Document · PDF

Zomernota 2023

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente MolenlandenBij agendapunt: 5a. Zomernota 202312.807 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Zomernota

1.5. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Wet open overheid (Woo) Eind vorig jaar heeft de minister besloten te stoppen met de landelijke ontwikkeling van PLOOI, een platform voor het actief publiceren van openbaar te maken documenten. Hiervoor in de plaats komt waarschijnlijk een publicatieplicht op een eigen gemeentelijke voorziening/website. Rond de zomervakantie 2023 verwachten we op dit punt meer duidelijkheid. We hebben inmiddels een projectopdracht en plan van aanpak voor de tweede fase van het implementatietraject opgesteld. In afwachting van de invulling van vacatures bij de vakteams Informatiebeheer en JZI hebben we de uitvoering in 2023 hiervan even geparkeerd. Digitaal informatieplatform dashboards MOR en BBR De eigen gemeentelijke data is op dit moment niet toereikend genoeg om met de dashboards voor de MOR en BBR aan de slag te gaan. In plaats hiervan is een pilotproject voor het monitoren van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare rioolstrengen in het buitengebied en een pilotproject voor het actief monitoren van mogelijke ondermijningsactiviteiten meer kansrijk. We verkennen momenteel de mogelijkheden en willen hiermee starten in Q3 en Q4. Informatiebeveiliging/Zero Trust fase II We hebben vertraging opgelopen in de afronding van fase I van het project Informatiebeveiliging, maar op dit moment zit dit in de afrondende fase.

Ondertussen heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om aan te sluiten bij een landelijke aanbesteding, georganiseerd door de VNG, voor het rapporteren en monitoren van beveiligingsdreigingen. Het uitbesteden van 24/7 monitordiensten is onderdeel van fase II. Deze fase moet nog opgestart worden. Transitie SaaS-oplossingen Naar aanleiding van de vastgestelde Architectuurvisie, waarbij er nadrukkelijk gestreefd wordt naar een transitie naar SaaS-oplossingen voor de gemeentelijke applicaties, toepassingen en verbindingen, wordt de eerst ontwikkelstap gezet om dit te realiseren. Doel hiervan is het meer professioneel inrichten van het beheer van de applicatie waarbij bedrijfs- en dienstverleningscontinuïteit op zowel technisch als beveiligingsniveau beter geborgd wordt.

Zomernota Dit naar aanleiding van de constatering van de toegenomen complexiteit van het beheer van de informatievoorziening onder als gevolg van de bestuurlijke dynamiek en de maatschappelijk (complexe) opgaven. Dit gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor een gemeente van onze omvang noodzakelijk om deze stap te maken. In 2023 zijn verschillende implementatietrajecten gestart, zoals de transitie van applicaties en verbindingen naar een SaaS oplossing. Deze lopen op dit moment op schema. Website We willen ervoor zorgen dat de informatie op de website begrijpelijk is voor zoveel mogelijk inwoners. We laten daarom de teksten controleren en waar nodig aanpassen naar B1-niveau. Dit ligt op schema en wordt afgerond in 2023. Arbeidsmarktbeleid Er zijn meerdere ontwikkelingen die een grote druk leggen op de arbeidsmarkt en de vacature-invulling door gemeenten en dat geldt ook voor Molenlanden. Behalve de vergrijzing en de algehele krapte veroorzaken ook hedendaagse eisen op het gebied van digitalisering en wendbaarheid een flinke strijd om het aanwezige talent. De werving van personeel neemt daardoor niet alleen veel tijd in beslag, maar vraagt ook om de aantrekkelijkheden van het werken in Molenlanden optimaal uit te dragen, om een proactieve benadering en search en het kunnen benaderen van platforms, scholen en partijen voor werving.

Voor deze slagvaardigheid zoeken we een recruiter om zo stagnatie in de werving te voorkomen en/of te verminderen. Dit verkleint de noodzaak tot inhuur. We onderzoeken de mogelijkheid om na implementatie van het nieuwe eHRM systeem de salarisadministratie uit te besteden. Hierdoor hoeven niet alle specialismen die hiermee samenhangen in huis te zijn. In de tussenliggende periode zoeken we extra capaciteit om de continuïteit van de salarisadministratie te waarborgen.

Zomernota

De financiële verantwoording

2.1 De exploitatie Kort samengevat komt het financiële resultaat van deze Zomernota op het volgende neer: - Verwacht begrotingsresultaat oorspronkelijke begroting 2023 - Het financiële saldo van deze Zomernota - Prognose resultaat per ultimo 2023 (o.b.v. inzichten mei 2023)

€ 558.895 € 2.981.980 € 3.540.875

V V V

De belangrijkste oorzaken van het financiële saldo van de Zomernota zijn (bedragen groter dan € 100.000): Onderwerp 1 Meicirculaire 2023, Gemeentefonds 2 Lagere lasten GR SOJ 3 Onbenutte vacatureruimte 2023

Mutatie I/S* 1.707.606 I 1.077.669 I 1.000.000 I

4 Opvang Ontheemde Oekraïners

727.731

5 Terugbetaling GR SOJ 2022 ivm lager lasten (Herziende Begroting) 6 Decembercirculaire 2022, ontvangen vanuit de Algemene Uitkering Bijdrage aan overige samenwerkingsverbanden 7 ouderenwerk/welzijnsstructuur 8 Impulsgelden komen ten laste van ontvangen SPUK-GALA gelden Treasury: voordelig effect op rentelasten vanwege vertraging op 9 aantrekken van middelen. 10 Bijdragen deelnemende partijen Impulsgelden Brede School Inkomensoverdracht aan waterschap; extra kosten door 11 inflatie/indexering

635.289 328.457

I I

271.095

246.866

241.878

101.150

-100.000

12 Advocaat en Juridische kosten

Zomernota 13 Indexering kosten Huishoudelijke Ondersteuning 14 WMO: noodzakelijke woningaanpassingen

-120.000 -140.000

S I

15 Hernieuwde zienswijze GR DG&J

-185.487

16 Bijdrage aan De Beemd voor herstelkosten en grootonderhoud 17 Extra inhuur personeel Omgevingsvergunningen 18 Compensatieregeling voogdij

-370.000 -615.000 -725.000

I I S

-1.000.274 2.981.980

I/S

19 Overige verschillen Totaal mutaties Zomernota 2023 *S = Structureel *I = Incidenteel

De mutaties van deze Zomernota hebben veelal een incidenteel effect voor 2023. De mutaties met een structureel karakter zijn inmiddels ook verwerkt in de Kadernota 2024.In het overzicht hierna zien we de mutaties per programma. De programma’s zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Per programma geven wij u een overzicht van de belangrijkste mutaties met toelichting. Bij de specificatie van de mutaties geven wij aan op welke taakvelden de mutaties waren. Mutaties per taakveld groter dan € 25.000 lichten we toe.

Zomernota Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Taakvelden programma 1

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

T03 Beheer overige gebouwen en gronden T21 Verkeer en Vervoer

-47.300 48.467

N V

T22 Parkeren T25 Openbaar vervoer

600 -11.500

V N

T42 Onderwijshuisvesting T52 Sportaccommodaties

-70.300 -518.100

472.325

-70.300 -45.775

N N

T81 Ruimtelijke Ordening T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

-13.876 426.000

-13.876 0

-426.000

T83 Wonen en bouwen Totaal

-788.412 -974.420

46.325

-788.412 -928.095

N N

Toelichting/analyse per taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden De actualisatie van energielasten leidt tot een verhoging van de uitgaven met €34.000. Daarnaast moet er nog een afrekening plaatsvinden met de vorige eigenaar van de oude basisschool in Schelluinen over 2021/2022 ter grootte van €13.000. Verkeer en Vervoer Inkomsten stijgen met €47.000 door de toename van het aantal aanpassingen. Dit verloopt via de jaarlijkse teruggave van het NODR die via het waarborgfonds verkeersschade via bureau OVL verhaald wordt.

Zomernota Onderwijshuisvesting Jaarlijks wordt de begroting van de vereniging van eigenaren van de Brede School in Nieuw-Lekkerland vastgesteld. Voor 2023 is deze eind 2022 vastgesteld. Dit was te laat om in de begroting 2023 te kunnen verwerken. Het bedrag dat in de begroting 2023 opgenomen is, voor de bijdrage aan VvE Brede School Nieuw-Lekkerland, is niet toereikend voor de werkelijke bijdrage zoals opgenomen in de vastgestelde begroting van de VvE. Het budget moet daarom structureel met €74.000 opgehoogd worden. Sportaccomodaties De zwembaden Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland en De Dompelaar in Groot-Ammers zijn verzelfstandigd. Voor beide zwembaden worden met de vrijwilligersbesturen afspraken gemaakt over het uitkeren van een verzelfstandigingsbuffer en voor De Dompelaar daarnaast een aparte maatwerkbijdrage (raadsbesluit 20 september 2022) voor in totaal ca. €450.000. Dit wordt gefaseerd over een aantal jaren uitgekeerd, te beginnen in 2023. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat dit al in 2022 geeffectueerd zou zijn, maar de gesprekken hierover liepen nog. In de begroting 2022 was het hele bedrag opgenomen, dus zonder de fasering, voor beide zwembaden. Het budget wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2023. Dit betekent voor 2023 een onderuitputting op het budget voor de verzelfstandigingsbijdrage inclusief maatwerkbijdrage.

Bij de Najaarsnota wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2024 zodat de uitgaven budgetneutraal plaatsvinden. Bij de jaarrekening is een deel van de onderhoudskosten van de Dompelaar overgebracht naar 2023. Dit betreft de het vervangen van de kozijnen van de Dompelaar ter grootte van €32.000. De actualisering van het MJOP is nog niet in de begroting 2023 verwerkt omdat deze eind 2022 pas vastgesteld is. De actualisering van de groot onderhoudsbudgetten leidt tot ca. €129.000 minder verwachte uitgaven in 2023. Voor de benodigde bouwkundige en installatietechnische herstelinvesteringen van De Beemd in Oud-Alblas en de afkoop van grootonderhoud (voor de periode 2023-2032) is in totaal € 300.000 nodig. Tijdens de bouw zijn er fouten gemaakt waardoor er nu technische gebreken zijn aan het pand. Hiervoor is een juridische claim ingediend tegen deze bouwer. Indien deze claim gehonoreerd wordt en de Stichting De Beemd hiervoor een bedrag ontvangt zal dit verrekend worden met de gemeente. Tevens wordt een bedrag verstrekt voor het aanvullen van het weerstandsvermogen door geleden verliezen in het verleden en een voorschot voor de exploitatie voor 2023. In totaal is dit € 70.000.

De energielasten van de sportaccommodaties en de doorbelasting van deze energielasten aan de gebruikers van de sportaccommodaties zijn op basis van de huidige prijzen en historisch verbruik geactualiseerd. Dit leidt tot een aanpassing van het budget met € 58.000 voordelig.

Zomernota Wonen en bouwen Binnen het team Omgevingsvergunningen vindt veel inhuur plaats, het invullen van vaste formatie is zeer lastig en ook het instandhouden van bestaande formatie blijkt een opgave. De nu geraamde kosten van inhuur zullen voor dit jaar niet toereikend zijn en zodoende verwachten we daarom deze aanpassing van € 615.000 op het budget te moeten maken. Daarnaast hebben we middelen nodig om binnen het team BWT de uitvoering op orde te kunnen houden middels extra inhuur van € 24.000. Op het onderdeel woningbouwversneller wordt ook extra budget gevraagd omdat het huidige budget voor dit jaar niet toereikend zal zijn. Het gaat hier om € 38.000. Conform het raadsbesluit van 18-10-2022 wordt € 30.000 uitgegeven voor het Molenlands energiebesparingsabonnement.

Specificatie reservemutaties programma 1: Uitname: Verzelfstandigingsbuffer de Dompelaar Uitname: Verzelfstandigingsbuffer Schoonenburg Uitname: Maatwerkbijdrage de Dompelaar Uitname: Kozijnen de Dompelaar Correctie: Over te hevelen middelen Vanwege vertraging in het proces 'Woningbouw Groot-Ammers Zuid-Oost' Correctie: Over te hevelen middelen Plan Kooikerspad Streefkerk Correctie: Over te hevelen middelen Herontwikkeling De Boomgaard Groot-Ammers Correctie: Over te hevelen middelen Herontwikkeling gebouw Da Capo Giessenburg Totaal reservemutaties programma 1 Programma 2 Economie, Energie en Buiten Taakvelden programma 2

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

T33 Bedrijfsloket en -regelingen T34 Economische promotie

1.500 0

T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T72 Riolering

19.399 0

-135.251 -240.000 -354.352

-135.251 0 -114.352

T74 Milieubeheer T75 Begraafplaatsen Totaal

240.000 240.000

€ € € € € € € € €

155.000 157.000 128.200 32.125 336.000-/40.000-/30.000-/20.000-/46.325

Zomernota Toelichting/analyse per taakveld: Milieubeheer Het betreft hier voor een bedrag van € -60.000 aan loon en prijsontwikkeling bij de Omgevingsdienst (GR OZHZ) over 2023 (voorjaarsbrief OZHZ). Daarnaast wordt geld vrijgemaakt voor de inhuur van een adviseur water € -60.000. Specificatie reservemutaties programma 2: Uitname reserve Begraafplaatsen Totaal reservemutaties programma 2

€ €

Programma 3 Welzijn, Sociaal en Cultuur Taakvelden programma 3

Mutatie lasten/ baten

T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken T51 Sportbeleid en activering T53 Cultuurpresentatie, -productie, participatie T55 Cultureel erfgoed

156.825 -64.563

Mutaties reserves

Voordelig/ nadelig saldo

206.825 -64.563

V N

-7.635 -14.020

N N

T56 Media T61 Samenkracht en burgerparticipatie

0 279.143

T62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T63 Inkomensregelingen

437.845 175.241

V V

T64 WSW en beschut werk T65 Arbeidsparticipatie

103.476 -416.821

V N

916.348 -1.220.584

V N

419.965 282.399

V V

T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T671 Huishoudelijke hulp (WMO) T672 Jeugdhulp T673 Pleegzorg

50.000

Saldo

240.000 240.000

Zomernota T674 Jeugdbehandeling GGZ T681 Beschermd Wonen (WMO)

340.652 33.551

V V

T682 Jeugdbescherming T71 Volksgezondheid

-30.224 -690.380

N N

Totaal

701.218

751.218

50.000

Toelichting gemeenschappelijke regelingen: De gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en Avres kennen een onderverdeling in budgetten over uiteenlopende taakvelden. Om herhaling te voorkomen volgt hierna een korte opsomming van de mutaties voor deze gemeenschappelijke regelingen.  



Voor de GR Dienst Gezondheid en Jeugd nemen de kosten €185.000 toe ten opzichte van de Begroting 2023. Deze mutatie volgt uit de voor zienswijze aangeboden Herziene Begroting 2023 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd. (taakvelden: 62+672+71) De lasten voor de GR SOJ dalen met €1.078.000. De onderliggende mutaties volgen uit de voor zienswijze aangeboden Herziene Begroting 2023 van de GR DGJ onderdeel SOJ. Daarnaast verwachten we, aanvullend op het reeds in de jaarrekening opgenomen bedrag, nog een terugbetaling over 2022 van €635.000. (taakvelden: 672+673+674) Voor de GR Avres nemen de kosten met €84.000 af, dit komt met name door de overgangsregeling vanwege de herverdeeleffecten. Ook de voorgestelde uitkering van het resultaat over 2022 is in dit voordeel meegenomen. Deze wijziging staat beschreven in de Begrotingswijziging 2023 die in de raad van 13 december 2022 is goedgekeurd. (taakvelden: 610+630+640+650)

Toelichting/analyse per taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken De Impulsgelden komen deels ten laste van de voor 2023-2026 van het Rijk ontvangen SPUK-GALA gelden. Daarmee drukken deze gelden voor €247.000 minder op de gemeentelijke begroting. Voor het leerlingenvervoer moet rekening worden gehouden met een stijging van zeker 10% als gevolg van indexering. Daarnaast is er nog rekening te houden met extra LLV kosten als gevolg van een collegebesluit voor LLV vervoer op basis van de hardheidsclausule. Voor het leerlingenvervoer wordt daarom €92.500 extra geraamd.

Zomernota In december 2021 is besloten tot deelname aan POP3 Leader Groene Schoolpleinen waarbij ook de gemeentelijke bijdrage van €50.000 ten laste van 2021 is gebracht. Dit budget is echter vervallen aan de Algemene Reserve. Dit project is in 2023 tot uitvoering gekomen, waarbij de gemeentelijke bijdrage weer aan de Algemene Reserve wordt onttrokken. Sportbeleid en activering Voor subsidies sport wordt extra geld geraamd. De subsidies waren na de fusie Molenwaard/Giessenlanden “bevroren”, maar worden op basis van het subsidiebeleid nu weer een jaarlijks beoordeeld op basis van een subsidieaanvraag/verantwoording. Cijfers zullen daarmee in een ander (duurder) daglicht komen. Daarnaast zijn de tarieven voor de verhuur sportaccommodaties in 2023 met 14% geïndexeerd. Vanaf 2023 doet de gemeente Molenlanden mee met de Brede Spukregeling. Dit bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Als onderdeel van dit verhaal moet er uiterlijk eind september 2023 een plan van aanpak liggen in alle gemeenten en vanzelfsprekend ook in Molenlanden. De Molenlandse beweegvisie zal onderdeel uitmaken van dit verhaal/plan van aanpak. In 2022 is er een beeldvormende avond gehouden over het onderwerp beweegvisie.

Samenkracht en burgerparticipatie Daar waar eerder nog werd uitgegaan van Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) in Groot Ammers tot september 2023, houden we er in de Zomernota rekening mee dat deze situatie tot het einde van het jaar blijft bestaan en zijn de ramingen hierop aangepast. Dit geldt ook voor de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) in Groot Ammers ontvangt de gemeente van het Rijk een vergoeding per beschikbaar bed per nacht. Uit deze vergoeding moet ook het leefgeld voor deze groep worden betaald. Voor de Particulier Opvang Oekraïners (POO) ontvangt de gemeente van het Rijk een vergoeding per opgevangen persoon per maand. Het uit te keren leefgeld wordt apart vergoed door het Rijk. Bij ongewijzigde voortzetting van de huidige situatie en uitgangspunten wordt een financieel voordeel voor de gemeente verwacht. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Zie toelichting DGJ. Inkomensregelingen, WSW en beschut werk, Arbeidsparticipatie Zie toelichting Avres. Maatwerkvoorzieningen (WMO) Van het budget ZIN-vervoer dagbesteding wordt van T671a €970.000 administratief gewijzigd naar T66. Tegelijkertijd wordt €61.000 afgeraamd op basis van de betaalde kosten en extrapolatie hiervan over het gehele jaar. Op dit moment zijn er drie meldingen/aanvragen

Zomernota voor grote (dure) woninguitbreidingen in behandeling. De kosten voor 2 woninguitbreidingen zijn geraamd op €140.000. Voor de 3e woninguitbreiding zijn de kosten nog onvoldoende duidelijk. Hiervoor komt een aparte aanvraag voor extra budget in de Najaarsnota. Huishoudelijke hulp (WMO) Van het budget ZIN-vervoer dagbesteding wordt van T671a €970.000 administratief gewijzigd naar T66. Op basis van verrichte betalingen en de afgegeven indicaties voor huishoudelijke ondersteuning is een aanvullende raming van €120.000 berekend. Voor individuele begeleiding leidt een vergelijkbare berekening tot een verhoging van €97.000. Jeugdhulp begeleiding Bij de Meicirculaire 2021 is een structurele stelpost van €725.000 als inkomst in de begroting opgenomen voor de wijziging integratieuitkering Voogdij. In de risicoparagraaf van de Begroting 2022 is de onzekerheid hierover opgenomen, waarbij de mogelijkheid op gedeeltelijke compensatie is vermeld. Bij de Najaarsnota 2022 is gemeld dat hier geen compensatie voor volgt, maar dat deze wegvalt in het voordelig herverdeeleffect van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het vervallen van deze stelpost heeft een structureel negatief effect van €725.000. De financiën binnen dit taakveld worden verder sterk bepaald door de GR SOJ. De toelichting voor deze gemeenschappelijke regeling als geheel is apart opgenomen.

Pleegzorg Zie toelichting SOJ Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Zie toelichting SOJ Beschermd wonen (WMO) Zie toelichting DGJ Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Zie toelichting DGJ Volksgezondheid Zie toelichting DGJ Specificatie reservemutaties programma 3:

Zomernota bijdrage aan LEADER POP3 GroenSchoolpleinOnderwijs Totaal reservemutaties programma 3

€ €

50.000 50.000

Zomernota Programma 4 Bestuur en Veiligheid Taakvelden programma 4

Mutatie lasten/ baten

T010 Bestuur T020 Burgerzaken

-25.320 -27.528

T120 Openbare orde en veiligheid Totaal

11.763 -41.085

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

-25.320 -27.528

N N

11.763 -41.085

V N

Toelichting/analyse per taakveld: Bestuur Bij het begroten van 2023 was nog niet bekend of inhuur bij de Griffie (vervanging ziekte) verlengd zou moeten worden. Daarom wordt dit besluit (€ -13.000 Nadeel) door de werkgeverscommissie in de Zomernota verwerkt. Verder wordt een aanvullend budget van €12.000 gevraagd om nog 2 bijeenkomsten te organiseren voor 50 jarige huwelijksjubilea. Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Mutatie lasten/ baten

T04 Overhead T05 Treasury

337.179 286.411

T061 OZB woningen T062 OZB-niet woningen

Mutaties reserves 79.934

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

417.113 286.411

V V

10.000 155.000

V V

T064 Belastingen overig T07 Algemene uitkering gemeentefonds

-25.000 2.059.657

N V

T08 Overige baten en lasten T09 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal

411.113 0 3.234.360

411.113 0 3.314.294

79.934

Zomernota Toelichting/analyse per taakveld: Overhead Het taakveld overhead is een verzameling voor diverse activiteiten op bedrijfsvoeringsgebied, maar ook alle personeel gerelateerde kosten van de gehele organisatie vallen hieronder. De belangrijkste oorzaken van het nadelig saldo zijn onder andere meer inhuur (o.a. bij JBZI, HR, SBR, M&S en VFZ ) als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en uitbreiding van formatie (€200.000). Meerkosten voor externe hosting en gebruik datacentrum (€116.000). Extra kosten voor schoonmaak en aanpassingen aan gebouwen, kosten gerelateerd aan de nieuwe huisvesting en bodemonderzoek bij de voormalig gemeentewerf in Groot-Ammers zorgen voor ca. €130.000 hogere uitgaven. Verder is het voornemen om de salarisadministratie tijdelijk door de leverancier van het pakket te laten verzorgen dit i.v.m. de implementatie van een nieuw eHRM systeem (€90.000). De verwachte niet te benutten vacatureruimte van de personeelsbegroting wordt geschat op ca €1.000.000. Treasury Op het onderdeel te betalen rente ( kort- en langlopend) ramen we voor dit jaar een gedeelte af omdat het moment van lenen later in het jaar zal komen te liggen dan vooraf werd aangenomen. Naar verwachting zullen we pas in het 4e kwartaal een langlopende geldlening aantrekken terwijl de berekening vooraf was gemaakt over het hele jaar.

Daarnaast speelt ook de ontwikkeling op de kapitaalmarkt mee. De eerdere onrust is grotendeels gaan liggen waardoor de noodzaak om eerder geld te moeten aantrekken ook is afgenomen. OZB-niet woningen In de begroting 2023 was bij de belastingopbrengsten geen rekening gehouden met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Per saldo betekent dit een voordeel van €155.000. Belastingen overig De nulmeting voor horizontaal toezicht was niet in de begroting voorzien. Hiervoor is een bedrag noodzakelijk van €25.000 (B&W 25-042023). Algemene uitkering gemeentefonds Decembercirculaire 2022 Algemene uitkering € 469.328 Meicirculaire 2023 Algemene Uitkering € 1.590.329

Zomernota Specificatie reservemutaties Algemene dekkingsmiddelen: Uittrekking Algemene reserve: uitbreiding capaciteit JBZI Totaal reservemutaties Algemene dekkingsmiddelen

€ €

79.934 79.934

Zomernota

2.2 Investeringen In de Zomernota informeren wij over de investeringen die op dit moment kunnen worden afgesloten, waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde krediet wordt aangepast of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen. De reden van de mutatie is in het hieronder opgenomen overzicht vermeld. Omschrijving investering

Programma 1: Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Taakveld 210 Verkeer en vervoer: GO-Wetering 2021

Oorspronkelijk Kredietmutatie krediet (-/- = verlagen) (+ = verhogen) 2.831.649

331.000

MO-Brug Molenhoek 2023

175.000

MO-Brug Tielmansstraat 2023

160.000

OA-Wegen Oud-Alblas West 2016

467.518

SCH-Vervanging brug Reigerstraat 2021

750.000

SCH-Vervanging brug Reigerstraat Riolering 2023

Reden van de mutatie

1.080.000

180.000 Door prijsontwikkeling en huidige raming is er 180.000 extra nodig. Huidig budgetbundeling is 616.000 voor het aandeel wegen in het project. Door het noodzakelijk vervangen van een stuk extra riool is de scope uitgebreid. 50.000 Door sterke prijsontwikkeling van o.a. materialen is raming nu hoger. 50.000 Door sterke prijsontwikkeling van o.a. materialen is raming nu hoger. 250.000 Door prijsontwikkeling is er extra budget nodig, verder is dit een project met een zeer lange doorlooptijd met verschillende budgetten. Restant van budget is niet toereikend om af te ronden. 200.000 Door prijsontwikkeling en het in stand houden van een ontsluiting met de wijk tijdens de uitvoering is er extra budget nodig, dit zorgt voor een noodzakelijke aanpassing. 50.000 Bij het vervangen van de brug dient er een persleiding verlegd te worden, dit zorgt voor een noodzakelijke

Zomernota

OA-Brug Brugstraat 2018

650.000

LG-Bouwweg LG-Zuid verhardering2015/2018

298.131

Programma 2 Economie, Energie en Buiten

1.065.400

Taakveld 720 Riolering GO-Wetering Riolering 2022

50.000

OA-Riolering Oud-Alblas West 2016

216.000

MLN-Bergbezinkvoorzieningen 2022 GO-Assendelftstraat e.o. Riolering 2021

185.400 349.000

BR-Klimroos/anemoon Riolering 2023

Taakveld 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baggeren Schelluinen en Kinderdijk 2023

265.000

aanpassing van € 50k. Hier was geen rekening mee gehouden. 250.000 Door prijsontwikkeling (sterk gestegen prijzen materialen) en diverse maatregelen rond de brug (hoogteverschillen, damwanden, overgangen) en aansluitingen is er extra nodig. 50.000 Door prijsontwikkeling en uitbreiding scope is het bedrag (reeds gepland in 2015) niet toereikend om de laatste fasen af te ronden. 678.500

95.000 Binnen het werk dient een extra riool vervangen te worden 50.000 Door prijsontwikkeling is er extra nodig, verder is dit een project met een zeer lange doorlooptijd met verschillende budgetten. Restant van het budget is niet toereikend om af te ronden. 193.500 Door prijsontwikkeling en uitvoeringsaspecten. 80.000 Door prijsontwikkeling en extra kosten voor verlagen van gemaal. De riolering ligt zodanig dat het gemaal verlaagd moet worden. 150.000 Voor benodigde aanpassingen aan de riolering. Binnen het reconstructiewerk van wegen is gebleken dat een gedeelte van het riool verzakt is. Het is noodzakelijk dit aan te passen. In het budget was hiermee geen rekening gehouden.

110.000 Door prijsontwikkeling van diverse componenten zoals brandstof en de milieueisen, waaronder de sterke verhoging van de stortkosten, zijn de kosten voor het baggeren gestegen.

Zomernota Programma 3 Welzijn, Sociaal en Cultuur

Programma 4 Bestuur en Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld 040 Overhead:

3.897.049

1.758.500

TOTAAL

Zomernota

2.3 Voortgangsrapportage Projecten Als onderdeel van doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Najaarsnota rapporteren over de grote projecten. Hierin rapporteren we op hoofdlijnen op de projectbeheersingsaspecten. We doen dit overzichtelijk door rode, gele en groene gezichtjes:   

Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt. Een geel gezichtje betekent een aandachtspunt. Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt.

Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht. Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

P1 Wonen en leven in Molenlanden Arkel – Herontwikkeling Betondak Arkel – ‘t Waardje Giessenburg – Doetse Vliet III

Giessen-Oudekerk – herontwikkeling schoollocatie Het project bestaat uit 2 deelprojecten, een grex en een Vex. De ramingen zijn geactualiseerd voor zowel de school als de woningen. Raad heeft in januari 2023 besloten om extra krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een school. Langerak – Woningbouw Zuid

Zomernota Nieuw-Lekkerland – Westrand Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Organisatie

Tijd

Informatie

Nieuwpoort – Schoolstraat Oud-Alblas – Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid Streefkerk – Centrumontwikkeling

Geld

Risico's

Bleskensgraaf-West (ROP) P4 Beter omgaan met ons gebied Geld

Risico's

Nieuw-Lekkerland Uitkoopregeling hoogspanningskabels AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Bleskensgraaf – Bouw nieuwe gemeentewerf Bleskensgraaf – Bouw ontmoetingslocatie binnendienst Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil NLL Oost - Woningbouw

Kwaliteit

Zomernota Aanpak Jeugdhulp GSB – Herontwikkeling Da Capo SCH – Vertreklocatie OBS Tweespan

Zomernota

2.4 Reserves en voorzieningen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de kolom “Mutaties zomernota 2023” zijn de reservemutaties vermeld die in deze Zomernota zijn opgenomen. Naam van de reserve/voorziening

Saldo begin 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Mutaties zomernota 2023

Saldo eind 2023

Algemene Reserve Algemene reserve*

33.482.257

-6.231.568

-602.259

26.648.430

Bestemmingsreserves Kapitaallasten Kapitaallasten Wegen Ontwikkeling recreatie/toerisme Leefbaarheid Kinderdijk Klankbordgroepen/Dorpsberaden Afwikkeling voorgaande jaren Toekomstvisie begraafplaatsen Slingelandse plassen Duurzaamheidsinvesteringen Duurzaamheidsprojecten Sociaal Begeleidingsplan Omgevingswet Afval Totaal reserves

62.237.253 26.764.722 74.999 63.818 218.113 3.042.219 240.000 759.902 3.424.343 1.310.692 188.387 1.114.629 2.099.069 135.020.403

2.412.776 1.389.418 3.500

Onderhoud gebouwen Onderhoud openbare ruimte

4.915.535 1.317.643

-3.468.219

426.000 -240.000

-80.000 750.000 -265.000 -893.779 -520.300 -6.903.172

-416.259

-648.183 -56.073

64.650.029 28.154.140 78.499 63.818 218.113 0 0 679.902 4.174.343 1.045.692 188.387 220.850 1.578.769 127.700.972 4.267.352 1.261.570

Zomernota Wachtgelden wethouders Pensioenvoorziening wethouders Voormalig personeel Rioleringen Onderhoud graven Afvalstoffen Verlofsparen Totaal voorzieningen

586.220 3.623.613 55.295 13.750.316 565.793 89.993 176.166 25.080.574

-570.884 -45.003

Totaal reserves en voorzieningen

160.100.977

-7.857.615

586.220 3.989.313 55.295 13.179.432 520.790 89.993 176.166 24.126.131

365.700

-954.443 -416.259

151.827.103

Opmerkingen: - bedragen zijn onttrekkingen + bedragen zijn dotaties *Het resultaat van de jaarrekening 2022 is conform het voorstel van de jaarrekening in de bovenstaande cijfers alvast verwerkt, de Raad dient dit nog wel te besluiten.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Molenlanden&id=8c062c8f-3cf9-4689-8d48-33026a33e719