Boekwerk jaarstukken 2023 06-06-2024 (met was-getekend verklaring)

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

................................................................................................................................................ 1 ................................................................................................................................ 1 .......................................................................................................... 4 ............................................................................................ 4 ........................... 5 ............................................................................ 5 ....................................................................................... 5 .................................................................................................................. 8 ........................................................................................................................ 10 ..................................................................................................................... 12 ..................................................................................................... 12 ..................................................................................................... 12 .............................................................................................

14 ..................................................................................... 14 ............................................................................................ 16 ................................................................... 16 .................................................................... 17 ............................................................................................................ 19 ................................ 19 ................................................................ 20 ............................................................ 23 .............................................................................................. 28 ................................................................................................. 28 ...................................................................................................... 30 ........................................................................ 30 .................................................................................................. 33 ............................................................................................... 34 .......................................................................................................

34 ....................................................................................................... 35 ...................................................................................... 37 ........................................................................................................ 41 ................................. 43 ......................................................................................................................................... 46 .............................................................................................................................. 47 ........................................................................................ 52

VOOR WAARMERKINGS-

........................................................................................................... 59 DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

.................................................................................................................................... 63 ............................................................................................................................... 68 ......................................................................................................................... 73 .................................................................................................................................... 85 ........................................................................................................................................ 87 ................................................................................................................................. 88 ............................................................................................................................. 89 ....................................................................................................................................... 91 ......................................................................................................................... 92 ................................................................................ 93 .......................................................................................

101 .......................................................................................................................................... 102 ................................................................................................................................ 104 ......................................................................................................... 121 ............................................................................................................................................ 122 ........................................................................................................ 123 ......................................................................................................................... 127 ................................................................................................... 128 .......................................................................................... 130

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Montfoort, 4 juni 2024 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Hierbij bieden we u de jaarstukken 2023 aan. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De programmabegroting 2023 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de jaarstukken. De opzet van de jaarstukken 2023 is volgens de opzet van de programma-begroting 2023, zoals het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2023 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2024. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten verdeeld over de programma’s. Ieder jaar kijken we via de jaarstukken terug, naar wat er (het afgelopen jaar) allemaal is gepresteerd en uitgevoerd. In het jaar 2023 zijn er vele activiteiten en ontwikkelingen in gang zijn gezet, waarvan hieronder enkele kort worden uitgelicht en genoemd: - Ruimtelijke ontwikkeling; een belangrijk moment was de afronding van de bouw van het scholengebouw het Kindcentrum.

Eveneens hebben we verschillende (potentiële) bouwprojecten in de spreekwoordelijke steigers gezet en is er uitvoering gegeven aan de verdere doorontwikkeling van de binnenstad (bijvoorbeeld Hofstraat en Westerwaal e.d.); - Duurzaamheid; we hebben stappen gezet in de richting van een gezond leefklimaat. Zo is er een visie klimaatadaptatie opgesteld om uitvoering te geven aan de klimaatopgave van de komende jaren. Daarnaast zijn we begonnen aan een visie op het Energielandschap en de energietransitie, die ingaat op onze bijdrage aan een klimaatneutrale toekomst; - Op het vlak van de Wmo is er een regioplan vastgesteld, wat de basis vormt voor toekomstige investeringen in woonvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. De integrale dienstverlening binnen het sociaal domein is in 2023 sterk verbeterd. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het jeugdteam en de SWOM, veiligheid, de GGD (consultatiebureau), huisartsen en de scholen. Verder is met de verschillende partners gekeken naar de uitvoering van deze afspraken. Daaruit bleek dat uitvoerende partijen binnen het sociaal domein elkaar steeds beter weten te vinden en intensiever samenwerken; - En qua financiële positie: de jaarrekening 2023 sluiten we af met een positief saldo van 3,2 miljoen euro. Deze positieve uitkomst heeft een aantal oorzaken, waar verder in dit verslag op terug wordt gekomen.

Om ook een korte blik op de toekomst te werpen, het zogeheten ravijnjaar 2026 speelt ook de gemeente Montfoort parten. Het verwachte resultaat van 2026 laat een enorme daling zien ten opzichte van 2025. Naast allerlei andere (toekomstige) onzekerheden die spelen (o.a. demissionair kabinet, Oekraïne e.d.) blijft het raadzaam om financieel een behoedzame koers te varen. Een eerste aanzet daartoe zijn de voorstellen om enkele reserves middels dotaties aan te laten sterken (zie hiervoor de resultaatbestemming).

Bij de najaarsrapportage hebben we u een positief begrotingsresultaat gepresenteerd van € 305.000 (vóór bestemming). Na de publicatie van de decembercirculaire 2023 is dit beeld bijgesteld naar € 475.000,-. Zoals bovenstaand is gemeld heeft de gemeente in 2023 tal van activiteiten en zaken in gang gezet, en daarbij heeft de organisatie maximaal gestuurd op beheersing van de kosten, ter voorkoming dat de algemene reserve verder belast zou worden. Daar de jaarrekening 2023 afsluit met een positief resultaat van € 3.174.000 (vóór bestemming), wordt voorgesteld het (netto) deel ervan ten gunste van de Algemene reserve te brengen. Het (bruto) verschil tussen de najaarsrapportage en de VOOR WAARMERKINGSjaarstukken is circa € 2.868.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 647.000 over te hevelen DOELEINDEN naar

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

2024, € 1.000.000,- toe te kennen aan verschillende reserves en éénmalig € 100.000,- aan budget voor kantoorinrichting toe te kennen. Het resterende (netto) verschil bedraagt dan circa € 1.426.000,-. Een nadere toelichting op de grootste afwijkingen wordt gegeven in het onderdeel ‘hoofdlijnen financieel resultaat’.

De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit elf onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2023; 2. Het in 2024 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2023; 3. Het in 2024 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2023; 4. Het vaststellen van een dotatie van € 120.000,- ten gunste van de reserve Parkeerfonds; 5. Het instellen van de reserve Buitensportaccommodaties en een dotatie van € 180.000,- vast te stellen; 6. Het instellen van de reserve IJsselveld en een dotatie van € 250.000,- vast te stellen; 7. Het vaststellen van een dotatie van € 230.000,- aan de reserve Sociaal Domein; 8. Het vaststellen van een extra dotatie van € 220.000,- aan de reserve Sociaal Domein; 9. Budget van € 100.000,- vrijmaken voor éénmalige kosten kantoorinrichting in 2024; 10. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de Algemene reserve; 11. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2023. Ten aanzien van de budgetten die in 2023 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires en restant budgetten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten.

Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2024. Verder wordt voorgesteld enkele dotaties aan verschillende reserves te doen: - Het doen van een dotatie € 120.000,- aan de reserve Parkeerfonds. Eind 2023 zijn enkele bijdragen ten aanzien van het niet-realiseren van parkeerplaatsen ontvangen. Conform beleid en het doel van deze reserve, dienen deze bijdragen gedoteerd te worden aan deze reserve; - Het instellen van de reserve Buitensportaccommodaties met een dotatie van € 180.000. Dit is een nieuwe op te stellen reserve, met als doel om de jaarlijks fluctuerende (netto) kosten van het MJOP Buitensportaccommodaties op te vangen en de impact op het begrotingssaldo te beperken. De jaarlijkse dotaties danwel onttrekkingen worden bepaald door jaarlijkse actualisatie van het MJOP Buitensportaccommodaties. In het raadsbesluit van 22 april kunt u meer hierover lezen; - Het instellen van de reserve IJsselveld met een dotatie van € 250.000. Dit is een nieuwe op te stellen reserve, met als doel om de kosten omtrent de aankoop IJsselveld 20 en 20A op te vangen en de impact op het begrotingssaldo te beperken. De jaarlijkse onttrekkingen zijn gekoppeld aan de duur van de opvang van Oekraïners.

In het raadsbesluit van 22 april kunt u meer hierover lezen; - Het doen van een dotatie van € 230.000,- aan de reserve Sociaal Domein om (verwachte) toekomstige kostenstijgingen in dit domein te kunnen opvangen; - Het doen van een extra aanvullende dotatie van € 220.000,- aan de reserve Sociaal Domein om toekomstige wetswijzigingen en een aanstaande nieuwe regionale Gemeenschappelijke Regeling met bijkomende kosten in dit domein te kunnen opvangen. Tevens wordt er voorgesteld om € 100.000,- vrij te maken voor incidentele kosten voor noodzakelijke kantoorinrichting in 2024. Ook voor deze bestemming na resultaat geldt, dat dit budget voor de kantoorinrichting via de Algemene Reserve loopt. De niet-bestede middelen en budgetten worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze middelen en budgetten in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen en worden ze weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen 2024 voor het beVOORinWAARMERKINGStreffende doel.

DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Bij instemming met al deze mutaties komt het resultaat (na bestemming) uit op € 3.173.946. In de volgende hoofdstukken vindt u verdere onderbouwing van de cijfers. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2023 vast te stellen op € 3.173.946,-; 2. € 531.302 (N) van de niet-bestede middelen in 2023 weer beschikbaar te stellen in 2024; 3. € 116.354 (N) van het niet-bestede budget in 2023 weer beschikbaar te stellen in 2024; 4. € 120.000,- (N) aan extra ontvangen bijdragen te storten in de reserve Parkeerfonds; 5. Het instellen van de reserve Buitensportaccommodaties en een storting te doen van € 180.000,- (N); 6. Het instellen van de reserve IJsselveld en een storting te doen van € 250.000,- (N); 7. € 230.000,- (N) te storten in de reserve Sociaal Domein; 8. € 220.000,- (N) aanvullend te storten in de reserve Sociaal Domein; 9. € 100.000,- (N) aan budget beschikbaar te stellen voor kantoorinrichting in 2024; 10. In 2023 € 1.426.290 (V) toe te voegen aan de Algemene reserve; 11. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2023. We nodigen u uit tot behandeling van de jaarstukken 2023 over te gaan.

Burgemeester en wethouders van Montfoort, Burgemeester,

de Secretaris,

Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Dhr. M.H. van der Veer

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van € 3.173.946 (vóór bestemming). Het (bruto) verschil tussen de najaarsrapportage en de jaarstukken is € 2.868.000. Van dit resultaat wordt voorgesteld om, in totaal, € 647.656 over te hevelen naar 2024 en € 1.000.000,- te doteren aan verschillende reserves en voorzieningen. Tevens wordt voorgesteld om € 100.000,- vrij te maken voor incidentele kosten voor noodzakelijke kantoorinrichting in 2024. Het resterende (netto) verschil bedraagt dan € 1.426.290. In het onderdeel 1.2.4. wordt een nadere toelichting gegeven op de onderliggende afwijkingen. In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het resultaat, afgezet tegen de begroting. Als referentie is de rekening van 2022 ernaast geplaatst.

Totaal lasten programma's

25.793.282

Begroting 2023 Rekening 2023 primair na wijziging 26.095.000 30.705.083 27.878.894

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

1.774.197 1.311.178 8.617.468 2.391.020 11.699.418

2.508.000 1.361.000 8.999.000 2.490.000 10.737.000

2.551.641 1.442.830 10.113.836 3.104.359 13.492.417

2.003.579 1.453.957 9.359.912 2.549.292 12.512.155

548.062 -11.127 753.924 555.067 980.262

Totaal baten programma's

8.398.085

7.603.000

9.814.560

10.142.442

327.882

v

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

412.675 63.022 4.719.608 444.399 2.758.380

530.000 14.000 4.868.000 509.000 1.682.000

560.298 13.755 4.601.584 938.137 3.700.786

482.107 63.755 5.127.607 674.555 3.794.419

-78.191 50.000 526.023 -263.582 93.633

n v v n v

-17.395.197 24.841.602 -4.509.043 -47.324 0 2.890.039

-18.492.000 24.636.000 -4.771.000 0 -50.000 1.323.000 -390.000

-20.890.523 25.501.692 -5.649.704 0 -36.000 -1.074.535 -654.524

-17.736.452 25.919.764 -5.740.525 0 0 2.442.787 -652.412

3.154.071 418.072 -90.821 0 36.000 3.517.322 2.113

v v n n v v v

0 0 -390.000 0 0 0 0

-30.000 0 -624.524 0 0 0 0

-30.000 0 -622.412 0 0 0 0

0 0 2.113 0 0 0 0

n n v n n n n

Rekening 2022

Saldo baten / lasten programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves

voordeel - nadeel 2.826.189 v

Verschil

v n v v v

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

-434.080 0 0 -434.080 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen reserves

509.655

304.000

2.034.866

1.383.570

-651.296

n

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

17.304 14.898 306.556 726 170.171 0 0

0 0 304.000 0 0 0 0

72.696 30.927 1.142.256 44.386 581.449 0 163.152

72.696 30.927 858.436 14.146 318.921 0 88.444

0 0 -283.820 -30.240 -262.528 0 -74.708

n n n n n n n

75.575 2.965.614 1.656.615 1.308.999

-86.000 1.237.000 -40.000 1.277.000

1.380.342 305.807 773.927 -468.120

731.159 3.173.946 267.722 2.906.224

-649.183 2.868.139 -506.205 3.374.344

n v n v

Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten

Er is een positief resultaat behaald van € 3.173.946 (voor bestemming), waarvan € 1.640.000 als incidentele baat en € 1.372.000 als incidentele last bestempeld worden (incidentele saldo: € 267.000,-). Het verloop van het begrotingssaldo na de bestuursrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt:

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Omschrijving Bedrag Saldo begroting 2023 Saldo mutaties Voorjaarsrapportage 2023 Saldo mutaties Najaarsrapportage 2023 (incl Meicirculaire 2023) Begrotingssaldo na wijzigingen Positieve afwijkingen jaarrekening Jaarrekening resultaat 2023 (voor bestemming) Saldi (bruto) sept - decembercirculaire 2023 G Saldo (bruto) septembercirculaire 2023 (RIB oktober 2023) H Saldo (bruto) decembercirculaire 2023 (RIB januari 2024) I Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 (beslispunt 3) J (E-G-H-I) Positieve afwijkingen jaarrekening na sept - decembercirculaire 2023 A B C D E F (D+ E)

1.352 -354 -693 305 2.868 3.173 410 376 116 1.966

In onderstaande tabel wordt weergegeven met welke procentuele afwijking de programma’s de exploitatie hebben afgerond. Wat opvalt is dat programma 1, 3 en 4 eindigen met een positief resultaat (24%, 20% en 12%), 3 programma’s een licht verschil laten zien (variërend tussen -3% en +3%) en 1 programma met een beperkte afwijking (van 9%) laten zien ten opzichte van de begroting. Programma Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 en 8

Begroot Realisatie Verschil % Afwijking 1.948.647 1.478.775 469.872 24% 1.398.148 1.359.275 38.873 3% 4.994.520 3.996.280 998.240 20% 2.121.836 1.860.591 261.245 12% 9.210.182 8.398.815 811.367 9% 5.486.552 5.652.081 -165.529 -3% -25.465.692 -25.919.764 454.072 -2% € -305.807 € -3.173.946 € 2.868.139

In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 na verwerking van de najaarsrapportage en de raadsinformatiebrieven over de september – en decembercirculaires. Waar mogelijk zijn mutaties gesaldeerd. Om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren is ervoor gekozen om alleen de posten te benoemen met een afwijking groter dan € 100.000. In de tabel zijn de mutaties verder nader verdeeld over drie categorieën: 1. Bij opmaak jaarrekening: vanwege de systematiek kunnen bepaalde mutaties pas inzichtelijk worden gemaakt na afloop van het jaar, zoals het definitief bepalen van de kapitaallasten en het renteomslagpercentage; 2. Bekend na de Najaarsrapportage: deze mutaties zijn bekend geworden na publicatie van de Najaarsrapportage. Deze rapportage wordt eind augustus en begin september opgesteld met de (financiële) kennis van dat moment. In de maanden erna; medio september, oktober, november en december vinden nog tal van mutaties plaats; 3. Bekend tijdens de Najaarsrapportage, waarvan het voordeel (nadeel) achteraf groter is: bij het opmaken van de Najaarsrapportage wordt een inschatting gemaakt hoe de afwijking einde jaar zal zijn. Soms kan het zijn, dat die inschatting achteraf toch (door omstandigheden) of voordeliger of nadeliger heeft uitgepakt.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Onderscheid naar: Bij opmaak jaarrekening Wachtgelden en pensioenen: i.v.m. vrijval voorziening Energielasten Ontvlechting ODRU Kapitaallasten programma 3 Kapitaallasten programma 4 Voorzieningen Verlofsparen en Bovenwettelijk verlof Treasury Treasury (inkomsten) Bekend na Najaarsrap '23 Ontvangsten Parkeerfonds (inkomsten) Leges omgevingsvergunningen (inkomsten) Kosten opvang Oekrainers (leefgelden, locatie ed) Vergoedingen opvang Oekraïners (inkomsten) Bekend tijdens Najaarsrap '23, voordeel achteraf groter Taakmutatie implementatie Woo Totaal saldo overige afwijkingen < 100.000 Totaal saldo afwijkingen jaarrekening

Verschil in €

Programma 1 3 3 3 4 6 7 7

416.000 157.000 128.000 107.000 151.000 -116.000 -276.000 312.000

3 3 div 5

120.000 233.000 261.000 212.000

6

175.000

1,2,3,4,5,6,7,8 €

86.000 1.966.000

Wachtgelden: Voor de waardering van de pensioenverplichting worden de richtlijnen van het ministerie van BZK gevolgd. De opgebouwde waarde in de voorziening was te hoog en is een (incidentele) vrijval van € 256.903 uit de voorziening gedaan. De vrijval is mede veroorzaakt door het vervallen van een verplichting aan een voormalig deelnemer. Daardoor bleek ook de geraamde storting van € 200.000 niet meer nodig. In combinatie met enkele lasten heeft dit een gezamenlijk voordeel opgeleverd van circa € 416.000,-. Energielasten: Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is er extra budget van € 600.000,- in de begroting bijgeraamd om stijgende energielasten op te vangen. De stijging van de energielasten viel in zekere zin mee. Dit betreft dan ook een (incidenteel) voordeel van € 157.293. Ontvlechting ODRU: De verwachte frictiekosten zijn iets lager uitgevallen dan verwacht. Dit betreft dan ook een (incidenteel) voordeel. Kapitaallasten programma 3: Omdat onderliggende investeringen later gekapitaliseerd werden dan gepland, is er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten ontstaan van € 107.000,-. Kapitaallasten programma 4: Door vertraging op het buitensportaccommodatiebeleid zijn er geen investeringen in het buitensportaccommodatiebeleid geweest. Dit heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van € 104.200.

Voorzieningen Verlofsparen en Bovenwettelijk verlof Door nieuwe regelgeving moet voor de verplichting van spaarverlof een voorziening worden opgenomen. Dit geldt ook voor het bovenwettelijk verlof dat geen gelijke omvang kent en/of bestaat uit overmatige verlofsaldi of spaarsaldi. De totale dotatie in voorzieningen bedraagt € 116.000. Treasury: Bij de voorjaarsnota 2023 is het renteomslagpercentage op 2% gesteld. Doordat er in 2023 een hogere rentevergoeding op het uitstaande geld bij de schatkist is ontvangen. In de jaarrekening vindt vervolgens nacalculatie van het omslagpercentage plaats, daaruit is gebleken dat het percentage voor 2023 weer op 1% gesteld wordt. Dat levert voor het taakveld treasury een nadeel op, terwijl in de programma's een voordeel op de kapitaalasten (rente) is ontstaan. Verder is op het taakveld Treasury (inkomsten) sprake van een baat vanwege een aangetrokken lening, die tijdelijk via Schatkistbankieren geparkeerd moest worden bij het Rijk. Dit heeft de nodige (onverwachte) rente-baten opgeleverd.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Ontvangsten Parkeerfonds: eind 2023 zijn extra ontvangsten ten bedrage van € 120.000,- ontvangen wegens bijdrage aan niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. Er wordt voorgesteld, beslispunt 4, deze bijdragen te storten in de reserve Parkeerfonds Leges omgevingsvergunningen (inkomst): vanwege verschillende bouwprojecten zijn er verschillende omgevingsvergunningen verstrekt met bijbehorende leges. Het gaat onder andere om omgevingsvergunningen voor Tabakshof, de Laan v. Overvliet en Zuidover GHIJ en overige verstrekte omgevingsvergunningen. Dit heeft geleid tot deze incidentele opbrengsten. Vergoeding en kosten opvang Oekraïners: in de extra paragraaf Oekraïne worden de gemaakte kosten en ontvangen vergoedingen nader toegelicht. Taakmutatie implementatie Woo: Dit (incidentele) voordeel betreft nog niet volledig uitgegeven middelen, vanuit een taakmutatie en eigen budget, ten behoeve van de implementatie van de Wet Open Overheid. Dit voordeel bleek achteraf groter te zijn, dan aanvankelijk ingeschat.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening bestaat uit tien onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2023; 2. Het in 2024 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2023; 3. Het in 2024 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2023; 4. Het vaststellen van een dotatie van € 120.000,- ten gunste van de reserve Parkeerfonds; 5. Het instellen van de reserve Buitensportaccommodaties en een dotatie van € 180.000,- vast te stellen; 6. Het instellen van de reserve IJsselveld en een dotatie van € 250.000,- vast te stellen; 7. Het vaststellen van een dotatie van € 230.000,- aan de reserve Sociaal Domein; 8. Het vaststellen van een extra dotatie van € 220.000,- aan de reserve Sociaal Domein; 9. Budget van € 100.000,- vrijmaken voor éénmalige kosten kantoorinrichting in 2024; 10. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de Algemene reserve; 11. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2023. Ten aanzien van de budgetten die in 2023 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires en restant budgetten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten.

Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2024. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2024 voor het betreffende doel. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: Het resultaat van de jaarrekening 2023 vast te stellen op € 3.173.946,-; € 531.302 (N) van de niet-bestede middelen in 2023 weer beschikbaar te stellen in 2024; € 116.354 (N) van het niet-bestede budget in 2023 weer beschikbaar te stellen in 2024; € 120.000,- (N) aan extra ontvangen bijdragen te storten in de reserve Parkeerfonds; Het instellen van de reserve Buitensportaccommodaties en een storting te doen van € 180.000,- (N); 6. Het instellen van de reserve IJsselveld en een storting te doen van € 250.000,- (N); 7. € 230.000,- (N) te storten in de reserve Sociaal Domein; 8. € 220.000,- (N) aanvullend te storten in de reserve Sociaal Domein; 9. € 100.000,- (N) aan budget beschikbaar te stellen voor kantoorinrichting in 2024; 10. In 2023 € 1.426.290 (V) toe te voegen aan de Algemene reserve; 11. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2023. 1. 2. 3. 4. 5.

In de volgende tabel worden de bedragen bij bovengenoemde beslispunten gespecificeerd.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Resultaatbestemming beslispunt 1

Resultaat jaarrekening 2023

beslispunt 2

3.173.946

Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte

Totaal over te hevelen budget n.a.v. circulaires naar volgend jaar Mei-circulaire 2022: restant taakmutatie uitvoeringskosten Klimaatakkoord 2023-2024 Sept. circulaire 2022: restant decentralisatie-uitkering invoering Omgevingswet

-98.860 -82.964

Wonen en Ruimte

Dec. circulaire 2023: decentralisatie-uitkering invoering Omgevingswet

-123.068

Inkomen Jeugd en WMO

Decembercirculaire 2023: decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak

-15.971

Inkomen Jeugd en WMO

Decembercirculaire 2023: decentralisatie-uitkering Energietoeslag

-15.000

Inkomen Jeugd en WMO

Decembercirculaire 2023: decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders

-11.850

Inkomen Jeugd en WMO

Inburgering c.a. (diverse circulaires)

-99.377

Inkomen Jeugd en WMO

Sept. circulaire 2022: restant decentralisatie-uitkering Versterken aanbod dementie

-39.500

Inkomen Jeugd en WMO

Specifieke uitkering Toeslagen Problematiek

-44.712

beslispunt 3

Bestuur en organisatie Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Inkomen. Jeugd, Wmo

Totaal over te hevelen budgetten naar volgend jaar Restant budget aanschaf applicatie en onderhoud Valid Sign Restant budget werkzaamheden oeverbescherming Restant budget voorbereiding Woningbouwprogramma Restant budget Hekwerf gemeentewerf 2023-2024 Restant budget Ondernemersfonds en Economische ontwikkeling 2023-2024 Restant budget Volkshuisvesting Restant budget Sociaal Team

-9.080 -6.542 -13.898 -22.000 -6.000 -20.000 -38.834

beslispunt 4

Wonen en Ruimte

Extra ontvangen bijdragen reserve Parkeerfonds € 120.000,- toe te voegen aan de reserve Parkeerfonds

-120.000

Instellen van de reserve Buitensportaccommodatie en storting doen van € 180.000,€ 180.000,- toe te voegen aan deze reserve voor toekomstige egalisatie kosten

-180.000

Instellen van de reserve IJsselveld en storting doen van € 250.000,€ 250.000,- toe te voegen aan deze reserve voor dekking lening en kosten IJsselveld

-250.000

Een dotatie van € 230.000,- aan de reserve Sociaal Domein restant toegekende sociaal domein middelen voor reserve Sociaal Domein

-230.000

Een extra dotatie van € 220.000,- aan de reserve Sociaal Domein in verband met de nieuwe GR Sociaal Domein en toekomstige wetswijzigingen

-220.000

Éénmalig budget van € 100.000 vrij te maken voor noodzakelijke kantoorinrichting incidenteel budget voor werkplekken en functionele inrichting van het gemeentehuis in 2024

-100.000

beslispunt 5

beslispunt 6

beslispunt 7

beslispunt 8

beslispunt 9

Wonen en Ruimte

Wonen en Ruimte

Inkomen. Jeugd, Wmo

Inkomen. Jeugd, Wmo

Bestuur en organisatie

beslispunt 10

Restant toe te voegen aan Algemene reserve Restant positief saldo toe te voegen aan de Algemene reserve

beslispunt 11

Het afsluiten van de afgeronde kredieten in 2023

-531.302

-116.354

-120.000

-180.000

-250.000

-230.000

-220.000

-100.000

1.426.290

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Ontwikkeling weerstandsratio De weerstandsratio is toegenomen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve jaarresultaat.

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten 1500

Gemiddelde woonlasten (tarief)

1000 241 500 0

255

274

274

335

241

391

421

414

Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2021 Jaarstukken 2022 OZB woningen Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuish.)

297 398 414

De gemiddelde woonlasten voor de inwoners van de gemeente Montfoort is in 2023, ten opzichte van 2022, toegenomen met € 80 per jaar tot € 1.109 per jaar.

Jaarstukken 2023 Rioolheffing

Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren

De gemeente Montfoort betaalt haar facturen gemiddeld binnen 19 dagen. De norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Aantal facturen - percentage op tijd 100 90 3.806

80

5.309

4.660

3.863

4.000

70 60 50

5.000

85

3.000

95 93

40

2.000

30

66

20

1.000

10 0

0 2020

2021

2022

2023

2020

2021 Percentage op tijd

2022 Aantal facturen

2023

Het aantal facturen is de afgelopen twee jaar gestegen naar zo rond 5.300 ontvangen facturen, waarvan 95% van de facturen op tijd is betaald. Kerngegevens Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 65 jaar en ouder

13.917 3.046 8.142 2.729

13.896 2.979 8.148 2.769

13.818 2.878 8.108 2.832

13.929 2.876 8.176 2.877

Uitkeringsontvangers Bijstandontvangers

490 104

486 105

475 106

nb 102

Aantal woonruimten

5.762

5.778

5.796

5.799

WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

1.725.500 274.500 248.000

1.861.500 267.000 242.500

2.027.500 283.000 260.500

2.388.000 280.500 256.000

Aantal bedrijfsvestigingen

1.737

1.742

1.850

1.900

Bron: gebruikte basisgegevens 2023 (uitkeringsspecificatie Algemene Uitkering 7-2023) Door andere verdeelmaatstaven algemene uitkering maakt bijstandsontvangers geen onderdeel meer uit van de basisgegevens.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong en W. van Wikselaar

1.01 Bestuur L € 991.493

1.02 Burgerzaken B € 195.741 L € 449.048

1. Bestuur en organisatie B € 554.803 L € 2.033.579

1.03 Beheer ov. gebouwen B € 286.366 L € 563.037

1.04 Mutaties reserves L 30.000 B 72.696

*) B = baten en L = lasten

I.

U16, K80, MHO

1. Een herkenbaar en benaderbaar bestuur. 2. Een succesvolle en wendbare ambtelijke organisatie. 3. Een overheid die werkt vanuit de bedoeling en daardoor een natuurlijke partner is voor de gemeenschap. 4. Succesvolle samenwerking(en) continueren en waar nodig nieuwe samenwerking(en) aangaan. 5. Een structureel financieel gezonde gemeente zijn en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. 6. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is.

1. Het afgelopen jaar is het college veelvuldig de gemeenschap ingegaan, heeft inwoners bij een aantal thema’s expliciet betrokken en proberen we snel en transparant te communiceren op reacties en vragen vanuit onze gemeenschap. 2. Het behoud van een goed bemenste ambtelijke organisatie met een deskundig personeelsbeWAARMERKINGSstand. Dit ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomenVOOR complexiteit van de taken DOELEINDEN die wij als gemeente moeten uitvoeren.

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

3. Bij het voorbereiden en formuleren van beleid heeft het college steeds het belang van de samenleving in de stad Montfoort en in het dorp Linschoten, alsmede dat in het buitengebied in ogenschouw genomen. Van onderop wordt gekeken naar mogelijkheden en blijven we niet hangen in onmogelijkheden. Op deze manier wordt gezorgd voor een meer gedragen besluitvorming. Een voorbeeld hiervan is het meenemen van de agrariërs in de uitvoering van Utrechts programma landelijk gebied (UPLG). 4. Op themaniveau blijven we onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals we ook bij de RES 1.0 hebben gedaan. De vastgestelde Lopikerwaardagenda 2040 is hierbij de richtinggevende visie. Door het formele lidmaatschap van de U10 hebben we op alle thema’s een stem om onze (ruimtelijke) belangen te behartigen. We hebben nauwlettend in de gaten gehouden dat de uitvoering van onze taken door derden en verbonden partijen, kwalitatief en financieel binnen de afgesproken kaders gebeurt. 5. We zijn een financieel gezonde gemeente. Hierdoor zijn we een aantrekkelijke partner om in de regio mee samen te werken. Uitgangspunt hierin is en blijft het voor onze inwoners, bedrijven en instellingen goed behartigen van hun belangen. 6. Een natuurlijke partner zijn waarin de gemeenschap vertrouwen heeft en houdt, haar afspraken nakomt, benaderbaar is en proactief inspeelt op de signalen uit de gemeenschap.

Deze inspanningen hebben geleid tot een toegenomen participatie en betrokkenheid van onze inwoners bij gemeentelijke aangelegenheden. Investering in contacten met lokale en regionale media. Door open en heldere communicatie hebben we het vertrouwen van onze gemeenschap weten te versterken. We blijven streven naar verdere verbetering en versterking van onze communicatiekanalen om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap.

1. Ons college heeft zich ingespannen om toegankelijk te zijn voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en ondernemers. We hebben actief de verbinding gezocht, bijvoorbeeld door ‘naar buiten te gaan’, gesprekken te voeren. We hebben genoemde doelgroepen met regelmaat betrokken bij onze plannen en beleidsvoornemens. 2. Onze inzet was gericht op het aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van een deskundig personeelsbestand. Dit doen we door uitvoering te geven aan het personeelsbeleid met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. We hebben hiervoor een substantieel deel van het beschikbare personeelsbudget ingezet. Ook hebben we actief gewerkt aan ons positieve imago op de arbeidsmarkt als werkgever. 3. Bij het werken vanuit de bedoeling staat de leefwereld van de gemeenschap centraal. In onze manier van handelen zoeken we de verbinding, gaan naar de gemeenschap toe en zijn altijd bereid tot dialoog. Dit vraagt deels om een omslag in denken en doen, ook bij onze uitvoeringspartners. Tevens vraagt dit om voldoende tijd en ruimte om participatie vorm te geven. 4. Op themaniveau blijven wij onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals ook gedaan is bij de regionale energiestrategie (RES) 1.0. De vastgestelde Lopikerwaardagenda 2040 is hierbij de richtinggevende visie.

Binnen de U16 werken wij met 15 andere Utrechtse gemeenten samen, onder andere aan de stapsgewijze realisatie van het integraal ruimtelijk perspectief (IRP). Ook blijven we betrokken bij de het traject van de RES binnen de RES-regio U16. Ook continueren we het lidmaatschap van de K80 om onze belangen binnen de VNG en bij het rijk te behartigen. Bij verbonden partijen en organisaties met een subsidierelatie houden we de vinger aan de pols over de kwalitatieve uitvoering en de financiële kaders. 5. Door middel van de planning- & control documenten hebben we inzicht gegeven in de financiele stand van zaken, tekorten worden waar mogelijk binnen het programma opgevangen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan wordt de raad betrokken bij de oplossingsmogelijkheden. Zo houden we grip op de financiën, blijven we financieel gezond en daarmee een aantrekkelijke partner in de regio om mee samen te werken. Uitgangspunt bij samenwerking is en blijft het voor onze inwoners, bedrijven en instellingen goed behartigen van hun belangen en de kwaliteit van dienstverlening. 6. Bij alle zaken waar dit van belang was hebben we op allerlei manieren contact gelegd met inwoners, bewonersgroepen, bedrijven en instellingen. We hebben ook intensiever gebruik gemaakt van onze social mediakanalen en zien het bereik en het aantal volgers toenemen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

1. 2. 3. 4.

Adequate dienstverlening aan onze inwoners (continueren). Identiteitsfraude tegengaan, samen met verschillende ketenpartners. Verhogen adreskwaliteit in de basisregistratie personen (BRP). Adequaat en goed georganiseerde dubbele verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen.

1. We hebben een beperkt aantal klachten (vier) ontvangen. 2. Al het mogelijke in het werk gesteld om identiteitsfraude te voorkomen. En burgers die wel slachtoffer zijn geworden zo goed mogelijk geadviseerd en ondersteund. 3. De ontvangen signalen zijn opgevolgd, de administratieve werkelijkheid en de daadwerkelijke situatie zo goed mogelijk in overeenstemming gebracht en afwijkingen tot een minimum beperkt. 4. Zorg gedragen dat de stembureaus optimaal waren ingericht en bemenst. De verwerking van de uitslagen volgens nieuwe (tijdrovende) voorschriften uitgevoerd.

1. Onze dienstverlening zoveel mogelijk geoptimaliseerd. 2. We hebben actief deelgenomen aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude Midden Nederland (WTI). 3. We hebben actief deelgenomen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). 4. Door het volgen van de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen de verkiezingen georganiseerd volgens de dan geldende richtlijnen. Nieuwe wet- en regelgeving maken het proces van het verwerken van de uitslagen een stuk arbeidsintensiever en zorgen ervoor dat tot twee weken na de verkiezingen vanuit de Kiesraad nog opdracht voor een onderzoek of hertelling kan worden gegeven.

1. Door de val van het kabinet moesten wij ook ingelaste Tweede Kamerverkiezingen op 22 november jl. organiseren. Ook deze zijn goed verlopen en volgens de nieuwe voorschriften uitgevoerd.

1. Onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op onderhoudsniveau 3, tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. In dat geval wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. 3. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed.

1. We hebben er voor gezorgd dat de gemeentelijke gebouwen tenminste een onderhoudsniveau 3 hebben en houden. 2. Met het verduurzamen van gebouwen hebben we een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot. 3. Doordat eerst in 2023 de uitwerking van de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed is vastgesteld is in dit jaar nog geen uitvoering gegeven aan de notitie, dat moet leiden tot meer eenduidigheid.

1. Uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen; de buitengevels van het Huis van Montfoort zijn geschilderd. Het gebouw van gemeentewerken is gerenoveerd, waarbij dakplaten met asbest zijn verwijderd. De fundering van Kasteelplein 4 is geïnVOOR WAARMERKINGSjecteerd ter voorkoming van vochtophoping.

DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

2. Uitvoering gegeven aan de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen, de Huis van Montfoort is voorzien van nieuwe beglazing en binnen is duurzame verlichting aangebracht; aan Sporthal Hofland is spouwmuurisolatie aangebracht en op het dak hiervan zijn zonnepanelen gelegd. Naast uitvoering van schilderwerk zijn zonnepanelen op het dak van het beheerhuisje van de begraafplaats De Stuivenberg neergelegd. Op het dak van het gebouw van gemeentewerken zijn zonnepanelen gelegd, in de muren is isolatie aangebracht en het gebouw is voorzien van een warmtepomp. 3. Uitvoering gegeven aan de in 2021 vast te stellen notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.

Indicator

Taakveld

Naam Indicator

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Totaal programma Bestuur en organisatie Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Eenheid

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Jaar

Eigen gegevens

6,23

- 2023

Eigen gegevens

6,40

- 2023

Kosten per inwoner Eigen gegevens

€ 680,52

- 2023

20,02%

- 2023

20,60%

- 2023

Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens

Begroting 2023 primair na wijziging 2.508.000 2.551.641 530.000 560.298 1.978.000 1.991.343 0 30.000 0 72.696 0 -42.696 1.978.000 1.948.647

Rekening voordeel Verschil 2023 - nadeel v 2.003.579 548.062 n 482.107 -78.191 v 1.521.471 469.872 n 30.000 0 n 72.696 0 n -42.696 0 1.478.775 469.872 v

Toelichting programma 1 Bestuur en organisatie Wachtgelden en pensioenen: Voor de waardering van de pensioenverplichting worden de richtlijnen van het ministerie van BZK gevolgd. De opgebouwde waarde in de voorziening was te hoog en is een vrijval van € 256.903 uit de voorziening gedaan. De vrijval is mede veroorzaakt door het vervallen van een verplichting aan een voormalig deelnemer. Daardoor bleek ook de geraamde storting van € 200.000 niet meer nodig. Beheer gebouwen: Op dit product is € 152.000 verantwoord voor de inzet van de ambtelijke organisatie en de kosten aan de opvang van ontheemde Oekraïners. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Oekraïne. Baten secretarieleges: De baten secretarieleges zijn bij de raming achtergebleven. Met name de leges reisdocumenten. De verwachting is dat in 2024 de leges voor reisdocumenten weer zal toenemen in verband met het verstrijken van de looptijd van 10 jaar. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves

Verschil lasten

Verschil baten

416.000

152.000

-78.191 -19.038 0 548.062 -78.191 (+ voordeel / - nadeel)

Niet van toepassing voor dit programma

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Portefeuillehouder: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

2. Openbare orde en veiligheid B € 94.682 L € 1.453.957 2.01 Veiligheid en brandweer B € 63.755 L € 1.453.957

2.02 Mutatie reserve B € 30.927

*) B = baten en L = lasten

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII

Politie Horeca en ondernemers Woningcorporatie Cazas Wonen Welzijnsinstelling SWOM GGD regio Utrecht Veiligheidshuis Utrecht Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Jeugdteam

1. Risicoadvies en toezicht bij alle evenementen. 2. Het vergroten van het aantal controles op brandveiligheid. 3. Werving vrijwillige brandweer ondersteunen.

1. Ten aanzien van risicoadvies en toezicht bij alle evenementen (met enig risico) heeft de VRU ons geadviseerd. Ook zijn controles uitgevoerd bij evenementen. 2. Er hebben naast controles bij evenementen ook controles bouw en milieu plaatsgevonden. 3. In 2023 is ondersteund bij wervingsacties van vrijwilligers

1. 2. 3. 4.

Integrale samenwerking met de VRU. Onder andere deelname van de VRU aan integrale controles. Ondersteuning bij werving vrijwilligers en jeugdbrandweer. Een brandveiligheidscontrole heeft geleid tot onmiddellijke, tijdelijke, sluiting van een pand.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

1. 2. 3. 4. 5. 6.

De criminaliteit in de gemeente Montfoort tenminste stabiliseren op het niveau van 2022. Het veiligheidsgevoel in de gemeente op tenminste 89% (niveau 2017) houden. Verder verbeteren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Het alcoholgebruik (onder jongeren) en het drugsgebruik terugdringen. Bewustwording en voorkoming van digitale criminaliteit. Risicolocaties met betrekking tot aanpak ondermijning aanpakken, met name in het buitengebied. 7. Zero tolerance van ondermijnende criminaliteit in combinatie met meer accent op preventie (‘zonder gebruik, geen dealen’).

1. In 2023 is de totale criminaliteit helaas met 24% gestegen ten opzichte van 2022. Maar let wel, omdat Montfoort relatief lage absolute criminaliteitscijfers kent, zijn procentuele stijgingen en dalingen groot. 2. Het veiligheidsgevoel is in 2023 licht gedaald naar 87%, dit is nog steeds goed. 3. Dit is een continu proces. In 2023 is gestart met de groepsaanpak jeugd. Dit in samenwerking met de SWOM en het Jeugdteam. 4. In 2023 is het convenant “Veilig uitgaan” ondertekend door gemeente, horeca en politie. 5. Met de gemeenten en politie in het district Utrecht West zijn gezamenlijk interventies voor senioren, jongeren en ondernemers geïnventariseerd en geïmplementeerd. In de gemeente Montfoort is voor jongeren (8-12 jaar) Hackshield uitgerold. 6. In samenwerking met het RIEC zijn risicolocaties in kaart gebracht aan de hand van deskresearch en fieldresearch ter plekke. Te controleren adressen zijn in beeld. 7. Op een aantal drugsfeiten zijn bestuurlijke maatregelen getroffen (bijv. het opleggen van een last onder dwangsom (een herstelsanctie) en de sluiting van een woning). Ook is intern aandacht gevraagd voor dit thema middels MrCriminee (waarbij ambtenaren prikkelende vragen krijgen via de mail over zaken waarbij ondermijnende criminaliteit aan de orde kan zijn) en bulletins op intranet.

1. Het accent ligt op preventie → Voorkomen is beter dan genezen. Daarom dient er in een vroegtijdig stadium een integrale interventie te worden gepleegd bij veiligheidsproblematiek om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 2. Actieve wederkerigheid → Een actieve bijdrage van inwoners, ondernemers, scholen etc. wordt verwacht om de veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het is van belang dat burgers betrokken zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen om de veiligheid te verbeteren. Digitale veiligheid wordt hierbij nadrukkelijk meegenomen. 3. De problematiek met inwoners die zowel zorg als veiligheid raken moeten in een zo vroeg mogelijk stadium (vroegsignalering) via een meer integrale benadering worden aangepakt. Bij deze integrale benadering worden zowel de interne organisatie (o.a. sociaal domein) als onze externe partners (o.a. Politie, Cazas Wonen, SWOM, jeugdteam en Ferm Werk) betrokken. 4. Met de horeca heeft overleg plaatsgevonden, dat heeft geresulteerd in het ondertekenen van het convenant Veilig Uitgaan. Dit werkt zowel preventief als repressief in de aanpak van drugs - en alcoholgebruik door jongeren. De (para commerciële) horeca wordt hier nauw bij betrokken. 5. De burgemeester neemt deel aan de bestuurlijke werkgroep digitale veiligheid in de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland.

Bestuurlijk en ambtelijk is Montfoort trekker geworden voor het onderwerp digitale veiligheid in district Utrecht West. In een gezamenlijke werkgroep van gemeenten en politie worden kennis en ervaringen uitgewisseld en wordt aangestuurd op gerichte interventies. 6. (Voorbereiding op) Integrale controles van risicolocaties, met name in het buitengebied. 7. - Bewustwordingssessies voor ondernemers, agrariërs en (kwetsbare) inwoners. - Zorgen voor interne bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie. - In principe bij elke overtreding een bestuursrechtelijke reactie (bijvoorbeeld in de vorm van WAARMERKINGSeen last onder dwangsom). Bij elke bestuurlijke maatregel (bijv. een VOOR sluiting) is gecommuniceerd richting pers en omwonenden. DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

- Integrale controles uitvoeren op illegale bewoning, onder andere door arbeidsmigranten en de daarbij behorende uitzendorganisaties.

Indicator

Taakveld

Naam Indicator

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

7.

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

11.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Totaal programma Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Realisatie Montfoort Nederland

Bron Bureau Halt

10

Brandweerkz Linschoten Duurzaamheid PV Panelen

8 2022

KLPD

vervallen

Politie

0,4

2,5 2023

Politie

2,2

4,3 2023

CBS

1,4

1,3 2023

Politie

3,2

5,8 2023

Begroting 2023 primair na wijziging 1.361.000 1.442.830 14.000 13.755 1.347.000 1.429.075 0 0 0 30.927 0 -30.927 1.347.000 1.398.148

Rekening voordeel Verschil 2023 - nadeel n 1.453.957 -11.127 v 63.755 50.000 v 1.390.202 38.873 n 0 0 n 30.927 0 n -30.927 0 1.359.275 38.873 v

Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid APV en bijzondere wetten: De legesopbrengst APV vertoont structureel een hogere opbrengst. De raming is bij de begroting 2024 aangepast aan de te verwachten opbrengsten. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves

Investering

Jaar

Verschil lasten

Verschil baten

45.000 -11.127 5.000 € -11.127 € 50.000 € - 11.127 € 50.000 (+ voordeel / - nadeel)

Krediet Vermeerdering Saldo Status bedrag t/m 2023 55.746 55.746 Lopend

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, C. L. Jonkers, C. van Dalen en W. van Wikselaar

3.01 Wegen en verkeer B € 136.091 L € 1.633.618 3.02 Water L € 45.081

3.10 Mutatie reserve B € 858.436 L € 622.412 3.09 Grondexploit aties B € 59.402 L € 30.472

3. Wonen en ruimte

3.08 Begraafplaatsen B € 187.114 L € 203.807

B € 5.986.043 L € 9.982.323

3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 756.183 L € 2.963.225

3.06 Afval B € 2.198.993 L € 1.507.358

3.03 Economie B € 9.426 L € 427.008 3.04 Groen en speelvoorz. L € 1.299.251 3.05 Riolering B € 1.780.398 L € 1.250.091

*) B = baten en L = lasten *) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

1.

2. 3. 4. 5.

ODRU AVU Woningcorporatie Cazas Wonen Woonzorg Nederland Ondernemers participerend in ondernemersfonds Platform Duurzaam Montfoort Stichting Urgentieverklaring West-Utrecht (SuWu) Diverse recreatie partners (Oude Hollandse Waterlinie, Utrecht Region, enz.)

Een veilige en functionele openbare ruimte, nu en in de toekomst. Een lokale aanpak om de gevolgen door de verandering van klimaat te verzachten of te voorkomen. Een afvalscheidingspercentage van 75%. Een visie hoe om te gaan met de warmtetransitie. VOOR WAARMERKINGSEen autoluwe parkeer- en verkeerssituatie in de binnenstad van Montfoort.

DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

6. 7.

Droge voeten en geen vermenging van schoon- en afvalwater. Meer ruimte voor ecologisch beheer.

1. We hebben een veilige en functionele openbare ruimte. 2. Er ligt nu een Plan van Aanpak om te komen tot lokaal adaptiebeleid. 3. De cijfers van de scheiding van afval is al enkele jaren stabiel, maar haalt de ambitie niet. We zitten voor 2023 op 68%. 4. De transitievisie Warmte is ontwikkeld en ligt begin 2024 voor aan de gemeenteraad. 5. Het project herinrichting Hofstraat, Om t Hof en Hofplein is fysiek gestart. Een verkeerveilige Hofstraat en Om ’t Hof die beter toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. Er zijn extra parkeerplaatsen ten behoeve voor de binnenstad gerealiseerd. Uit de evaluatie blijkt dat er nog geen sprake is van een autoluwe binnenstad. 6. Ondanks een jaar met extreem weer zijn er geen incidenten geweest waardoor overlast met hemelwater is ontstaan. 7. Het bleek dat het vraagstuk breder opgepakt moet worden dan alleen vanuit het groenbeheer. Door de noodzakelijke verbreding van het onderwerp is dit getemporiseerd.

1. We voeren systematisch groot en klein onderhoud uit, op basis van de geactualiseerde beheerplannen. We proberen zo veel mogelijk ‘werk met werk’ te maken. 2. We hebben een Plan van Aanpak opgesteld om de route naar een Lokale Adaptie Strategie vast te leggen. 3. We zetten in op het serviceniveau en de communicatie en hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot betere scheidingen en een efficiëntere afvalinzameling. 4. We stellen een transitievisie Warmte op en leggen die voor besluitvorming voor aan de raad. 5. We hebben uitvoering gegeven aan fase 1 van de vastgestelde Uitvoeringsagenda Binnenstad door te starten aan de herinrichting van de Hofstraat. De evaluatie van de nieuwe verkeerscirculatie is afgerond. Aan de Joop Westerweelstraat zijn 15 extra parkeerplaatsen gerealiseerd, ten behoeve van bezoekers van de binnenstad. Ook is gestart met de herinrichting van de Julianalaan. 6. We hebben verschillende projecten opgepakt volgens ons gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Daarmee houden we ons gescheiden rioolstelsel in stand en onderzoeken we de beheersing van hemelwater. 7. We hebben het onderwerp nader onderzocht en hierover overleg gevoerd.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Behoud en versterking positie ondernemers en maakindustrie. Behoud en versterking positie landbouw. Behoud en versterking middenstand. Versterking arbeidsmarkt. Goede relatie met het bedrijfsleven. Uitbreiding bedrijventerreinen voor lokale bedrijven. Toekomstbestendig en duurzaam economisch klimaat binnen de gemeente.

1. We hebben actief mogen bijdragen aan regionale afspraken en beleid. Ook hebben we samen met Utrecht-West gemeenten gesprekken gevoerd met de provincie om het belang van de maakindustrie te benoemen (waaronder het tekort aan bedrijfsruimte in Utrecht-West). 2. We hebben in december 2023 een intentieovereenkomst getekend over samenwerking in de Utrechtse Waarden. Vastgelegd is dat samenwerking vorm krijgt via een bottom up proces. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat naast extensiveren of stoppen ook innovaties ruimte moeten krijgen. Dit laatste is van belang om agrariërs die hun bedrijf willen voortzetten perspectief te kunnen bieden. VOOR WAARMERKINGS-

DOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

3. We hebben samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en overige stakeholders op basis van het Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030 een ‘’masterplan vitale kernen’’ bedacht, waar wij gezamenlijk aan willen werken om te komen tot vitale, levendige en toekomstbestendige kernen. Hiervoor is budget nodig. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de raad. Ook zijn wij actief samen met ondernemers aan de slag gegaan om leegstaande panden op te vullen met een winkelfunctie. 4. We zitten structureel aan tafel over en/of organiseren inactieven/overleggen m.b.t. de arbeidsmarkt. Ook trekken we actief op samen met Ferm Werk om ‘’nieuwkomers’’ lokaal te plaatsen bij lokale ondernemers. 5. De relatie en het contact met het bedrijfsleven wordt als betrokken en nauw ervaren. Het bedrijfsleven weet de gemeente makkelijk te vinden bij vragen/opmerkingen/ideeën/wensen. Daarnaast trekken wij samen op met het bedrijfsleven om economische, sociale en duurzame opgaven te bewerkstelligen in de gemeente. 6. Op Heeswijk-oost is een voorkeursrecht gevestigd en zijn er kennismakingsgesprekken geweest met projectontwikkelaars. 7. We hebben in Montfoort een Green Deal met het bedrijfsleven ondertekend, waarbij de toekomstbestendigheid van alle bedrijventerreinen in Montfoort en Linschoten en het duurzaam economisch klimaat gezamenlijk ontwikkeld wordt.