middelaar 4

2

235

10

2011

2011

2056

7

2

2031

9

2

Mook 1

4

1.322

35

1985

2009

2030

15

3

2029

19

4

Mook2

6

732

222

1994

2016

2039

30

6

2036

38

8

Mook3

1

15

0

2002

2002

2047

4

1

2022

5

1

Plasmolen 1

3

180

0

1994

2016

2039

11

2

2038

14

3

Plasmolen 2

2

165

0

1996

2016

2041

7

2

2036

9

2

Plasmolen 3

1

80

0

2002

2002

2047

4

1

2022

5

1

16.579

2.761

bk

318,20

66.82

r/e

404.20

84.88

Projectnummer.

369723-06

Datum:

14-s0p-21

---~ . g.

Subtotaal

86

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Index KBSW (pp 2015)-> pp st

1,17 prijspeil 2015 prijspeil 2021

Pompunit (bouwkundig ca )

3200

3.700

Drukleiding per m

€63 (gemiddelde diameter 63-110 mm)

Pompunit (mech/el)

4.000

4.700

Vrijvervalleiding per m1

€150

IBA klasse Ill (compleet minus rr

9.500

11.100

IBA klasse Ill (mechlelek)

1.500

1.800

Project: Scenario: Filenaam:

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KO Model 2021 Mook en Middelaar

Tabel4

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

prijspeil 2021 Uitgaven

jaar

excl. BTW

BTW

2022 Inventarisatie en inspectie randvoorzieningen en 'bijzondere' rioo'voorzieningen (specials)

10.000

2100

2022 Bijwerken gegevensbestand toevoegen jaartallen

5.000

1.050

2022 Onderzoek heffingsmaatstaf

3.000

630

2025 Uitvoeren Basisrioleringsplan (BRP)

20.000

4.200 4.200

2026 Actualiseren G RP

20,000

jaarlijks Gegevensbeheer

3.000

630

jaarlijks Inspectie en reiniging vrijvervalriool

15.000

3.150 1.050

jaarlijks Advisering

5.000

jaarlijks Berekeningen riolering

2.000

420

jaarlijks Instandhouding meetnet en verzamelen Overstortgegevens

6.000

1.260

jaarlijks Onderhoud beheerpakket riolering

5.000

1.050

jaarlijks Uitvoeringsprogramma Waterpanel Noord

8000

1.680

102.000

21.420

Totaal

Samenvatting Ultgaven inel. BTW

Project:

62.000

2023 €

44.000

2024 €

44.000

2025 €

64.000

2026 €

64.000

GRP Mook en Middelaar 2021

Scenario: Filenaam.

2022 €

KD Model 2021 Mook en Middela ar

Projectnumme r.

369723-06

Datum:

14-sep-21

Tabel5

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

prijspel 2021

Uitgaven Omschrijving

excl. BTW

BTW

Elektra

17.311

3.635

Tele-communicatiekosten

1.714

360

Verzekeringen (eigen risico}

315

66

Vergunningen

123

26

Contributies

944

198

Advieskosten

5.000

1.050

Onderzoekskosten

12.000

2.520

Startkosten

2.597

545

Onderhoud en inspectie riolering

95.000

19.950

Aandeel kostenplaatsen

235.435

Diensten door derden

3.540

lnteme doorbelasting kosten

47.700

Vegen van wegen (doorberekening 50%}

12.500

2.625

Onderhoud oppervlaktewateren (doorberekening 50%)

2.000

420

Subsidie particulier afkoppelen

20

Begeleiding bij projecten, o.a. burgerparticipatie

20

totalen

Project: Scenario: Filenaam:

436.219

Bron

743

32.139

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Mook en Middelaar

Projectnummer.:

369723-06

Datum:

14-sep-21

Tabel6

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen ' EURO 1.000

prijspeil 2021

Investering Jaar

Totaal

Omschrijving investering

2022

- --- -2022

excl. BTW

.

-

---

-Renovatie overstorten

2022

--- -

Ad Hoc afkoppelprojecten

2022

Vervangen relinen

2022

Afkoppelen kerk stationstraat omgeving te Molenhoek

---

·-

--

----

o

2022

BTW

20

--- ----

20

- ---

---

----

200

l

2022

-

--

4

--

100

-.

-----

4

21

--42

----

--

-

-

2022

---

2023

Renovatie overstorten

2023

Ad Hoc afkoppelprojecten

---

2023

Vervangen relinen

2023

Project Rioolrenovatie Kerkstraat - Mook

------

----

-

----

20

4

25

5

100

21

450

95

----

2023

•

-

2023 2024

Renovatie overstorten

2024

Ad Hoc afkoppelprojecten

--

-

Vervangen relinen

2024

-2024

-

-

--

---

--

--- ---- -

ie

2024

2025

---2025 -2025

-2025

-----

Renovatie overstorten

--

Ad Hoc afkoppelprojecten

----

---

---

-

---

--

--

--

25

5 21 -.

Renovatie overstorten

2026

Ad Hoc afkoppelprojecten

2026

Vervangen relinen

---

20

--

--2026 --- --2026 -

--

Totalen

-I Project: Scenario: Filenaam:

20

- -

----

-

--- --

-I

-I

.

----

-

-I

I

---

--

---

--

-

-

-- --I

25

100

g

-

21

-

-.

-

5

100

-------- --

-4

25

---

--

----

-

2025 2026

4

100

--

---

--

--

Vervangen relinen

-

20

-

4

--

5 21

--- -

1.370

288

Projectnummer:

369723-06

Datum:

22-sep-21

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KO Model 2021 Mook en Middelaar

Kapitaallasten van in het verleden gedane Investeringen

Tabel 8

bedragen " EURO 1 D000

Kapitaallasten utt het verleden

Totaal

aar Afschrijvingen 2022

Kapitaal/asten

Rente

92

97

2023

04

04

188

2024

os

04

188

02°-

78

102

179

2020

57 I

---- ----,---- ---80

50 I

4

143

et i

83

143

2029

61

81

142

2030

03 /

7a

142

L

I 4 -"-

7'

pr/spel 2021

1se]

I

143

1027

~72026

Nominaal

I

188

BTW

188

188

188

188

188 17o

17

--- I,----. 1-------------I I

143

13

143

143

143

143

142

142

12

142

2031

85

77

142

I

142

142

2032

00

75

142

I

142

142

2033

67

75

142

142

142

2034

68

71

130

I

130/

130

pas

70

6g

130

I

130/

130

2036

72,

67

130

130

139

2037

74

I

65

130

139/

139

l

2038

77

63

130

130/

130

2030

70

00

139

•I

130/

139

130 /

130

I

137/

137

I I

137/

137

137l

137 /

137/

137

2040

81

58

130

2041

82

55

137

2042

83

55

137

2043

85

52

137

I I I

I

2044

83

74

137

2045

52

48

90

2040

s3

40

0o

2047

55

44

9o

! I

--2049

57

43

09

I

56

41

99

I

2050

60

30

99

2051

62

38

99

2052

04

30

99

I

2053

52

47

09

I

2054

31

49

81

2055

27

32

58

2056

28

31

58

2057

2

30

58

2048

I

I I

oo/

0o/

o'

00'

I

09

I

•• I

•• I

09/

0o

•• I

go

9o

99

99

so

9o

99

90

81

81

I

58

58

t

58

58

58

$0

!

I I

'

I

se

58

t

58

58

31'

27

58

I I I

I

58 /

58

201

32

26

58

I

I

se

58

2002

33

25

56

_1

!

se

58

2003

34

24

58

I

I

58

58

2004

35

23

58

I

58'

58

2005

30

22

58

I

58

I

--'

2058

-

09% 2000

20

29

58

30

28

58

I

58

58

SB

58

--

2000

37

21

2087

38

20

58

30

10

'i

58

2068

58

8

--

41

18

58

I

58

58

42

17

58

I

58

58

43

15

58

50

58

44

14

58

50

56

40

13

58

50

$t

07%--

47

11

58

___ SB

58

2075

48

10

58

58

58

R7o

0

9

58

58

58

2077

44

15

58

58

se

2078

30

0

45

4sl

45

2079

40

5

45

4s

2080-

37

8

45

45'

°-- --

2091 ..

23

22

45

45

200

2070

P' Ro7?

--

2o73

-

58 9 °

-

1

I

·-

-

--

45..45

--

2082 2083

30%· - 20B5

.

-

----

·'

.7

--

-I .-I

-

2080 2087

-

I

2088

088- f-2000 2091

.1

t

---.I .I ------.i .1 --

i

2002

po? [0% 2005

I

I

-

- -----

h

Bene 2097

--

I

30e 2099

1

2100

i

2101

I

otalon

I

i

----

-

Scenario Filenaavn;

I

-l

1

-I

·l

·i

-- t-

2000

6.905

Voor de omvekoning van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgogaan van Project

0---

- -----

I

I

0,00 % inflatie

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Maak en Middelaar

Projectnummer

369723-06

Datum.

14-se-21

Eenheden basistarief (Totaal)

Tabel 10

jaar

eenheden berekening

totaal heffingseenheden

I

2022

stijging 80 I

3904

am9L

80 I

I I

I

I

80 2025

{

i

'I

4.144

o

[

3.984 4.084

]

4.224 4.304

["?__._.------.._._------..----.---.----l---2027 2028

] [

ass

2032 2033 2034

{

2035

]

[

-

a I [1

I

T

[ll a"p

[

[

1

]

4.304 4.304

]kl

[

I }

-+

2030 2031

]

{

[

4.304

{

I

4.304

] ]

l ]

4.304 4.304

I

[

4.304 4.304

1----,---- ·-------j----+----1--------+----t----+-~~

2036-~,;----..... r --------+----'----'----I-a

l ['4 2038 t

[

{

2039

}

]

2040

I

}

]

4304

]

[

[

l

2042

]

!

}

}

2043

1

}

I [

]

[

]

I

i

'

I

]

I t

I

] [

! I

I

1

4.304

i

]

2041

"] } +

il 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304

[ [

4.304 4.304

I ]

[

4304 4.304

l ]

f ]

4.304 4.304

]

4304

I [

I I

l

rI

2053

4304

+i+ pl "] I

2055

4304

I ~ -------------------+:------+---+-I 2057 2058

4.304 ls« lll " [ } 4.304

------------------ ---------!-----+--- - ---+----

~ --------~i-----,-----'---·------- --- --+---+--4_.,_04_,

[ii.4·i 206t

]

I

4.304 4.304

[

it-r m Pa

«a

2064 5.

_

4.304 4304

2066

]

2063

2068 iooo"

1

]

I

I

I

4.304

isl 1

I i t

l + 4.304

+

i

4.304

r- ----------------~--------<

-rrt=-+ - --- -- ---- ---

'i [Ui

--

-r-- •

4.304 4.304 4304 - ---+--~ 4.304

2073

4.304

~---------------~-

4.304

2075

Ens• -i.

{

,

4.304 $-ll-

.-

2078 2079

'

2080

4.304 4.304 4.304

'i

-i-----

4.304

______ I

--+----+---- 130

4.304 ----------- --- --2082 40% -1-------------.-•--f-- -~---- ·----------------------½----+---+--=4.304 2081

-1

~---- ----- --------• 2085

-1" 4.304

1

4.304 4.304

-

I

2089

I

4.304 4.304

l.

{

4.304 -4.304

aIi ' I

204

2095

I

2096

I

2101

;

Totalen

[

- 4.30

7 -l 4.304

r

--»

'

l

-± !

+

+ -----------!-_t

l

·I

I

!

394

I I

I

Project.

GRP Mook en Middelaar 2021

Scenario.:

0

Filenaam:

KO Model 2021 Mook en Middelaar

4.304

I

["Peri +----s 2092

4.304

I

4.304

.

L_

4.30 .304 ::~:

..,..__ - -- -

I

I

I

Projectnr.

369723-00

Datum.

t4sep-21

Kostendekking sberekening TOTAAL, trend lange termijn edragon 1 000 EURO, tenzij anders vermeld

pr/spel 2021

Lasten exeL, BTW

Jo 2022 2023

compensabele comp ensab ele

nleuwe

cum nleLuwe

orderzpek

oude

investeringen

kapitaallasI

mn expiotale

kap laslen

349

-

-

2024

649

c

8

A

subtotaal

TWvan invest

eel BTW

100%

Te dokken

Baten 8TW O&E, kN excl heffing 100% n voorziening

saldo

(A+B+C)

498

188

686

73

105

864

13

480

188

681

136

101

918 845

181

38

480

188

707

38

101

2025

229

46

500

179

725

48

105

2026

150

57

500

143

700

31

105

2027

183

62

480

143

686

38

101

69

480

143

693

53

101

846

80

480

142

702

60

101

- 916 "7?

I-

09 ?5o0 328 [0

.

878 837

.

825

2030

460

97

480

142

718

2031

187

117

480

142

739

2032

221

124

480

142

746

-- 101 46 101

2033

226

133

480

142

755

47

101

[09

178

143

480

139

762

37

101

2035

178

149

480

139

769

37

101

907

[0-

471

156

480

130

775

90

101

975

>------

101 39 Pi -

.-

879 893

.

903 901

2037

251

182

480

139

801

2038 ,_____

233

193

480

139

813

49

2039 2040

252

202

480

139

821

53

101

347

211

480

139

831

73

101

2041

185

226

480

137

844

39

101

983

2042

188

233

480

137

BS O

39

101

991

2043

232

239

480

137

857

49

101

2044

214

246

480

137

863

45

101

2045

330

252

480

99

832

69

101

1.002

2046

1 683

480

99

B841

354

101

1.296

480

99

902

340

101

480

90

960

367

101 101

1.492

101

1.560

53

t -

101

955

101

962 975

2047

1617

262 323

2048

1.747

381

2049

1759

44.2

480

90

1.021

2050

1 807

500

480

09

1.080

369 37g

2051

1.677

563

480

99

1.142

352

101

2052

1648

623

480

99

1 203

346

101

1.652

1.004

. .

1.006 1.009

1,343 1.428

.

1595 1,650

.

1.774

1.709

480

90

1261

347

101

2054

1605

739

480

81

1.300

337

101

2055

1 605

797

480

58

1.336

337

101

2056

705

855

40

148

101

1.643

398

870

480

58 58

1.304

2057

1409

84

101

1.594

a0%.

326

882

480

58

1421

101

1.590

326

804

480

58

1433

68 68

101

1602

2060

388

906

480

58

1444

82

101

2061

326

917

480

58

1456

68

101

2062

335

929

480

58

1.468

70

101

2063

380

941

480

58

1.480

80

101

2064

362

953

480

58

76

101

2065

474

965

480

SB

1.491 1.503

100

101

R099

441

"7°

1518

93

101

2067

436

905

- S° Sa 19 10

1533

92

RO

505

5°

1549

--- 101

1%1%

58

1565

- 10°

2053

7050

2060

5871

2070 ,._

681

-

.

480

- 400 1 026

ma

101 101

1.738

1.627

. . .

.

1.625 1.639 1.660 1.668 1.704

1Ui! 1.726

.

1.756 1.789

1.042

480

58

1.580

1.057

480

58

1.596

1~ 10

101

-

1.073

480

58

1.612

101

101

1813

1.089

480

58

1.628

10

101

1831

436

1105

480

58

1.643

02

101

1836

629

1.121

480

58

1689

-"%

732

1136

480

58

1.675

?07I 2078

511

1152

480

58

439

1.168

480

45

2079

439

1.184

480

45

5@s

2071

446

o7?

"2,-488

2073 2074 2075

97o

2080

-

-

1.792

101

-

1.791

101

1 892

154

101

1 930

1.801

107

101

1.693

92

101

1886

1.709

92

101

1002

-

1899

501

1.200

480

45

1.725

105

101

Es1 --

430

1.216

480

45

1.741

92

101

2082

439

1231

480

1.712

1 905

492

1 234

480

103

101

1.919

2084 -- ~ 530 205

1 226

480

---~ 1.707

02 - 101

2063

115

101

1.923

1237

480

1.747

111

101

1089

-·

1 931 1934

2088

182

1.244

480

1.724

38

101

1863

2087

175

1245

480

1.725

37

101

1862

2088

238

1245

480

1.725

so

101

1876

2089

320

1.244

480

1.724

67

101

20%9-

259

1244

480

1.724

54

101

2091

179

1.241

480

1.721

38

101

2092

220

1238

480

1.718

46

101

1 885

2093

217

1237

480

1.718

1

101

1 864

2094

174

1.234

480

1.714

36

101

1 852

Ros 2096

165

1234

480

1.714

39

101

-181

293

1.229

480

1.710

62

a097

73

1 220

480

1.701

15

s» ' 121%

480

1.604

12

1210

480

1.690

161

1 203

480

7

1 201

480

1.684 1681

40.074

59 853

2008 2009 2100 . 2101

CW Lasten

104233

-

101

-

101

1 803

---

-

23 162

1.860

1872 1817

101

1 807

.----=.

101

1.791

34

1818

2

101 101

8416

8. 00

1 784

120 729

CW balen

Cw ra 2102

1 870

van Twum 2 0¥