Najaarsnota 2022 definitieve versie

33

Najaarsnota •

•

In de begroting was een bedrag geraamd voor overige bijdragen van derden die te maken hadden met kosten die gemaakt worden voor aanvragen binnen het RO-gebied. Deze inkomsten vallen lager uit en de baten bij de reeds geraamde leges vermoedelijk iets hoger. Desondanks levert dit per saldo een verschil op van € 22.000. De kosten voor implementatie van de Omgevingswet vallen dit jaar lager uit dan aanvankelijk begroot. Dit heeft met diverse oorzaken te maken maar het grootste onderdeel zit vooral in een veel lagere besteding van uren voor de implementatie waardoor de kosten lager uitvallen. Al met al verwachten we hierdoor € 350.000 minder uit te geven waardoor ook de onttrekking aan de reserve van de Omgevingswet lager zal uitvallen. Dit heeft een budgetneutraal effect. Het gevolg van uitstel heeft uiteraard wel gevolgen. Alle betrokken teams zullen toch een minimale kennis en input moeten blijven leveren om het uitstel van een half jaar te overbruggen. Ook is budget nodig voor ICT en de aansluiting op de DSO. We hebben hier naar verwachting genoeg middelen voor en hoeven hier geen nieuw budget voor te vragen.

Grondexploitaties • Het verschil binnen dit taakveld wordt vooral veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor Plan Schoolstraat Nieuwpoort van € 317.000. Begin 2023 wordt deze grondexploitatie heropend met een negatieve eindwaarde van € 317.000. Dit komt door de flinke stijging van diverse kosten waaronder de plankosten en een veel lagere opbrengstwaarde omdat we hier 85% sociaal bouwen. De kans is groot dat de marktwaarde hoger is dan de berekende grondprijswaarde vanuit de Nota grondprijzen wat het negatief resultaat nog positief kan beïnvloeden. Conform eerdere afspraken moeten we hier voor een voorziening nemen in 2022 en dus dit bij de najaarsnota al melden. Een concept grex is hiervoor de onderbouwing. • De aanpassingen van de diverse budgetten binnen de grondexploitaties van 2022 wordt voor een bedrag van € 677.000 verrekend met de boekwaarde van de grondexploitaties. Dit heeft geen budgettair effect binnen de begroting en de uitkomsten van deze Najaarsnota. Deze zijn ook terug te vinden in het overzicht voor budget-neutrale mutaties. Wonen en bouwen • In de Zomernota is per abuis tweemaal een wijziging opgenomen van een voorgenomen wijziging ten behoeve van de ‘waardering en update methode gemeentelijke monumenten’. Het ging hier om € 49.000. Deze corrigeren we nu binnen de Najaarsnota.

Specificatie reservemutaties programma 1: Geen toevoeging verkoopopbrengst vm. Bibliotheek aan algemene reserve Lagere uitname Reserve Omgevingswet Totaal reservemutaties programma 1

34

€ € €

300.000 352.600 -/52.600 -/-

Najaarsnota

Mutatie voorziening: • Groot onderhoud gebouwen: De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd.

Programma 2 Verkeer en vervoer in Molenlanden Taakvelden programma 2

Mutatie lasten/ baten

T21 Verkeer en vervoer T22 Parkeren

689.413 7.557

T25 Openbaar vervoer Totaal

3.751 700.720

Mutaties reserves 135.073

135.073

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

824.486 7.557

V V

3.751 835.793

V V

Toelichting/analyse per taakveld: Verkeer en vervoer • De kosten voor onderhoud aan wegen / asfalt vallen dit jaar door de gestegen prijzen een stuk hoger uit. Totaal moeten we hier € 27.000 extra ramen aan budget. • Dit jaar hebben we extra inkomsten gehad als bijdragen van derden voor schades aan openbare verlichting en de kosten voor herstelwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan. Er was geen rekening gehouden met deze inkomsten omdat dit ook heel moeilijk is in te schatten. Daarnaast hebben we ook nog nabetalingen uit 2021 ontvangen. Totaal een voordeel van € 42.000 voor dit jaar. • Rondom de kosten voor het Mobiliteitsplan laten we € 50.000 vrijvallen en hevelen we € 50.000 door naar volgend jaar. Door gebrek aan ambtelijk capaciteit is nog niet gestart met het opstellen van dit beleidsplan. Uitgaande van voldoende capaciteit willen we in 2023 het beleidsproces opstarten en het Mobiliteitsplan in 2024 afronden. • Het betreft hier een budget voor uitvoering van maatregelen uit het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan zal echter pas in 2024 vastgesteld worden. Het Mobiliteitsplan zal een uitvoeringsplan en financiële paragraaf bevatten op basis waarvan maatregelen uitgevoerd worden. Voor nu kan het budget van € 100.000 vrijvallen.

35

Najaarsnota •

•

•

•

•

Bij de aanleg van de nieuwe aansluiting van industrieterrein de Groote Haar op de A27 ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een betere aansluiting van Arkel met de A27. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is nog niet gestart met het voorgenomen onderzoek hiernaar. Bij voldoende ambtelijke capaciteit starten we in 2023 met het onderzoek, waarvoor een bedrag van € 100.000 volstaat, de overige € 100.000 laten we nu vrijvallen in 2022. Voor het uitvoeringsplan GVVP was een exploitatiebedrag geraamd van € 144.000. Gezien de aard van deze investering is het raadzaam om hier dan ook een investeringsnummer van te maken en de kosten als investering weg te zetten. In 2022 zullen in ieder geval geen uitgaven plaatsvinden en zal de investering, ook gezien het mogelijke meerjarige karakter, vanaf 2023 starten. Vanuit de voormalige gemeente Giessenlanden was een exploitatiebudget geraamd als investering met een meerjarig karakter. Dit budget was al 3 jaar overgeheveld maar behoort feitelijk bij de hoofdroute Arkel als investering, we verrekenen deze exploitatiepost in administratieve zin en voegen dit middels een wijziging toe aan de investeringen. Zie ook het hoofdstuk ‘investeringen’. Het gaat om een bedrag van € 151.000. Voor de post Groot Onderhoud Wegen rondom Entree Arkel geldt hetzelfde als datgene hierboven genoemd staat.

Voor deze Najaarsnota een gevolg van € 78.000 dat positief uitpakt voor de exploitatie maar wordt toegewezen aan de investering van Arkel. Ook hier verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Investeringen’. De kapitaallasten zijn € 97.435 hoger dan waarin de begroting rekening mee gehouden is. Voor het totaal van de Najaarsnota maakt dit niets uit. De afschrijvingslasten komen ten laste van de reserve en de rentelasten worden intern verrekend met taakveld treasury.

Specificatie reservemutaties programma 2: Correctie overboeking 2022 Reserve Duurzame Buitenruimte Reserve Wegen Totaal reservemutaties programma 2

€ € €

Programma 3 Samenleven in Molenlanden Taakvelden programma 3

Mutatie lasten/ baten

T41 Openbaar basisonderwijs T42 Onderwijshuisvesting

9.452 30.826

T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

26.357

Mutaties reserves

-23.520

36

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

9.452 7.306

V V

26.357

V

30.026 105.047 135.073

Najaarsnota T61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.005

-95.618

-92.613

N

T62 Wijkteams T63 Inkomensvoorzieningen

144.997 -510.194

144.997 -510.194

V N

T64 Begeleide participatie T65 Arbeidsparticipatie

-138.749 134.693

-138.749 134.693

N V

T66 Maatwerk-voorzieningen (WMO) T671 Maatwerk-dienstverlening 18+

173.171 -412.298

173.171 -412.298

V N

T672 Maatwerk-dienstverlening 18T681 Geëscaleerde zorg 18+

-454.085 1.262.794

-454.085 1.262.794

N V

233.666 26.902 530.536

233.666 26.902 411.398

V V V

T682 Geëscaleerde zorg 18T71 Volksgezondheid Totaal

-119.138

Toelichting/analyse per taakveld: Onderwijshuisvesting • De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd; € 138.316 (voordeel) • De boekwaarde voor OBS het Tweespan in Schelluinen wordt afgeboekt omdat de school is verhuisd naar Multifunctioneel centrum De Commanderij; € 152.610 (nadeel) Onderwijsbeleid en leerlingenzaken • De kosten voor leerlingenvervoer zijn geactualiseerd op basis van de gemaakte kosten in combinatie met de nog te verwachten kosten. Hieruit volgt de verwachting dat het budget hiervoor met € 50.000 verhoogd moet worden. • De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd; € 26.730 (nadeel) Samenkracht en burgerparticipatie • De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd; € 72.098 (nadeel)

37

Najaarsnota • •

• •

Het budget Buurtplatform van € 35.000 wordt niet benut. Zoals ook toegelicht in het stoplichtenmodel in programma 6. De initiatievenpot wordt met € 90.000 afgeraamd. Naar verwachting wordt dit budget niet meer uitgegeven in 2022. Voor Vitaal Molenlanden wordt € 84.000 afgeraamd omdat dit is gerealiseerd uit reguliere budgetten of via een separaat raadsvoorstel (bijv. extra inzet Sociaal Teams). De kosten voor Onze Kinderen Nabij vallen € 20.000 lager uit dan geraamd. Het budget uit de septembercirculaire 2022 voor asiel, maatschappelijke begeleiding statushouders en leerlingenvervoer Oekraïne wordt niet (geheel) besteed in 2022 en wordt overgeheveld naar 2023. Onterecht is een structurele exploitatiebijdrage opgenomen in de begroting voor MFC Hoogblokland. Deze € 28.950 is nu aangepast en zal in de zomernota 2023 structureel aangepast worden naar 0.

Wijkteams • Gelden uit de decembercirculaire 2021 en van regulier budget uit 2021 zijn overgeheveld naar 2022 met het idee om hier de extra inzet van Sociaal Teams te bekostigen. Deze is uiteindelijk gedekt uit de van het Rijk ontvangen middelen Corona. De niet bestede middelen worden afgeraamd. Inkomensvoorzieningen • Avres heeft het jaarresultaat 2021 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Molenlanden bedraagt dit € 315.000. De uitbetaling van de energietoeslag zorgt op dit taakveld voor een nadelig effect van € 621.000, maar hier staan middelen vanuit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds tegenover. Het restant van het verschil wordt veroorzaakt door bijstelling van de budgetten op basis van verwachte kosten voor de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Begeleide participatie • De Gemeenschappelijke Regeling Avres verwacht € 96.000 extra kosten te maken voor begeleide participatie. Ook de bijdrage voor WSW Drechtwerk is gestegen, dit als gevolg van gestegen loon- en begeleidingskosten. Arbeidsparticipatie • De Gemeenschappelijke Regeling Avres verwacht hogere uitvoeringskosten voor Arbeidsparticipatie. Maatwerkvoorzieningen WMO Het bedrag voor dit taakveld wordt voornamelijk bepaald door ingeleend personeel voor een bedrag van € 178.933. Dit is echter een budgettair neutrale post omdat dit en verschuiving over taakvelden heen betreft.

Maatwerkdienstverlening 18+ en Geëscaleerde zorg 18+ • Het bedrag voor Maatwerkdienstverlening 18+ wordt voor ongeveer de helft bepaald door kosten voor ingeleend personeel. Dit is echter een budgettair neutrale post omdat dit en verschuiving over taakvelden heen betreft.

38

Najaarsnota • •

Op basis van gerealiseerde kosten aangevuld met verwachte kosten in combinatie met de nu bekend zijnde indicaties zijn de budgetten voor de uitvoering van de WMO herberekend. Dit leidt tot een nadelig effect van € 210.000. Rijksgelden voor beschermd wonen (Geëscaleerde zorg18+) liggen verhoudingsgewijs hoog voor onze regio, daarom houden we regionaal geld over en krijgen de deelnemende gemeenten geld terug van centrumgemeente Dordrecht. De teruggave over 2021bedraagt € 645.000 en het voorschot voor 2022 bedraagt 607.000. Deze regeling zal in de komende jaren aangepast gaan worden en is daarom niet vooraf geraamd als inkomst.

Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18• De bijdrage aan de Service Organisatie Jeugd wordt op basis van de beschikbare rapportages afgeraamd. Omdat deze kosten een grillig verloop kennen en niet altijd even nauwkeurig voorspeld kunnen worden wordt 60% van het op basis van de forecast te verwachten voordeel afgeraamd. Op basis van de forecast zou € 890.000 afgeraamd kunnen worden. Voorzichtigheidshalve is echter € 534.000 afgeraamd. • Bij de Meicirculaire 2021 is een structurele stelpost van € 725.000 als inkomst in de begroting opgenomen voor de wijziging integratie-uitkering Voogdij. In de risicoparagraaf van de Begroting 2022 is de onzekerheid hierover opgenomen, waarbij de mogelijkheid op gedeeltelijke compensatie is vermeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat hier geen compensatie voor volgt, maar dat deze wegvalt in het voordelig herverdeeleffect van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het vervallen van deze stelpost heeft een structureel negatief effect van € 725.000. Specificatie reservemutaties programma 3: Reserve kapitaallasten OBS Arkel Reserve kapitaalasten MFC Noordeloos Reserve kapitaalasten MFC Hoogblokland Reserve kapitaalasten MFC Schelluinen Totaal reservemutaties programma 3

€ € € € €

23.520 -/4.221 5.319 -/94.520 -/119.138 -/-

Mutatie voorziening: • Groot onderhoud gebouwen: De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd.

39

Najaarsnota Programma 4 Beter omgaan met ons gebied Taakvelden programma 4

T72 Riolering T73 Afval T74 Milieubeheer Totaal

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

7.665 0

7.665 0

V

204.579 212.243

204.579 212.243

V V

0

Toelichting/analyse per taakveld: Riolering • De voorziening binnen het taakveld riolering muteren we met een bedrag van € 232.000, dit heeft een budgetneutraal karakter voor de exploitatie. Er is minder geld uitgegeven aan storingen en onderhoud bij vrijvervalriolering dan verwacht terwijl de onderhoudskosten bij drukriolering zijn gestegen. Vanwege ziekte zijn minder uren geboekt op het onderdeel riolering en waren de opbrengsten 3% te laag begroot bij de begroting 2022, terwijl deze wel in het tarief destijds was meegenomen ( wordt ook altijd later vastgesteld! En is conform vastgesteld GRP). Daarnaast zijn de energiekosten gestegen en zijn we meer kwijt aan reinigen en inspectie/ vrijverval. Milieubeheer • In de Begroting 2022 was geld voorzien voor uitgaven rondom ‘The Green Deal’. Er is geen tijd gevonden om hier dit jaar tijd en energie op in te zetten. Het belang van de Greendeal is groot. Het overschot wordt conform de financiële verordening gedoteerd aan de Algemene reserve. In 2023 komt een collegevoorstel om subsidieaanvraag mogelijk te maken. • Een bedrag van € 294.000 is vanuit het Rijk ontvangen als bijdrage voor verduurzaming. De middelen hebben wij in feite al beschikbaar gesteld met het eerder vastgestelde uitvoeringsplan voor Duurzaamheid. We gebruikten hier de Algemene Reserve voor als dekkingsmiddel.

Door deze ontvangen middelen vrij te laten vallen zal dit uiteindelijk ook weer (verrekend met het volledige jaarrekeningresultaat) terugvloeien naar de Algemene Reserve. • Er wordt budget gevraagd van € 42.000 voor de ambtelijke advisering en begeleiding op het proces “tracékeuze 380kVhoogspanningsmasten” voor de periode t/m eind 2022.

40

Najaarsnota Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Taakvelden programma 5

Mutatie lasten/ baten

Mutaties reserves

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

T31 Handel, ambacht en industrie T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-467 0

-467 0

N

T33 Bedrijfsloket en -regelingen T34 Economische promotie

4.671 43.484

53.510

4.671 96.994

V V

T57 Openluchtrecreatie Totaal

0 47.687

53.510

0 101.197

V V

Toelichting/analyse per taakveld: Economie • Eind vorig jaar zijn in Kinderdijk de panden Windkracht 4 en Buena Vista gekocht. De kosten voor rente en afschrijving stonden nog niet in de begroting 2022. Deze zijn opgenomen. Het effect is budgettair neutraal omdat deze kosten ten laste van de reserve kapitaallasten worden gebracht. Specificatie reservemutaties programma 5: Reserve kapitaallasten panden Kinderdijk Totaal reservemutaties programma 5 Taakvelden programma 6

T01 Bestuur T02 Burgerzaken Totaal

€ € Mutatie lasten/ baten -58.734 86.397 27.664

Mutaties reserves

Saldo

0

41

-58.734 86.397 27.664

Voordelig/ nadelig saldo N V V

53.510 53.510

Najaarsnota Toelichting/analyse per taakveld: Bestuur • Accountantskosten: Het verschil tussen budget en werkelijk kosten (geschat op een overschrijding van € 24.000) wordt verklaard door twee factoren: 1. de jaarlijkse indexering van 5,6 % en 2. het feit dat wij met een kalenderjaar rekenen en de accountant facturen stuurt per controle van jaarrekening die over het kalenderjaar heen loopt. • Bedrag voor lidmaatschappen en contributies is bijgesteld op basis van huidige individuele lidmaatschappen collegeleden, secretaris en vereniging kabinetsmedewerkers Burgerzaken • Voor het doen van een tevredenheidsonderzoek was budget geraamd voor een externe partij. Dit onderzoek is door interne mensen uitgevoerd en geeft een voordeel van € 10.000. Hetzelfde geldt bij burgerzaken voor de inhuur van externen, waarbij minder capaciteit nodig geweest is dan initieel begroot. In de coronatijd was het rustiger dan beoogd. Hiervoor is € 25.000 afgeraamd. • Voor de verkiezingen hebben we gelden ontvangen vanuit het rijk aangaande COVID maatregelen. Hier is € 45.576 niet van uitgegeven en valt daarmee vrij in de najaarsnota. De gemeentelijke leges zijn ook hoger uitgevallen, namelijk € 25.000. Er zijn in het tweede deel van het jaar meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot.

42

Najaarsnota Overhead en Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Mutatie lasten/ baten

T04 Overhead T05 Treasury

Saldo

Voordelig/ nadelig saldo

122.050 -106.052

122.050 -106.052

V N

7.469 7.500

7.469 7.500

V V

T064 Belastingen overig T07 Algemene uitkering gemeentefonds

1.207 2.628.930

1.207 2.628.930

V V

T08 Overige baten en lasten T09 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal

1.053.654 611.452 4.362.210

1.053.654 611.452 4.362.210

V V V

T061 OZB woningen T062 OZB-niet woningen

Mutaties reserves

0

Toelichting/analyse per taakveld: Overhead • De totale omvang van de overhead werd rond de zomer geschat op € 14 miljoen. De overhead bestaat uit de zogenaamde PIOFACH kosten (Personeel Informatie Organisatie Financiën Automatisering Communicatie en Huisvesting). De verwachte kosten voor overhead worden circa € 378.000 lager ingeschat dan bij de zomernota. Oorzaken hiervan zijn lagere lasten voor afschrijvingen en rente ad. € 149.000 dan aanvankelijk begroot door uitgestelde investeringen. Van het geoormerkte restantbudget doorontwikkeling bedrijfsvoering zal circa € 96.000 vrij kunnen vallen, dit als gevolg van in vorige jaren te veel overgehevelde middelen. Als gevolg van meer capaciteit op de projecten wordt verwacht dat € 100.000 meer aan overhead wordt toegerekend aan de projecten in 2022. Per saldo wordt op de directe en indirecte personeelskosten samen een nadeel verwacht van € 75.000. Dit nadeel worden dan weer gecompenseerd door incidentele meevallers op huisvesting € 35.000, facilitaire zaken € 24.500 en automatisering € 50.000. • Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers, passend bij hun levensfase, hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet.

Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten

43

Najaarsnota gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. Op basis van de momenteel geschatte waarde van de bovenwettelijke verlofuren wordt 1/3 toegevoegd aan de voorziening Verlofsparen; € 256.000. Treasury • In de begroting ramen we jaarlijks een bedrag voor financieringskosten van lang- en kort geld. Aanvankelijk waren we ervan uitgegaan dat we eind 2022 geld zouden moeten lenen. Dit blijkt niet het geval te zijn. De reden hiervoor is divers: investeringen die vertraagd zijn, meevallende cijfers in het te verwachten rekeningresultaat en meer ontvangsten vanuit het Rijk voor nog uit te voeren regelingen. Dit zorgt voor een aanzienlijke meevaller in deze najaarsnota. • Het is gebruikelijk rente toe te rekenen aan taakvelden voor de investeringen die in het verleden gedaan zijn. Dit is op de diverse taakvelden een kostenpost en een voordeel op het taakveld treasury. Deze doorberekening is geactualiseerd. Het nadeel op dit taakveld van € 247.125 is verdeeld als voordeel over alle andere taakvelden. Voor deze najaarsnota is dit budgettair neutraal. Algemene uitkering uit het gemeentefonds • De septembercirculaire was fors voordelig. Niet alleen voor de komende jaren maar ook voor 2022.

We profiteren van de uitgaven van het Rijk via het principe 'samen de trap op, samen de trap af'. Een onderdeel van de middelen die we krijgen is bedoeld voor de energietoeslag die is uitbetaald. Hiermee houden we aan de kostenkant rekening. Ook voor inburgering, de maatschappelijke begeleiding van statushouders en leerlingenvervoer voor Oekraïense kinderen hebben we de ontvangen middelen gereserveerd. Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet kregen we bijna € 500.000. Omdat we de kosten al in onze begroting opgenomen hebben valt dit vrij. Per saldo levert de septembercirculaire een budgettair voordeel op van € 1.787.000. Overige baten en lasten • Voor de stijging van de CAO-lonen is een stelpost opgenomen van € 577.000 euro. Binnen de personeelsbegroting zelf is in de najaarsnota voldoende dekking gevonden voor de stijging van de salariskosten, waarbij op de stelpost niks uitgegeven is en zal worden afgeroomd.. Vennootschapsbelasting • In 2020 en 2021 is er een inschatting gemaakt voor te betalen vennootschapsbelasting. Een percentage van de genomen winsten van de grondexploitaties is hiervoor gereserveerd. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs heeft de aangifte voor ons verzorgd. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verliezen die gemeente Molenwaard in het verleden heeft gehad te verrekenen.

Hierdoor valt een bedrag van € 626.452 vrij van het gereserveerde bedrag voor te betalen vennootschapsbelasting. Voor de inzet van Verstegen wordt een bedrag van € 15.000 in deze Najaarsnota opgenomen.

44

Najaarsnota

Mutatie voorziening: • Groot onderhoud gebouwen: De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd. • Voorziening verlofsparen: De toevoeging aan de voorziening als gevolg van toekomstige verplichtingen voor verlofsparen.

2.2 Investeringen De hierna genoemde investeringen kunnen op dit moment worden afgesloten. Het rapporteren van investeringen zorgt enerzijds voor actuele informatievoorziening aan de raad; anderzijds blijft het totaaloverzicht actueel en is dit een goede basis voor het monitoren van de lopende investeringen. In totaal sluiten we voor ruim € 28 miljoen aan openstaande investeringen af waarvan een restantsaldo overblijft van € 2.476.429. Omschrijving Investeringen die onderdeel zijn van een project

7210071 ARK-Reconstructie Dr Dreeslaan Ark 7210082 ARK-Tweede ontsluitingsweg 7720156 ARK-Riolering centrumplan 7720202 ARK-Riolering Dreeslaan/Schefferstr 2020 7720244 ARK-Riolering Schefferstraat 2022 6210010-Herinrichting Pr Margrietstraat Arkel

Project

Budget

PR ARK-Hoofdroute Arkel PR ARK-Hoofdroute Arkel PR ARK-Hoofdroute Arkel PR ARK-Hoofdroute Arkel PR ARK-Hoofdroute Arkel PR ARK-Hoofdroute Arkel

28.000 3.136.537 12.000 800.000 161.700 525.000

Totaal PR ARK-Hoofdroute Arkel

4.663.237

Restant

-492 -808.530 -1.313 610.027 37.846 151.638 Dit is een exploitatiebudget omdat het ten laste van de reserve komt, maar is administratief een onderdeel van het gehele project. -10.823

7570323 MLW-Duikers/beschoeiingen 2018 7570324 GSL-Beschoeiingen 2018 Totaal PR Duikers en beschoeiingen

PR Duikers en beschoeiingen PR Duikers en beschoeiingen

171.350 106.900 278.250

50.867 2.162 53.029

7610141 HBL-Multifunctioneel centrum (100% comp) 7720203 HBL-Riolering Hofstede/Schoolstraat 2020

PR HBL-Multifunctioneel Centrum PR HBL-Multifunctioneel Centrum

681.750 120.000

242.898 73.010

45

Toelichting: overschrijdingen worden toegelicht die groter zijn dan € 25.000.

Najaarsnota Totaal PR HBL-Multifunctioneel Centrum

7210052 HRN-Wegen kruising Hoornaar 7210254 HRN-Bruggen kruising Hoornaar 2019 7720211 HRN-Riolering Kruising Hoornaar 2020

801.750

PR HRN-Kruising Hoornaar PR HRN-Kruising Hoornaar PR HRN-Kruising Hoornaar

Totaal PR HRN-Kruising Hoornaar 7210079 NLL-Streeflandstraat 2019 7720141 NLL-Riolering Streeflandstraat e.o.2019 Totaal PR NLL-Streeflandstraat 2019

PR NLL-Streeflandstraat 2019 PR NLL-Streeflandstraat 2019

7210056 NP-Wegen Liesdel 2018 7720136 NP-Riolering Liesdel 2018 Totaal NP-Riolering Liesdel 2018

PR NP-Liesdel 2018 PR NP-Liesdel 2018

7570223 MLW-Verv.speelvoorzieningen 2020 7570224 GSL-Speeltoestellen/vervangingen 2021 7570225 MLW-Speeltoestellen/vervangingen 2021 Totaal PR Speelvoorzieningen

315.908 Betreft de laatste budgetten. Het grootste deel was al eerder afgesloten.

1.196.664 340.000 140.000

-50.509 102.921 -150.536

1.676.664

Met name door prijsstijgingen is het project -98.123 duurder geworden.

676.000 197.000 873.000

97.014 18.232 115.246

1.033.000 944.000 1.977.000

109.817 181.064 290.882

PR Speelvoorzieningen PR Speelvoorzieningen PR Speelvoorzieningen

225.000 130.000 130.000 485.000

14.066 116.994 27.594 158.654

7210087 STR-De Hoogt/Bongerd West 2020 7720146 STR-De Hoogt/Bongerd West Totaal PR STR-De Hoogt/Bongerd West

PR STR-De Hoogt/Bongerd West PR STR-De Hoogt/Bongerd West

407.000 217.200 624.200

222.117 -523 221.594

7210039 STR-Wegen Kostverloren e.o 2017 7570312 STR-Duikers/water Kostverloren 2017 7720122 STR-Riolering Kostverloren 2017 Totaal PR STR-Kostverloren 2017

PR STR-Kostverloren 2017 PR STR-Kostverloren 2017 PR STR-Kostverloren 2017

831.000 60.000 471.000 1.362.000

42.782 1.727 30.951 75.460

272.080

-48.403

2.717.321

267.061

7570005 GSB-Park en openbare ruimten Doet Actief (groen) 7570005 GSB-Park en openbare ruimten Doet Actief

PR Park Doet Actief PR Park Doet Actief

46

Najaarsnota Totaal PR Park Doet Actief

2.989.401

218.657

0 830.689 830.689

-53.310 100.419 47.109

7550060 NP-Aanpassingen stadhuis-projectleiding 7550060 NP-Aanpassingen stadhuis 2019 Totaal PR Stadhuis Nieuwpoort

PR Stadhuis Nieuwpoort PR Stadhuis Nieuwpoort

7520381 GSB-Sporthal Giessenburg Totaal PR GSB-Sporthal Giessenburg

PR GSB-Sporthal Giessenburg

3.413.000 3.413.000

40.855 40.855

7610161 SCH-Multifunctioneel centrum 7610161 SCH-Multifunctioneel centrum 7610162 SCH-Grond Multifunctioneel centrum 7610163 SCH-MFC herinrichten buitenruimte 7610164 SCH-MFC bouwkosten 7210092 SCH-Openbare Ruimte MFC 2020 Totaal SCH-Multifunctioneel centrum

SCH-Multifunctioneel centrum SCH-Multifunctioneel centrum SCH-Multifunctioneel centrum SCH-Multifunctioneel centrum SCH-Multifunctioneel centrum SCH-Multifunctioneel centrum

4.930.000 0 70.000 391.000 0 0

3.985.778 -4.790 0 303.982 -3.675.230 -346.418

5.391.000

263.322

485.000 147.482 63.000 70.000 40.000 30.000 56.995 42.342 129.382 249.251 15.000 50.224 100.000 30.900 21.000

3.702 147.482 34.085 0 0 4.913 0 -198 80.345 75.851 10.840 0 -14.152 4.197 -300

Investeringen die geen onderdeel zijn van een project 7030051 SCH-Nolweg 10 7040038 MLW-Nabij - Inrichting/facilitair 2020 7040101 BL - Verplaatsen buitendienst 2019 7040186 MLW-vervanging New Holland trekker 2022 7040195 MLW-vervanging Volkswagen Crafter 2022 7040530 Aanschaf I-Pads Giessenlanden 2020 7040533 ICT Vervanging Laptops/Tablets 2021 7040534 ICT Vervanging smartphones 2021 7040535 ICT Vervanging Laptops/Tablets 2022 7040536 ICT Vervanging smartphones 2022 7040830 Doorontwikkeling visie dienstverlen 2020 7040831 MLN-vervanging software/doorontwikk.2020 7210072 MLW-Diverse wegen/asfalt 2019 7210116 MLW-Degeneratie glasvezel 2022 7210266 ARK-Vervanging brug Triangelstraat 2022

47

Najaarsnota 7210269 LA-Brug Kasteel-/Langherakelaan 2022 7210270 LA-Brug Kasteel-/Boetzelaerlaan 2022 7210271 LA-Brug Kasteel-/Langherakelaan 2022 7210276 LA-Brug Coehoornsingel 2023 7210418 Vervanging Openbare Verlichting 2021 7210513 MLW-Vervanging 2 sneeuwschuiven 2018 7210516 MLW - Vervanging Zoutstrooier 2022(Oost) 7340003 NP-Aanleg krib jachthaven Np 2019 7510005 NLL-Reconstructie ijsbaan 2019 7520048 NLL-Vervanging gymnastiektoestellen 2021 7520263 GA-Renovatie voetbalveld 3 2019 7570219 HBL-Speeltuin 't Hoog 7720116 MLW-Vernieuwen drukriolering 2014 7720139 MLW-Rioolgemalen 2019 7720145 BL-Bleskensgraaf Hofwegen 2019 7720190 GSL-Waterplan 2017 7720196 Opheffen lozingsproblematiek 7720210 MLW-Rioolgemalen 2020 7720231 SCH - Vervanging Riolering Kerkweg 2021 7750511 MLN - Herinrichtingsmaatregelen 2022 Totaal

25.000 25.000 25.000 50.000 116.000 9.500 30.000 250.000 20.500 87.800 133.100 27.900 120.000 49.000 35.000 101.500 100.000 67.000 30.000 25.000

-4.800 -7.324 -4.800 48.134 -10.151 0 0 34.984 -197 87.800 19.143 25.900 60.743 -4.726 5.896 55.464 96.000 36.021 3.327 -3.518

28.223.065

2.476.429

Nieuwe investeringen In deze najaarsnota worden enkele nieuwe investeringsbudgetten gevraagd. Het gaat om: Reparatie riolering Voordijk Schelluinen

150.000 Met spoed is het riool aan de Voordijk in Schelluinen gerepareerd. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. 32.000 Dit is een nieuwe aanvraag voor het Serviceteam Buitenruimte voor de inrichting voor een nieuwe medewerker (Riool deel West). Dit werd altijd uitbesteed en wordt nu intern geregeld.

Bus Rioolwerkzaamheden (2e hands)

48

Najaarsnota Bus ter vervanging van huidig voertuig die alleen kleine stukken op gas kan rijden

45.000 Deze vervanging is noodzakelijk geworden in verband met het feit dat een huidige bus op gas rijdt en we geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van een Russische gas leverancier. 232.000 De locatie in Groot-Ammers is verbouwd zodat vluchtelingen uit de Oekraïne kunnen worden opgevangen. 349.000 De investering is abusievelijk vergeten om in de begroting op te nemen. Met de afschrijvingskosten is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden. 235.000 De investering is abusievelijk vergeten om in de begroting op te nemen. Met de afschrijvingskosten is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden. 50.000 De investering is abusievelijk vergeten om in de begroting op te nemen. Met de afschrijvingskosten is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden. 144.454 Hiervoor is een bedrag in de exploitatie opgenomen. Gezien het karakter van de uitgaven is het beter hier een investeringsbudget van te maken, ook gelet op de BBV. In deze Najaarsnota is dit een voordeel in de exploitatie. 77.800 Hiervoor is een bedrag in de exploitatie opgenomen. Gezien het karakter van de uitgaven is het beter hier een investeringsbudget van te maken, ook gelet op de BBV. In deze Najaarsnota is dit een voordeel in de exploitatie.

Investering huisvesting Oekraïners Goudriaan van Assendelftstraat e.o. Riolering 2021

Goudriaan Wetering Zettingsmaatregelen 2021

Goudriaan Wetering Riolering 2021

Uitvoeringsprogramma GVVP

Entree Arkel

2.3 Voortgangsrapportage Projecten Als onderdeel van doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Najaarsnota rapporteren over de grote projecten. Voor u ligt de tweede rapportage in dit nieuwe format. Hierin rapporteren we op hoofdlijnen op de projectbeheersingsaspecten. We doen dit overzichtelijk door rode, gele en groene gezichtjes: • • •

Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt. Een geel gezichtje betekent een aandachtspunt. Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt.

49

Najaarsnota

Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht. Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

P1 Wonen en leven in Molenlanden Arkel – Herontwikkeling Betondak Arkel – ‘t Waardje Giessenburg – Doetse Vliet III

Giessen-Oudekerk – herontwikkeling schoollocatie De planning zoals deze er lag wordt niet gehaald ivm wisseling projectleider. Ook is het investeringsbudget veel te laag. Het project bestaat uit 2 deelprojecten, een grex en een Vex. Dit moest uitgezocht worden en dit heeft tijd gekost. De ramingen zijn geactualiseerd voor zowel voor de school als de woningen. In de stuurgroep is afgesproken om in Januari naar de Raad te gaan voor extra krediet. Langerak – Woningbouw Zuid Nieuw-Lekkerland – Westrand

Geld

Organisatie

Risico's

Nieuwpoort – Schoolstraat

50

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Najaarsnota Nieuwpoort – Stadhuis Noordeloos – Vertreklocatie dorpshuis Noordeloos – Vertreklocatie CBS Oud-Alblas – Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid Streefkerk – Centrumontwikkeling

Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Bleskensgraaf-West (ROP)

P4 Beter omgaan met ons gebied Geld

Risico's

Nieuw-Lekkerland Uitkoopregeling hoogspanningskabels AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Bleskensgraaf – Bouw nieuwe gemeentewerf Bleskensgraaf – Bouw ontmoetingslocatie binnendienst Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil GSB – Ontwikkeling Doetse Vliet

51

Kwaliteit

Najaarsnota NRD – Vertreklocatie School m/d BIjbel STR – Projecten Centrumontwikkeling STR Aanpak Jeugdhulp GSB – Herontwikkeling Da Capo SCH – Vertreklocatie OBS Tweespan

2.4 Reserves en voorzieningen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de kolom “Mutaties najaarsnota 2022” zijn de reservemutaties vermeld die in deze najaarsnota zijn opgenomen. Naam van de reserve/voorziening

Saldo begin 2022

Bedragen x € 1

Begrotingswijzigingen 2022

Mutaties najaarsnota 2022

Saldo eind 2022

Algemene Reserve 47.862.072

-16.831.073

975.097

-975.097

Kapitaallasten

54.251.764

1.421.790

65.628

55.739.182

Kapitaallasten Wegen

14.821.734

11.538.368

-105.047

26.255.055

62.761

3.500

Algemene reserve

31.030.999

Bestemmingsreserves Arhi-uitkering i.v.m. herindeling

Ontwikkeling recreatie/toerisme

66.261

Leefbaarheid Kinderdijk

63.818

63.818

Klankbordgroepen/Dorpsberaden

254.783

254.783

Sociaal Domein

100.000

-100.000

Afwikkeling voorgaande jaren

4.708.959

-4.492.212

Toekomstvisie begraafplaatsen

240.000

3.108.038

3.324.785 240.000

52

Najaarsnota Slingelandse plassen

840.592

-80.000

760.592

Duurzaamheidsinvesteringen (Gebouwen)

3.900.000

-475.657

3.424.343

Duurzaamheidsprojecten

1.282.608

-290.000

992.608

Sociaal Begeleidingsplan

188.387

Corona noodfonds

500.000

-32.314

Omgevingswet

1.287.983

-173.354

352.600

1.467.229

Totaal reserves

131.340.557

-10.486.049

3.421.219

124.275.728

164.018

4.552.514

-143.475

928.154

188.387 467.686

Voorzieningen Omgevingsplannen Onderhoud gebouwen

4.388.496

Onderhoud openbare ruimte

1.127.702

Wachtgelden wethouders Pensioenvoorziening wethouders Voormalig personeel

-56.073

175.901 3.272.612

175.901 365.700

100.000

100.000

Verlofsparen BTW vraagstukken Rioleringen Onderhoud graven Afvalstoffen

3.638.312

256.000 166.573

256.000 166.573

13.224.194

-859.693

12.364.501

611.500

-45.707

565.793

383.373

1.535.481

Totaal voorzieningen

23.450.351

939.708

276.543

24.666.602

Totaal reserves en voorzieningen

154.790.908

-9.546.341

3.697.762

148.942.329

- bedragen zijn onttrekkingen + bedragen zijn dotaties Het exploitatieresultaat 2021 is hierin verwerkt

53

1.918.854

Najaarsnota

2.5 Overbrengen middelen van 2022 naar 2023 Algemeen uitgangspunt: 1- Niet-bestede (delen van) structurele exploitatiebudgetten lopende het begrotingsjaar worden niet overgeheveld naar het volgende jaar. 2- Niet bestede (delen van) incidentele kunnen bij uitzondering worden overgeheveld als de volgende situaties zich voordoen: a. Als de reden van uitstel ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente; b. Verwachte negatieve gevolgen voor de gemeente bij het niet overhevelen bijvoorbeeld het mislopen van subsidie of niet voldoen aan gewekte verwachtingen bij derden; c. De activiteit is al in het boekjaar gestart; d. Specifieke Rijksbijdragen die voor meerdere jaren zijn bedoeld. 3- Lopende investeringsbudgetten kunnen maximaal drie jaar administratief zonder raadsbesluit worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Als het college een investeringsbudget verder wil verlengen dan vraagt het college gemotiveerd de raad hiertoe te besluiten bij de jaarrekening. Een aantal budgetten willen we beschikbaar houden voor werkzaamheden die in 2023 nog gerealiseerd moeten worden. We stellen voor deze over te brengen naar 2023. In onderstaand overzicht zetten we ze op een rij. Door de jaren heen lukt het steeds beter om de over te heven budgetten in aantal en omvang terug te brengen.

In de Eindejaarsnota 2019 waren dit nog 42 posten ter hoogte van € 3,8 miljoen, in de Eindejaarsnota van 2020 40 posten ter hoogte van € 3,4 miljoen, in de Eindejaarsnota van 2021 24 posten ter hoogte van € 3,2 miljoen en in deze Najaarsnota 22 posten van € 3,1 miljoen.

54

Najaarsnota

Budget 2022

Najaarsnota 2022

Voor het onderdeel ‘Waardering en update methode gemeentelijke monumenten’ was een bedrag voorzien van € 49.900 in 2022. De werkzaamheden op dit onderdeel zijn slechts deels uitgevoerd en het laatste deel zal worden afgerond in het eerste kwartaal van 2023.

99.800

34.900

Aanpak Rioolproblematiek Molenlanden - Het restant voor het afkoppelen wordt in tranches betaald, terwijl betaling ineens was voorzien. Uitgave van een groot deel van de € 100.000 was ook voorzien in 2023. Bij de aanvraag van het bedrag van € 100.000 in juli aan de raad is hiermee geen rekening gehouden.

187.000

127.000

Vanwege vertraging in het proces 'Woningbouw Groot-Ammers Zuid-Oost' wordt voorgesteld het budget voor voorbereidingskosten over te hevelen naar 2023.

363.810

336.000

Plan Kooikerspad Streefkerk - Het betreft hier om een voorbereidingskrediet welke zal doorlopen naar 2023. Dit heeft nog geen karakter van gevoteerde investering. Het is noodzakelijk dit budget beschikbaar te houden en proces van voorbereiding te kunnen afronden.

50.000

40.000

Herontwikkeling De Boomgaard Groot-Ammers. Het betreft hier om een voorbereidingskrediet welke zal doorlopen naar 2023. Dit heeft nog geen karakter van gevoteerde investering. Het is noodzakelijk dit budget beschikbaar te houden en proces van voorbereiding te kunnen afronden.

50.000

30.000

Herontwikkeling gebouw Da Capo Giessenburg. Het betreft hier om een voorbereidingskrediet welke zal doorlopen naar 2023. Dit heeft nog geen karakter van gevoteerde investering. Het is noodzakelijk dit budget beschikbaar te houden en proces van voorbereiding te kunnen afronden.

50.000

20.000

800.610

587.900

124.262

50.000

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2023 Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden

TOTAAL Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden

Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden Het betreft hier het jaarlijks deel voor advieskosten beleid van € 24.420 en daarnaast € 50.000 voor 2021 (doorgeschoven) en € 50.000 voor 2022 voor het opstellen van het Mobiliteitsplan. Door gebrek aan ambtelijk capaciteit is nog niet gestart met het opstellen van dit beleidsplan. Uitgaande van voldoende capaciteit willen we in 2023 het beleidsproces opstarten en het Mobiliteitsplan in 2024 afronden. Hiervoor is wel geld nodig om dit uit te voeren. We laten nu € 50.000 vrijvallen en willen € 50.000 beschikbaar houden.

55

Najaarsnota Bij de aanleg van de nieuwe aansluiting van industrieterrein de Groote Haar op de A27 ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een betere aansluiting van Arkel met de A27. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is nog niet gestart met het voorgenomen onderzoek hiernaar. Bij voldoende ambtelijke capaciteit starten we in 2023 met het onderzoek, waarvoor een bedrag van € 100.000 volstaat. Het andere deel laten we vrijvallen in deze Najaarsnota.

200.000

100.000

Toegezegd is een gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een rotonde in de N216 bij Goudriaan. Het lukt de Provincie niet om deze in 2022 te realiseren. Uitvoering is nu voorzien voor de tweede helft van 2023. Na afronding is de gemeente een bedrag van € 125.000 verschuldigd. Het is noodzakelijk dit bedrag beschikbaar te houden.

125.000

125.000

TOTAAL Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden

449.262

275.000

Programma 3 Samenleven in Molenlanden OAB en NPO gelden niet overhevelen maar via vooruitontvangen bedragen meenemen naar 2023. Limonadebrigade (Collegebesluit 20-09-2022) Ter dekking van Limonadebrigade, € 7.500 budget Opvoedtrainingen.

7.500

Limonadebrigade (Collegebesluit 20-09-2022) Ter dekking van Limonadebrigade, € 31.840 Transformatiebudget Mll. 31.840 Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders In de septembercirculaire zijn hiervoor middelen ontvangen die we volgens jaar gaan inzetten. Molenlands Ondersteuningsfonds In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed zullen worden dienen te worden overgeheveld naar 2023. Naar verwachting zal dit nagenoeg het hele bedrag worden aangezien de regeling in december pas op gang zal komen. Leerlingenvervoer Oekraïense kinderen In de septembercirculaire zijn hiervoor middelen ontvangen die we waarschijnlijk volgens jaar gaan inzetten. TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

56

143.674 1.500.000

143.674 1.500.000

76.322 1.719.996

76.322 1.759.336

Najaarsnota Door vernieuwde inzichten wordt de uitwerking van het beleid in eerste instantie uitgewerkt in een beleidskader. Een beleidskader blijkt haalbaarder en juridisch beter te onderbouwen dan een paraplubestemmingsplan. Het beleidskader wordt uiterlijk Q1 2023 met de raad besproken. De verdere verkenning naar de uitwerking van een plan voor bijzondere woonvormen vindt in 2023 plaats. Hiervoor wordt het budget naar 2023 overgeheveld.

10.000

10.000

Wat overblijft moet overgeheveld worden naar 2023 t/m 2027. Dit is het budget voor uitvoering Uitvoeringsagenda Regionale Adaptatiestrategie Albasserwaard-Vijfheerenlanden 2023 t.m. 2027. Begroting ligt klaar. TOTAAL Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

213.623

213.623

223.623

223.623

74.500

20.000

74.500

20.000

36.355

35.355

36.355

35.355

94.151

30.000

100.000

100.000

Voor de implementatie van de WOO ontvangen wij overheidsgelden. Tot op heden was niet duidelijk wat de wet inhield. Komend jaar wordt een plan geschreven en is veel geld nodig om dit te realiseren. Daarvoor overheveling van deel van de middelen.

123.000

91.850

Inhuur van dit jaar loopt t/m maart 2023. Deel van dit budget moet daarom mee.

95.900

15.000

413.051

236.850

3.717.397

3.138.064

Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Voor het Struinpad was totaal € 30.000 totaal begroot en is momenteel € 5.500 uitgegeven, er komt nog een factuur voor € 5.000. De overige kosten zullen pas begin 2023 worden gemaakt. Verzoek is dan ook om de overige € 20.000 voor het Struinpad mee te nemen naar 2023. TOTAAL Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden

Programma 6 Dichtbij Molenlanden Volksfeesten Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid uit 2020. Vanwege corona konden deze activiteiten ook dit jaar weer niet georganiseerd worden. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegezegde bedrag. TOTAAL Programma 6 Dichtbij Molenlanden

Algemene dekkingsmiddelen Extra inhuur op dit budget loopt door tot in het nieuwe jaar. Er wordt al € 20.000 afgeraamd. € 30.000 is het verzoek over te hevelen naar 2023. Door uitstel van de verhuizing naar de Spil blijft € 100.000 over op stelpost voor deze verhuizing. Deze moet overgeheveld worden naar 2023.

Totaal naar 2023 over te brengen middelen

57

Najaarsnota

58