Document · PDF

Zomernota 2022 definitieve versie.pdf

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente MolenlandenBij agendapunt: Zomernota 202214.207 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

13 Werkbudget Vitaal Molenlanden

89.000

-/-

14 Werkbudget Vitaal Molenlanden tlv Rijksmiddelen corona

89.000

Zomernota 15 Communicatie

77.768

-/-

16 Communicatie tlv Rijksmiddelen corona

77.768

17 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing

85.000

18 Opbrengst afvalstoffenheffing verrekenen met voorziening

85.000

-/-

Totaal budgettair neutrale mutaties Zomernota 2022

*S = Structureel *I = Incidenteel De mutaties van deze Zomernota hebben veelal een incidenteel effect voor 2022. De mutaties met een structureel karakter zijn inmiddels ook verwerkt in de Kadernota 2023.In het overzicht hierna zien we de mutaties per programma. De programma’s zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Per programma geven wij u een overzicht van de belangrijkste mutaties met toelichting. Bij de specificatie van de mutaties geven wij aan op welke taakvelden de mutaties waren. Mutaties per taakveld groter dan € 25.000 lichten we toe. Programma 1 Wonen en leven in Molenlanden Taakvelden programma 1

Mutatie lasten/ baten

T03 Beheer overige gebouwen en gronden T11 Crisisbeheersing en Brandweer

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

-34.304 -246.936

N N

T12 Openbare orde en veiligheid T51 Sportbeleid en activering

-37.034 -48.000

N N

T52 Sportaccommodaties T53 Cultuurpresentie,-productie, participatie

-22.141 0

2.412 0

T54 Musea T55 Cultureel erfgoed

0 24.570

T56 Media T57 Openbaar groen

0 -82.657

24.553

7.761

0 24.570

0 -74.896

Zomernota T75 Begraafplaatsen T81 Ruimtelijke Ordening

121.429 -311.914

T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) T83 Wonen en bouwen Totaal

0 -234.113 -871.100

173.354

121.429 -138.560

V N

205.667

0 -234.113 -665.432

N N

Toelichting/analyse per taakveld: Crisisbeheersing en brandweer In de afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid jaarlijks een onttrekking uit de Reserve Vijfheerenlanden (ontvangen gelden a.g.v. uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik) gebruikt om tot een sluitende begroting te komen. Door tegenvallers in 2021 is extra onttrokken en is de Reserve Vijfheerenlanden op. Aan de deelnemende gemeenten wordt een hogere bijdrage gevraagd. Openbaar groen en recreatie De rol van ambtelijk trekker van de opgave ‘Landschap van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA)’ is al een tijdje vacant. Deze werd in het verleden vanuit Molenlanden ingevuld, maar was niet meer te combineren met ander werk. Mede omdat er toenemende opgaven op het gebied van landschap zijn, wordt er voor twee jaar een Regisseur Landschap- en gebiedsopgaven ingezet. De kosten worden gedeeld door Waterschap Rivierenland, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden. Ons deel is € 53.750. Begraafplaatsen Naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2021 is gebleken dat de kosten / baten verhouding in de raming niet in evenwicht is. De batenzijde is te laag geraamd, waardoor er op de raming de afgelopen 2 jaar meer werd gerealiseerd.

We passen de raming daarom nu aan met de wetenschap dat hier ook een risico in schuilt, omdat de uitkomst elk jaar onzeker is. Totaal verschil t.o.v. de raming is € 119.000. Ruimtelijke ordening Budget wordt gevraagd voor een verkenning van het ruimtelijk perspectief Molenaarsgraaf en Brandwijk (€ 50.000), die zal moeten uitwijzen of een woningbouwplan in het gebied “zuidoost” binnen het zoekgebied Molenaarsgraaf-zuid in ruimtelijk, stedenbouwkundig / landschappelijk, programmatisch en financieel opzicht mogelijk is en er versneld gerealiseerd kan worden.

Zomernota Het subteam RO binnen vakteam Omgeving heeft een lange, snelgroeiende wachtlijst van ruimtelijke initiatieven. Om deze initiatieven tijdig in behandeling te kunnen nemen, is extra inhuur nodig. De huidige werklijst is te groot om met de bestaande bezetting weg te werken, de werkdruk is al lange tijd erg hoog en de behandeltijd loopt op. Nieuwe aanvragen kunnen nu pas in behandeling genomen worden, zodra een lopende procedure is afgerond. Het aantal inkomende initiatieven is groter dan het aantal afgeronde procedures. De dienstverlening staat onder druk en de wachttijd tot het in behandeling nemen loopt op. Afgelopen anderhalf jaar is veel gedaan om efficiënter te werken en de grenzen daaraan zijn bereikt. We weten dat de komende maanden extra ruimtelijke procedures aangevraagd worden, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Een deel van deze procedures is al aangekondigd door initiatiefnemers en hun adviseurs. Om de huidige wachtlijst en een deel van de toekomstige procedures in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we nu €140.400 toe te voegen aan het inhuurbudget. Aan de zijde van de opbrengsten / leges verhogen we de raming met € 40.000, vanwege de leges die voor elke procedure betaald moet worden. Mogelijk kan een deel van de extra inzet worden toegerekend aan bepaalde projecten. Hoeveel dit is zal nog onderzocht moeten worden.

Hier komen we bij de Eindejaarsnota op terug. Rondom de Omgevingswet geven we dit jaar € 173.354 meer uit dan in de exploitatie aan aanvankelijk budget was geraamd. Dit is logisch gezien we in 2021 minder hebben uitgegeven en daarmee de reserve Omgevingswet juist hebben gevuld. Dit jaar verwachten wij € 173.354 extra te moeten onttrekken ten laste van de reserve Omgevingswet. Grondexploitaties In deze Zomernota zijn de mutaties voor de grondexploitaties verwerkt conform de bijlage ’actualisatie grondexploitaties’. Omdat dit verrekend wordt met de boekwaarde heeft dit geen consequenties voor het saldo. Wonen en bouwen Er worden plankosten gemaakt, die bij een initiatiefnemer verhaald kunnen worden. Dit zijn initiatieven waarbij budgetten nodig zijn voor plankosten, die zoveel mogelijk verrekend worden d.m.v. een kostenverhaal. Het gaat om in totaal € 133.490 voor de plannen Betondak Arkel, Achter de Wetering Giessenburg en de Rietveldlocatie in Noordeloos. Dit heeft geen saldo-effect door de verrekeningmet de kosten. Voor de harmonisatie en update van het gemeentelijke monumentenbeleid wordt € 49.900 gevraagd. Het doel is om te komen tot een sterke, breed gedragen gemeentelijke monumentenlijst waarop alle kernen en het buitengebied zijn vertegenwoordigd en waarop die diversiteit aan monumententypen en erfgoedwaarden van de gemeente Molenlanden is te zien.

Zomernota We streven naar uitstekende dienstverlening. Systemen die klant- en gebruiksvriendelijk zijn, helpen hierbij. We willen daarom verder investeren op de (door)ontwikkeling van systemen, bijvoorbeeld op vergunningverlening. Vanwege de hoge werkdruk waaronder het wegwerken van alle aanvragen omgevingsvergunning is € 146.000 meer inhuurbudget noodzakelijk. Om de bovenstaande kosten te dekken, hogen we de inkomsten van de leges eveneens op. We denken dit te kunnen doen omdat al 3 jaar sprake is van veel meer inkomsten dan de raming aangeeft wat in de jaarrekening steeds een grot verschil geeft. We willen de inhuur voor € 44.312 ten laste brengen van de coronamiddelen.

Specificatie reservemutaties programma 1: Uitname Noodfonds Corona i.v.m. compensatieregeling verhuur sportaccommodaties Uitname Noodfonds Corona i.v.m. compensatie speeltuinvereniging Uitname reserve Omgevingswet voor uitgaven Plan van Aanpak Omgevingswet Totaal reservemutaties programma 1

€ € € €

24.553 7.761 173.354 205.668

Mutatie voorziening: Onderhoud gebouwen: Bij het samenstellen van de Begroting 2022 was niet duidelijk hoeveel groot onderhoud er aan Sportaccomodaties geraamd moest worden, de aanname was € 528.000. Op basis van de inzichten die er nu zijn wordt het hele bedrag niet in 2022 uit gegeven, daardoor is de onttrekking minder.

Zomernota Programma 2 Verkeer en vervoer in Molenlanden Taakvelden programma 2

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

T21 Verkeer en vervoer T22 Parkeren

245.494 -5.000

-126.204

119.290 -5.000

V N

T25 Openbaar vervoer Totaal

0 240.494

0 114.290

-126.204

Voordelig/ nadelig saldo

Toelichting/analyse per taakveld: Verkeer en vervoer Voor een geluidscherm rondom afvalbakken in de Margrietstraat in Groot Ammers is € 27.170 nodig. Aanvankelijk was de uitvoering in 2021 gepland maar dat bleek niet haalbaar. Het is daarom noodzakelijk budget voor dit jaar te regelen . De leges rondom de zogenaamde ‘Moormeldingen’ zullen we risicovoller gaan ramen. We doen dit op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en 2021. De levert een positief verschil op van € 38.000. In 2021 zijn geplande investeringen voor met name bruggen en wegen niet uitgevoerd. Het investeringsbudget is zoals afgesproken in de financiële verordening doorgeschoven naar 2022. Dit betekent dat de afschrijvingskosten ook later ten laste van de exploitatie worden gebracht. Hierdoor is er een voordeel, na verrekening met de reserve kapitaallasten wegen, van € 31.760 voor dit programma. Per 31 december 2021 is de onderhoudsreserve voor openbare ruimte een onderhoudsvoorziening geworden. De onderbouwing op basis van een meerjarenplanning laat toe de jaarlijkse toevoeging te verlagen met € 87.700.

Specificatie reservemutaties programma 2: Lagere uitname Reserve kapitaallasten wegen Totaal reservemutaties programma 2

€ €

126.204 126.204

-/-/-

Zomernota Programma 3 Samenleven in Molenlanden Taakvelden programma 3

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

T41 Openbaar basisonderwijs T42 Onderwijshuisvesting

97.029 -20.000

V N

T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken T61 Samenkracht en burgerparticipatie

27.972 -173.155

V N

T62 Wijkteams T63 Inkomensvoorzieningen

590 -771.936

V N

0 0

T66 Maatwerk-voorzieningen (WMO) T67 Maatwerk-dienstverlening 18+

-2.600 483.906

N V

T672 Maatwerk-dienstverlening 18T681 Geëscaleerde zorg 18+

-1.651.083 9.600

N V

T682 Geëscaleerde zorg 18T71 Volksgezondheid Totaal

-200.692 32.414 -2.167.955

N V N

T64 Begeleide participatie T65 Arbeidsparticipatie

Toelichting/analyse per taakveld: Onderwijshuisvesting Huuropbrengst school Giessenburg € 30.000. In de begroting was aanvankelijk uitgegaan van een te lage raming. Deze is verhoogd tot het bedrag van de realisatie 2021.

Zomernota Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Op basis van de gegevens van de afgelopen jaren en de verwachting voor het vervolg van 2022 is het budget verlaagd. Samenkracht en burgerparticipatie Op 8 maart 2022 heeft het college besloten om een budget van €99.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Mogelijk volgt later een compensatie van het Rijk. Voor het aanleggen van een Cruyff Court in Arkel is bij de Eindejaarsnota 2021 een bedrag van € 100.000 overgeheveld. In maart 2022 is bekend geworden dat het niet is gelukt om een passende plek hiervoor te vinden in Arkel. De Johan Cruyff Foundation gaat op zoek naar een alternatieve plek. Het hiervoor gereserveerde budget vervalt. Multifunctionele Accommodatie De Beemd in Oud Alblas heeft in januari 2022 een subsidie van € 60.000 ontvangen. In april 2022 is besloten tot een aanvullende subsidie van € 50.000. Deze subsidies waren noodzakelijk om De Beemd open te kunnen houden en enkele adhoc zaken op te kunnen lossen. Hierdoor kunnen de meest basale functies van MFA De Beemd doorgaan, zoals het faciliteren van bewegingsonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het Huis van de Waard.

In februari 2022 heeft het college € 89.000,- beschikbaar gesteld als werkbudget voor het uitwerken van de opgaven in het kader van Vitaal Molenlanden ten laste van het budget Rijksmiddelen Corona compensatie. Maatwerkvoorzieningen WMO De budgetten voor huishoudelijke hulp en ondersteuning (€ 150.000), Maatwerkbegeleiding ZIN (€ 192.000), Maatwerkbegeleiding PGB (€ 86.000) en Eigen bijdrage Wmo (€ 25.000) zijn geactualiseerd op basis van de daadwerkelijke betalingen en ontvangsten in de periode t/m april 2022. In het eerste kwartaal van 2022 is door corona veel minder gebruik gemaakt van de Molenhopper, maar er wordt dit jaar weer een toename verwacht. Daarom wordt dit budget met € 85.906 afgeraamd. Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18Over de stijging van de kosten van DG&J (incl. SOJ) is in de raadsinformatiebrief over de 2e BURAP SOJ aangegeven dat de verhoging verwerkt zou worden in de Zomernota. Aanvullend hierop volgde een indexering. Op basis van deze informatie, aangevuld met de door DG&J verstrekte managementinformatie verwachten we € 1.755.012 aanvullend nodig te hebben.

Zomernota

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied Taakvelden programma 4

Mutatie lasten/ baten

T72 Riolering T73 Afval

-104.000 0

T74 Milieubeheer Totaal

-333.509 -437.509

Mutaties reserves

50.000 50.000

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

-104.000 0

-283.509 -387.509

N N

Toelichting/analyse per taakveld: Riolering In onze riolering is in een aantal linten een gebrek aan capaciteit ontstaan. Voortgaande intensivering van het gebruik van het riool lijkt de grootste bijdrage hieraan te hebben. Een aantal strengen zit nu al op de grens van hun capaciteit. Bij het verder intensiveren zonder aanpassing aan de riolering, zal de problematiek toenemen. Tegelijk willen we bouwinitiatieven vanuit o.a. ons woonbeleid blijven ondersteunen. Voor een plan van aanpak hebben we hiervoor € 87.000 nodig, zoals eerder al in een raadsinformatiebrief is genoemd. In 2021 zijn enkele geplande investeringen voor riolering niet uitgevoerd. Het investeringsbudget is doorgeschoven naar 2022. Dit betekent dat de afschrijvingskosten ook later ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit voordeel van € 128.687 wordt verrekend met de voorziening riolering en heeft geen effect op het budgettaire saldo van de Zomernota. Afval Er wordt € 85.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen, voornamelijk door de areaal uitbreiding. De hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening afval, zodat het door de inwoners betaalde geld voor afvalinzameling beschikbaar blijft. Milieubeheer De subsidieregeling Groene Daken is verlengd.

Met de regeling worden inwoners gestimuleerd een groen dak aan te leggen, bedoeld als maatregel om daarmee het probleem van toenemende wateroverlast als gevolg van klimaatverandering op lokaal niveau te ondervangen.

Zomernota Andere voordelen van het groene dak zijn de isolerende werking en de werking tegen hittestress in de zomer. Voor deze regeling is € 50.000 nodig dat ten laste komt van de reserve duurzaamheid. Molenlanden doet mee aan een regionaal Pfas moestuinonderzoek (dossier Chemours). Hiervoor is nog € 26.251 nodig. In de Eindejaarsnota 2021was al € 64.000 beschikbaar gesteld. Specificatie reservemutaties programma 4: Subsidieregeling Groene Daken tlv duurzaamheidsreserve Totaal reservemutaties programma 4

€ €

50.000 50.000

Zomernota Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Taakvelden programma 5

T31 Handel, ambacht en industrie T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

0 0

T33 Bedrijfsloket en -regelingen T34 Economische promotie

80.300 79.644

V V

T57 Openluchtrecreatie Totaal

107.695 267.639

V V

Toelichting/analyse per taakveld: Bedrijfsloket- en regelingen Binnen de begroting hebben we de raming voor de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) op het onderdeel voor een toekomstbestendige landbouw en een grondbank met € 47.000 verlaagd. De reden hiervoor is dat er wel geld geraamd staat in de begroting, meerjarig, maar dat het ontbreekt aan complete plannen en duidelijkheid in de planning. We stellen daarom voor dit bedrag nu af te ramen en dat we terugkomen voor budgetaanvraag wanneer er meer duidelijkheid is. Zo voorkomen we onderbesteding aan het einde van het jaar . Er is nog steeds budget om het huidige niveau te kunnen doorzetten. Economie In de begroting waren uitgaven opgenomen voor ontwikkelingen in Kinderdijk, bijv. het project “Verhaal Kinderdijk/de Waard”. Dit zijn uitgaven die op grond van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten worden geactiveerd. Daarom worden deze uitgaven van € 64.450 in deze Zomernota omgezet naar investeringen. In de toekomst komen de afschrijvingskosten ten laste van de exploitatie. Openluchtrecreatie In 2021 zijn ook voor dit taakveld enkele geplande investeringen niet uitgevoerd. Het gaat om o.a. openbaar groen, beschoeiingen en speelvoorzieningen. Het investeringsbudget is zoals afgesproken in de financiële verordening doorgeschoven naar 2022.

Dit betekent dat de afschrijvingskosten ook later ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit betekent voor dit jaar een voordeel van € 113.098.

Zomernota Programma 6 Dichtbij Molenlanden Taakvelden programma 6

Mutatie lasten/ baten

T01 Bestuur T02 Burgerzaken Totaal

-54.261 -79.465 -133.726

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

-54.261 -79.465 -133.726

N N N

Toelichting/analyse per taakveld: Burgerzaken In de decembercirculaire is een inkomst opgenomen (en verantwoord onder algemene dekkingsmiddelen) voor verkiezingen. Via de algemene uitkering zijn we gecompenseerd voor de extra kosten, omdat de verkiezingen drie dagen duurde. Deze inkomst van € 61.028 is onder dit programma als uitgave opgenomen. Daarnaast is er een applicatie voor burgerzaken aangeschaft voor € 27.000. Mutatie voorziening: Pensioenvoorziening wethouders: Storting in de voorziening gedaan i.v.m. het opheffen van de kapitaalverzekering bij ASR. De hoogte van de storting is bepaald a.d.v. de premiebetalingen in 2021. Overhead en Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Mutatie lasten/ baten

T04 Overhead T05 Treasury T061 OZB woningen

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

-407.004 -192.152

N N

65.000

Zomernota T062 OZB-niet woningen

95.500

T064 Belastingen overig T07 Algemene uitkering gemeentefonds

-5.800 3.910.187

N V

T08 Overige baten en lasten T09 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal

-54.220 0 3.411.511

Toelichting/analyse per taakveld: Overhead De lasten voor ICT zijn € 165.540 hoger dan begroot. Dit omvat uitbreidingen en hogere uitgaven voor licentie zaaksysteem (o.a. hogere indexatie dan verwacht, infrastuctuur Azure sterk omhoog i.v.m. uitbreiding resources servers zoals Citrix en andere applicaties, aanschaf OneDrive/Sharepoint oplossing, contract Citrix, beveiligd mailen en meer licenties o.b.v. feitelijke gebruikersaantallen). Het financieel systeem moet opnieuw worden aanbesteed. Het contract met de huidige leverancier loopt eind 2023 af. Om deze aanbesteding goed voor te bereiden is € 57.000 nodig. Kosten voor het ontwikkelen van de ‘werken bij site’ van € 70.000 zijn opgenomen. Denk aan films, werving trainees, opmaak vacatures en advertentiekosten vanwege het groter aantal vacatures veroorzaakt door verhoogde uitstroom in de komende jaren.

De verwachte structureel hogere kosten waren langer bekend maar nog niet verwerkt in de begroting. Deze zijn nu op het niveau realisatie 2021 opgenomen. Het gaat om € 37.000. Op het gebied van communicatie zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de coronapandemie, onder andere door inhuur van personeel. Het gaat om € 77.768 wat ten laste gebracht wordt van de ontvangen rijksmiddelen corona. Treasury De dividendopbrengsten van Stedin en BNG Bank zijn lager dan wat was begroot. In de begroting is rekening gehouden met dezelfde inkomsten als vorig jaar. Nu waren deze € 157.406 (Stedin) en € 34.746 (BNG Bank) lager.

Zomernota OZB De opbrengst aan onroerende zaakbelastingen is zowel van de eigenaren van woningen, als voor de eigenaren en gebruikers van nietwoningen hoger. Dit is met name het gevolg van areaaluitbreiding. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Het voordeel van de decembercirculaire is € 215.758. Dit is het ‘netto’ voordeel. Inkomsten die een directe relatie hebben met uitgaven, bijvoorbeeld verkiezingen, zijn budgettair neutraal verwerkt. Het genoemde voordeel is dus het vrij besteedbare deel. Uit de mei-circulaire van het gemeentefonds blijkt dat we veel meer geld vanuit het gemeentefonds krijgen. Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven van de rijksoverheid. Door de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’ betekent dit een toename van het gemeentefonds. Een deel van deze extra inkomsten blijft beschikbaar voor specifieke doelen, waarvoor het gemeentefonds verhoogd is. Dit zijn o.a. het klimaatakkoord en een energietoelage voor lage inkomens. Hiervoor krijgen we € 298.839 en € 691.329. Rekening houdend met deze mutaties aan de kostenkant in de betreffende programma’s is het voordeel voor 2022 € 1.447.866. Overige baten en lasten Er is een bedrag in de begroting opgenomen om de bezuinigingen te realiseren. Het blijkt dat het niet nodig is om kosten te maken tot het realiseren van de bezuinigingen die in de begroting zijn opgenomen.

Dit budget post van € 75.000 valt vrij.

Zomernota

2.2 Investeringen In de Zomernota informeren wij over de investeringen die op dit moment kunnen worden afgesloten, waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde krediet wordt aangepast of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen. De reden van de mutatie is in het hieronder opgenomen overzicht vermeld. Omschrijving investering Oorspronkelijk Kredietmutatie Reden van de mutatie krediet (-/- = verlagen) (+ = verhogen) Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden

184.634

Taakveld 520: Sportaccommodaties Vervanging gymnastiektoestellen NLL 2022

87.800 Vervanging gymnastiektoestellen sporthal De Klipper NLL 2022

Taakveld 570: Openbaar groen Baggeren Blesk, Giessb, Ottoland 2022

Baggeren 2022-2025

426.000 Baggeren 2022-2025 wordt nader gespecificeerd en tot 2025 verdeeld -329.166 Baggeren 2022-2025 wordt nader gespecificeerd en tot 2025 verdeeld

Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden Taakveld 210 Verkeer en vervoer: KD-Wegen Molenstraat 2020

662.700

50.000

10.000 Oorspronkelijke budgetten zijn omstreeks 2018 geraamd de prijsstijging (op basis van CROW/CBS) is in deze periode ca. 20% geweest. De effecten van het eerste kwartaal van 2022 zijn dan nog niet meegerekend.

Zomernota KI-Herinrichting Molenstraat 2022

1.450.000

290.000 Oorspronkelijke budgetten zijn omstreeks 2018 geraamd de prijsstijging (op basis van CROW/CBS) is in deze periode ca. 20% geweest. De effecten van het eerste kwartaal van 2022 zijn dan nog niet meegerekend.

LG-Bouwweg LG-Zuid verhardering2015/2018 LG-Bruggen bouwweg LG-Zuid 2015/2018 GO-Assendelftstraat e.o. 2021

266.931 565.298 792.000

MLN-Zetting vermind./Vervroegd verv.2022 MLW-Vervanging Zoutmenger 2017 (Oost) MLW-Vervanging Zoutmenger 2017 (West) MLW-Vervanging 2 sneeuwschuiven 2018

1.339.000 25.000 25.000 18.000

31.200 In verband met prijsstijgingen 140.000 In verband met prijsstijgingen 495.000 Wordt verrekend met Zetting vermind./Vervroegd verv. 2022 -495.000 Wordt verrekend met GO-Assendelftstraat e.o. 2021 -25.000 Opschuiven naar 2023, bespreken met begroting -25.000 Opschuiven naar 2023, bespreken met begroting -8.500 Is inmiddels aangeschaft

Taakveld 250: Openbaar vervoer NLL-Uitbreiding veerhalte/ponton steiger

672.000

Programma 3 Samenleven in Molenlanden

250.000 Tekort op uitbreiding veerhalte steiger door huidig prijsniveau

Geen mutaties

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied Geen mutaties

Zomernota Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden

64.450

Taakveld 340 Gebiedsontwikkeling Kinderdijk: Herinrichting Kinderdijk

Project verhaal 'Kinderdijk/De Waard'

17.500 Dit was opgenomen in de begroting 2022 maar wordt geactiveerd 46.950 Dit was opgenomen in de begroting 2022 maar wordt geactiveerd

Algemene dekkingsmiddelen

841.848

-32.655

Taakveld 040 Overhead: Vervangingsinvesteringen Ipads/tablets/laptops: ICT Vervanging Laptops/Tablets 2021

143.177

-86.182 Wordt afgesloten; restant overbrengen naar 2022

ICT Vervanging smartphones 2021

215.542

-173.201 Wordt afgesloten; restant overbrengen naar 2022

ICT Vervanging Laptops/Tablets 2022

43.200

86.182 Het restant budget van 2021 overbrengen naar 2022 i.v.m. vertraagde uitlevering

ICT Vervanging smartphones 2022

76.050

173.201 Het restant overbrengen naar 2022

GSL-vervanging Volkswagen Caddy 2021

18.000

-18.000 Vervalt en wordt opnieuw aangevraagd voor 2023 in de begroting

GSL-vervanging Ford 2022

42.500

-42.500 Komt pas in 2027.

Zomernota GSL-vervanging Volkswagen Caddy 2022

18.000

GSL-vervanging Giertank 2022

12.000

9.000 Krediet moet opgehoogd worden van 12.000 naar 21.000. De kostenstijging heeft te maken met het feit dat het oude bedrag 11 jaar geleden als referentiekader was opgenomen, er nu verlichting opkomt en een beveiliging op de pomp moet komen.

MLW-vervanging Citroën Berlingo 2022

17.000

59.000 Ophogen investering naar 2x 38.000 i.v.m. elektrische auto's aanschaf dit moeten 2 Berlingo’s; zijn.

MLW-vervanging Citroën Jumper 2022

30.000

8.000 Ophogen naar 38.000

MLW-vervanging Volkswagen Crafter 2022

30.000

10.000 Verhogen met 10.000, dit jaar aanvragen van de Crafter

MLN-vervanging software/doorontwikk.2020

171.379

-121.155 Afsluiten in 2021 en restant van € 35.000 overbrengen naar dit 2022

MLN-vervanging software/doorontwikk.2022

25.000

Schaftkeet, gemeentewerf Noordeloos TOTAAL

-18.000 Wordt 2024; aanvragen via de begroting in jaarschijf 2024

35.000 Zie hierboven

46.000 Voor de inrichting van het terrein en de aanschaf van een schaftkeet is 46.000 nodig

841.848

879.129

Zomernota

2.3 Voortgangsrapportage Projecten Als onderdeel van doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Eindejaarsnota rapporteren over de grote projecten. Voor u ligt de tweede rapportage in dit nieuwe format. Hierin rapporteren we op hoofdlijnen op de projectbeheersingsaspecten. We doen dit overzichtelijk door rode, gele en groene gezichtjes: • • •

Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt. Een geel gezichtje betekent een aandachtspunt. Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt.

Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht. Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

P1 Wonen en leven in Molenlanden Arkel – Herontwikkeling Betondak Het omgevingsplan is onherroepelijk en daarmee een belangrijke mijlpaal voor het project. Qua tijd loopt het iets uit door lopende gespreken met Stedin over bestaande leidingen en kabels op locatie. Project heeft een bijdrage voor plankosten van 375.000 euro, maar de verwachting is dat we hoger uitkomen. Arkel – ‘t Waardje De waterschaps- en omgevingsvergunning worden binnenkort ingediend. In de zomer de uitvoering. Giessenburg – Doetse Vliet III Op 1 april 2021 is de grond bouwrijp vrijgegeven.

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Giessenburg – Herontwikkeling sportzaal Neerpolder De geactualiseerde grondexploitatie valt ten opzichte van de grondexploitatie uit 2020 435.000 euro negatiever uit. Door de speeltuinactiviteiten tijdelijk te verplaatsen en de verkoop van grond, wordt het planresultaat zoveel mogelijk positief beïnvloed. Het voorontwerpbestemmingsplan voor de locatieontwikkeling ligt ter visie en de verdere voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken en de woningbouwplannen zijn in volle gang. Giessenburg – Park DoetActief Park Doet Actief is in de afrondingsfase. In juli wordt het gehele project opgeleverd en afgerond. Giesen-Oudekerk – herontwikkeling schoollocatie De kans dat het investeringsbedrag hoger uitvalt dan bij het raadsbesluit was berekend is aanwezig. Langerak – Woningbouw Zuid De bouw van de woningen verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor de volgende fase zijn in volle gang. Wel is het aanleggen van de brug om de wijk in en uit te kunnen nog steeds vertraagd door een lopende beroepsprocedure. Nieuw-Lekkerland – Westrand Het verrichten van aanvullend ecologisch onderzoek is vereist. Dit betekent een vertraging in de uitvoering en het risico dat een ontheffing of aanvullende maatregelen nodig zijn. Nieuw-Lekkerland – Woningbouw Oost Door de slappe grond staat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling onder druk.

Besloten is niet verder te gaan met huidige ontwikkelaar en de haalbaarheid van een project op eigen gronden voort te zetten.

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Nieuwpoort – Schoolstraat Nieuwpoort – Stadhuis Er hebben wijzigingen plaats gevonden ten opzichte van het bouwplan ter verbetering van de E en W installaties en ter verbetering van het gebruik van de lift waardoor de bouw en plankosten hoger uitvallen. Deze overschrijding wordt deels gedekt uit post onvoorzien van de bouwkosten en deels uit de subsidiegelden. Deze wijzigingen hebben geleid tot enige vertraging bij de aannemer. Noordeloos – Vertreklocatie dorpshuis Er is vertraging ontstaan omdat de CPO-vereniging geen overeenstemming kon bereiken met de aanvankelijk beoogde bouwer. Dit heeft een vertraging van bijna een jaar veroorzaakt. Planning is dat in de tweede helft van 2022 het project kan worden opgeleverd. Ook is er een voorziening voor verlies opgenomen. Noordeloos – Vertreklocatie CBS In november 2020 is gestart met de bouw van 10 woningen in CPO-verband aan de singel te Noordeloos. Oplevering wordt verwacht in het najaar van 2021. Er is een voorziening opgenomen voor het verlies. Oud-Alblas – Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid In afwachting van bestuurlijke afstemming met de provincie. Streefkerk – Centrumontwikkeling Er staat bij draagvlak een gele smiley. Dit is vanwege de vastzittende herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis.

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Bleskensgraaf-West (ROP) Met betrekking tot de planning is het project in afwachting van de bestuurlijke afstemming met de provincie. In Bleskensgraaf is een zeer actieve bewonersgroep die geen woninguitbreiding wil in hun achtertuin op west. Daarentegen is er een ook grote groep bewoners die het liefst zo snel mogelijk woningbouw op west gerealiseerd ziet. Qua risico’s staan we nog aan het begin van de ontwikkeling in het veenweidegebied. Een lastige grondslag waar we rekening mee moeten houden met de ontwikkeling. Implementatie omgevingswet Op dit moment wordt er zowel bestuurlijk als ambtelijk prioriteit gegeven aan de Omgevingswet. Dit komt de planning, organisatie en draagvlak ten goede. Er is nog altijd onzekerheid over de invoeringsdatum, maar Molenlanden zal naar aanleiding van een eventueel uitstel de planning niet aanpassen. Uitstel betekent meer oefentijd voor een betere kwaliteit. P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden Rondweg Groot-Ammers

P3 Samenleven in Molenlanden Samenlevingsprogramma Het Samenlevingsprogramma is een programma dat we opstellen voor en met onze inwoners en ondernemers. Ondanks alle beperkende coronamaatregelen hebben we samen met ons netwerk de peilstokkaarten gemaakt. We sluiten hierbij aan op de kracht en energie van onze kernen. Geld

Organisatie

Tijd

Hervormingsagenda Jeugd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Zomernota Het project loopt volledig op schema met als doel een kostenbesparend plan voor jeugdzorg. Of dit plan de doelstelling van de benodigde besparing gaat realiseren is begin 2022 pas bekend. Schelluinen - MFC De realisatie van het nieuwe dorpshuis (incl. dorpskamer), OBS Het Tweespan en de sport- en activiteitenzaal is afgerond. Implementatie subsidiebeleid Doorontwikkeling sociaal werk Programma dienstverlening

P4 Beter omgaan met ons gebied Regionale Adaptatie Strategie Momenteel wordt er in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gewerkt aan de afronding van de Regionale adaptatie strategie (RAS). Deze gaat door vertaald worden naar een uitvoeringsagenda. Het project loopt goed, binnen de gestelde kaders. De deadline is uitgesteld naar september zodat er een betere afstemming plaatsvindt tussen de verschillende overheden Transitievisie Warmte Bij de verschillende informatie/participatie avonden die georganiseerd worden in het kader van de warmtetransitie zien we een toenemende belangstelling voor deze avonden en over het algemeen een positief kritische houding onder de deelnemers. Geld

Organisatie

Tijd

Nieuw-Lekkerland Uitkoopregeling hoogspanningskabels

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Zomernota Positieve reacties op voorlopig ontwerp herbestemming. Belangenvereniging en enkele individuen blijven kritisch. Media en raad worden nog regelmatig opgezocht. Planning op schema, communicatie met buurt door corona uitgesteld. Eigenaren die blijven worden ongeduldig.

AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Project Doorontwikkeling Projectmatig werken Project Salarisbegroting 2022-2026 Bleskensgraaf – Bouw nieuwe gemeentewerf Het aanbestedingsresultaat ging het gevoteerde budget ruim te boven. In juli wordt aan de raad een voorstel gedaan. Bleskensgraaf – Bouw ontmoetingslocatie binnendienst Het aanbestedingsresultaat ging het gevoteerde budget ruim te boven. In juli wordt aan de raad een voorstel gedaan. Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil Het aanbestedingsresultaat ging het gevoteerde budget ruim te boven. In juli wordt aan de raad een voorstel gedaan.

Zomernota

2.4 Reserves en voorzieningen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de kolom “Mutaties Zomernota 2022 zijn de reservemutaties vermeld die in deze Zomernota zijn opgenomen.

Naam van de reserve/voorziening

Saldo begin 2022

Begrotingswijzigingen 2022

Mutaties Saldo eind 2022 zomernota 2022

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve

47.862.072

-15.674.613

32.187.459

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 975.097

-975.097

Kapitaallasten

54.251.764

1.421.790

Wegen

14.821.734

11.412.164

26.233.898

62.761

3.500

66.261

Arhi-uitkering i.v.m. herindeling

Ontwikkeling recreatie/toerisme/platteland

0 126.204

55.799.758

Leefbaarheid Kinderdijk

63.818

Klankbordgroepen/dorpsberaden

254.783

Sociaal Domein

100.000

-100.000

4.708.959

-4.465.073

243.886

Nog uit te voeren werkzaamheden Toekomstvisie begraafplaatsen

240.000

Slingelandse plassen

840.592

Duurzaamheidsinvesteringen

3.900.000

Duurzaamheid

1.282.608

Sociaal Begeleidingsplan Corona noodfonds

240.000 -80.000

760.592 3.900.000

-290.000

-50.000

188.387 500.000

Omgevingswet

1.287.983

Totaal reserves

131.340.558

942.608 188.387

-7.761 -8.755.089

-32.314

459.925

-173.354

1.114.629

-129.464

122.456.005

Zomernota VOORZIENINGEN: Onderhoud gebouwen

4.388.496

-306.182

Onderhoud Openbare Ruimte

1.127.702

31.627

Wachtgelden

375.500

4.457.814 1.159.329

175.901

Pensioenvoorziening wethouders

3.272.612

Voorziening voormalig personeel

100.000

BTW vraagstukken

166.573

Omgevingsplannen

Rioleringen

13.224.194

223.700

-888.380

142.000

128.687

3.638.312

12.464.501

Afkoop onderhoud graven

611.500

-45.707

565.793

Afvalstoffen

383.373

1.450.481

1.833.854

Totaal voorzieningen

23.450.351

465.538

646.187

24.562.076

ALGEHEEL TOTAAL

154.790.909

-8.289.551

516.723

147.018.081

Opmerkingen: - bedragen zijn onttrekkingen + bedragen zijn dotaties Het exploitatieresultaat 2021 is hierin verwerkt

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Molenlanden&id=f4bf0054-8cf6-47a7-8055-06dac2bff35f