Document · PDF

Begroting 2023.pdf

Raadsvergadering 7 november 2022, gemeente MontfoortBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 202637.429 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemer; een lid uit de gemeenteraad en een lid uit het college (portefeuillehouder met participatie, werk en inkomen en/of financiën). Namens het college zit wethouder van Dalen in het algemeen en dagelijks bestuur. Vanuit de gemeenteraad neemt mevrouw S. Verschuur deel in het algemeen bestuur. Het AB van Ferm Werk heeft in juli 2022 de begroting 2023 vastgesteld. De onderstaande cijfers zijn hieruit afkomstig. De reguliere bruto bijdrage voor 2023 bedraagt € 3.293.000. Bijdrage verdeeld over de programma’s en netto bijdrage Montfoort: Programma Inkomensregelingen inclusief overhead SW-bedrijf en nieuw beschut inclusief overhead Arbeidsparticipatie inclusief overhead Aanvullende dienstverlening inclusief overhead Bruto bijdrage BUIG middelen Netto bijdrage

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen

Resultaat

Bedrag 2023 € 2.267.000 € 516.000 € 359.000 € 151.000 € 3.293.000 € -1.621.645 € 1.671.355

Geen.

Per 1-1-2023

Per 31-12-2023

Eigen vermogen

€ 75.000

Vreemd vermogen

€ 2.000.000

De jaarrekening kent geen resultaat omdat alle tekorten of overschotten worden aangevuld door de gemeenten.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

64 | P a g i n a

Risico’s

Externe invloed op instroom In de eerste plaats is het aantal uitkeringsgerechtigden dat onvoorzien is, althans hoger dan begroot, een financieel risico. Per uitkeringshuishouden gaat het om een gemiddeld bedrag per jaar van ongeveer € 14.780. Zowel landelijke als mondiale economische ontwikkelingen zijn van invloed op het werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden. Niet goed is te voorspellen welke impact die hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden in het werkgebied van Ferm Werk. Voorts zijn ook ontwikkelingen als de huisvesting van vluchtelingen en ontheemden van invloed op het aantal uitkeringsgerechtigden. Financiële onrechtmatigheid Een tweede risico dat onderkend wordt is het verstrekken van uitkeringen of delen van uitkeringen aan niet rechthebbenden, de zogeheten financiële onrechtmatigheid. Hiervoor is een AO/IC ingericht die deze risico’s voorkomt dan wel verkleint. Het onderkennen, herstellen en reageren op risico’s in de bedrijfsvoering van Ferm Werk is vast onderdeel van periodieke monitoring en verantwoording aan directie en bestuur Ferm Werk.

Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Rekening 2021 5,07%

Begroting 2022 5,00%

Begroting 2023 3,40%

-0,18%

-0,200%

-1,90%

1,01% 0,0%

0,90% 0,00%

Stichtingen en verenigingen Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Programma Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen VestigingsVianen plaats Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Deelnemende Bodegraven-Reeuwijk, Giessenlanden, Leusden, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijf‘partijen’ heerenlanden, Woudenberg, en IJsselstein. Openbaar beZie doel. lang Bestuurlijk beHet bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen of gedelegeerden van de samenwerkende gelang meenten. Financieel beDe reguliere bijdrage voor 2023 bedraagt € 62.415 (58.661 + 6,4% prijscompensatie). lang Evt. veranderin- Geen. gen in een belang Resultaat De kosten worden gedekt door de deelnemersbijdragen (vaste bijdrage vergoeding en een garantie omzet afname). Per saldo is het resultaat € 0. Risico’s Geen verhoogd risico. Verhouding eigen en vreemd vermogen P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

65 | P a g i n a

Stichting Urgentieverlening West Utrecht Programma Wonen en ruimte Vestigingsplaats Woerden Doel De stichting heeft tot doel om, namens de deelnemende gemeenten, werkzaamheden te verrichten in het kader van het urgent verklaren op grond van de geldende Huisvestingsverordening van in het register van woningzoekenden ingeschreven belanghebbenden, waartoe door de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten aan de stichting mandaat is verstrekt. Het verlenen of afwijzen van genoemde urgentieverklaringen. Deelnemende De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Lopik, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. ‘partijen’ Openbaar beTransparant advies geven over het toepassen van de urgentieregeling op grond van de Huislang vestingsverordening. Bestuurlijk beHet algemeen bestuur van de stichting wordt gevormd door de portefeuillehouders van de lang deelnemende gemeenten. Wethouder A.P.M. van de Poll is lid van het algemeen bestuur. Financieel beDe bijdrage voor Montfoort voor 2023 wordt op € 4.150 geraamd (€ 3.900 + 6,4% prijscompenlang satie). Evt. veranderinGeen. gen in een belang Resultaat Risico’s Geen. Verhouding eiDe stichting heeft geen eigen of vreemd vermogen. gen en vreemd vermogen

Vennootschappen en coöperaties NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Programma Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Vestigingsplaats ’s-Gravenhage Doel De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de Bank Nederlandse Gemeenten bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). De Bank Nederlandse Gemeenten keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen. Deelnemende De staat, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. partijen Openbaar beBNG is de bank van en voor overheden in instellingen voor het maatschappelijk belang. De lang bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Bestuurlijk beDe gemeente heeft geen zetel in het bestuur, maar heeft als aandeelhouder wel stemrecht in lang de algemene vergadering van aandeelhouders NV Bank Nederlandse Gemeenten. Wethouder Van Wikselaar is lid van de algemene ledenvergadering. Financieel beDe staat is houder van de helft van de aandelen.

De andere helft is in handen van gemeenten, lang provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Montfoort bezit 12.480 aandelen à € 2,50. Evt. veranderin- Geen. gen in een belang Resultaat Het jaar 2021 sluit met een positief resultaat. Aan dividend wordt € 127 miljoen uitgekeerd, of te wel € 2,28 per aandeel. P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

66 | P a g i n a

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Risico’s Verhouding eigen en vreemd Per 1-1-2021 vermogen Eigen vermogen € 5.097.000 Vreemd vermogen

Vitens Programma Vestigingsplaats Doel

Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Resultaat

Risico’s / opmerking Verhouding eigen en vreemd vermogen

€ 155.262.000

Per 31-12-2021 € 5.062.000 €143.995.000

Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Arnhem De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, de productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. De aandeelhouders van Vitens zijn 105 gemeenten en 5 provincies. De gemeente Montfoort is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. Wethouder Van Wikselaar is lid van de algemene ledenvergadering. De gemeente bezit 11.861 aandelen van € 1. Geen.

Het netto resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 19,4 miljoen. Voor 2021 is geen dividend uitgekeerd. Het bedrag is met het oog op de solvabiliteitsdoelstelling toegevoegd aan de reserves.

Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2021 € 559.200.000 € 1.340.100.000

31-12-2021 € 557.100.000 € 1.387.800.000

Overige verbonden partijen U-10 Programma Vestigingsplaats Doel

Deelnemende partijen

Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Diversen U10 is de netwerkorganisatie waarin 16 gemeenten in de regio Utrecht samenwerken als antwoord op grote maatschappelijke thema’s en uitdagingen. Doel van de samenwerking is dat, via regionale aanpak, regio Utrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor inwoners en bedrijven en er gezond kan worden geleefd in deze regio. Daartoe wordt samengewerkt aan regionale aanpak van uitdagingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit, economie, energietransitie, groen en landschap en gezond leven. De gemeentebesturen van Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist zijn lid van de U10. Het is een flexibele netwerksamenwerking waarbij de gemeenten niet allemaal even intensief deelnemen op alle thema’s.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

67 | P a g i n a

U-10 Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

De U10 is een netwerksamenwerking die op basis van een breed gedragen perspectief en programma (REP, IRP) gemeenschappelijk de diverse vraagstukken van de regio Utrecht aanpakt, waaronder de verstedelijkings-, vergroenings- en mobiliteitsvraagstukken. De strategie van de U10 is hierbij om van de regio Utrecht een ontmoetingsplaats te maken voor gezond leven in een stedelijke regio. De U10 kent geen dagelijks of algemeen bestuur. Het is een ‘lichte’ samenwerking op basis van een bestuursconvenant. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Portefeuillehouders per bestuurstafel: •

Economie: wethouder Jonkers

•

Mobiliteit: wethouder Jonkers

•

Groen & Landschap: wethouder Van Wikselaar

•

Klimaat/energie: wethouder Van Wikselaar

• Wonen: wethouder Jonkers en wethouder Van de Poll (doelgroepen huisvesting) De jaarlijkse bijdrage is een vaste deelnemersbijdrage per inwoner (ca. € 1,20). Dit wordt besteed aan een klein procesteam (6 fte.) en een werkbudget voor bijeenkomsten, communicatie etc. Daarnaast is de bijdrage € 0,30 per inwoner voor deelname in het Mobiliteitsconvenant U10, ten behoeve van het optimaliseren van de infrastructuur in de regio. In totaal gaat het om een bijdrage van circa € 1,50. Verdere bijdragen voor projecten worden per (deel)project bepaald en afgewogen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 14.412 voor het realiseren van het Integraal Ruimtelijk Perspectief, waarbij het voor de gemeente Montfoort voornamelijk draait om de redeneerlijn Vitale Kernen.

Evt. veranderingen in een belang Resultaat

Risico’s / opmerking

Gemeente Montfoort is onlosmakelijk onderdeel van de stedelijke regio Utrecht als het gaat om wonen, verplaatsen, werken en leven. Daarom is het in het belang van gemeente Montfoort om in regionaal verband te werken aan een gezonde, slimme en groene regio. Dat gebeurt aan bestuurstafels in het bestuurlijk netwerk U10. De U10 richt zich in 2023 op het opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Ruimtelijk programma, waaronder een aanpak voor vitale kernen, met een tijdshorizon tot aan 2040. In het programma worden doelstellingen en acties opgenomen voor de regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, klimaatneutraal (o.a. energietransitie), groen en landschap. De netwerksamenwerking drijft op de inzet van de deelnemers en de urgentie van de onderwerpen. Als de deelnemers zich niet inzetten (bijvoorbeeld omdat ze het belang er niet van inzien) is het rendement nihil.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

68 | P a g i n a

K80 Programma Vestigingsplaats Doel

Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Diversen Het netwerk van de K80 heeft twee doelen. Ten eerste het bundelen van de belangen van kleine gemeenten in Nederland en deze voor het voetlicht te brengen bij andere partijen zoals de VNG en bij het ministerie van BZK. Voor de korte termijn is er met name aandacht voor de thema’s gemeentefinanciën en het breder bekend laten zijn van de kracht van kleine gemeenten op rijksniveau. Ten tweede biedt de K80 een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling, ontmoeting op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Resultaat Risico’s / opmerking

Een 50-tal gemeenten, die allen minder dan 25.000 inwoners hebben, nemen deel in het netwerk. Beter belangenbehartiging en kennisuitwisseling draagt bij aan het behouden van de kracht van kleine(re) gemeenschappen en onze kwaliteit van dienstverlening. Burgemeester Van Hartskamp-de Jong is lid van het Algemeen bestuur van de K80. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 2.200,-. n.v.t.

Een betere behartiging van de belangen van de kleinere gemeenten in Nederland. De K80 is begin 2022 opgericht, waardoor haar positie in het bestuurlijk speelveld binnen de VNG en bij het departement nog in ontwikkeling is.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

69 | P a g i n a

3.6. Grondbeleid Portefeuillehouder: W. van Wikselaar

Algemeen Op 26 januari 2015 is de nota “Actualisatie nota grondbeleid 2014” door de raad vastgesteld. Op grond van dat beleid wordt per geval en locatie - afhankelijk van de specifieke omstandigheden - de strategische keuze gemaakt of actief of faciliterend grondbeleid wordt gevoerd. Dit biedt voldoende ruimte voor maatwerk en afweging per locatie, zo wordt navolgend meer toegelicht. Gelet op de leeftijd van de nota grondbeleid zullen we deze in de loop van 2023 actualiseren.

Doelstellingen grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente heeft tot doel de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken door middel van aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden (actief), dan wel door medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van plannen door private partijen (facilitair). Het grondbeleid levert daarmee een bijdrage aan doelen met een ruimtelijke dimensie en gewenste veranderingen voor verschillende functies zoals wonen, werken, groen, verkeer, enzovoorts. Daarbij zijn een goede prijs/kwaliteit, efficiency, tijdigheid en optimaal financieel economisch rendement mede doelstellingen van het grondbeleid, evenals het mogelijk genereren van extra inkomsten het uitgangspunt.

Privaatrecht en publiekrechtelijke instrumenten De gemeente kan binnen haar grondbeleid op de grondmarkt gebruik maken van de privaatrechtelijke instrumenten die elke rechtspersoon tot zijn beschikking heeft zoals aan- en verkoop, grondruil en erfpacht. Daarboven heeft de gemeente ook nog specifieke publiekrechtelijke instrumenten die zij kan inzetten op de grondmarkt. De meest bekende daarvan zijn onteigening en de vestiging van een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten Wvg). Daarnaast kan de gemeente bij particuliere ontwikkelingen de kosten van onder andere gemeentelijke inzet, voorbereiding en openbare voorzieningen verhalen. De meest bekende daarvan zijn de anterieure en posterieure overeenkomst en het exploitatieplan.

Basisprincipes bij grondverkoop Grondverkoop, onder toepassing van de grondprijsbrief, gebeurt onder de volgende basisprincipes:  Marktconformiteit: Bij grondverkoop streeft de gemeente naar een grondprijs die een goede afspiegeling vormt van de waardering vanuit de markt met inachtneming van de eigenschappen van het perceel en de omstandigheden van de transactie.  Consistentie: De handelswijze van de gemeente is consequent waarbij grondprijzen stelselmatig op eenzelfde wijze en volgens een gelijk principe worden vastgesteld.  Transparantie: Grondprijzen zijn afhankelijk van de locatie en eigenschappen van het perceel en worden vaak situationeel bepaald. Hierin hanteert de gemeente hierin een open en transparante handelswijze.

Actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid Het oppakken van het grondbeleid vindt plaats met instrumenten die kunnen worden ondergebracht onder actief grondbeleid of onder faciliterend grondbeleid. Met actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf grond, maakt bouwrijp en geeft de gronden vervolgens weer uit. Met faciliterend grondbeleid reageert de gemeente op particuliere initiatieven zonder zelf de beschikkingsmacht over het onroerend goed (grond) te hebben. De gemeente beperkt zich hierbij tot het uitvoeren van haar taken die inherent zijn aan haar publiekrechtelijke positie, het realiseren van basisvoorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen. De gemeente stelt voorwaarden aan de particuliere ontwikkelingen door het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en bijvoorbeeld Woonvisie. De kosten van de verschillende openbare voorzieningen worden onder faciliterend grondbeleid in regel verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst.

Toepassing grondbeleid Het geldende beleidskader voor het Montfoortse grondbeleid is opgenomen in de nota grondbeleid uit 2015. De raad heeft daarin aangegeven niet uitsluitend te kiezen voor actief of faciliterend grondbeleid. Per geval wordt beoordeeld welke vorm van grondbeleid of welke samenwerkingsvorm wordt gekozen (“Regie voeren door te faciliteren waar het kan en te acteren waar het moet"). Overigens wordt vooralsnog, mede gelet op de beheersing van financiële risico’s, bewust voor gekozen om de bij actief grondbeleid behorende risico’s extern te beleggen. De Omgevingsvisie 2021, de woonvisie en de woningbouwagenda formuleren de grootste ruimtelijk ontwikkelingen voor gemeente Montfoort. Bij de realisatie daarvan bepalen we per situatie de vorm van samenwerking of grondbeleid. Het merendeel van de gronden waarop ontwikkeling is voorzien zijn geen gemeentelijk bezit en zal de gemeente vooral een faciliterende rol innemen. In het kader van realisatie van de woningbouwagenda is door de raad in 2021 op drie terreinen een voorkeursrecht WVG gevestigd. P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

70 | P a g i n a

In exploitatie genomen gronden Voor het gebied (project) Voorvliet geldt op moment van schrijven de enige actieve grondexploitatie. Deze is door de raad vastgesteld, en in 2022 geactualiseerd (5 juli 2022). Deze grondexploitatie zal per 2023 worden afgesloten. Voor het verloop van de projecten en de verwachting voor 2023 wordt verwezen naar het programma Wonen en ruimte.

Financiële beleidsuitgangspunten In juli 2019 is door de commissie BBV een nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) gepubliceerd. De notitie bevat voornamelijk verduidelijkingen en geen verzwaringen. Met deze notitie komen alle voorgaande notities die betrekking hebben op dit onderwerp te vervallen. De grondexploitaties van de gemeente Montfoort zijn en worden overeenkomstig deze nieuwe notitie opgesteld. Uitgangspunt bij tussentijdse winstneming De winsten uit de grondexploitaties worden genomen op het moment dat hierover voldoende zekerheid bestaat. Daarbij wordt de “percentage of completion”-methodiek gebruikt om te bepalen wat de te realiseren winstneming moet zijn. Risicobeheersing Bij projecten wordt in alle fasen actief gestuurd op de risico’s om deze zoveel mogelijk risico’s te vermijden/beheersbaar te houden. Er wordt een MPG opgesteld behorende bij de rekening. Er zijn verschillende vormen van risico’s die ook verschillend verwerkt worden. 1. Wanneer risico’s voorzienbaar zijn worden deze binnen de grondexploitaties opgenomen. 2. Wanneer een negatief resultaat voorzien wordt, moet dit 1 op 1 gereserveerd worden in een voorziening negatief resultaat. 3. Over alle projecten worden planrisico’s en conjuncturele risico’s berekend. Deze risico’s worden gereserveerd in de bestemmingsreserve grondbedrijfsfunctie.

Op dit moment is er één project in exploitatie en is op drie gronden een WVG gevestigd. Voor inhoudelijke informatie verwijzen we naar het programma Wonen en ruimte.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

71 | P a g i n a

3.7. Subsidieverlening Portefeuillehouder: W. van Wikselaar

Inleiding De gemeente Montfoort kent, volgens de subsidieverordening, incidentele en structurele subsidies. De incidentele subsidieaanvragen worden binnen het verleende mandaat ambtelijk afgehandeld. De ingediende structurele subsidieaanvragen worden opgenomen in een jaarlijks subsidieoverzicht. Het subsidieoverzicht bestaat uit het geheel van voorstellen dat het college uitbrengt aan de raad over de ingediende subsidieaanvragen. Op subsidies is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De wettelijke grondslag is uitgewerkt in de Algemene Subsidieverordening gemeente Montfoort 2016. Daarnaast heeft de raad het subsidiebeleid 2013-2017 vastgesteld. In het subsidiebeleid staat voor welke activiteiten de raad subsidie beschikbaar wil stellen binnen het beschikbare subsidieplafond. Het subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaalde periode ten hoogste beschikbaar is voor de toekenning van subsidies. De raad stelt eenmaal per jaar een subsidieplafond vast op voorstel van het college. De vaststelling van de subsidieplafonds voor de betreffende begrotingsprogramma’s vindt plaats in november met het vaststellen van de begroting voor het volgende kalenderjaar. Bijstelling van de plafonds kan via de voor- en najaarsrapportage lopen.

De subsidieplafonds per programma voor 2023 zijn: Programma Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur Inkomen, jeugd en Wmo Totaal

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

Subsidieplafond 2023 €0 €0 € 263.173 € 103.907 € 1.849.689 € 2.216.769

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

72 | P a g i n a

Financiële begroting

4.1. Overzicht baten en lasten Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en organisatie

1.423.264

384.301

-1.038.963

1.881.671

511.002

-1.370.669

2.508.472

530.298

-1.978.174

2. Openbare orde en veiligheid

1.124.366

49.175

-1.075.191

1.299.832

12.928

-1.286.904

1.360.743

13.755

-1.346.988

3. Wonen en ruimte

10.501.579

6.435.397

-4.066.183

8.676.102

4.281.522

-4.394.580

8.579.348

4.563.964

-4.015.384

4. Onderwijs, sport en cultuur

2.338.937

527.071

-1.811.865

2.499.492

502.830

-1.996.662

2.489.683

509.316

-1.980.367

5. Inkomen, jeugd en Wmo

10.802.911

1.933.990

-8.868.921

10.936.210

1.901.600

-9.034.610

10.737.231

1.681.647

-9.055.584

Totaal

26.191.058

9.329.934

-16.861.124

25.293.307

7.209.882

-18.083.425

25.675.477

7.298.980

-18.376.497

202.625

22.041.219

21.838.594

186.571

23.110.771

22.924.200

662.725

25.298.615

24.635.890

5.128.987

245.495

-4.883.492

4.905.391

328.291

-4.577.100

5.109.721

339.382

-4.770.339

-10.401

10.401

50.000

-50.000

50.000

-50.000

1.439.054

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien Resutaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

31.512.268

31.616.648

104.380

30.435.269

30.648.944

213.675

31.497.923

32.936.977

Waarvan incidenteel

448.805

285.949

-162.856

690.000

-690.000

Waarvan structureel

31.063.463

31.330.699

267.236

30.435.269

30.648.944

213.675

30.807.923

32.936.977

2.129.054

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma 1. Bestuur en organisatie 0 21.479

21.479 15.000

15.000

563.887

133.313

2. Openbare orde en veiligheid

387.524

687.787

300.262

430.574

4. Onderwijs, sport en cultuur

6.452

45.112

5. Inkomen, jeugd en WMO

8.000

287.834

6. Overhead

3.910

39.538

7. Algemene dekkingsmiddelen

98.218

359.599

261.381

Totaal

485.743

1.087.227

601.484

430.574

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

405.743

1.087.227

74.538

80.000

-80.000

356.036

951.371

Resutaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

31.998.011

32.703.875

705.864

30.865.843

31.600.315

Structureel begrotingssaldo

31.143.463

31.330.699

187.236

30.791.305

31.600.315

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

3. Wonen en ruimte

0 389.824

303.600

M o n t f o o r t

951.371

520.797

-86.224

0 389.824

303.600

-74.538

-86.224

300.000

386.224

595.335

476.048

3.600

-472.448

734.472

31.887.747

33.240.577

1.352.830

809.010

31.283.971

32.940.577

1.656.606

73 | P a g i n a

-86.224

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

2.487.370

530.298

-1.957.072

1.887.191

1.374.278

13.755

-1.360.523

1.373.447

8.550.354

4.563.964

-3.986.390

8.414.684

4.523.964

3.298.927

552.557

-2.746.370

3.292.998

552.557

10.737.411

1.681.647

-9.055.764

10.649.212

1.681.647

26.448.340

7.342.221

-19.106.119

25.617.532

7.302.221

369.708

25.989.156

25.619.448

184.362

26.272.779

26.088.417

5.128.329

339.382

-4.788.947

5.131.275

339.382

-4.791.893

5.102.919

339.382

-4.763.537

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

31.996.377

33.670.759

1.674.382

30.983.169

33.914.382

2.931.213

30.906.695 32.046.450

1.139.755

33.914.382

2.985.213

659.000

-659.000

54.000

31.337.377

33.670.759

2.333.382

30.929.169

Saldo

Lasten

Baten

530.298

-1.356.893

1.874.002

530.298

-1.343.704

13.755

-1.359.692

1.372.619

13.755

-1.358.864

-3.890.720

8.494.059

4.523.964

-3.970.095

-2.740.441

3.195.507

552.557

-2.642.950

-8.967.565

10.630.822

1.681.647

-8.949.175

-18.315.311

25.567.009

7.302.221

-18.264.788

186.767 24.404.847

24.218.080

-54.000

0 3.600

-320.389

3.600

-303.975

1.139.755

0 307.575

0 251.655

3.600

-248.055

0 323.989

30.906.695 32.046.450

0 323.989

Saldo

-320.389

0 307.575

3.600

-303.975

0 251.655

3.600

-248.055

-20.389

20.389

-3.975

3.975

51.945

-51.945

344.378

3.600

-340.778

311.550

3.600

-307.950

199.710

3.600

-196.110

32.320.366

33.674.359

1.353.993

31.290.744

33.917.982

2.627.238

31.158.350 32.050.050

891.700

31.681.755

33.674.359

1.992.604

31.240.719

33.917.982

2.677.263

31.106.405 32.050.050

943.645

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

74 | P a g i n a

4.2. Geprognosticeerde balans (b edragen x € 1.000)

ACTIVA Vaste activa Materiele activa Financiele activa Subtotaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Subtotaal voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Subtotaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Liquide middelen Subtotaal liquide middelen Overlopende vlottende activa Vlottende activa Subtotaal overlopende vlottende activa TOTAAL ACTIVA

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algmene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Subtotaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen Subtotaal voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Subtotaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Vlottende passiva Netto vlottende schulen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Subtotaal vlottende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Subtotaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

31-12-2023 46.485 177

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

31-12-2025

44.405 165 46.662

44.570 0

2.454

1.527

2.454

2.454 55

1.527 50.698

42.477

2.454

55 1.527

43.970 0

2.454

42.324 153

2.454

31-12-2026

43.817 153

55 1.527

1.527 48.606

55 1.527

1.527 48.006

1.527 46.513

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

1.969 1.100 1.353

1.969 1.100 1.352

1.969 1.100 2.670

1.969 2.098 891

4.422 8.386

4.421 8.942

8.386 33.840

2.450

9.642

29.354

1.601

9.642 29.354

29.354 1.601

1.601 4.767

4.958

9.642

28.875

1.600

M o n t f o o r t

9.642

28.875

1.600

5.739

8.942

33.840

Gewaarborgde geldleningen (x € 1.000)

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

31-12-2024

29.354 1.601

1.601 1.670

1.601 958

2.450 50.698

4.767 48.606

1.670 48.006

958 46.513

17.000

75 | P a g i n a

4.3. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Onder deze arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel. Feitelijk heeft de gemeente een schuld aan hen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het verplicht te stellen voorzieningen te treffen voor deze arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, zoals wachtgeldpremies en vakantiegeld. In het BBV is ervoor gekozen om het treffen van deze voorzieningen niet verplicht te stellen, gezien het feit dat het geen nuttige toevoeging is en door het opnemen van deze verplichtingen in zowel de begroting, de meerjarenraming, als op de balans het inzicht voor de raad niet wordt vergroot. Daarnaast is het zo dat de onderhavige verplichtingen in de begroting en de meerjarenraming worden meegenomen. Dit biedt voldoende garantie, omdat de lasten ieder jaar globaal vergelijkbaar zijn. Om uniformiteit te bereiken is het uiteindelijk niet toegestaan om de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume als voorziening op te nemen. Om wel het benodigde inzicht te verkrijgen, is de eis gesteld om deze verplichtingen in de toelichting op de financiële positie op te nemen. In dit onderdeel zullen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden toegelicht.

Wachtgelden/pensioenen ambtenaren Hieronder valt de volgende uitkering: Werkloosheidswet Als opvolger van de wachtgeldregeling is voor ambtenaren de Werkloosheidswet van toepassing geworden, waarbij de uitvoering geschiedt door het UWV. De door het UWV betaalde werkloosheidsuitkering wordt bij de gemeente in rekening gebracht.

Wachtgelden wethouders Het gaat hierbij om verplichtingen aan wethouders die ontslagen zijn, dan wel wethouders die aan het einde van hun ambtstermijn (nog) geen andere werkrelatie hebben. De wachtgeldregeling wordt door een derde uitgevoerd. De verplichtingen voor het betreffende jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht en werken door in de meerjarenraming (indien van toepassing). In de begroting 2023 is hiervoor een bedrag van € 65.035 opgenomen.

Pensioenen wethouders Om de huidige en toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouders pensioenen te waarborgen dienen wij een voorziening in de begroting op te nemen. Vanuit deze voorziening worden de pensioenverplichtingen voldaan. In het verleden kon de gemeente een verzekering hiervoor afsluiten. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een voormalig wethouder komt deze verzekering dan tot uitkering en wordt in de voorziening opgenomen. Het afsluiten van een verzekering voor nieuw aantredende wethouders is al een aantal jaren niet meer mogelijk maar de reeds afgesloten verzekeringen voor voormalig wethouders lopen nog steeds. De omvang van de voorziening is per 1 januari 2022 € 1.850.000 (afgerond|). Jaarlijks wordt door een gespecialiseerde actuaris de benodigde omvang van de voorziening beoordeeld. Waar nodig wordt dan een voorstel gedaan voor aanvulling, dan wel valt er een bedrag vrij. In de begroting is opgenomen dat de dotatie in 2023 € 200.000,- bedraagt.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

76 | P a g i n a

Bijlagen

5.1. Reserves Reserves

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Algemene reserve

1.969.755

Totaal Algemene reserve

1.969.755

Parkeerfonds

85.195

89.695

94.195

98.695

103.195

Volkshuisvesting

60.384

Sociaal domein

536

Groot onderhoud wegen

439.530

739.530

1.039.530

1.339.530

Groot onderhoud kunstwerken/bruggen

10.943

Baggeren

52.792

Speelplaatsen/-terreinen

90.860

Bomen

14.578

Tractie

57.463

63.463

69.463

75.463

81.463

Mobiliteitsplan en uitvoeringsagenda binnenstad

-18.093

Toekomstbestendig beheer

226.074

305.398

318.887

315.962

257.117

Dekking kapitaallasten

80.000

76.400

72.800

69.200

65.600

Totaal Bestemmings en egalisatiereserves

1.100.262

1.186.486

1.506.875

1.810.850

2.058.905

Totaal Reserves

3.070.017

3.156.241

3.476.630

3.780.605

4.028.660

Mutaties reserves begroting 2023

program

2023

2024

2025

2026

4.500

6.000

79.324

13.489

-2.925

-58.845

-3.600

Onttrekking ivm groot onderhoud wegen

-300.000

Jaarlijkse storting conform beheerplan

300.000

86.224

320.389

303.975

248.055

Bestemmings- en egalisatiereserves

Duurzaamheid en energie

Algemene reserve Parkeerfonds: Jaarlijkse storting Tractie: Jaarlijkse storting tractie Toekomstbestendig beheer: Storting toekomstbestendig beheer Dekking kapitaallasten: Onttrekking tbv krediet parkeervakken Heeswijkerpoort Groot onderhoud wegen:

Totaal mutaties reserves

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

77 | P a g i n a

5.2. Voorzieningen Voorzieningen

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Pensioenen voormalige bestuurders

1.850.238

2.050.238

2.250.238

2.450.238

2.650.238

Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.850.238

2.050.238

2.250.238

2.450.238

2.650.238

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

86.536

108.772

32.830

25.163

Totaal Egalisatievoorzieningen

86.536

108.772

32.830

25.163

Graven

554.299

483.299

412.299

381.299

350.299

Riolering

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Egalisatievoorzieningen

Van derden verk regen middelen die specifiek besteed moeten worden 5.012.395

5.414.734

5.835.073

6.217.412

6.662.751

Afval

124.121

244.423

359.677

475.045

590.528

Ondernemersfonds t.b.v. agrariërs

54.525

Ondernemersfonds t.b.v. maatschappelijk vastgoed

30.941

Totaal Bestemmings en egalisatievoorzieningen

5.776.281

6.227.922

6.692.515

7.159.222

7.689.044

Totaal Voorzieningen

7.713.055

8.386.932

8.942.753

9.642.290

10.364.445

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

78 | P a g i n a

5.3. Meerjareninvesteringsplan Investering per boekjaar Omschrijving Speelplaatsen 1e tranche herinrichting speelplaatsen Speelplaatsen 2e tranche herinrichting speelplaatsen Speelplaatsen 3e tranche herinrichting speelplaatsen Speelplaatsen 4e tranche herinrichting speelplaatsen Achthoven-West Graafbrug (Engherzandweg) Brug Laan van Rapijnen Graafbrug-Schapenlaan Haardijk-Oudewater Korte Linschoten Westzijde Brug Strick van Linschotenstraat Brug Dorpsstraat Brug de Grote Gracht Engherzandweg Brug Zwarte Dijkje Sluis IJsselkade Brug sportvelden en kasteelplein Brug Anne Franklaan Sporthal De Vaart binnenwandafwerking akoestisch Sporthal Hofland binnenwandafwerking akoestisch Huis van Montfoort elector vervangen hoofdregeling Sporthal Hofland Duurzaamheid PV Panelen en zonneboiler Sporthal Hofland na-isoleren bouwkundige schil Huis van Montfoort vervanging beglazing Brandweerkz Linschoten Duurzaamheid PV Panelen Huis van Montfoort na-isoleren bouwkundige schil Oude Stadhuis vervangen lift Kasteel Montfoort vervangen lift Aanvullend krediet kindcentrum ICT vervangen hardware vaste werkplekken Totaal

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

Programma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 1 2 1 1 3 4 1

G e m e e n t e

2023 435.000

2024

2025

Kapitaallasten per boekjaar 2026

475000 245000 80000 465.000 397.500 440.000 62000 169000 225000 50000 157000 139530 426000 68750 88000 37500 37500 105.696 105.696 25000 193.120 143056 60.000 55.746 64.968 30164 42018 591.000 61.000 € 2.974.726 € 731.000 € 816.530 € 952.988

M o n t f o o r t

Jaar gereed 2023 2025 2030 2030 2023 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2023 2023 2024 2023 2026 2023 2023 2023 2026 2026 2023 2023

2023

€

2024 33350

2025 33060

2026 32770 36417

16275 11925 13200

16159 11846 13112 2170 5915

16043 11766 13024 2155 5873 7875 1500 4710 8372

6342 6342 11587

6289 6289 1917 11491

6236 6236 1900 11394

3600 3344 3898

3570 3317 3866

3540 3289 3833

20685 20537 20390 12810 12688 12566 € 143.358 € 152.226 € 209.889

79 | P a g i n a

5.4. Verplichte indicatoren Programma 1 Indicator

Taakveld

Naam Indicator

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

Bron

Montfoort

Nederland

Jaar

Eigen gegevens

5,59

- 2021

Eigen gegevens

5,93

- 2021

Kosten per inwoner Eigen gegevens

€ 506,75

- 2021

21,47%

- 2021

16,30%

- 2021

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens

Naam Indicator

Eenheid

Programma 2 Indicator

Taakveld

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

11.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

M o n t f o o r t

Bron Bureau Halt

Montfoort

Nederland 3

Jaar

8 2021

KLPD

vervallen

CBS

1,8 2021

CBS

1,4

4,3 2021

CBS

1,1

1,3 2021

CBS

4,0

6,1 2021

80 | P a g i n a

vervallen

Programma 3 Indicator

Taakveld

12.

2. Verkeer en vervoer

13.

2. Verkeer en vervoer

14.

3. Economie

15.

16.

33.

Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging

Eenheid

Bron

VeiligheidNL

vervallen

VeiligheidNL

vervallen

% Verhouding tussen 3. Economie Bruto Gemeentelijk Product verwacht en gemeten product Aantal per 1.000 inwoners in de 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) leeftijd van 15 t/m 64 jaar Omvang huishoudelijk 7. Volksgezondheid en Milieu Kg/inwoner restafval

LISA Atlas voor Gemeenten

Montfoort

Nederland

50,6 vervallen

Jaar

53,3 2021 vervallen

LISA

174,7

165,1 2021

CBS

167

170 2020

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

RWS

26,9 2020

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

339

290 2021

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2,1

8,9 2021

37.

8. Vhrosv

79,7

70,3 2022

38.

8. Vhrosv

In Euro’s

COELO

882

733 2021

39.

8. Vhrosv

Demografische druk Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

CBS Basisregistratie adressen en gebouwen CBS

In Euro’s

COELO

1012

810 2021

Eenheid

Bron

Programma 4 Indicator

Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

18.

4. Onderwijs

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

Aantal per 1.000 Absoluut verzuim leerlingen Aantal per 1.000 Relatief verzuim leerlingen Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan zonder startkwalificatie (vsv- het VO en MBO ers) onderwijs Niet sporters %

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Montfoort

Nederland

Jaar

DUO

2,5 2021

DUO

19 2021

Ingrado

1,4

1,9 2021

RIVM

48,7 2016

81 | P a g i n a

Programma 5 Indicator

Taakveld

21.

6. Sociaal domein

22.

6. Sociaal domein

23.

6. Sociaal domein

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Aantal per 1.000 Banen inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker Jongeren met een delict voor % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen de rechter in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Kinderen in uitkeringsgezin Instituut – Kinderen jaar in Tel

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30.

6. Sociaal domein

31.

32.

% van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

Montfoort

Nederland

Jaar

673,7

805,5 2021

1 2020

6 2020

74,8

70,4 2021

vervallen

2 2020

155,7

431,2 2021

194

202 2020

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

9,1

12,9 2021

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,8

1,2 2021

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar

0,3 2021

6. Sociaal domein

Cliënten met een Aantal per 10.000 maatwerkarrangement Wmo inwoners

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

GMSD

380

82 | P a g i n a

2021

5.5. Overzicht van incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten 2023-2026 Omschrijving Progr. Incidentele lasten: Beheer gebouwen en gronden: taxatie 1 Kasteelplein 4: energielasten 1 Kunstwerken: advieskosten 3 Gemeentewerf: onderhoud 3 Riolering:onderzoekskosten 3 Rioleringsgemalen: inspectie 3 Totaal incidentele lasten Incidentele baten: mutaties reserves (totaal) div mutatie reserve program 3(eenmalige ophoging) 3

Jaar 2023

Totaal incidentele baten Saldo incidentele lasten en baten

20.000 600.000 34.000 2.000 25.000 9.000 690.000

2024

2025

2026

600.000 34.000 25.000 659.000

45.000 9.000 54.000

86.224 300.000

20.389

3.975

-51.945

386.224 303.776

20.389 638.611

3.975 50.025

-51.945 51.945

Nadere toelichting: -

In 2023 loopt de opstalverzekering af. In verband met de nieuwe opstalverzekering vindt er een éénmalige taxatie van het gemeentelijk vastgoed plaats ten bedrage van € 20.000,-; In verband met de stijgende energietarieven worden de energielasten voor de jaren 2023 en 2024 incidenteel met € 600.000,- verhoogd; Voor de civiele kunstwerken is er éénmalig budget vrijgemaakt voor advieskosten; Op de Gemeentewerf vindt er éénmalig onderhoud plaats; Voor de riolering vindt er, naast de reguliere inspecties, incidenteel in 2023 een extra inspectie en onderzoek plaats, ten bedrage van € 34.000,-.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

83 | P a g i n a

5.6. EMU saldo Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Mutatie (im)materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

2025 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2024

Volgens meerjarenraming in begroting 2025

-1.439

-1.674

-2.931

3.956

17.698

-2.080

574

673

556

-4.821

-18.699

-295

84 | P a g i n a

5.7. Overzicht begroting naar taakvelden Rijlabels 1. Bestuur en organisatie 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 10. Resultaat 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 2. Openbare orde en veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 3. Wonen en ruimte 0.10 - Mutaties reserves 2.1 - Verkeer en vervoer 2.4 - Economische havens en waterwegen 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 8.1 - Ruimtelijke ordening 8.3 - Wonen en bouwen 4. Onderwijs, sport en cultuur 0.10 - Mutaties reserves 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5. Inkomen, jeugd, wmo 0.10 - Mutaties reserves 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - Begeleide participatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.82 - Geëscaleerde zorg 187.1 - Volksgezondheid 6. Overhead 0.10 - Mutaties reserves 0.4 - Overhead 7.

Algemene dekkingsmiddelen 0.10 - Mutaties reserves 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 9. Onvoorzien 0.8 - Overige baten en lasten Eindtotaal P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 3 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Lasten 2023 Baten 2023 Som van Saldo 2023 € 2.508.472 € 530.298 € 1.978.174 € 1.326.756 € 807 € 1.325.949 € 417.397 € 264.494 € 152.903 € 764.319 € 264.997 € 499.322 € 1.352.830 € 1.352.830 € 1.352.830 € 1.352.830 € 1.360.743 € 13.755 € 1.346.988 € 1.015.193 € 1.015.193 € 345.550 € 13.755 € 331.795 € 8.999.172 € 4.867.564 € 4.131.608 € 389.824 € 303.600 € 86.224 € 1.480.020 € 25.432 € 1.454.588 € 59.617 € 59.617 € 6.050 € 6.050 € 335.579 € 6.962 € 328.617 € 63.356 € 63.356 € 1.156.055 € 6.959 € 1.149.096 € 1.223.403 € 1.740.425 € -517.022 € 1.603.421 € 2.294.684 € -691.263 € 204.940 € 204.940 € 170.581 € 156.824 € 13.757 € 272.962 € 272.962 € 2.033.364 € 332.678 € 1.700.686 € 2.489.683 € 509.316 € 1.980.367 € € € 398.092 € 43.241 € 354.851 € 579.035 € 156.192 € 422.843 € 234.419 € 14.605 € 219.814 € 604.084 € 105.492 € 498.592 € 397.749 € 189.786 € 207.963 € 1.628 € 1.628 € 33.433 € 33.433 € 241.243 € 241.243 € 10.737.231 € 1.681.647 € 9.055.584 € € € 751.984 € 751.984 € 1.839.264 € 1.839.264 € 2.525.139 € 1.621.647 € 903.492 € 448.000 € 448.000 € 381.231 € 381.231 € 286.841 € 286.841 € 1.645.046 € 60.000 € 1.585.046 € 1.936.221 € 1.936.221 € 308.982 € 308.982 € 614.523 € 614.523 € 5.079.721 € 339.382 € 4.770.339 € € € 5.079.721 € 339.382 € 4.770.339 € 662.725 € 25.298.615 € -24.635.890 € € € 232.234 € 97.000 € 135.234 € 131.900 € 2.697.403 € -2.565.503 € 65.000 € 1.618.209 €

-1.553.209 € 115.760 € 20.886.003 € -20.770.243 € 117.831 € 117.831 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 33.240.577 € 33.240.577 € 85 | P a g i n a

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=4b0a8dbe-e6e9-471f-99ee-102c89723214