2e Bestuursrapportage 2020 Werkplein

120.103

0

120.103

0

Overige loonkosten

249.587

92.995

229.587

20.000

Overige personeelskosten

211.560

121.933

211.560

0

Organisatiekosten

187.019

9.047

187.019

0

1.027.458

459.384

1.042.621

-15.163

Huisvestingskosten

549.636

141.655

545.078

4.558

Facilitaire kosten

225.839

173.139

259.940

-34.101

Financiën

65.684

40.376

65.684

0

Juridische kosten

10.582

7.473

34.147

-23.565

Ondersteunende diensten

Communicatie ICT kosten Onvoorzien Totaal lasten

17.459

2.498

17.459

0

1.099.003

362.271

1.121.143

-22.140

50.000

0

0

50.000

13.724.313

6.885.293

14.022.703

-298.390

0

54.000

Baten Baten subsidies Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

54.000

54.000

323.684

323.684

Baten overig

0

77.993

37.187

37.187

Totaal baten

0

131.993

414.871

414.871

13.724.313

6.753.300

13.607.832

116.481

Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur

2.495.270

2.474.096

21.174

Halderberge

1.558.201

1.545.013

13.188

Moerdijk

1.786.110

1.770.935

15.175

Roosendaal

6.026.391

5.975.147

51.244

Rucphen

1.100.613

1.091.328

9.285

Zundert

757.728

751.312

6.416

13.724.313

13.607.832

116.481

Totaal bijdragen gemeenten

Verschillenanalyse De verwachting is dat de bedrijfsvoeringskosten dit jaar iets voordeliger zullen uitvallen (€ 116.481). Gezien de bijzondere situatie waarin wij verkeren (coronacisis) is de uitkomst overigens nu nog niet exact te bepalen. Zie de toelichting bij Ontwikkelingen! De belangrijkste verklaring van het positieve resultaat van € 116.481 is als volgt: • € 75.000 Budget Bredere uitvraag gemeenten in het kader van het Jaarplan 2020 wordt vanwege de bijzondere situatie door Covid-19 dit jaar niet benut. • € 31.232 Budget uitbreiding telefonische bereikbaarheid netwerkpartners ad € 75.000 in het kader van het Jaarplan 2020 wordt vanwege de bijzondere situatie door Covid-19 is pas vanaf april ingevuld. • € 20.000 Lagere reis- en verblijfskosten. Vanwege Covid-19 worden er minder dienstreizen gemaakt. Ontwikkelingen Er is overigens ook nog sprake van een aantal positieve ontwikkelingen die nu nog onvoldoende helder zijn om financieel te verwerken. Dit betreft de afwikkeling van de ESF subsidie (traject 20182020) dit jaar en de afwikkeling van de Tozo uitvoeringskosten. Qua ESF is de verwachting dat de 36

opbrengst tussen circa 2 ton en 4 ton zal zijn. Eind derde kwartaal verwachten we daarover meer duidelijkheid te verkrijgen. De vergoeding voor de uitvoeringskosten Tozo-regelingen is inmiddels bekend gemaakt door het Rijk. Voor een aanvraag levensonderhoud wordt een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800 vergoedt. Tot op heden verwachten we een vergoeding van 1,8 miljoen. Deze vergoeding is overigens ook voor de afwikkeling van aanvragen, controles, terugvorderingen e.d. in de komende jaren. Via de SISA verantwoording bij de jaarrekening zal de exacte vergoeding bekend zijn. De verwachting is dat een substantieel deel hiervan onbenut blijft. Op dit moment zijn de volgende kosten qua uitvoeringskosten gemaakt: • Inhuur personeel of uitbreiding uren € 159.465 • Inhuur IMK € 118.514 • Communicatie € 23.565 • IC T voorzieningen € 22.140 • Facilitaire kosten (porto) € 4.792 Totaal

€ 323.684

Debiteuren Als GR worden wij geacht de voorziening te bepalen die getroffen dient te worden door de gemeenten om het risico van buiten invorderstellingen op te vangen. Hieronder volgt een overzicht van de vorderingen per gemeente en de daarbij te treffen voorziening als we uitgaan van de cijfers op dit moment. Er is een vergelijking gemaakt met de eindstand van vorig jaar. Opvallend is dat de vorderingen (en daarmee dus ook voorzieningen) zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar met ruim € 940.000. Dit heeft met name te maken met de bedrijfskredieten in het kader van de Tozoregeling. Gemeenten

Vorderingen 31-12-2020

Voorlopige Vorderingen voorziening 31juli 2020 12-2020

Voorlopige voorziening juli 2020

Etten-Leur

1.743.026

553.564

1.941.800

615.689

Halderberge

1.323.512

401.149

1.462.072

407.915

Moerdijk

1.402.687

316.975

1.570.182

342.812

Roosendaal

3.088.216

784.808

3.310.048

899.826

Rucphen

1.166.979

450.239

1.242.864

439.678

Zundert

391.774

90.677

529.808

98.290

9.116.193

2.597.412

10.056.774

2.804.210

Totaal lasten

Projecten/pilots Het Werkplein voert voor of in samenwerking met gemeenten een aantal plustaken of pilots uit. In onderstaand overzicht zijn de geraamde en de verwachte kosten en bijdragen inzichtelijk gemaakt. Projecten/pilots/plustaken

Raming

Verwachting 2020

SROI-social return op investement

89.998

91.284

-1.286

16.595

10.333

11.894

0

45.639

-45.639

8.296

5.167

5.946

Gemeentelijke kredietbank

18.880

18.880

0

3.104

1.552

Werk aan Werk Halderberge

27.264

27.264

0

Aanpak statushouders Pilot impulstraject cliëntondersteuning Roosendaal

370.745

320.000

50.745

40.250

40.250

Totaal lasten

547.137

543.317

Casuistiekbespreking sociaal domein

Mutaties

Bijdrage Bijdrage Etten-Leur Halderberge

Bijdrage Bijdrage Moerdijk Roosendaal

Bijdrage Rucphen

Bijdrage Zundert

40.156

7.275

5.030

20.078

3.638

2.514

10.345

2.069

1.810

140.779

25.507

17.626

38.489

26.980

27.264 58.170

36.230

41.689

40.250

3.820

86.165

80.546

59.529

251.609

37

38