Document · PDF

B 23101 Definitieve Jaarstukken 2022 GR GGD en VT Hgl

Gemeenteraad 26 september 2023, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Brieven van derden32.104 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

5.058

2.538

Totaal Vlottende Activa

5.940

5.022

Totaal Activa

5.940

5.022

31-12-2021

31-12-2022

Passiva Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat) Voorzieningen (art. 44/45) Vaste schulden (art. 46) Totaal Vaste Passiva

726

2.493

2.028

125

2.754

2.617

Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Overige schulden Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen

3.182

2.404

Totaal Vlottende Passiva

3.187

2.404

Totaal Passiva

5.940

5.022

Deel 2 Jaarrekening

pagina 66

2.2

Toelichting op de balans

Vlottende activa Vorderingen op openbare lichamen Aan het eind van het jaar 2022 staan er geen vorderingen op de deelnemende gemeenten meer open. Alle voorschotfacturen zijn voor afloop van het jaar betaald. Uitzettingen in ’s-Rijks schatkist Gemeenschappelijke regelingen moeten net als gemeenten hun ‘overtollige middelen’ bij het Ministerie van Financiën stallen, conform de Wet Schatkistbankieren. Voor de GR GGD–VT wordt de rekening courant rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dagelijks automatisch afgeroomd boven de limiet van € 250.000. De hoogte van het bedrag op de rekening bij het Ministerie van Financiën fluctueert gedurende het jaar. De GR ontvangt deelnemersbijdragen en betaalt voorschotten aan de uitvoeringsorganisaties voor het uitvoeren van de taken. Het Ministerie van Financiën hanteert voor het drempelbedrag een ondergrens van € 1 miljoen. Uit onderstaande tabel blijkt dat in alle kwartalen het toegestane drempelbedrag niet is overschreden. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) Verslagjaar 2022 1.000

Drempelbedrag

1.000

(2% van het begrotingstotaal met een ondergrens van 1 miljoen euro) Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen

152

239

155

238

Ruimte onder het drempelbedrag

848

761

845

762

Overschrijding van het drempelbedrag

Liquide middelen Het saldo op 31 december 2022 op de rekeningcourant rekening bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) was € 0. Overlopende activa De post overlopende activa bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2022 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de gemeenten. Deze verrekeningen van nog door de GR te ontvangen bedragen kunnen plaatsvinden nadat het AB heeft ingestemd met de definitieve jaarstukken. Nog te ontvangen bedragen (in € 1.000) Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst VT Meldingen 2022 Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst VT Versterken lokale teams 2022 Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Toezicht Kinderopvang 2022 GR-gemeenten: afrekening Lijkschouw conform Financieel Statuut incl. BTW 2022 GR-gemeenten: de door de UO geclaimde compensabele BTW 2022 GR-gemeenten: de geclaimde compensabele BTW 2022 inzake GR-ondersteuning 2022 Ministerie van Financiën: rekening-courant rente 4e kwartaal 2022 Totaal nog door GR te ontvangen over 2022

Deel 2 Jaarrekening

2022 1.391 12 216 164 633 78 43 2.538

pagina 67

Vaste passiva Eigen Vermogen Het eigen vermogen van de GR bestaat op dit moment uit bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat van de jaarrekening. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel zijn de bestemmingsreserves van de GR opgenomen. Bestemmingsreserves GR ( be dra ge n in € 1.0 0 0 )

Stand per 1-1-2022

Resultaatbestemming

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per 31-12-2022

VT: radarfunctie/ Meldcode

486

VT: DUVO-middelen diversen risico's huiselijk geweld

240

VT: Versterken lokale teams gemeenten

1.330

GGD: Tijdelijke intensiveringen

647

GGD: EPI vierjarige gezondheidsmonitor

100

726

2.077

Totaal bestemmingsreserves

1.330 70

577

310

2.493

100

Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij de GR is ontstaan doordat bij de eerste begrotingswijziging 2020 DUVO-middelen aan de GR zijn verstrekt in verband met de radarfunctie en de meldcode. Voor dit doel zijn de middelen beschikbaar, er is nog geen bestedingsplan. Bestemmingsreserve diversen risico’s huiselijk geweld Deze reserve is bij de Begrotingswijziging 2021 gevormd vanuit een eenmalige aanvullende DUVOmiddelen bijdrage. Het doel dat eraan gekoppeld is, is het opvangen van een aantal risico’s voor Veilig Thuis. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een drietal risico’s die tot extra incidentele uitgaven kunnen leiden: (a) investeringen in de Jeugdbeschermingsketen, (b) een stijging van het aantal meldingen en (c) ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard – managementinformatie). In 2022 is conform de Begrotingswijziging 2022 een bedrag van € 240.000 onttrokken aan deze reserve voor de incidentele kosten die gepaard zijn gegaan met het nieuwe cliëntvolgsysteem.

Bestemmingsreserve versterken lokale teams Bij de jaarstukken 2021 heeft het AB besloten om deze bestemmingsreserve te vormen om het budget beschikbaar te houden voor de uitwerking van lokale plannen van de deelnemende gemeenten om hun lokale teams op het gebied van huiselijk geweld te versterken. Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD In 2021 is er een maatwerkafspraak met de opdrachtnemer gemaakt over het positieve resultaat 2021. Het AB heeft besloten dit deel van het resultaat via de bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor inzet in de komende jaren op het gebied van het versterken van de publieke gezondheid in de regio. In 2022 is conform de Begrotingswijziging 2022 een bedrag van € 70.000 onttrokken aan deze reserve voor de dekking van de kosten voor de inzet van de kwartiermaker Forensische Geneeskunde ‘nieuwe stijl’. Bestemmingsreserve EPI vierjarige gezondheidsmonitor Bij de jaarrekening 2021 heeft het AB besloten om het budget dat in 2020 niet besteed is, in verband met corona, beschikbaar te houden in een bestemmingsreserve voor deze specifieke taak die elke vier jaar moet worden uitgevoerd en extra kosten met zich mee brengt. Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat) Positief resultaat 2022 GGD Positief resultaat 2022 Veilig Thuis Positief resultaat 2022 GR-ondersteuning Totaal resultaat GR 2022

Deel 2 Jaarrekening

Resultaat GR 2022 per onderdeel 0 12 113 125

pagina 68

Vlottende passiva De vlottende passiva van de GR bestaan uit de vlottende schulden en de overlopende passiva. Vlottende schulden Op 31 december waren er geen openstaande factuur die op korte termijn door de GR betaald moesten worden (vlottende schulden). Overlopende passiva De post overlopende passiva bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2022 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de deelnemende gemeenten. Deze bedragen kunnen door de GR betaald worden nadat het AB heeft ingestemd met de jaarstukken. Nog door GR te betalen bedragen (in € 1.000) GR-gemeenten: afrekening 2022 VT Meldingen conform besluit AB GR-gemeenten: afrekening 2022 GGD Toezicht Kinderopvang conform Financieel Statuut Gemeente Den Haag (UO): compensabele BTW 2022 Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Lijkschouw incl. BTW 2022 Totaal nog door GR te betalen over 2022

2.3

2022 1.391 216 633 164 2.404

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De programmarekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de programmarekening zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De GR heeft besloten om vanaf 2021 de baten uit de deelnemersbijdragen te verantwoorden inclusief de verrekeningen die op basis van de afspraken plaatsvinden over de p x q gefinancierde taken. Het verschil tussen de feitelijke ontvangsten en de gerealiseerde baten wordt (te allen tijde) afgerekend met de deelnemende gemeenten. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 69

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum heeft de GR GGD en VT Haaglanden op 28 maart 2023, net als het ministerie van VWS, andere regionale GGD’en, GGD GHOR Nederland en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen van stichting ICAM. De stichting ICAM treedt namens gedupeerden van het coronadatalek op in een gerechtelijke procedure met als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden. Op dit moment zijn eventuele financiële consequenties nog niet bekend.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 70

3. Bijlagen bij de jaarrekening 3.1

Eindafrekeningen

Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR Het GR-bestuur heeft over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en lasten 2022 een definitieve eindverantwoording ontvangen, met overlegging van een controleverklaring. Deze geverifieerde baten en lasten zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2022 Door opdrachtnemer ontvangen baten Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2022 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening Taken Wet op de lijkbezorging, p*q afrekening Totaal afrekening Afrekening compensabele BTW Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD Verrekening BTW op Lijkschouw Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2022 Door opdrachtnemer ontvangen baten Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2022 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst Melding Veilig Thuis (structurele formatie) Meldingen Veilig Thuis (flexibele inzet) Investering in lokale teams Totaal afrekening Afrekening compensabele BTW Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT

57.426.559 -57.566.314 -139.755 -215.891 135.279 -80.612 189.852 -30.515 166.169

19.088.000 -17.996.111 1.091.889 -959.094 -432.208 0 -1.391.302 443.323 143.910

In de eindverantwoording zijn door de opdrachtnemer ook verrekeningen voorgesteld. Deze verrekeningen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst Verrekeningen GGD Algemene infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Medische milieukunde Totaalbedrag verrekeningen GGD Verrekeningen VT Investering in lokale teams Totaalbedrag verrekeningen VT Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT

Deel 2 Jaarrekening

113.395

0 0 0 0 -11.840 -11.840 -11.840 101.555

pagina 71

Nacalculatie deelnemersbijdragen Reguliere afrekeningen Conform het Financieel Statuut van de GR en de (gewijzigde) begroting worden enkele budgetten achteraf afgerekend. Zowel de vergoeding aan de opdrachtnemer als de gemeentelijke bijdragen aan de GR wordt hierbij achteraf bepaald op basis van realisatiecijfers: o

GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een lagere realisatie leidt tot een terugbetaling van € 216.000 op totaalniveau aan de deelnemers. Verrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen per gemeente. GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie van € 164.000 inclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke afname per gemeente. Veilig Thuis- budget Meldingen de werkelijke besteding is € 1.391.000 lager, volgens afspraak wordt dit resultaat verrekend met de deelnemers.

De reguliere afrekeningen en doorschuiven van de compensabele BTW resulteren voor de GGD in een in totaal nog te betalen bedrag door de deelnemende gemeenten van € 138.000 en voor Veilig Thuis in een teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 948.000. Definitieve deelnemersbijdragen 2022 Bovenstaande afrekeningen resulteren in onderstaande verdeling van de deelnemersbijdragen naar gemeenten. Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2022 per gemeente Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm GR-reserve

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

2.403

181

1.311

172

107

109

208

214

Nacalculatie

-216

-26

-134

-7

-17

-7

-1

-20

-6

Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang

2.187

155

1.177

165

102

188

208

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

864

450

Nacalculatie incl. btw

164

1.027

513

11.648

1.020

6.000

753

191

548

543

264

1.096

1.233

11.648

1.020

6.000

753

191

548

543

264

1.096

1.233

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

Nacalculatie

190

Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW

190

14.915

1.278

7.761

981

245

674

690

342

1.355

1.518

138

-4

15.052

1.288

7.782

994

253

670

707

356

1.381

1.550

Toezicht Kinderopvang

Lijkschouw

Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw

Overige taken Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken Compensabele BTW

TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

Deel 2 Jaarrekening

pagina 72

70 70

Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2022 per gemeente Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

19.087

2.187

13.248

Nacalculatie Meldingen

-1.391

-128

-679

Ztm GR-reserve

541

309

485

191

615

1.182

240

-95

-24

-69

-68

-33

-138

-155

12.569

446

240

417

158

477

1.027

240

Nacalculatie Investering lokale teams

Definitieve deelnemersbijdrage VT

17.696

2.059

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

Nacalculatie

443

312

Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW

443

312

19.087

2.187

13.248

541

309

485

191

615

1.182

-948

-77

-368

-82

-22

-62

-57

-29

-124

-128

18.139

2.110

12.880

459

247

428

162

491

1.054

240

Compensabele BTW

TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

240

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2022 per gemeente Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000) Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm GR-reserve

GR-ondersteuning Voorschot o.b.v. voorcalculatie

434

212

Nacalculatie

-113

-10

-55

-8

-2

-6

-5

-3

-11

-12

Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning

321

157

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

Nacalculatie

Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

434

212

Nacalculatie

-35

-3

-17

-2

-1

-2

-1

-3

-4

Definitieve deelnemersbijdrage

399

195

Compensabele BTW -

TOTAAL

Deel 2 Jaarrekening

pagina 73

1.135,69 1.179,90 1.489,40 1.586,12

657,64

1.135,69 1.224,12

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € Gewijzigde Tarief 2022 737,77

€

Gewijzigde Tarief 2022 657,64

€

€ € € € € € € € € € €

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

Deel 2 Jaarrekening

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie

Nader onderzoek, rood, speciale prijs (afspraak M. Beaujean/A. Jans)

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Onderzoek voor registratie: verhuizing

Onderzoek voor registratie: houderwijziging

Flitsactie

Voorziening voor gastouderopvang

Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek

Incidenteel onderzoek (bureau)

Onderzoek voor registratie: houderwijziging

Gastouderbureaus (geen IKK)

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie

€ € €

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

Klachten signalen

Bevel

Uren (overleg, extra)

pagina 74

Totaal

Gemeenschappelijke regeling aantallen

€

Jeugdverblijven

154.822

€ 180.822 -26.000

€ €

Begroting Nacalculatie

€

-133.798

1.310.979

1.177.181

1643

224 €

Begroting Realisatie

1391

D-H

208

D-H

150

140

127

348

D-H

191

Delft

Realisatie

Tarief 2022

2.603,02

Gewijzigde Tarief 2022

Jeugdverblijven

88,43

497,38

513,97

176,85

Gewijzigde Tarief 2022 €

Overig

2.603,02

1.541,90

1.188,20

878,71

1.188,20

1.630,33

1.489,40

417,25

549,89

417,25

549,89

638,31

417,25

549,89

417,25

549,89

1.392,63

417,25

549,89

285,91

2.647,24

1.586,12

1.276,62

1.188,20

1.011,34

1.232,41

781,98

Gewijzigde Tarief 2022

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

€

-7.201

172.468

165.267

231

219

L-V

€

3.088

€ 46.515

€ 49.603

M-D

90.487

133

€ -16.030

€ 106.517

€

121

P-N

€

-7.314

€ 109.079

€ 101.765

136

127

Rsw

€

-1.396

54.006

52.610

Was

€

-20.314

€ 207.901

€ 187.587

280

242

Wes

€

-6.672

€ 214.459

€ 207.787

275

295

Ztm

€

-215.636

€ 2.402.745

€ 2.187.109

3055

2712

Tot.

185

Tot.

386

146

Tot.

218

255

264

356

364

Tot.

Ter nadere specificatie staan in onderstaande overzichten de aantallen Toezicht op de kinderopvang en Taken wet op de Lijkbezorging waarop P*Q afrekening plaatsvindt.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 75

€ € € €

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

€ € € €

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Nacalculatie (werkelijk -/- begroting)

€

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

20,99

104,55

586,97

376,07

D-H

79.728

21.429

D-H

615

525

212

228

282

€

420

€ 11.739

€ 5.265

€ 1.034

€

756

105

€ 23.479

€ 17.675

€ 2.068

Rsw

252

105

Was

€

525

€ 17.609

€ 9.778

€ 1.034

€

€ 12.913 €

Wes

273

105

€

903

€ 43.436

€ 18.052

€ 2.538

€

€ 26.414

€ 13.539

€ 1.504

27.727

Totaal

321

783

424

295

105 €

2.196

€ 459.598

€ 159.454

Ztm

156

Ztm

€

38.629

Totaal

1.066

913

511

411

Totaal

2.195

€ 535.902

€ 192.174 209 €

€ 43.436

€ 22.564

€ 3.196 €

€

€ 38.740

€ 17.299

€ 2.632 €

Ztm

Totaal

791.279 135.568

€

€ 3.522

€ 3.385

€

P-N

€

€ 18.783

564

€ 6.769

€

Wes

Ztm

€ 79.072 € 423.585 € 52.256 € 7.272 € 18.458 € 44.082 € 28.946 € 64.928 € 72.680 € € 15.199 € 51.596 € 6.191 € 1.450 € 2.349 € 13.567 € 8.699 € 23.094 € 13.422 €

€ 1.869

€

€ 26.414

€ 21.436

€ 2.538

M-D

€

€ 9.392 €

€ 10.154

€ 1.222

Was

Wes

22.380

1.359 12.912

L-V

€

€ 4.109 €

282

€ 6.393

€

Rsw

Was

€ 3.275 €

523 € € 1.638 €

€

€ 58.110 € 308.158

€ 14.291 €

€ 4.511 €

Delft

Gewijzigd tarief 2022

Werkelijke baten tot en met december 2022 (excl. Btw) 93,99

NODOK

Lijkschouw

Delft

399

188

€ 1.504

€

P-N

Rsw

6.738

€

€ 23.479

€ 20.308

€ 1.880

M-D

P-N

655.712

4.576

1.359

L-V

M-D

€ 63.873 € 371.989 € 46.065 € 5.822 € 16.109 € 30.515 € 20.247 € 41.833 € 59.258 €

693 €

523 €

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

71.077

16.166

D-H

218

475

189

L-V

483 €

€

Euthanasie

Melding dood minderjarige

D-H 172

€ 46.958 € 278.811

€ 12.410 €

€ 3.290 €

20,99

104,55

586,97

376,07

Delft

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Werkelijke aantallen tot en met december 2022

€

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

93,99

Gewijzigd tarief 2022

Begrote baten 2022 (PxQ)

NODOK

Uitstellen begrafenis, lijkenpas -

Lijkschouw 5

Euthanasie

Melding dood minderjarige

Delft

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Begrote aantallen 2022

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor: Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is bepaald. GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2022 1.

Epidemiologie

8,90

Gezondheidsbevordering

9,80

Beleidsadvisering

5,76

Preventieve ouderengezondheidszorg

Regeling onverzekerden

Algemene Infectieziektebestrijding

18,88

Tuberculosebestrijding

13,56

Bevordering seksuele gezondheid

15,59

Medische milieukunde

7,05

10. Technische Hygiënezorg

2,46

12. Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

rampen en crises 13. Toezicht op de kinderopvang

21,57

14. Inspecties tatoeages & piercings

0,30

17. Directeur Publieke Gezondheid

18. GGD: zorginstelling

3,59

19. Publieksinformatie

3,40

Direct personeel basispakket

111,86

11. Reizigersadvies en -vaccinatie

16,35

15. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

16. Taken wet op de lijkbezorging

3,11

Direct personeel pluspakket

19,84

20. Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)

16,60

20. Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)

0,45

Indirect personeel GGD

17,05

Vaste formatie 2022

148,75

Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2022 Advies

14,67

Meldingen

136,13

Coördinatie huisverboden

6,44

Voorlichting

0,18

Begroting Programma VT Haaglanden Indirect personeel Vaste formatie 2022

157,42 19,27 176,69

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2022 ten behoeve van de GR.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 76

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw 7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin) Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT) Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Resultaat Resultaat GGD en VT (incl. overhead)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

310

125

-125

125

-125 -590

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Saldo

434

11.633

-11.199

563

12.353

-11.789

129

720

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.403

1.569

834

2.187

1.353

834

-216

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

10.177

10.417

-240

10.177

10.405

-228

-12

12 174

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

8.911

2.687

6.224

7.963

1.565

6.398

-948

-1.122

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

94.351

90.280

4.071

55.205

50.480

4.725

-39.146

-39.800

654

116.586

76.405

76.281

125

-40.181

-40.305

125

Totaal Taakvelden

Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

116.586

76.405

76.281

125

-40.181

-40.305

Saldo 125

Totaal Taakvelden

116.586

76.405

76.281

125

-40.181

-40.305

125

P-N

Rsw

Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden Taakveld

D-H

L-V

399.434

36.829

195.106

27.533

7.274

20.165

19.393

9.280

39.592

44.262

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.187.109

154.822

1.177.181

165.267

49.603

90.487

101.765

52.610

187.587

207.787

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

8.671.000

1.421.000

7.250.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

9.228.021

688.948

5.630.159

458.934

67.018

247.215

427.929

162.076

491.323

1.054.419

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

12.795.301

1.133.211

6.605.255

829.165

203.085

579.757

605.684

303.584

1.193.414

1.342.146

Totaal Taakvelden

33.280.865

3.434.810 20.857.701

1.480.899

326.980

937.624

1.154.770

527.550

1.911.916

2.648.614

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Deel 2 Jaarrekening

Totaal

Delft

M-D

pagina 77

Ztm

3.4

Controleverklaring

De controleverklaring wordt separaat toegevoegd.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 78

Deel 3: Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2022, met controleverklaring; De controleverklaring bij de jaarrekening 2022;

Besluit tot: 1. Het vaststellen van het Jaarverslag 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de Jaarrekening 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 3. Het in het kader van de reguliere afrekening vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en VT-taken 2022 conform bijlage 3.1.2; 4. Als onderdeel van de voorlopige jaarrekening instemmen met de resultaatbestemming: - Een dotatie van € 12.000 aan de bestemmingsreserve Versterken lokale teams. Hiermee blijft het budget beschikbaar voor gemeenten om komende jaren hun plannen om de lokale teams te versterken uit te voeren. - € 113.000 terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023.

………………………………………… I. du Pon, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 79

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=372d4eb7-18fb-410b-92a8-4af98f9b606a